TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület a Tiszadobi Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 470 686 e Ft bevétellel b) 420 610 e Ft kiadással c) 50 076 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) ezen belül: a) - költségvetési felhalmozási célú bevételt 11 380 e Ft b) - költségvetési felhalmozási célú kiadást 11 380 e Ft c) - költségvetési a működési célú bevételt 459 306 e Ft d) - költségvetési a működési célú kiadásokat 409 230 e Ft ebből: da) - a személyi jellegű kiadásokat 165 357 e Ft db) - a munkaadókat terhelő járulékokat 32 934 e Ft dc) - a dologi jelegű kiadásokat 105 895 e Ft de) - egyéb támogatásokat 29 334 e Ft dd) - az ellátottak pénzbeli juttatásait 75 710 e Ft-tal e.) a költségvetési létszámkeretet 124,5 fő-ben hagyja jóvá az alábbiak szerint: ea) - óvoda 14, fő eb) - falugondnok 1, fő ec) - védőnői szolg. 2,5 fő ed) - park 3, fő ee) - közfoglalkoztatás 86, fő ef) - közművelődés 0,5 fő

eg) - könyvtár eh) - polgármesteri hivatal ei) napközi konyha 1,5 fő 10, fő 6, fő 2. Az önkormányzat bevételei Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza 4. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza 5. A 2. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásai A Képviselő-testület a költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - (címenként) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek, és kölcsönök alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósság állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12., 13, 14. sz. mellékletekben foglaltak szerint, könyvvizsgálói záradékkal együtt hagyja jóvá. 2

(5) A pénzmaradvány felhasználását 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 16. sz. mellékletekben foglaltak szerint 1 508 797 e Ft-ban állapítja meg. (7) Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának - az Áht. 91. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. (8) a Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 12. Ez az önkormányzati rendelet 2014. április 30-án lép hatályba. Tiszadob, 2014. április 24. Bán György polgármester A rendelet kihirdetve: 2014. április 28-án Áfra Miklós jegyző Áfra Miklós jegyző 3

1. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat bevételei és kiadásai Ssz Megnevezés előirányzat módosított ei. ezer Ft-ban A B C D E BEVÉTELEK I. Működési bevételek teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 15 296 23 470 28 350 2 Közhatalmi bevételek 23 700 28 820 34 776 2.1 Helyi adók 19 300 23 470 29 335 2.1.1 Iparűzési adó 19 000 23 400 29 253 2.1.2 Idegenforgalmi adó 300 70 82 2.2 Átengedett központi adók 3 400 3 750 4 073 2.2.1 Gépjárműadó 3 400 3 750 4 073 2.2.2 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. egyéb közh. Bev. 0 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 000 1 600 1 368 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 208 212 247 484 249 696 1.1 Költségvetési támogatás 149 265 172 967 174 202 1.2 Központosított előirányzatok 0 1.3 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 58 947 47 276 48 255 1.4 Szerkezetátalakítási tartalék 0 9 371 9 371 1.5 Egyéb műkodési célú központi támogatás 0 17 870 17 868 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 042 2 042 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 3 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 4 Felhalmozási c. költségvetési támogatás 6 557 4 188 IV Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 92 982 105 925 114 479 1.1. ebből társadalombiztosítási alaptól 6 200 6 900 7 044 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 2.1 ebből társadalombiztosítási alaptól V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 0 62 113 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről 0 7 14 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. VII. Költségvetési bevételek összesen 340 190 414 367 433 658 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 37 028 37 028 1.1 Működési célra 0 31 838 31 892 1.2 Felhalmozási célra 0 5 190 5 136 VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele IX. Hitelek 1 Működési célú hitel felvétele 0 0 4

