A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat 9. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 99. évi XXXVI törvény 8. -a alapján a 9. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei.. A Közgyűlés a 9. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja..69.9 e Ft bevétellel.7.769 e Ft kiadással..6 e Ft többlettel..6 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal 6 e Ft vállalkozási tevékenység tartalékkal..9 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: 8..9 e Ft-ban 7.8. e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait 7..9 e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat.8.9 e Ft-ban - a dologi kiadásokat..9 e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.79 e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat.9.87 e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből:.687.6 e Ft-ban..78 e Ft-ban - a beruházások összegét.968.78 e Ft-ban - a felújítások összegét 97.7 e Ft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét.88 e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 67.9 e Ft-ban..9. 9:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ - rendelet.doc Balogh Réka /

állapítja meg. A be vételek részletezése.. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a. számú melléklet szerint fogadja el. A kiadások részletezése.. A Közgyűlés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 6.. A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 7.. A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 8.. () A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó (önállóan gazdálkodó), valamint önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a pénzmaradvány elszámolás ellenőrzésére elrendelt célvizsgálat javaslata és az intézményi egyeztetéseken javasolt korrekciók alapján a /c...9. 9:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ - rendelet.doc Balogh Réka /

számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében.7 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében..99 e Ft. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) eredményét 6 e Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználása a /.(I.) önkormányzati rendelet 9..-ban foglaltaknak megfelelően történhet. Az Önkormányzati vagyon 9.. Az Önkormányzat 9. december -i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 67.9. e Ftban állapítja meg. Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések.. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba... Kaposvár,. április 8. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző..9. 9:: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ - rendelet.doc Balogh Réka /

/ Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 7 76 77 A B C D E F Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Bevételek előirányzat előirányzat. %-a I.Működési célu bevételek. Intézményi működési célú bevételek (.sz.melléklet) 9 88 6 7 6 68,, Ebből: int. működési bevételek (áh-on kívüli műk. átvett és felh.áfa nélkül) 9 899 9 76 9 87,, TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli 77 7 8 7 8,, egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli 8 9,, működési c. átvétel áh-on kívülről 96 99,, működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó) 67 9 9 9 9,. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 6 98 6 67 7 97 98,, Illetékek 9 7,6, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 88 9 76 98 6 69,8,, Ebből: építményadó 7 7 6 698 9,,, telekadó 6 6,,, kommunális adó,8,, iparűzési adó 9 98 69 696 8,,, idegenforgalmi adó 9 86,8,,6 bírság - és pótlék 7 8 6,9,,7 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 97 7 9 9 7 78 99,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része 866 7 866 7 866 7,,, személyi jövedelemadó kiegészítés 7 8 76 8 76,,, gépjárműadó 7 9 9,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 8 86,7,, luxusadó -9-9,, Talajterhelési díj 867 8,7, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz. melléklet) 7 86 88 77 99 98,,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja 6 6 66 99,,7 Kamatbevételek 9 77 88 6,6,8 Normatív állami hozzájárulás 78 76 6 6,,8, Ebből: állami támogatás 67 96 6 67 6 67,,8, szja normatív módon elosztott része 7 8 7 76 7 76,,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet) 68 9 6 7 68 76 8,,9, Ebből: állami támogatás 68 9 6 7 68 76 8,,9, szja normatív módon elosztott része,, Színházi támogatás 9 8 9 8 9 8,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása 8 8 8 8,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz. melléklet) 6 79 67 7 6 97 99,, Áfa megtérülés 896 67 666 7 76,, Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 68 68,, Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz. melléklet) 79 97 88 67 8,8,6 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa 69 789 9 9 9 9, I. Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 7 7 6 8 7 9 8 9 98, Felhalmozási célu bevételek. Intézményi felhalmozási célú bevételek (.sz. melléklet) 9 669 7 7,, Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés 8 8,, értékesített tárgyi eszközök áfá- ja,, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 7,, TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli 8 8,, egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli 76 76,,6 felhalmozási átvétel áh-on kívülről 9 99 99,6,7 felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele 9 69,. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 79 6 9 97 8 9 7,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet) 8 7 8,, Áfa megtérülés 7 76 76 97 76,6, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 7 9 9 69 6,, Vizi közmű bérleti díj 8 9 7 6 7 86,7, Lakásforgalmazás 7 7,6,6 Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet) 6 6 7 7,,7 Privatizációs bevételek 6 6,,8 Céltámogatás, címzett támogatás 9 7 7,,9 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (/c.sz.melléklet) 8 67 87 7 6,, Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (/b.sz.melléklet) 7 9 679 9,, Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa 969 8 7 7,, Részvény értékesítés,, Előző évi vállakozási tevékenység eredménye, Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 9 98 6 9 687 6 7, összesen (I +II ) 7 666 6 69 9 9, I Hitelek 6 89 77 8 8 78 6,6 Felhalmozási célú hitel 77 8 8 78 69, ebből: Panel-Plusz hitel 6 7 7 67, Folyószámla hitel 99, Bevételek mindösszesen (I+II+III) 8 78 6 8 6 7 99 88, Molnár György gazdasági igazgató..9/9: -.sz.melléklet-kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege/mérleg/balogh Réka

/ Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 78 A B C D E F Molnár György gazdasági igazgató..9/9: -.sz.melléklet-kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege/mérleg/balogh Réka

/ Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 79 8 8 8 8 8 8 86 87 88 89 9 9 9 9 9 9 96 97 98 99 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F Sor- Eredeti Mód. Teljesítés Telj. szám Kiadások előirányzat előirányzat. %-a I. Működési célú kiadások. Intézményi működési célú kiadások (.sz. melléklet) 96 6 77 9 96 9,, Ebből: személyi juttatás 7 68 6 7 667 6 6 9,9, munkaadót terhelő járulékok 66 6 8 9 7 9,, dologi jellegű kiadás 96 9 9 69 9,,, ebből:pénzmaradvány tartalék 66,,, :dologi kiadás 6 9 69 9,,, támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre 89 89,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre 8 77 8 77,, ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások 7 77 9 7 8 79 88,. Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 6 76 9 9 88,, Önkormányzati működési kiadások (.sz. melléklet) 76 9 69 67 8 9,,, ebből: személyi juttatás 79 6 7 98 9,,, munkaadót terhelő járulékok 7 97 9 89 8,9,, dologi jellegű kiadások 8 989 86 78 896 89,,,, ebből:pénzmaradvány tartalék,,,, dologi kiadás 8 989 86 78 896 89,,, pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás 87 6 7 77 78 9,9,,, Ebből: = szociálpolitikai feladat (/b.sz. melléklet) 6 6 7 898 99 8, = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (.sz. melléklet) 9 96 9 99, = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (.sz.melléklet) 69 76 6 7, = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (.sz.melléklet) 6 7 6,8 = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (.sz.melléklet) 8 9 96 87,, Folyószámlahitel kamata 78 7,8, Folyószámlahitel törlesztése,, Működési célú céltartalékok 9 76 7,, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 8 8 8, I. Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (+) 7 968 8 7 89 7 8 9, Felhalmozási célú kiadások. Intézményi felhalmozási c.kiadások (.sz. melléklet) 6 8 76 88 86,7,, ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre,,, felhalmozási c. átadás áh-on kívülre,, felújítás 7 99 8 69 96,8, felhalm. kiadások 8 9 67 77 69 8,8. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 676 777 9 9 9 87,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet) 7 76 8 6 9,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet) 68 8 7 7,, Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet) 6 8 99 9 68 86,7, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 9 8 7 8 7 8,, Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata 77 8 9 9 98,9,6 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet) 7 8 9 6 668 9 89,,7 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (.sz.melléklet) 7 8 7 987 69,,7, Ebből: áfa befizetés 9 78 8 696 7,7,7, felhalmozási c.átadás 6 8 6 9 67 9 68,,7, felújítás, felhalmozás 9 7 76 86 96,, 8 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész,, 9 Felhalmozási célú céltartalékok 6 7 96, Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 87 8 9 88 6 78, Kiadások mindösszesen(i+ii ) 8 78 6 8 6 7 769 79, Létszám összesen (/a.sz. melléklet) fő 6 8 77 98, Molnár György gazdasági igazgató..9/9: -.sz.melléklet-kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege/mérleg/balogh Réka

/ Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 A B C D E F G H I J K Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu bevételek. %-a Felhalmozási célu bevételek. %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.bevételek 96 6 77 66 9,8 Intézményi c.felh..bevételek 6 8 76 8 76, Intézményi műk.c.támogatás és előző évi megtér.(halmozódás ) -9 8-8 -9 878 8 9,9 Intézményi felh.c.tám. (halmozódás ) - 98-99 - 99, Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül) 9 88 6 7 6 68, Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) 9 669 7 7, Önkormányzati mük.c.bevételek 6 98 6 67 7 97 98, Önkormányzati felh.c.bevételek 79 6 9 97 8 9 7, Működési célu bevételek összesen 7 7 6 8 7 9 8 9 98, Felhalmozási célu bevételek összesen 9 98 6 9 687 6 7, Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu kiadások. %-a Felhalmozási c.kiadások. %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.kiadások 96 6 77 9 96 9, Intézményi c.felh.kiadások 6 8 76 88 86,7 Önk. műk.c.kiadások (halmozódással ) 88 7 6 9 9 9, Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 77 79 9 6 98 6 86,7 Intézmények műk.c.támogatása -9 8-8 -9 878 8 9,9 Intézményi felh.c.támogatás - 98-99 - 99, Önkormányzati gazd. műk.c.kiadásai 6 76 9 9 88, Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai 676 777 9 9 9 87, Működési célu kiadások összesen 7 968 8 7 89 7 8 9, Felhalmozási célu kiadások összesen 87 8 9 88 6 78, Előirányzat Telj. Telj. Előirányzat Telj. Telj. I.Működési célu költségvetés egyenlege. %-a Felh. c.költségv. egyenlege. %-a Eredeti Mód. Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. Működési költségv. egyenlege - 99-8 98-8,7 Felh. célu költségvetés egyenlege - 77 8 - -7 8, Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege - 6 89-77 8 9 8 -,..9/9: Megjegyzés: hiány (-), többlet : (+) -.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása/egyens../balogh Réka

/ Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 A B C D E (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat 9.. %-a I. Működési bevételek: 8 77 888 9 8 69 9 8 96 96,6. Intézményi működési bevételek 9 977 8 6 86,7. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 8 8 6 77 6 76,.. Illetékek 9 7,6. Helyi adó 8 9 98 8,7.. Átengedett központi adók 97 7 9 9 7 77 99,.. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 87 6 76 9 9 98, Támogatások: 7 7 67 7 6 7 6,. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 7 67 7 6 7 6,.. Normatív támogatások 78 76 6 6,.. Központosított előirányzatok 7 976 9 9,.. Színházi támogatás 9 8 79 79,.. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 9 9,.. Fejlesztési célú támogatások 8 8,.6. Egyéb központi támogatás, I Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 7 9 9 787 8,8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 8 7 6 87 8 6,. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9 88 66 9,. Pénzügyi befektetések bevételei, IV. Támogatás értékű bevétel 777 8 9 67 9 8 6,7. Támogatás értékű működési bevétel összesen: 6 7 977 96 77 79, -ebből Társadalombiztosítási Alapból 77 7 8 7 8,. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: 9 8 7 666 8, -ebből Társadalombiztosítási Alapból 8 8, V. Véglegesen átvett pénzeszközök 6 9 9 87,6. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 867 8 79 88 6 7,7. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 6 9 6 9 7,9 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 967 6 686 9 78,6 V Hitelek 6 89 77 8 8 78 6,6. Működési célú hitel felvétele 99,. Felhalmozási célú hitel felvétele 77 8 8 78 69, Pénzforgalmi bevételek (I-VII) 96 889 6 78 97 86,7 VI Pénzforgalom nélküli bevételek 8 7 89 8 89 8,. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 7 89 8 89 8,. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele,. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások, Bevételek összesen (I-VI) 8 78 6 8 6 7 99 88,..9/9: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként

Normatív, kötött felhasználású támogatások A B C D G H /a. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 9 9 9,. Pedagógiai szakszolgálat 9 9 9,. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 97 78 78, Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 99 87 9 66 896 79, - rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg. 87 87 98,8 - rendszeres szociális segély 9 8, - időskorúak járadéka 7 7 9 7 78 98, - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 86 8 786 88 9 87, - adósságcsökkentési támogatás 6 9 69 9 69, - adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás 67 86 67 86 8,7 - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás, - szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása 8 8, - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása 8 8 6 8 79 6,6 - rendelkezésre állási támogatás 68 7 6 7 7 87, - személyes szabadság korl.miatti kárpótlás címén történt kifizetésre 7 7,. Szociális továbbképzés és szakvizsga,. Óvodáztatási támogatás 9, I Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 6 7 6 7 6 7,..99: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ - a melléklet-normatív támogatások /

Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () A B C D G H Összesen: 68 9 6 7 68 76 8,..99: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ - a melléklet-normatív támogatások /

Központi támogatások /b. sz. melléket a / (IV..) sz. önk. rendelethez () A B C D E F 6 7 8 9 6 7 8 9 6 Sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása 8 8 8,. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 6 6,. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 8. évben benyújtott létszámcsökkentési pályázat 76 76 76, - 9. évi létszámcsökkentési pályázat 6 97 6 97, - Bérpolitikai intézkedések támogatása 6 8 6 8, - Prémiumévek 97 97,. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 8 7 6 6,. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 8 8 8 8, 6. Új tudás, műveltség program: pedagógusok anyagi ösztönzése 7 7, 7. Osztályfőnöki pótlékemelés 9 9, 8. Gyógypedagógiai pótlékemelés 6 79 6 79, 9. Hivatásos zenekar és énekkar támogatása,. SZMM: Liget Otthon normatíva kiegészítése betöltetlen férőhelyek miatti kiesés miatt,. ESZA:"Étkeztetés és házi segítségnyújtás 8. évi többletigényének támogatása 6 6,. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása,. Gyermekek nyári étkeztetése 96 96,. Művészeti oktatatási intézmények támogatása 6 6 6 6,. Óvodáztatási támogatás 9 8 7, 6. Sajátos nevelésű tanulók tankönyv támogatása 7 7, 7. Közoktatás fejlesztési célok: min biztosítás, mérés, értékelés 6 6, 8. Közoktatás fejlesztési célok: szakmai informatika 9 9, I. Működési célú támogatások összesen: 6 79 67 7 6 97 99, %-ban..99: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\6 - b. melléklet-központi támogatások /

