1./43.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2016. év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési Bevételek 4 715 080 4 820 710 4 642 158 4 642 158 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 697 475 804 302 722 547 722 547 5 Közhatalmi bevételek 3 775 379 3 777 879 3 690 341 3 690 341 6 Működési bevételek 242 226 238 380 229 270 229 27 0 7 Működési célú átvett pénzeszközök 0 149 8 Felhalmozási Bevételek 65 900 66 468 144 594 144 594 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 100 100 10 0 10 Felhalmozási bevételek 30 900 30 924 109 094 109 094 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 544 25 500 25 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 780 980 4 887 178 4 786 752 4 786 752 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 2 2500 2 806 426 1 864 066 1 864 066 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi irányítószervi támogatás 2 3501 2 447 667 2 316 399 2 316 399 17 Korrekció -2 3501-2 447 667-2 316 399-2 316 399 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 2 2500 2 806 426 1 864 066 1 864 066 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 7 030 980 7 693 604 6 650 818 6 650 818 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 4 706 613 4 675 203 5 571 529 3 599 312 1 972 217 0 24 Személyi juttatások 1 473 493 1 625 246 1 575 215 1 516 565 58 65 25 Munkaadót terhelő járulékok 435 451 464 832 383 415 383 415 26 Dologi kiadások 1 743 942 1 872 849 1 712 608 1 5752 142 556 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 161 020 164 184 119 000 1 500 117 50 28 Egyéb működési célú kiadások 892 707 548 092 1 781 291 127 780 1 653 511 0 29 - Elvonások és befizetések 0 13 005 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 288 500 273 598 176 00 176 00 31 - Tartalékok 604 207 261 489 1 605 291 127 780 1 477 511 0 32 Felhalmozási kiadások 2 324 367 2 999 690 1 079 289 899 977 179 312 0 33 Beruházások 1 894 251 2 268 397 945 999 899 977 46 022 0 34 Felújítások 430 116 703 393 133 29 133 29 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 27 90 0 36 Költségvetési kiadások összesen (23.+32.): 7 030 980 7 674 893 6 650 818 4 499 289 2 151 529 0 37 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 18 711 38 Központi irányítószervi támogatás 2 3501 2 447 667 2 316 399 2 316 399 39 Korrekció -2 3501-2 447 667-2 316 399-2 316 399 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.): 0 18 711 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: 7 030 980 7 693 604 6 650 818 4 499 289 2 151 529 0 45 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -2 2500-2 787 715-1 864 066 287 463-2 151 529 0 46 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 2 2500 2 787 715 1 864 066 1 864 066 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege
2./43.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2016. év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 484 900 4 580 685 4 420 657 4 420 657 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 606 481 699 665 627 547 627 547 5 Közhatalmi bevételek 3 775 079 3 777 579 3 6991 3 6991 6 Működési bevételek 103 340 103 391 103 019 103 019 7 Működési célú átvett pénzeszk. 0 5 0 8 Felhalmozási bevételek 65 900 66 468 144 594 144 594 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 100 100 10 0 10 Felhalmozási bevételek 30 900 30 924 109 094 109 094 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 25 000 25 544 25 500 25 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 550 800 4 647 153 4 565 251 4 565 251 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 2 2500 2 797 120 1 864 066 1 864 066 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 2 2500 2 797 120 1 864 066 1 864 066 18 Bevételek mindösszesen: 6 800 800 7 444 273 6 429 317 6 429 317 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 2 164 559 2 033 409 3 067 605 1 145 172 1 922 433 0 22 Személyi juttatások 117 851 185 686 129 722 111 072 18 65 23 Munkaadót terhelő járulékok 40 876 52 908 31 750 31 75 0 24 Dologi kiadások 952 105 1 082 539 1 005 842 873 070 132 772 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 161 020 164 184 119 000 1 500 117 50 26 Egyéb működési célú kiadások 892 707 548 092 1 781 291 127 780 1 653 511 0 27 - Elvonások és befizetések 0 13 005 28 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 288 500 273 598 176 00 176 00 29 - Tartalékok 604 207 261 489 1 605 291 127 780 1 477 511 0 30 Felhalmozási kiadások 2 286 240 2 944 486 1 045 313 883 121 162 192 0 31 Beruházások 1 866 124 2 214 208 925 523 883 121 42 402 0 32 Felújítások 420 116 702 378 119 79 119 79 33 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 27 90 0 34 Költségvetési kiadások összesen (21.+30.): 6 800 800 4 977 895 4 112 918 2 028 293 2 084 625 0 35 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 18 711 36 Központi irányítószervi támogatás 2 3501 2 447 667 2 316 399 2 316 399 37 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 38 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 39 Finanszírozási kiadások összesen (35.+ +38.): 2 3501 2 466 378 2 316 399 2 316 399 40 Kiadások mindösszesen: 6 800 800 7 444 273 6 429 317 4 344 692 2 084 625 0
