- ------------------------------------------------- Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) költségvetési bevétele: 17 326 054 eft, b) finanszírzási bevétele: O eft, c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: 197 989 eft, d) költségvetési kiadása: 15 818 002 eft, e) finanszírzási kiadása: 245 925 eft, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: -56 471 eft. (l) Az Önkrmányzat 20 l évi bevételeinek elszámlását az melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a melléklet határzza meg. A Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásait és bevételeit kiemeit szakfeladatnként a melléklet határzza meg. Az Önkrmányzat 2011. évi vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a melléklet határzza meg. 5. (l) Az Önkrmányzat 2011. évi felhalmzási kiadásait feladatnként az 5/a. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat 2011. évi felhalmzási kiadásait célnként az 5/b. melléklet határzza meg. 6. A helyi kisebbségi önkrmányzatk kiadásait és bevételeit a 6. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat 20 l évi szciálplitikai juttatásait a 7. melléklet határzza meg.
8. Az Önkrmányzat 20 l évi működési kiadásait a 8. melléklet határzza meg. célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű 9. Az Önkrmányzat 2011. évi felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 9. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat 2011. évi költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban a l O. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat 20 l évi költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban, valamint a 20 l O. és 20 l évi létszámadatkat a l melléklet határzza meg. l Az általáns és céltartalékk eredeti ait (módsíttt ) a 1 melléklet tartalmazza. és a tartalékk év végi záró összegeit 1 Az Önkrmányzat 20 l évi adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 1 melléklet mutatja be. 1 A Plgármesteri Hivatal 2011. évi működési és felhalmzási célú pénzeszközátvételét a 1 melléklet határzza meg. 1 Az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási ainak ét a 15. melléklet határzza meg. 15. (l) Az Önkrmányzat 2011. évi működési és felhalmzási mérlegét a 16. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat 20 l évi működési és felhalmzási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 16/a. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 17. melléklet határzza meg. 17. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó 20 l évi a) egyszerűsített médeget a 18. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 19. melléklet, 2
c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 20. melléklet határzza meg. 18. Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek és részvényeinek 2011. évi záró állmányát a 21. melléklet mutatja be. 19. Az Önkrmányzat 20 l évi közvetett támgatásait a 2 melléklet mutatja be. 20. Az Önkrmányzat többéves kihatással járó feladatainak 2011. évi teljesülését a 2 melléklet határzza meg. 21. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető felső határát a 2 melléklet határzza meg. kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) 2 Az Önkrmányzat 20 l évi pénzeszközeinek egyeztetését a 25. melléklet határzza meg. 2 (l) Az Önkrmányzat 2011. évi mérleg szerinti pénzmaradványa a tárgyévi és az előző évi maradvány összeszámításával l 964 358 eft. (2) A 20 l évi mérleg szerinti pénzmaradvány részletezve: a) Plgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények: l 864 467 eft, b) Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 22 541 eft, c) Szent László Gimnázium: 22 901 eft, d) Kőbányai Egészségügyi Szlgálat: 54 449 eft. (3) A Plgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények a pénzmaradványt a 26. mellékletben meghatárzttakra használhatják fe (4) Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények a pénzmaradványt a 27. mellékletben meghatárzttakra használhatják fe 2 Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. 1~~\'- Kvács Róbert plgármester
Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 201Lévi bevételei melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Működési bevételek Intézményi működési bevételek 5. 6. 7. 8. 9. 10. l Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Bérleti díjak - Önkrmányzat - Vagynkezelő ZR T Intézményi ellátási díj Alkalmazttak térítési díja Kötbér, kártérítés Alkalmaztt, hallgató, tanuló stb.kártérítése e!!véb térítése Intézmények egyéb sajáts bevételei 12 300 25 OOO 37 300 77 631 110 590 6 150 205 945 21 104 343 789 12 300 25 OOO 37300 100 507 117 352 6 150 230 500 21 554 2 683 348 378 587 19 987 42 461 62 448 118 054 121 245 3 900 233 314 18 495 8 143 l 503 386 600 162,50'Jí 169,84% 167,42% 117,46% 103,32% 63,41% 101,22% 85,81 'rí 303,50% 431,90% 102,12% 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 100 255 92 097 70 798 76,87% Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 1518 7 869 518,38% Kamatbevételek 114 OOO 131 044 194 663 148,55'Jí ~ Kiszámiáztt tenn. és szlgált. Áfaja 122 065 123 545 113 461 91,84'Jí ~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 216 073 177 073 260 0,15% ÁFA bevételek és visszatérülések 338138 300 618 113 721 37,83% Intézményi működési bevételek összesen l 011113 l 041671 954153 91,60% Önkrmányzat sajáts működési bevételei ~ Építményadó 2 630 OOO 2 630 OOO 2 617 143 99,51'Jí ~Telekadó 650 OOO 650 OOO 465 981 71,69% ~ lparűzési adó 4 948 851 4 948 851 4 670 447 94,37% ~ Idegenfrgalmi adó 90 OOO 15 OOO 19 615 130,77% ~ Pótlékk ~ helyi adókból 30 OOO 30 OOO 34 035 113,45% ~ iparűzési adóból 25 269 25 269 27 531 108,95% ~ Bírságk ~ helyi adókból 2 500 2 500 830 33,20'Jí ~ iparűzési adóból ll OOO ll OOO 7 810 71,00% Helyi adók összesen 8 387 620 8 312 620 7 843 392 94,36% ~ SZJA helyben maradó része 364 678 364 678 364 678 100,00% ~ Gépjárműadó 570 OOO 570 OOO 593 895 104,19% Átengedett közpnti adók 934 678 934 678 958 573 102,56% Különféle bírságk ~ Külön szlgáltatás (lakbér) 19 192 19 192 15 206 79,23% ~Lakbérek 343 245 343 245 300 311 87,49%... 1'7 l
Srszám 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. mellékleta 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi bevételei 5. Eredeti Módsíttt ~ Helyiség bérletek - Plgármesteri 25 894 27 001 29 376 108,80% Hivatal - nem lakóingatlan 189 094 189 094 168 734 89,23/t ~ Hasznbérleti szerzödés 32 OOO 32 OOO 21 333 66,67/t ~ Közterület-használati díj 110 OOO 110 OOO 97 021 88,20/t ~ Területbérlet-nem lakóingatlan 31 036 31 036 31 663 l02,02/t - Plgármesteri Hivatal ll 321 ll 321 17 583 155,31% ~ Kiszámiáztt díjak (távhö) 18 730 18 730 7 088 37,84% ~ Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) 133 846 133 846 lll 695 83,45/t ~ Egyéb bevétel 9 273 9 273 15 514 167,30% E2yéb sa.iáts flyó bevételek 923 631 924 738 815 524 88,19% Önkrmányzat sajáts működési 10 245 929 10 172 036 9 617489 94,55% bevételei összesen Nrmatív hzzájárulás ~ laksságszámhz kötött 161 198 118385 118385 loo,oo/t Nrmatív hzzájárulás ~ feladatmutatóhz kötött 2 612 822 2 550 729 2 550 729 100,00% Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 356 697 414175 414175 loo,oo/t Közpntsíttt 47 840 47 840 loo,oo/t Egyéb közpnti támgatás 137 738 137 738 100,00% Önkrmányzat nrmatív állami 3 130 717 3 268 867 3 268 867 100,00% hzzájárulása Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről ~ OEP feladatk finanszírzása 332 341 344 641 344 662 l 00,0 l /t ~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei l 886 9 959 9 959 l OO,OO/t ~ Idegenfrgalmi adó 4 462 4 462 loo,oo/t ~ Védelmi feladatk l 400 l 400 100,00% ~ TÁMOP (1.4) pályázati bevétel 28 832 28 832 28 315 98,21% ~ TÁMOP (5.5) pályázati bevétel 7 123 7 123 l 785 25,06% ~ KMOP (4) pályázati bevétel 5 432 5 432 5 432 100,00% ~ ÁROP A. Pályázati bevétel 28 OOO 38 042 38 042 100,00% ~ TÁMOP (3) pályázati bevétel 8 317 8 317 6 444 77,48/t ~ KEOP (5.1.0) pályázat támgatás 2 720 2 720 ~ TÁMOP (4) pályázati bevétel 7 844 7 844 5 487 69,95% ~Népszámlálás 46 405 46 405 100,00% ~ Urbact prgram l 754 l 754 100,00% ~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működök és ön. műk. és gazdálkdók Működési célú támgatásértékű bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 47 167 86 859 86 860 100,00% 469 662 593 790 581 007 97,85% 12 484 12 485 100,01% Működési bevétel mindösszesen 14 857 421 15 088 848 14 434 001 95,66%
Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 201Lévi bevételei melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Felhalmzási bevételek 67. 68. 69. 70. 71. 7 7 7 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~ bérlakásk elidegenítése ~nem lakás célj. szlg. helyiségek elidegenítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. ~ Munkáltatói kölcsön ~ Első lakáshz jutók támgatása ~ Társasház felújítási kölcsön ~ Helyi támgatás Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ~ KEOP (5.1.0) pályázat támgatás ~ TÁMOP (5.5) pályázati bevétel ~ ÁROP A. pályázat támgatás ~ Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra ~ Felh.c.tám.ért. Bevétel önállóan működő és ön.működő és gazdálkdók Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel l 611 092 71 940 46 200 118 140 9 619 44 531 54150 65 280 405 7 OOO 40 OOO 112 685 532 290 71 940 46 200 118 140 9 619 44 531 54150 65 280 405 8 923 40 OOO 3 817 118 425 104 703 43 057 2 201 45258 12 020 43 832 295 185 56332 54 381 8 923 3 817 67121 19,67% 59,85«Y< 4,76% 38,31% 124,96«Y< 98,43% 104,03% 83,30% 100,00% l OO,OO«Y< 56,68% 8 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% 8 8 85. Felhalmzási bevételek mindösszesen Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása l 914 067 853 005 285 414 33,46% 16 771488 15 941 853 14 719 415 92,33% 23173 39 743 171,51% 86. 87. 88. 89. 90. 91. 9 9 - pénzmaradvány igénybevétele működési célra 588 681 872 813 872 814 100,00% ~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra 1342 366 2 411484 1694 082 70,25% Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen l 931 047 3 284 297 2 566 896 78,16% Költségvetési bevételek összesen 18 702 535 19 249 323 17326054 90,01% Fejlesztési célú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO Finanszírzás bevételei összesen 896 OOO 896 OOO Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 197 989 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19 598 535 20 145 323 17 524 043 86,99%
Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi kiadásai me/lék/et a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen 5 328 979 l 354 197 5 792 465 646 656 23 OOO 862 700 14 007 997 860 842 2 117 032 60 830 183 058 9 619 9079 3 240 460 17 248 457 92 837 80 OOO 172 837 l 247 769 683 547 l 931 316 2 104153 5 815 005 l 489 391 6 321 278 749 475 61 313 l 104 338 15 540 800 815 158 2 426 173 660 275 116 240 476 9 619 9 079 3 776 281 19 317 081 29 041 7 118 36159 251 934 256 031 507 965 544124 Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása 38193 Költségvetési kiadásk összesen 19 352 610 19 899 398 Költségvetési hiány/többlet -2 581122-3 957 542 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna 62 840 62 840 Klzsvári u. 29-31. 24 250 24 250 Refinanszírztt beruházási hitel 158 835 158 835 Hsszú lejáratú hitelek törlesztése 245 925 245 925 Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai 245 925 245 925 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 598 535 20 145 323 5 670 023 97,5l/, l 445 188 97,03/, 5 012 057 79,29/, 735 954 98,20/, 60142 98,09/, l 098 758 99,49/, 14 022 122 90,23% 577 972 70,90/, l 026 790 42,32/. 660 IOO,OO'X 4 698 1,7l/, 129 490 53,85/, 9000 93,56/, 9 078 99,99/, l 757 688 46,55% 15 779 810 81,69% 38192 100,00% 15 818 002 79,49% 62 840 JOO,OO'X 24 250 JOO,OO'X 158 835 JOO,OO'X 245 925 100,00% 245 925 100,00% -56 471 16 007 456 79,46%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/et a 151201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. l 8. 9. 10. l l 1 1 1 l 15. Létszám Működési kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Szakfeladat megnevezése terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése l l Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés l l 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás 6 7 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá!. 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 259,25 259,25 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 14 14 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási sza Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 13 12 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,táiékztatása 1,75 1,75 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fagyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 520 520 512 25 153 60 854 55 744 2 193 2 810 2 740 l OOO l OOO 700 2 211 5 085 3 624 l 798 3 178 2 894 18 359 24 859 18 861 9 825 28 950 18 989 28 794 16 406 l 068 730 l 458 630 l 285 230 350 810 330 440 293 281 270 942!89 532 157 885 2 563 2 563 2 333 l 800 l 800 l 800 4 272 4 486 3 110 18 923 12 763 ll 746 131 296 139 032 135 299 93 767 100 032 98 412 31 31 31 15 15 15 2 433 239 2 525 213 l 933 293 856 006 986 885 942 220 l 886 16 061 ll 796 178 l 133 891 62 378 76 851 72 662 40 0 53 52 545 51 830 15 078!5 903 7 053 l 500 46424 46 424 37 308 37 308 7 OOO 283 003 252 714 73 257 46 202 68 619 67 886 32 581 50 899 50 282 2 320 2 320 2 156 l 976 629 12 519 17 407 15 583 3 791 7 364 6 232 81 959 40 351 17 096 1300 2 721 2 427 13 OOO 13 OOO ll 155 19 784 22 427 18 365 15 592 15 592 13 889 7 560 6 600 6 580 39 026 22 630 20 636 4 700 l 625 l 625 23 340 67 774 33 786 4 153 10 616 8 797 642 626 735 924 725 759 862 700 l 103 633 l 098 053 23 OOO 61 313 60 142 l 340 606 280 975 546 646 659 381 473 657 437 437 401 21 189 22 881 24 722 4 4 4 218 933 248 792 238 105 75 456 208 9 805 ll 781 12 774 9 066 9 066 8 017 12 039 12 569 944 l 856 l 549 l 837 l 837 l 599 l 142 564 395 l 377 3 279 2 160 25 610 28 310 28 268 520 520 22 414 57 398 l OOO l OOO 32 l 434 18 359 24 859 9 825 28 950 28 794 l 068 730 l 458 630 350 810 330 440 270 942!89 532 326 326 4 272 4 486 18 923 12 763 16 340 16119 12 12 l 358 300 l 289 536 l 633 14472 12 520 12 525 15 078 15 903 50 l 500 7 OOO 283 003 252 714 5 604 5 681 2 320 2 156 l 976 7 784 8 187 42 959 39 097 l 300 2 721 13 OOO 13 OOO 19 784 22 427 6 195 7 155 33 184 20 441 17 810 53 879 10 560 12 562 512 52 345 700 73 18 861 18 989 16 406 l 285 230 293 281 157 885 132 3 110 ll 746 12 165 12 752 968 10 697 8 058 7 053 50 73 257 5 035 2 320 629 7 802 17 096 2 427 ll 155 18 365 5 710 18 616 22 829 11904 45. Összesen: 296 296 -- 7 825 529 7 684 367 6 235 962 l 048 595 1262 810 1211 626 290 297 342 421 333136 3 614 875 3 936 909 2 847 418 z; ~
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/et a /5/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 l 2 25. 26. l 27. 28. 29. l 30. 31. l 3 3 Szciálplitikai ellátásk és juttatásk Ellátttak pénzbeli juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú tartalékk Felhalmzási kiadás összesen Szakfeladat megnevezése eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás!5. Országs, települési és területi kis. önk. vá 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási szlgáltatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,táiékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 39 OOO l 254 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 606456 695 052 685587 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 862 700 l 103 633 l 098 053 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 23 OOO 61 313 60!42 38. Működési célú tartalékk l 340 606 280 975 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 2 101 329 2 373 039 956 310 40. Felújításk 860 842 810 920 574 366! 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 262 586 534 290 152 266! 4 Felhalmzási célú tartalékk 763 547 263 149 i 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 7 983 7 983 245 925 245 925 245 925 i 45. Összesen: 606 456 695 052 685 587 39 OOO 1254 23 OOO 61313 60142 862 700 1103 633 l 098 053 1340 606 280 975 4 234 229 4 235 306 1936 85i )~l ~
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. l 47. 48. 49. 50. l 51. Szakfeladat megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Felhalmzási célú tartalékk Előző évi pm. elszámlás, Finanszírzási kiadás Kiadásk mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti iánnűvntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önknnányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá!. 520 520 512 25 153 60 854 55 744 l OOO l OOO 700 2 211 5 085 3 624 18 359 24 859 18 861 9 825 28 950 18 989 28 794 16 406 l 068 730 J 458 630 J 285 230 350 810 330 440 293 281 270 942 189 532 157 885 2 563 2 563 2 333 4 272 4 486 3 110 18 923 12 763 ll 746 131 296!39 032 135 299' 31 31 31 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 2 433 239 2 525 213 l 933 293 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési eli.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 Várs-községgazdálkdási szlgáltatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önknnányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 860 842 810 920 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 574 366 2 101 329 2 373 039 956 310 262 586 534 290!52 266 763 547 263 149 7 983 7 983 245 925 245 925 245 925 l 886 16 061 ll 796 62 378 76 851 72 662 15 078 15 903 7 053 46 424 46424 l 500 7 OOO 283 003 252 714 73 257 46202 68 619 67 886 2 320 2 320 2 156 l 976 629 12 519 17 407 15 583 81 959 40 351 17 096 l 300 2 721 2 427 13 OOO 13 OOO ll 155 19 784 22 427 18 365 15 592!5 592 13 889 39 026 22 630 20 636 23 340 67 774 33 786 642 626 735 924 725 759 862 700 l 103 633 l 098 053 23 OOO 61 313 60 142 l 340 606 280 975 2 101 329 2 373 039 956 310 860 842 810 920 574 366 262 586 534 290 152 266 763 547 263 149 7 983 7 983 245 925 245 925 245 925 45. Összesen: 860 842 810 920 574 366 2 101 329 2 373 039 956 310 262 586 534 290 152 266 763 547 263149 245 925 253 908 253 908 12 059 758 11919 673 8 172 812 J-J A
