E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 21/2016. (II.25) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 3. sz. módosítására Előkészítette: Zelei Zita pénzügyi ügyintéző Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Készítette: dr. Udvarhelyi István jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Az eredeti költségvetés 2. módosítása óta született döntések, Képviselő-testületi határozatok átvezetése a rendeleten; Központi költségvetésből kapott IV. negyedévben elnyert támogatások átvezetése: szociális ágazati pótlék, közszféra bérkompenzáció, feladatmutatós normatívák lemondása, pótigénye, fejlesztési támogatás, A realizálódott többletbevételek, illetve egyéb előirányzat rendezések. A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 131 096 E Ft összeggel emelkedik. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 Főösszeget érintő változások jogcím ban Módosítandó eft- Intézmény Bevétel Kiadás 1. Önkormányzat Helyi önk. 2014. évről áthúzódó működésének bérkompenzáció ált.támogatása 9.mell.1.jogcím 875 Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 100 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 26 Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 187 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 50 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 154 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 41 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 17 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 4 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 105 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 28 Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 30 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 8 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 98 Telepi Óvoda Járulékok 8.mell.15.jogcím Telepi Óvoda 8.mell.14.jogcím Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 27

4 Intézmény 2. Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat 3. Önkormányzat Önkormányzat 4. Önkormányzat Módosítandó Bevétel jogcím Tel.önk.egyes köznevelési támogatása Tel.önk. szociális és gyermekétkeztetési támogatása Tel.önk.egyes köznevelési támogatása Tel.önk.szociális és gyermekétkeztetési támogatása Normatív támogatások évközi lemondása, pótigénye Normatív támogatások évközi lemondása, pótigénye Iskolák működtetéséhez kapcsolódó támogatás eftban 9.mell.2.jogcím 5 086 9.mell.3.jogcím -4 884 9.mell.2.jogcím 2 638 Szociális ágazati pótlék 9.mell.3.jogcím 994 Kiadás célú általános tartalék célú általános tartalék 11.mell.8.jogcím 202 11.mell.8.jogcím 2 638 Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 590 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 159 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 193 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 52

5 jogcím ban Módosítandó eft- Intézmény Bevétel Kiadás 5. Önkormányzat Tel.önk.szociális és Ellátottak gyermekétkeztetési Kárpótlás 9.mell.3.jogcím 27 pénzbeli juttatásai támogatása 8.mell.17.jogcím 27 6. Önkormányzat Tel.önk.kieg. Közszférában dolgozók támogatása bérkompenzációja 9.mell.5.jogcím 1 950 Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 301 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 81 Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 286 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 78 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 274 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 74 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 50 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 13 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 244 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 66 Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 112 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 30 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 269 Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 72

6 Intézmény 7. Önkormányzat Önkormányzat 9. Önkormányzat Önkormányzat 10. Önkormányzat Módosítandó jogcím Tel.önk.kieg. támogatása Fejlesztési célú önkormányzati támogatás Tel.önk.kieg. támogatása Bevétel Tel.önk. Rendkívüli szociális támogatása (csak tervezett segélyekre) Telepi Óvoda energetikai fejlesztésére nyert pályázati támogatás Közszférában dolgozók bérkompenzációja eftban 9.mell.5.jogcím 4 354 8.mell.5.a.jogcím 30 000 9.mell.5.jogcím 169 Kiadás célú általános tartalék Telepi Óvoda energetikai felújítás 11.mell.8.jogcím 4 354 12.mell.49.jogcím 30 000 Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 31 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 8 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 11 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 3 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 8 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 2 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 27 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 7

7 Intézmény 11. Önkormányzat Módosítandó jogcím Bevétel eftban Kiadás Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 21 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 6 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 35 Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 10 Tel.önk. kultúrális Kerekítés 9.mell.4.jogcím -1 támogatása Kös K.MK és K. 12. Idősek Klubja 13. Bölcsőde 14. Önkormányzat 15. Önkormányzat bevételek bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Közhatalmi bevételek többletbevételek többletbevételek Szabad maradvány tartalékba helyezése Építményadó többletbevétel Magánsz.komm.adója többletbevétel Iparűzési adó többletbevétel Gépjárműadó többletbevétel 6.mell.3.jogcím 6.mell.3.jogcím 8.mell.8.jogcím 09.mell.7.sor 10 440 09.mell.9.sor 11 766 09.mell.10.sor 33 456 09.mell.7.sor 2 557 Beruházások (Kisértékű tárgyi eszközök) 560 Dologi kiadások 498 Dologi kiadások 8 006 tartalékok 13.mell.58.jogcím -1 6.mell.16.jogcím 560 6.mell.16.jogcím 498 11.mell.8.jogcím 8 006