3./43 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási 2016. év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 7 040 11 849 8 325 8 325 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 4 014 5 Közhatalmi bevételek 300 300 250 25 0 6 Működési bevételek 6 740 7 535 8 075 8 075 7 Működési célú átvett pénzeszk. 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 7 040 11 849 8 325 8 325 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 0 2 751 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 071 418 1 122 450 1 200 464 1 200 464 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 071 418 1 125 201 1 200 464 1 200 464 18 Bevételek mindösszesen: 1 078 458 1 137 050 1 208 789 1 208 789 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 040 331 1 084 379 1 174 813 1 125 029 49 784 0 22 Személyi juttatások 598 757 642 265 705 426 665 426 40 23 Munkaadót terhelő járulékok 171 207 177 167 176 746 176 746 24 Dologi kiadások 270 367 264 947 292 641 282 857 9 784 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 38 127 52 671 33 976 16 856 17 12 28 Beruházások 28 127 51 656 20 476 16 856 3 62 29 Felújítások 100 1 015 13 50 13 50 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 078 458 1 137 050 1 208 789 1 141 885 66 904 0 32 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 33 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 34 Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.): 35 Kiadások mindösszesen: 1 078 458 1 137 050 1 208 789 1 141 885 66 904 0
4./43. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2016. év Önként feladat vállalt feladat feladat Utolsó módosítás 1 2 3 4 5 6 7 8 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 223 140 228 176 213 176 213 176 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 90 994 100 623 95 000 95 00 0 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 132 146 127 454 118 176 118 176 7 Működési célú átvett pénzeszközök 0 99 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 223 140 228 176 213 176 213 176 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 0 6 555 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 278 583 1 325 217 1 115 935 1 115 935 17 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): 1 278 583 1 331 772 1 115 935 1 115 935 18 Bevételek mindösszesen: 1 501 723 1 559 948 1 329 111 1 329 111 19 20 KIADÁSOK 21 Működési kiadások 1 501 723 1 557 415 1 329 111 1 329 111 22 Személyi juttatások 756 885 797 295 7467 7467 23 Munkaadót terhelő járulékok 223 368 234 757 174 919 174 919 24 Dologi kiadások 521 470 525 363 414 125 414 125 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 Egyéb működési célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 0 2 533 28 Beruházások 0 2 533 29 Felújítások 30 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 Költségvetési kiadások összesen (21.+27.): 1 501 723 1 559 948 1 329 111 1 329 111 32 Korrekció 33 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 34 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai 35 Finanszírozási kiadások összesen (32.+ +34.): 36 Kiadások mindösszesen: 1 501 723 1 559 948 1 329 111 1 329 111
5./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) (g.) Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) (g.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 420 657 4 420 657 8 325 8 325 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 627 547 5 Közhatalmi bevételek 3 6991 3 6991 250 25 0 6 Működési bevételek 103 019 103 019 8 075 8 075 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 144 594 144 594 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 10 0 10 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 25 50 0 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 4 565 251 4 565 251 8 325 8 325 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 1 200 464 1 200 464 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 1 864 066 1 864 066 1 200 464 1 200 464 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 6 429 317 1 208 789 1 208 789 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 3 067 605 1 145 172 1 922 433 0 1 174 813 1 125 029 49 784 0 24 Személyi juttatások 129 722 111 072 18 65 705 426 665 426 40 25 Munkaadót terhelő járulékok 31 750 31 75 0 176 746 176 746 26 Dologi kiadások 1 005 842 873 070 132 772 0 292 641 282 857 9 784 0 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 000 1 500 117 50 28 Egyéb működési célú kiadások 1 781 291 127 780 1 653 511 0 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 176 00 176 00 31 - Tartalékok 1 605 291 127 780 1 477 511 0 35 Felhalmozási kiadások 1 045 313 883 121 162 192 0 33 976 16 856 17 12 36 Beruházások 925 523 883 121 42 402 0 20 476 16 856 3 62 37 Felújítások 119 79 119 79 13 50 13 50 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 4 112 918 2 028 293 2 084 625 0 1 208 789 1 141 885 66 904 0 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 2 316 399 2 316 399 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 2 316 399 2 316 399 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: 6 429 317 4 344 692 2 084 625 0 1 208 789 1 141 885 66 904 0
6./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: (g.) I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) (g.) 11 12 13 14 15 16 17 18 7 713 7 713 4 307 4 307 7 713 7 713 4 307 4 307 7 713 7 713 4 307 4 307 276 731 276 731 112 245 112 245 276 731 276 731 112 245 112 245 284 444 284 444 116 552 116 552 284 444 284 444 116 552 116 552 188 328 188 328 78 626 78 626 43 403 43 403 18 678 18 678 52 713 52 713 19 248 19 248 284 444 284 444 116 552 116 552 284 444 284 444 116 552 116 552
7./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: (g.) III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) (g.) 19 20 21 22 23 24 25 26 9 057 9 057 100 10 0 9 057 9 057 100 10 0 9 057 9 057 100 10 0 220 917 220 917 82 838 82 838 220 917 220 917 82 838 82 838 229 974 229 974 92 838 92 838 229 974 229 974 92 838 92 838 141 391 141 391 41 723 41 723 33 363 33 363 10 613 10 613 55 220 55 22 0 40 502 40 502 229 974 229 974 92 838 92 838 229 974 229 974 92 838 92 838