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal201 évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként me/lék/ela 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5 l 5 l 5 55. l 56. 57. 58. l 59. 60. 61. 6 6 6 l 65. 66. 67. l 68. 69. 70. l 71. 7 Szakfeladat megnevezése Működési bevételek Intézményi bevételek Működési célú támgatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Nrmatív és közpntsíttt állami hzzájárulás Önkrmányzatk sajáts működési bevétele Működési célú pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás 5. Munkahelyi étkeztetés Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szal g. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 150 6 150 3 900 6 150 6 150 3 900 9. 10. l 1 1 1 15. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Önkrmányzati jgalktás Országs, települési és területi kis. önk. váj. 374 374 l 700 602 374 374 l 700 602 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 961041 l 127 573 l 052 002 407 666 375 950 300 095 4 462 4 462 l 830 l 830 553 375 745 614 745 615 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. l 886 13 142 13 142 l 886 9 959 9 959 3 183 3 183 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 46 406 46 406 46406 46 406 21. Közvilágitás 2 2 V áras-községgazdálkdási sz Igáitatásk Közterület rendjének fenntartása 9 979 2 128 17 OOO 17 OOO 14 844 8 225 374 l 754 l 754 17 OOO 17 OOO 14 844 2 Bűnmegelőzés 2 308 2 308 2 308 2 308 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése,tájékztatása!400!400!400 l 400 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 211 211 211 211 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 476 487 476 487 3 3 Pályázatk Önkrmányzatk elszámlásai 88 268 98 310 85 507 13 376 646 13 440 903 12 886 356 88 268 98 311 85 507 3 130 717 3 268 867 3 268 867 10 245 929 10172 036 9 617 489 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 F elhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 45. Összesen:!4 450991 14 765 932 14 109 667 430 816 409 875 320 676 90 154!62 292!49 488 4 349 4 349 3130717 '. 32~ 867 3 268 867 10 245 929 10!72 036 9 617489 553 375 ' 748 797 748 798 ;?' /=c 114
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 7 7 75. 76. l 77. 78. 79. 80. l 81. 8 l 8 8 Felhalmzási bevételek Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szakfeladat megnevezése eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá!. 16. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.lebny. 20. Statisztikai tevékenység 21. Közvilágitás 2 V áras-községgazdálkdási sz Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 45. Összesen: l 727 932 649 130 l 609 792 530 990 103 403 118 140 118 140 45 258 l 332 928 2 402 928 72 685 74 608 954 OOO 966 OOO 54 150 54 150 23 173 4 141 695 4 169 989 l 609 792 530 990 103 403 118 140 118 140 45 258 72 685 74 608 63 304 40 OOO 40 OOO 112 685 114 608 63 304 j }?/,!,. ' Ai
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 85. 86. l 87. 88. 89. l 90. 91. l 9 9 9 95. l 96. 97. l 98. 99.. Szakfeladat megnevezése Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmzási pénzmaradvány Finanszírzás bevételei, Előző évi ktg. visszatérülések Bevételek mindösszesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Közúti járművntatás Munkahelyi étkeztetés 5. Flyóirat,időszaki kiadvány kiadása 6. Televízió-műsr összeállítás szlg. 7. Biztsítás, viszntbiztsítás, nyugdíjalapk 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ingatlankezelés l Állategészségügyi ellátás 1 Építményüzemeltetés 1 Zöldterület-kezelés 1 Önkrmányzati jgalktás 15. Országs, települési és területi kis. önk. vá 6 150 6 150 3 900 374 374 l 727 932 649 130 l 700 602 i!6. Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 17. Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev. 18. Adók, illeték kiszabása, beszedése 19. Önk.közbeszerzési elj.le b ny. 20. Statisztikai tevékenység l 332 928 2 402 928 l 685 983 2 293 969 3 530 501 l 052 002 l 886 13 142 13 142 46 406 46 406 21. Közvilágitás 2 Várs-községgazdálkdási sz Igáitatásk 2 Közterület rendjének fenntartása 2 Bűnmegelőzés 9 979 2 128 17 OOO 17 OOO!4 844 2 308 2 308 25. Balesetmegelőzés 26. Laksság felkészítése, tájékztatása l 400!400 27. Okt.kiegészítő tevékenység kmptám. 211 211 28. Fgyatékkal élő tartós bentlakáss ellátása 29. Idősek, fgy. élők szc. el bent. né 30. Családi napközi 31. Utcai, lakótelepi szc.munka (hiv.gnd.) 3 Isklai diáksprt tev. és támgatás 3 Pályázatk 3 Önkrmányzatk elszámlásai 35. Szc.p ellátásk és juttatásk 476 487!60 953!72 918 85 507 13 376 646 13 440 903 12 886 356 36. Műk.célú pénzeszköz átadásk 37. Műk.célú támgatásért.kiad. 38. Működési célú tartalékk 39. Beruházásk és pénzügyi befektetések!8 OOO 30 OOO!2 OOO 896 OOO 896 OOO 954 OOO 966 OOO 40. Felújításk 41. Felhalm. célú pe.átadás,támg. és kölcsön 54 150 54 150 56 332 54 150 54 150 4 Felhalmzási célú tartalékk 4 Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér. 4 Finanszírzási kiadásk 23 173 31 760 23 173 31 760 45. Összesen:!8 OOO 30 OOO!2 OOO 54 150 54 150 56 332 l 332 928 2 402 928 l 685 983 896 OOO 919!73 31 760!8 592 686 18 935 921 14 141 427 / \.( A~
me/lék/et a /5120/ (TV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011. év Srszám l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ESZKÖZÖK Bruttó érték I. Immateriális javak(2+7) 259 666 Törzsvagyn (3+4) Frgalmképtelen immateriális javak Krlátzttan frgalmképes immateriális javak (5+6) Értékkel nyilvádtarttt krlátzttan frgalmképes immateriális javak O-ig leírt krlátzttan frgalmképes immateriális javak Frgalmképes immateriális.iavak (8+9) 259 666 Értékkel nyilvádtarttt frgalmképes immateriális j a vak 97 327 O-ig leírt frgalmképes immateriális javak!62 339 ebből: - használatban lévő 997 - használatn kivilli II. Tári!Yi eszközök (ll +54+69) 100 839 737 Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű.igk (12+41+52+53) 98 957 739 Törzsva~?Yn(13+24) 79 071059 Frgalmképtelen ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (14+17+20+23) 65 286 418 Ut, híd, járda, alul- és felüljárók (15+ 16) 15 576 822 Értékkel nyilvádtarttt út, híd, járda, alul- és felüljárók 15 576 822 O-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók Parkk, játszóterek (18+ 19) l 564 483 Értékkel nyilvádtarttt parkk, játszóterek l 564 483 O-ig leírt parkk, játszóterek Egyéb ingatlank (21+ 22) 48 145 113 Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank 48 145 113 O-ig leírt egyéb ingatlank egyéb ingatlank Flyamatban lévő ingatlanberuházás, felúiítás Krlátzttan frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (25+28+31+34+37+40) 13 784 641 Intézmények ingatjanai (26+ 27) 4 553 581 Értékkel nyilvádtarttt intézmények ingatjanai 4 553 581 O-ig leírt intézmények ingatjanai Sprtlétesítmények (29+ 30) Értékkel nyilvádtarttt sprtlétesítmények O-ig leírt sprtlétesítmények Középületek és hzzájuk tartzó földek {32+ 33) 7!79 283 Értékkel nyilvádtarttt középületek és hzzájuk tartzó földek 7!75 683 O-ig leírt középületek és hzzájuk tartzó földek 3 600 Műemlékek (35+ 36) l 758 921 Értékkel nyilvádtarttt műemlékek l 758 921 O-ig leírt műemlékek Egyéb ingatlank (38+ 39) 292 856 Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank 292 856 O-ig leírt egyéb ingatlank ebből: - használatban lévő - használatn kivilli Flyamalban lévő ingatlanberuházás Frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk ( 42+45+48+51) 19 868 318 Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek ( 43+44)!O 045 786 Értékkel nyilvádtarttt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek O-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek (46+ 47) 9 239 615 Értékkel nyilvádtarttt épületek 9 213 033 O-ig leírt épületek 26 582 Egyéb ingatlank (49+50)!73 764 Értékkel nyilvádtarttt egyéb ingatlank!73 764 O-ig leírt egyéb ingatlank Flyamatban lévő frgalmképes ingatlan beruházás 409 153 Ingatlank beruházására adtt előlegek 18 362 Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk értékhelvesbítése, visszaírása Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68) l 793 003 Törzsval/YOU (56+57+60) 33 544 Frgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések Krlátzttan frgalmképes gépek berendezések és felszerelések (58+ 59) 33 544 Értékkel nyilvádtarttt gépek, berendezések, felszerelések 33 544 O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések Flyamatban lévő krlátzttan frgalmképes l gépek, berendezések, felszerelések Nettó érték 52 839 52 839 52 839 90 011708 89 659 851 71583 OOO 59 389 387 11473 695 ll 473 695 l 143 934 l 143 934 46 771 758 46 771 758 12 193 613 3 419 lll 3 419 lll 7 064 960 7 064 960 l 486!72 l 486!72 223 370 223 370 18 058 489!O 045 786 7 471 239 7 471 239!32 311!32 311 409!53!8 362 311134 33 441 33 441 33 441
mellék/et a 15/201 (TV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 61 Frgalmképes ~:épek, berendezések, felszerelések (62+65) 62 Frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64) 63 Értékkel nyilvántarttt gépek, berendezések, felszerelések 64 O-ig leirt gépek, berendezések, felszerelések ebből: - használatban lévő - használatn kivüli 65 Flyamatban lévő frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések 66 Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adtt előlegek 67 Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 68 Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állmánva 69 Járművek (70+73+78+79) 70 Törzsva2rn (71+72) 71 Frgalmképtelen jánnűvek 72 Krlátzttan frgalmképes jánnűvek 73 Frgalmképes iárművek (74+77) 74 Frgalmképes _járművek állmánya(75+76) 75 Értékkel nyilvántarttt frgalmképes iánnűvek 76 O-ig leirt frgalmképes jánövek ebből: - használatban lévő - használatn kivüli 77 Flyamatban lévő frgalmképes jánnűvek bernházása 78 Járművek beruházására adtt előlegek 79 Járművek értékhelyesbítése 80 III. Befektetett pénzűi!yi eszközök (81 +85+89)- 81 Egyéb tartós részesedés (82+84) 82 Törzsva2rn (83) 83 Krlátzttan frgalmképes egyéb tartós részesedés 84 Frgalmképes ei!yéb tartós részesedés 85 E2réb fr~:almképes pénzüi!vi befektetések (86+87+88) 86 Tartós hitelvisznyt megtestesítő 87 Tartósan adtt kölcsön 88 Egyéb hsszú lejáratú követelés 89 Befektetett pénzüi!yi eszközök értékhelyesbítése 90 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszió ba adtt, vagynkezelésbe vett eszközök ebből: - ingatlank -gépek, berendezések, felszerelések 91 A) BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 92 I. Készletek (93) 93 Vásárlt anyagk Ebből: Eleimiszerek 94 II. Követelések (95+96+100+106+107+108) 95 Követelések áruszállitásból, szl~:áltatásból (vevők) 96 Adósk(97+98+99) 97 Helyi adóból hátralék 98 Lakbér,bérleti díj hátralék 99 Térítési díj hátralék 100 Rövid Ie.iáratú kölcsönök (101+102+103+104+105) 101 Működési célú rövid lejáratú kölcsönök 102 Felhalmzási célú rövid lejáratú kölcsönök 103 Önkrmányzati költségvetési szervnek nyújttt kölcsön 104 Laksságnak nyújttt kölcsön 105 Nn-prfit szervezeteknek nyújttt kölcsön 106 Váltókövetelések 107 Munkavállalókkal szembeni követelések 108 E2réb követelések 109 III. Értékpapírk 110 IV. Pénzeszközök(111+114+117) lll Pénztárak csekkek, betétkönyvek (112) 112 Pénztárak (113) 113 Frint pénztár 114 Költségvetési bankszámlák (115+116) 115 Költségvetési elszámlási számla 116 Adó beszedéssel kapcslats számlák 117 Ide~:en Pénzeszközök (118+119+120) 118 Letéti számla 119 Idegen bankszámla 120 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk 121 B) FORGOESZKOZOK OSSZESEN (92+94+ l 09+ ll O+ 120) 122 ESZKOZOK OSSZESEN (91+121) l 759 251 l 759 251 564 390 1194 861 1194 861 208 88 787 88 787 88 787 72 858 15 929 15 929 2 191 647 l 482 414 77 660 77 660 l 404 754 709 233 323 279 385 954 670 425 663 390 7 035 103 961 475 7 786 7 786 3 771 352 15 450 3 578110 2 809 615 764 626 1431 1431 176 361!404 l 919 036 3 OOO 3 OOO 3 OOO l 898 681 l 898 025 656 17 355 17 327 28 376 349 6 075 927 110 037 402 277 485 277 485 277 485 208 40515 40 515 40515 40 515 2 183 514 l 474 281 77660 77 660 l 396 621 709 233 323 279 385 954 497065 497 065 92 745126 7 786 7 786 l 755 637 12 900 1564 945 l 135 291 425 785 1431 l 431!76 361 l 404 l 919 036 3000 3 OOO 3 OOO l 898 681 l 898 025 656 17 355 17 327 28 376 349 4 060 212 96 805 338
me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő frráskról 2011. év Srszám l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 FORRÁSOK Állmányi érték I. Tartós tőke 91 490 123 II. Tőkeváltzásk -!38 885 III. Ertékelési tartalék D) SAJAT TOKE (1+2+3) 91351238 I. Költsé!!vetési tartalékk (6+7+8) l 964 358 Tárgyévi költségvetési tartalék l 202 265 Előző évek költségvetési tartalékai 761 893 Költségvetési pénzmaradváy 200 II. Vállalkzási tartalékk (10+11) Tárgyévi vállalkzási eredménv Előző évek vállalkzási eredménye E) TARTALEKOK (5+9) l 964 358 I. Hsszú lejáratú kötelezettségek (14+15+16+17) 2 279 331 Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök Tartzás kötvénvkibcsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 2 279 331 Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid le.iáratú kötelezettségek (19+20+21) 877 980 Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) 249 950 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+ 24+ 25+ 26) 628 030 - helyi adókból származó túlfizetés 360 494 - költségvetéssei szembeni kötelezettség 66 - beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 247 975 -egyéb!9 495 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámlásk 332 431 F) KOTELEZETTSEGEK (12+18+27) 3 489 742 FORRASOK OSSZESEN (4+12+28) 96 805 338
--------------------------------------------------------------------- me/lék/ela 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS érték nélkül nyilvántarttt eszközökről 2011. év Srszám l 2 3 4 5 6 7 8 Régészeti leletek Képek Szbrk Egyéb képzőművészeti alktásk Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök ( hagyaték ) Osszesen 1\Tenny seg (db) l l Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2011. év Srszám l 2 3 4 5 Kezesség Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettségek Függő kötelezettségek Osszesen Menny1seg (db) Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről2011. év Srszám l 2 3 4 5 6 7 8 9!O ll 12 13!4!5 16 17 18 19 20 ESZKÖZÖK Bruttó érték I. Immateriális _javak (2+ 3) 162 339 "0"-ra leírt, de használatban lévő!62 339 "O"-ra leírt, használatn kivüli II. Tárgyi eszközök (5+8+ll+l4) 1240 972 Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (6+ 7) 30!82 "0"-ra leírt, de használatban lévő 30 182 "0"-ra leírt, használatn kivtili Gépek, berendezések és felszerelések (9+ 10) 1194 861 "0"-ra leírt, de használatban lévő l!94 861 "0"-ra leírt, használatn kivtili Járművek (12+13)!5 929 "O"-ra leírt, de használatban lévő!5 929 "O"-ra leírt, használatn kivüli Tenyészállatk (15+!6) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használatn kivtili IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, illetve 7 035 vagynkezelésbe vett szközök (18+ 19) "0"-ra leírt, de használatban lévő 7 035 "O"-ra leírt, használatn kivtili ÖSSZESEN (l +4+17) l 410 346 Nettó érték
