Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514 24 433 Egyéb saját működési bevétel 404 623 37 453 442 076 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 170 191 8 989 179 180 Kamatbevétel 196 781 84 462 281 243 I. Intézményi működési bevételek összesen: 790 514 136 418 926 932 Iparűzési adó 3 234 325-41 886 3 192 439 Építményadó 985 000 48 589 1 033 589 Telekadó 360 000 18 878 378 878 Kommunális adó 183 548 15 056 198 604 a Helyi adók összesen: 4 762 873 40 637 4 803 510 b Adóbírság, pótlék: 27 117 13 488 40 605 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 186 809 186 809 Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 400 000 29 120 429 120 Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: 586 809 29 120 615 929 Földterület használati díj 44 996-2 472 42 524 Helyiségigénybevételi díj 372 823-20 867 351 956 Önkormányzati bérlakások bevétele 98 893 46 419 145 312 Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek 9 535 3 572 13 107 Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: 526 247 26 652 552 899 e Környezetvédelmi bírság 206 799 206 799 f Építésügyi bírság 1 146 1 146 g Talajterhelési díj 18 000 279 18 279 h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) 5 921 046 318 121 6 239 167 Önkormányzati lakások értékesítése 30 969 9 254 40 223 Földingatlan értékesítése 200 095-72 473 127 622 Egyéb helyiség értékesítése 65 309-11 690 53 619 Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak 7 089 7 089 III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 303 462-74 909 228 553 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 894 7 678 8 572 Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: 894 7 678 8 572 -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4 508 4 508 -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: 4 508 0 4 508 VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: 10 507 3 909 14 416 Önkormányzatok normatív állami támogatása 1 719 661-13 534 1 706 127 Központosított ok 46 686 66 067 112 753 Normatív, kötött felhasználású támogatások 372 206 34 516 406 722 Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása 90 534 90 534 Egyéb központi támogatások 114 062 30 368 144 430 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások 10 705-10 705 0 VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2 353 854 106 712 2 460 566 VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 094-226 1 868 Idegenforgalmi adó 1 396-150 1 246 nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 073 1 073 OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) 69 785 1 000 70 785 európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről 58 555 18 670 77 225 a Működési célú támogatásértékű bevétel: 132 903 19 294 152 197 Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból 58 041 298 865 356 906 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 58 041 298 865 356 906 IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) 190 944 318 159 509 103 Adott kölcsönök visszatérülése 9 824-449 9 375 Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: 9 824-449 9 375 A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) 9 585 553 815 639 10 401 192 Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2 113 564 2 113 564 Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: 2 113 564 0 2 113 564 Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 322 541 1 322 541 Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 1 322 541 0 1 322 541 B. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.): 3 436 105 0 3 436 105 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B) 13 021 658 815 639 13 837 297 Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: 0 0 0 Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről 0 0 0 D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): 0 0 0 e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei 0 0 0 f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei 0 0 0 XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): 0 0 0 g Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: 0 0 0 XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): 0 0 0 E. Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV): 0 0 0 F. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (C+D+E+F) 13 021 658 815 639 13 837 297 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 bevétfő
2. melléklet a 6/2013.(III.04.) Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai Sor Kiadások jogcímei 2012. évi 2012. évi 1 2 3 4 5 1. Személyi juttatások 3 585 804 86 736 3 672 540 Szociális hozzájárulási adó 926 883 18 540 945 423 Egészségügyi hozzájárulás 31 480 302 31 782 Táppénz hozzájárulás 12 915-6 962 5 953 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : 971 278 11 880 983 158 3. Dologi kiadások 3 332 945-96 593 3 236 352 Pénzmaradvány rendezése I. Működési kiadások (1-3-ig) 7 890 027 2 023 7 892 050 támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 10 224 10 224 támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek 54 765 7 002 61 767 4 Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) 64 989 7 002 71 991 támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) 0 0 0 Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 146 000 0 146 000 Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 230 534 0 230 534 Halacska Óvoda 20 000 0 20 000 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 32 615 32 000 64 615 Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 1 140 9 130 10 270 Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 1 490 1 490 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek 128 489-36 902 91 587 6 Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül 560 268 4 228 564 496 Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak 1 510 1 510 Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak 5 000-18 4 982 a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre 6 510-18 6 492 Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) 8 000 8 000 Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 6 620 6 620 Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 14 620 0 14 620 c Lakásért fizetett pénzbeli térítés: 34 273 6 622 40 895 7 Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c) 55 403 6 604 62 007 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) 346 913 55 362 402 275 9 Ellátottak pénzbeni juttatásai II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig) 1 027 573 73 196 1 100 769 Önkormányzati felújítások 443 170 143 320 586 490 Intézmények saját hatáskörű felújításai 10 Felújítás összesen: 443 170 143 320 586 490 Önkormányzati beruházások 630 751-92 188 538 563 Intézmények saját hatáskörű beruházásai 20 121 21 057 41 178 11 Beruházási kiadások összesen 650 872-71 131 579 741 Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 Befektetési kiadások összesen 0 0 0 III. Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) 1 094 042 72 189 1 166 231 Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak 1 691 1 691 Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Működési célú kölcsön törlesztése a Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: 1 691 0 1 691 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön 1 777 1 777 Csatorna rákötési támogatás 2 058 2 058 Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: 3 835 0 3 835 IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 5 526 0 5 526 A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.-VII.-ig) 10 017 168 147 408 10 164 576 Általános tartalék 54 122 87 782 141 904 Céltartalék 2 766 782 580 449 3 347 231 V. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) 2 820 904 668 231 3 489 135 B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+V.) 12 838 072 815 639 13 653 711 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): 183 586 0 183 586 Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása 119 684 119 684 Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 183 586-119 684 63 902 C. Finanszírozási célú kiadások összesen: 183 586 0 183 586 D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B+C+D) 13 021 658 815 639 13 837 297 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05 12:57 kiadfő
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 6/2013.(III.04.) 1. oldal Sor- C í m r e n d Árpád u. Általános Iskola Baross G. Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Utcai Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános iskola 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 67 218 2 155 69 373 90 662 2 768 93 430 105 648 5 451 111 099 109 576-1 662 107 914 109 176 4 407 113 583 65 426 1 878 67 304 2 - Szociális hozzájárulási adó 17 224 561 17 785 23 143 798 23 941 26 873 1 246 28 119 27 816-341 27 475 28 280 910 29 190 16 726 498 17 224 - Egészségügyi hozzájárulás 440-51 389 585-49 536 656-23 633 693-31 662 629-29 600 408-4 404 - Táppénz hozzájárulás 273-69 204 363-316 47 431-399 32 451-436 15 423-349 74 259-198 61 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 17 937 441 18 378 24 091 433 24 524 27 960 824 28 784 28 960-808 28 152 29 332 532 29 864 17 393 296 17 689 3 Dologi kiadások 42 177-3 853 38 324 45 830 325 46 155 80 273-2 783 77 490 52 430-541 51 889 71 472-404 71 068 36 441-467 35 974 4 Működési kiadások (1-3-ig) 127 332-1 257 126 075 160 583 3 526 164 109 213 881 3 492 217 373 190 966-3 011 187 955 209 980 4 535 214 515 119 260 1 707 120 967 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 751 751 223 313 536 326 465 791 250 253 503 729 729 142 142 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 751 751 223 313 536 326 465 791 250 253 503 0 729 729 142 0 142 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 127 332-506 126 826 160 806 3 839 164 645 214 207 3 957 218 164 191 216-2 758 188 458 209 980 5 264 215 244 119 402 1 707 121 109 1 Intézményi működési bevételek 10 363 1 460 11 823 10 874 1 358 12 232 15 176 1 246 16 422 13 755 1 584 15 339 16 451 1 287 17 738 4 396-62 4 334 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 300 600 1 900 0 0 536 554 1 090 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 826 826 839 250 1 089 62 376 438 68 68 717 154 871 63-1 62 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 114 843-2 566 112 277 149 093 2 231 151 324 198 969 2 335 201 304 176 857-4 896 171 961 192 812 3 823 196 635 114 943 1 770 116 713 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 127 332-506 126 826 160 806 3 839 164 645 214 207 3 957 218 164 191 216-2 758 188 458 209 980 5 264 215 244 119 402 1 707 121 109 2012. évi lét / fő 29.30 29.30 40.11 40.11 45.81 45.81 43.63 43.63 42.17 42.17 28.40 28.40 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 iskola1
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Kolonics György Általános iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 9 10 11 1 Személyi juttatások 99 665 4 395 104 060 120 135 1 353 121 488 201 182 1 917 203 099 77 970 77 970 234 729 4 472 239 201 2 - Szociális hozzájárulási adó 25 370 1 240 26 610 30 551 521 31 072 50 315 446 50 761 20 100 20 100 60 083 310 60 393 - Egészségügyi hozzájárulás 681-74 607 750-88 662 1 676-29 1 647 417 417 1 363-66 1 297 - Táppénz hozzájárulás 405-253 152 731-21 710 827-229 598 22 22 935-834 101 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 26 456 913 27 369 32 032 412 32 444 52 818 188 53 006 20 539 0 20 539 62 381-590 61 791 3 Dologi kiadások 56 479 1 393 57 872 60 263-2 723 57 540 42 525 2 924 45 449 41 872 41 872 65 352 1 166 66 518 4 Működési kiadások (1-3-ig) 182 600 6 701 189 301 212 430-958 211 472 296 525 5 029 301 554 140 381 0 140 381 362 462 5 048 367 510 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 408 408 579 579 0 0 329 561 890 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 408 408 0 579 579 0 0 0 0 0 0 329 561 890 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 182 600 7 109 189 709 212 430-379 212 051 296 525 5 029 301 554 140 381 0 140 381 362 791 5 609 368 400 1 Intézményi működési bevételek 8 600 3 293 11 893 16 406 1 260 17 666 3 278 982 4 260 8 149 8 149 27 256 1 668 28 924 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 120 120 0 0 0 1 144 1 144 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 542 238 780 2 969 2 969 819 1 820 432 432 926 926 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 173 338 3 578 176 916 193 055-1 639 191 416 292 428 4 046 296 474 131 800 0 131 800 335 535 1 871 337 406 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 182 600 7 109 189 709 212 430-379 212 051 296 525 5 029 301 554 140 381 0 140 381 362 791 5 609 368 400 2012. évi lét / fő 43.75 43.75 48.08 48.08 83.96 83.96 43.71 43.71 95.66 95.66 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 iskola2
