AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az Alap 2018. I. félévi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2018. július 23. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgatóhelyettes *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Az Alap rövid neve Aegon Alfa Alap Az Alap lajstromszáma 1111-171 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000703970 B PLN HU0000708318 R U HUF USD HU0000712286 HU0000715990 Sorozat Deviza ISIN kód I HUF HU0000715974 C CZK HU0000716006 E EUR HU0000715982 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Tímár Pál Kamarai tagsági szám: 002527 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 2 925 374 703 3,41 6 740 575 340 7,63 Repo Átruházható értékpapírok 84 177 648 450 98,06 82 005 060 194 92,80 Származékos ügyletek 297 504 108 0,35 434 703 367 0,49 Egyéb eszközök 470 481 956 0,55 11 751 811 210 13,30 Összes eszköz 87 871 009 218 102,37 100 932 150 111 114,22 Kötelezettségek -2 031 294 347-2,37-12 565 443 955-14,22 Nettó eszközérték 85 839 724 651 100,00 88 366 720 886 100,00 II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU0000703970 22 381 686 755 21 967 675 287 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B PLN HU0000708318 54 139 109 51 766 824 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU0000712286 1 898 831 469 1 940 435 378 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I HUF HU0000715974 7 989 623 438 9 470 288 897 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C CZK HU0000716006 300 000 300 000 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EUR HU0000715982 8 559 519 10 263 326 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U USD HU0000715990 7 151 196 9 215 778 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A HUF HU0000703970 2.688459 2.708683 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B PLN HU0000708318 2.482734 2.521439 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R HUF HU0000712286 1.307754 1.324137 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I HUF HU0000715974 1.06556 1.077879 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C CZK HU0000716006 1.016773 1.022311 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E EUR HU0000715982 1.026664 1.033009 Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U USD HU0000715990 1.052536 1.06548 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 427 728 000 0,51 417 946 350 0,51 Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 7 266 560 807 8,63 6 351 376 188 7,75 Részvény - GMU 330 931 786 0,39 Részvény - Egyéb külföld 6 111 955 224 7,26 5 849 922 915 7,13 Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 4 855 788 926 5,77 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 848 282 550 1,01 918 528 390 1,12 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 19 841 247 293 23,57 13 537 773 843 16,51 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható A közelmúltban forgalomba hozott átruházható Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 365 091 293 0,43 55 549 388 0,07 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 1 061 360 521 1,26 710 310 820 0,87 Egyéb átruházható értékpapírok 1 426 451 814 1,69 765 860 208 0,93 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 37 983 949 815 45,12 39 455 238 588 48,11 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 8 843 890 660 10,51 8 215 082 218 10,02 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők 46 766 349 0,06 861 021 499 1,05 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 5 969 904 977 7,09 6 163 897 128 7,52 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás 2 518 419 974 3,07 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 438 011 280 0,52 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők 1 169 247 975 1,43 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 9 627 426 262 11,44 9 318 518 760 11,36 Hitelviszonyt megtestesítő 62 909 949 343 74,73 67 701 426 143 82,56 Értékpapírok összesen 84 177 648 450 100,00 82 005 060 194 100,00 Budapest, 2018. július 23. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2