Központi támogatások /b. sz. melléket a / (IV..) sz. önk. rendelethez () A B C D E F 7 8 9 6 7 8 9 Sorszám Megnevezés Felhalmozási célú támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés. Lakossági közműfejlesztés támogatása 68 6,8. TEKI 8. évi pályázat - Donneri körforgalom építése, -Keleti és Nyugati temető út felújítása 6 86 6 86 6 86,. Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től 7,. Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás TEUT: utak burkolatfelújítása 8, TEKI: Közúti jelzőrendszer telepítése, Németh I.fasor- Tallián Gy.u. 9 7, TEKI: Lonkahegyi u. korszerűsítése 8, TEKI: Flórián tér kialakítása, TEKI: Mikes K.utcai közvilágítás és a Berzsenyi iskolabeveztő gyalogút közvilágítás 8, TEKI: temetői útépítés, TEKI: melléfúrásos kutak felújítása, TEKI: db belvárosi bérlakás felújítása, Felhalmozási célú támogatások összesen: 7 9 679 9, I- Mindösszesen: %-ban 7 6 6 86 79,..99: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\6 - b. melléklet-központi támogatások /

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () A B C D E F 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 Sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatás értékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban. Mozgáskorlátozottak támogatása 7 6,. Otthonteremtési támogatás 7 7 9 98 6,7. Tartásdíj megelőlegezése 7 9,. Lakbértámogatás 89 9,. Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához, 6. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez 7 7, 7. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, 8. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 8 8 7,8 9. FVM-től iskolatej támogatása 7 96 98,7. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = 8. évi iskolabusz kieg. támogatás 9 9, = 9. évi iskolabusz támogatás 8 7 8 7, = szakszolgálati feladatok a) 9. évi gyógytestnevelés 87 88 88, b) 8. évi nevelési tanácsadás kieg. támogatása 86 86, c) 9. évi nevelési tanácsadás 9 6 6, d) 8. évi logopédia kieg támogatás, e) 9. évi logopédia 87 79 79, f) Igal logopédia, szeptembertől 8 8, g) pályaválasztási tanácsadás 8 8, = 8. évi bejáró gyermekek utáni kieg. támogatás 67 67, = 9. évi bejáró gyermekek utáni támogatás 8 987 69 69, - szociális alapszolgáltatások = 9. évi családsegítés 8 67 8 8, =9. évi házi segítégnyújtás 7 7 7,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök /7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban =9. évi jelzőrendszeres házi segítégnyújtás 8 8, = 9. évi nappali ellátás 7 89 8 768 8 768,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök /7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban = 9. évi gyermekjóléti szolgáltatás 98, = 8. évi szociális étkeztetés kieg. támogatása 99 99, = 9. évi szociális étkeztetés 7 9 9, - Belső ellenőrzés 97,. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra (9-ben az első félév),. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól pszichológiai feladatokra,. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól,7. HEFOP... TISZK működéséhez 7 7 7,. SZMM: Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens 87, 6. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása 8 8 7 8 7, 7. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 8 8 8, 8. Cityregio - Európai Regionális Fejlesztési Alapból 988 988 6 9 8,7 - VÁTI Kht-tól, 9. A "Tárt Kapus Létesítmények" program,. ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás - "Kaposvár" című kiadvány pályázat 7 7 7 97, - "Belvárosi séták" c. kiadvány pályázat 8,6. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 9 9 9,. TISZK kölcsön HEFOP... és.. kamat megtérülés 6,. Védelmi feladatokra megyei Önkormányzattól,. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése",. D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa"Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám. 8 97, 6. D.D.R. Munkaügyi Központ: Európa Kulturális Fővárosa" pályázat oktatás támogatására 9 9, 7. D.D.R. Munkaügyi Központ: Közfoglalkoztatás szervezés 6 6 9,8 8. ESZA Kht: "Tapintható Kaposvár" pályázat -Tourinform Iroda 8 99 9,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök /7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 7 7 7 7 7 7 76 77 78 79 8 8 8 8 8 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban 9. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: "Út a munkához"-szoc mintahely,. Európai parlamenti választások 6 6,. Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnésekor átvezetett bankszámla egyenleg 76 76,. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 88 88,. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c kiadvány aktualizálása 6 6,. 8. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása 96 96,. DDR Munkaügyi Központ: parlagfű elleni védekezésre 7 7, 6. Országos Horvát Önk-tól Horvát Kisebbségi Önk. Támogatása, 7. "Európa a Polgárokért" nemzetközi konferencia 97 97, 8. Lengyel Kisebbségi Önk. Támogatása, 9. IRM: Településőr foglalkoztatására,. "Kaposvár és régió " című könyv kiadásához támogatás 6,. OKM: Csiky G. Színház Kft Örkény István Kulcskeresők bemutató,. OKM: Csiky G. Színház gyermekek színházba utaztatásának támogatása,. OKM: Csiky G. Színház mobilitás elősegítése, I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 87 887 76 8 8 8,6 Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés,. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés,. TISZK Kht kölcsön visszafizetés 68 68 68,. Kavíz Kaposvári Víz- és csatornamű Kft kölcsön visszafizetés 6,. Csiky Gergely Színház Kft kölcsön visszafizetés, 6. Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása, 7. Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása, 8. TISZK Kht fel nem használt támogatás visszafizetése 9 87 9 87,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök /7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 8 86 87 88 89 9 9 9 9 9 9 96 97 98 99 6 7 8 9 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban 9. KVG Zrt kölcsön megtérülés 79 79,. Magyar Telekom Távközlési Nyrt: Kosárlabda Klub támogatása, Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: 68 9 9 79, I- Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 79 97 88 67 8,8 I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása 7 6 6,. Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól 98 7 7,. DDOP: Cseri u.csapadékvíz elvezetés 8 6 8 6,. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen 8 8 67,. DDOP: Nostra Ifjúsági Alkotó és Szórakozatató Központ 9, 6. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 88 87 79 77, 7. DDOP: Városközpont rehabilitáció 8 8 67 99 67 99, 8. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása 7 6, 9. DDOP: Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése 7 8 96,. Sávház felújítására támogatás ÖTM-től 7,. TISZK beruházás támogatása (áthúzódó) HEFOP-tól... program 6 6 6, ÖTM önerő TISZK Kht. 8 6 8 668 8 668, Dombóvári Önkormányzattól 7 7,. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás - KEOP 7... Hulladék gazd rendszer fejlesztésének támogatása 8 6 6 9 9,7 - társult önkormányzatoktól KEOP 7... 7 87, - KEOP 7... Rekultivációs projekt alap 9 6 6 6 68 99,9 -ÖM önerő támogatás: KEOP 7... rekultivációs programhoz 9,8 - társult önkormányzatoktól 9 8 8,. DDOP:Akadálymentesítés: Toldi ltp Iskola 98 98,. ÖTM: Toldi ltp Iskola akadálymentesítése, "EU Önerő Alap" támogatás 6 6,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök /7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére 66,7 6. ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez, 7. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 7 68 68, 8. SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása 88 8 8, 9. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól 8-9. évi 7 87 7,. ESZA :"Gyöngyfa Napközi Otthon felújítása",. Dél-dunántúli Regionális Tanács által kiírt TEUT és TEKI támogatás,. ÖM: Kaposvári Sportlőtér felújítására,. KEOP.. "Kaposvár fényei- Kaposvár MJV közvilágításának korszerűsítése" 9,. DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása 7 97, 6. ÖKM támogatás a Korsó szökőkút megvalósításához, I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 9 8 7 6, IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 7 9 8 9,6. Cseri út. közműfejlesztési hozzájárulás 9 9,7. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése,. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 9 9,. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése, 6. Munkáltatói kölcsön visszafizetése, 7. Szociális kölcsön visszafizetése 7,7 8. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése, 9. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 6 6 66,. Városközpont rehabilitáció partneri hozzájárulása 6 8,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök 6/7