8./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: EÜI (PIR:523068) SZGYI (PIR:) (g.) (g.) 27 28 29 30 31 32 33 34 105 200 105 20 0 76 899 76 899 95 000 95 00 0 10 200 10 20 0 76 899 76 899 105 200 105 20 0 76 899 76 899 100 103 100 103 323 101 323 101 100 103 100 103 323 101 323 101 205 303 205 303 4000 400 0 205 303 205 303 4000 400 0 112 408 112 408 177 591 177 591 27 552 27 552 41 310 41 31 0 65 343 65 343 181 099 181 099 205 303 205 303 4000 400 0 205 303 205 303 4000 400 0
9./43. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2 BEVÉTELEK 3 Működési bevételek 4 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 Közhatalmi bevételek 6 Működési bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 Felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 Költségvetési bevételek összesen (3.+8.): 13 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 14 Maradvány igénybevétele 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 Központi, irányítószervi támogatás 17 Korrekció 18 Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): 19 Időbeli elhatárolások 20 Bevételek mindösszesen: 21 22 KIADÁSOK 23 Működési kiadások 24 Személyi juttatások 25 Munkaadót terhelő járulékok 26 Dologi kiadások 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 Egyéb működési célú kiadások 29 - Elvonások és befizetések 30 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 31 - Tartalékok 35 Felhalmozási kiadások 36 Beruházások 37 Felújítások 38 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 Költségvetési kiadások összesen (23.+35.): 32 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 33 Központi irányítószervi támogatás 34 Korrekció 40 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 41 Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai 42 Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): 43 Időbeli elhatárolások 44 Kiadások mindösszesen: Intézmények összesen Önkormányzat összesen (g.) (g.) 35 36 37 38 39 40 41 42 213 176 213 176 4 642 158 4 642 158 95 000 95 00 0 722 547 722 547 3 690 341 3 690 341 118 176 118 176 229 270 229 27 0 144 594 144 594 100 10 0 109 094 109 094 25 500 25 50 0 213 176 213 176 4 786 752 4 786 752 1 864 066 1 864 066 1 115 935 1 115 935 2 316 399 2 316 399-2 316 399-2 316 399 1 115 935 1 115 935 1 864 066 1 864 066 1 329 111 1 329 111 6 650 818 6 650 818 1 329 111 1 329 111 5 571 529 3 599 312 1 972 217 0 7467 7467 1 575 215 1 516 565 58 65 174 919 174 919 383 415 383 415 414 125 414 125 1 712 608 1 5752 142 556 0 119 000 1 500 117 50 1 781 291 127 780 1 653 511 0 176 00 176 00 1 605 291 127 780 1 477 511 0 1 079 289 899 977 179 312 0 945 999 899 977 46 022 0 133 29 133 29 1 329 111 1 329 111 6 650 818 4 499 289 2 151 529 0 2 316 399 2 316 399-2 316 399-2 316 399 1 329 111 1 329 111 6 650 818 4 499 289 2 151 529 0
10./43.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez i állami támogatások adatok Ft-ban i törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat 1 2 3 2 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31 372 032 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 400 736 680 4 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 337 968 180 5 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 52 859 900 6 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 9 908 600 186 028 781 9 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása 45 417 595 10 III.3. Közösségi alapellátások (pszichiátria) 7 8500 11 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatása 14 429 120 12 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 116 4081 13 III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 423 225 Kieg. Tám. A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, 14 III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek 1 508 760 15 IV. béréhez A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 409 600 17 Mindösszesen: 627 547 093
11./43.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 627 547 627 547 3 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 31 372 31 372 4 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 400 737 400 737 5 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. 186 029 186 029 6 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 9 409 9 409 7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 0 8 Elszámolásból származó bevételek 0 9 Önkormányzatok működési támogatásai (3.+ +8.) 627 547 627 547 10 Elvonások és befizetések bevételei 11 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 12 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 13 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 14 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 100 10 0 15 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 16 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 17 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 100 100 19 Közhatalmi bevételek 3 6991 3 6991 20 Vagyoni tipusú adók 1 965 000 1 965 00 0 21 - Építményadó 1 375 000 1 375 000 22 - Telekadó 5900 5900 23 Helyi iparűzési adó 1 558 757 1 558 757 24 Iparúzési adó - pótlék, bírság 2 611 2 611 25 Gépjárműadók 145 000 145 000 26 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 223 5 223 27 - Talajterhelési díj 5 000 5 000 28 - Idegenforgalmi adó 223 223 29 - Egyéb 0 30 Egyéb közhatalmi bevételek 13 500 13 50 0 31 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 32 - Pótlékok, bírságok 13 500 13 500