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 6/2013.(III.04.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Budai Nagy Antal Gimnázium ( Kempelen Farkas Gimnázium ( Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ ± ) ± ) 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 3 4 5 3 4 5 9 10 11 1 Személyi juttatások 158 442 4 404 162 846 129 346 5 455 134 801 487 423 16 573 503 996 163 714 7 564 171 278 99 920 5 985 105 905 98 395 423 98 818 2 - Szociális hozzájárulási adó 40 073 1 325 41 398 33 075 1 218 34 293 122 789 4 694 127 483 40 909 2 265 43 174 24 327 1 001 25 328 23 770 199 23 969 - Egészségügyi hozzájárulás 1 115-63 1 052 734-37 697 3 626-78 3 548 1 371-54 1 317 1 136 20 1 156 1 093 53 1 146 - Táppénz hozzájárulás 629-438 191 534-517 17 2 020-1 533 487 658-458 200 397-141 256 384-348 36 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 41 817 824 42 641 34 343 664 35 007 128 435 3 083 131 518 42 938 1 753 44 691 25 860 880 26 740 25 247-96 25 151 3 Dologi kiadások 59 283-1 056 58 227 61 320 3 517 64 837 243 715-24 817 218 898 93 415-6 770 86 645 125 714-24 603 101 111 38 621-5 128 33 493 4 Működési kiadások (1-3-ig) 259 542 4 172 263 714 225 009 9 636 234 645 859 573-5 161 854 412 300 067 2 547 302 614 251 494-17 738 233 756 162 263-4 801 157 462 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 131 221 352 419 2 029 2 448 126 126 0 0 1 017-474 543 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 131 221 352 419 2 029 2 448 0 126 126 0 0 0 0 0 0 1 017-474 543 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 259 673 4 393 264 066 225 428 11 665 237 093 859 573-5 035 854 538 300 067 2 547 302 614 251 494-17 738 233 756 163 280-5 275 158 005 1 Intézményi működési bevételek 5 840 1 056 6 896 9 274 1 733 11 007 84 838-4 232 80 606 28 341 4 558 32 899 42 659 2 471 45 130 2 269 931 3 200 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 3 551 1 611 5 162 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 109 304 413 524 367 891 410 251 661 20 20 25 25 163 163 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 253 724 3 033 256 757 212 079 7 954 220 033 774 325-1 054 773 271 271 706-2 011 269 695 208 810-20 209 188 601 160 848-6 206 154 642 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 259 673 4 393 264 066 225 428 11 665 237 093 859 573-5 035 854 538 300 067 2 547 302 614 251 494-17 738 233 756 163 280-5 275 158 005 2012. évi lét / fő 54.90 54.90 51.86 51.86 235.75 235.75 91.50 91.50 53.00 53.00 41.75 41.75 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 ovi -gimi-szoc
Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 6/2013.(III.04.) 4. oldal Védőnői Szolgálat Intézmények Gazdasági Irodája INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Klauzál Gábor Művelőkdési Központ Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( ± ) 1 2 3 4 5 3 4 5 9 10 11 3 4 5 3 4 5 3 4 5 1 Személyi juttatások 62 216 3 581 65 797 61 501 1 054 62 555 2 542 344 72 173 2 614 517 52 142 3 389 55 531 961 162-34 032 927 130 3 555 648 41 530 3 597 178 2 - Szociális hozzájárulási adó 15 209 969 16 178 15 053 243 15 296 641 686 18 103 659 789 13 012 915 13 927 264 849-8 526 256 323 919 547 10 492 930 039 - Egészségügyi hozzájárulás 666 666 647 43 690 18 686-560 18 126 485 485 8 291-791 7 500 27 462-1 351 26 111 - Táppénz hozzájárulás 264-233 31 208-190 18 10 214-6 962 3 252 201 201 2 500 2 500 12 915-6 962 5 953 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 16 139 736 16 875 15 908 96 16 004 670 586 10 581 681 167 13 698 915 14 613 275 640-9 317 266 323 959 924 2 179 962 103 3 Dologi kiadások 9 829-2 415 7 414 53 878 39 896 93 774 1 280 889-26 339 1 254 550 129 876 4 005 133 881 217 712 10 363 228 075 1 628 477-11 971 1 616 506 4 Működési kiadások (1-3-ig) 88 184 1 902 90 086 131 287 41 046 172 333 4 493 819 56 415 4 550 234 195 716 8 309 204 025 1 454 514-32 986 1 421 528 6 144 049 31 738 6 175 787 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 7 933 7 933 7 933 0 7 933 2 781 2 781 0 7 933 2 781 10 714 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 1 593 1 593 0 0 1 593 1 593 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 255 972 35 694 291 666 255 972 35 694 291 666 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 7 933 0 7 933 7 933 0 7 933 0 4 374 4 374 255 972 35 694 291 666 263 905 40 068 303 973 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 500 500 145-3 142 2 982 6 458 9 440 402 402 17 139 14 197 31 336 20 121 21 057 41 178 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 500 500 145-3 142 2 982 6 458 9 440 0 402 402 17 139 14 197 31 336 20 121 21 057 41 178 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 88 184 2 402 90 586 139 365 41 043 180 408 4 504 734 62 873 4 567 607 195 716 13 085 208 801 1 727 625 16 905 1 744 530 6 428 075 92 863 6 520 938 1 Intézményi működési bevételek 13 3 16 54 878 31 086 85 964 362 816 51 682 414 498 63 169 8 781 71 950 20 033 10 650 30 683 446 018 71 113 517 131 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 827 827 827 0 827 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 5 507 3 909 9 416 0 0 5 507 3 909 9 416 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 51 51 472 472 9 060 2 917 11 977 0 14 092 4 081 18 173 23 152 6 998 30 150 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 7 933 7 933 7 933 0 7 933 1 511 1 511 0 9 444 0 9 444 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 88 171 2 348 90 519 76 082 9 957 86 039 4 119 418 4 365 4 123 783 131 036 4 304 135 340 1 692 673 2 174 1 694 847 5 943 127 10 843 5 953 970 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 88 184 2 402 90 586 139 365 41 043 180 408 4 504 734 62 873 4 567 607 195 716 13 085 208 801 1 727 625 16 905 1 744 530 6 428 075 92 863 6 520 938 2012. évi lét / fő 25.25 25.25 21.00 21.00 1 119.59 0.00 1 119.59 19.50 1.00 20.50 219.00 219.00 1 358.09 1.00 1 359.09 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00-29.00 0.00 29.00-29.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 szociális-önállóan gazd.
Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai Önkormányzati igazgatás Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) Idegenfogalmi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 6 300 305 6 605 0 2 402 144 2 546 1 890 1 890 540 540 2 - Szociális hozzájárulási adó 1 531 74 1 605 0 340 35 375 122 122 144 144 - Egészségügyi hozzájárulás 772 1 000 1 772 0 305 305 389 389 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 303 1 074 3 377 0 0 0 645 35 680 511 0 511 144 0 144 3 Dologi kiadások 476 299-23 547 452 752 3 000 3 000 9 235-179 9 056 13 608 13 608 22 312 128 22 440 4 Működési kiadások (1-3-ig) 484 902-22 168 462 734 3 000 0 3 000 12 282 0 12 282 16 009 0 16 009 22 996 128 23 124 5 Támogatásértékű működési kiadás 34 092 4 081 38 173 0 210 210 420 420 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 61 888 61 888 20 173 20 173 500 500 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 34 092 4 081 38 173 0 0 0 62 098 0 62 098 20 593 0 20 593 500 0 500 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 2 000-128 1 872 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 700 700 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 2 000-128 1 872 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 777 1 777 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 520 771-18 087 502 684 3 000 0 3 000 74 380 0 74 380 37 302 0 37 302 25 496 0 25 496 1 Intézményi működési bevételek 258 179 91 029 349 208 0 0 0 2 493 762 3 255 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 7 279 7 279 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 67 6 498 6 565 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 3 426 661 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) -3 171 415-115 614-3 287 029 3 000 0 3 000 74 380 0 74 380 37 302 0 37 302 23 003-762 22 241 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 520 771-18 087 502 684 3 000 0 3 000 74 380 0 74 380 37 302 0 37 302 25 496 0 25 496 1. oldal 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05 12:57 hivatal1
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 6 229 6 229 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 1 687 1 687 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 1 687 0 1 687 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 28 123 313 28 436 2 625 2 625 15 15 907 160 1 067 2 150 2 150 4 Működési kiadások (1-3-ig) 28 123 313 28 436 2 625 0 2 625 7 931 0 7 931 907 160 1 067 2 150 0 2 150 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 110-60 50 200 200 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 22 500 22 500 185 185 110 110 2 923-360 2 563 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 22 500 0 22 500 185 0 185 220-60 160 2 923-160 2 763 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 1 491 1 491 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 1 491 0 1 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 2 058 2 058 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 50 623 313 50 936 6 359 0 6 359 8 151-60 8 091 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 1 Intézményi működési bevételek 3 137 3 137 3 316 3 316 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 1 529 207 022 208 551 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 1 031 287 1 318 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 47 486 313 47 799 483-207 309-206 826 8 151-60 8 091 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 50 623 313 50 936 6 359 0 6 359 8 151-60 8 091 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal2
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 3 200-3 200 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 3 200-3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 20 261-538 19 723 0 21 980 21 980 0 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 20 261-538 19 723 3 200-3 200 0 21 980 0 21 980 0 0 0 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 12 000 12 000 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 1 440 1 440 0 41 015 360 41 375 3 000 800 3 800 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 66 830-76 66 754 24 111 19 744 43 855 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 68 270-76 68 194 24 111 19 744 43 855 41 015 360 41 375 15 000 800 15 800 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 8 000 8 000 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 691 1 691 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 90 222-614 89 608 27 311 16 544 43 855 62 995 360 63 355 15 000 800 15 800 8 000 0 8 000 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 3 536 1 299 4 835 10 463 7 666 18 129 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 158 102 260 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 86 528-2 015 84 513 16 848 8 878 25 726 62 995 360 63 355 15 000 800 15 800 8 000 0 8 000 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 90 222-614 89 608 27 311 16 544 43 855 62 995 360 63 355 15 000 800 15 800 8 000 0 8 000 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal3
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 4. oldal Sor- C í m r e n d Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Hitel- kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 2 870 2 870 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 135 185 320 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 807-185 622 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 981 382 1 363 43 809 43 809 17 930 17 930 13 783 441 14 224 2 689 190 2 879 4 Működési kiadások (1-3-ig) 981 382 1 363 43 809 0 43 809 21 742 0 21 742 13 783 441 14 224 2 689 190 2 879 5 Támogatásértékű működési kiadás 10 224 10 224 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 1 835 1 835 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 10 224 0 10 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 835 1 835 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 29 691 29 691 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 27166 1 180 28 346 145 145-2 804 142 341 281 359 640 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 27 166 1 180 28 346 145 145-2 804 142 341 281 30 050 30 331 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 183 586 183 586 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 11 205 382 11 587 227 395 0 227 395 48 908 1 180 50 088 158 928-2 363 156 565 2 970 32 075 35 045 1 Intézményi működési bevételek 0 0 319 319 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 1 180 1 180 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 5 000 5 000 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 1 073 1 073 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 246 415 246 415 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 10 132 382 10 514 227 395 0 227 395 43 908-319 43 589 158 928-2 363 156 565 2 970-214 340-211 370 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 11 205 382 11 587 227 395 0 227 395 48 908 1 180 50 088 158 928-2 363 156 565 2 970 32 075 35 045 Nagytétény városközpont rehabilitációja 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal4
