Kiadások mindösszesen:

Átírás

1 1./46.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként mindösszesen év év Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 2./46.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év Utolsó mód év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszk Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Egyéb műk.c.támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen:

3 3./46 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszk Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): KIADÁSOK év év Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen:

4 4./46. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként év év Utolsó mód. Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen ( ): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen ( ): KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen ( ): Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ): Kiadások mindösszesen:

5 5./46. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) I. BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

6 6./46. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) SIK (PIR:801973) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

7 7./46. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) Összegzések Intézmények összesen Önkormányzat összesen Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) Kötelező Önként vállalt Állami (Államig.) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

8 8./46.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez évi támogatások A évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. II. II.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Mindösszesen:

9 9./46.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Helyi iparűzési adó Vagyoni tipusú adók Építményadó Telekadó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Bírságok

10 10./46.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű) Tulajdonosi bevételek Közterület koncesszió szerződés alapján Közterület használat Haszonbérletidíj bevételek Vállalkozási szerződés bérleti díj Lakbér Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja Egyéb bérleti díj Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív helyi támogatások munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

11 11./46.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók Építményadó - Telekadó 16 Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj - Egyéb 18 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak - Bírságok

12 12./46.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 21 Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek 26 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 0 Ebből: termőföld-eladás bevételei 30 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 33 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 35 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

13 13./46sz. oldal 7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA II. Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási kiadások mindösszesen:

14 14./46.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése tervek Kerületi digitális földhivatali alaptérkép besz. (2013-ról áthúzódó) Délitemető ter. és körny. Von. szab. Terv (2013-ról áthúzódó) Kerületi építési szabályzat I. ütem Kerületi építési szabályzat II. ütem Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek tervek Térfigyelő rendszer tervezésének áthúzódó költsége Új kamerák tervezése tervek Kelep u., Orbánhegyi dűlő (Házikert u. - MÁV vonal között) szikkasztásos csapadékvíz elvezetéssel tervezhező u. úttervezése Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal tervezése Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) úttervezés, úttervhez előírt vízcsőkiváltás tervezése Szitás köz, Derce köz, Káposztásföld utca úttervezése Orbánhegyi csapadékvíz elvezetési terv korszerűsítése (szilárd burkolatú útpálya ép. szükséges felszíni csapadékvíz elvezetés) Tárcsás utca burkolat-felújítása (Grassalkovich út - Templom utca között) tervek Energetikai tárgyú felújítások előkészítése Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése (2014-ben kezdődő) Engedélyezések hatósági eljárási díjai Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. C épület Szikes u. 6. Tájház felújítása Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció készítése, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, energetikai tanácsadás) Jelső utcai sín felszedés tervezése Sportcsarnok műfüves pálya tervezése

15 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés 15./46.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Ingatlanok beszerzése, létesítése beruh./ing.vás Ingatlan vásárlás (utcanyitás) Ingatlan vásárlás (kisajátítás) Termőföld vásárlás Ingatlan, földterület vásárlása (felajánlás alapján) beruh./út és közműépítés Külső Vörösmarty u. (Vasfű u.-fatimai u. között) útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvil. Építés Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Gyáli patak - Tusa u. között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Vecsés út - Gyáli patak között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Taling utca (Virágvölgy u. - Vizes u. között) és Vizes u. útépítés, felsíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Erzsébet utca (Táncsics M. u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal építése Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) útépítés, útépítés miatti vízcsőkiváltás építés beruh Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Közterületek infrastruktúrájának, tájépítészeti elemeinek megújítása, ingatlanokat érintő beavatkozások) Rendőrkapitányság építése I. ütem Intézményi beruházások Sportcsarnok kis műfüves pálya Jelző utcai sín felszedése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű egyéb gép, berendezés Új kamera rendszer építése Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Gépjármű vásárlás Klíma beruházás /Hősök tere 12. és Gr.170./ Intézményi játszóeszköz csere kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, )