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 9 6 7 8 9 6 7 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez,. Keskeny utcai lakóközösségtől közvill fejlesztésére 88,. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től 6 6,. Tűzoltó gépjárműre és felszerelésre átvett önkormányzatoktól 9 9,. Tűzoltóságnak mentőgépjárműre átadott önrész különbözet visszautalása 8 6,7 6. Országzászló, 7. Fő utca 66. felújítás tulajdonosi hozzájárulás 9 9, 8. Szépasszony utcai lakóközösségtől vízvezeték fejlesztésére 7 8 89,9 9. Lonka köz lakóközösségétől vízvezeték fejlesztésére 7 9,. Kvár-Töröcske, Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak településektől szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás 9 6 9 6,. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás 6,. Városi Fürdő m-es medencéjének lefedésére Kaposvári Vízilabda Klubtól 6 6,. Pensio 7 Kft elszámolása, IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: 9 99 96 98 7, I-IV. Felhalm. Célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen: 76 6 8 67 87 7 6, 97 6 6 78 7,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\7 -.c. melléklet-átvett pénzeszközök 7/7

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat 9.. Sorszám Teljesítés %-ban I. Működési célú egyéb bevételek. Közterülethasználati díj 8 8 8 6,7. Kötbér, kártérítés 979 9,. Bérleti díjak - vásárok 6 66, - vásárcsarnok 6 79, - reklámcélú 7 7 9 88,6 - hulladéklerakó 6 9 6 69 8 6 8,6 - építési törmelék lerakó 7 8 8 66 7 8, - intézményi konyhák 7 7 9 7 696 99,6. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.),. Környezetvédelmi bírság 9, 6. Eljárási díj (Okmányiroda) 6 7 6,7 7. Lakbér 8 99 96,7 8. Továbbszámlázott szolgáltatások 9 9 7, 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) 8 97 8 8 6,6. Rákóczi Stadion jegybevétele 9,. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 99 7 67 87,. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése (áthúzódó) 6 7 6 7 6 7,. Rákóczi Stadion reklámbevétele 98,. Rákóczi Stadion reklámbevétele (áthúzódó) 7,. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 9 9,6 6. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj, 7. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj 7 97 97, 8. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj 9 98 9, 9. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj áthúzódó 86 86 86,. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció) 8 8,. Tourinform Iroda bevétele 9 7 66 6 6 86,. Postai közreműködői díj 8,. Esküvői szertartások költségtérítése 8,7. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj 9 9 9 99,7..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\8 -.d. melléklet-egyéb bevételek /