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 Bevételek összesen: 340 190 451 395 470 686 KIADÁSOK előirányzat módosított ei. teljesítés A B C D 1 Önállóan működő intézmények működési kiadása 150 098 164 596 144 242 2 Önkormányzat szakfeladatai 188 892 255 562 264 988 3 4 Működési kiadások 338 990 420 158 409 230 5 Intézmények felhalmozásra átadott 0 3 600 3 600 6 Felújítási kiadások (önkormányzat) 0 655 480 7 Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 1 200 9 541 7 300 8 Felhalmozási áfa befizetés 0 0 9 Felhalmozási kiadások 1 200 13 796 11 380 10 Finanszírozási műveletek 11 Költségvetési kiadások összesen 340 190 433 954 420 610 12 Működési hitel törlesztése 0 0 13 Felhalmozási hitel törlesztés 0 0 14 Céltartalék 0 0 15 Év végi tervezett pénzmaradvány 0 17 441 16 Kiadások összesen 340 190 451 395 420 610 5

2. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat működési célú bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban Ssz Megnevezés előirányzat módosított ei. teljesítés A B C D BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 15 296 23 470 28 350 2 Közhatalmi bevételek 23 700 28 820 34 776 2.1 Helyi adók 19 300 23 470 29 335 2.1.1 Iparűzési adó 19 000 23 400 29 253 2.1.2 Idegenforgalmi adó 300 70 82 2.2 Átengedett központi adók 3 400 3 750 4 073 2.2.1 Gépjárműadó 3 400 3 750 4 073 2.2.2 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. 0 0 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 000 1 600 1 368 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 208 212 247 484 249 696 1.1 Normatív hozzájárulások 149 265 172 967 174 202 1.2 Központosított előirányzatok 0 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 58 947 47 276 48 255 1.4 Szerkezetátalakítási tartalék 9 371 9 371 1.5 Egyéb működési célú központi támogatás 17 870 17 868 IV Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 92 982 105 925 114 479 1.1 ebből társadalombiztosítási alaptól 6 200 6 900 7 044 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 62 113 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. VII. Költségvetési működési bevételek összesen 340 190 405 761 427 414 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 1.1 Működési célra 31 838 31 892 VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele IX. Hitelek 1 Műkösési célú hitel felvétele 1.1 Rövidl ejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 X Működési bevételek összesen: 340 190 437 599 459 306 6

Ssz Megnevezés előirányzat módosított ei. A B C D 1 KIADÁSOK teljesítés 2 Önállóan működő intézmények működési kiadása 150 098 164 596 144 242 3 Önkormányzat szakfeladatai 188 892 255 562 264 988 4 5 Költségvetési működési kiadások összesen 338 990 420 158 409 230 6 Működési hitel törlesztés 7 Működési célú általános tartalék 8 Működési célú céltartalék 9 Működési célú tervezett év végi maradvány 17 441 10 11 Kiadások összesen 338 990 437 599 409 230 7

3. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés előirányzat módosított ei. teljesítés A B C D BEVÉTELEK Önkormányzatok fejlesztési célú 1. költségvetési támogatása 6 557 4 188 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 042 2 042 Felhalmozási kamatbevétel 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.1 * önkormányzat 3.2 * intézmények Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. 4. kívülről 7 14 Felhalmozási bevételek 8 606 6 244 Finanszírozási bevételek Előző évi felhalmozási célú 5. pénzmaradvány 5 190 5 136 6. Felhalmozási célú kötvény 7. Felhalmozási célú hitel 7.1 * Rövid lejáratú hitelek felvétele 7.2 * Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételek összesen 0 13 796 11 380 KIADÁSOK A B C D 1. Felhalmozási célú átadás 3 600 3 600 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 655 480 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 200 9 541 7 300 4. Felhalmozási ÁFA befizetés 5. Felhalmozási kiadások összesen: 1 200 13 796 11 380 6. Finanszírozási kiadások 7. Felhalmozási célú hitel törlesztés 8. Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett 9. maradvány Kiadások összesen 1 200 13 796 11 380 8

4. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat intézményeinek 2013.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Ssz Intézmény megnevezése Előző évi pénzmaradvány Intézményi tevékenység Átvett Egyéb Intézményi Átvett Működési működési célú bevétel Felhalmozási bev. Költségvetési tám. A B C D E F G H I J K L M N O P 1. 2. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 3. - Óvoda 40 50 50 39700 42 165 41 958 4. Önkormányzati 5. Hivatal 0 1050 158 1489 1274 38635 39027 37 000 6. 0 7. Lakásfenntartási támogatás 13650 15300 15 522 8. Foglalkoztatást helyettesítő tám. 47730 47730 30 859 Rendszeres szociális 9. segély (67%) 3520 0 Nem fogl. rendsz. szoc. 10. segélye 5900 9420 9 045 11. Óvodásztatási támogatás 800 800 12. Ápolási díj 768 768 13. Közgyógy ellátás 87 138 14. Időskorúak járadéka 133 133 Gyermekvédelmi 15. támogatás 6537 6 537 16. Önkormányzati hivatal összesen: 1050 158 1489 1274 109435 119802 100 802 Felhalm. 17. Intézmények összesen: 0 1090 158 1539 1324 149135 161967 142 760 0 9

Ssz Intézmény megnevezése Kiadás összesen Tiszadob Önkormányzat intézményeinek 2013.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Kiadásból Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő Dologi jellegű kiadások Szociális ellátás Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 1. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Létszámkeret (fő) 2. Kötelező feladatellátás 3. Óvoda 39 700 42 255 42 008 25 581 27 554 26 512 6 819 7 351 7 204 7 300 7 350 8 292 14 4. Állami, államigazgatási feladatellátás 5. 22 Polgármesteri Hivatal 38 635 41 566 38 432 790 25 190 24 079 6 069 6 600 6 159 9 776 9776 8194 9 6. Hivatalon belül kötelező feladatellátás 7. Lakásfenntartási támogatás 13 650 15 300 15 522 13 650 15 300 15 522 8. Foglalkoztatást 9. helyettesítő tám. 47 730 47 730 30 859 47 730 47 730 30 859 Rendszeres szociális segély (67%) 3 520 3 520 0 0 Nem fogl. rendsz. szoc. 10. segélye 5 900 9 420 9 045 5 900 9 420 9 045 11. Óvodásztatási támogatás 800 800 800 800 12. Ápolási díj 768 768 768 768 13. Közgyógy ellátás 87 138 87 138 14. Időskorúak járadéka 133 133 133 133 15. Gyermekvédelmi támogatás 6 537 6 537 6 537 6 537 16. Önkormányzati hivatal összesen: 109 435 122 341 102 234 22 790 25 190 24 079 6 069 6 600 6 159 9 776 9 776 8 194 70 800 80 775 63 802 17. Intézmények mindösszesen: 149 135 164 596 144 242 48 371 52 744 50 591 12 888 13 951 13 363 17 076 17 126 16 486 70 800 80 775 63 802 23 10

5. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat működési kiadásai Ssz Megnevezés Kiadás Ebből 0 Személyi kiadások Munkaadókat terhetlő járulék Dologi kiadás ezer Ft-ban Önkormányzat által folyósított ell. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1. eredeti ei. Módosított Teljesítés eredeti ei. Módosított Teljesítés eredeti ei. Módosított Teljesítés eredeti ei. Módosított Teljesítés eredeti ei. Módosított Teljesítés 2. Kötelező feladatellátás 3. Faluház, helytörténeti gyűjtemény 2 091 2 500 2 523 1 204 1 440 1 414 325 381 382 562 679 727 0,5 4. Háziorvos/fogorvos 800 2 500 2 590 800 2 500 2 590 5. Konyha 36 107 39 552 42 282 8 256 9 100 9 341 2 152 2 430 2 495 25 699 28 022 30 446 6 6. Könyvtár/teleház 2 537 4 353 4 130 1 257 2 678 2 497 340 724 674 940 951 959 1,5 7. Tanyagondnok 3 196 4 386 3 639 1 368 1 560 1 560 369 404 262 1 459 2 422 1 817 1 8. Védőnői szolgálat 6 200 8 200 8 377 3 849 4 841 4 988 1 039 1 307 1 264 1 312 2 052 2 125 2,5 9. Közkutak 870 1 000 898 870 1 000 898 10. Park 7 900 9 500 9 355 4 131 4 876 4 581 1 115 1 216 1 092 2 654 3 408 3 682 3 11. Közvilágítás 6 594 6 594 5 720 6 594 6 594 5 720 12. Utak, csapadékvíz elvezetés 670 800 2 868 114 114 137 31 31 33 525 655 2 698 13. Közfoglalkoztatás 85 894 96 281 99 459 67 633 67 633 73 800 18 261 18 261 10 085 10 387 15 574 86 14. Köztisztaság 270 2 700 2 710 270 2 700 2 710 15. Lakásgazdálkodás 1 449 1 449 1 247 196 196 196 53 53 53 1 200 1 200 998 16. Temetőfenntartás 951 951 776 123 123 123 33 33 33 795 795 620 17. Állategészségügyi feladat 500 500 0 500 500 18. Strand, fürdő 400 500 510 400 500 510 19. Falunapok,rendezvények 1 000 1 479 1 000 1 479 20. Családi ünnepek 130 130 18 130 130 18 21. Átmeneti segély 1 300 1 300 1 531 1 300 1 300 1 531 22. Temetési segély (köztemetés) 595 700 838 595 700 838 23. Szociális étkeztetés 500 500 387 500 500 387 24. Szociális tüzifa 1 600 4 736 5 267 1 600 4 736 5 267 25. Adományok szállítása 500 500 318 500 500 318 26. Idősek napközije 400 400 107 400 400 107 27. Központi ügyelet 3 100 3 100 2 408 3 100 3 100 2 408 28. Orvosi spirál 750 750 265 750 750 265 29. Járműhasználat (szociális) 850 850 659 264 264 72 72 514 514 659 30. Belső ellenőrzés 600 840 657 600 840 657 31. Banköltség 1 200 1 500 1 895 1 200 1 500 1 895 32. ÁFA befizetés 1 549 1 549 1 217 1 549 1 549 1 217 Létszám (fő) 11

33. Előző évi normatíva elszámolás 333 257 333 257 34. Bursa támogatás 150 150 128 150 150 128 35. Piac 400 400 248 400 400 248 36. Térfigyelő rendszer műk. 1 200 1 200 806 1 200 1 200 806 37. Polgármester 8 932 8 932 8 932 7 429 7 429 7 429 1 503 1 503 1 503 38. Alpolgármester tiszteletdíja 792 792 963 624 391 526 168 106 142 295 295 1 39. Farm kialakítás, műk. 4 000 6 480 599 146 4 000 5 735 40. Iskola pályázat 6 103 7 493 2 967 247 6 103 4 279 41. Családsegítő ép. Kiad. 107 107 42. Vízkár elhárítás 123 123 123 123 43. Képviselő-testület tiszteletdíja 5853 5853 5987 4608 4608 4608 1245 1026 1160 219 219 44. Önként vállalt feladatellátás 45. Egyéb pénzbeli támogatás 3025 28055 29 334 3025 28055 29 334 46. Mindösszesen: 189855 255 562 264 988 101056 105253 114 766 26706 27547 19571 53198 110626 118743 8895 12136 11908 101,5 12

6. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat felújítási kiadásai Sorsz. Célok megnevezése előirányzat módosított ei. A B C D ezer Ft-ban teljesítés 1. Károlyi u. 15/a lakás felújítás 500 326 2. Strand kerítés 155 154 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 Össz.: 0 655 480 13

7. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Tiszadobi Önkormányzat fejlesztési kiadásai Sorsz. Feladat megnevezése előirányzat módosított ei. ezer Ft-ban teljesítés A B C D E 1. Dózsa utcai ingatlan részlet 900 900 900 Fogászati kezelőegység 2. részlet 300 300 300 Csap-vvíz elv. Állapotrögz. 3. Terve 2540 2540 4. MS WIN szertver orv.r. 27 27 5. Dózs 71. gazd. Épület terve 150 150 6. Kazánház 455 455 7. Notebook hiv. 130 130 8. Számítógép orv.r. 62 62 9. Klíma beszerelés konyha 168 168 10. Nyomtató hiv. 139 139 11. Kazán hiv. 710 710 12. Motoros kasza közf. 220 220 13. Inkubátor közf. 540 540 14. Sterilizáló orv.r. 300 300 15. Ambutásta orv.r. 400 400 16. aszfaltozás 2500 17. STIHL fűrész 128 18. Notebook Óvoda 131 19. Összesen: 1200 9541 7300 14

8. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Sorszám Tiszadob Nagyközség Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer Ft-ban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2013. 2014. 2015. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 10 525 1 934 8 591 2. ESÉLY KFT 2010 1 866 374 1 492 3. Pétegisz ZRT. 2012 8 659 1 560 7 099 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 10 525 1 934 8 591 15

9. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2012. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2013. 2014. 2015. ezer Ft-ban Még fennálló kötelezettség a b c d e f g h i j=(f+ +i) 1. Működési célú hiteltörlesztés 2.... 3.... 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 13. Egyéb 14. 15.... 16. Összesen: 2016. után 16

10. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én ezer Ft-ban Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás a b c d e f g h=(d+ +g) i=(e+h) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 1 399 1 399 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 1 399 1 399 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 1 399 1 399 17

11. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez céljellegű támogatások ezer Ft-ban Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) a b c d e 1 Tiszadobi Sportkör működési támogatás 700 700 2 Tiszadobi Tűlzoltó Egyesület működési támogatás 700 700 3 Tiszadobi Polgárőrség működési támogatás 700 700 4 5 Országos Egy. A Mosolyért működési támogatás 20 20 Királyéri érdekeltségi hj. működési támogatás 372 372 6 Tiszavasvári Tűzoltóság működési támogatás 300 300 7 Dobi Vagányok zenekar tám. működési támogatás 30 30 8 Tiszatér LEADER tagdíj működési támogatás 350 350 9 Tiszalökért Közalapítvány működési támogatás 100 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Összesen: 3 272 3 272 18

12. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ezer Ft-ban E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai a b c d e f g h 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 472 279 1 472 279 1 433 540 1 370 430 2. I. Immateriális javak 4968 4968 6736 6736 3. II. Tárgyi eszközök 1387971 1387971 1338833 1338833 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 79340 79340 24861 24861 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 63 110 63 110 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 61 695 61 695 75257 75257 7. l. Készletek 823 823 5265 5265 8. ll. Követelések 19068 19068 17358 17358 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 35713 35713 33253 33253 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6091 6091 19381 19381 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 533 974 1 533 974 1 508 797 1 445 687 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 482 910 1 482 910 1 444 342 1444342 14. 1. Induló tőke 1177411 1177411 1177411 1177411 15. 2. Tőkeváltozások 305 499 305 499 266 931 266 931 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 37 105 37 105 50 076 50 076 18. I. Költségvetési tartalékok 37 105 37 105 50 076 50 076 19

19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 13 959 13 959 14 379 14 379 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 259 9 259 11 821 11 821 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 700 4 700 2 558 2 558 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 533 974 1 533 974 1 508 797 1 508 797 20

13. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. ÉV ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított a b c d e Teljesítés 01 Személyi juttatások 101 056 121 056 119 408 02 Munkaadókat terhelő járulék 26 706 26 706 20 331 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 52 273 57 863 87 510 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 3 100 33 100 32 370 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 3 425 3 425 3 079 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 295 6 204 5 891 07 Felújítás 480 08 Felhalmozási kiadások 1 200 6 200 6 190 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 191 055 254 554 275 259 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 254 554 275 259 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 10 098 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 191 055 254 554 285 357 24 Intézményi működési bevételek 15 280 15 280 28 192 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 151 041 114 035 114 035 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 62 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 23 700 23 700 36 818 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 23 700 23 700 34 776 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 14 32 Támogatások, kiegészítések 149 281 249 696 253 884 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 149 281 249 696 253 884 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 339 302 402 711 433 005 21