8 Intézmény 16. Önkormányzat 17. Önkormányzat 18. Önkormányzat Módosítandó jogcím Áht-n belüli megelőlegezések Kölcsönök törlesztése bevételek Felhalmozási bevételek Bevétel Egyéb közhatalmi többletbevétel 2016. évi normatíva előleg Kölcsönök törlesztése bevételek Nem teljesült ingatlanértékesítési bevételek átcsoportosítása eftban 09.mell.14.sor 5 917 8.mell.9.b.sor 15 933 8.mell.7.a.sor 900 8.mell.6.jogcím -145 Kiadás c.általános tartalékok c.általános tartalékok c.általános tartalékok Beruházási tartalék csökkentése ingatlan ért.bevétel kiesés miatt 11.mell.8.sor 64 136 11.mell.8.sor 15 933 11.mell.8.sor 900 11.mell.5.jogcím -145 Mindösszesen 131 096 131 096

9 Főösszeget nem érintő módosítások (Bevétel átcsoportosítása) Intézmény 1. Önkormányzat 2. Önkormányzat 3. 4. Önkormányzat 5. Önkormányzat Módosítandó jogcím Tel.önk.kieg. támogatása Tel.önk.kieg. támogatása Államháztartáson belül működési célú támogatás Tel.önk.kieg. támogatása Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási bevételek Bevétel csökken Közművelődési érd.növ.tám. átvezetése Erzsébet utalványok segélyre átvezetése 2014. évi többlettámogatás átvezetése Jogcímek közötti átvezetés Nem teljesült ingatlanértékesítési bevételek átcsoportosítása 9.mell.5.jogcím 168 9.mell.5.jogcím 1 015 9.mell.5.jogcím 4 190 9.mell.2.jogcím 8 869 8.mell.6.jogcím 55 130 Bevétel nő Közművelődési érd.növ.tám. átvezetése Erzsébet utalványok segélyre átvezetése 2015. évi többlettámogatás átvezetése Jogcímek közötti átvezetés c. tám. Áht.- n belül többletbevételek Fejlesztési c.tám. Áht.- n belül többletbevételek 8.mell.5.a.jogcím 168 8.mell.1.b.jogcím 1 015 9.mell.6.jogcím 4 190 9.mell.3.jogcím 8 869 8.mell.1.b.jogcím 8 200 8.mell.5.b.jogcím 32 300

10 Intézmény 6. Kós K.MK és K. Módosítandó jogcím NKA támogatások átvezetése Bevétel csökken c.átvett pénzeszközök 5.mell.4.sor 3 350 Bevétel nő többletbevételek c.átvett pénzeszk.áht.-n kívülről többlet Fejlesztési c.átvett pénzeszk.áht.-n kívülről többlet c.tám.államháztartáson belülről 8.mell.3.jogcím 11 500 8.mell.4.jogcím 220 8.mell.7.b.jogcím 2 910 5.mell.1.b.sor 3 350 Mindösszesen 72 722 72 722