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 5. oldal Sor- C í m r e n d Halacska Református Óvoda Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 4 815 4 815 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 1 184 1 184 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184 0 1 184 3 Dologi kiadások 0 0 277 204-14 180 263 024 0 687 576-51 364 636 212 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 0 0 0 277 204-14 180 263 024 0 0 0 693 575-51 364 642 211 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 20 000 20 000 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 128 396 22 073 150 469 0 312 774 91 684 404 458 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 5 328 5 328 0 361 727-91 198 270 529 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 6 620 6 620 0 34 273 6 622 40 895 19 19 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 6 620 0 6 620 133 724 22 073 155 797 34 273 6 622 40 895 674 520 486 675 006 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620 410 928 7 893 418 821 34 273 6 622 40 895 1 368 095-50 878 1 317 217 1 Intézményi működési bevételek 0 0 77 371-26 805 50 566 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 516 712 23 080 539 792 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 296 183-74 909 221 274 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620-479 338 86 527-392 811 34 273 6 622 40 895 1 368 095-50 878 1 317 217 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620 410 928 7 893 418 821 34 273 6 622 40 895 1 368 095-50 878 1 317 217 Városüzemeltetéti feladatok 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal5
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 6. oldal Sor- C í m r e n d Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnika Képviselő Testület 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 5 110 2 814 7 924 0 0 41 943 41 943 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 680 293 973 0 0 10 661 10 661 0 - Egészségügyi hozzájárulás 58 47 105 0 0 791 791 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 738 340 1 078 0 0 0 0 0 0 0 11 452 11 452 0 0 0 3 Dologi kiadások 380 51 431 279 279 17 851 244 18 095 2 998 2 998 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 6 228 3 205 9 433 0 279 279 17 851 244 18 095 0 56 393 56 393 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 90 404 275 90 679 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 90 404 275 90 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 6 228 3 205 9 433 90 404 554 90 958 17 851 244 18 095 0 56 393 56 393 0 0 0 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 3 019 2 697 5 716 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 3 209 508 3 717 90 404 554 90 958 17 851 244 18 095 0 56 393 56 393 0 0 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 6 228 3 205 9 433 90 404 554 90 958 17 851 244 18 095 0 56 393 56 393 0 0 0 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal6
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 7. oldal Sor- C í m r e n d Tartalék ( ± ) Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen ( ± ) Önkormányzati egyéb bevételek ( ± ) Bevételek rendezése ( ± ) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 30 156 45 206 75 362 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 7 336 8 048 15 384 0 - Egészségügyi hozzájárulás 4 018 1 653 5 671 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 11 354 9 701 21 055 0 0 0 3 Dologi kiadások 1 662 718-84 622 1 578 096 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 1 704 228-29 715 1 674 513 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 57 056 4 221 61 277 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 173 734 2 635 176 369 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 90 941 19 668 110 609 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 321 731 26 524 348 255 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 443 170 143 320 586 490 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 630 751-92 188 538 563 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 50 403 6 622 57 025 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 1 124 324 57 754 1 182 078 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 5 526 0 5 526 0 20 Finanszírozási kiadások 183 586 0 183 586 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 54 122 87 782 141 904 54 122 87 782 141 904 0 22 - céltartalék 2 766 782 580 449 3 347 231 2 766 782 580 449 3 347 231 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 2 820 904 668 231 3 489 135 6 160 299 722 794 6 883 093 0 0 0 0 0 0 1 Intézményi működési bevételek 344 496 65 305 409 801 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 518 241 230 102 748 343 5 402 805 88 019 5 490 824 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 303 462-74 909 228 553 0 4 Felhalmozási bevételek 67 7 678 7 745 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 000 0 5 000 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 4 508 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 18 091 11 662 29 753 91 660 634 92 294 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 246 415 246 415 58 041 52 450 110 491 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 0 3 426 661 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 1 189 389 1 578 8 635-838 7 797 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 2 820 904 668 231 3 489 135 1 543 092 236 152 1 779 244-7 919 503-246 977-8 166 480 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 2 353 854 106 712 2 460 566 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2 820 904 668 231 3 489 135 6 160 299 722 794 6 883 093 7 919 503 246 977 8 166 480-7 919 503-246 977-8 166 480 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0 Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 0 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal7
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 8. oldal Sor- C í m r e n d KÖSZ 22 Kft. v.a. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Dél-Budai Egészségügyi Nkft. Dohnányi NKft. ( ± ) ( ± ) 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14 12 13 14 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 0 29 250 29 250 12 500 12 500 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 29 250 0 29 250 12 500 0 12 500 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 10 000 10 000 0 146 000 146 000 230 534 230 534 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 10 000 0 10 000 0 0 0 146 000 0 146 000 230 534 0 230 534 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 5 000-18 4 982 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 5 000-18 4 982 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500-18 163 482 230 534 0 230 534 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500-18 163 482 230 534 0 230 534 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500-18 163 482 230 534 0 230 534 2012. évi lét / fő 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0 0 0 0 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal8