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 339 302 402 711 433 005 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 36 970 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 2 085 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 339 302 402 711 467 890 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 148 247 148 157 194 716 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) - 12 183 22

14. szám melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai a b c d e f g h 01 Záró pénzkészlet 35 335 35 335 32 924 32 924 Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 1 770 1 770 17 152 17 152 03 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2-3 - 4 ) 37 105 37 105 50 076 50 076 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 333-2 063-2 063 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 08 09 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) 36 772 37 105 48 013 48 013 11 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 36 772 36 772 48 013 48 013 13 - Szabad pénzmaradvány 23

15. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról ezer Ft-ban a b c 1 Záró pénzkészlet 32 924 2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 17 152 3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 50 076 5 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 2 063 6 Módosított pénzmaradvány 48 013 7 Szállítói tartozás 1 841 8 Központosított ei. maradványa 679 9 Közmunka számla egyenlege 9 164 10 Kosz-Éptek Iskola Beruházói bizosíték 1 000 11 Önk. farm kialakítása ber. megelőlegezése 23 270 12 Beruházói biztosíték Belvíz 500 24

16. számú melléklet a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK MÉRLEG 2013. 25 Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév ezer Ft-ban Változás a b c d e 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01-2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02-3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 4 699 6 736 143,35 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 269 0,00 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05-6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 4 968 6 736 135,59 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 992 380 1 286 017 129,59 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 48 442 39 500 81,54 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 16 357 13 166 80,49 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11-5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 330 792 150 0,05 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13-7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14-8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 1 387 971 1 338 833 96,46 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 69 675 14 336 20,58 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18-3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 9 665 10 525 108,90 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21-6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 79 340 24 861 31,33 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24-2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 63 110-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.) 28 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 63 110 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 1 472 279 1 433 540 97,37 1. Anyagok (21., 241.) 31 823 4 160 505,47 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 1 105-4. Késztermékek (251., 261.) 34-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) %-a 35-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen (31+..+36) 37 823 5 265 639,73 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 390 393 100,77 2. Adósok (281., 2881.) 39 18 678 16 965 90,83 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 -

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 42-43 - - támogatási program előlege (2871.) 44 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 46 - II. Követelések összesen (38+39+40+41) 47 19 068 17 358 91,03 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48-2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 - III. Értékpapírok összesen (48+49) 50-1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 459 432 94,12 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 34 876 32 492 93,16 3. Elszámolási számlák (35.) 53-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 378 329 87,04 IV. Pénzeszközök összesen (51+ +54) 55 35 713 33 253 93,11 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 56 4 864 17 884 367,68 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 57 1 227 1 497 122,00 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 58-3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 60 6 091 19 381 318,19 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 61 61 695 75 257 121,98 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 1 533 974 1 508 797 98,36 26

ezer Ft-ban FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) állományi érték Tárgyév Változás %-a a b c d e 1. Tartós tőke (411.) 63 1 177 411 1 177 411 100,00 2. Tőkeváltozások (412.) 64 305 499 266 931 87,38 3. Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 1 482 910 1 444 342 97,40 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) 67 37 105 50 076 134,96 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 37 105 50 076 134,96 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69-2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 70-3. Kiadási megtakarítás (425.) 71-4. Bevételi lemaradás (426.) 72-5. Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 74 37 105 50 076 134,96 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77-2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78-3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79-4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 82 37 105 50 076 134,96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83-2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 84-3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 86-5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 87-6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 89-1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 90-2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91-3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 2 410 1 841 76,39 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 93 2 410 1 841 76,39 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 94-4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+ +112) 95 6 849 9 980 145,71 Ebből: - váltótartozások (444.) 96 - - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) 97 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 - - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) 99 - - helyi adó túlfizetés (4472.) 100 6 831 9 972 145,98 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 101 - - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 102-27