12./43.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) 1 2 3 4 5 6 33 Működési bevételek 103 019 103 019 34 Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 3 000 3 000 35 Szolgáltatások bevételei 55 695 55 695 36 - egyéb bevételek 5 612 5 612 37 - Közterület koncesszió szerződés alapján 12 000 12 000 38 - Lakbér 3 500 3 500 39 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 8 683 8 683 40 - Egyéb bérleti díj 8 700 8 700 41 - Közterület foglalás 9 800 9 800 42 - Haszonbérleti díj (THB) 5 000 5 000 43 - Rekreációs földhasználat bevétele 0 44 - Kereskedelmi szálláshely szolg 2 400 2 400 45 - Szerződéses bérleti díj 0 46 Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások, KLIK továbbszla) 15 879 15 879 47 Közös költség bevétele 1 000 1 000 48 Tulajdonosi bevételek 0 49 Ellátási díjak 0 50 Kiszámlázott ÁFA 12 445 12 445 51 ÁFA visszatérítése 0 52 Kamatbevételek 15 000 15 000 53 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 54 Egyéb működési bevételek 0 55 Felhalmozási bevételek 109 094 109 094 56 Immateriális javak értékesítése 0 57 Ingatlanok értékesítése 109 094 109 094 58 Ebből: termőföld-eladás bevételei 0 59 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 60 Részesedések értékesítése 0 61 Működési célú átvett pénzeszközök 62 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 0 63 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 0 64 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 500 25 50 0 65 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 25 500 25 50 0 66 - helyi támogatások 22 000 22 000 67 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 3 500 3 500 68 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 69 Költségvetési bevételek összesen: 4 565 251 4 565 251 70 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 71 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 72 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 73 Maradvány igénybevétele 1 864 066 1 864 066 74 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 0000 1 0000 75 Dél-budapesti kerékpárút projekt 864 066 864 066 76 Belföldi finanszírozás bevételei 77 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 78 Központi, irányító szervi támogatás 0 79 Finanszírozási bevételek összesen: 1 864 066 1 864 066 80 Bevételek mindösszesen: 6 429 317 6 429 317
13./43.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Közhatalmi bevételek 250 25 0 3 Vagyoni tipusú adók 4 - Építményadó 0 5 - Telekadó 0 6 Helyi iparűzési adó 0 7 Iparúzési adó - pótlék, bírság 0 8 Gépjárműadók 0 9 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 10 - Talajterhelési díj 0 11 - Idegenforgalmi adó 0 12 - Egyéb 0 13 Egyéb közhatalmi bevételek 250 25 0 14 - Igazgatási szolgáltatási díjak 100 100 15 - Pótlékok, bírságok 150 150 16 Működési bevételek 8 075 8 075 17 Készletértékesítés 0 18 Szolgáltatások bevételei 5 300 5 300 19 Közvetített szolgáltatások értéke 1 575 1 575 20 Tulajdonosi bevételek 0 21 Ellátási díjak 0 22 Kiszámlázott ÁFA 1 100 1 100 23 ÁFA visszatérítése 0 24 Kamatbevételek 0 25 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 26 Egyéb működési bevételek 100 100 27 Felhalmozási bevételek 28 Immateriális javak értékesítése 29 Ingatlanok értékesítése 30 Ebből: termőföld-eladás bevételei 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 32 Részesedések értékesítése 33 Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 36 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 38 - helyi támogatások 39 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 40 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 Költségvetési bevételek összesen: 8 325 8 325 42 Maradvány igénybevétele 43 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44 Belföldi finanszírozás bevételei 1 200 464 1 200 464 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 45 Központi, irányító szervi támogatás 1 200 464 1 200 464 46 Finanszírozási bevételek összesen: 1 200 464 1 200 464 47 Bevételek mindösszesen: 1 208 789 1 208 789
14./43. sz. oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 11 454 11 454 3 Törvény szerinti illetmények 11 454 11 454 4 Béren kívüli juttatások 0 5 Ruházati költségtérítés 0 6 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 7 Külső személyi juttatások 118 268 99 618 18 65 8 Választott tisztségviselők juttatásai 88 618 88 618 9 Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér. 33 891 33 891 10 Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 54 727 54 727 11 MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 6 000 6 000 12 Egyéb külső személyi juttatás 23 650 5 000 18 65 13 - Reprezentáció 5 000 5 000 14 - Kitüntetések 0 15 - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 18 650 18 650 16 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 750 31 75 0 17 Szociális hozzájárulási adó 26 478 26 478 18 Rehabilitációs hozzájárulás 0 19 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 20 Egészségügyi hozzájárulás 3 120 3 120 21 Táppénz hozzájárulás 0 22 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 23 Munkáltatót terhelő SZJA 2 152 2 152 24 25 Mindösszesen: 161 472 142 822 18 65