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F Sorszám előirányzat előirányzat 9.. %-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Megnevezés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. 8. évi tagdíj KMJV Önkormányzat 7 7, 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. 9. évi tagdíj KMJV Önkormányzat 699 699, 7. Végrehajtási Társulás 79 79 97,9 8. Csiky G. Színház, mint költségvetési szerv megszűnését követően befolyt bevételek 7 9, 9. MTA SZTAKI "Kaposvár és Környéke pénzügyi Végrehajtási Társulás bemutatása" tanulmány elkészítéséért,. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások 7 8 8,6. Nyár u. számú ingatlanra megítélt kártérítés és járulékai 79 79,. Gondozási szakértői díj bevétele 696 8, I. Működési célú egyéb bevételek összesen: 7 86 88 77 99 98, Felhalmozási célú egyéb bevételek. Szolgalmi jog értékesítés 9 76,9. Osztalék áthúzódó (KVG Zrt),. Osztalék (Vagyonkezelő) 9 9,. Továbbszámlázott szolgáltatás 7,9. Értékesített tárgyi eszköz 88 88, 6. Ajánlati biztosíték 8, 7. Bérleti jog átadás 6,8 Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: 8 7 8, I- Mindösszesen: 6 7,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\8 -.d. melléklet-egyéb bevételek /

Építési telek- és ingatlan értékesítés /e sz. melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez () 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 A B C D E F Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előírányzat Teljesítés 9.. Teljesítés %-ban. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (Áfa mentes),. Volt Petőfi utcai iskola(áfa mentes) 8 8,. Lőtér területéből kb. m (energia termelő telep) Áfás 88 86 8,. Maros u. Ny-i oldal 8/, 8/ hrsz. (6. évi előleggel) Áfás 8 8 8 8 8 8,. 66 hrsz. Korona. Kft (6.évi előleggel) Áfás 6, 6. Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 7, 7. Zárda u.. padlástér (kgy-i határozat alapján) Áfás, birtokban vannak 9 9 9, 8. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 8, 9. Kisgát I BITT Kft (. és 6. évben előlegként befizetve) 7 6 7 6,. 99. hrsz kivett közterűlet(ady E. északi tömbbelső) értékesítése 7 7,. 89/. hrzs kivett közterület értékesítése,. Nyár u. telek (Áfás),. SÁÉV betontemető (áfás),. Ady D-i tömb, /8.(X)önk.hat alapján (Áfa mentes 6,. T- Kft Teleki u., 6. Nagybajom és Vidéke Takarék Szövetkezet, 7. Nyár u.. közterület (Áfás) 878, 8. Dózsa Gy. U.. / sz. lakás (mentes) 8, 9. Nyár u. 7 hrsz-ú árok területből (Áfás) 7,. Egyéb 79 89 7, Összesen: 66 9 88 68 9 6, Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó 8 8,. Kisgát I BITT Kft (Áfás) áthúzódó 96 6 96 6 7 8,. Ingatlan csere: Baross G. u. 9 Társasház (6,69/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes 8,. Ady E. u.. (szökőkút térburkolat) áfa mentes 8 8 8, Kompenzáció összesen: 68 7 78 67,7 Mindösszesen: 6 6 7 7,..99:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\9 -.e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés /

/ Intézményi bevételek.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 A B C D E F G H I Kiemelt előirányzat I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan és részben önállóan.működési bevételek(műk.c.átvett pe.nélkül) gazdálkodó intézmények Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított X-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a. Városgondnokság 6 6 6 68 9 6 89 6 6,. Uszoda és Gyógyfürdő 99 7-89 8 8 99,8. Városgondnokság: egyéb feladatok 6 6 6 7 8,. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 8 6 99 7 98 6 98 6,. Szociális Gondozási Központ 6 8 9 6 867 867,. Liget Időskoruak Otthona 96 6 6,. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat 6-96 6 8 6 8,. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 9 787-8 6 6,. Madár u.központi Óvoda 99-89 8 8,. Petőfi S.Óvoda 8 6 7 7,. Rét u. Központi Óvoda 97 6 8 7 9 7 9,. Honvéd u.központi Óvoda 8-96 7 7,. Arany J.Óvoda 6-797 6 6, 6. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 6 88 8 8, 7. Búzavirág Óvoda 77-88 9 9, 8. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 8 9 667 6 6, 9. Tar Cs.Központi Óvoda 7 7 7 88 7 88,. Temesvár u.központi Óvoda 8 877-7 67 67,. Szentjakabi Óvoda 69-6 98 98,. Nemzetőr sori Óvoda 9 799 6 6,. Bölcsődei Központ 8 88-66,. Berzsenyi D.Általános Iskola 6 8-8 79 7 76 7 76,. Gárdonyi G.Általános Iskola 7 9-7 7 7, 6. Kisfaludy u.általános Iskola 6-9 9 9 9, 7. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 9 6-8 69 786 786, 8. Honvéd u. Általános Iskola 7 7-9 99, 9. Rákóczi F. Általános Iskola 9 6-6 8 6 6,. Toponári Általános Iskola 7-87,. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 6 6-67 6 7 6 7,. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 8 6 6 8 8,. Pécsi u.általános Iskola 7-6,. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 8-8 98 9 6 9 6,. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 9 779 9-7 97 97, 6. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 8 787 8 9 9 9,. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT 87 6-78,. Zichy M.Iparművészeti SZKI 8-6 6 6, 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7 6-869 -8 7 8 7 8, 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 99 9 696-98 9 9, 8. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9 8-6 786 786, 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola - 99 99,. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 6 8 7 6,. Táncsics M.Gimnázium 9 9 9 77 7 7,. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 8 6 8-89 89,. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 9-7 -99 98 98,. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 988-7 99 66 66,. Csíky G.Színház 6, 6. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 6 88 6 7 988 988,. Művészetek Kincsesháza 9,. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb 79 6 68 67 67, 7. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 66 9 7 7 7 7,. Sportiskola 8 76-79 7 8 7 8,. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 8 8 6 6, 8. Hivatásos Tűzoltóság 7 9 6 7 6 7, Összesen 9 899 8 889-7 89 6 896 6 79, Halmozódás Mindösszesen 9 899 8 889-7 89 6 896 6 79, I. Működési célú bevételek 9 899 7 77-7 89 9 76 9 87, I. Működési célú halmozódás, I Működési célú bevételek 9 899 7 77-7 89 9 76 9 87, Felhalmozási célú bevételek, Felhalmozási célú halmozódás, Felhalmozási célú bevételek,..9/9:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-intézményi bevételek/.sz.m-int.bev./tóthné

/ Intézményi bevételek.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Madár u.központi Óvoda. Petőfi S.Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Honvéd u.központi Óvoda. Arany J.Óvoda 6. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 7. Búzavirág Óvoda 8. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 9. Tar Cs.Központi Óvoda. Temesvár u.központi Óvoda. Szentjakabi Óvoda. Nemzetőr sori Óvoda. Bölcsődei Központ. Berzsenyi D.Általános Iskola. Gárdonyi G.Általános Iskola 6. Kisfaludy u.általános Iskola 7. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 8. Honvéd u. Általános Iskola 9. Rákóczi F. Általános Iskola. Toponári Általános Iskola. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola. Pécsi u.általános Iskola. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 6. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 8. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Csíky G.Színház 6. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb 7. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 8. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I. Működési célú bevételek I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek J K L M N O Működési bevételből I... Felhalmozási áfa visszatérülés Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított X-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 8 8,,,,,,,,,,,,,,,, 8 8 8, 8 8 8,,,, 8 8 8,, 8 8 8,..9/9:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-intézményi bevételek/.sz.m-int.bev./tóthné

/ Intézményi bevételek.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Madár u.központi Óvoda. Petőfi S.Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Honvéd u.központi Óvoda. Arany J.Óvoda 6. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 7. Búzavirág Óvoda 8. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 9. Tar Cs.Központi Óvoda. Temesvár u.központi Óvoda. Szentjakabi Óvoda. Nemzetőr sori Óvoda. Bölcsődei Központ. Berzsenyi D.Általános Iskola. Gárdonyi G.Általános Iskola 6. Kisfaludy u.általános Iskola 7. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 8. Honvéd u. Általános Iskola 9. Rákóczi F. Általános Iskola. Toponári Általános Iskola. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola. Pécsi u.általános Iskola. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 6. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 8. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Csíky G.Színház 6. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb 7. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 8. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I. Működési célú bevételek I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek P Q R S T U Működési bevételből I... Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított X-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..9/9:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-intézményi bevételek/.sz.m-int.bev./tóthné

