MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2016. (V.12.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 70.917 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 66.482 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá
- 2 - (3) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 46.952 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 22.186 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 3.365 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 9.391 ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 14.347 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 2.666 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 8.317 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 21 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 20 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mikekarácsonyfa, 2015. május 9. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 12. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2016. május 12. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
gnevezés 2013. évi teljesítés 2014. évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosítot előirányza 2. I. KIADÁSOK 46981 54 779 54 196 69 788 72 54 1. Személyi juttatások 5206 8464 9628 21014 2329 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1205 1756 2060 3597 392 3. Dologi kiadások 9206 9391 13110 14889 1436 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10257 9313 4408 4408 445 5. Egyéb működési célú kiadások 6854 4097 5527 5527 552 6. Működési kiadások 32728 33021 34733 49435 5156 7.Beruházások 8873 13264 6 800 7690 831 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 8873 13264 6800 7690 831 A. Költségvetési kiadások összesen 41 601 46 285 41 533 57 125 59 88 II. BEVÉTELEK 54 984 58 983 54 196 69 788 72 54 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34134 28962 29949 44651 4677 2. Közhatalmi bevételek 1119 1111 1157 1157 115 3. Működési bevételek 255 678 865 865 96 4. Működési célú átvett pénzeszközök 40 0 5. Működési bevételek 35548 30751 31971 46673 4889 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4017 7898 10000 10890 1141 7. Felhalmozási bevételek 855 297 300 300 30 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 9. Felhalmozási bevételek 5253 8195 10300 11190 1171 B. Költségvetési bevételek összesen 40 801 38 946 42 271 57 863 60 61 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 800 7 339-738 -738-73 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei 1034 2. Megelőlegezés 4243 12664 3. Maradvány igénybevétele 8003 6339 11925 11925 1192 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 12246 20037 11925 11925 1192 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 5107 770 12663 12663 1266 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 7724 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 5107 8494 12663 12663 1266 2. melléklet a 4/2016. (V.12. ) önkormányz Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 29949 44651 467 B11Önkormányzatok műk. tám. 23358 23358 234 B16Egyéb működési célú támogás 6591 21293 233 B3 Közhatalmi bevételek 1157 1157 11 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 366 366 3 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 425 425 4 B354Gépjárműadók 274 274 2 B36Egyéb közhatalmi bevételek 92 92 B4 Működési bevételek 865 865 9 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 31971 46673 488 B8 Finanszírozási bevételek 4201 4201 42 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 4201 4201 42 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 36172 50874 531
B2 Felhalmozási célú támogatások 10000 10890 114 B5 Felhalmozási bevételek 300 300 3 B53 Tárgyi eszköz értékesítése 300 300 3 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 10300 10300 117 B8 Finanszírozási bevételek 7724 7724 77 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele B817 Bankbetét megszüntetés 7724 7724 77 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 18024 18024 194 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54196 68898 725 Összes kiadás Ebből K1 s Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módo Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4777 4777 5103 4797 4721 2268 22 Köztemető-fenntartás és működtetés 603 603 603 603 419 Az önkormányzati vagyonnal való g. 521 521 521 521 650 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 338 338 338 338 