Éves jelentés 2012 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap 2012. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2013. március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU0000708375 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-370 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 Nettó Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF 2 189 337 0,75% HUF 1 714 353 0,68% Folyószámla, készpénz HUF 2 189 337 0,75% HUF 1 714 353 0,68% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok HUF 290 284 225 99,54% HUF 250 317 920 99,56% CIG 8 015 320 600 HUF 4 103 680 1,41% 6 315 252 600 HUF 1 490 340 0,59% Appenin 0 HUF 0,00% 400 400 000 HUF 171 600 0,07% Egis 537 537 000 HUF 9 504 900 3,26% 637 637 000 HUF 11 201 645 4,46% Estmedia 160 160 000 HUF 29 760 0,01% 160 160 000 HUF 3 200 0,00% FHB A törzs 4 089 408 900 HUF 1 901 385 0,65% 939 93 900 HUF 366 210 0,15% FOTEX 1 190 119 000 HUF 309 400 0,11% MOL 5 414 5 414 000 HUF 93 932 900 32,21% 4 644 4 644 000 HUF 82 454 220 32,80% Mtelekom 89 390 8 939 000 HUF 46 393 410 15,91% 78 790 7 879 000 HUF 29 546 250 11,75% OTP 23 730 2 373 000 HUF 76 363 140 26,18% 18 610 1 861 000 HUF 77 231 500 30,72% PannErgy 2 535 50 700 HUF 1 546 350 0,53% 2 035 40 700 HUF 1 178 265 0,47% RFV=E-star 230 230 000 HUF 1 000 500 0,34% 0 0,00% Richter 1 614 1 614 000 HUF 55 198 800 18,93% 1 289 1 289 000 HUF 46 674 690 18,56% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF 292 473 562 100,29% HUF 252 032 273 100,25% Követelések HUF 4 0,00% HUF 20 232 0,01% Kötelezettségek HUF 838 188 0,29% HUF 638 017 0,25% Nettó eszközérték HUF 291 635 378 100,00% HUF 251 414 488 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 387 654 853 363 213 131 665 387 886 401 Február 387 886 401 1 152 795 273 217 388 765 979 Március 388 765 979 3 940 469 425 360 392 281 088 Április 392 281 088 0 1 298 373 390 982 715 Május 390 982 715 0 4 031 390 978 684 Június 390 978 684 31 374 1 300 000 389 710 058 Július 389 710 058 7 977 857 0 397 687 915 Augusztus 397 687 915 5 558 634 1 130 574 402 115 975 Szeptember 402 115 975 37 059 2 668 788 399 484 246 Október 399 484 246 0 82 769 710 316 714 536 November 316 714 536 0 0 316 714 536 December 316 714 536 153 782 14 000 316 854 318
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.12.31 291 635 378 0,7523 2012.01.31 324 007 953 0,8353 2012.02.29 331 381 208 0,8524 2012.03.31 323 161 429 0,8238 2012.04.30 314 815 676 0,8052 2012.05.31 275 817 179 0,7055 2012.06.30 298 178 834 0,7651 2012.07.31 305 110 433 0,7672 2012.08.31 309 983 633 0,7709 2012.09.30 326 317 129 0,8168 2012.10.31 266 342 245 0,8410 2012.11.30 253 093 293 0,7991 2012.12.31 251 414 488 0,7935 IV. Az Alap összetétele 2011.12.31 2011.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 290 284 225 99,54% 99,25% 250 317 920 99,56% 99,32% 0,07% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% betétek és folyószámla 2 189 337 0,75% 0,75% 1 714 353 0,68% 0,68% -0,07% befektetett eszközök összesen 292 473 562 100,29% 100,00% 252 032 273 100,25% 100,00% 0,00% követelések 4 0,00% 20 232 0,01% kötelezettségek 838 188 0,29% 638 017 0,25% nettó eszközérték 291 635 378 100,00% 251 414 488 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2012. évben 2012.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 141 vásárolt befektetési jegyekhez kapcsolódó osztalék 10 434 vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége 930 vásárolt, eladott befektetési jegyek devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyam-vesztesége -22 046 devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem -10 541 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék -184 alapkezelési díj -4 472 felügyeleti díj -75 könyvvizsgálati díj -382 bankköltség -60 kezelési költségek -5 173 letétkezelési díj -447 KELER díj -58 letétkezelő díjai -505 egyéb díjak és adók -16 nettó jövedelem -16 235 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 387 655 növekedés 19 214 csökkenés -90 015 záró darabszám 316 854 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet -74 107 növekedés 72 272 csökkenés -36 002 záró értékelési különbözet -37 837
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2010 2011 2012 üzleti időszak végi nettó eszközérték 107 546 464 291 635 378 251 414 488 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,9571 0,7523 0,7935 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2012. évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2012.04.23.-án újraválasztásra került. Az Igazgatóság tagjává választották 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig Fekete Attilát, Dr. Borsányi Gábort, és Pártl Zoltánt. A Felügyelő Bizottsági tagjává választották 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig Vámos Leventét, Malicskó Gábor Lászlót, és Dr. Jens Kökét. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Elsősorban a tovább bővülő globális likviditásnak köszönhetően folytatódott a pozitív hangulat 2012-ben a tőkepiacokon. Ráadásul a fejlődő piaci részvényalapok 2010-hez hasonlóan ismét fürdőztek a friss tőkében. Saját devizában nézve, a világ három legnagyobb súlyú gazdasági blokkjának részvényeit reprezentáló indexek mind kétszámjegyű hozamot termeltek: S&P500 +11,5%, EuroStoxx 50 +13,4%, MSCI GEM +15,1%. A BUX index (+7%) sajnos gyengébben teljesített, viszont a forint 2012-es jelentős felértékelődésének köszönhetően forintban mérve már a magyar részvénypiac is az élmezőnybe sorolható. A vezető magyar papírok fontosabb értékelési szorzói rendre a mély alulárazottságot sugalló sávban mozogtak az év folyamán. Az előretekintő P/E ráták rendre mélyen 10 alatt (a Richter-t kivéve), a P/BV mutatók többnyire 1 alatt voltak. Ennek elsődleges oka a BUX kosárban lévő részvények többségére egyre nagyobb terhet kirovó magyar gazdaságpolitika volt. A sorozatos költségvetési kiigazításokat és az EU/IMF megállapodás hiányának hatását időbe telt, mire mikro,- és makrogazdasági szinten is megemésztette a piac. Év végére kikristályosodott, hogy a nagyobb magyar részvényekre ható intézkedések eredője negatív és tartósan negatív marad, ezért érthető módon a magyar piac látványosan alulteljesítette a régiós piacokat. Optimizmusra az ad okot, hogy a hazai piac alulértékeltségének mértéke hosszú távon már-már fenntarthatatlannak tűnő szintet ért el év végre, s az ollónak véleményünk szerint, ha kis mértékben is, de záródni kell. IX. Egyéb információk Az Alap 2012. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.