15./43.sz. oldal 7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 684 426 644 426 40 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek* 570 185 570 185 4 Normatív jutalmak 200 200 5 Céljutalmak 200 200 6 Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás 5 000 5 000 7 Jubileumi jutalom 5 830 5 830 8 Béren kívüli juttatások 24 673 24 673 9 Ruházati költségtérítés 24 988 24 988 10 Közlekedési költségtérítés 3 500 3 500 11 Egyéb költségtérítések 4 600 4 600 12 Lakhatási támogatások 3 000 3 000 13 Szociális támogatások 1 200 1 200 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 1 450 1 450 15 -ebből: biztosítási díjak 0 16 Külső személyi juttatások 21 000 21 00 0 17 MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18 000 18 000 18 Reprezentáció - Egyéb külső személyi juttatások 3 000 3 000 19 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 176 746 176 746 20 Szociális hozzájárulási adó 143 273 143 273 21 Rehabilitációs hozzájárulás 8 681 8 681 22 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 23 Egészségügyi hozzájárulás 13 671 13 671 24 Táppénz hozzájárulás 1 800 1 800 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 25 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 26 Munkáltatót terhelő SZJA 9 321 9 321 27 Mindösszesen: 882 172 842 172 40 * Köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, közfoglalkoztatásban résztvevők: kötelező illetmény kiegészítése, kereset kiegészítése, kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye
16./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Egyéb működési célú kiadások (K5.) 176 00 176 00 3 Elvonások és befizetések 0 4 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre 15 50 15 50 5 Egyéb 0 6 Német Nemzetiségi Önkormányzat 9 000 9 000 7 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 000 5 000 8 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 500 1 500 9 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 160 50 160 50 10 Egyházak támogatása 100 100 11 Civil szervezetek támogatása 5 000 5 000 12 Polgárőrség támogatása 1 500 1 500 13 Egyéb Alapítványok 14 Oktatási alapítványok támogatása 1 000 1 000 15 Kórházak támogatása 16 Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím 5 000 5 000 17 Soroksár Sport Club Kft. 44 000 44 000 18 Soroksári Sportcsarnok Kft. 300 300 19 Önkormányzati Alapítványok támogatása 5 000 5 000 20 Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) 21 000 21 000 21 Galéria '13 pályázat 1 000 1 000 22 Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) 26 000 26 000 23 Bursa Hungarica ösztöndíj 24 Praxisvásárlási támogatás 25 Polgármesteri különkeret 3 000 3 000 26 Nemzetközi kapcsolattartás 1 000 1 000 27 Ifjúsági- és sportcélok 7 000 7 000 28 Dologi kiadások (K3.) 1 005 842 873 070 132 772 0 29 Készletbeszerzések (K31.) 16 400 16 380 2 30 Szakmai anyagok beszerzése 1 860 1 840 2 31 Gyógyszerbeszerzés 20 20 32 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 0 33 Egyéb információhordozó beszerzés 0 34 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 0 35 Szakmai készlet 1 840 1 840 36 Üzemeltetési anyagok beszerzése 14 540 14 54 0 37 Élelmiszer beszerzés 0 38 Üzemeltetési készlet 0 39 irodai papír és nyomtatvány 0 40 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 41 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 4 492 4 492 42 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1 968 1 968 43 Egyéb üzemeltetési anyagok 8 080 8 080 44 Árubeszerzés
17./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 45 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 4 968 4 968 46 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4 968 4 968 47 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 1 200 1 200 48 Jogtiszta szoftver vásárlás 268 268 49 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 2 500 2 500 50 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 1 000 1 000 51 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 0 52 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 53 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 0 54 Szolgáltatási kiadások (K33.) 669 633 618 289 51 344 0 55 Közüzemi díjak 27 821 23 721 4 10 56 Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 606 8 606 57 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 340 2 340 58 Víz- és csatornadíjak 7 875 3 775 4 100 59 Ingatlankezelés 9 000 9 000 60 Vásárolt élelmezés 61 Bérleti és lízing díjak 62 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 63 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 52 759 52 759 64 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 26 600 26 600 65 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 23 844 23 844 66 Karbantartás, kisjavítás Járművek 2 315 2 315 67 Közvetített szolgáltatások 11 879 11 879 68 -ebből: államháztartáson belül 11 879 11 879 69 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 373 560 373 56 0 70 - ügyvédi díjak 4 800 4 800 71 - közbeszerzési díjak 18 630 18 630 72 - tanácsadói díjak 0 73 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 1 000 1 000 74 - parkfenntartás 128 500 128 500 75 - tisztasági napok 6 299 6 299 76 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 36 639 36 639 77 - ingatlanbecslés, szakértői díj 12 158 12 158 78 - munka és tűzvédelem 1 740 1 740 79 - könyvvizsgálói díj 2 268 2 268 80 - Soroksár Busz 31 500 31 500 81 - Útjavítás, karbantartás 113 026 113 026 82 - TV közvetítés 13 000 13 000 83 - Foglalkozás-egészségügy 4 000 4 000 84 - Oktatási szolgáltatás 0
