Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 7 Szolgáltatások ellenértéke 18450 19482 14831 ebből: Étkeztetés bevétele 28 Szállásdíj bevétel 5000 5000 4161 Fénymásolás bevétele 50 50 36 Szennyvíz elhelyezési díj 5400 5400 3536 Szemétszállítási díj 5000 5532 4200 Bánki Nyár bevételei 3000 3500 2870 Egyéb bevételek 3 Bérleti és lízingdíjbevételek 4000 4129 3791 Intézményi ellátási díjak 1500 1415 1097 Alkalmazottak térítése 700 792 528 Továbbszámlázott szolg.bevételei 200 180 310 Kötbér, egyéb kártérítés 533 Saját bevétel 24850 25998 21093 Kamatbevételek Áht-on kívülről 10 47 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 Kamatbevételek 10 47 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 2042 932 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 556 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 4970 5185 5382 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 1160 3610 1820 ÁFA bevételek, visszatérülés 6130 10837 8690 Építményadó 13700 13700 12507 Magán kommunális adója 540 540 467 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3000 3000 3731 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 4600 4400 5110 Pótlékok, bírságok 200 200 162 SZJA helyben maradó része 6200 6311 4853 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 14500 15645 11198 Gépjárműadó 4900 4900 4709 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 Talajterhelési díj bevétele 250 350 271 Egyéb sajátos bevételek 67 Önk. sajátos működési bev. 47890 49046 43075 Működési bevételek összesen: 78970 85881 72905 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2726 2096 17343 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 22057 15920 Központosított előirányzatok 555 540 9778 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 23 16 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5200 5575 5326 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás 0 1670 Önk. költségvetési támogatás 23098 30921 34806 Támogatások összesen: 23098 30921 34806 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 6380 18051 11600 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 Felhalmozási bevételek összesen 6380 18051 11600 Felhalmozási bevételek: 6380 18051 11600 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 26 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 26 Pénzügyi befektetések összesen: 0 26 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3752 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 1000 980 939 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 8100 7786 6690 Működési célú pe. átvétel 9100 8766 7629 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 Átvett pénzeszközök összesen: 9100 8766 7629 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 250 230 125 Támogatási kölcsön bevételek 250 230 125 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 5 0 Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 27172 7222 7193 Pézforgalom nélküli bevételek 27172 7222 7193 Bevételek összesen: 144970 151071 138043 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -2337 Bevételek mindösszesen: 144970 151071 135706 2. oldal
Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 8529 17149 12632 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 853 1932 1835 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 853 286 369 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 85 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 24 229 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 815 1043 814 Részm.időben fogl.költségtérítései 72 76 66 Külső személyi juttatások 4052 4220 2961 Személyi juttatások 15259 24730 18906 Társadalombiztosítási járulék 4168 7358 5627 Munkaadói járulék 431 583 453 Egészségügyi hozzájárulás 206 276 257 Táppénz hozzájárulás 0 127 Munkaadót terhelő járulékok 4805 8217 6464 Gyógyszer 10 9 0 Vegyszer beszerzés 50 5 Irodaszer, nyomtatvány 450 423 342 Könyv 55 55 17 Folyóirat 70 72 17 Egyéb információ hordozó 175 175 128 Tüzelőanyag 25 25 0 Hajtó-, kenőanyag 500 400 357 Szakmai anyag 100 100 9 Kisértékű tárgyi eszköz 1200 1100 561 Munkaruha 210 210 195 Egyéb készlet beszerzése 900 820 503 Nem adatátviteli távközlési díjak 1000 1165 759 Adatátviteli távközlési díjak 100 100 75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 140 140 53 Vásárolt élelmezés 4100 3783 2799 Bérleti és lízingdíjak 50 60 50 Gáz ellátás díja 2300 2060 1531 Áram szolgáltatás díja 4500 4080 2645 Víz- és csatorna díjak 550 512 305 Karbantartási szolgáltatás 2200 2390 2225 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12180 12163 10162 Ebből: Mosodai kiadások 600 520 440 Kulturális rendezvények 800 890 374 Bánki Nyár 5000 5000 5187 Posta ktg. 600 550 461 Banki ktg. 600 600 432 Ügyvédi kiadások 200 200 36 Továbbképzés 0 15 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1480 1480 1208 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 1000 252 Egyéb kisebb kiadások 1900 1773 1772 Közvetített szolgáltatások 200 180 197 Vásárolt közszolgáltatások 3900 3591 2797 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7323 6569 4767 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1800 1787 2694 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 1160 4393 1815 Belföldi kiküldetés 150 465 184 Reprezentáció 450 485 229 Reklám és propaganda kiadások 600 830 565 Dologi kiadások 46448 48192 35981 3. oldal
Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések 930 930 715 Kamatkiadások 1000 1000 793 Egyéb folyó kiadások 1930 1930 1508 Működési kiadások összesen: 68442 83069 62859 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7330 7330 5479 Egyéb pénzbeli juttatások 230 200 230 Szociálpolitikai juttatások: 7560 7530 5709 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 6250 9800 3239 Felújítások ÁFA-ja 1250 2000 642 Felújítások összesen 7500 11800 3881 Beruházások 3433 11121 7610 Beruházások ÁFA-ja 687 1584 1489 Beruházások összesen 4120 12705 9099 Felhalmozási célú kiadás: 11620 24505 12980 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2150 2150 1381 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 5030 1610 786 Működési célú pe. Átadás 7180 3760 2167 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 1600 1930 450 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 1600 1930 450 Végleges pénzeszköz átadás: 8780 5690 2617 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 1000 1000 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 660 330 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1660 1330 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 50 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 50 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 22739 6005 Pénzforgalom nélk.kiadások: 22739 6005 Intézményfinanszírozás 24009 22112 15660 Kiadások összesen: 144970 151071 101155 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -1310 Kiadások mindösszesen: 144970 151071 99845 4. oldal
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetési koncepciója 2. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 400 Működési célú pe. átvétel 40 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: 40 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás 24 009 22112 15660 Bevételek összesen: 24 409 22112 15660 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 24 409 22112 15660 1. oldal
2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 14 077 14309 9001 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 760 760 535 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 1 408 65 344 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 76 20 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 174 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1 895 1847 1353 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 105 63 Külső személyi juttatások 199 Személyi juttatások 18 327 17086 11698 Társadalombiztosítási járulék 4 733 4389 2998 Munkaadói járulék 490 454 302 Egészségügyi hozzájárulás 199 183 135 Táppénz hozzájárulás 0 188 Munkaadót terhelő járulékok 5 422 5026 3623 Irodaszer, nyomtatvány 12 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 40 Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 29 Továbbképzések 150 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 60 18 Belföldi kiküldetés 300 20 Reprezentáció 37 Dologi kiadások 66 156 Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: 24 409 22112 15477 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 24 409 22112 15477 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 163 Kiadások mindösszesen: 24 409 22112 15640 2. oldal
3. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Települési önkormányzatok feladatai 1 859 985 1 859 985 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. 6 038 400 7 968 000 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 61 760 72 200 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának tám. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiad.hj. Üdülőhelyi feladatok (Ifa + 2 Ft) 2009. évben 2 millió Ft-hoz lehívva 4 0000 3 0000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 741 639 793 365 Pénzbeli szociális juttatások 3 0000 3 548 124 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 1 641 600 1 476 000 szociális étkeztetés tám. (ellátotti létszám emelk.: 16-20 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások óvodai nevelés (ellátotti létszám: 17 ) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások kisebbségi óvodai nevelés Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 17 343 384 18 717 674 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 1 2000 1 295 678 Szociális ellátások támogatása (90%-ban) 4 0000 4 279 068 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 5 2000 5 574 746 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 555 000 555 000 Központosított előirányzatok összesen 555 000 555 000 SZJA átengedett 8% 6 2000 6 311 306 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 14 5000 15 645 142 Személyi Jövedelemadóból 20 7000 21 956 448 Költségvetési kapcsolatból összesen: 43 798 384 46 803 868 Államháztartási tartalék M e g n e v e z é s 2009 2008 Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: 43 798 384 46 803 868