7415/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 3 079 e Ft-tal, oka: - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai november 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: 804 000 Ft 668 000 Ft 1 472 000 Ft - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány 1 607 e Ft összegével. - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron előirányzatot képeztünk 15 millió Ft összegben, a belterületi utak felújítására benyújtott, illetve támogatott pályázat alapján. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 576 e Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 156 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük 1 044 e Ft-tal, a defibrillátor javítási költségeivel, valamint a fénydekoráció beszerzési kiadásaival. 2
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére jutatott Erzsébet utalvány 1 607 e Ft összegével. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 1 022 e Ft-tal a társulás által fenntartott intézményeket érintő kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegével, valamint az óvoda esetében a közfoglalkoztatás önrészével. Az államháztartáson kívülre adott működési támogatások soron 42 e Ft-ot a Falugondnoki szolgálatok szövetégének, valamint a dologi kiadások közül átcsoportosítva 20 e Ft-ot egyéb civilszervezeteknek adott támogatásra képeztünk előirányzatot. Itt szerepel az általános tartalék, ami 250 181 e Ft-ról 258 860 e Ft-ra növekedett a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között az iskolai sportburkolat elkészítéséhez kapcsolódóan kézilabdakapu beszerzésére 250 e Ft, hivatalt érintően közmunka szervezés keretében beszerzett tárgyi eszközökre 639 e Ft előirányzatot képeztünk. Az önkormányzat költségvetésében tervezett vírusírtó beszerzése előirányzat a hivatal költségvetésébe került átcsoportosításra 461 e Ft összegben. A egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot képeztünk a VG Kft által beszerzendő gépjárműre 4 000 e Ft értékben, Atyha településnek templom felújításra jóváhagyott 50 e Ft-ra, valamint a Bácsvíz Zrt-nek fejlesztési hozzájárulásra 24 e Ft összegben. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 363 331 -ról 1 381 440 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2016. december 16. 3 Dr. Kelemen Márk polgármester
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.10.26. mód. Előirányzat 2016.12.20. mód. Előirányzat Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.10.26. mód. Előirányzat 2016.12.20. mód. Előirányzat A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés 980 649 1 036 827 1 039 936 I. Működési költségvetés 1 163 605 1 230 219 1 243 365 1. Közhatalmi bevételek 267 534 267 534 267 534 1. Személyi juttatások 217 468 226 466 227 042 1.1. Adóbevételek 265 888 265 888 265 888 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 1 646 1 646 1 646 2. Működési bevételek 134 491 134 229 134 259 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 748 57 243 57 399 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 578 024 634 344 637 423 3. Dologi kiadások 299 899 338 960 340 004 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 499 393 514 148 515 620 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 9 400 11 007 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 28 261 28 261 5. Egyéb működési kiadások 583 490 598 150 607 913 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 78 631 91 935 93 542 5.1. Elvonások és befizetések 28 261 28 261 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 486 22 963 22 963 4. Működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 583 490 569 889 579 652 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 279 312 250 181 258 860 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 600 720 720 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 10 552 10 552 25 552 II. Felhalmozási költségvetés 96 016 115 926 120 889 4
1. Felhalmozási bevételek 4 240 4 240 4 240 1. Beruházási kiadások 25 731 41 871 42 760 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 70 285 74 055 74 055 1.2. Ingatlanok értékesítése 4 240 4 240 4 240 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 15 000 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 000 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 4 074 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 312 6 312 6 312 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 312 6 312 6 312 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 991 201 1 047 379 1 065 488 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 074 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 259 621 1 346 145 1 364 254 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -268 420-298 766-298 766 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -182 956-193 392-203 429 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -85 464-105 374-95 337 5
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 285 606 315 952 315 952 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) 17 186 17 186 17 186 Működési célú finanszírozási kiadás 17 186 17 186 17 186 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -285 606-315 952-315 952 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 285 606 315 952 315 952 Működési egyenleg összesen -200 142-210 578-220 615 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra 200 142 210 578 220 615 Felhalmozási egyenleg összesen -85 464-105 374-95 337 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra 85 464 105 374 95 337 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 1 276 807 1 363 331 1 381 440 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 276 807 1 363 331 1 381 440 6
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi 2016.10.26 változás 2016.10.26 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 534 534 Lakásfenntartási támogatás 0 6 6 Kiegészítő ágazati pótlék 0 4880 804 5684 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 0 4590 668 5258 Ágazati pótlék 4459 4459 Összesen 0 14469 1472 15941 3. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2016.évi 2016.10.26 változás 2016.12.21 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére 292918 292918 292918 Általános feladatokra 225 225 225 Szociális feladatok támogatása 74803 81602 684 82286 Óvodai nevelés támogatása 217890 222347 338 222685 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 300 300 Bursa program önrész 451 451 451 Tartalék 279512 250181 8679 258860 Összesen: 573121 555106 9701 564807 7
4. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2016.évi 2016.10.26 változás 2016.12.21 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Sport Egyesület 5500 5500 5500 Tűzoltó Köztestület 2087 5324 5324 Polgárőrség 400 460 460 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 50 50 Katolikus Egyház 100 100 100 Református Egyház 100 100 100 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 825 825 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 432 Izsák Kom Kft-nek átadott pe. 300 300 300 Európa Jövője Egyesület támogatása 400 400 400 Rákóczi Szövetség 50 50 50 Településünk fejlődéséért alapítvány 100 100 100 Matt Kft 1142 1142 Falugondnoki szövetség 42 42 Kárpátaljai magyarság megsegítése 20 20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 10369 14783 62 14845 5. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2016.évi 2016.10.26 változás 2016.12.21 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Atyha község templom felújítás 0 50 50 VG Kft. Gépjárműbeszerzés 0 4000 4000 Bácsvíz fejlesztési hozzájárulás 0 24 24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 0 0 4074 4074 8