11 1. 2. Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 3. Kós K.MK és K. 4. Polgármesteri Hivatal Módosítandó jogcím Iktatóba bútor beszerzése Eszközök, berendezések beszerzése Eszközök, berendezések beszerzése Felhalmozási kiadások átcsoportosítása 5. Önkormányzat Céltartalék 6. Önkormányzat Beruházások Tartalékok Tartalékok Főösszeget nem érintő változások kiadás átcsoportosítás Kiadás csökken Dologi kiadások(egyéb üzemeltetés) Beruházások (Immateriális javak beszerzése: térinformatikai pr., elektr.adóbev.pr.) Dologi kiadások(egyéb szolgáltatás) Beruházások (informatikai eszközök beszerzése) Közösségi műjégpálya céltartalék József A.u.elkerülő út tervezése Felhalmozási általános céltartalék c. általános céltartalék 07.mell.16.jogcím 620 13.mell.55-56.sor 4 600 5.mell.16.sor 780 Kiadás nő Beruházás (Kisértékű tárgyi eszközök) Beruházások (Egyéb gép, berendezés) Beruházások (Kisértékű gép, berendezés) Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök) 13.mell.59.sor 620 13.mell.58.sor 2 400 13.mell.59.sor 2 200 13.mell.65.sor 780 13.mell.57.sor 878 Hivatali épület felújítása 12.mell.49.sor 878 11.mell.6.jogcím 5 000 13.mell.12.sor 8 600 11.mell.9.sor 4 188 11.mell.8.sor 3 212 Budakalászi Cserkész Alapítványnak műjégpályára 10.mell.30.sor 5 000

12 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Beruházások - Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. Jegyzett tőke emelés 13.mell.43.sor 16 000 7. Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor 1 160 c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Egészséges Budakalászért Egyesület 10. éves éff.tám. 10.mell.20.sor 300 c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Budakalászi Baráti Kör szüreti felv.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Szerb Egyház rk.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Viola Egyesület rk.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Jóléti Szolgálat Alapítvány tám. (152/2015.(IX.29.)Kt. hat. alapján 10.mell.21.sor 200 10.mell.22.sor 200 10.mell.23.sor 100 10.mell.18.sor 360

13 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő 8. Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor 332 Önkormányzat dologi kiadások (rendezvény, főépítész konferencia, Gézengúz Alapítv.tábla készítés) 8.mell.16.jogcím 332 9. Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor 2 159 Beruházások - TESU műfüves pálya 1100, KASU sportudvar 1048, DMRV törzsrészvény vásárlás 11 ezer Ft, a 292/2013.(IX.29.)Kt. hat. alapján 13.mell.44-46.sor 2 159 10. Önkormányzat 11. Önkormányzat 12. Önkormányzat Felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék c.általános tartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék c.általános tartalék 11.mell.5.sor 707 Szentendrei Eü.Int.fejl.tám. a 109/2015.(V.28.) Kt. Hat.alapján 10.mell.8.sor 707 11.mell.5.sor 997 Munkácsy u. felújítása 12.mell.36.sor 997 11.mell.8.sor 2 500 13. Önkormányzat Felújítások Árvácska u.felújítás 12.mell.31.sor 1 200 Bérlőnek igénybevételi díj Barát u. burkolat felújítás 10.mell.27.sor 2 500 12.mell.45.sor 1 200 14. Önkormányzat Felújítások Árok u.felújítása 12.mell.32.sor 700 Cserkész u. felújítása 12.mell.46.sor 700 15. Önkormányzat Felújítás Kálvária u. felújítás 12.mell.34.sor 2 700 Lenfonó állomás és csapás u. közötti Gát szakasz szolár lámpák 12.mell.47.sor 2 700

14 Intézmény Módosítandó jogcím 16. Önkormányzat Felújítás Kiadás csökken Kálvária u. járdafelújítás 12.mell.41.sor 2 000 17. Önkormányzat Felújítás Kálvária u. felújítás 12.mell.34.sor 600 Felújítások Árok u.felújítása 12.mell.32.sor 500 Felújítások Kálvári u.terv 12.mell.1.sor 200 Felújítások 18. Önkormányzat Dologi kiadások Teherautó beszerzésre átcsoportosítás Kiadás nő Nyitnikék Óvoda energetikai felújítás Barát u. burkolat felújítás 12.mell.48.sor 2 000 12.mell.45.sor 1 300 8.mell.16.jogcím 3 500 Teherautó beszerzése 13.mell.47.sor 3 500 19. Önkormányzat Dologi kiadások Zöldfelület kiadásai 8.mell.16.jogcím 1 500 Züldfelület tervek 13.mell.1.b.sor 1 500 20. Önkormányzat Általános tartalékok 21. Nyitnikék Óvoda Beruházások c. általános tartalékok Kisértékű tárgyi eszközök 11.mell.8.sor 10 089 13.mell.61.sor 65 Egyéb dologi kiadások (Klenity dűlő földvédelmi járulék, egyéb) Dologi kiadások (közüzemek) 8.mell.16.jogcím 10 089 2.mell.16.sor 65 Mindösszesen 58 787 58 787