18./43.sz. oldal 8.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai ezer ft-ban (g.) 85 Egyéb szolgáltatások 203 614 156 370 47 244 0 86 - rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások 47 244 47 244 87 - postai díjak 11 020 11 020 88 - szállítási díjak 807 807 89 - takarítási díjak 0 90 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 5 899 5 899 91 - rovarírtási díjak 0 92 - pénzügyi szolgáltatások díjai 100 100 93 - egyéb nem szakmai szolgáltatások 123 144 123 144 94 - Biztosítási díjak 5 500 5 500 95 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 53 398 0 53 398 0 96 Kiküldetések kiadásai 1 00 1 00 97 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 1 000 1 000 98 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 99 Reklám- és propaganda kiadások 52 398 0 52 398 0 100 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 9 898 9 898 101 Hírdetések (vagyon) 500 500 102 Soroksári Újság 0 103 Soroksári Újság jutalék 0 104 Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 0 105 Szponzori támogatás 42 000 42 000 106 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 261 443 233 433 28 01 107 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 191 863 163 853 28 010 108 Fizetendő ÁFA 5 000 5 000 109 Kamatkiadások 0 110 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 111 Egyéb dologi kiadások 64 580 64 58 0 112 Kötbér, késedelmi kamat 550 550 113 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 23 294 23 294 114 Utazási költségtérítés 0 115 Kártérítés 400 400 116 Egyéb dologi kiadások 736 736 117 118 Finanszírozási kiadások (K9) 2 316 399 2 316 399 119 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 120 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) 2 316 399 2 316 399 121 122 Időbeli elhatárolások 123 124 Mindösszesen: 3 498 241 3 189 469 308 772 0
19./43.sz. oldal 8.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Dologi kiadások (K3.) 292 641 282 857 9 784 0 3 Készletbeszerzések (K31.) 28 701 28 651 5 4 Szakmai anyagok beszerzése 2 320 2 270 5 5 Gyógyszerbeszerzés 50 50 6 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 1 600 1 600 7 Egyéb információhordozó beszerzés 552 552 8 Egyéb szakmai anyag 118 118 9 Szakmai készlet beszerzés 0 10 Üzemeltetési anyagok beszerzése 26 381 26 381 11 Élelmiszer beszerzés 0 12 Üzemeltetési készlet 0 13 irodai papír és nyomtatvány 7 368 7 368 14 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 0 15 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 2 500 2 500 16 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 638 2 638 17 Egyéb üzemeltetési anyagok 13 875 13 875 18 Árubeszerzés 19 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 52 351 52 351 20 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 351 40 351 21 Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) 2 362 2 362 22 Jogtiszta szoftver vásárlás 22 991 22 991 23 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 10 612 10 612 24 Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése 55 55 25 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 4 331 4 331 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 12 000 12 00 0 27 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 12 000 12 000 28 Szolgáltatási kiadások (K33.) 134 836 128 836 6 00 29 Közüzemi díjak 15 750 15 75 0 30 Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 150 6 150 31 Gázenergia-szolgáltatás díja 8 200 8 200 32 Víz- és csatornadíjak 1 400 1 400 33 Vásárolt élelmezés 0 34 Bérleti és lízing díjak 6 500 6 500 35 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 36 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 19 862 19 862 37 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 8 675 8 675 38 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 9 187 9 187 39 Karbantartás, kisjavítás Járművek 2 000 2 000 40 Közvetített szolgáltatások 1 575 1 575 41 -ebből: államháztartáson belül 1 575 1 575
20./43.sz. oldal 8.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 31 452 31 452 43 - ügyvédi díjak 100 100 44 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 0 45 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 391 5 391 46 - ingatlanbecslés, szakértői díj 7 040 7 040 47 - munka és tűzvédelem 840 840 48 - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) 8 181 8 181 49 Egyéb szolgáltatások 59 697 53 697 6 00 50 - Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások 6 000 6 000 51 - postai díjak 18 000 18 000 52 - szállítási díjak 2 250 2 250 53 - takarítási díjak 13 900 13 900 54 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 1 110 1 110 55 - rovarírtási díjak 0 56 - pénzügyi szolgáltatások díjai 1 500 1 500 57 - egyéb nem szakmai szolgáltatások 15 437 15 437 58 - Biztosítási díjak 1 500 1 500 59 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 16 154 14 500 1 654 0 60 Kiküldetések kiadásai 61 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 0 62 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 63 Reklám- és propaganda kiadások 16 154 14 500 1 654 0 64 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 1 654 1 654 65 Soroksári Újság 14 000 14 000 66 Soroksári Újság jutalék 500 500 67 Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 0 68 Szopnzoráció 0 69 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 60 599 58 519 2 08 70 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 56 860 54 780 2 080 71 Fizetendő ÁFA 1 000 1 000 72 Kamatkiadások 0 73 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 74 Egyéb dologi kiadások 2 739 2 739 75 Kötbér, késedelmi kamat 0 76 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 200 200 77 Utazási költségtérítés 0 78 Kártérítés 0 79 Egyéb dologi kiadások 2 539 2 539 80 81 Egyéb működési célú kiadások (K5.) 82 Elvonások és befizetések 83 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 84 Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak 85 86 Időbeli elhatárolások 87 88 Mindösszesen: 292 641 282 857 9 784 0