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 103 - - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) 104-105 - 106 - - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112- ből,43212-ből) 107-108 - - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 109 - - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 110 18 8 44,44 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 111 - - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 112 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 113 9 259 11 821 127,67 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 114 750 2 219 295,87 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) 115 2 232 10 0,45 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 116 1 339 0,00 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 117 379 329 86,81 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 - - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 120 4 700 2 558 54,43 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 121 13 959 14 379 103,01 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 1 533 974 1 508 797 98,36 28

17. számú melléket a 6/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték a b c d e I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 9 479 6 736 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 8 841 6 539 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 573 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 573 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 8 268 6 539 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 8 268 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 638 197 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 638 197 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 1 338 833 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 1 337 839 1 286 017 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 953 075 953 075 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 18. 520 190 520 190 Becsült 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 29

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 38. 432 885 332 942 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 198 050 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 198 050 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 150 2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 73. 384 764 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 30

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 41 273 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 384 764 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 22 202 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 362 562 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás 83. 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 142 337 39 500 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 84 738 36 915 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 90. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93. 84 738 36 915 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 94. 84 738 36 915 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95. 81 745 36 915 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 936 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 97. 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 57 599 2 585 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 57 599 2 585 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 100. 9 877 2 585 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 101. 47 722 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 17 038 13 166 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 17 038 13 166 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 17 038 13 166 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 17 038 13 166 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 17 038 13 166 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117. 2. Forgalomképes járművek (119+122) 118. 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 119. 31

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek 120. 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 121. 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 126. 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása 130. 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. 24 861 III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 24 861 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 14 336 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 14 336 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 10 525 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 10 525 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 63 110 63 110 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 145. 63 110 63 110 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 63 110 63 110 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 147. 150. 63 110 63 110 154. 32

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény 166. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény 167. 2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek 172. 2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek 173. 2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 72 589 1 433 540 I. Készletek (179+187+197) 178. 5 265 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 4 160 1.1. Élelmiszerek 180. 4 160 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181. 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182. 1.4. Tüzelőanyagok 183. 1.5. Hajtó és kenőanyagok 184. 1.6. Szakmai anyagok 185. 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186. 2. Egyéb készletek (188+..+192) 187. 1 105 2.1. Áruk 188. 2.2. Betétdíjas göngyölegek 189. 2.3. Közvetített szolgáltatások 190. 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191. 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192. 1 105 2.5.1. Épületek építmények 193. 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194. 2.5.3. Járművek 195. 2.5.4. Tenyészállatok 196. 1 105 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197. 3.1. Késztermékek 198. 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199. 164. 165. 33

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 17 358 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 393 2. Adósok (204+..+207) 203. 16 965 2.1. Helyi adóból hátralék 204. 16 965 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 2.3. Térítési díj hátralék 206. 2.4. Térítési díj hátralék 207. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208. 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209. 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210. 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211. 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212. 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213. 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214. 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215. 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216. 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217. 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218. 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219. 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220. 4. Váltókövetelések 221. 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222. 6. Egyéb követelések (224+225) 223. 6.1. Támogatási program előlege 224. 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok (229+..+233) 228. 1. Kárpótlási jegyek 229. 2. Kincstárjegyek 230. 3. Kötvények 231. 4. Egyéb értékpapírok 232. 5. Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 33 253 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 432 1.1. Pénztárak (237+238) 236. 432 1.1.1. Forint pénztár 237. 432 1.1.2. Valutapénztár 238. 1.2. Költségvetési betétkönyvek 239. 1.3. Elektronikus pénzeszközök 240. 1.4. Csekkek 241. 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 32 821 1.1. Költségvetési elszámolási számla 243. 32 492 1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 329 34