15 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2016. (II..) sz. rendeletét. Budakalász, 2016. február 11. Rogán László polgármester

Ű ó ű í é ü ö Á ó É á á á Ö á á é ö é ó ó ó ó í á á ó á é á áí Ö á é ő é á ű é é ö á é ö é é ó ö ó Ö á ú ó í ü í ö é é ó í á ő áé á ó í á é ő í í á é é í ó í ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ő é é á ó íá á ó á ő á ö ö á á ó é é é é ő ü ó ö í á ö é é á á á ő é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á á ö á ö é é í é ő á é á ő á á é á ö á ö é á á ö é ó í ó á ó á á á ö öí á í ó é ő ü é é ó íá ó í á ő á á í á á é é ö é é é é é ö é ó é ő é ö é é á ó ó í é í é á ó í ö é é é á áí áí é ö é é é ő ó í á ő ü ő ü é ö á ú é ö á é ő ó é á áí ö é é á ó á ö ó é é éé ö ő é é ó ü é á ö é é ó á ö é é ó í á é é á íí ő ő ü ó ó ö é á é é é é á ő íá á í á ö é ú á ü á á ó í á ó íá ó á í á őá é ü á ő ú ö ó é é ü í á é ő öí é á í

ö é á ú í á á ö ö é é ő é á á é ö é é í ó í á ó ü é ő ü ö é á é ö é á é é ó á í á é á ő á í ó í ö é ö é é é é ő á íőő é ő í á á ő á Ö á ü ó é á á ö é é ú é á á á áá á ó öá é ú é é ö é é úá é ó ó Ö á á á í é ú é á á Á ü ö á ó á é ú é ö á á ó é á é úá é ö ö óó é í í í ú ö é é í Á í ö é ö ö é íű é ő ó í á ó ó á é é á í á á ó á á é á é ú é é ú á á Á í í ö é é ú í é á á ú á é á é ú á á Á ü é á é ú áí ü Á á é é í óó é é ő ó íá ó íüá ö á í í é ő ó á ö ó í á á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é ö ö é ő

ú é ö é é ö í ö é é ö í á í ö ő ó é ö é é í á é é ü ő í á á ó é á á áá á ü ó é é é ü ó í á á á óí á Á ö í ü í á ó é é é á ő íá ó í á á á éí é ó í á á á á á á á é ö á ó íá á ó é á ó á á á á á ó ö í í ó é é ó é á áó É Á ö á ó á ó ó á ó í í ó á

Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 131 096 E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a IV. negyedévben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve eddig az időpontig beérkezett nem tervezett saját bevételek, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (II...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. (1), a 3. (1), és a 4. (1) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegei, költségvetési egyenleg 2. (1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét költségvetési kiadási főösszegét 1 980 531 ezer forintban 2 324 868 ezer forintban a hiány összegét -344 337 ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: +103 812 ezer forint -448 149 ezer forint. A Képviselő-testületa finanszírozási kiadások összegét 15 855 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 203 232 ezer forintban,