21./43.sz. oldal 9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Családi támogatások (K42) 17 50 17 50 3 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 0 4 Helyi gyermeknevelési támogatás 3 500 3 500 5 Beiskolázási segély 1 000 1 000 6 Gyermekétkeztetés szociális támogatása 8 000 8 000 7 Születési támogatás 5 000 5 000 8 Rendszeres gyermekvédelmi utalvány 0 9 Óvodáztatási támogatás 0 10 Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) 20 20 11 Közgyógyellátás 0 12 Egészségügyi települési támogatás 200 200 13 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45) 14 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 11 00 11 00 15 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % 0 16 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % 0 17 Lakásfenntartási települési támogatás 8 000 8 000 18 Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % 0 19 Adósságcsökkentési települési támogatás 3 000 3 000 20 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 70 500 1 500 69 00 21 Önkormányzati segély 0 22 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett 15 000 15 000 23 Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) 7 000 7 000 24 Rehabilitációs célú települési támogatás 17 000 17 000 25 Rendkívüli települési támogatás 300 300 26 Köztemetés 1 500 1 500 27 28 Mindösszesen: 119 000 1 500 117 50
22./43sz. oldal 10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 925 523 883 121 42 402 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 137 145 117 460 19 685 0 4 - nagyértékű 137 145 117 460 19 685 0 5 - kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 587 044 587 044 7 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11 300 11 30 0 9 - nagyértékű 11 300 11 30 0 10 - kisértékű 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 45 887 28 000 17 887 0 12 - nagyértékű 28 000 28 00 0 13 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 17 887 0 17 887 0 14 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 144 147 139 317 4 83 15 Felújítások (K7.) 119 79 119 79 16 Ingatlanok felújítása 94 323 0 94 323 0 17 Informatikai eszközök felújítása 18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 25 467 0 25 467 0 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 22 Lakástámogatás 23 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 24 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 045 313 883 121 162 192 0 25 Finanszírozási kiadások (K9.) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai 27 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 28 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 29 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. 30 31 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 045 313 883 121 162 192 0
23./43.sz.oldal 10.1.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 781 376 743 804 37 572 0 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 137 145 117 460 19 685 0 4 Nagyértékű 137 145 117 460 19 685 0 5 221-kód: Kerületi Építési Szabályzat (I.-IV. ütem) 300 300 6 221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 19 685 19 685 7 653-kód: Tervek, látványtervek 31 496 31 496 8 653-kód: Felújítások-beruházások előkészítése mérnök 9 449 9 449 9 653-kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 3 937 3 937 10 653-kód: Intézményi felmérési tervdokumentációk készítése 1 575 1 575 11 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés 3 937 3 937 12 653-kód: Soroksári Újtelepi sportpálya tervezés 2 000 2 000 13 990-kód: Projektelőkészítés - műszaki tervek készíttetése 35 066 35 066 14 Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek 15 Ingatlanok beszerzése, létesítése 587 044 587 044 16 232-kód: Életjáradék (Budanovich Jenő) 240 240 17 232-kód: Ingatlan vásárlás 200 200 18 232-kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás, utcanyitás) 66 000 66 000 19 232-kód: Geiger Tüzép ingatlan telekrendezés I. részlet 43 760 43 760 20 232-kód: Templom u. 187702 krsz. 21 500 21 500 21 232-kód: Grassalkovich út 65/A 16 000 16 000 22 652-kód: 20 kv-os hálózatok kiváltása (Csepel Dunapart-Orbánhegy) 66 186 66 186 23 653-kód: Grass 104. Gondozóház átalakítás 1300 1300 24 653-kód: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola kazáncsere 20 600 20 600 25 653-kód: Káposztásföld utca útépítés 800 800 26 653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése 4 937 4 937 27 653-kód: Nyári intézményi beruházások 5 000 5 000 28 653-kód: Műszaki ellenőrzés 11 811 11 811 29 653-kód: BKISZ projekt Soroksár belterület eső- szennyvízcsat. önerő 800 800 30 654-kód: Klíma beruházás 1 000 1 000 31 990-kód: Ingatlan vásárlás 10 340 10 340 32 990-kód: Műszaki ellenőrzés 9 670 9 670
24./43.sz.oldal 10.1.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés (g.) 33 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11 300 11 30 0 34 - nagyértékű 11 300 11 30 0 35 261-kód: Kültéri WIFI rendszer fejlesztése 6 700 6 700 36 261-kód: Számítógépes hálózat kialakítása 4 600 4 600 37 - kisértékű 38 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 45 887 28 000 17 887 0 39 - nagyértékű 28 000 28 00 0 40 652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje 5 000 5 000 41 652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje 5 000 5 000 42 653-kód: Grass 104. Gondozóház bútor, berendezés 18 000 18 000 43 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 17 887 17 887 44 Felújítások (K7.) 94 323 0 94 323 0 45 Ingatlanok felújítása 94 323 0 94 323 0 46 653-kód: Táncsics MűvHáz kis- és nagyterem felújítása 56 223 56 223 47 653-kód: Soroksári Újtelepi rendelők felújítása II. ütem 18 000 18 000 48 653-kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása 2 100 2 100 49 653-kód: Intézmények részleges felújítása 6 000 6 000 50 656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 5 000 5 000 51 656-kód: Visegrádi üdülő tetőfelújítás 7 000 7 000 52 Informatikai eszközök felújítása 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 54 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 55 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 56 - Helyi támogatások 0 57 - Munkáltatói kölcsön 0 58 - Közműfejlesztési támogatás 59 Lakástámogatás 60 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 61 62 63 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 875 699 743 804 131 895 0
