EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 27 164 16 839 227 17 066 1.) Személyi juttatások 19 762 20 290 1 599 21 889 3 2.) Közhatalmi bevételek 10 884 10 884 0 10 884 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 5 106 5 201 217 5 418 4 3.) Működési támogatások 21 128 20 307 865 21 172 3.) Dologi kiadások 19 689 20 444 7 114 27 558 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 144 2 901 7 224 10 125 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 650 2 026-800 1 226 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 0 0 5.) Egyéb működési kiadások 8 082 8 974-228 8 746 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. 0 1 424 0 1 424 6.) Általános működési tartalék 4 031 595 1 239 1 834 8 7.) Működési céltartalék 1 000 825-825 0 9 Működési célú bevételek összesen: 59 320 52 355 8 316 60 671 Működési célú kiadások összesen: 59 320 58 355 8 316 66 671 10 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek 6 600 13 200 0 13 200 1.) Beruházások 200 800 6 360 7 160 12 2.) Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.) Felújítások 26 628 26 628 0 26 628 13 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 21 567 0 21 567 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 14 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 21 567 0 0 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 1 339 1 339-699 640 15 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 0 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 16 Felhalm. célú bevételek összesen: 28 167 34 767 0 34 767 Felhalm. célú kiadások összesen: 28 167 28 767 5 661 34 428 17 III. Kölcsönök 0 0 0 0 III. Kölcsönök 0 0 0 0 18 19 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 5 661 5 661 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 20 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 0 0 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 21 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 5 661 5 661 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. 0 0 0 0 22 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 87 487 87 122 13 977 101 099 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 87 487 87 122 13 977 101 099

2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 27 164 16 839 227 17 066 1.) Személyi juttatások 19 762 20 290 1 599 21 889 3 2.) Közhatalmi bevételek 9 922 9 922 195 10 117 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 5 106 5 201 217 5 418 4 3.) Működési támogatások 20 878 20 011 865 20 876 3.) Dologi kiadások 19 689 20 444 7 114 27 558 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 144 2 901 7 224 10 125 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 400 1 730-800 930 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 0 5.) Egyéb működési kiadások 7 120 8 012-33 7 979 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. 0 1 424 1 424 6.) Általános működési tartalék 4 031 595 1 239 1 834 8 7.) Működési céltartalék 1 000 825-825 0 9 Működési célú bevételek összesen: 58 108 51 097 8 511 59 608 Működési célú kiadások összesen: 58 108 57 097 8 511 65 608 10 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek 6 600 13 200 13 200 1.) Beruházások 200 800 6 360 7 160 12 2.) Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.) Felújítások 26 628 26 628 26 628 13 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 21 567 21 567 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 14 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 21 567 0 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 1 339 1 339-699 640 15 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 16 Felhalm. célú bevételek összesen: 28 167 34 767 0 34 767 Felhalm. célú kiadások összesen: 28 167 28 767 5 661 34 428 17 III. Kölcsönök 0 0 0 0 III. Kölcsönök 0 0 0 0 18 19 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 5 661 5 661 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 20 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 0 0 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 0 0 0 21 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 5 661 5 661 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. 0 0 0 0 22 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 86 275 85 864 14 172 100 036 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 86 275 85 864 14 172 100 036

2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 0 0 0 1.) Személyi juttatások 0 0 0 3 2.) Közhatalmi bevételek 962 962-195 767 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 4 3.) Működési támogatások 0 0 0 3.) Dologi kiadások 0 0 0 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 0 5.) Egyéb működési kiadások 962 962-195 767 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 6.) Általános működési tartalék 0 0 0 8 7.) Működési céltartalék 9 Működési célú bevételek összesen: 962 962-195 767 Működési célú kiadások összesen: 962 962-195 767 10 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 0 0 1.) Beruházások 0 0 0 12 2.) Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.) Felújítások 0 0 0 13 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 14 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 0 0 0 15 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 16 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 0 0 0 17 III. Kölcsönök 0 0 0 0 III. Kölcsönök 0 0 0 0 18 19 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 20 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 0 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 0 0 21 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. 0 0 0 22 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 962 962-195 767 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 962 962-195 767

2. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 0 0 0 1.) Személyi juttatások 0 0 0 3 2.) Közhatalmi bevételek 0 0 0 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 4 3.) Működési támogatások 250 296 296 3.) Dologi kiadások 0 0 0 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 296 296 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 0 5.) Egyéb működési kiadások 0 0 0 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 6.) Általános működési tartalék 0 0 0 8 7.) Működési céltartalék 9 Működési célú bevételek összesen: 250 296 0 296 Működési célú kiadások összesen: 250 296 0 296 10 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 11 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 0 0 1.) Beruházások 0 0 0 12 2.) Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.) Felújítások 0 0 0 13 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 14 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 0 0 0 15 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 16 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 0 0 0 17 III. Kölcsönök 0 0 0 0 III. Kölcsönök 0 0 0 0 18 19 IV. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 20 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 0 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 0 0 21 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. 0 0 0 22 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 250 296 0 296 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 250 296 0 296 87 487 87 122 13 977 101 099 87 487 87 122 13 977 101 099

3. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F Jogcím Hozzájárulás jogcíme (1) adatok forintban (2) 1 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 888 188 7 491 380 7 491 380 2 2. I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 901 571 901 571 901 571 3 2. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 412 600 1 412 600 1 412 600 4 2. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 231 899 231 899 231 899 5 2. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 609 580 609 580 609 580 6 2. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 155 650 3 155 650 3 155 650 7 2. I.1.c) Beszámítás összege 2 045 695 2 045 695 2 045 695 8 2. I.1.a)-c) Támogatások összesen: 9 998 143 8 601 335 8 601 335 9 2. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 10 2. I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 12 998 143 11 601 335 11 601 335 11 2. II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 5 408 000 5 408 000 5 408 000 12 2. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 684 000 684 000 684 000 13 2. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 204 000 204 000 204 000 14 2.II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6 296 000 6 296 000 6 296 000 15 2III.1. Kiegészítő jövedelempótló támogatások 376 104 100 050 476 154 16 2. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 799 597 799 597 799 597 17 2.III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 799 597 1 175 701 100 050 1 275 751 18 2. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 634 980 634 980 634 980 19 3.15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 272 550 272 550 272 550 20 3.17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 126 836 126 836 126 836 21 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 200 025 240 030 440 055 22 IX.fej.3.cím a) Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Beszámítási összegének differenciált visszapótlása 511 424 511 424 23 IX.fej.3.cím c) Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése 13 000 13 000 24 Mindösszesen: 21 128 106 20 307 427 864 504 21 171 931

4.a. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím 2. Al-cím A B C D E F G H I J K L M N 1 Általános működési és ágazati feladatok támogatása 20 729 19 708 100 19 808 19 808 0 2 Központosított ok 399 599 765 1 364 1 364 0 3 Gépjárműadó 1 020 1 020 1 020 1 020 0 4 Magánszem.kommadója 1 824 1 824 1 824 1 824 0 5 Idegenforg.adó tartózkodás után 178 178 178 178 0 6 Telekadó 978 978 978 978 0 7 Pótlékok, bírságok 200 200 200 200 0 8 Talajterhelési díj 0 0 0 0 0 9 Iparűzési adó 6 684 6 684 6 684 6 684 0 10 Helyszíni bírság 0 0 0 0 0 11 Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása 0 257 779 1 036 1 036 0 12 Óvodai térítési díjak 780 780-219 561 561 0 13 Sípálya bevétele 2012/13-as síszezon bérleti díja szerződés szerint 7 950 4 900 4 900 4 900 0 Sípálya bevétele 2012-ről áthúzódó követelés (föld értékesítés, elmaradt 14 bérleti díj) 8 287 2 625 2 625 2 625 0 15 Sípálya (HM földbérlet, HM VERGA úthasználat továbbszámlázása) 497 497 497 497 0 16 Sípálya (áram, HM VERGA szerződés szerinti tó- és erdőterület használati költségek továbbszámlázása) 2 951 2 951 2 951 2 951 0 17 Bérleti díj (üzlethelyiség, lakbér) 297 297 297 297 0 18 Bérleti díj (földterület) 1 006 1 006 1 006 1 006 0 19 Kiszámlázott term. és szolg.áfa 5 290 2 937 2 937 2 937 0 20 Közterület használat 106 106 106 106 0 21 Biztosítási kártérítés 0 740 227 967 967 0 22 ZKTT-től kilépés miatti vagyonelszámolás 600 600 151 751 751 0 MgTE támogatás erdősítéshez 2010-2024. évekre (184,12 EUR/év, 1 EUR = 23 270 HUF), tám.hat.száma: MVH 100434713/2005. 50 50 50 50 0 24 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati tám.(ivóvízbázis diagnosztika) (1) (2) Int. műk. bevételek 2013. évi módosított ból Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 25 IKSZT-hez MVH támogatás (műk. kiadásra, támhat.száma:1117383851) 94 94 94 94 0 26 LEADER támogatás ravatalozó felújítás 20 967 20 967 20 967 20 967 0 27 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám."közösség építés az eplényi IKSZT-ben" 0 2 500 2 500 2 500 0 28 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 4 865 4 865 4 865 0 29 "XII. Eplényi Vigasságok" Leader 1 429 1 429 1 429 0 30 Telekértékesítés (4 telek ért.) 6 600 13 200 13 200 13 200 0 31 Támogatásmegelőlegező hitel 0 0 0 0 32 Előző évi pénzmardvány 0 1 424 1 424 1 424 0 33 Felújítási célú hitel 5 év 0 0 5 661 5 661 5 661 0 Bevételek összesen: 87 487 87 122 13 758 100 880 16 847 10 884 13 200 21 172 0 9 974 21 718 5 661 1 424 Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások TB alaptól átvett pe. Műk-i célra Felhalm-i célra Hitelek, kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 0