/ Intézményi bevételek.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Madár u.központi Óvoda. Petőfi S.Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Honvéd u.központi Óvoda. Arany J.Óvoda 6. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 7. Búzavirág Óvoda 8. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 9. Tar Cs.Központi Óvoda. Temesvár u.központi Óvoda. Szentjakabi Óvoda. Nemzetőr sori Óvoda. Bölcsődei Központ. Berzsenyi D.Általános Iskola. Gárdonyi G.Általános Iskola 6. Kisfaludy u.általános Iskola 7. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 8. Honvéd u. Általános Iskola 9. Rákóczi F. Általános Iskola. Toponári Általános Iskola. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola. Pécsi u.általános Iskola. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 6. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 8. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Csíky G.Színház 6. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb 7. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 8. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I. Működési célú bevételek I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek V W X Y Z AA Kiemelt előirányzat.intézmény támogatás Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított X-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a 97 769 6 9 87 9,8 7 68 6 7 6 77 9 8, 67 7 997 9 9 9,7 7 67 8 9 66 97,9 6 6 68 87 78 8 98 98, 7 6 6 96, 89 6 7 6 99, 8 96 7 76 6 96 9, 89 6-79 8 67 8 67, 87 9 8 867 986 986, 68 679 6 779 779, 7 889-8 9 7 8 7 8, 6 8-76 9 9, 6 8 8 89 8 89, 6 8-9 97 97, 6 9 6 76, 86 9 8 6 79 79, -6 96 8 8, 98-8 99 899 899, 8 87 99 6 6, 8 6 6 97 6 97, 7 8-7 7 7, 7 9-8 7 9 9, 6 86-69 9 7 9 7, 98-8 97 8 8, -68 8 9 8 9, 9-6 99 8 8, 97-9 9 7 68 7 68, 897 6 7 6 7, 7 8 8 87 6 8 96,7 99 7-6 8 686 686, -6 8 79 8 79 8, 99 7 76 8 8, 6 9 69 9 7 67 67, 7 66 86 7 98, 9 66 9 68 76 7 9, 77 8 7 8 6 87 97, 68 78 6 796 8 7 6 9, 7 967 7 8 7 7 7 97, 8 7 7 9, 9 8 869 8 879 97, 68 9 9 8 78 98, 78 6 7 6 8 987 766 7 9, 6 89 8 7 8 99, 66 78 9 6 88 9, 8 7 7 9 7 7, 6 99 8 7 97,9 6 966 8 9 7 98, 66 8 6 9 6 679 97,8 9 7 9 96 88 76 97 9, 8 89 7 86 8 99 97,7 67 8 76 8 9 98 9, 6 8 9 9, 9 7 8 8 96 7 9, -9 7-8 8-96 - 7 9,, 9 8 87 8 9 878 8 9,9-9 8-87 - 8-9 878 8 9,9, 98 977 99 99, - 98-977 - 99-99,,..9/9:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-intézményi bevételek/.sz.m-int.bev./tóthné

/ Intézményi bevételek.sz.melléklet a / (IV..) sz. önk. rendelethez 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 66 67 68 69 A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. HSZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Madár u.központi Óvoda. Petőfi S.Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Honvéd u.központi Óvoda. Arany J.Óvoda 6. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 7. Búzavirág Óvoda 8. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 9. Tar Cs.Központi Óvoda. Temesvár u.központi Óvoda. Szentjakabi Óvoda. Nemzetőr sori Óvoda. Bölcsődei Központ. Berzsenyi D.Általános Iskola. Gárdonyi G.Általános Iskola 6. Kisfaludy u.általános Iskola 7. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 8. Honvéd u. Általános Iskola 9. Rákóczi F. Általános Iskola. Toponári Általános Iskola. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola. Pécsi u.általános Iskola. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 6. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 8. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Csíky G.Színház 6. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény. Művészetek Kincsesháza. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI:egyéb 7. Városi Sportcsarnok és Létesítményei. Sportiskola. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 8. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I. Működési célú bevételek I. Működési célú halmozódás I Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek AB AC AD AE AF AG Intézményi támogatásból.. Működési c.támogatás Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított X-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a 899 89 8 78 8 6 7 9, 68 9 677 8 79, 67 7 6 7 96 9 9 7 9, 7 67 6 8 6 97,8 6 6 86 8 998 8 97,9 7 6 8 79 8 7 96, 89 8 7 78 99, 77 69 67 67 6 9 9, 89 6-777 8 79 8 79, 87 9 8 8 6 6, 68 679, 7 889-8 9 7 8 7 8, 6 8-8 9 9, 6 679 77 8 77 8, 6 8-9 7 867 867, 6 9 6 676 6 6, 86 9 7 6 9 9, -6 96 8 8, 98-8 67 67, 8 87 79 96 96, 8 6 9 8 8, 7 8-7 6 7 86 7 86, 7 9-8 9, 6 86-69 6 9 9, 98-8 88 6 6, -68 8 9 8 9, 9-6 99 8 8, 97-9 9 7 7 7 7, 8 6 6, 7 8 89 6 7 897 96,7 99 7-6 8 686 686, -6 8 79 8 79 8, 99 7 87 87, 8 7 99 9 6 89 6,8 7 66 98 6 6 8 98, 9 9 7 87 9, 77 86 7 8 6 76 97, 68 78 7 8 9 9 99 9, 7 967 9 6 77 6 68 8 97, 76 86 69 78 9, 9 6 7 9 7 6 97, 6 9 9 88 98, 78 6 67 8 79 79 9, 6 67 8 8 99 99, 6 9 7 797 6 6 9, 8 7 88 7 7, 6 8 8 66 6 97,9 6 8 8 6 7 86 98, 66 8 9 6 6 97,8 9 89 9 7 79 9, 8 89 766 8 8 97,6 67 8 9 98 9 6 9, 7 7 8 6 899 89 9, 9 8 87 8 9 878 8 9,9-9 8-87 - 8-9 878 8 9,9, 9 8 87 8 9 878 8 9,9-9 8-87 - 8-9 878 8 9,9,,,,..9/9:6 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenörzött, kitehetö\áprilisi közlöny\rendeletek\_zárszámadás\ -.sz.melléklet-intézményi bevételek/.sz.m-int.bev./tóthné