25./43.sz. oldal 10.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6.) 20 476 16 856 3 62 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 5 - kisértékű 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 800 1 80 0 7 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 10 472 10 472 9 - nagyértékű 10 472 10 472 10 - kisértékű (kommunikációs eszköz) 11 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 850 1 000 2 85 12 - nagyértékű 1 000 1 00 0 13 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) 2 85 2 85 14 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 4 354 3 584 770 15 Felújítások (K7.) 13 50 13 50 16 Ingatlanok felújítása 17 Informatikai eszközök felújítása 10 63 10 63 18 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 19 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 2 870 2 870 20 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 21 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 33 976 16 856 17 12
26./43.sz. oldal 10.2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak Megnevezés (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Beruházások (K6) 16 122 13 272 2 85 3 Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 - nagyértékű 5 - kisértékű szellemi termék 6 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 800 1 80 0 7 654-kód: Klíma beruházás 1 800 1 80 0 8 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 10 472 10 472 9 - nagyértékű 10 472 10 472 10 210-kód: kommunikációs eszközök (telefon) 1 417 1 417 11 261 kód: kommunikációs eszközök (telefon) 2 362 2 362 12 261-kód: Számítástechnikai eszközök vásárlása 5 512 5 512 13 261 kód: Szerverpark fejlesztés 1 181 1 181 14 - kisértékű 15 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 850 1 000 2 85 16 - nagyértékű 1 000 1 00 0 17 654-kód: Jármű vásárlás - motorkerékpár csere 1 000 1 00 0 18 - kisértékű (bútor, rendészet fegyver) 2 85 2 85 19 Felújítások (K7) 10 63 10 63 20 Informatikai eszközök felújítása 10 63 10 63 21 261-kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése 7 874 0 7 874 0 22 261-kód: Telefonközpont fejlesztése 2 756 0 2 756 0 23 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 24 Felhalmozási kiadások összesen: 26 752 13 272 13 48
27./43. sz. oldal 11. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett tartalékai ezer ft-ban (g.) 1 2 3 4 5 6 2 Céltartalékok 1 563 291 85 780 1 477 511 0 3 Intézmények működési tartaléka 5 00 5 00 4 Intézményi karbantart. működési tartaléka 5 000 5 000 5 Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka 0 6 Intézményi egyéb tartalék 103 492 43 692 59 80 7 Intézményi egyéb kiadások 5 065 5 065 8 Bursa Hungarica pályázat 3 150 3 150 9 Iskolakifli 3 760 3 760 10 Iskolatej 14 645 14 645 11 Ételhulladék 6 985 6 985 12 Intézmények kártevőírtására 5 080 5 080 13 Napközis tábor 18 480 18 480 14 Munkáltatói temetési segély 1 000 1 000 15 Rendezvények költségei 100 100 16 Ingyenes füzetcsomag 5 080 5 080 17 Ruházati hozzájárulás 0 18 Banki költség 4 445 4 445 19 Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom 7 161 7 161 20 Tankerület intézményeinek szakmai anyagok beszerzése 3 175 3 175 21 Rendszergazda (óvoda+táncsics) 1 757 1 757 22 HAACP vizsga és eü. vizsgálat 3 175 3 175 23 Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése 5 445 5 445 24 Pedagógus és nem pedagógus munkáját segítők 3%-os emelése 5 089 5 089 25 Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak 19 088 19 088 26 Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) 12 500 12 500 27 Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések 6 588 6 588 28 Helyi és közműfejlesztési támogatás 23 000 23 00 0 29 Helyi támogatás 200 200 30 Közműfejlesztési támogatás 3 000 3 000 31 Munkáltatói kölcsön 6 00 6 00 32 Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) 4 000 4 000 33 Közalkalmazottak munkált.kölcsöne 2 000 2 000 34 Kamat kiadások 35 Hitelek kamat kiadásai 0 36 Likvid hitel kamata 0 37 Egyéb meghatározott célú tartalék 1 406 711 0 1 406 711 0 38 EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása 12 000 12 000 39 Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak 2 000 2 000 40 Hősök tere 12. perköltség 2500 2500 41 Peren kívüli egyezség 300 300 42 Beteghívó rendszer beszerzési és kiépítési költsége 133 133 43 Intézményi fűtés korszerűsítés 5 000 5 000 44 Egyéb tartalék 1000 1000 45 Tartalék képzés 197 595 197 595 46 Működési tartalék 57 162 57 162 47 SIK-kel kapcsoaltos kiadások 300 300 48 Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások 14 034 14 034 49 Dél-budapesti kerékpárút projekt 728 587 728 587 50 Költségvetési Maradvány 0 51 52 Általános tartalékok 42 000 42 00 0 53 Általános tartalék 400 400 54 Vis major keret 2 000 2 000 55 Tartalékok mindösszesen: 1 605 291 127 780 1 477 511 0