Éves jelentés 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerintaz Alap 2014. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2015.március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai Neve: ISIN kódja: Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000707146 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-296 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: E-III/110.689-1/2008 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 Darab Névérték Eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek 11 390 063 951 94,09% 7 236 865 229 89,63% Folyószámla, készpénz HUF 1 499 322 285 12,39% HUF 1 021 772 302 12,66% Lekötött betétek 9 835 081 423 HUF 9 890 741 666 81,71% 6 195 889 400 HUF 6 215 092 927 76,98% Átruházható értékpapírok HUF 772 634 460 6,38% 849 153 500 10,52% D140430 78 000 780 000 000 HUF 772 634 460 6,38% D150121 0,00% 80 000 800 000 000 HUF 799 333 600 9,90% D150401 0,00% 5 000 50 000 000 HUF 49 819 900 0,62% 0,00% HUF 0,00% 0,00% HUF 0,00% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF 12 162 698 411 100,48% 8 086 018 729 100,15% Követelések HUF 0 0,00% HUF 0,00% Kötelezettségek HUF 57 641 281 0,48% HUF 11 980 910 0,15% Saját tőke (nettó eszközérték) 12 105 057 130 100,00% 8 074 037 819 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 8 773 874 038 833 572 617 1 075 113 627 8 532 333 028 Február 8 532 333 028 609 522 834 811 590 624 8 330 265 238 Március 8 330 265 238 469 736 857 1 003 018 478 7 796 983 617 Április 7 796 983 617 1 021 734 527 834 165 450 7 984 552 694 Május 7 984 552 694 431 025 749 1 320 298 126 7 095 280 317 Június 7 095 280 317 434 607 750 1 043 448 969 6 486 439 098 Július 6 486 439 098 1 457 852 925 939 193 797 7 005 098 226 Augusztus 7 005 098 226 726 639 906 755 866 175 6 975 871 957 Szeptember 6 975 871 957 599 308 274 853 338 933 6 721 841 298 Október 6 721 841 298 576 225 177 825 478 496 6 472 587 979 November 6 472 587 979 645 692 344 787 915 194 6 330 365 129 December 6 330 365 129 339 408 906 913 269 421 5 756 504 614
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014 Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban 2013.12.31 12 105 057 130 1,3797 2014.01.31 11 792 570 379 1,3821 2014.02.28 11 532 181 105 1,3844 2014.03.31 10 809 330 725 1,3863 2014.04.30 11 092 766 770 1,3893 2014.05.31 9 873 203 416 1,3915 2014.06.30 9 037 515 417 1,3933 2014.07.31 9 778 642 256 1,3959 2014.08.31 9 749 028 293 1,3975 2014.09.30 9 432 169 253 1,4032 2014.10.31 9 091 564 943 1,4046 2014.11.30 8 907 342 213 1,4071 2014.12.31 8 074 037 819 1,4026 IV. Az Alap összetétele 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 egyes eszközök értéke forintban egyes eszközök a nettó eszközérték arányában egyes eszközök az összes eszköz arányában egyes eszközök értéke forintban egyes eszközök a nettó eszközérték arányában egyes eszközök az összes eszköz arányában egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 772 634 460 6,38% 6,35% 849 153 500 10,52% 10,50% 4,15% betétek és folyószámla 11 390 063 951 94,09% 93,65% 7 236 865 229 89,63% 89,50% -4,15% befektetett eszközök összesen 12 162 698 411 100,48% 100,00% 8 086 018 729 100,15% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% 0 0,00% kötelezettségek 57 641 281 0,48% 11 980 910 0,15% Saját tőke (nettó eszközérték) 12 105 057 130 100,00% 8 074 037 819 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2014.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 208 545 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat 50 657 vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége 0 vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem 259 202 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj -79 003 felügyeleti díj -2 547 könyvvizsgálati díj -1 969 bankköltség -123 kezelési költségek -83 642 letétkezelési díj -10 171 KELER díj -183 letétkezelő díjai -10 354 egyéb díjak és adók -22 nettó jövedelem 165 184 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 8 773 874 növekedés 8 145 328 csökkenés -11 162 697 záró darabszám 5 756 505 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet 15 762 növekedés 6 299 csökkenés 0 záró értékelési különbözet 22 061
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 nettó eszközérték forintban 9 114 947 315 12 105 057 130 8 074 037 819 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban 1,3284 1,3797 1,4026 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2014.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. szeptember 18.-án hozott 1/2014.09.18 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Láng Ildikót 2014. szeptember 19. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette Ye Ying felügyelő bizottsági tag lemondását. Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. október 7.-én hozott 1/2014.10.07 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kozek András Gergelyt 2014. október 08. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap befektetési politikájának megfelelően nagyon rövid lejáratú pénzügyi eszközökben így bankbetétekben és magyar diszkontkincstárjegyekben (DKJ), illetve MNB kötvényekben tartja befektetési eszközeit, így a jegybank monetáris politikája nagyban meghatározza a jövőbeni hozamok alakulását. 2014-ben nagymértékű hozamesésnek lehettünk tanúi a rövid
kötvények és diszkontkincstárjegyek piacán. A 3 hónapos benchmark hozam az év elejei 2,85%-ról december végére 1,43%-ig csökkent. A rövid instrumentumok hozama elsősorban a nagy jegybankok lazító intézkedései, itthon pedig a kéthetes MNB betét megszüntetése miatt piacra áramló extra likviditás illetve a júliusig folytatódó kamatcsökkentések miatt került alacsony szintre. A hosszabb papírok esetében a jó teljesítményt támogatták javuló makró adataink is, mint a GDP növekedés, mely a 3. negyedévben 3,2%, a negyedik negyedévben pedig 3,4% volt, valamint a 2014-ben is 3% alatt tartott költségvetési hiány. A 2012 augusztusában megkezdett kamatcsökkentési periódus egész 2013-ban folytatódott és 2014 júliusáig tartott. Azóta változatlan, 2,1%-os az alapkamat. A kamatvágásokra teret adott az infláció alakulása, melyet jelentősen támogattak a rezsicsökkentések, az olaj világpiaci árának csökkenése, a reálgazdasági folyamatok, valamint az, hogy az infláció várhatóan tartósan alulmúlja a 3%-os inflációs célkitűzést. Mivel ez idáig ez teljesülni is látszik (a legutóbbi inflációs adat -1% volt), valamint mivel az EKB 2015-ben megindította kötvényvásárlásait is, a piaci konszenzus alapján 2015-ben várható a kamatcsökkentési periódus újra indulása. Nyár végéig akár 30-50 bázispontos csökkentés is elképzelhető. A rövid papírok hozamaiban azonban nagyobb mértékű esést már nem várunk, mivel azok már most is az alapkamat szintje alatt vannak. Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk Az Alap 2014. évben a 2013 évhez hasonlóan tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át. Egyéb információk Az Alap 2014. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap 2014 évi eredménykimutatása Sorszám adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév a b c d e I Pénzügyi műveletek bevételei 625 239 259 202 II Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 III Egyéb bevételek IV Működési költségek 133 887 94 018 V VI VII VIII Egyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetendő, fizetendő hozamok IX TÁRGYÉVI EREDMÉNY 491 352 0 165 184