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt Plgármesteri Hivatal 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Vagyni értékű.i2k vásárlása Vagyni értékű jgk vásárlása (Plgármesteri Hivatal) 13 401 19049 Vagyni értékű jgk vásárlása (Egyesített Bölcsödék) 360 Vagyni értékű jgk vásárlása (Bárka) 237 Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) 245 Költégvetési integrált gazdálkdási rendszer 31 249 Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 13 401 51140 Szellemi termékek vásárlása Szftverek fejlesztése 2 OOO 2 OOO Kőbánya pincerendszerének digitalizálása 650 Hnlapfejlesztés 12 875 12 938 Szellemi termékek vásárlása összesen 14 875 15 588 Telkek vásárlása Széchenyi Általáns Iskla - gumilap hinta alá 50 Faültetés 27 587 27 587 Mádi utca 86-9 óvda gumiburklat 61 Szent László Általáns iskla - rézsű készílés 395 lngatlanrendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás 8 262 8 262 Ingatlanértékesítéssel kapcslats kiadásk 2 OOO 2 OOO Ingatlanvásárlás 568 750 Telkek vásárlása összesen 37 849 607 105 Épületek vásárlása, létesítése Térfigyelő-rendszer bövítése (Újhegyi ltp.) 30 OOO KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció l 400 l 400 Keresztury Dezső Általáns Iskla - Kerepesi úti rvsi rendelő - döntés előkészítő tanulmány 5 450 Újhegy stny. 15-17. óvda - falburklat 225 Kada Mihály Általáns Iskla 2 925 Mádi u. 86-9 bölcsőde ép. KMOP-2009.5.2 tervezés, kivitelezés l 500 l 500 Fekete István Általáns Iskla- trnacsarnk építése, tervezése 16 350 Gázkazánk, hőközpntk vásárlása 15 OOO Felhalmzási feladatk és pályázatk előkészítése 20 OOO l 333 Mentőállmás létesítése 3 125 3 125 Eni BT. (Elefánt Patika) - beruházási munkák l 107 Épületek vásárlása, létesítése összesen 71025 33 415 Egyéb építmények vásárlása, létesítése Széchenyi Általáns Iskla (kemence vásárlás) 375 Harmat u. 88. Általáns Iskla 3 475 3 489 Kerékpárút tervezés 5 OOO Földutak szilárd burklattal való ellátása!5 OOO 36 226 Harmat u.-kada u.-mádi u.-vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem 2 OOO Mádi u.3-5-harmat köz játszótér 15 OOO Máltai típusú játszótér építés!50 OOO Balkán-Smfa-Ceglédi-Fgadó u. csmópnt kiépítése 7 OOO X. Új köztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése 60 OOO 55 156 Kada Mihály Általáns Iskla- tmaterern 2 400 2 400 Káplna téri gyalgátkelőhelyek tervezése l 500 l 500 2 501 13,13% 360 100,00% 236 99,58% 245 100,00% 3 342 6,54% 650 100,00% l 313 10,15% 1963 12,59% 50 100,00% 17 334 62,83% 61 100,00% 395 100,00% 3 779 45,74% 601 30,05% 568 750 100,00% 590 970 97,34% l 400 100,00% 224 99,56% 2 925 100,00% 3 125 100,00% l 107 100,00% 8 781 26,28% 375 100,00% 902 25,85% 22 286 61,52% 15 OOO 100,00% 20 332 36,86% 2 400 100,00%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Eredeti Módsíttt 1--- 4 4 Gyakrló u. parkló zóna kialakítása Állandó kistermelői piac 50 OOO 20 OOO 4 45. Ovi-Fci prgram Ihász utca Sprttelep 6 234 410 5.!-a 6 234 100,00% 409 99,76% 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7 7 7 75. 76. 77. 78. 79. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 316 375 120 790 Ü~rrViteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Szakmai infrmatikai fejlesztés (Isklák) 3 750 4 735 Szakmai infrmatikai fejlesztés (Óvdák) l 213 l 101 Szakmai infrmatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó) 2 400 2 400 Számítástechnikai eszközök cseréje (Plgármesteri Hivatal) 41 851 44 572 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Lengyel Kisebbségi Önkrmányzat)!50 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsőde)!479 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) 438 690 Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése 871 3 212 Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtirda) 400 Zeneiskla ügyviteli eszköz beszerzés 341 341 Pedagógiai Szlgálat számítástechnikai eszköz beszerzés 575 l 095 Újhegyi tanuszda számítástechnikai eszköz beszerzés 115 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen 51439 60290 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde) 3 861 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) 2 717 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) 7 349 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Zeneiskla) 207 Nagyértékű gépek és irdabútr beszerzés (Plgármesteri Hivatal) 854 2 856 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Görög Kisebbség) 200 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Újhegyi Uszda) 112 Kmmunikációs eszköz (Plgári Védelem)!23 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 854 17 425 Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (Plgármesteri Hivatal) 2 550 Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen 2 550 Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Széchenyi Általáns Iskla) 281 Hangszervásárlás (Zeneiskla) 22 940 20 885 Hangszervásárlás (Plgármesteri Hivatal)!50 Hangszerek vásárlása összesen 22 940 21316 Járművek vásárlása, létesítése Gépjárművásárlás (Plgári védelem) 550 Gépjárművásárlás (Családsegítő Szlgálat) 6 115 6 122 Gépjárművásárlás (Plgármesteri Hivatal) 6 250 Járművek vásárlása, létesítése összesen 6115 12 922 Beruházásk összesen 534 873 942 541 67 938 56,24% 4 706 99,39% l 099 99,82% 2 400 100,00% 40 747 91,42% l 364 92,22% 689 99,86% 2 587 80,54% 306 76,50% 341 100,00% 750 68,49% 115 100,00% 55104 91,40% 3 821 98,96% 2 717 100,00% 6 700 91,17% 207 100,00% 2 355 82,46% 112 100,00%!23 100,00% 16 035 92,02% 2 207 86,55% 2 207 86,55% 281 100,00% 20 885 100,00%!50 100,00% 21316 100,00% 550 100,00% 6 121 99,98% 6 248 99,97% 12 919 99,98% 780575 82,82%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a 15/201!IV. 2) önkrmányzati rendelethez eft~ban Srszárn - Kőbányai Vaeynkezelő Zrt. 5. Eredeti Módsíttt /-a - - -... 80. 81. 8 Vagyni értékű.iek vásárlása Pincékkel összefüggő térinfrmatikai rendszer kialakítása 6 OOO Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 6 OOO Telkek vásárlása 8 8 Liget u. 1 bntás 6 250 10 461 8 369 80,00% Telkek vásárlása összesen 6 250 10 461 8 369 80,00% Épületek vásárlása, létesítése Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 9 Sörgyár telep beruházásk!28 333 106 543 59 918 56,24% Újhegy stny. 16. KMBH irda kialakítása 3 653 3 431 Állmás utca 5. -alagsri helyiség kialakítása 2 803 Mádi u.!20. (Külső frrás37m Ft) 2 733 2 733 69 2,52% Szent László átjáró prjekt 31 769 31 769 Bnbnetti ház lak. átkölt szüks. fel új. más ingatlann 497 497 Szc. re hab. (Bihari u. 8/c)!4 600!4 600!4 600 100,00% Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái összesen 177 932 162 598 78 018 47,98% Intézményi beruházásk 9 9 95. 96. 97. 98. 99. 100.!O 10 10 Mádi u. 4-6. óvda 65 689 66 127 39 038 59,03% Halm u. bölcsőde építés 477 213 251 597 4 182 1,66% Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés 509 625 457 625 5 375 1,17% Újhegyi sétány ügyfélszlgálati irda kialakítása 50 OOO 50 OOO Újhegyi sétány szlgáltató ház 25 OOO 25 OOO Gyalg utca 9. - körzeti megbíztti irda kialakítása l 983 Mentőállmás létesítése 50 OOO 50 221 239 0,48% Fekete István Általáns Iskla- trnacsarnk építése, tervezés!6 350 Kerepesi úti rendelő kiváltási terv!o OOO Plgármesteri Hivatal és Szent László templm, hűtés, fűtés tervezés (getermikus) 15 OOO Intézményi beruházásk összesen t 218 877 902 553 48 834 5,41% E~tvéb építmény beruházás 10 105. 106. 107. 108. 109. lio. ll 11 11 11 115. 116. 117. 118. 119. 120. Termálvízkutatás lll 125 10 OOO 9,00% Szent László Általáns iskla- kerítés építés!200 l 198 99,83% Közműépítés Ráksvölgyi vízvezeték 4 OOO 4 OOO 4 OOO 100,00% Máltai típusú játszótér építés 79 875 6!74 7,73% Óhegy Park (beszakadás) 6 OOO 6 OOO 6 OOO 100,00% Illemhely építés!5 OOO Pinceprgram 50 OOO 90 OOO Plgári V édelern alatti pince veszélyelhárítása 5 OOO 5 OOO 5 OOO 100,00% Kabai-Váltó-Keresztúri-Ráksvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása 6 OOO 7 OOO 7 OOO 100,00% Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 100,00% Medveszőlő utcai parkló melletti vízelvezetés 4 OOO 4 OOO 4 OOO 100,00% Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése 5 OOO 5 OOO 4 687 93,74% Frgalmtechnikai munkák 4 OOO 4 OOO 6 943 173,58% Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. frgalmtechnika kiépítése 5 OOO 5 OOO Kőér-Gergely utca csmópnt kiépítése!5 OOO 15 OOO Óhegy Park feltöltött területére mnitring rendszer kiépítése 9 OOO 9 OOO 9 OOO 100,00% Egyéb építmény beruházás összesen 133 OOO 351 200 69 002 19,65% /~ \
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) 5/a. me/lé/det a 151201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszárn - 121. 12 Eredeti Módsíttt Épületek vásárlása, létesítése összesen 1396 809 l 065 151 Beruházásk összesen 1542 059 l 426 812 5. /-a 126 852 11,91% 204 223 14,31% 12 12 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 13 13 13 135. 136. 137. 138. 139. KÖKERT Nnprfit Kft. E!!Yéb építmény vásárlása, létesítése Harmat u.-kada u.-mádi u.-vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem 2 OOO Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés l OOO l OOO Játszóterek, közterületek lekerítése 2 500 3 OOO Ivókutak kihelyezése 3 OOO 3 OOO Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése 6000 6 OOO Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen 12 500 15 OOO Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Bölcsődék) 4 895 4 895 Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Óvdák) ll 742 11626 Intézmények területén új játszászerek kihelyezése (Isklák) 10 963 10 280 Intézmények területén új játszúszerek kihelyezése összesen: 27600 26 801 Beruházásk összesen 40100 41801 Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 4 471 Szent László Gimnázium - gép, berendezés, felszerelés 661 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - gép, berendezés, felszerelés 9 887 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 2 117 032 2426173 PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 660 Mindösszesen 2 117 032 2 426 833 500 16,67% 2 250 75,00% 825 13,75% 3 575 23,83% 4 549 92,93% ll 601 99,78% 8 886 86,44% 25036 93,41% 28611 68,45% 4 471 100,00% 461 69,74% 8 449 85,46% l 026 790 42,32% 660 100,00% l 027 450 42,34%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) 5/b. me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám L Eredeti Módsittt 5. 0 /-a L 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 Pl~ármesteri Hivatal Épületek felújítása Plgármesteri Hivatal épület ólmüvegablakainak felújítása 2 OOO Plgármesteri Hivatal szbák felújítása 2 OOO Füzér u. 3 - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 10 OOO KEOP 2009-5.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés 68 962 Káplna téri Iskla felújítása l 350 5 225 KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pálvázat l 800 l 800 Zeneiskla hangversenyterem felújítás, felújítási terv 10 OOO Kőbányai út 30. óvda tüz, víz elektrms hálózat terveztetése 600 Kada u. 27-29. óvda- óvda átalakítása tervezése KEOP 2009-5.0./A Fecskefészek, Apró Csdák bölcsőde, óvda nyílászáró csere, hőszigetelés 77 816 Épületek felújítása összesen 17750 163 803 Egyéb építmények felújítása Medveszőlő u. - Székillvirág u. játszótér felújítás 10289 10289 Bihari-Balkán u. ltp. -sprtpálya krszerűsítés!8 500 Egyéb építmények felújítása összesen 10 289 28789 Felújításk összesen 28039 192 592 Kőbányai Va~nkezelő Zrt. Épületek felújítása (feladás) 95 312 35 631 Épület felújítás 51 743 Állmás u. beüzemelés 7 500 7 500 Épületek felújítása (feladás) összesen 102 812 94 874 Épület felújítása (intézmények) Bánya u. 20. közművezetékek felújítása l 500 Harmat u. 5. közművezetékek felújítása 3 990 Harmat u. 7. közművezetékek felújítása 2 940 Halm u. közművezetékek felújítása 750 Közműfejlesztések bnylítói díja 475 Fővársi Társasház felújítási pályázat bnylítói díja 2 300 Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész ll 955 Füzér u. 3 -felújítás 10 OOO Bihari u. 15. tető felújítás 4 500 4 574 Feltámadt Krisztus templm felújítás 7 OOO 7 OOO Fekete István Általáns Iskla- tálalóknyha bövítése tervezése, kivitelezése 270 270 Újhegyi Uszda és Strandfürdő - öltöző és előtér felülvi ablakcsere 25 092 25 092 Bem József Általáns Iskla- nyílászáró csere tervezés l 090 l 090 Kmplex Általáns Iskla- magastető kialakítása tervezése 108 108 Szent László Általáns Iskla- udvar felújítása, tervezése 4 685 4 685 Szent László Általáns Iskla- vizesblkk felújítás strangcserével I.+II.ütem 23 980 23 980 Széchenyi Általáns Iskla- nyílászáró csere (trnaterem+ kapcslódó helyiség) 32 700 32 700 Kertvársi Általáns Iskla - kazáncsere tervezés 872 872 Keresztury Dezső Általáns Iskla - döntést előkészítő tanulmány 5 450!58 Káplna téri Általáns Iskla felújítás tervezése 25 OOO Orvsi rendelők nyílászáró csere 50 OOO 42 375 Zeneiskla- felújítási terv készítése 15 OOO Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése l 727 l 727 Kada u. 27-29. óvda- óvda kialakítása tervezése 5 450 Gépmadár u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése!35!35 l 800 100,00% 1800 1,10% 10289 100,00% 10 289 35,74% 12 089 6,28% 31671 88,89% 51 743 100,00% 7 500 100,00% 90 914 95,83% 200 2,86% 270 100,00% 25 092 100,00% 108 100,00% 4 479 95,60% 23 980 100,00% 32 700 100,00%!58 100,00% 42 375 100,00% 81 4,69%!35 100,00%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) 5/b. melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmárry=ati rendelethez Srszám 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7 7 7 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 8 8 8 85. 86. 87. 88. 89. 90. Eredeti Módsíttt Újhegyi stny. 5-7. óvda- magastető ép., hiányzó helyis. terv. 128 128 Újhegyi stny. 5-7. óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem 13 080 13 080 Újhegyi stny. 17-19. óvda- magastető ép., hiányzó helyis. terv.!28!28 Újhegyi stny. 17-19. óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem 13 080 13 080 Gndzási Közpntk épület felújítása 2 OOO 17 Mádi u. 86-9 óvda- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem 6 540 6 540 Vaspálya u. óvda- hiányzó helyiségek tervezése!30!30 Zsivaj u. óvda- magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése 2 289 2 289 Mádi u. 4-6. - óvda- magastető kialakítás tervezése l 308 l 308 Mádi u. 4-6. - óvda- leflyó alapvezeték csere 16 350 16 350 SaJgótarjáni út óvda - hiányzó helyiségek tervezése 376 376 Mádi u. 127. óvda- hiányzó helyiségek tervezése 126!26 Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helyis. terv. 86 86 Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése 491 491 Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés 79 79 Zsivaj u. bölcsőde- vizesblkk felújítás strangcserével L ütem 4 360 4 360 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- magastető ép., hiányzó helyis. terv. 44 44 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés 81 81 Vaspálya u. bölcsőde- magastető építése 84 84 SaJgótarjáni út bölcsőde- hiányzó helyiségek terv. 376 376 SaJgótarjáni út bölcsőde - kertépítészeti tervezés 981 981 Mádi u. 127. bölcsőde- magastető építése 82 82 SaJgótarjáni út 47. rvsi rendelő felú'. 52 682 53 057 Orvsi rendelők veszélyelhárítása és vagynvédelme 40 OOO 40000 Fks u. 5-7. felújítás 10000 KEOP 2009-5.0./A Fecskefészek, Apró Csdák bölcsőde, óvda nyílászáró csere, hőszigetelés 78 366 KEOP 2009-5.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés 55 737 Orvsi rendelők felújítása 30 OOO 62 625 Épület felújítása (intézmények) összesen 553 998 372 619 Egyéb építmények felújítása Száva u. felújítás 80000 80 OOO Járdafelújítás 10 OOO 10 OOO Bem József Általáns Iskla sprtpálya felújítása 15 OOO Útfelújításk 50 OOO 50 OOO Egyéb építmények felújítása összesen 155 OOO 140 OOO Egyéb építmények (intézmény) felú'ítása Kada Mihály Általáns Iskla -kerítés felújítás 363 363 Kada u. 27-29. Óvda- utcai kerítés felújítása 7 630 7 630 Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen 7 993 7 993 Felújításk összesen 819 803 615 486 KÖKERT Nnprfit Kft. Egyéb építmények felújítása Balesetveszélyes dühöng ők játszászerek elbntása Csa'kvszkij Park 10 OOO Sprtliget öntözőhálózat felújítása 3 OOO 3 OOO Egyéb építmények felújítása összesen 13 OOO 3 OOO Felújításk összesen 13 OOO 3 OOO Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 1421 Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 2 659 Önállóan működő és gazdálkdó intézményi felújításk összesen 4 080 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 860 842 815 158 5. / a 127 99,22% 13 080 100,00% 85 66,41% 13 080 100,00% 6 540 100,00% 83 63,85% l 308 100,00% 16 350 100,00% 27 7,18% 81 64,29% 86 100,00% 78 98,73% 4 360 100,00% 44 100,00% 81 100,00% 83 98,81% 27 7,18% 81 98,78% 35 725 67,33% 40000 100,00% 62 625 100,00% 323 529 86,83% 80 OOO 100,00% 10000 100,00% 50 OOO 100,00% 140 OOO 100,00% 362 99,72% 7 630 100,00% 7 992 99,99% 562 435 91,38% 789 55,52% 2 659 100,00% 3 448 84,51% 577 972 70,90%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Helyi Kisebbségi Önkrmányzatk 2011. évi bevételei és kiadásai 6. melléklet a 151201 (IV. 2) bnkrmányzati rendelethez Srszám l 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1! Szernélyi juttatás M.adókat terh. járulék Dlgi kiadásk Műk. célú pe. átadás áht-n kívül 1 15.!6. 17. 18. Felújítás Átfutó 19. 20. Beruházás 21. 2 2 2 Fclhalm. célú pe. átadás áht-n kívül 25. 26. 27. 28. 29. Tartalékk Általáns Cél 30. l 31. 3 Kiadás összesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Kiadásk Hrvát Kis. Önk.!O 28 12 199 l 483 l 404 209 l 511 l 416 Cigány Kis. Önk. 10 34 12 200 2 826 2 260 210 2 860 2 272 Önnény Kis. Önk. 60!60!40 15 55 50 135 l 074 966 210 l 289 l 156 Rmán Kis. Önk.!7 7 209 979 781 209 996 788 5. Görög Kis. Önk. 10 20 9 200 l 788 l 351 210 l 808 l 360 6. Német Önk. 60 495 399 20 154 94!29 1246 751 209 l 895 l 244 7. Ruszin Kis. Önk. 30!80 210 8. Lengyel Kis. Önk.!60 137 10 45 4!99 l 992 761 70 70 209 2 267 972 9. Blgár Kis. Önk. 28 288 196 70 20!82 2 370 l 963 210 2 728 2!79!O. Összesen: 178 l 103 872 75 423 208 l 633 13 758!O 237 70 70 l 886 15 354 ll 387 Sr-szám Intézményi működési bevételek Önk.saját mük.bevételei Műk.c.pe.átv.áht-n kívül Felhalmzási C.tám.ért. pe.átvétel eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt Átfutó Felhalmzási c.pe.átvétel Önk.költségvetési tám. áht-n kívül eredeti módsíttt erdeti módsíttt Működési c.támgatás értékű bevétel erdeti módsíttt erde ti Előző évi pénzmaradvány működési felhalmzási módsíttt erdeti módsíttt Bevétel összesen eredeti módsíttt l Bevételek l Hrvát Kis.Önk. 8 410 410 209 l 021 l 021 80 80 209 l 511 l 519 1 Cigány Kis.Önk. 24 l 008 l 008 210 l 534 l 534 318 318 210 2 860 2 884! 1 Önnény Kis.Önk. 8 300 300 210 765 765 224 224 210 l 289!297 1 Rmán Kis.Önk. 8 170!70 209 764 764 62 62 209 996 l 004 15. Görög Kis. Önk. 9 640 640 210 l 064 l 064 104 104 210 l 808 l 817 16. NémetÖnk.!7 330 330 209 l 234 l 234 331 331 209 l 895 l 912 17. Ruszin Kis.Önk. 210 210 18. Lengyel Kis. Önk. 35 340 340 209 l 363 l 363 564 564 209 2 267 2 302 19. Blgár Kis. Önk. 34!60!60 210!406 1406 1162 l 162 210 2 728 2 762 20. Összesen:!43 3 358 3 358 l 886 915! 9 151 2 845 2 845 l 886!5 354 15 497 v:-21 ~4-
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. me/lék/et a I 51201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l 5. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt 0 /-a Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Rendszeres szciális see;ély Tartósan munkanélküli rendsz. szc. segélye 3 OOO 4 350 4 362 100,28% 27 OOO 39 275 39259 9996% 30 OOO 43 625 43 621 99,99% Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye l 700 2 107!829 86,81%!5 300 16 402 16 460 100,35% 17 OOO 18 509!8 289 98,81% Munkavéezéshez kapcslódó táml(atásk Rendelkezésre állási támgatás 223! 3 051 2 396 78,53% 8 924 8 924 9 583 107,38% ll 155 11975 ll 979 100,03% Bérpótló árandóság 22000 26 928 27 755 103,07% 88 OOO 112 071 lll 022 99,06% lio OOO!38 999!38 777 99,84% 5, Időskrúak járadéka 500 500 428 85,60% 4 500 3 812 3 851 101,02% 5000... 2 4 279 99,23% Lakásfenntartási táme:atás 6. Nnnatív lakásfenntartási támgatás 4 300 4 300 4 245 98,72% 38 700 38 341 38 202 9964% 43 OOO 42 641 42 447 99,55% 7. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásf. tám. 4 OOO 4 001 2 844 71,08% 2 OOO 4 509 4 422 98,07% 6 OOO 8 510 7 266 85,38% 8. Egyéb lakásfentartási támgatás 74 OOO 74 OOO 73 607 99,47% 74 OOO 74 OOO 73 607 99,47% 9. Adóssáecsökkentési támgatás 2 OOO 3 960 3 416 86,26% 18000 30204 30740 101,77% 20 OOO 34164 34156 99,98% Áplási díj 10. Nnnatív áplási df 13 500 16 931!4 834 87,61% 40 500 44 966 44 500 98,96% 54 OOO 61897 59 334 95 86% l Egyéb áplási dij 63 OOO 63 175 63 172 100,00% 63 OOO 63 175 63 172 100,00% Különféle pénzbeli seeélyek 1 Pénzbeli átmeneti segély 52 OOO 53 235 53 136 998!% 52 OOO 53 235 53 136 99,81% 1 Pénzbeli temetési segély 12 OOO 13 135 13 135 100,00% 12 OOO 13 135 13 135 100,00% t--= C11 /j
Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. mel/éklet a 15120/ (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszárn l l l 5. 10. l l 1 1 1 15. 16. 17. Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt 0 /-a Rendszeres evermekvédelmi támeatás 1 Óvdáztatási támgatás!200 l 540 800 51,95% 1200 l 540 800 51,95% 15. Rendkívüli gyermekvédelmi tám atás 55 OOO 49063 48 571 99,00% 55 OOO 49 063 48 571 99,00% Eevéb az önkrmányzat rendeletében m. jutt.. 16. Idősek üdültetése 4 OOO 3 416 2 217 64,90% 4 OOO 3 416 2 217 64,90% 17. Kőbánya Karácsnya 8 OOO 8 OOO 7 995 99,94% 8 OOO 8 OOO 7 995 99,94% Természetben nyújttt különféle segélyek 18. Köztemetés ll 500 10 263 9 518 92,74% ll 500 10 263 9 518 92,74% 19. Közgyógyellátás 20 OOO 20 OOO!8 760 93,80% 20 OOO 20 OOO 18 760 93,80% 20. Étkeztetés 5 OOO 8 598 7 494 87,16% 5 OOO 8 598 7 494 87,16% 21. Szciálplitikai ellátásk összesen 357 731 369 013 359 714 97,48% 244124 300 044 298 839 99,60% 601 855 669 057 658 553 98,43% 2 Eevéb pénzbeli támeatás (krkedv. ny.) 4 601 4 601 4 601 100 00% 4 601 4 601 4601 100,00% 2 Pénzbeli kártérítés 30 512 30 512 100,00% 30512 30512 100,00% 2 Áplási d í" utáni árulék méltányssáei l3 790 15 140 15 136 99,97% 13 790 15 140 15136 99,97% 25. Áplási díj utáni járulék alanyí 2 955 2 407 3 283 136,39% 8 865!O 763 9 849 91,51% ll 820 13 170 13132 99,71% 26. Járulék összesen 16745 17 547 18 419 104,97% 8 865 10 763 9 849 91,51% 25 610 28 310 28 268 99,85% ~ /)'-:
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Társadalmi és szciálplitikai juttatásk 7. mel/ékleta 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 10. l 1 1 1 IS. 16. 17. Saját Közpnti Összesen e Eredeti Módsíttt 0 /-a Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Segélyek pstaköltséee 27. Rendszeres szciális segély pstaköltség l 500 2 320 2 312 99,66% l 500 2 320 2312 99,66% 28. Időskrúak járadéka pstaköltség 60 60 54 9000% 60 60 54 90,00% 29. Nrmatív lakásfenntartási táma atás pstaköltség 800 1410!404 9957% 800!410!404 99,57%' 30. Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltség 3 200 3 200 3 082 96,31% 3 200 3 200 30 82 96,31% 31. Nnnatív áplási díi pstaköltség 500 640 637 9953% 500 640 637 99,53% 3 Egyéb áplási díj pstaköltség 650 790 788 99,75% 650 790 788 99,75%1 3 Rendszeres gyennekvéd. pénzbeni ellqstaköltség l OOO l OOO 519 51,90% l OOO l OOO 519 51,90% 3 Ki e részítő gyennekvédelmi támgatás pstaköltsé t 50 50 31 62,00% 50 50 31 62,00% 35. Óvdáztatási támgatás pstaköltség 10 20 16 8000%!0 20 16 8000% 36. Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség 1320 l 330 l 348 101 35% l 320!330!348 101,35% 37. Temetési se ély pstaköltsége!30!45!41 97,24%!30!45!41 97,24% 38. Rendkívüli gyennekvédelmi tárn11_atás _]Jstaköltség!ISO 1152 1134 98,44% 1150 l 152 1134 98,44% 39. Mzgáskrlátzttak köztekedési tárn. Pstaköltség 35 35 31 88 57% 35 35 31 88,57% 40. Adósságkezelési szaigáitatás pstaköltség!55 410 407 99,27%!55 410 407 99,27% 41. Pstaköltség összesen 10 560 12 562 11904 94,76% 10 560 12 562 11904 94,76% 4 Összesen 389 637 434 235 425 150 97,91% 252 989 310 807 308 688 99,32% 642 626 745 042 733 838 98,50% ~ -t-j ;/~)
Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l Eredeti Módsíttt 5. 0 /-3 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 BRFK támgatása 10 OOO 15 OOO Bursa Hungarica 7 OOO 7 OOO Szabó Ervin könyvtár 2 OOO 2 OOO Gyógytestnevelés támgatása 4 OOO 3 800 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kultnrális Közpnt 29193 Szent László Gimnázium 480 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 100 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI 80 Girgi Perlasca SZKI l 370 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 900 Keleti Kárly Közgazdasági SZKI 160 Pataky István Hiradásipari SZKI 880 Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen 23 OOO 61313 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KőkertKFT 565 847 626 577 Kőbányai Média és Kultnrális KFT l 084 l 084 Kőbányai Szivárvány Nnprfit KFT 99 112 116 331 ENI Gyógyszertár és Szlgáltató BT 6 OOO 6 OOO Kőbányai Vagynkezelő ZR T 8 OOO ll 728 Kis Cimbrák Nnprfit Kft l OOO Htelinf Kft (Szeptember Feszt) 3 OOO Vállalkzó rvsknak OEP tám.átadása 705 HvD Crps Kft (Kpasz Kutya film) l 700 Háztartásknak Renczés Balázs 250 Pllák László képzőművész 80 Halma Ágnes képzőművész 100 OszvaJd Gvörgv 100 Orbánné Balgh Katalin alktóművész 69 Alapitványknak Anyaltalmazó Alapítvány l 400 l 400 Rés Alapítvány 13 OOO 13 OOO Havasi Gypár Alapítvány l OOO 3 147 Szép Szivárvány Alapítvány l 500 l 500 Máv Szimfnikus Zenekari Alapítvány 10 OOO 66154 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 l 260 Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány l OOO Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 400 Srs Bna Alapítvány 300 TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 600 Szent László Király Alapítvány 500 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapitvány 367 Társadalmi szervezeteknek Reprezentatív Szakszervezetek 2 OOO Pedagógusk Szakszervezete l 294 BDDSZ 418 15 OOO 100,00% 6 700 95,71% 2 OOO 100,00% 2 929 77,08% 29 193 100,00% 480 100,00% 100 100,00% 350 100,00% 80 100,00% l 370 100,00% 900 100,00% 160 100,00% 880 100,00% 60142 98,09% 626 577 100,00% l 084 100,00% 116 331 100,00% 6 OOO 100,00% ll 728 100,00% l OOO 100,00% 3 OOO 100,00% 705 100,00% l 700 100,00% 250 100,00% 80 loo,oo/r 100 loo,oo/r 100 loo,oo/r 69 loo,oo/r 1400 100,00% 8 454 65,03% 3 147 100,00% 830 55,33% 66154 100,00% 1260 100,00% 400 100,00% 300 100,00% 600 100,00% 500 100,00% 183 49,86/r 1294 100,00% 418 100,00%
Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7 7 7 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 8 8 8 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Eredeti Módsíttt MZTSZ 58 KKDSZ 65 EDDSZ 33 MKKSZ Védőnők 38 MKKSZ Plg.Hivatal 94 Mal!Yar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 V örö sk ereszt 3 147 3 147 Kőbáyai és VasutasTörekvés Művelődési Közpnt Klt. Szabadidő Egyesület 17 OOO 19 OOO Kőbáya Sprt Club 46 OOO 52 696 Sprtszövetség 2 OOO 2 OOO Kőbáyai Diákk SE ll OOO 18 OOO KlSE fcisuli 6 500 15 168 Törekvés Sprtel!Yesület 20 OOO 20 333 Bihari úi Sprttelep 8 OOO 8 OOO DSK és DSE csprtk támgatása 20 OOO Diáksprt eredményesség 3 300 M-érték Tehetséggndzó Egyesület 200 340 Bem Bajtási Egyesület 600 780 Tutta Frza Zenekar l OOO Barcza Geden Sprt Club 250 960 Wlf Plgárőrség 6 OOO 10 500 László Sprt Club 300 Kőbáyai Fiatalk Egyesülete 250 Kőbáyáért Közbasznú Egyesület 300 Civilltjúsági Kör Kőbáyáért 680 N agycsaládsk Országs Egyesülete 270 Nagycsaládsk Kőb-i Szent László El!Yesülete 1145 Mzgássérültek Bp-i Egyesülete 470 Merkapt Maratn Team Sprtegyesület 850 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 70 Hungária Viktória Femina SC 300 "A zene mindenkié" Egyesület 326 Életrevaló Karitativ Egyesület 100 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Klturális Szerv. 230!fiúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 480 Magyar Rákellenes Liga 120 Rákbetegek Országs Szövetsége 120 KFKSE l 002 Kőbáyai Sirály Tájfutó SE 750 Stílus Kőbáyai Úszóiskla l 270 Rákóczi Szövetség 100 Válaszút Népművészeti Egyesület 350 Kőbáyai Képző és Iparművészeti Egyesület 500 Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 420 Kőbáyai Plgári Lövész El!Yesület 100 Sutemi Harcművészet SE 200 Sask SE 600 Kőbáyai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 300 5. 0 /-a 58 100,00% 65 100,00% 33 100,00% 38 100,00% 94 100,00% 80 100,00% 3 147 100,00% 19 OOO 100,00% 52 696 100,00% 2 OOO 100,00% 18 OOO 100,00% 15 168 100,00% 20 333 100,00% 8 OOO 100,00% 340 100,00% 780 100,00% 960 100,00% 10 500 100,00% 300 100,00% 250 100,00% 300 100,00% 680 100,00% 270 100,00% 1145 100,00% 470 100,00% 850 100,00% 70 100,00% 300 100,00% 326 100,00% 100 100,00% 230 100,00% 480 100,00% 120 100,00% 120 100,00% l 002 100,00% 750 100,00% l 270 100,00% 100 100,00% 350 100,00% 500 100,00% 420 100,00% 100 100,00% 200 100,00% 600 100,00% 300 100,00%
Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Működési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. mellékleta 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 5. Eredeti Módsíttt 0 /-a 9 9 9 95. 96. 97. 98. 99. 100.!O 10 10 10 105. 106. 107. 108. 109. 110. ll 11 11 11 115. 116. 117. 118. 119.!20. 121. 12!2 12 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. KÖSZI SE 90 Big-Bem Tánccsprt Egyesület 395 Aqua Szinkrnúszó SE 420 Frtuna SE 200 Para-fitt SE 550 Egis SE 100 Sprtliget SE 850 Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesület 70 Hrvát Hagymányőrző Egyesület!20 HarmatDSE!322 BemDSE!431 FőnixDSE 3 893 Start DSE 2 759 Újhegy-Sibrik DSE 3 964 TÚRIDSE 2 776 MONTENSÍ DSE 2 392 Szent László DSE 4 441 PREMIERDSE l 600 KADADSE l 577 Szent László Gimnázium DSE 2 530 Zrinyi 200 l DSE l 750 Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 56-s Magyark Világszövetsége 100 Nóva Közhasznú Karate SE 460 Kőbányai Liget Egyesület 50 Szabó Kuksi SE 250 Bifit SE 500 LmbikTSE 300 B.R.S.C.Ráksmenti SC 250 White Sharks Hckey Club 460 Pest-Budai Testedző Egylet 250 Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 650 Világkép Klturális Egyesület 918 Ráksm.Mezei Őrszlgálat 7 OOO Ferencvársi Trnaklub 15 OOO Kőbányai Trnaklub 6 OOO Muzsikáló Kőbánya Egyesület l OOO Hnvéd Zrinyi SE 200 KÖÉRSE 120 Testnevelő Tanárk Kőbányai Egyesülete 80 90 100,00% 395 100,00% 420 100,00% 200 100,00% 550 100,00% 100 100,00% 850 100,00% 70 100,00%!20 100,00% l 322 100,00% l 431 100,00% 3 893 100,00% 2 759 100,00% 3 964 100,00% 2 776 100,00% 2 392 100,00% 4 441 100,00%!600 100,00% l 577 100,00% 2 530 100,00% l 750 100,00% 80 100,00% 100 100,00% 460 100,00% 50 100,00% 250 100,00% 500 100,00% 300 100,00% 250 100,00% 460 100,00% 250 100,00% 650 100,00% 918 100,00% 7 OOO 100,00% 15 OOO 100,00% 6 OOO 100,00% l OOO 100,00% 200 100,00% 120 100,00% 80 100,00%
Budapest Fővárs X. krület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Müködési célú pénzeszköz átadásk és támgatásértékű kiadásk 8. me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l Eredeti Módsíttt 5. /-a 13 13 13 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 14 Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla 6 800 7 070 Szent László Plébánia 6 160 Refrmátus Egyházközség 520 Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 420 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség!90 Budapest Külső-ÜIIői úti Refrmátus Egyházközség 90 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 790 Kőbányai Szent György Plébánia 61 Budapest Görögkatlikus EgyházközséJ>:!80 EU-nak Müködési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen 862 700 1104 338 Mindösszesen 885 700 1165 651 7 070 100,00% 6160 100,00% 520 100,00% 420 100,00% 190 100,00% 90 100,00% 790 100,00% 61 100,00% l 098 758 99,49% 1158 900 99,42%
Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi felhalm. c. pe. átadás és kölcsönök 9. me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt 0 /-a Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettség 10 830 10 830 Bérlakás ért. betizetési kötelezettség (vársrehabilitáció) 50 OOO 50 OOO 2 412 22,27"/r. BVOP Őri szálló bntása 2 OOO Körösi Csma Sándr Kőb.Kult.Kp. (elektrms főkapcsló csere, csatrna javítás, vészvilágítás akkumulátr csere) 2 286 2 286 100,00"/r. 5. Fővársi Őnkrmányzat (körfrgalm építés) 210 OOO 6. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen 60 830 275 116 Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre 4 698 1,71% Vállalkzásknak 7. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely park) 100 OOO Háztartásknak Alapítványknak Nnprfit szervezeteknek 8. V őröskereszt (V őrösiszap-áradás) 2 OOO 2 OOO 100,00"/r. 9. Nem lakóházzal kapcslats felújítás l 575 10. l 1 1 Reginális fej és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 86 749 90 746 Társasházban lévő önk.-i lakásk felújítására 43 984 Jelzálg megváltás társasházakban 5 OOO 5 OOO Egyházaknak Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar) 500 90 190 99,39"/r. 500 100,00"/r. 1 Kőbányai Szent Család Plébánia (tetőfelújítás) l OOO 15. 16. 17. 18. 19. 20. Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 45 750 41 230 Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen 183 058 240 476 Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívül Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön 9 619 9 619 Felhalmzási célú kölcsönök államházt. kívül összesen 9 619 9 619 Felhalmzási célú kölcsön törlesztése (Fővársi rehab.) 9 079 9 079 Felhalmzási c. pénzeszk. á tad. és kölcsönök összesen 262 586 534 290 36 800 89,26% 129 490 53,85% 9 OOO 93,56% 9 OOO 93,56% 9 078 99,99% 152 266 28,50%
Bp Főv. X. Kőbány~,ti Önkrmányzat 2011. évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me//. a 151201(IV. 23) önkrm. rendelethez Srszám l l 5. Intézményi működési (saját) bevételek 6. l 7. l 8. l 9. l 10. l l 1 Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú 1 1 15. l 16. 17. 18. l 19. 20. 21. Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt /-a /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium 23 016 36 455 36 227 99,37% 22 280 22 280 100,00% 200 14 605 14 605 100,00% 1658 1658 100% Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 106 586 106 586 108 239 101,55% 8 141 8 141 100,00% 47167 59 379 59 379 100,00% Kőbányai Egészségűgyi Szlgálat 65 844 61039 61502 100,76% 50 640 50 640 100,00% 332 341 344 741 344 762 100,01% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 195 446 204 080 205 968 100,93% 81061 81061 100,00% 200 332 341 418 725 418 746 100,01% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 815 667 837 591 748 185 89,33% 588 681 791752 791 753 100,00% 1342 366 2 411284 1694 082 70,26% 90154 175 065 162 261 92,69% 10 826 10 827 100,01% 6. - Plgármesteri Hivatal 430 816 409 872 320 676 78,24% 553 375 748 797 748 798 100,00% l 332 928 2 402 928 l 685 983 70,16% 90!54!62 292!49 488 92,11% 4 349 4 349!00,00% l. 7. - Önállóan működők 384 851 427 719 427 509 99,95% 35 306 42 955 42 955 100,00% 9 438 8 356 8 099 96,92% 12 773 12 773 100,00% 6 477 6 478 100,02% 8. Mindösszesen l 011113 l 041671 954153 91,60% 588 681 872 813 872 814 100,00% 1342 366 2 411484 1694 082 70,25% 469 662 593 790 581 007 97,85% 12 484 12 485 100,01%.. -- ~--) l (//--.... Y>
Bp Főv. X. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me/ a 15/201(1V. 2) önkrm. rendelethez Srszám 2 l 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. l 31. l 3 3 3 l 35. 36. l 37. 38. l 39. 40. 41. 4 l 4 4 45. Nrmatív és közpntsíttt állami hzájárulás Önkrmányzatk sajáts működési bevétele Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a 0 /-a /-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt /-a Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 3 817 3 817 100,00% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 3 817 3 817 100,00% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 3 130 717 3 268 867 3 268 867 100,00% 10 245 929 10 172 036 9 617 489 94,55% 1611092 532 290 104 703 19,67% 118 140 118 140 45 258 38,31% 112 685 114 608 63 304 55,24/ 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% 6. - Plgármesteri Hivatal 3 130 717 3 268 867 3 268 867 100,00% 10 245 929 10172036 9 617 489 94,55% l 609 792 530 990 103 403 19,47% 118140 118 140 45 258 38,31% 112 685 114 608 63 304 55,24%!8 OOO 30 OOO!2 OOO 40,00% 7. - Önállóan működők!300 l 300!300 100,00% 8. Mindösszesen 3 130 717 3 268 867 3 268 867 100,00% 10 245 929 10 172 036 9 617 489 94,55% 1611092 532 290 104 703 19,67% 118 140 118 140 45258 38,31% 112 685 118 425 67121 56,68% 18 OOO 30 OOO 12 OOO 40,00% L;)..,\ ;4-
Bp Főv. X. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségv. bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 10. me/ a 15/20/(/V. 2) önkrm. rendelethez Srszám 46. l 47. 48. 49. Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése 50. l 51. 5 5 5 55. 56. 57. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések Finanszírzás bevételei 58. 59. l 60. l 61. l 6 6 6 65. 66. Bevételek összesen Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása eredeti módsíttt /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a Függő eredeti módsíttt eredeti módsíttt /-a Szent László Gimnázium 410 23 016 75198 75180 'J9,98/ 506 811 515 030 514 511 99,90% Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt -218 153 753 177 923 179 358 100,81% 225 621 235 479 246 308 104,60% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 7 983-80 398 185 456 420 464 807 101,84% 173 751 228 345 206 757 90,55% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 7 983 112 574 954 709 541 719 345 101,38% 906 183 978 854 967 576 98,85% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 54150 54150 56332 104,03% 23173 31760 137,06% 896 OOO 896 OOO 197 877 19 023 581 19 435 782 16 804 698 86,46% 6. -Plgármesteri Hivatal 54 150 54150 56 332 104,03% 23 173 31 760 137,06% 896 OOO 896 OOO!97 775 18 592 686 18 936 202 16 305 482 86,11% 7. - Önállóan működők 102 430 895 499 580 499 216 99,93% 8. Mindösszesen 54150 54150 56 332 104,03% 23173 39 743 171,51% 896 OOO 896 OOO 197 989 19 598 535 20145 323 17 524 043 86,99% 906 183 978 854 967 576 98,85% J'-\ ~~
------~ Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dlgi kiadás Intézmény megnevezése 2 010 2 Oll terv tény terv tény eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium ll 4 lll lll 106 332 107 352 577 341 439 96,84% 84200 89879 85 490 95,12% 113 520 140 418 132 498 94,36% Körösi Csma Sándr KKK 34 31 60 55 136 423 145 576 142 109 97,62% 33 908 36 337 34 595 95,21% 209 043 217 195 212 183 97,69% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 147 137 147 lll 299 333 340 203 305117 89,69% 73149 84178 75469 89,65% 199 454 228 256 198 568 86,99% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 295 279 318 272 767 863 838356 788 665 94,07% 191 257 210 394 195 554 92,95% 522 017 585 869 543 249 92,73% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 1915 1907 1897 l 965 4 561ll6 4 976 649 4 881358 98,09% 1162 940 1278 997 1249 634 97,70% 5 270 448 5 735 409 4 468 808 77,92% 6. -Plgármesteri Hivatal 296 296 296 296 l 048 595 l 262 810 l 211 626 95,95% 290 297 342 421 333 136 97,29% 3 614 875 3 936 909 2 847 418 72,33% 7. - Önállóan működők 1619 l 611 1601 1669 3 512521 3 713 839 3 669 732 98,81% 872 643 936 576 916 498 97,86% l 655 573 l 798 500 l 621 390 90,15% 8. Összesen 2 210 2186 2 215 2 237 5 328 979 5 815 005 5 670 023 97,51% 1354197 1489 391 1445188 97,03% 5 792 465 6 321278 5 012 057 79,29% ~l ;c:
Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. Szciálplitikai ellátásk és juttatásk Ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadásk összesen Intézmény megnevezése eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium l 431 l 431 100,00% 529 827 584 305 560 858 95,99% Körösi Csma Sándr KKK 2 331 2 493 106,95% 379 374 401 439 391380 97,49% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 705 705 100,00% 571 936 653 342 579 859 88,75% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 2 331 2 493 106,95% 1431 1431 100,00% 705 705 100,00% l 481137 1639 086 l 532 097 93,47% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 606 456 701839 691173 98,48% 40 200 43 874 40 857 93,12% 23 OOO 61313 60142 98,09% 862 700 1103 633 l 098 053 99,49% 12 526 860 13 901 714 12 490 025 89,85% 6. ~Plgármesteri Hivatal 606 456 695 052 685 587 98,64% 39 OOO l 254 23 OOO 61 313 60142 98,09% 862 700 l 103 633 l 098 053 99,49% 6 484 923 7 403 392 6 235 962 84,23% 7. ~ Önállóan működők 6 787 5 586 82,30%!200 42620 40 857 95,86% 6 041 937 6 498 322 6 254 063 96,24% 8. Összesen 606 456 704170 693 666 98,51% 40200 45305 42 288 93,34% 23 OOO 61313 60 142 98,09% 862 700 1104 338 l 098 758 99,49% 14 007 997 15 540 800 14 022 122 90,23% (;-?, l, ;tf
Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban l me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 Intézmény megnevezése Felújítás Beruházás és pénzügyi befektetés Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön Felhalmzási kiadásk összesen eredeti módsíttt eredeti módsíttt 0 /-a "/-a eredeti módsíttt 0 /-a eredeti módsíttt Szent László Gimnázium 661 461 69,74% 661 461 69,74% Körösi Csma Sándr KKK 2 659 2 659 100,00% 4 471 4 471 7130 7130 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat l 421 789 55,52% 9 887 8 449 85,46% 11308 9 238 81,69% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 4 080 3 448 84,51% 15 019 13 381 89,09% 19 099 16 829 88,11% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 860 842 811 078 574 524 70,83% 2 117 032 2 411814 l 014 069 42,05% 262 586 534 290 152 266 28,50% 3 240 460 3 757182 l 740 859 46,33% 6. - Plgármesteri Hivatal 860 842 810 920 574 366 70,83% 2 101 329 2 373 039 956 310 40,30% 262 586 534 290!52 266 28,50% 3 224 757 3 718 249 l 682 942 45,26% 7. - Önállóan működők!58 158 100,00%!5 703 38 775 57 759 148,96% 15 703 38 933 57 917 148,76% 8. Összesen 860 842 815 158 577 972 70,90% 2 117 032 2 426 833 l 027 450 6,29% 262 586 534 290 152 266 28,50% 3 240 460 3 776 281 l 757 688 46,55% J'-- r ;~
Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 11. mel/éklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám 5 55. Működési célú általáns tartalék Intézmény megnevezése eredeti módsíttt 56. 57. 58. 59. 60. 61. 6 6 6 Tartalékk Felhalmzási célú Felhalmzási célú Előző évi pénzmaradvány elszámlás Működési célú céltartalék általáns tartalék céltartalék eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt módsíttt 65. 66. 67. 68. 69. Finanszírzási kiadásk eredeti módsíttt 0 /-a Függő, átfutó. kiegy. 70. eredeti 71. 7 7 Kiadásk összesen módsíttt 0 /-a Szent László Gimnázium 5 262 5 261 99,98% 646 529 827 590 228 567 226 96,10% Körösi Csma Sándr KKK 4 833 4 833 100,00% 10 019 379 374 413 402 413 362 99,99% Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 20115 20115 100,00% 6 387 571 936 684 765 615 599 89,90% Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen: 30 210 30209 100,00% 17 052 l 481137 1688 395 l 609 345 95,32% 5. Plgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények 92 837 29 041 80000 7118 1247 769 251 934 683 547 256 031 7 983 7 983 100,00% 245 925 245 925 245 925 100,00% -73 523 18 117 398 18 456 928 14 411269 78,08% 6. -Plgármesteri Hivatal 92 837 29 041 80 OOO 7 118 l 247 769 251 934 683 547 256 031 7 983 7 983 100,00% 245 925 245 925 245 925 100,00% -73 523 12 059 758 11919673 8 099 289 67,95% 7. -Önállóan működők 6 057 640 6 537 255 6 311 980 96,55% 8. Összesen 92 837 29 041 80000 7118 1247 769 251 934 683 547 256 031 38193 38192 100,00% 245 925 245 925 245 925 100,00% -56 471 19 598 535 20 145 323 16 007 456 79,46% ~9
Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrm. 1 mellékleta 151201 (IV 2) Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Eredeti Módsíttt Működési célú általáns tartalék 5. 6. 7. Képviselő-testület 40 387 Plgármester 26 850 24 231 Gazdasági Bizttság l 800 Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság 20 OOO 4 219 Népjóléti Bizttság 2 OOO 591 Pénzügyi Bizttság l 800 Működési célú tartalékk összesen: 92 837 29 041 Felhalmzási célú általáns tartalék 8. 9. 10. l 1 Képviselő-testület 76 400 7 118 Gazdasági Bizttság l 800 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság l 800 Felhalmzási célú tartalékk összesen: 80 OOO 7118 Mindösszesen: 172 837 36159 q J 4-
----------------- Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása 1 mellékleta 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 60 OOO 13 617 Képviselő-testület Köztisztviselők (felm. idő, végkie, jub. jut., nrm. jut., bkv.) 182 227 31 685 Képviselő-testület Intézményvezetőkjutalmazása (Humán terület) 35 OOO l Képviselő-testület Közalkalmazttijgviszny átalakítása 29270 O Képviselő-testület Vezetői pótlékrendszer átdlgzása és bérek rendezée 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület Kőbányai Trna Klub (kerékpársk) 6 OOO O Képviselő-testület Cgns fenntartására, karbantartására 5 OOO O Képviselő-testület Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt 83 576 O Képviselő-testület Ovdák teljesítmény ösztönzése 20 072 O Képviselő-testület Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet 8 OOO O Képviselő-testület Mezei Őrszlgálat 7 OOO O Képviselő-testület TAMOP 4 fenntartási költsége (513-516) 5 OOO O Képviselő-testület TAMOP 3 fenntartási költsége (517-519) 2 OOO O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/A 79 969 O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/B 70 966 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 7 203 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 211919 196 409 Képviselő-testület Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör) 19 897 O Képviselő-testület Kőbányai Vagynkezelő ZR T bnylító i díj 147 070 O Képviselő-testület KISE fcisuli 8 500 O Képviselő-testület Kőbányai Diákk SE 7 OOO O Képviselő-testület Kátyúzás és lak. panaszk, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake) 51100 O Képviselő-testület KŐKERT jutalm 9 OOO O Képviselő-testület Pensió 17 KFT étkezési nrma rendezés 50 OOO O Képviselő-testület Középületek energia tanusítványának beszerzése 5 OOO O Képviselő-testület Művészeti Egyesületek támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Intézményvezetők tvábbképzése l OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Kerületi pedagógusnap megrendezése 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Nemzetközi művészeti tábr 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Tábrztatásra 500 500 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság DSK és DSE csprtk támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Pályázatkra ( Sprtegyesületek támgatása) 15 OOO 255 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. Közalkalmazttak (felm. idő, végkie, szab. megvált., jub. jut.) 69 OOO 3 437 Gazdasági Bizttság Kőbányai Vagynkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás 15 OOO O Gazdasági Bizttság Idősügyi Tanács költségeire l OOO O Népjóléti Bizttság Egészségtérkép 5 OOO O Népjóléti Bizttság Tréningre l 500 l 030 Népjóléti Bizttság Összesen 1247 769 251 934 Fejlesztési célú céltartalékk Pályázatk önrésze 100 OOO 31 OOO Képviselő-testület Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) 193 116 193 116 Képviselő-testület Lakásépítés, vásárlás és lakásk visszavásárlása 50 OOO O Képviselő-testület Kisvállalkzásk támgatása 5 OOO O Képviselő-testület Nagyértékű eszközbeszerzések az rvsk ellátási szerződéstervezete alapj án 10 OOO O Képviselő-testület Gázhálózat csere 10 OOO O Képviselő-testület Bányagödör növénytelepítési munkáira 37 500 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 120 628 362 Képviselő-testület BRFK támgatása 5 OOO O Képviselő-testület
Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása 1 me!lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör Vörösiszap-áradás kársult családjainak támgatása 2 OOO O Képviselö-testület Ovdák pályázati önrész 63 lll O K~viselö-testület WlfPlgárőrség 4 500 O K~~viselö-testület Számítógépek, nymtatók és fénymáslók - Hivatal 19 022 O Képviselö-testület Intézmények srn kívüli nagyértékű beszerzései 10 OOO O Képviselö-testület Bölcsödék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása 10 OOO O K~viselö-testület Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése 10 OOO 6 553 Plgármester Családi napközitthn kialakítása és működtetése 8 670 O Népjóléti Bizttság Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat 25 OOO 25 OOO Népjóléti Bizttság Összesen 683 547 256 031 Céltartalékk mindösszesen l 931316 507 965
Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságállmányának évenkénti alakulásának 2011. év 1 me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l 5. 6. 7. Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Hitelezők évben évben évben évben 5. évben l 8. 6. és ezt követő években 9.!O. Hsszú és Éven túli rövidlejáratú lejáratú kötelezettség összesen összesen Hsszú lejáratra frintban kaptt kölcsön Hsszú lejáratra, devizában kaptt kölcsön Tartzásk fejlesztési c., frintban kibcsáttt kötvényből Tartzásk fejlesztési c. devizában kibcsáttt kötvényből 5. Tartzásk működési célú, frintban kibcsáttt kötvényből 6. Tartzásk működési célú, devizában kibcsáttt kötvényből 7. Frintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek 247 975 250 025 252 075 254 110 255!75 l 267 946 2 279 331 2 527 306 8. Egyéb hsszú lejáratú, frintban fennálló kötelezettségek 9. Hsszú lejáratú frinban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen: 247 975 250 025 252 075 254110 255 175 l 267 946 2 279 331 2 527 306 l ~ ~ 0
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 2011. év 1 me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. Működési célú tám2atásértékű bevétel Útravaló ösztöndíj 85 Egészségmegörző nap támgatása 80 Tanárk bérezése 269 Összetartzás napja támgatás 100 Alsó tagzatsk részére alma támgatás!2 240 V észhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támgatása!400 KMOP Kerékpár tárlók létesítése 5 432 5 432 KEOP 5. 0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása 2 720 2 720 T ÁM OP 4- Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása 8 317 8 317 T ÁM OP 3- Isklai tehetséggndzás 7 844 7 844 Tárnap 1.4 - Kmpeleneia alapú ktatás, egyenlő hzzáférés- Innvatív intézményekben 28 832 28 832 TAM OP gyermekjóléti Szaigálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramja 7 123 7 123 Árp Á. -Plgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 28 OOO 38 042 Népszámlálás 46 405 URBACT II. peratív prgram l 754 Idegenfrgalmi adó 4 462 Örmény Kisebbségi Önkrmányzat 210 765 Rmán Kisebbségi Önkrmányzat 210 765 Német Kisebbségi Önkrmányzat 210 l 235 Lengyel Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 363 Blgár Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 406 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 064 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat 209 807 Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 533 Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 021 Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: 90154 175 064 Működési célú pe. átvétel államháztartásn kívülről Kőkert Kft. 2010. évi fel nem használt támgatás 2 308 Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása 1130 Nyelvész verszeny támgatása 47 Tehetséggndzó műhely támgatása l 718 Tehetségsegítő szaigálat támgatása 2 OOO Sakk-matt támgatása 297 Zene-bna támgatása 297 Varázsműhely támgatása 200 Tábr támgatása 356 Klub támgatásk 61 Balesetmegelőzést szlgáló célra 100 W lverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás 210 85 100,00% 80 100,00% 269 100,00% 100 100 00%!2 240 100 00% l 400 100,00% 5 432 100,00% 6 444 7748% 5 487 69,95% 28 315 98,21% l 785 25,06% 38 042 100,00% 46 405 100,00% l 754 100,00% 4 462 100 00% 765 100,00% 765 100,00% l 235 100,00% l 363 100,00% l 406 100,00% l 064 100,00% 807 100,00% l 533 100,00% l 021 100,00% 162 259 92,69% 2 308 100,00% l 130 100,00% 47 100,00% l 718 100,00% 2 OOO 100,00% 297 100,00% 297 100,00% 200 100,00% 356 100,00% 61 100,00% 100 100 00% 210 100,00%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 2011. év 1 melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 5. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Eredeti Módsíttt Használt elem gyűjtőverseny 25 Egészségnap támgatása 450 Rajkó zenekar támgatása 700 nemzetközi tábr támgatása 193 "Cmparing ur childrens' lifestvles" Isklai együttműködés prjekt 734 Működési célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 10 826 Felhalmzási célú tám2atásértékű bevétel TAM OP gyermekjóléti Szlgálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramia 405 405 Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO 40 OOO Árp Á.1. -Plgármesteri Hivatal szervezet fei!esztés 7 OOO 8 923 KEOP 5.1.0- Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása 65 280 65 280 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: 112 685 114 608 Felhalmzási célú pe. átvétel államháztartásn kivülről Smfa utcai körfgalm kiépítésének támgatása 18 OOO 30 OOO Felhalmzási célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 18 OOO 30 OOO 25 100,00% 450 100,00% 700 100,00% 193 100,00% 734 100,00% 10 826 100,00% 8 923 100 00% 54381 83,30% 63304 55,24% 12000 40,00% 12 OOO 40,00% 4-~-
Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrm. 1 mellékleta 151201 (IV 2) Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Eredeti Módsíttt Működési célú általáns tartalék 5. 6. 7. Képviselő-testület 40 387 Plgármester 26 850 24 231 Gazdasági Bizttság l 800 Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság 20 OOO 4 219 Népjóléti Bizttság 2 OOO 591 Pénzügyi Bizttság l 800 Működési célú tartalékk összesen: 92 837 29 041 Felhalmzási célú általáns tartalék 8. 9. 10. l 1 Képviselő-testület 76 400 7 118 Gazdasági Bizttság l 800 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság l 800 Felhalmzási célú tartalékk összesen: 80 OOO 7118 Mindösszesen: 172 837 36159 q J 4-