2 államháztartáson belüli megelőlegezésből külső finanszírozást szolgáló hitelfelvételből : 15 933 ezer forintban 141 027 ezer forintban finanszírozza. (2) A R. 3. (1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 676 199 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 304 332 ezer forintban határozza meg. (3) A R. 4. (1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 572 387ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 752 481 ezer forintban határozza meg. 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1-13. és 21. mellékletei helyébe e rendelet 1-13. és 21. mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 3. Ez a rendelet. 2016. február.27. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. február 25-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. február...-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.20.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2015. IV. negyedévben beérkezett központi támogatások és a nem tervezett saját bevételek számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 2.-3. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a../2016. (II...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen eredeti előirányzat 2.sz. módosított előirányzat 3.sz. módosított előirányzat 3.módosítás összege Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Önként Kötelező vállalt Államigazgatási Összese Rovatrend Megnevezés Összesen Összesen Összesen n 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 439 596 0 9 959 449 555 460 087 168 9 959 470 214 470 280 0 9 959 480 239 10 193-168 0 10 025 1.b B14-15 célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 45 996 0 0 45 996 45 996 0 0 45 996 55 411 3 150 0 58 561 9 415 3 150 0 12 565 1. célú támogatások államháztartáson belülről 485 592 0 9 959 495 551 506 083 168 9 959 516 210 525 691 3 150 9 959 538 800 19 608 2 982 0 22 590 2. B3 Közhatalmi bevételek 552 432 168 068 0 720 500 552 432 168 068 0 720 500 616 568 168 068 0 784 636 64 136 0 0 64 136 3. B4 bevételek 248 949 13 453 0 262 402 326 052 13 453 0 339 505 338 610 13 453 0 352 063 12 558 0 0 12 558 4. B63 célú átvett pénzeszközök 480 2 450 0 2 930 680 3 150 0 3 830 700 0 0 700 20-3 150 0-3 130 I. költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 1 287 453 183 971 9 959 1 481 383 1 385 247 184 839 9 959 1 580 045 1 481 569 184 671 9 959 1 676 199 96 322-168 0 96 154 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 30 168 0 0 30 168 30 168 0 0 30 168 5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 32 300 0 0 32 300 32 300 0 0 32 300 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 62 468 0 0 62 468 62 468 0 0 62 468 6. B5 Felhalmozási bevételek 129 107 0 0 129 107 129 107 0 0 129 107 73 832 0 0 73 832-55 275 0 0-55 275 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 2 466 0 2 466 0 900 0 900 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 99 890 0 99 890 62 766 99 890 0 162 656 65 676 99 890 0 165 566 2 910 0 0 2 910 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 101 456 0 101 456 62 766 101 456 0 164 222 65 676 102 356 0 168 032 2 910 900 0 3 810 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 129 107 101 456 0 230 563 191 873 101 456 0 293 329 201 976 102 356 0 304 332 10 103 900 0 11 003 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 1 416 560 285 427 9 959 1 711 946 1 577 120 286 295 9 959 1 873 374 1 683 545 287 027 9 959 1 980 531 106 425 732 0 107 157 8. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 0 0 0 0 12 971 7 811 0 20 782 20 977 7 811 0 28 788 8 006 0 0 8 006 9.a B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 640 092 66 950 9 959 717 001 660 979 73 011 9 959 743 949 663 085 73 011 9 959 746 055 2 106 0 0 2 106 9.b. Államházt.belüli megelőlegezések 15 933 0 0 15 933 15 933 0 0 15 933 IV. célú finanszírozási bevételek (8.+9.a.+9.b) 640 092 66 950 9 959 717 001 673 950 80 822 9 959 764 731 699 995 80 822 9 959 790 776 26 045 0 0 26 045 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 101 027 40 000 0 141 027 101 027 40 000 0 141 027 101 027 40 000 0 141 027 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 173 944 500 0 174 444 173 944 500 0 174 444 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 12 128 600 0 12 728 19 284 768 0 20 052 19 839 1 548 0 21 387 555 780 0 1 335 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 113 155 40 600 0 153 755 294 255 41 268 0 335 523 294 810 42 048 0 336 858 555 780 0 1 335 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) 1 517 587 325 427 9 959 1 852 973 1 865 062 334 606 9 959 2 209 627 1 995 426 335 338 9 959 2 340 723 130 364 732 0 131 096 14. K1 538 309 32 785 7 795 578 889 552 678 33 222 7 795 593 695 555 821 33 222 7 795 596 838 3 143 0 0 3 143 15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 149 665 9 400 2 164 161 229 154 224 9 520 2 164 165 908 155 069 9 520 2 164 166 753 845 0 0 845 16. K3 Dologi kiadások 501 232 66 253 0 567 485 512 900 72 457 0 585 357 518 492 72 009 0 590 501 5 592-448 0 5 144 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 700 5 700 0 19 400 19 039 6 700 0 25 739 19 066 6 700 0 25 766 27 0 0 27 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal, összesen: 2