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 783 783 783 783 754 Települési ivóvizellátás 192 192 192 192 Közvilágítás 1120 1120 1120 1120 782 Zöldterület-kezelés 1707 1707 1707 1707 507 város- és községgazd 127 127 127 127 1443 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás 446 446 446 446 1102 Falugondnoki szolgátatás 3182 3182 3182 3182 3150 1566 15 Közművelődési tev. támogatása 4590 4590 4590 1959 2005 1464 14 Közfoglalkoztatás START 10659 10132 11842 12714 78 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 6412 10455 12732 12608 11651 4330 78 Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN: 24798 39500 41578 40225 39898 9628 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 673 673 723 680 665 - rendszeres gyvt. 673 673 673 665 665 - óvdáztatási tám 50 15 K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 286 286 286 286 309 - FHT 286 286 286 286 309 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 187 187 187 187 175 - lakásfenntartási támogatás 187 187 187 187 175 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 3262 3262 3262 1543 1517 - rendszeres szociális segély 539 539 539 539 539 - átmeneti segély 800 800 800 441 441 - temetési segély 50 50 50 50 55 - közgyógyellátás 23 23 23 23 - szoc.csomg és szoc ebéd 1250 1250 1250 490 482 - egyéb önk. rend. megállapított 600 600 600 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 4408 4408 4458 2696 2666 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi 403 403 403 403 134 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 370 370 370 370 390 Előleg visszafizrtés 734 734 734 Óvoda finanszirozás 4020 4020 4020 4020 3864 Működési tartalék 2971 K5 Egyéb működési célú összesen: 5527 5527 5527 7764 4388 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 34733 49435 51563 50685 46952 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 36172 50874 53103 53686 53200 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1439 1439 1540 3001 6248 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 300 1190 1817 1817 1817 K7 Felújítások 6500 6500 6500 6500 6500
K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 6800 7690 8317 8317 8317 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 18024 18914 19441 19441 17717 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 11224 11224 11124 11124 9400 K9 Finanszírozási kiadások 12663 12663 12664 14125 11213 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 54196 69788 72544 73127 66482 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 54196 69788 72544 73127 70917 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 4435 Falugondnoki szolgálat 2015. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa 2.1. melléklet a 4/2016. ( V.12. ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2015. évi tervezet B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft 2015 évi eredeti ei. módosított Teljesítés B 8 finanszírozási bevételek 2 602 2 602 2 629 B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 2 602 2 602 2 629 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 2 500 2 500 kiegészitő támogatás 102 102 129 műk. célú tám. önkormányzati hj. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 2 602 2 602 2 629
Személyi juttatások KIADÁSOK 2015. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 566 1 566 1 592 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 132 1 566 1 566 1 592 K2 Munkaadót terhelő járulékok 846 423 423 422 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 700 700 551 K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 700 700 551 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. - K3 3Szolgáltatási kiadások 200 200 183 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 200 200 183 K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 293 293 402 K351 működési célú áfa 248 248 178 K355 egyéb dologi kiadás 45 45 224 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 1 193 1 193 1 136