4.b.. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevételei Cím 1 Al-cím A B C D E F G H I J K L M N O (1) (2) belülről belülről 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 8 721 8 721 219 8 502 4 226 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bevételek összesen: 0 0 8 721 8 721 219 0 0 0 0 0 0 0 8 502 4 226 0 0 0 0 Intézményi működési bevétel Működési bevételek Működési célú támogatás Áht-on Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány 2013. évi módosított ból Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatás Áht-on Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Irányító szervtől kapott támogatás Összesen Ebből: normatív állami támogatás

5.a. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Cím 2 Al-cím A B C D E F G H I J K L M N O 2013. évi módosított ból (1) (2) 1 Önkormányzati igazgatási tevékenységek 11 252 11 252 227 11 479 7 197 1 862 2 420 0 2 Város és községgazdálkodás 16 472 14 560 50 14 610 5 233 1 377 8 000 0 3 - ebből sípályához kapcsolódó továbbszámlázott kiadások: 4 245 4 245 4 245 4 245 0 4 Közfoglalkoztatás 1 000 1 257 779 2 036 1 781 218 37 0 5 Közvilágítás 1 778 1 778 1 778 1 778 0 1 Óvodai nevelés és étkeztetés 13 041 13 200-8 187 5 013 3 156 813 1 044 0 6 Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eft díjkedvezmény) 1 069 1 069 1 069 1 069 0 7 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. (XII. Eplényi Vigasságok) 0 0 1 650 1 650 1 650 0 8 Rendszeres szociális segély 50 96 96 96 0 9 Átmeneti szociális segély 150 150 150 150 0 10 Temetési segély 50 50 50 50 0 11 Rendkívüli gyermekvédelmi támog. 1 200 1 200-900 300 300 0 12 Lakásfenntartási támogatás 50 200 200 200 0 13 FHT 150 330 100 430 430 0 14 Háziorvosi szolgálat 95 95 95 95 0 15 Társadalmi szervek támogatása 830 830-195 635 635 0 16 - Eplény SE 510 510 510 510 0 17 - Helyi színjátszás támogatása 270 270-170 100 100 0 18 - BTE (Sakk-szakosztály) 50 50-50 0 0 0 19 - Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross kerékpárverseny tám. 0 25 25 25 0 20 Alapítványok támogatása 100 100 100 100 0 21 - Eplényi Gyerekekért Alapítvány 100 100 100 100 0 22 ZKÖH-hoz történő hozzájárulás (január-február) 1 126 1 126 1 126 1 126 0 23 VKÖH-hoz történő hozzájárulás (március-december) 5 333 6 225 6 225 6 225 0 24 ZKTT-hez hozzájárulás (orvosi ügyelet január, február) 118 118 118 118 0 25 Központi orvosi ügyeleti hozzájárulás (március-december) 425 425 425 425 0 26 Tagdíj BÖSZ TT (20 eft/év) 20 20 20 20 0 27 VKTT tagdíj (60 Ft/év/fő) 33 33-33 0 0 0 28 Pápakörnyéki Vizi társulat 12 12 12 12 0 29 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 30 30 30 30 0 30 Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi működéséhez hozzájárulás 55 55 55 55 0 31 Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja 850 450 450 450 0 32 Előző évi visszafizetési kötelezettség 0 599 599 599 0 33 Temető bővítés, ravatalozó felújítás 26 628 26 628 26 628 26 628 0 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám."közösség építés az eplényi 34 IKSZT-ben" 2 500 2 500 2 500 0 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény 35 Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 4 865 4 865 4 865 0 36 Szoftver licenc díjak 200 200 200 200 0 37 Fűkasza vásárlás 3db 600 600 600 0 38 Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével 6 360 6 360 6 360 0 39 Általános felhalmozási tartalék 1 339 1 339-699 640 640 0 40 Általános működési tartalék 4 031 595 1 239 1 834 1 834 0 Kiadások összesen: 87 487 87 122 5 256 92 378 17 367 4 270 24 507 8 746 0 1 226 26 628 7 160 0 2 474 0 0 8 502 8 502 Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási Műk-i célra célra Társadalom és szocpol-i jutt. Felújítási kiadások Beruházások Hitelek, kölcsönök Tartalékok 0