1. melléklet a../2016. (II...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen eredeti előirányzat 2.sz. módosított előirányzat 3.sz. módosított előirányzat 3.módosítás összege Rovatrend Önként vállalt Államigazgatási Önként vállalt Megnevezés Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Összese n Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 74 820 2 430 0 77 250 74 820 2 630 0 77 450 74 820 2 630 0 77 450 0 0 0 0 Államigazgatási Önként vállalt Államigazgatási Önként Kötelező vállalt 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások 19.c K512 államháztartáson kívülre 2 982 9 196 0 12 178 2 982 17 839 0 20 821 5 482 18 999 0 24 481 2 500 1 160 0 3 660 19.d K513 célú tartalékok 3 500 4 000 0 7 500 7 690 6 192 0 13 882 88 057 2 541 0 90 598 80 367-3 651 0 76 716 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 81 302 15 626 0 96 928 85 492 26 661 0 112 153 168 359 24 170 0 192 529 82 867-2 491 0 80 376 költségvetési kiadások VII. (14.+...+18.+19.) 1 284 208 129 764 9 959 1 423 931 1 324 333 148 560 9 959 1 482 852 1 416 807 145 621 9 959 1 572 387 92 474-2 939 0 89 535 20. K6 Beruházások 128 408 78 100 0 206 508 258 737 83 152 0 341 889 272 962 83 943 0 356 905 14 225 791 0 15 016 21. K7 Felújítások 144 971 13 261 0 158 232 285 058 15 872 0 300 930 318 933 13 872 0 332 805 33 875-2 000 0 31 875 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 22.a K82, K86 kölcsönök nyújtása 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 1 566 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.b K84 államháztartáson belülre 0 300 0 300 0 300 0 300 0 1 007 0 1 007 0 707 0 707 Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.c K89 államháztartáson kívülre 0 4 000 0 4 000 0 6 000 0 6 000 0 11 000 0 11 000 0 5 000 0 5 000 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 58 436 0 58 436 4 188 56 047 0 60 235 4 188 45 010 0 49 198 0-11 037 0-11 037 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 64 302 0 64 302 4 188 63 913 0 68 101 4 188 58 583 0 62 771 0-5 330 0-5 330 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 273 379 155 663 0 429 042 547 983 162 937 0 710 920 596 083 156 398 0 752 481 48 100-6 539 0 41 561 IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.) 1 557 587 285 427 9 959 1 852 973 1 872 316 311 497 9 959 2 193 772 2 012 890 302 019 9 959 2 324 868 140 574-9 478 0 131 096 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0 2 371 0 0 2 371 2 371 0 0 2 371 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 640 092 66 950 9 959 717 001 660 979 73 011 9 959 743 949 663 085 73 011 9 959 746 055 2 106 0 0 2 106 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 12 128 600 0 12 728 19 284 768 0 20 052 20 619 768 0 21 387 1 335 0 0 1 335 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. K912 Államh.belüli megelőlegezések visszafizetése 13 484 0 0 13 484 13 484 0 0 13 484 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+27.) 652 220 67 550 9 959 729 729 696 118 73 779 9 959 779 856 699 559 73 779 9 959 783 297 3 441 0 0 3 441 XI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 1 557 587 285 427 9 959 1 852 973 1 888 171 311 497 9 959 2 209 627 2 028 745 302 019 9 959 2 340 723 140 574-9 478 0 131 096 28. Létszámkeret 178,75 1,75 2,75 183,25 185,00 1,75 2,75 189,50 187,00 1,75 2,75 191,50 2,00 0,00 0,00 2,00 29. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) 3 245 54 207 0 57 452 60 914 36 279 0 97 193 64 762 39 050 0 103 812 3 848 2 771 0 6 619 XIII. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) -144 272-54 207 0-198 479-356 110-61 481 0-417 591-394 107-54 042 0-448 149-37 997 7 439 0-30 558 Államigazgatási 2. oldal, összesen: 2