----------------- Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása 1 mellékleta 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 60 OOO 13 617 Képviselő-testület Köztisztviselők (felm. idő, végkie, jub. jut., nrm. jut., bkv.) 182 227 31 685 Képviselő-testület Intézményvezetőkjutalmazása (Humán terület) 35 OOO l Képviselő-testület Közalkalmazttijgviszny átalakítása 29270 O Képviselő-testület Vezetői pótlékrendszer átdlgzása és bérek rendezée 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület Kőbányai Trna Klub (kerékpársk) 6 OOO O Képviselő-testület Cgns fenntartására, karbantartására 5 OOO O Képviselő-testület Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt 83 576 O Képviselő-testület Ovdák teljesítmény ösztönzése 20 072 O Képviselő-testület Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet 8 OOO O Képviselő-testület Mezei Őrszlgálat 7 OOO O Képviselő-testület TAMOP 4 fenntartási költsége (513-516) 5 OOO O Képviselő-testület TAMOP 3 fenntartási költsége (517-519) 2 OOO O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/A 79 969 O Képviselő-testület TÁMOP 5.5/B 70 966 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 7 203 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 211919 196 409 Képviselő-testület Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör) 19 897 O Képviselő-testület Kőbányai Vagynkezelő ZR T bnylító i díj 147 070 O Képviselő-testület KISE fcisuli 8 500 O Képviselő-testület Kőbányai Diákk SE 7 OOO O Képviselő-testület Kátyúzás és lak. panaszk, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake) 51100 O Képviselő-testület KŐKERT jutalm 9 OOO O Képviselő-testület Pensió 17 KFT étkezési nrma rendezés 50 OOO O Képviselő-testület Középületek energia tanusítványának beszerzése 5 OOO O Képviselő-testület Művészeti Egyesületek támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Intézményvezetők tvábbképzése l OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Kerületi pedagógusnap megrendezése 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Nemzetközi művészeti tábr 2 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Tábrztatásra 500 500 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság DSK és DSE csprtk támgatása 10 OOO O Klturális Oktatási és Sprt Bizttság Pályázatkra ( Sprtegyesületek támgatása) 15 OOO 255 Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. Közalkalmazttak (felm. idő, végkie, szab. megvált., jub. jut.) 69 OOO 3 437 Gazdasági Bizttság Kőbányai Vagynkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás 15 OOO O Gazdasági Bizttság Idősügyi Tanács költségeire l OOO O Népjóléti Bizttság Egészségtérkép 5 OOO O Népjóléti Bizttság Tréningre l 500 l 030 Népjóléti Bizttság Összesen 1247 769 251 934 Fejlesztési célú céltartalékk Pályázatk önrésze 100 OOO 31 OOO Képviselő-testület Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) 193 116 193 116 Képviselő-testület Lakásépítés, vásárlás és lakásk visszavásárlása 50 OOO O Képviselő-testület Kisvállalkzásk támgatása 5 OOO O Képviselő-testület Nagyértékű eszközbeszerzések az rvsk ellátási szerződéstervezete alapj án 10 OOO O Képviselő-testület Gázhálózat csere 10 OOO O Képviselő-testület Bányagödör növénytelepítési munkáira 37 500 O Képviselő-testület KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 120 628 362 Képviselő-testület BRFK támgatása 5 OOO O Képviselő-testület
Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns, céltartalékk alakulása 2011. évi alakulása 1 me!lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 48. 49. 50. 51. 5 5 5 55. 56. 57. 58. Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör Vörösiszap-áradás kársult családjainak támgatása 2 OOO O Képviselö-testület Ovdák pályázati önrész 63 lll O K~viselö-testület WlfPlgárőrség 4 500 O K~~viselö-testület Számítógépek, nymtatók és fénymáslók - Hivatal 19 022 O Képviselö-testület Intézmények srn kívüli nagyértékű beszerzései 10 OOO O Képviselö-testület Bölcsödék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása 10 OOO O K~viselö-testület Temészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése 10 OOO 6 553 Plgármester Családi napközitthn kialakítása és működtetése 8 670 O Népjóléti Bizttság Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat 25 OOO 25 OOO Népjóléti Bizttság Összesen 683 547 256 031 Céltartalékk mindösszesen l 931316 507 965
Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságállmányának évenkénti alakulásának 2011. év 1 me/lék/et a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám l 5. 6. 7. Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Hitelezők évben évben évben évben 5. évben l 8. 6. és ezt követő években 9.!O. Hsszú és Éven túli rövidlejáratú lejáratú kötelezettség összesen összesen Hsszú lejáratra frintban kaptt kölcsön Hsszú lejáratra, devizában kaptt kölcsön Tartzásk fejlesztési c., frintban kibcsáttt kötvényből Tartzásk fejlesztési c. devizában kibcsáttt kötvényből 5. Tartzásk működési célú, frintban kibcsáttt kötvényből 6. Tartzásk működési célú, devizában kibcsáttt kötvényből 7. Frintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek 247 975 250 025 252 075 254 110 255!75 l 267 946 2 279 331 2 527 306 8. Egyéb hsszú lejáratú, frintban fennálló kötelezettségek 9. Hsszú lejáratú frinban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen: 247 975 250 025 252 075 254110 255 175 l 267 946 2 279 331 2 527 306 l ~ ~ 0
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 2011. év 1 me/lék/et a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. Eredeti Módsíttt 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. Működési célú tám2atásértékű bevétel Útravaló ösztöndíj 85 Egészségmegörző nap támgatása 80 Tanárk bérezése 269 Összetartzás napja támgatás 100 Alsó tagzatsk részére alma támgatás!2 240 V észhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támgatása!400 KMOP Kerékpár tárlók létesítése 5 432 5 432 KEOP 5. 0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása 2 720 2 720 T ÁM OP 4- Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása 8 317 8 317 T ÁM OP 3- Isklai tehetséggndzás 7 844 7 844 Tárnap 1.4 - Kmpeleneia alapú ktatás, egyenlő hzzáférés- Innvatív intézményekben 28 832 28 832 TAM OP gyermekjóléti Szaigálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramja 7 123 7 123 Árp Á. -Plgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés 28 OOO 38 042 Népszámlálás 46 405 URBACT II. peratív prgram l 754 Idegenfrgalmi adó 4 462 Örmény Kisebbségi Önkrmányzat 210 765 Rmán Kisebbségi Önkrmányzat 210 765 Német Kisebbségi Önkrmányzat 210 l 235 Lengyel Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 363 Blgár Kisebbségi Önkrmnyzat 210 l 406 Görög Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 064 Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat 209 807 Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 533 Hrvát Kisebbségi Önkrmányzat 209 l 021 Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: 90154 175 064 Működési célú pe. átvétel államháztartásn kívülről Kőkert Kft. 2010. évi fel nem használt támgatás 2 308 Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása 1130 Nyelvész verszeny támgatása 47 Tehetséggndzó műhely támgatása l 718 Tehetségsegítő szaigálat támgatása 2 OOO Sakk-matt támgatása 297 Zene-bna támgatása 297 Varázsműhely támgatása 200 Tábr támgatása 356 Klub támgatásk 61 Balesetmegelőzést szlgáló célra 100 W lverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás 210 85 100,00% 80 100,00% 269 100,00% 100 100 00%!2 240 100 00% l 400 100,00% 5 432 100,00% 6 444 7748% 5 487 69,95% 28 315 98,21% l 785 25,06% 38 042 100,00% 46 405 100,00% l 754 100,00% 4 462 100 00% 765 100,00% 765 100,00% l 235 100,00% l 363 100,00% l 406 100,00% l 064 100,00% 807 100,00% l 533 100,00% l 021 100,00% 162 259 92,69% 2 308 100,00% l 130 100,00% 47 100,00% l 718 100,00% 2 OOO 100,00% 297 100,00% 297 100,00% 200 100,00% 356 100,00% 61 100,00% 100 100 00% 210 100,00%
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal működési és felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 2011. év 1 melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám 5. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Eredeti Módsíttt Használt elem gyűjtőverseny 25 Egészségnap támgatása 450 Rajkó zenekar támgatása 700 nemzetközi tábr támgatása 193 "Cmparing ur childrens' lifestvles" Isklai együttműködés prjekt 734 Működési célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 10 826 Felhalmzási célú tám2atásértékű bevétel TAM OP gyermekjóléti Szlgálat /5.5./- Gyermekek és fiatalk integrációs prgramia 405 405 Főv. Önk. átvett bevétel szánkódmbra 40 OOO 40 OOO Árp Á.1. -Plgármesteri Hivatal szervezet fei!esztés 7 OOO 8 923 KEOP 5.1.0- Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetiakai szempntból történő felújítása 65 280 65 280 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: 112 685 114 608 Felhalmzási célú pe. átvétel államháztartásn kivülről Smfa utcai körfgalm kiépítésének támgatása 18 OOO 30 OOO Felhalmzási célú pe.átvétel áht-n kivül összesen: 18 OOO 30 OOO 25 100,00% 450 100,00% 700 100,00% 193 100,00% 734 100,00% 10 826 100,00% 8 923 100 00% 54381 83,30% 63304 55,24% 12000 40,00% 12 OOO 40,00% 4-~-
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. Kiadás összesen Ebből: személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kidásk Intézmény Létszám eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 101 Gépmadár u.l5. 38,00 118 621 119 232 115 501 96,87% 70 050 69 234 68 586 99,06% 17 057 17 346 17 257 99,49% 31 514 31 327 28 335 90,45% 102 Mádi u.l27. 24,50 73 662 78 055 75 486 96,71% 42 597 45 041 45 040 100,00% 10 450 ll 317 ll 314 99,97% 20 615 21 201 18 637 87,91% 103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld) 33,50 94 911 99 375 95 363 95,96% 55 064 55 896 55 882 99,97% 13 446 14 230 14 046 98,71% 26 401 29 135 25 321 86,91% 104 Újhegyi stny.l5-17.(pirs) 31,00 90 305 94 124 90400 96,04% 51 918 52 795 52 395 99,24% 12 632 13 102 13 101 99,99% 25 755 26 586 23 379 87,94% 5. 105 Szt.László tér 2-29,00 83 163 84 450 81 617 96,65% 47 020 46 733 46 731 100,00% ll 090 ll 462 ll 363 99,14% 25 053 25 554 22 858 89,45% 6. 106 Salgótarjáni u.4 7. 13,00 38 795 41 032 37 308 90,92% 21 680 22 996 22 117 96,18% 5 147 5 347 5 347 100,00% ll 968 12 576 9 730 77,37% 7. 107 Vaspálya u. 8-10. 18,00 54 413 55 342 52 318 94,54% 30 651 30 487 29 872 97,98% 7 533 7 812 7 524 96,31% 16 229 16 934 14 813 87,47% 8. 108 Zsivaj u. 1-25,50 75 335 77 541 75 425 97,27% 43 345 44 098 43 836 99,41% 10 582 ll 186 ll 185 99,99% 21 408 21 762 19 909 91,49% 9. 109 Maglódi út 29. 14,00 39 343 42 981 41279 96,04% 24 195 26 189 26 113 99,71% 5 949 6 542 6 541 99,98% 9 199 10 131 8 506 83,96% 10. 110 Egyesített Bölcsődék 5,00 30 531 29 997 28 668 95,57% 16 065 18 857 18 853 99,98% 3 954 4 813 4 803 99,79% 10 512 5 740 4 425 77,09% l Bölcsödék összesen: 231,50 699 079 722 129 693 365 96,02% 402 585 412 326 409 425 99,30% 97 840 103 157 102 481 99,34% 198 654 200 946 175 913 87,54% 1 201 Ászk u. 1-23,75 86 266 91 605 89 450 97,65% 50 617 53 874 53 220 98,79% 12 361 13 253 12 785 96,47% 23 288 24 310 23 329 95,96% 1 202 Gépmadár u. l 5. 28,00 105 603 112311 109 562 97,55% 63 369 68 362 67 490 98,72% 15 905 17 237 17 062 98,98% 26 329 26 535 24 919 93,91% 1 203 Halm u. 7/b. 24,30 85 990 89 984 88 208 98,03% 51 243 54 377 53 748 98,84% 12 818 13 636 13 539 99,29% 21 929 21 796 20 821 95,53% 15. 204 Kada u. 27-29. 17,00 54429 57 503 56 602 98,43% 33 819 35 178 35 122 99,84% 8 438 8 781 8 721 99,32% 12 172 13 292 12 560 94,49% 16. 205 Kőbányai út 38. 17,75 68 472 71 185 70 010 98,35% 43 081 42 957 42 957 100,00% 10 900 ll 236 ll 233 99,97% 14 491 16 896 15 726 93,08% 17. 206 Maglódi út 8. 17,30 62 254 65 491 62 925 96,08% 36 448 38 440 37 845 98,45% 9 123 9 646 9 646 100,00% 16 683 17 257 15 320 88,78% 18. 207 Mádi u. 4-6. 21,50 78 891 83 548 81 142 97,12% 47 108 50 404 50 011 99,22% ll 668 12 557 12 253 97,58% 20 115 19 164 17 542 91,54% 19. 209 Mádi u.9 31,50 108 777 115 055 112 818 98,06% 63 215 67 474 66 997 99,29% 15 572 16 702 16 484 98,69% 29 990 30 610 29 068 94,96% 20. 210 Mádi u.125-127. 17,50 64 521 67 861 64 772 95,45% 37 275 39 344 38 895 98,86% 9 216 9 758 9 729 99,70% 17 845 18 213 15 673 86,05% 21. 211 Újhegyi stny. 5-7.( zöld) 48,50 155 803 165 059 160 726 97,37% 97 081 101 412 100 550 99,15% 23 847 25 053 24 258 96,83% 34 241 36 855 34 333 93,16% 2 212 Újhegyi stny. 15-17. ( pirs ) 31,00 106 737 lll 155 109 092 98,14% 62 620 65 811 65 321 99,26% 15 668 16 514 16 143 97,75% 27 870 27 655 26 557 96,03% 2 213 Kékvirág u. 5. 27,50 99 059 102 789 100 383 97,66% 57 725 59 921 59 647 99,54% 14 231 14 957 14 957 100,00% 27 103 27 681 25 643 92,64% 2 214 Salgótarjáni u. 47. 17,25 63 781 66 018 63 930 96,84% 38 117 39 569 39 204 99,08% 9 483 9 886 9 694 98,06% 16 181 16 390 14 932 91,10% 25. 215 Hárslevelű u. 5. 17,25 66 968 74 410 72 562 97,52% 42 032 47 372 47 240 99,72% 10 603 12 001 ll 990 99,91% 14 333 14 945 13 282 88,87% 26. 216 Vaspálya u. 8-10. 17,50 61 688 68 450 65 766 96,08% 37 329 41 076 40 230 97,94% 9 157 10 181 10 127 99,47% 15 202 16 853 15 092 89,55% 27. 217 Zágrábi u. 1 18,00 63 757 69 637 68 799 98,80% 38 454 41 678 41 675 99,99% 9 575 10 443 10 442 99,99% 15 728 17 022 16 188 95,10% 28. 218 Zsivaj u.l- 17,50 61 916 68 223 65 807 96,46% 36 060 40 390 39 576 97,98% 8 982 10 116 9 826 97,13% 16 736 17 486 16 210 92,70% 29. 219 MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) 21,00 77 069 84 761 83 886 98,97% 43 508 47 493 47 492 100,00% 10 836 12 620 12 619 99,99% 22 610 24 343 23 470 96,41% 30. Óvdák 414,10 1471981 1565 045 1526 440 97,53% 879101 935132 927 220 99,15% 218 383 234 577 231508 98,69% 372 846 387 303 360 665 93,12% -- L /l /'- 4-c
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. Kiadás összesen Ebből: személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kidásk Intézmény Létszám eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 31. 301 Bánya u. 3 55,40 210 879 224 155 217 033 96,82% 128 720 134 344 130 772 97,34% 32 315 33 769 33 259 98,49% 49 337 51 522 48 696 94,51% 3 302 Üllői u.l18. 45,51 180 501 188 l 00 183 417 97,51% 97 900 101 262 100753 99,50% 24 557 25 528 25 527 100,00% 57 768 58 343 54 190 92,88% 3 303 Kmplex Gém u. 5-7. 114,60 334 481 357 463 356015 99,59% 229 891 240 862 239 017 99,23% 57 190 60 903 60 831 99,88% 46 780 52 384 52 857 100,90% 3 304 Harmat u. 88. 70,70 282 923 290 865 283 618 97,51% 168 179 169 469 168 576 99,47% 42 252 42 580 39 802 93,48% 72 492 73 246 69 888 95,42% 35. 305 Harmat u. 196. 64,40 268 944 277 870 270 380 97,30% 157 091 160 014 157 633 98,51% 39 539 40 332 39 372 97,62% 72 314 72 853 68 716 94,32% 36. 306 Bem J. Ált.Isk.Hungária krt. 5-7. 35,50 157 016 167 887 161 482 96,18% 84490 89 335 88 806 99,41% 21 172 22 430 22 189 98,93% 50 654 53 084 48 106 90,62% 37. 307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint 40,60 149 311 161 097 157 891 98,01% 87 752 92 724 92 401 99,65% 22 282 23 318 23 183 99,42% 38 087 41 467 38 724 93,39% 38. 308 Kada u. 27-29. Ált. Isk. 54,70 216 581 230 742 224 408 97,25% 120 285 124 988 124 004 99,21% 30 163 31 366 30 537 97,36% 65 733 69 041 64 558 93,51% 39. 309 Káplna tér 25,50 lll 591 116 772 lll 764 95,71% 57 955 60 663 58 441 96,34% 14 531 15 223 14 800 97,22% 39 105 39 935 37 572 94,08% 40. 310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9. 51,30 223 958 238 025 226 258 95,06% 113 782 118 790 116 621 98,17% 28 688 29 965 29 265 97,66% 81 301 83 528 74 926 89,70% 41. 311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38. 54,90 230 433 236 847 231 572 97,77% 129 461 133 058 131 670 98,96% 31 990 33 031 33 031 100,00% 68 564 67 223 63 425 94,35% 4 313 Újhegyi stny. 1- Széchenyi 73,80 322 047 340 140 330 606 97,20% 175 163 183 642 179 484 97,74% 43 647 45 880 45 875 99,99% 102 914 106 235 100 866 94,95% 4 314 Szt. László tér 79,60 305 460 320 811 312491 97,41% 170 959 174 214 173 576 99,63% 43 158 44 016 42 318 96,14% 91 343 95 577 89 933 94,09% 4 Általáns isklák összesen 766,51 2 994125 3 150 774 3 066 935 97,34% l 721628 l 783 365 l 761 754 98,79% 431484 448 341 439 989 98,14% 836 392 864 438 812 457 93,99% 45. 320 Újhegyi Uszda 26,00 183 714 184 473 161 984 87,81% 46 982 48 006 47 224 98,37% ll 641 ll 900 ll 280 94,79% 125 091 124 340 103 253 83,04% 46. 322 Felnőttek Ált.Isk. 39 323 41 403 41 125 99,33% 27 630 30 455 30 279 99,42% 6 937 7 907 7 860 99,41% 4 756 3 041 2 986 98,19% 47. 501 Zeneiskla 63,73 172 959 181 720 198 723 109,36% 120 083 123 831 122 475 98,90% 29 982 31 009 29 932 96,53% 22 553 25 808 24 360 94,39% 48. 502 Nevelési Tanácsadó 37,80 151 082 156 280 140 899 90,16% 103 269 103 276 98 896 95,76% 25 241 25 659 24 123 94,01% 20 172 24 945 15 481 62,06% 49. 503 Pedagógiai Szlgáltató 7,50 64409 69 500 55 197 79,42% 27 888 32 285 29 154 90,30% 6 863 7 955 7 182 90,28% 29 083 28 165 18 lll 64,30% 50. 708 Kőbányai Sprtközpnt 8,00 27 477 20 208 73,55% 9 632 9 630 99,98% 2 472 2 371 95,91% 14 563 7 492 51,45% 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: 143,03 611487 660 853 618136 93,54% 325 852 347 485 337 658 97,17% 80 664 86 902 82 748 95,22% 201655 220 862 171683 77,73% 5 600 Gyermekjóléti Szlgálat 28,50 117 452 134 960 130 696 96,84% 82 055 85 489 85 252 99,72% 19 610 22 707 22 687 99,91% 15 437 19 664 16 968 86,29% 5 601 Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn 8,50 37 398 40 282 36 732 91,19% 21 904 23 007 22 815 99,17% 5 161 5 709 5 708 99,98% 9 483 10 653 7 370 69,18% 5 602 Családsegítő Szlgálat 25,00 126 118 128 829 122 581 95,15% 79 396 77 863 76 945 98,82% 19 501 20 130 19 710 97,91% 21 106 24 713 19 805 80,14% 55. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 3 600 2 563 71,19% 2 750 2 245 81,64% 743 207 27,86% 107 lll 103,74% 56. 604 Idősellátás 52,00 130 783 114 532 87,57% 46 422 46 418 99,99% 14 310 ll 460 80,08% 69 814 56 418 80,81% 57. Szciális intézm.összesen 114,00 280 968 438 454 407104 92,85% 183 355 235 531 233 675 99,21% 44 272 63 599 59 772 93,98% 46 026 124 951 100 672 80,57% 58. Önállóan működőintézmények összesen: 1669,14 6 057 640 6 537 255 6 311 980 96,55% 3 512 521 3 713 839 3 669 732 98,81% 872 643 936 576 916 498 97,86% 1655 573 l 798 500 1621390 90,15% ------ ;)vr (r":j--