16 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés 16./46.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása felújítások Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása felújítások Épületfelújítás felújítások Épület és tető felújítás (Faházak felújítása) épületek felújítása ESZI energetikai korszerűsítések Grassalkovich út 162. energetikai felújítása Pistahegyi óvoda felújítás I. ütem Grassalkovich iskola kazán- és eresz rekonstrukciója Polg. Hiv. épületei felújítás (Hősök tere 12. padlás utólagos szigetelése, ügyféltér leválasztás, lépcsőházi üvegfal megerősítés, Grass 170. tetőablak csere, Grass 162. szerverszoba, ajtócserék) Intézmények részleges felújítása Soroksári Sportcsarnok épületgépészet Szikes u. 6. Tájház felújítása egyéb építmény felújítása Molnár-sziget lépcső építés Haraszti út 26. nagy műfüves pálya felúj Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

17 17./46.sz. oldal 7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (kommunikációs eszköz) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA II. Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási kiadások mindösszesen:

18 18./46.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés Nettó összeg év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Beruházások (K6) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kód Számítógép, nyomtató vásárlás Szerverpark fejlesztés kisértékű (komm. eszk.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nagyértékű kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Felújítások (K7) Informatikai eszközök felújítása kód Számítógép hálózat felújítása bővítése Felhalmozási kiadások összesen:

19 19./46.sz. oldal 8. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Jövedelempótló ellátások Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Aktív korúak ellátása Szt /c Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes Rendszeres szociális segély helyi rendelet Foglalkoztatást segítő támogatás Ápolási díj + járulékai Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 27 %) Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 27 %) Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) Ápolási díj 130%-os szakértői díja Jövedelem kiegészítő ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Eseti ellátások összesen: Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély Temetési segély Otthonteremtési támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám Önkormányzati segély Természetbeni ellátások összesen: Gyermekétkeztetés szociális támogatása Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása Köztemetés Születési támogatás Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett Mindösszesen:

20 20./46. sz. oldal 9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, alpolgármesterek illetmények költségtérítés jutalom Képviselők tiszteletdíj költségtérítés Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció Reprezentáció Megbízás díjak Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után Képviselők juttatásai után egyéb Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen:

21 21./46.sz. oldal 9.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) Köztisztviselők alapilletménye Magasabb fizetési fokozatba lépés Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő) Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) Minimálbér emelés miatti különbözet Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők vezetői pótléka Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka Közszolg.ügykezelő részmunkaidő Ösztöndíjas foglalk.megill.díjazás Normatív jutalmak Céljutalmak Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Cafetéria Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Foglalkoztatottak személyi juttatásai ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Megbízási díjak Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció Reprezentáció Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 21 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen:

22 22./46.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Rendőrség, tűzoltóság támogatása Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Civil szervezetek és alapítványok támogatása Önkormányzati Alapítványok támogatása Oktatási alapítványok támogatása Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis) Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) Soroksár Sport Club Kft Soroksári Sportcsarnok Kft Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Csekély összegű támogatások (de minimis) II. Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak

23 23./46.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Kötelező f. Önként váll.f. Állami f év Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvédi díjak közbeszerzési díjak tanácsadói díjak egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) parkfenntartás tisztasági napok kommunálinfó ingatlanbecslés, szakértői díj munka és tűzvédelem könyvvizsgálói díj Soroksár Busz Útjavítás, karbantartás TV közvetítés Foglalkozás-egészségügy MÖS támogatás számlás Oktatási szolgáltatás egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások postai díjak szállítási díjak takarítási díjak kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak rovarírtási díjak pénzügyi szolgáltatások díjai Biztosítási díjak

24 24./46.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Kártérítés III. Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás IV. Időbeli elhatárolások Mindösszesen:

25 25./46.sz. oldal melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai év Kötelező f. Önként váll.f. Állami f. I. Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.) Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvédi díjak közbeszerzési díjak tanácsadói díjak egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) parkfenntartás tisztasági napok kommunálinfó ingatlanbecslés, szakértői díj munka és tűzvédelem könyvvizsgálói díj Soroksár Busz Útjavítás, karbantartás TV közvetítés Oktatási szolgáltatás egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások