Kézikönyv Számlatartomány felvitele
Tartalomjegyzék 1 SZÁMLATARTOMÁNY - ÜRES... 5 2 ABAS-ERP MEGJEGYZÉS... 6 3 SZÁMLATARTOMÁNY - ÚJ... 7 2
A számlatartományokban főkönyvi számlák, költséghelyek és költségviselők, valamint számlatartományok kerülnek összefoglalásra úgy, hogy ki lehessen értékelni őket egy számlatartomány nyomtatványon keresztül. A számlatartományokon keresztül kiértékelhetők költségnem, költségnem-bab és számítási szabály forgalmi adatok is. Így lehetséges az eredménykimutatást a forgalmi költség eljárás szerint is megjeleníteni. A költségnem-bab mezők forgalmi adatai a költségnem tartományon keresztül kerülnek integrálásra a számlatartományokba vagy számlatartomány nyomtatványokba. A maszk kizárólag főkönyvi számlák, valamint költséghelyek és költségviselők kezeléséhez van megtervezve. A Számlatartomány maszk összes mezőjének teljes leírását az online súgóban találja. 3
» Kattintson a Számlatartomány bejegyzésre.» 4
1 Számlatartomány - üres» Kattintson az ikonra. 5
2 abas-erp Megjegyzés» Kattintson az OK-ra. 6
3 Számlatartomány - Új» Írja be a 10000 értéket a Hivatkozási szám mezőbe.» Kattintson a Keresőszó mezőbe. 7
» Írja be a E/01 értéket a Keresőszó mezőbe.» Írja be 01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele szöveget a kijelölt mezőbe.» Kattintson a Struktúra szerkesztése nyomógombra. 8
» Zárja be a megjelent ablakot. A Struktúra szerkesztése nyomógombon keresztül megnyit egy almaszkot, amiben egy számlatartomány nyomtatvány egyes részeit vagy teljes terjedelmét megduplázhatja vagy szerkesztheti. A Struktúra elemzés tartomány magába foglalja egy számlatartomány, számlatartomány nyomtatvány, költségnem, ill. költségobjektum tartomány fa-struktúrájának a megjelenítését. Ehhez számításokat hajthat végre. 9
» Kattintson a Kiértékelés-típus mező Megnyitás gombjára. 10
» Válassza ki a Kiértékelés-típusa legördülő listából az Eredmény lehetőséget. Határozza meg a Kiértékelés típus mezőben, hogy mely kiértékelés típusban kerüljön használatra a számlatartomány! Ezzel meghatározza főkönyvi számlák egy csoportját, amiket további szelekciós kritériumokon keresztül korlátozhat, bővíthet vagy összefoglalhat kompletten egy számlatartománnyá. Ezzel befolyásolja a további számla tulajdonságok szelekcióját. Magyarázat Lehetséges kiértékelések: Ez a számlatartomány csak mérlegszámlákból állhat, és mérlegszámlák kiértékeléseiben (Mérleg 11
kiértékelés típus) és vegyes kiértékelésekben (nincs bevitel) használható. Költségobjektumok nem megengedettek. Ez a számlatartomány csak eredményszámlákból állhat. A Mérleg kiértékelési típuson kívül az összes kiértékelés típusnál használható. Ez a kiértékelés típus költségnem tartományokhoz is megengedett. Ez a számlatartomány főkönyvi számlákból, költséghelyekből és költségviselőkből állhat. Használható eredmény kiértékelésekben költséghellyel vagy költségviselővel és vegyes kiértékelésekben (nincs bevitel). Mérleg egyenleg logikával rendelkező költségviselők is figyelembe vehetők. Ez a kiértékelés típus költségnem tartományokhoz is megengedett. MérlegEredményEredmény ktgh/ktgv-velüres mező A számlatartomány főkönyvi számlákat, költséghelyeket és költségviselőket tartalmazhat, de csak vegyes kiértékelésekben (üres mező) használható. Csak az Eredmény ktgh/ktgv-vel opcióknál és üres mezőnél lehetséges a költségobjektumok tartalmazása. Magyarázat Üres mező folytatás Egy üres bevitel kiválasztásával egyidejűleg meghatározza a következő mezőkben lévő adatokat: - Könyvelhető - Gyűjtés - Költséghely/költségviselő 12
- Mérleg - Eredmény (GuV) - EV (beszerzés/értékesítés) üres - Beszerzés - Értékesítés - Belföld - EK - Külföld - Főkönyvi számlák - Művelet Az ezekben a mezőkben lévő adatok optimálisan azoknak a főkönyvi számláknak a mindenkor lehetséges számával kerülnek összeegyeztetésre, amik a kiértékelésnek megfelelnek. Ezeknek az adatoknak a módosításával ez az automatikus beállítás korlátozható vagy bővíthető is. Figyelem: a szelekciós kritériumok önkényes kombinációja üres mennyiséget vagy olyan eredményt okozhat, ami ellentmondásban van a Kiértékelés mezőben lévő bevitellel. 13
» Kattintson a Művelet-típusa mező Megnyitás gombjára. A Művelet típusa mezőben azt a számítási szabályt választja ki, ami szerint meghatározásra kerüljenek a forgalmi adatok a számlatartományhoz a hozzá tartozó főkönyvi számlákból. 14
» Válassza ki a Művelet típusa mező legördülő listából a Tart -Köv. lehetőséget. Magyarázat A következő számítási szabályok állnak a rendelkezésére: Záró egyenleg: Nyitó egyenleg + tartozik-követel Záró egyenleg Tartozik: Nyitó egyenleg + tartozik Záró egyenleg Követel: Nyitó egyenleg követel Nyitó egyenleg: Nyitó egyenleg Tartozik-Követel: Mint a Tartozik-Követel számítás Tartozik: Tartozik Követel: Követel Összeg:Matematikai műveletekhez a számlatartományokban. Ezáltal lehetséges az egyes számlatartományokat összeadni, kivonni (rész 1.00) vagy a számlatartományokat arányosan figyelembe venni (pl. 0.80 rész) 15
Üres mező: Nincsenek meghatározott szabályok ehhez a számlatartományhoz» Kattintson a Rész mezőbe. Tegyen - jelet a szám elé. 16
Annak a kiszámított forgalmi adatnak a része, ami a számlanyomtatványba átvételre kerüljön. Ezekben a mezőkben egy tetszőleges valós szám (negatív szám is) szerepelhet. A standardban ez a mező az 1.00 értékkel van előre kitöltve, azaz a teljes kiszámított érték átvételre kerül a számlanyomtatványba (lásd a példát a következő magyarázó oldalon) Magyarázat Példa: Ha: Egy kiértékelésben a számlatartomány forgalmi adatának értékéből 50%-nak kell megjelennie.a Rész mezőben tehát 0.50 kerül beírásra. Az eredménykimutatásban részben tartozik-követel értékek kerülnek használatra. Néhány számlatartományhoz kívánatos ezeket az értékeket negatívan megjeleníteni, azaz a követel-tartozik formában. Ezt úgy érheti el, ha a Tartozik-Követel művelet típust választja és a részt -1.00-el tölti ki. A táblázat azonos nevű mezőjében a részben megadott globális értéktől eltérően a kiszámított forgalmi adatok azon részét határozhatja meg, ami a forgalmi adatokba befolyik. Ezt a Sor rész mezőbe is beírhatja. Mindig 1-gyel kerül előre kitöltésre. Ezzel a számlatartományokban elérheti, hogy a negatív követel értékek a számlasorukban egyszer megszorzásra kerüljenek -1-gyel, hogy pozitív értéket kapjanak. Egy bevételszámla-tartományban az értékek korrekt előjele -1 sor részekkel kerül elérésre. Ehhez -1 kerül beírásra a Sor rész mezőben. A folyószámla tartományokban a sor részek a követel értékekhez -1-gyel negatívan kerülnek előre kitöltésre. Ez a helyzet a szállítói és dolgozói számláknál. A vevői számlák változatlanul +1-gyel kerülnek előre kitöltésre. 17
A Főkönyvi számlák mezőben beírhat egy számlaszám-tartományt szelekciós kritériumként. Több főkönyvi számlát vesszőkkel (,) választ el egymástól. Az írásmód megfelel a számlatartományra a KOTAB számlatáblázatban érvényes (num!num, num,...)-nak. 18
» Írja be a 910000!929999 értéket a Fkvszlák mezőbe.» Kattintson a Fkvszla betö. nyomógombra. A Főkönyvi számla betöltése nyomógombon keresztül betöltésre kerülnek a megfelelő főkönyvi számlák a táblázati részbe» Kattintson a táblázati rész"csúszkájára" és így egy sorral lejjebb tud menni.» Kattintson a Mentés nyomógombra.» Zárja be a maszkot. 19
20