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházási kiadás Intézményi bevétel Intézményi felhalmzási bevétel Intézmény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 101 Gépmadár u.l5. l 325 l 323 99,85% 7 226 7 226 5 696 78,83% 102 Mádi u.127. 496 495 99,80% 6 465 6 515 5 460 83,81% 103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld) 114 114 100,00% 6 524 6 882 8 063 117,16% 104 Újhegyi stny.15-17.(pirs) l 641 l 525 92,93% 7 176 7 301 6 090 83,41% 5. 105 Szt.László tér 2-701 665 94,86% 6 049 6 049 5 143 85,02% 6. 106 SaJgótarjáni u.4 7. 113 114 100,88% l 530 l 680 l 732 103,10% 7. 107 Vaspálya u. 8-10. 109 109 100,00% 3 973 3 973 3 654 91,97% 8. 108 Zsivaj u. 1-495 495 100,00% 6 923 6 923 5 779 83,48% 9. 109 MagJódi út 29. 119 119 100,00% 2 083 2 083 l 935 92,89% 10. IlO Egyesített Bölcsődék 587 587 100,00% 12 l Bölcsödék összesen: 5 700 5 546 97,30% 47 949 48 632 43 564 89,58% 1 201 Ászk u. 1-168 116 69,05% 4 784 4 784 5 888 123,08% 1 202 Gépmadár u. l 5. 177 91 51,41% 8 118 8 118 8 427 103,81% 1 203 Halm u. 7/b. 175 100 57,14% 5 750 5 750 6 180 107,48% 15. 204 Kada u. 27-29. 127 74 58,27% 125 125 2 648 2 651 2 920 110,15% 16. 205 Kőbányai út 38. 96 94 97,92% 2 531 2 532 4 192 165,56% 17. 206 MagJódi út 8. 148 114 77,03% 2 003 2 148 2 817 131,15% 18. 207 Mádi u. 4-6. 127 40 31,50% l 296 l 296 100,00% 4 899 4 899 5 852 119,45% 19. 209 Mádi u.9 208 208 100,00% 61 61 7 473 7 473 8 730 116,82% 20. 210 Mádi u.125-127. 234 163 69,66% 185 312 312 100,00% 4 829 5 029 5 925 117,82% 21. 211 Újhegyi stny. 5-7.( zöld) 409 255 62,35% 634 l 330 l 330 100,00% 10 943 10 869 13 429 123,55% 2 212 Újhegyi stny. 15-17. ( pirs ) 371 268 72,24% 579 804 803 99,88% 8 118 8 338 8 854 106,19% 2 213 Kékvirág u. 5. 230 136 59,13% 5 624 5 624 5 393 95,89% 2 214 SaJgótarjáni u. 4 7. 173 100 57,80% 2 225 2 225 2 521 113,30% 25. 215 Hárslevelű u. 5. 92 50 54,35% 4 009 4 009 4 698 ll?, l 9% 26. 216 Vaspálya u. 8-10. 90 67 74,44% 250 250 100,00% 4 028 4 028 4 850 120,41% 27. 217 Zágrábi u. 1 132 132 100,00% 362 362 100,00% 3 783 3 783 3 912 103,41% 28. 218 Zsivaj u.l- 93 57 61,29% 138 138 138 100,00% 5 354 5 354 5 753 107,45% 29. 219 MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) 190 190 100,00% 115 115 115 100,00% 4 739 4 739 5 384 113,61% i l 30. Óvdák 3 240 2 255 69,60% 1651 4 793 4 792 99,98% 91858 92 353 105 725 --- ------- 114,48% -----! t?\_ l 4l
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 Ellátttak pénzbeli juttatása Beruházási kiadás Intézményi bevétel Intézményi felhalmzási bevétel Intézmény eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 31. 301 Bánya u. 3 3 476 3 476 100,00% 507 l 044 830 79,50% ll 054 ll 536 13 054 113,16% 3 302 Üllői u.! l 8. l 030 1011 98,16% 276 l 937 l 936 99,95% 10 018 10 968 ll 738 107,02% 3 303 Kmplex Gém u. 5-7. l 458 l 454 99,73% 620 l 856 l 856 100,00% 2 655 2 719 2 398 88,19% 3 304 Harmat u. 88. 4 842 4 631 95,64% 728 721 99,04% 12 751 13 095 12 509 95,53% 35. 305 Harmat u. 196. 4 310 4 310 100,00% 361 349 96,68% ll 315 12 914 10 832 83,88% 36. 306 Bem J. Ált.Isk.Hungária krt. 5-7. 2 198 2 131 96,95% 700 840 250 29,76% 10 430 12 487 14 674 117,51% 37. 307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint 2 346 2 341 99,79% l 190 l 242 l 242 100,00% ll 588 14 511 12 944 89,20% 38. 308 Kada u. 27-29. Ált. Isk. 4 014 4 002 99,70% 400 l 333 l 307 98,05% 12 103 12 173 15 157 124,51% 39. 309 Káplna tér 346 346 100,00% 605 605 100,00% l 566 2 266 3 207 141,53% 40. 310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9. 2 279 2 261 99,21% 187 3 463 3 185 91,97% 23 782 26 219 24 070 91,80% 41. 311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38. 2 960 2 887 97,53% 418 575 559 97,22% 14 672 14 672 14 649 99,84% 4 313 Újhegyi stny. 1- Széchenyi 2 985 2 984 99,97% 323 l 398 l 397 99,93% 30 128 34 303 28 991 84,51% 4 314 Szt. László tér 5 386 5 203 96,60% l 618 l 461 90,30% 18 169 19 887 20 773 104,46% 4 Általáns isklák összesen 37 630 37037 98,42% 4 621 17 OOO 15 698 92,34% 170 231 187 750 184 996 98,53% 45. 320 Újhegyi Uszda 227 227 100,00% 60 625 61 225 62 965 102,84% 46. 322 Felnőttek Ált.Isk. 63 63 16 25,40% 47. 501 Zeneiskla 524 523 341 548 21 433 3911,13% 8 OOO 8 OOO 10 699 133,74% 48. 502 Nevelési Tanácsadó 2 400 2 400 2 399 99,96% 5 625 4 872 12 0,25% 49. 503 Pedagógiai Szlgáltató 575 l 095 750 68,49% 112 150 133,93% 50. 708 Kőbányai Sprtközpnt 810 715 88,27% l 226 l 044 85,15% 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: 524 523 99,81% 3 316 5 080 25 524 502,44% 74313 75498 74 886 99,19% 5 600 Gyermekjóléti Szlgálat 350 7 100 5 789 81,54% 238 5 601 Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn 850 913 839 91,89% 433 5 602 Családsegítő Szlgálat 6 115 6 123 6 121 99,97% 500 l 485 739 49,76% l 300 l 300 l 300 100,00% 55. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. 604 Idősellátás 237 236 99,58% 22 001 16 928 76,94% 57. Szciális intézm.összesen 1200 8 013 6 628 82,72% 6115 6 360 6 357 99,95% 500 23 486 18 338 78,08% 1300 1300 1300 100,00% 58. Önállóan működőintézmények összesen: ---------------------------- 1200 49 407 46443 94,00% 15 703 38 933 57 917 148,76% 384 851 427 719 427 509 99,95% 1300 1300 1300 100,00%?{ 4-S
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Intézmény 101 Gépmadár u.l5. 102 Mádi u.l27. 103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld) 104 Újhegyi stny.15-17.(pirs) 5. 105 Szt.László tér 2-6. 106 Salgótarjáni u.4 7. 7. 107 Vaspálya u. 8-10. 8. 108 Zsivaj u. 1-9. 109 Maglódi út 29. 10. 110 Egyesített Bölcsődék l Bölcsödék összesen: 1 201 Ászk u. 1-1 202 Gépmadár u. l 5. 1 203 Halm u. 7/b. 15. 204 Kada u. 27-29. 16. 205 Kőbányai út 38. 17. 206 Maglódi út 8. 18. 207 Mádi u. 4-6. 19. 209 Mádi u.9 20. 210 Mádi u.125-127. 21. 211 Újhegyi stny. 5-7.( zöld) 2 212 Újhegyi stny. 15 -l 7. ( pirs ) 2 213 Kékvirág u. 5. 2 214 Salgótarjáni u. 47. 25. 215 Hárslevelű u. 5. 26. 216 Vaspálya u. 8-10. 27. 217 Zágrábi u. 1 28. 218 Zsivaj u.l- 29. 219 MÁV óvda (Kőbányai u. 30.) 30. Óvdák 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. Működési célú és tám.értékű bevétel és Előző évi működési célú Előző évi fehalmzási célú pénzmaradvány pe. átvétel pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 255 378 378 100,00% 224 316 316 100,00% 148 199 199 100,00% 309 348 348 100,00% 224 412 412 100,00% 29 60 60 100,00% 123 148 148 100,00% 96 184 184 100,00% 3 3 3 100,00% 226 226 226 100,00% 1637 2 274 2 274 100,00% 200 200 100,00% 118 162 162 100,00% 131 191 191 100,00% 91!38!38 100,00% 354 658 658 100,00% 68 114 114 100,00% 3 3 3 100,00% 978 l 073 l 073 100,00% 43 70 70 100,00% 55 55 100,00% 78 179 179 100,00% 185 185 185 100,00% 100 100 100,00% 206 244 244 100,00% 634 652 652 100,00% 118 118 118 100,00% 579 579 578 99,83% 313 342 342 100,00% 49 64 64 100,00%!59 299 299 100,00% 55 97 97 100,00% 594 594 100,00% 95 133 133 100,00% 20 53 53 100,00% 138 138 138 100,00% 218 348 348 100,00% 115 115 115 100,00% 949 949 100,00% 3 097 4 286 4 286 100,00% 1651 1669 1668 99,94% 47. eredeti 48. 49. 50. Bevételek összesen módsíttt 7 481 7 604 6 074 79,88% 6 689 6 831 5 776 84,56% 6 672 7 081 8 262 116,68% 7 485 7 649 6 438 84,17% 6 273 6 461 5 555 85,98% l 559 l 740 l 792 102,99% 4 096 4 121 3 802 92,26% 7 019 7 107 5 963 83,90% 2 086 2 086 l 938 92,91% 226 226 238 105,31% 49 586 50 906 45 838 90,04% 4 902 5 146 6 250 121,45% 8 249 8 309 8 618 103,72% 5 841 5 888 6 318 107,30% 3 002 3 309 3 578 108,13% 2 599 2 646 4 306 162,74% 2 006 2 151 2 820 131,10% 5 877 5 972 6 925 115,96% 7 516 7 543 8 800 116,66% 5 092 5 448 6 344 116,45% ll 783 ll 865 14 425 121,58% 8 815 9 035 9 550 105,70% 5 937 5 966 5 735 96,13% 2 274 2 289 2 585 112,93% 4 168 4 308 4 997 115,99% 4 083 4 125 4 947 119,93% 3 878 4 510 4 639 102,86% 5 512 5 545 5 944 107,20% 5 072 5 202 5 847 112,40% 96 606 99 257 112 628 113,47% Pti bo
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények 2011. éves költségvetés összesítő 15. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Intézmény 31. 301 Bánya u. 3 3 302 Üllői u. l l 8. 3 303 Kmplex Gém u. 5-7. 3 304 Harmat u. 88. 35. 305 Harmat u. 196. 36. 306 Bem J. Áh.Isk. Hungária krt. 5-7. 37. 307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint. 38. 308 Kada u. 27-29. Ált. Isk. 39. 309 Káplna tér 40. 310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9. 41. 311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38. 4 313 Újhegyi stny. 1- Széchenyi 4 314 Szt. László tér 4 Általáns isklák összesen 45. 320 Újhegyi Uszda 46. 322 Felnőttek Ált.Isk. 47. 501 Zeneiskla 48. 502 Nevelési Tanácsadó 49. 503 Pedagógiai Szlgáltató 50. 708 Kőbányai Sprtközpnt 51. Egyéb ktatási intézm.összesen: 5 600 Gyermekjóléti Szlgálat 5 601 Gyermekjóléti Közpnt Átmeneti Otthn 5 602 Családsegítő Szlgálat 55. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 56. 604 Idősellátás 57. Szciális intézm.összesen 58. Önállóan működőintézmények összesen: 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. Működési célú és tám.értékű bevétel és Előző évi működési célú Előző évi fehalmzási célú pénzmaradvány pe. átvétel pénzmaradvány eredeti módsíttt eredeti módsíttt eredeti módsíttt 2 080 2 081 100,05% l 179 l 400 l 400 100,00% 507 507 506 99,80% l 605 l 741 l 741 99,80% 276 276 276 100,00% 164 328 328 100,00% 620 620 620 100,00% 2 270 2 270 100,00% l 161 l 326 l 326 100,00% l 484 l 484 100,00% 773 808 808 100,00% 597 597 100,00% l 421 2 434 2 434 100,00% 700 846 846 100,00% 770 960 960 100,00% l 190 l 190 l 190 100,00% l 156 l 156 100,00% 592 l 258 l 258 100,00% 400 l 355 l 588 l 588 100,00% 967 967 100,00% 5 512 5 642 5 642 100,00% 187 187 187 100,00% l 497 l 497 100,00% 896 l 004 l 004 100,00% 418 418 163 39,00% 2 655 2 655 100,00% 3 916 5 117 5 117 100,00% 323 323 323 100,00% l 937 l 937 100,00% 877 l 083 l 083 100,00% 15 489 15 490 100,01% 20 221 24 689 24 689 100,00% 4 621 3 521 3 265 92,73% 959 l 482 l 482 100,00% 221 283 283 100,00% 300 300 100,00% 860 863 863 100,00% 341 341 341 100,00% 2 113 2 741 2 741 100,00% 2 400 2 400 2 399 99,96% 2 OOO 2 OOO 100,00% 3 886 3 978 3 978 100,00% 425 425 425 100,00% 2 300 2 300 100,00% 8 039 9 347 9 347 100,00% 3166 3166 3165 99,97% 450 450 100,00% l 260 l 484 l 484 100,00% 49 116 116 100,00% 62 62 100,00% l 003 l 039 l 039 100,00% 512 512 100,00% 2 312 2 639 2 639 100,00% 19 250 19 251 100,01% 35 306 43 235 43 235 100,00% 9 438 8 356 8 098 96,91% 47. eredeti 48. 49. 50. Bevételek összesen módsíttt 12 740 15 523 17 041 109,78% ll 899 12 985 13 755 105,93% 3 439 3 667 3 346 91,25% 13 912 16 691 16 105 96,49% 12 088 15 206 13 124 86,31% 12 551 15 518 17 705 114,09% 13 548 17 507 15 940 91,05% 13 095 14 587 17 571 120,46% 2 921 3 854 4 795 124,42% 29 481 33 015 30 866 93,49% 15 986 17 591 17 313 98,42% 34 367 42 398 37 086 87,47% 19 046 22 907 23 793 103,87% 195 073 231449 228 440 98,70% 61 584 62 707 64447 102,77% 284 346 299 86,42% 9 201 9 504 12 203 128,40% 10 138 10 013 5 152 51,45% 4 311 6 515 6 553 100,58% l 226 l 044 85 518 90311 89 698 99,32% l 260 l 934 2 172 112,31% 49 116 549 473,28% 2 803 3 886 3 140 80,80% 22 001 16 928 4112 27937 22 789 81,57% 430 895 499 860 499 393 99,91% l A 51
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi működési mérlege 16. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Bevételek 5. Kiadásk 6. 7. 8. l Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt i Intézményi működési bevételek 795 040 864 598 953 893 Intézményi működési kiadásk!2 770 639!4 083 572 12 751 391 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről Támgatásértékű működési kiadásk,!2 484!2 485 végleges pénzeszköz átadás, egyéb támgatásk és juttatásk 885 700 1165651 l!58 900 Helyi adók 7 572 851 7 572851 7 136 946 Általáns tartalék 92 837 29 041 Átengedett közpnti adók, pótlékk birságak, helyi adóból, iparűzési adóból 638 769 638 769 664 101 Működési céltartalék l 247 769 251 934 5. Önkrmányzat sajáts működési bevételei l 013 631 939 738 835 139 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -56 471 6. Önkrm. Költségvetési támgatása 3 495 395 3 633 545 3 633 545 Előző évi pm. elszámlása 38 193 38 192 7. Működési célú támgatásértékű bevétel 469 662 593 790 581 007 8. 9. 10. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések, pénzmaradvány igénybevétel Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegy. bevétel 23!73 39 743 588 681 872 813 872 814!97 989 l 1 ÖSSZESEN: Hiány: -- --- - 14 574 029 15 151 761 14 927 662 422 916 416 630 Többlet: ÖSSZESEN: 14 996 945 15 568 391 13 892 012 l 035 650 01 ~
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi felhalmzási mérlege 16.. mel/éklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Bevételek 5. Kiadásk 6. 7. 8. Eredeti Módsíttt Eredeti Módsíttt Teljesités Önkrmányzat sajáts felhalmzás i bevételei 118 140 118 140 45 258 Beruházási kiadásk 2 117 032 2 426!73 l 026 790 Támgatásértékű felhalmzási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel 112 685 118 425 67121 Pénzügyi befektetések 660 660 Felhalmzási célú pe.átvétel Felhalmzási célú támgatásk törlesztése 5. Felhalmzási és tőkejellegű 18 OOO 30 OOO 12 OOO Felújítási kiadásk Támgatásértékű felhalmzási kiadásk, végleges 54 150 54 150 56 332 pénzeszköz átadásk 2 483!65 l 365 363 721 588 Támgatási célú kölcsöntörlesztés 860 842 815 158 577972 243 888 515 592 134 188 9 079 9 079 9 078 6. Felújítási és beruházási hitel 896 OOO 896 OOO Felhalmzási célú támgatásk 9 619 9 619 9 OOO 7. Elözö évi felhalmzási pénzmaradvány igénybevétel l 342 366 2 411484 l 694 082 Hiteltörlesztés 245 925 245 925 245 925 8. Felhalmzási céltartalék 683 547 256 031 9. Felhalmzási általáns tartalék 80 OOO 7 118 10. Hsszú lejáratú hitel kamata 135 585 114 504 lll 831 l 1 ÖSSZESEN: 1 Hiány: 5 024 506 4 993 562 2 596 381 ÖSSZESEN: Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz. Többlet: 216 073 177 073 4 601590 4 576 932 2 115 444 422 916 416 630 480 93 u, V..J /;(
Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2011. évi működési és felhalmzási célú bevételek és kiadásk bemutatása mérlegszerűen /6/a. melléklet a 1512012_ (IV 2) önkrmárry:ati rendeferhez eft ban Srszám 5. 6. 7. Bevételek Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.áfa nélkül) Működtetés Felhalmzás eredeti módsíttt eredeti módsíttt 795 040 864 598 953 893 Önk. sajáts müködési bevételei 9 225 251 9 151 358 8636186 656 OOO 656 OOO 616 625 Önk. költségvetési támgatása+szja 3 495 395 3 633 545 3 633 545 Működési célú pénzeszköz átvétel 12 484 12 485 5. Működési célú támgatásértékű bevétel 469 662 593 790 581 007 6. Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei l 611 092 532 290 104 703 7. Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke jellegű bevételei 118 140 118 140 45 258 8. F elhalmzási célú pe. átvétel 18 OOO 30 OOO 12 OOO 9. Felhalmzási célú pe.támgatásértékű átvétel 112 685 118 425 67121 10. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 216 073 177 073 260 l Felhalm. célú kölcsön visszatérülése 54 150 54 150 56 332 1 Költségvetési bevételek össz: 13 985 34~ 14 255 775 13 817lll 2 786140 l 686 078 902 29 1 Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 588 681 872 813 872 81 1 Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele 588 681 872 813 872 81 15. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra l 342 366 2 411 484 l 694 08 16. Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele 1342 366 2 411 484 l 694 08 17. Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány 23173 39 743 18. Hsszú lejáratú hitelfelvétel 896 OOO 896 OOO 19. Finanszírzás bevételei összesen 14 574 029 15 151 761 14 729 673 5 024 506 4 993 562 2 596 381 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő és tvábbadási célú bevételek 197 989 21. Bevétel összesen 14 574 029 15 151 761 14 927 66 5 024 506 4 993 562 2 596 381 Kiadásk 2 Személyi juttatásk 5 328 979 5 815 005 5 670 023 2 Munkaadókat terhelő járulékk l 354 197 l 489 391 l 445 188 2 Dlgi és egyéb flyó kiadásk ( ért.te.áfa b.nélkül, hsszú le.hitel kamat nélkül) 5 380 807 6 019 588 4 890133 25. Müködési célú pe. átadás 862 700 l 104 338 l 098 758 26. Szciálplitikai ellátásk 606 456 704 170 693 666 27. Működési célú támgatásértékű pe.átadás 23 OOO 61 313 60 142 28. Ellátttak pénzbeli juttatása 40 200 45 305 42 288 29. Rövid lejáratú hitel karnala 60 OOO 10 113 10 093 30. Beruházás és pénzügyi befektetés 2 117 032 2 426 833 l 027 450 31. Felújítás 860 842 815 158 577972 3 Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz. 216 073 177 073 3 Felhalmzási célú pénzeszköz átadás 183 058 240 476 129 490 3 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás 60 830 275 116 4 698 35. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 18 698 18 698 18 078 36. Hsszú lejáratú hitel karnala 135 585 114 504 lll 831 37. Kiadásk összesen 13 656 339 15 249 223 13 910 291 3 592 118 4 067 858 t 869 519 38. Tartalékk: - általáns 92 837 29 041 80 OOO 7 118 39. -cél l 247 769 251 934 683 547 256 031 40. Pénzfrgalm nélküli kiadásk összesen l 340 606 280 975 ( 763 547 263 149 ( 41. Előző évi pm.elszámlása 38193 38192 4 Költségvetési kiadásk összesen: 14 996 945 15 568 391 13 948 48 4 355 665 4 331007 l 869 51 4 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 4 Hsszú lejáratú hitelek törlesztése 245 925 245 925 245 925 45. Értékpapírk vásárlása 46. Finanszírzás kiadásai összesen 245 925 245 925 245 925 47. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk -56 471 48. Kiadásk összesen 14 996 945 IS 568 391 13 892 012 4 601 590 4 576 932 2 115 444 49. K v-i hiány-többlet -1 011 597-1 311 082 -l 569 525-2 646 460 50. Finanszírzási hiány-többlet 650 075 650 075 51. Költségvetési hiány/többlet -l 011 597-1311 082-919 450 -l 996 385 8. 9. 10. eredeti Összesen módsíttt 795 040 864 598 953 893 9 881251 9 807 358 9 252811 3 495 395 3 633 545 3 633 545 12 484 12 485 469 662 593 790 581 007 l 611 092 532 290 104 703 118 140 118 140 45 258!8 OOO 30 OOO 112 685 118 425 67 121 216 073 177 073 260 54 150 54150 56 332 16 771488 15 941 853 14 707 415 588 681 872 813 872 814 588 681 872 813 872 814 l 342 366 2 411484 l 694 082 1342 366 2411484 l 694 082 896 OOO 896 OOO 23173 39743 19 598 535 20 145 323 17 326054 197 989 19 598 535 20 145 323 17 524 04 5 328 979 5 815 005 5 670 023 l 354 197 l 489 391 l 445 188 5 380 807 6 019 588 4 890 133 862 700 l 104 338 l 098 758 606 456 704 170 693 666 23 OOO 61 313 60142 40 200 45 305 42 288 60000 10 113 10 093 2 117 032 2 426 833 l 027 450 860 842 815 158 577 972 216 073 177 073 183 058 240 476 129 490 60 830 275 116 4 698 18 698 18 698 18 078 135 585 114 504 lll 831 17 248 457 19317081 15 779 810 172 837 36159 l 931 316 507 965 2 104153 544124 38193 38192!9 352610 19 899 398 15 818 00 245 925 245 925 245 925 245 925 245 925 245 925-56 471 19 598 535 20 145 323 16 007 456-2 581 122-3 957 542 650 075 650 075 -l 931 047-3 307 467
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatás előírt taglása 17. melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1! 1!5. - 5. Tárgyévi Előző évi beszámló Auditálási eltérések Tavalyi auditálási költségvetési záró (±) egysz.besz.záró beszámló Vállakzási tevékenység működési célú bevételei Vállakzási tevékenység működési célú bevételei V álltev.frgatási célú finansz.,passzív pü.elszám.bev. V állakzási tevékenység bevételei Vállalkzási tevékenység működési célú kiadásai Vállakzási tevékenység felhalmzási célú kiadásai Váltev.frgatási célú finansz.,aktív pü.elszám.bev. Vállakzási tevékenység kiadásai (4+5+6) Vállakzási tevékenység pénzfrgalmi maradványa VálLtevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény Pénzfrg.maradványt külön jgszabály alapján módsító t. Váltev.módsíttt pénzfrg-i vállmaradvány V álltev.-et terhelő befizetési kötelezettség Vállalkzási tartalékba helyezhető összeg 6. 7. : Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai d1 ~ ;~
Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1! 1 15.!6. 17. 18.!9. 20. 21. 2 2 2 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Egyszerűsített Mérlege 5. Előző évi Előző év auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített költségvetési beszámló záró (±) beszámló záró beszámló adatai adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 92 862 734 92 682 734 92 745126 Immateriális javak 73 668 73 668 52 839 l Tárgyi eszközök 89 620 562 89 620 562 90011708 ll Befektetett pénzügyi eszközök 2 713 474 2 713 474 2 183 514 VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt illetve vagynkezelésbe vett eszközök 455 030 455 030 497 065 B) FORGÓESZKÖZÖK 5 278 211 5 278 211 4 060 212 Készletek 3 927 3 927 7 786 l Követelések l 847 095 l 847 095 l 755 637 ll Értékpapírk l 404 l 404 l 404 IV.Pénzeszközök 2 995 906 2 995 906 l 919 036 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk 429 879 429 879 376 349 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 98 140 945 98 140 945 96 805 338 Előző évi Előző évi auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített költségvetési beszámló záró (±) beszámló záró beszámló adatai adatai D) SAJÁ T TÖKE 91 601 234 91 601 234 91 351 238 Tartós tőke 90 742 793 90 742 793 91 490 123 Tőkeváltzásk 858 441 858 441 -!38 885 Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 3 269 127 3 269127 1964 358 Költségvetési tartalékk 3 269!27 3 269!27 l 964 358 II. Vállalkzási tartalékk F)KÖTELEZETTSÉGEK 3 270 584 3 270 584 3 489 742 Hsszú lejáratú kötelezettségek 2 527 306 l Rövid lejáratú kötelezettségek 585 216 585 216 877 980 ll Egyéb passzív pénzügyi elszámlásk!58 062 158 062 332 431 FORRÁSOK ÖSSZESEN 98 140 945 98140 945 96 805 338 - ----- ---- ESZKÖZÖK FORRÁSOK 18. mellékleta 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 6. 7. Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai 92 745 126 52 839 90011708 2!83 514 497 065 4 060 212 7 786 l 755 637 l 404 1919036 376 349 96 805 338 Tárgyévi auditált Auditálási eltérések egyszerűsített (±) beszámló záró adatai 91 351 238 91 490 123 -!38 885 1964 358 l 964 358 3 489 742 2 279 331 877 980 332 431 96 805 338 ~ v)l l
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása 19. mellékleta 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám Előző évi Előző év auditált költségvetési Auditálási eltérések egyszerűsített beszámló záró (±) beszámló záró adatai adatai 5. Tárgyévi költségvetési beszámló 6. Auditálási eltérések (±) 7. Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai Záró pénzkészlet 2 951 990 2 951 990 l 901 681 l 901 681 Frgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege l 404 l 404 l 404 l 404 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámlásk összevnt záróegyenlege (±) 315 733 315 733 61 273 61 273 Előző év( ek)ben képzett tartalékk maradványa ( - ) 491 437 491 437 741 978 741 978 5. Vállalkzási tevékenység pénzfrgalmi eredménye ( - ) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( l ± 2-3 - 4 ) 2 777 690 2 777 690 1222 380 1222 380 7. Finanszírzásból származó krrekciók ( ± ) -3 367-3 367 64 344 64 344 8. Pénzmaradványt terhelő elvnásk ( ± ) 9. 10. l Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 2 774 323 2 774 323 A vállalkzási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jgszabály alapján módsító tétel ( ± ) l 286 724 l 286 724 1 1 1 Módsíttt pénzmaradvány ( 5±: 6+-7+8± 9) 2 774 323 2 774 323 1286 724 A lo.srból az - Egészségbiztsítási alapból flyósíttt pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 078 349 2 078 349 l 266 541 1286 724 l 266 541 15. -Szabad pénzmaradvány 695 974 695 974 20 183 20 183 v, ;l,.:< / '
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi Egyszerűsített Pénzfrgalmi Jelentése 20. melléklet a 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 1 1 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. Eredeti Módsíttt Személyi juttatásk 5 328 979 5 815 005 5 670 023 Munkaadókat terhelő járulékk l 354 197 l 489 391 l 445 188 Dlgi és egyéb flyó kiadásk 5 792 465 6 321278 5 012 057 Működési célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk 629 456 803 676 792 OOO Államháztartásn kívülre végleges működési pénzeszközátadásk 862 700 l 104 338 l 098 758 Ellátttak pénzbeli juttatásai 40 200 45 305 42 288 Felújítás 860 842 815 158 577 972 Felhalmzási kiadásk 2 117 032 2 426 833 l 027 450 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk 60 830 275 116 4 698 Államháztartásn kívülre végleges felhalmzási pénzeszközátadásk!83 058 240 476 129 490 Hsszú lejáratú kölcsönök nyújtása!8 698 18 698!8 078 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzfrgalmi kiadásk összesen (Ol+... + 12)!7 248 457!9 355 274!5 818 002 Hsszú lejáratú hitelek 245 925 245 925 245 925 Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Finanszírzási kiadásk összesen (14+... + 17) 245 925 245 925 245 925 Pénzfrgalmi kiadásk (13+ 18) 17 494 382 19 601 199 16 063 927 Pénzfrgalm nélküli kiadásk 2 104 153 544 124 Tvábbadási (lebnylítási) célú kiadásk Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásk -56 471 Kiadásk összesen (19+... +22) 19 598 535 20145 323 16 007 456 Intézményi működési bevételek l 011113 l 041 671 954!53 Önkrmányzatk sajáts működési bevétele!o 245 929 10172036 9 617 489 Működési célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk 469 662 616 963 620 750 Államháztartásn kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 12 484 12 485 Felhalmzási és tőke jellegű bevételek l 729 232 650 430 149961 28-ból: Önkrmányzatk sajáts felhalmzási és tőkebevételei 118 140 118 140 46 078 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk 130 685 148 425 79 121 Államháztartásn kívülről végleges felhalmzási pénzeszközátvételek 54 150 54150 56 332 Támgatásk, kiegészítések 4 036 900 4 247 721 4 236 443 32-ből: Önkrmányzatk költségvetési támgatása 3 130 717 3 268 867 3 268 867 Hsszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen (24+... + 28+ 30+ 31+ 32+ 34+ 35)!7 677 671 16 943 880!5 726 734 Hsszú lejáratú hitelek felvétele 896 OOO 896 OOO Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Finanszírzási bevételek összesen (37+... +40) 896 OOO 896 OOO Pénzfrgalmi bevételek (36+41) 18 573 671 17 839 880 15 726 734 Pénzfrgalm nélküli bevételek 1931047 3 284 297 2 546 781 Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek Kiegyenlítő, fiiggő, átfutó bevételek 197 989 Bevételek összesen (42+.. +45) 20 504718 21124177 18 471 504 Költségvetési bevételek és kiadásk különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)] 256 108 328 779 2 455 513 Finanszírzási műveletek eredménye (41-18) 650 075 650 075-245 925 Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek és kiadásk különbsége(44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 254 460
Kőbányai Önkrmányzat Üzletrészek és kárpótlási jegyek állmánya 2011. december 31. 21. melléklet a 151201 (IV. 23) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszámi l Állmány 211lllOI. 0 /-a 2011.131. l Növekedés l Csökkenés l Állmány l Növekedé5 l C5ökkenés l ÁUmány l Növekedés l Csökkenés l 1 l 15. Állmány l Növekedés 16. 20lIV.n.év Csökkenés 19. Megjegyzés l Kőbánya-Gergely U. Kft l l 081940 100 l 081 940 l 081940 l 081 940 Kőb.Vagynkezelövel l 00,00 l összelvadt Bejegyezve: 2011.08.08. Kőbányai Média és Kult. Nnprfit Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. KOKERT Kőbányai Nnprfit Kft. 3 OOO 3 OOO 10 OOO 10 OOO 64 OOO 64 OOO 5. l üzletrészek összesen: l 1158 940 77000 100 100 100 400 3 OOO 3 OOO 10 OOO 10 OOO 64 OOO 64 OOO 1158 940 1158 940 3 OOO 10 OOO 64 OOO l 081 940 77000 3 OOO 10 OOO 64 OOO 77000 IOO,OOlV.A. 100,00 100,00 6. 1 Részesedések saját alapítású gazdasági társaságkban : L 1 _Ic_!Társadalmi szervezetben (eid'esületben) alapítói tagság: 8. :Törvény alapján tartós állami részesedések nem ü.-i vál-ban 9. Összesen: f----+- --- ---- L l L L-.. l L L 10. l Kárpótlási jegy : l l 1450400J4db 200 ll db 23 68115 db l 474 281liO db, 14041246 db <.O ""' ;)\
Kőbányai Önkrmányzat Részvények állmánya 2011. december 31. 21. me/lék/ela 151201 (IV. 2) ijnkrmányzali rendelethez e Ft-ban r-~- LSrszámJ Megnev ezé~ l l l 2 l l Névérték l Né\ érték l 20lIH.O 1011.131. l 5. 6. Darab É~ékv~s~tés Nyilv.érték VIUZBlfftSB 0 /-a 1 21111.131. 2011.131. amelyek a Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve) 7. 8. 9. 10. l 1 1 l 1 2011.1. n. év 2011.1Ln.év 2011.IILn.év Növekedés l Csökkenés l Állmány Növekedés l Csökkenés l Állmány Növekedés Csökkenés l 15. 16. 1 17. 1 201IV.n.év Állmány Növekedés Csökkenés 18. l Állmány 19. Tulajdn rész arbnya, ;. l 20. MegjegyzéJ l Kőbányai Vagynkezelő Zrt 741 OOO l 373400 521 100 741 OOO 741 OOO 631940 l 372 940 460 l 373 400 Kőb.-Gergelyel összelvadt 100 Bejegyezve: 2011.08.08. Hllóházi Prcelán Manufaktura Zrt Kssuth Nymda Zrt PemüZrt. 6 ll 6 ll 10 290 10 290 6 500 6 500 8 (} 50 l 021 650 65 306 306 () 4 225 (} 4 225 306 4 225 306 4 225 0,39935 l,l0645if.a. 0,73860 5. IDOFERZrt. 19 150 19 150!6 lod 19 150 19!50 19150 () 19150 1,85708 MixlidZrt 5 OOO 5 OOO 500 () () (} () 2,00 7. l Részvények összesen: 782 551 14U951 2 716 (} 764 681 764 681 631 940 l 396 621 460 l 397 081 <T) ;Z_\
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi közvetett támgatásk bemutatása 2 melléklet a 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez Srszám 5. 6. Építmény-, telekadó Gépjárműadó Adó követelések Késedelmi pótlék Bírság Összesen Képviselő-testület által szabályztt mentesség a.) gazdálkdó szervezetek 90 585 90 585 b.) magánszemélyek 2 790 2 790 Összesen 93375 93375 Törvényi mentesség a.) gazdálkdó szervezetek 2 500 l 730 4 230 5. b.) magánszemélyek 6 350 6 350 6. Összesen 2 500 8 080 10 580 Adóelengedés, méltánysság 7. a.) gazdálkdó szervezetek 8. b.) magánszemélyek ll 170 357 ll 527 9. Összesen 11170 357 11527 10. Pótlék elengedés (nem bntható) 23 043 15 OOO 38 043 l Helyi adók összesen 107 045 8 437 23 043 15 OOO 153 525 1 Ellátttak térítési díjának elengedése 1 Kártérítések elengedése 1 Lakssági kölcsönök elengedése 15. Helyiségek, eszközök hasznsításából nyújtt kedvezmény 16. Egyéb kedvezmények G} ""'- - 17. Mindösszesen 107 045 8 437 -- 23043 15 OOO 153 525 ------ ;/"~
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Többéves kihatással járó feladatk ai éves bntásban 2 me/lék/ela 151201 (IV. 2) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám eredeti _l 2011. évre módsíttt l tény Működési bevételek és kiadásk 5. 6. 7. 8. 9.!O. l 1 1 1 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 2 2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 3 3 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 4 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 5 Int. műk. bev. (ért.te.áfa nélkül)!) Önk. sajáts működési bevételei Önkrmányzat költségvetési támgatása +SZJA Működési célú pe. átvétel Működési célú támgatásértékű bevétel Tvábbadási célú működési bevétel Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirk ért., kibcsátása Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Műk.célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Függő,átfutó,kiegyenlitő bevételek Működési célú bevétel összesen Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk és egyéb flyó kiadásk Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támgatás Műk.célú támgatásértékű kiadás Ellátttak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tvábbadási célú működési kiadás Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapirk beváltása, vásárlása Tartalékk Függő,átfutó,kiegyenlitő kiadásk Működési célú kiadásk összesen Felhalmzási hevételek és kiadásk Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támgatásk Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Tvábbadási célú felhalmzási bevételek Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev. Értékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-ja Hsszú lejáratú hitel Hsszú lejáratú értékpapírk kibcsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev. Felhalm. célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Felhalmzási célú hevételek összesen Felhalmzási kiadásk ÁFA-val együtt Felújítási kiadásk ÁFA-val együtt Ért. tárgyi eszközök, imrnat javak utáni áfa bef. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tvábbadási célú felhalmzási kiadásk Hsszú lejáratú hitel visszafizetése Hsszú lejáratú hitel karnala Tartalékk Felhalmzási célú kiadásk összesen Önkrmányzat hevételei összesen Önkrmányzat kiadásai összesen 795 040 9 881 251 3 495 395 469 662 588 681 15 230 029 5 328 979 l 354 197 5 380 807 l 469!56 23 OOO 40 200 60 OOO l 340 606 14 996 945 l 611 092 118140 18 OOO 112 685 54 150 216 073 896 OOO l 342 366 4 368 506 2 117 032 860 842 216 073 183 058 60 830 18 698 245 925 135 585 763 547 4 601 590 19 598 535 19 598 535 864 598 9 807 358 3 633 545 35 657 593 790 872 813 15 807 761 5 815 005 l 489 391 6 019 588 l 846 701 61 313 45 305 10 113 280 975 15 568 391 532 290 118 140 30 OOO 118 425 54 150 177 073 896 OOO 2 411484 4 337 562 2 426 833 815 158!77 073 240 476 275 116 18 698 245 925 114 504 263 149 4 576 932 20 145 323 20 145 323 953 893 9 252 811 3 633 545 52 228 581 007 872 814!97 989 15 524 172 5 670 023 l 445!88 4 890 133 l 830 616 60142 42 288 10 093-56 471 13 892 012 104 703 45 258 12 OOO 67 121 56 332 260 l 694 082 l 979 756 l 027 450 577972!29 490 4 698!8 078 245 925 lll 831 2 115 444 17 503 928!6 007 456 5. 6. 7. /-a 201 évre 201 évre 110,33% 94,35% 100,00% 146,47% 97,85% 100,00% 98,21% 97,51% 97,03% 81,24% 99,13% 98,09% 93,34% 99,80% 89,23% 19,67% 38,31% 40,00% 56,68% 104,03% 0,15% 70,25% 45,64% 42,34% 70,90% 53,85% 1,71% 96,68% 100,00% 97,67% 46,22% 86,89% 79,46% ( ( u ( ( (