5.b. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevételei Cím 1 Al-cím A B C D E F G H I J K L M (1) (2) Személyi juttatások Munkaa. terh.jár. és szoc.hj.adó Működési költségek Dologi és egyéb folyó kiadások 2013. évi módosított ból Egyéb működési kiadások 1 Eplényi Napkoziotthonos Óvoda 8 721 8 721 4 522 1 148 3 051 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Társadalom és szocpol-i jutt. Kiadások összesen: 0 0 8 721 8 721 4 522 1 148 3 051 0 0 0 0 0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási kiadások 0

6. melléklet a /2013.( )önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J Feladat megnevezése (1) (2) Beruházás Fejlesztési 2013. évi módosított ból Felújítás Tartalék Finansz-i kiadások 1 Szoftver licenc díjak 200 200 200 200 2 Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás 26 628 26 628 26 628 26 628 3 Fűkasza vásárlás 3db 600 600 600 4 Ingatlan vásárlás 99 hrsz-ú ingatlan cserével 6 360 6 360 6 360 5 Általános felhalmozási tartalék 640 1 339-699 640 640 6 Felhalmozási kiadások összesen: 27 468 28 767 5 661 34 428 7 160 0 26 628 640 0

7. melléklet a.../2012.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI A B C D E F G H I J K L M N O Bevételi Kiadási Program, projekt megnevezése Támogatásból Önerő 2013. évi módosított ból Felhalmozási Működési (1) (2) (1) (2) Fejlesztési célra átvett célra Felújítás célú pénz- Dologi pénzeszközök átvett pe. eszk.átadás kiadások 1 Eplényben Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKSZT 0 94 kialakítása 94 94 94 94 94 94 94 2 Ravatalozó bővítése, felújítása 20 967 20 967 20 967 20 967 5 661 26 628 26 628 26 628 26 628 3 "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 2 500 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 4 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 4 865 4 865 4 865 0 4 865 4 865 4 865 5 "XII. Eplényi Vigasságok" Leader 1 429 1 429 1 429 221 1 650 1 650 1 650 4 Összesen: 21 061 23 561 6 294 29 855 20 967 8 888 5 882 26 722 29 222 6 515 35 737 26 628 0 9 109

8. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA A B C D E 1 Általános működési tartalék 4 031 595 1 239 1 834 2 3 Működési céltartalékok 4 Közfoglalkoztatás céltartaléka 1 000 825-825 0 5 Működési céltartalékok összesen: 1 000 825-825 0 6 7 Általános felhalmozási tartalék 640 1 339-699 640 8 9 Felhalmozási céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok összesen: 0 0 0 0 11 12 Mindösszesen: 5 671 2 759-285 2 474

9. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN A B C D E F G H I 2013. 2013. Kötelezettségek a következő években Összesen előtti évi Kötelezettség Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat Kötelezettség jogcíme vállalás éve száma teljesítés 2014. 2015. 2016. (F+G+H) 1. 2. 3. Beruházás célonként IKSZT projekt Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés "Közösség építés az eplényi IKSZT-ben" TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" 2010 79/2010.(XI.09) számú határozat 30 124 94 0 0 2013. 13/2013.(I.31.) számú határozat 2 500 2 498 2 498 2013. 19/2012.(III.6.) számú határozat 4 865 4 865 4 865 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 4. Összesen 30 124 7 459 7 363 0 0 7 363 Szöveges indokolás: 1. 2. 3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az IKSZT címbirtokosság elnyerésére, majd az MVH 1117383851 számú határozattal összesen 48.122.435 Ft támogatást nyert el az IKSZT kialakítására, továbbá 3 évi működési költségeinek fedezetére. A projekt megvalósítása 2010-ben közbeszerzési eljárás lefolytatásával kezdődött és 2011-ben befejeződött. A működési költségeket 2011 és 2014 között lehet igénybe venni. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Közösség építés az eplényi IKSZT-ben" címmel, majd az ESZA TÁMOP-3.2.3B-12/1-2013-0106 számú határozattal összesen 4.998.229 Ft támogatást nyert. A projekt 2013-2014. évben valósul meg. Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" címmel, majd az ESZA TÁMOP-6.1.2-11/1-2012/0772 számú határozattal összesen 9.730.000 Ft támogatást nyert. A projekt 2013-2014. évben valósul meg.

10. melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA B 2012. december 31-i állomány 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 0 2 Kötelezettségek összesen: 0 0 3 4 Saját bevételek 5 Helyi adók - 9 864 6 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása - 6 309 7 Osztalék, koncessziós díj, hozam - 0 8 Ingatlanértékesítés bevétele - 13 200 9 Bírság, pótlék- és díjbevétel - 10 Saját bevételek összesen: - 29 373 11 A Kötelezettségek aránya: C 2013. év - 0,00%