Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2018. szeptember 11. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Veres Anikó aljegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 7. - 8. havi adatszolgáltatáshoz. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2018.07.hó 25 080 2018.08.hó 25 080 2018.08.hó pótlék 33 600 83 760 84 000 351 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 84 000 K42 Családi támogatások 84 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 1 868 000 351 K42 Családi támogatások 1 868 000 Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás 2018.07.hó 1 714 423 1 714 423 1 714 423 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől 1 714 000 K513 Céltartalék 1 714 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) 2018.07.hó 1 215 652 2018.08.hó 1 189 441 2 405 093 2 405 093 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 2 405 093 040 K513 Céltartalék 93 400 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 405 000 2
2018.06.hó 662 627 2018.07.hó 673 977 1 336 604 1 336 604 040 B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. 1 336 604 K513 Céltartalék -396 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 337 000 Kulturális illetménypótlék 2018.07.hó 173 812 2018.08.hó 173 811 347 623 347 623 040 B114 Települési önkorm.kulturális t. 347 623 K513 Céltartalék 347 623 Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás/353/ 2018.07.hó 1 840 294 1 840 294 1 840 294 353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 840 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 1 662 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 11 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 167 000 Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás és bérelőleg/353/ 2018.07.hó 3 860 425 3 860 425 3 860 000 353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 3 860 000 K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér 2 727 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 273 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 677 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 183 000 3
Normatíva lemondás és pótigénylés Lemondás -2 822 328 Pótigénylés 5 919 600 3 097 272 3 097 272 B112 Települési önkormányzatok egyes k. -37 733 B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 3 135 005 K513 Céltartalék 3 097 272 Céltartalék Civil szervezetek támogatási keretének emelése (255/2018.(VII.10.) Ök.hat.) K513 Céltartalék -800 000 040 K512 Műk.c.támogatás egyéb civil 800 000 Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék -1 206 000 K342 Reklám és prop.kiad. 823 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 145 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 238 000 Ingyenes nyelvi és informatikai képzés 040 K513 Céltartalék -3 084 000 350 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 2 622 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 462 000 Napközis tábor kiadások 040 K513 Céltartalék -2 474 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése 442 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 24 000 K332 Vásárolt élelmezés 1 122 000 K333 Bérleti díj 36 000 K337 Egyéb szolgáltatás 243 000 K342 Reklám és prop.kiad. 84 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 523 000 4
Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak 040 K513 Céltartalék -210 000 K355 Egyéb dologi kiadások 2 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 5 000 220 K342 Reklám és prop.kiad. 48 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 146 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 9 000 Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék -3 682 000 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 682 000 Táncsics Mihály u. 104. épület kazáncsere (282/2018.(VII.10.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék -21 590 000 653 K62 Ingatlan beszerzés 17 000 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 590 000 Intézmények karbantartási működési tartaléka Festékek, glett 396 679 Molnár-szigeti konténer áthelyezése 111 760 Energetikai monitoring 1 407 583 Táncsics M.M.H. parketta takarítása 302 260 Grassalk.162. tűzgátló ajtó javítása 137 160 Sportcsarnok napelem karbantartása 498 348 2 853 790 2 854 000 040 K513 Céltartalék -2 854 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 321 000 K334 Karbantartás, kisjav. 500 000 653 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 109 000 K337 Egyéb szolgáltatás 334 000 K355 Egyéb dologi kiadások 13 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 577 000 Általános tartalék Vis Maior Alap terhére támogatás (204/2018.(V.15.)Ök.hat.) havi részletek K513 Általános tartalék -480 000 K48 480 000 5
104 kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét. -500 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa -135 000 104 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 135 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése 150 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 350 000 222 kód rendezése K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -71 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 2 000 K342 Reklám és prop.kiad. 69 000 655 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. -16 565 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -4 473 000 655 K71 Ingatlanok felújítása 16 565 000 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa 4 473 000 888 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -156 000 888 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 92 000 K333 Bérleti díj 64 000 040 kód rendezése 040 K512-08 Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll. -368 000 K342 Reklám és prop.kiad. -40 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 60 000 K333 Bérleti díj 40 000 K337 Egyéb szolgáltatás 308 000 211 kód rendezése K342 Reklám és prop.kiad. -6 000 211 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 000 6
Közterület tisztántartására munkaváll.foglalk.(188/2018.(v.15.) Ök.hat.) K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -4 192 000 351 K2-01 Szociális hozzájárulási adó -736 000 PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly. 4 928 000 Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám. 602 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 506 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 96 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -10 352 000 K1104 Készenlét, ügyelet, hely.díja -5 000 000 050 K123 Egyéb külső személyi juttatások -3 000 000 K1102 Normatív jutalmak 15 074 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 278 000 K342 Reklám és prop.kiad. 3 000 000 Közterület tisztántartására munkaváll.foglalk.(188/2018.(v.15.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám. 4 928 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 3 750 000 K1107 Béren kívüli juttatások 417 000 351 K1110 Egyéb költségtérítések 25 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 736 000 I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 60 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 50 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 10 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -97 000 K1107 Béren kívüli juttatások 84 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 13 000 Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám. 1 215 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 215 000 7
II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 66 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 56 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 10 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -16 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -50 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -60 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 50 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 60 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 16 000 Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám. 1 820 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 1 820 000 III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám. 76 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 64 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 12 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -234 000 K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz. 234 000 Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám. 647 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 647 000 Táncsics M. Műv.Ház B816 Központi, irányító szervi tám. 56 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 48 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 8 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -24 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 24 000 8
EÜI B816 Központi, irányító szervi tám. 102 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 86 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 16 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -900 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -296 000 K335 Közvetített szolg. kiadásai 256 000 K1107 Béren kívüli juttatások 755 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 145 000 K63 Informatikai eszk.besz. 18 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 13 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 9 000 SZGYI B816 Központi, irányító szervi tám. 375 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 315 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 60 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 2 405 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 021 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 384 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -87 000 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -11 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -45 000 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 36 000 K1110 Egyéb költségtérítések 9 000 K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés 87 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 11 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 9
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2018. augusztus 28. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek:rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 10
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.708.431.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 18.379.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 5.181.240.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.545.570.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, akvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, akvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő második napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Veres Anikó aljegyző 11
Záradék: A rendelet-tervezet 2018. augusztus napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2018. augusztus. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 12