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett ai 4. melléklet a 6/2013.(III.04.) 9. oldal Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen ( ± ) 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 30 156 45 206 75 362 3 555 648 41 530 3 597 178 3 585 804 86 736 3 672 540 2 - Szociális hozzájárulási adó 7 336 8 048 15 384 919 547 10 492 930 039 926 883 18 540 945 423 - Egészségügyi hozzájárulás 4 018 1 653 5 671 27 462-1 351 26 111 31 480 302 31 782 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 12 915-6 962 5 953 12 915-6 962 5 953 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 11 354 9 701 21 055 959 924 2 179 962 103 971 278 11 880 983 158 3 Dologi kiadások 1 704 468-84 622 1 619 846 1 628 477-11 971 1 616 506 3 332 945-96 593 3 236 352 4 Működési kiadások (1-3-ig) 1 745 978-29 715 1 716 263 6 144 049 31 738 6 175 787 7 890 027 2 023 7 892 050 5 Támogatásértékű működési kiadás 57 056 4 221 61 277 7 933 2 781 10 714 64 989 7 002 71 991 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 560 268 2 635 562 903 0 1 593 1 593 560 268 4 228 564 496 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 90 941 19 668 110 609 255 972 35 694 291 666 346 913 55 362 402 275 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 708 265 26 524 734 789 263 905 40 068 303 973 972 170 66 592 1 038 762 12 Felújítás (ÁFA-val) 443 170 143 320 586 490 0 0 0 443 170 143 320 586 490 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 630 751-92 188 538 563 20 121 21 057 41 178 650 872-71 131 579 741 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 55 403 6 604 62 007 0 0 0 55 403 6 604 62 007 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 1 129 324 57 736 1 187 060 20 121 21 057 41 178 1 149 445 78 793 1 228 238 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 5 526 0 5 526 0 0 0 5 526 0 5 526 20 Finanszírozási kiadások 183 586 0 183 586 0 0 0 183 586 0 183 586 21 Tartalékképzés - általános tartalék 54 122 87 782 141 904 0 0 0 54 122 87 782 141 904 22 - céltartalék 2 766 782 580 449 3 347 231 0 0 0 2 766 782 580 449 3 347 231 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 6 593 583 722 776 7 316 359 6 428 075 92 863 6 520 938 13 021 658 815 639 13 837 297 1 Intézményi működési bevételek 344 496 65 305 409 801 446 018 71 113 517 131 790 514 136 418 926 932 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 5 921 046 318 121 6 239 167 0 0 0 5 921 046 318 121 6 239 167 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 303 462-74 909 228 553 0 0 0 303 462-74 909 228 553 4 Felhalmozási bevételek 67 7 678 7 745 827 0 827 894 7 678 8 572 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 000 0 5 000 5 507 3 909 9 416 10 507 3 909 14 416 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 508 0 4 508 0 0 0 4 508 0 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 109 751 12 296 122 047 23 152 6 998 30 150 132 903 19 294 152 197 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 58 041 298 865 356 906 0 0 0 58 041 298 865 356 906 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 0 3 426 661 9 444 0 9 444 3 436 105 0 3 436 105 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 9 824-449 9 375 0 0 0 9 824-449 9 375 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) -5 943 127-10 843-5 953 970 5 943 127 10 843 5 953 970 0 0 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 2 353 854 106 712 2 460 566 0 0 0 2 353 854 106 712 2 460 566 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 6 593 583 722 776 7 316 359 6 428 075 92 863 6 520 938 13 021 658 815 639 13 837 297 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 1 358.09 1.00 1 359.09 1 358.09 1.00 1 359.09 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok léta 0.00 29.00 29.00 29.00-29.00 0.00 29.00 0.00 29.00 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 hivatal9
5. melléklet a 6/2013.(III.04.) Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások Feladat megnevezése 1 2 3 4 Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 5 000-18 4 982 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 34 273 6 622 40 895 Szennyvízcsatorna rákötési támogatás 1 491 1 491 Lakossági közmű támogatások 19 19 Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Társasházak felújítása 6 620 6 620 Egyházak támogatása 8 000 8 000 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 55 403 6 604 62 007 0 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás: 0 0 0 A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: 55 403 6 604 62 007 Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 146 000 146 000 Dohnányi Nkft. 230 534 230 534 KÖSZ 22 Kft. v.a. 10 000 10 000 Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) 22 500 22 500 KSTB pályázatok 2 870 2 870 Baross Gábor Telepi Polgári Kör 1 453 1 453 Budatétényi Polgári Kör 1 350 1 350 Nagytétényi Polgári Kör 2 591 2 591 Budafok-Tétény Baráti Körök 3 409 3 409 Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör 400 400 Rózsavölgy Egyesület 2 600 2 600 Borlovagrend 500 500 BMTE 100 éves évforduló 5 000 5 000 Kulturális feladatok összesen 20 173 0 20 173 Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) 500 500 Sportcélú pályázatok (KSTB) 1 450 1 450 BMTE 29 998 29 998 BLC 5 000 5 000 Nagytétényi SE 4 460 4 460 Budatétényi SE 2 960 2 960 BKK 4 200 4 200 INDEX SE 1 000 1 000 Nagytétényi Kosárlabda Egylet 200 200 Sportegyesületek támogatása összesen 47 818 0 47 818 Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal 3 120 3 120 Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) 9 000 9 000 Környezetvédelem 185 185 Polgármesteri keret 2 923-360 2 563 Halacska Református Óvoda 20 000 20 000 Nagytétényi Kastély Közalapítvány 400 400 XXII.ker. Művészeti Közalapítvány 400 400 Polgárőregylet 2 000 2 000 Rendőr- és gyereknap támogatása 200 200 Rendőrök és tűzoltók jutalmazása 800 800 Alapok, alapítványok összesen 3 000 800 3 800 Családi Napközis szerződések 2 455 2 455 Szent Bernát Alapítvány 6 200 6 200 Máltai Szeretetszolgálat 360 360 720 Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás 32 000 32 000 Szociális feladatellátás támogatása összesen: 41 015 360 41 375 Lakásért életjáradék 1 440 1 440 Tiszta virágos kerületért díj 110 110 SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 500 500 Nagytétény városközpont rehabilitációja 1 835 1 835 Klauzál Gábor Művelődési Központ 1 593 1 593 Intézményi pénzeszközátadások összesen: 0 1 593 1 593 3 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 560 268 4 228 564 496 Közterületi jelenlét 12 000 12 000 Kerületi díjak - Tiszta virágos kerületért díj 110-60 50 Sportegyüttműködés iskolákkal 160 160 KSTB sportpályázatok 50 50 Kerületi feladatok összesen 210 0 210 Szabálysértési hatósági feladatok ellátása 20 000 20 000 Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása 14 092 4 081 18 173 Önkormányzati igazgatás összesen: 34 092 4 081 38 173 Kastélymúzeumi rendezvények 290 290 KSTB közművelődési pályázatok 130 130 Kulturális feladatok összesen 420 0 420 Polgármesteri keret 200 200 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 528 1 528 Görög Nemzetiségi Önkormányzat 914 914 Horvát Önkormányzat 2 199 2 199 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 978 2 978 Roma Önkormányzat 2 605 2 605 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: 10 224 0 10 224 Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm. átadása intézm.-nek 7 933 7 933 Klauzál Gábor Művelődési Központ 2 781 2 781 Intézményi támogatásértékű működési kiadások összesen: 7 933 2 781 10 714 4 Támogatás értékű működési kiadás: 64 989 7 002 71 991 B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 625 257 11 230 636 487 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 pénzeszk