193 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 171 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 182 3 182 3 182 3 150 ÖNKORMÁNYZAT Mikekarácsonyfa 3. melléklet a 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen 101435 101435 2. I. Immateriális javak 191 191 3. II. Tárgyi eszközök 101004 101004 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 240 240 5. IV. Koncesszióba,vagyonkezelésre átadott eszk. 6. B.) Forgóeszközök összesen 0 0 7. I. Készletek 8. II. Értékpapírok 9. C.) Pénzeszközök 12867 12867 10. I. Hosszú lejáratú hitelek 11. II.Pénztárak 329 329 12. III.Forintszámlák 12538 12538 13. IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök 15. D.) Követelések 1041 1041 16. I.Költségvetési évben esedékes követelés 1041 1041 17. II.Költségvetési évet követően esedékes követelés 18. III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E.) Sajátos eszközoldali elszámolások 0 0 20. F.) Aktív időbeli elhatárolások 21. Eszközök összesen: 115343 115343 22. FORRÁSOK 23. G.) Saját tőke összsen 95787 95787 24. 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 133271 133271
25. 2. Nemzeti vagyon változásai 26. 3. Eszközök induláskori értéke és változásai 6197 6197 27. 4. Felhalmozott eredmény -41534-41534 28. 5. Értékhelyesbítés 29. 6. Mérleg szerinti eredmény -2147-2147 29. H.) Kötelezettségek összesen 17817 17817 30. I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség 2159 2159 31. II.Költségvetési évet követően esedékes kötelez. 14407 14407 32. III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1251 1251 33. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 34. J.)Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám. 0 0 35. K.)Passzív időbeli elhatárolások 1739 1739 36. I. Eredményszemléletű bevételek 37. II. Költségek, ráfordítások 1739 1739 38. III.Halasztott eredményszemléletű 39. Források összesen: 115343 115343 3.1 melléklet a 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2015. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 21. Közút 44 2. 25. Temető 935 3. 84. Közút 297 4. 107. Dózsa út 21485 5. 116. Közút 4541 6. 174. Emlékmű 8 7. 176. Bem út 6955 8. 227. Árok 0 9. 250. Közút 572 10. 253. Vízfolyás 0 11. 255. Közút 199 12. 282. Ady u. 11.281
13. 283/1. Út 2018 14. 286/1 Közterület 14 15. 286/2. Út 118 16. 286/3. Közterület 25 17. 286/4. Közterület 11 18. 286/5. Közterület 110 19. 286/7. Közterület 11 20. 286/8. Közterület 9 21. 286/9. Közterület 149 22. 346. Közút 37 23. 347. Temető 836 24. 348. Közút 1632 25. 425. Közút 149 26. 429. Cserta patak, halastó 1073 27. 02/1. Cserta patak 0 28. 05/4. Út 197 29. 012. Külterületi út 165 30. 014. Külterületi út 131 31. 016. Külterületi út 434 32. 043. Külterületi út 329 33. 045. Árok 5561 34. 054. Árok 0 35. 055. Külterületi út 40 36. 056. Külterületi út 2364 37. 096. Árok 0 38. 0108/2. Külterület 67 39. 0108/8. Külterületi út 198 40. 0108/17. Külterületi út 196 41. 0124/8. Külterületi út 165 Szellemi termék 3951 ebből O-ra leírt 3570 Beruházások, felújítások 200 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 66.507 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 77. 426/6. Óvoda 1480 2. 1. Vízműcsatorna 8846 3. 45. Kultúrház 36439 4. 254. Sportpálya és presszó 4314 56. 318. Polgármesteri Hivatal 4298 7. 333. Buszmegálló 1422 12. Gép, berendezés 21118 ebből O-ra leírt: 5533 Jármű 366 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 78.283
Forgalomképes vagyon 1. 50. Guricsán ház 600 2. 12. Beép. Terület 13 3. 26 Beép terület 13 4. 52 Beép terület 71 5. 76 Régi posta ép 60 6. 83. Beép. Terület 39 7. 103 Dózsa u. 8 800 Lakóház 8. 149 Gyümölcsö szántó 506 9. 155 Beép. Terület 198 10. 187 Beép.terület 20 11. 192 Beép. Terület 23 12. 218 Beép.terület 34 13. 222 Kossuth u. 3 Lakóház 450 14. 222/2 Beép. Terület 23 15. 229 Beép terület 32 16. 230 Beép terület 41 17. 231 Beép terület 11 18. 232 Beép terület 54 19. 235 Beép terület 28 20. 246 Beép terület 156 21. 247 Beép terület 64 22. 248 Beép terület 52 23. 249 Beép. Terület 46 24. 328 Beép. Terület 34 25. 341 Beép terület 19 26. 362/1 Beép terület 74 27. 362/2 Beép terület 113 28. 366 Beép terület 131 29. 370 Beép terület 131 30. 371 Beép. Terület 100 31. 372 Beép terület 39 32. 424 Beép terület 14 33. 431/2 Beép. Terület 1 34. 021 Dögtér 4 35. 022/5 Szántó 35 36. 029/2 Erdő 0 37. 029/5 Gyep, rét 0 38. 029/7 Szántó 32 39. 039/2 Gyep 0 40. 049/14 Gyep 7 41. 049/16 Gyep 31 42. 049/18 Gyep 4 43. 049/22 Gyep 6 45. 0113/7 Szántó 20 46. 0113/8 Szántó 5
47. 0113/10 Szántó 9 48. 0122/4 Szántó 62 49. 0124/10 Szántó 85 50. 0124/11 Szántó 59 51. 0124/12 Szántó 30 52. 0124/14 Szántó 26 53. 0124/22 Szántó 66 Egyéb vagyon összesen: 4.471 MINDÖSSZESEN: 149.261 Részvény 240 Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2015. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 48 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 48