6. melléklet a 6/2013.(III.04.) 17. oldal s.sz. Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadásai Feladat megnevezése 1 2 3 4 5 Bartók Ltp. sportpálya felújítása 15 137-5 046 10 091 Tűzliliom utcai sportpálya felújítása 2 492 2 492 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 8 845-1 809 7 036 Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje 12 879 12 879 Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem 6 745 6 745 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: 43 606-4 363 39 243 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 595 1 595 2 Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: 1 595 0 1 595 Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése 11 187-8 024 3 163 Járda felújítások 35 000-1 035 33 965 Járda felújítások - térkőre 34 400-721 33 679 Parkolók felújítása, átalakíítása 5 000-2 530 2 470 Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása 17 445-12 546 4 899 Tóth József utcai támfal megerősítése 12 841-144 12 697 Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése 6 871-624 6 247 Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése 15 293-187 15 106 Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés 17 582-1 338 16 244 Rózsakert városközpont II. ütem 10 903 10 903 Seidl lépcső átépítése 12 886 12 886 Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 4 422 4 422 3 Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: 155 619 1 062 156 681 Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat 1 956-12 1 944 Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem 2 000 2 000 Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat 1 944 1 944 a intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: 5 900-12 5 888 Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer 1 500-729 771 Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása 262-54 208 b intézményi fűtésfelújítások összesen: 1 762-783 979 Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok 2 440-266 2 174 Anna utcai óvoda teraszok burkolata 1 500-444 1 056 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 209-209 0 Árpád utcai óvoda udvari burkolatok 500-500 0 Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák 131-131 0 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 2 997-838 2 159 Kereszt utcai óvoda udvari járdák 260-260 0 Kisfaludy óvoda udvari burkolatok 160-160 0 Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás 680 680 Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem 1 650-198 1 452 c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 10 527-3 006 7 521 Rózsakerti óvoda tetőszigetelés 25 480 25 480 d intézményi tetőfelújítások összesen: 25 480 0 25 480 0 e intézményi világítás felújítások összesen: 0 0 0 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 484 484 f. konyhafelújítások összesen: 484 0 484 0 g. akadálymentesítés összesen: 0 0 0 Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés 6 000-28 5 972 Kozmutza Flóra EGYMI - KEOP pályázat 949 949 Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben 43 43 Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása 5 500-557 4 943 Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés 4 283 4 283 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere 11 847 11 847 Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere 2 563 2 563 Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem 25 317 25 317 Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka 14 14 h. homlokzatfelújítások összesen: 14 120 41 811 55 931 Leányka bölcsőde beépített szekrények 4 744-4 4 740 Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása 2 909-139 2 770 Kereszt utcai óvoda támfal 747-395 352 Kereszt utcai óvoda - KMOP pályázat 2 908 2 908 Mező utcai óvoda galéria, lépcsők 1 520-1 247 273 Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek 5 000-630 4 370 Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése 10 644-674 9 970 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése 3 256 3 256 6 512 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje 3 551-235 3 316 IGI - gázkonvektor csere 682 682 i. egyéb intézményi felújítások összesen: 32 371 3 522 35 893 4 Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : 90 644 41 532 132 176 Intézményi tervezések 2 978 677 3 655 Szakorvosi rendelő felújítási terve 5 078-5 078 0 Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 8 254-325 7 929 Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 8 963 8 963 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere 39 846 39 846 Szakorvosi rendelő - KEOP pályázat 7 158 7 158 Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése 5 000-138 4 862 BMTE Sportcsarnok felújításával kapcsolatos tanulmányterv 2 350 2 350 5 Egyéb városüzemeltetési feladatok: 21 310 53 453 74 763 I. Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5): 312 774 91 684 404 458 Önkormányzati lakások felújítása 78 278 1 723 80 001 a Lakás felújítások: 78 278 1 723 80 001 Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása 37 328 19 550 56 878 Orvosi rendelők felújítása 12 790 800 13 590 b Nem lakás célú helyiségek: 50 118 20 350 70 468 II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): 128 396 22 073 150 469 III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás 2 000-128 1 872 IV. Nagytétény városközpont rehabilitációja: 0 29 691 29 691 A. Önkormányzati felújítások összesen (I+ +IV): 443 170 143 320 586 490 B. Intézmények által elvégzett felújítások: 0 0 0 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 443 170 143 320 586 490 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 felújítás
Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadásai 7. melléklet a 6/2013.(III.04.) 18. oldal Feladat megnevezése 1 2 3 4 Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések 1 553 502 2 055 Közterületi játszóeszközök pótlása 768 768 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 709 709 Parkfenntartási részleg anyag és szer szükséglet 150 150 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: 2 262 1 420 3 682 2. Szennyvízcsatorna építés összesen : 0 0 0 Felszíni vízelvezetések tervezése 3 914-3 003 911 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 425 2 757 4 182 Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés 6 000 6 000 Hegybíró utca vízelvezetése 10 095 10 095 3. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: 21 434-246 21 188 Vízvezeték tervezések 2 501-1 728 773 Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) 15 323 15 323 Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) 4 833 4 833 Hanna utca 4-8. sz. között 1 335 1 335 Mária utca 12-22. sz. között 4 869 4 869 Tatár forduló 3 914 3 914 Tegzes utcából nyíló Névtelen utca 3 500-746 2 754 4. Vízvezeték építés összesen : 36 275-2 474 33 801 Közvilágítási hálózatok és lámpák építése 10 319 230 10 549 5 Elektromos vezetékek kiépítése összesen: 10 319 230 10 549 Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése 12 784-3 057 9 727 Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése 1 823 1 823 Járda felújítások - térkőre 6 952 6 952 Barackos úti járda építése I. ütem 10 500-566 9 934 Egyéb útfenntartási feladatok 483 483 Alsósas utca útépítés 42 000-3 065 38 935 Hegybíró utca 7 717 7 717 Csemetekert u. 1 529 1 529 Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) 1 503 1 503 Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) 925 925 Sajó utca 1 182 1 182 Mátra utca 2 517 2 517 Zagyva utca (Mátra utcától) 12 871-4 12 867 Bucó u. (Vegyszer u. - Kölönte u.) 11 400 11 400 Szigetvári u. (Kertész u. - Franciska u.) 13 000 13 000 Kistétényi út (Park u. - Kistétényi köz) 7 500 7 500 Pala u. 6 500 6 500 Tátra u. (Maros u. - Zala u.) 27 800 27 800 6 Útépítések összesen: 102 786 59 508 162 294 Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése 0 7 Parkolók összesen: 0 0 0 Rózsakert városközpont II. ütem 19 000-17 410 1 590 Seidl lépcső átépítése 20 000-20 000 0 Tóth József utcai lépcső átépítése 15 000-4 789 10 211 Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 20 000-10 550 9 450 8 Egyéb összesen: 74 000-52 749 21 251 Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető 0 a intézményi tetők összesen: 0 0 0 Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés 5 000-5 000 0 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere 11 847-11 847 0 Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem 25 317-25 317 0 b intézményi homlokzatok összesen: 42 164-42 164 0 Leányka bölcsőde udvari játszószerek 1 429 1 429 Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek 1 000 1 000 Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok 60 60 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 991 991 Árpád utcai óvoda udvari játszószerek 500-64 436 Bartók óvoda udvari játszószerek 1 816 1 816 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 1 003 800 1 803 Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek 240-11 229 Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek 840-40 800 Leányka utcai óvoda udvari játszószerek 3 600-225 3 375 Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek 1 559-56 1 503 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek 2 540-271 2 269 c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 15 578 133 15 711 Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP 357 357 d akadálymentesítés összesen: 357 0 357 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 0 e konyhák összesen: 0 0 0 Kereszt utcai óvoda - KMOP pályázat 0 200 200 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése 5 360-4 769 591 IGI - gázkonvektor csere 687-687 0 f egyéb intézményi beruházások összesen: 6 047-5 256 791 0 g vizesblokkok és csatornák összesen: 0 0 0 9 Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): 64 146-47 287 16 859 Intézményi tervezések 505 400 905 Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 10 000-10 000 0 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere 40 000-40 000 0 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: 50 505-49 600 905 I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) : 361 727-91 198 270 529 II. Kártalanítás, utcamegnyitás 145 145-2 804 142 341 III. Kulturális feladatok - Hotspot 700 0 700 IV. Városrendezés, főépítészi feladatok : 27 166 1 180 28 346 V. Nagytétény városközpont rehabilitációja: 281 359 640 VI. Vagyongazdálkodási feladatok: 5 328 0 5 328 VII. Ingatlanok vásárlása: 90 404 275 90 679 A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig): 630 751-92 188 538 563 B. Intézmények tervezett beruházásai: 20 121 21 057 41 178 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 650 872-71 131 579 741 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 beruházás
8. melléklet a 6/2013.(III.04.) Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék a sor Tartalékolás jogcíme 1 2 3 4 5 I Általános tartalék 54 122 87 782 141 904 II Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó 300 000-41 886 258 114 További évekre képezett tartalék 600 000 206 799 806 799 Adósságszolgálatra képezett tartalék 500 000 100 000 600 000 Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése 17 181-17 181 0 Intézményi tartalék 250 000-116 823 133 177 pályázatok önrésze 180 403 119 597 300 000 Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja 519-382 137 Ingatlanok vásárlása 112 741 38 000 150 741 Befizetés városrehabilitációs alapba 56 995 56 995 Környezetvédelmi Alap 47 386-8 066 39 320 Közfoglalkoztatás támogatása 10 655-508 10 147 Bérlakások pénzbeli térítése 20 277-6 622 13 655 Nagytétényi városközpont rehabilitációja -- önkormányzat által biztosított pályázati önerő 258 717 3 956 262 673 -- pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó támogatási előleg 185 918 185 918 -- Szellman ház II. ütem 50 000 50 000 Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz 2 000 2 000 Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás 58 925-279 58 646 Játék utcai piac fejlesztési tartaléka 30 000 30 000 Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek 2 079 2 079 MIS - információs rendszer bevezetése 10 000 10 000 Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés 150 000 150 000 Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem 140 000 140 000 Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) 5 000 5 000 "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) 15 009 15 009 Tóth József királyi tanfelügyelő sírhelyének újraváltása és síremlék állítása 1 000 1 000 Szakorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése (KEOP) 33 000 33 000 Kozmutza Flóra EGYMI épületének energetikai korszerűsítése (KEOP) 27 900 27 900 Kötött normativák: pedagógus továbbképzés 3 773-3 373 400 szociális továbbképzés és szakvizsga 213-98 115 tankönyvtámogatás 17 832-17 832 0 szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 0 1 386 1 386 2012. évi kompenzáció 7 077-7 077 0 2012. évi belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 0 3 020 3 020 Céltartalék összesen : 2 766 782 580 449 3 347 231 Önkormányzati tartalék összesen : 2 820 904 668 231 3 489 135 6-2013. (2013.03.05.-2013.03.05.).xls 2013.03.05, 12:57 tartalék
9. melléklet a 6/2013.(III.04.) Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2012. évi üteme sor pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve projekt teljes költsége Projekt teljes költsége pályázati forrás projekt 2012. évi ütemezése saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 Kolonics Gy. Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0043 61 555 30 000 31 555 30 000 0 0 2 Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 71 744 53 808 17 936 52 450 0 0 3 4 5 Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével KMOP-4.5.3-10-11-2011-0039 31 930 28 175 3 755 28 041 0 0 KMOP-2009-5.2.2/B 1 180 009 836 599 343 410 12 624 21 921 34 545 KMOP-4.6.1-11-2012-0015 135 008 119 999 15 009 0 1 203 1 203 6 0 0 I. Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen: 1 480 246 1 068 581 411 665 123 115 23 124 35 748 1 0 0 2 0 0 3 0 0 II. Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: 0 0 0 0 0 0 1 Dietzl lépcső mellett leomlott támfal helyreállítása, az abból nyíló pince tömedékelése vis maior támogatás 15 106 10 705 4 401 0 787 787 2 0 0 3 0 0 4 0 0 III. Hazai forrásból megvalósuló pályázatok 15 106 10 705 4 401 0 787 787 Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.): 1 495 352 1 079 286 416 066 123 115 23 911 36 535