KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2010. (IV.23.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 624.839 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 595.221 E Ft Költségvetési kiadással 31.385 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 0 E Ft (Pl: rövid lejáratú hitel felvétellel, hosszú lejáratú hitelfelvétellel, forgatási célú értékpapír kibocsátásával) fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 0 E Ft (Pl: rövid lejáratú hiteltörlesztéssel, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, forgatási célú értékpapír vásárlásával) fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet szerint. 3. (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 13. számú melléklet szerint. (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15.számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (5) A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 16., 17., 18., 19. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (6) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 31.057 E Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 876 E Ft. A módosított pénzmaradvány 30.181 E Ft, melybıl a mőködési célú 17.031 E Ft, a felhalmozási célú pedig 13.150 E Ft. A mőködési célú pénzmaradvány feladatonként az alábbiak szerint használható fel: 1, Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantart.(kossuth u, Dózsa u., Batthyány u., Ady u., Rákóczi u., Kinizsi u., Vörösmarty u., -18, 7km-) 2, Útkarbantartás (Csentrét, Füveskert, Klapka, Petri, Forrás tanya, Alpári, Kilián, Zalka utak) 3., Polgármesteri Hivatal melléképületeinek (irattár és raktár) karbantartása 5.000 E Ft 4.528 E Ft 3.503 E Ft 4., Iskola épületeinek festése, karbantartása 4.000 E Ft Összesen: 17.031 E Ft 1 Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 2
A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi feladatokra használható fel: 1, Környezetvédelmi alap feladataira 5.090 E Ft 2, Bem úti járda építése 700 E Ft 3, Kossuth úti gyalogátkelıhely kialakítása 1.851 E Ft 4, Térfigyelı rendszer kialakításnak befejezése 1.537 E Ft 5., Óvoda áthelyezése 2.400 E Ft 6, Rendezési terv készítés 1.500 E Ft Összesen: 13.150 E Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa 1.204 E Ft, mely teljes összegben mőködési célú. A fenti összeg a TEMPUS Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható. 4. (1) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 21. és a 22. számú mellékletben foglaltak szerint 1095523 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 23., 24., 25., 26. sz. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. számú mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 5. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 2010. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 6. A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 7....... Jegyzı polgármester 3
4
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2010. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2010. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor
1. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! 2009. évi Sorszám tény 2008. évi Bevételi jogcím Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 210 726 204 295 216 477 223 425 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek * 39 534 34 397 45 467 49 323 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+ +3.4)* 171 192 169 898 171 010 174 102 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 13 420 7 907 7 804 11 395 3.3. Átengedett központi adók* 154 416 158 639 159 526 159 528 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 3 356 3 352 3 680 3 179 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 267 854 232 379 316 398 314 861 4.1. Normatív hozzájárulások* 160 853 158 306 157 611 157 611 4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 19 939 571 20 236 20 236 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 62 385 73 502 88 828 88 828 4.5. Kiegészítı támogatás 11 568 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 12 936 21 442 21 442 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 173 28 281 26 744 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 173 28 281 26 744 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+ +5.3)* 6 719 28 473 36 818 24 027 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 147 16 854 16 854 319 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 5 572 11 619 11 964 15 708 5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000 8 000 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 26 515 12 109 40 438 35 869 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 22 230 10 291 21 500 21 445 6.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 848 6 872 6 872 6 859 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3 291 2 753 2 711 6.1.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 12 091 3 419 11 875 11 875 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 3 995 1 168 10 236 9 403 6.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 8 168 8 503 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 3 995 1 168 2 068 900 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* 110 600 8 222 4 570 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* 180 50 480 451 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 511 814 477 256 610 131 598 182 9. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 5 114 15 174 15 175 10. VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+ +11.6) 12 127 87 037 55 898 11 482 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 43 442 19 192 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 977 43 595 36 706 12 645 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -850-1 163 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 529 055 564 293 681 203 624 839
1. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcím 2008. évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.12) 479 006 484 520 554 510 515 879 1.1. Személyi juttatások 198 358 169 660 215 226 211 465 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 61 935 53 193 60 322 58 355 1.3. Dologi kiadások* 115 425 126 973 152 568 135 316 1.4. Egyéb folyó kiadások 6 247 11 469 17 277 15 990 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 3 547 3 666 3 716 2 431 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 93 494 119 559 105 401 92 322 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.7) 32 156 73 773 120 693 71 565 2.1. Felújítás* 2 722 2 000 5 642 2 133 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 24 112 70 773 112 891 68 272 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 995 660 660 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 327 1 000 1 500 500 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 511 162 558 293 675 203 587 444 6. VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 1 498 6 000 6 000 7 777 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 332 6 000 6 000 6 297 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -1 834 1 480 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 512 660 564 293 681 203 595 221 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. 2009. évi 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 4. sz. táblázat 652-81 037-65 072 10 738 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 10 629 81 037 49 898 3 705 1.1. Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 12 127 87 037 55 898 11 482 1.2. Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1 498 6 000 6 000 7 777
2. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2008. évi tény 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2008. évi tény 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. mőködési bevételek 38 519 37 122 40 605 Személyi juttatások 198 358 215 226 211 465 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 158 851 164 523 166 847 Munkaadókat terhelı járulék 61 935 60 322 58 355 3. Támogatások, kiegészítések 267 681 287 476 286 119 Dologi kiadások 108 871 144 483 128 297 4. Támogatásértékő bev. 22 230 21 500 21 445 Egyéb folyó kiadások 6 247 10 277 9 942 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 110 8 222 4 570 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 10 927 11 447 9 855 7. Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 86 114 97 670 84 898 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások 6 554 7 000 6 048 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 487 391 518 843 519 586 Költségvetési kiadások összesen: 479 006 546 425 508 860 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 236 8 390 8 391 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 6 19 192 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -1 834 1 480 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek -850-1 163 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) -844 19 192-1 163 Finanszírozási kiadások (14+ +24) -1 834 1 486 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 486 783 546 425 526 814 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 477 172 546 425 510 346 27. Költrségvetési hiány: ---- 27 582 ---- Költségvetési többlet: 8 385 ---- 10 726
3. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2008. évi tény 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2008. évi tény 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 2 162 25 199 16 898 Felújítás 2 722 5 642 2 133 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 17 913 18 451 14 334 Intézményi beruházás 24 112 112 891 68 272 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000 8 768 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2 995 660 660 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 28 281 26 744 Felhalm. célú pénzeszközátadás 300 1 500 500 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított elıirányzatokból támogatás 173 641 1 998 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek 3 995 10 236 9 403 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl 180 480 451 Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 2 027 8 085 7 019 11. Költségvetési bevételek összesen: 24 423 91 288 78 596 Költségvetési kiadások összesen: 32 156 128 778 78 584 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 4 878 6 784 6 784 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 332 6 000 6 291 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 971 36 706 12 645 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 12 971 36 706 12 645 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 3 332 6 000 6 291 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 42 272 134 778 98 025 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 35 488 134 778 84 875 24. Költségvetési hiány: 7 733 37 490 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 12
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 511 814 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 511814 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 12 127 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 12127 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 529 055 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 529055 0 2010. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 610 131 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 610131 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 55 898 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 55898 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 681 203 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 681203 0 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 598182 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 598182 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 11482 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 11482 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 624839 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 624839 0 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 511 162 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 511162 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1 498 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1498 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 512 660 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 512660 0 2010. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 675 203 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 675203 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 6 000 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 6000 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 681 203 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 681203 0 2010. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 587 444 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 587444 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 7 777 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 7777 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 595 221 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 595221 0
4. sz. melléklet a 6/2010 (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 1 006 571 874 874 2.1. Központi támogatás 856 571 744 744 2.2. Önkormányzati támogatás 150 130 130 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 15 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 15 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 021 571 874 874 7. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 45 45 8. VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 1 021 571 919 919 Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.6) 827 571 919 1 032 1.1. Személyi juttatások 103 35 35 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 624 471 784 977 1.4. Egyéb folyó kiadások 100 100 100 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 149 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 149 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 976 571 919 1 032 6. V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai B E V É T E L E K ZÁRSZÁMADÁS 2009. Bevételi jogcím Bevételi jogcím K I A D Á S O K 2008. évi tény 2009. évi tény 2009. évi 2010. évi Ezer forintban! Ezer forintban! 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 976 571 919 1 032
5. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Kossuth u. járda 32 180 2009 35 157 35 157 35 157 Útalap készítés (Füveskert u., Csentrét u., Forrástanya) 1 000 2009 3 800 3 660 3 660 Dózsa u. járda 6 000 2009 4 440 4 438 4 438 Hivatal akadálymentesítés 6 612 2009 9 181 9 522 9 522 Telek vásárlás 400 2009 400 435 435 Pályázati önerı fejlesztésre 6 686 2009 237 Térfigyelı kamera rendszer kiépítése önerı 2 537 2009 2 537 1 000 1 000 Piac építés 15 000 2009 15 000 Óvoda kialakítása 6 000 2009 6 000 Rendezési terv 4 740 2009 4 740 Főnyíró adapter kistraktorhoz,bozótvágó 400 2009 400 551 551 Forgalomlassító szg. Közvilágítása 2 000 2009 2 000 2 475 2 475 Csapadékvíz, belvíz rendezési program Kossuth u. 6 000 2009 6 000 3 188 3 188 Szennyvíztelep bıvítés 15 000 2009 15 000 Iskola taneszköz beszerzés 1800 2009 1 297 1 297 Védınıi szolgálat számítógép beszerzés 262 2009 262 233 233 Könyvtár Közkincs pályázat 722 2009 722 Bem u. járdaépítés 700 2009 700 GFS-711 Mitsubishi vásárlás 100 2009 100 100 100 NYÍR-AQUA-tól ivóvíz ber. Eszk. Vásárlása 1 980 2009 1 980 1 981 1 981 VW Caddy gk. Beszezés iskolának 3 929 2009 3 929 3 929 3 929 Számítógép besz. Hivatal 306 2009 306 306 306 ÖSSZESEN: 114 354 112 891 68 272 68 272
6. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként ZÁR Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2009. évi módosított ei. 2009. évi teljesítés Összes teljesítés 2009. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Hivatal felújítás (irattár, nyílászárók) 2 000 2009 2 000 481 481 Útfelújításra 2 084 2009 2 084 Kossuth u. 91 Könyvelıiroda felújítása 1 558 2009 1 558 1 652 1 652 ÖSSZESEN: 5 642 5 642 2 133 2 133
7.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként ZÁRSZÁMADÁS 2009. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 649 649 869 Erdıgazdálkodás Útfenntartás 1 849 3749 2 976 Közmunka, közcélú foglalkoztatás 2 227 38725 37 177 Községgazdálkodás 55 611 54859 26 653 Települési vízellátás 1 111 3091 3 857 Közvilágítási feladatok 10 136 10136 10 167 Háziorvosi szolgálat 688 688 554 Anya, gyermek, csecsemıvédelem (iskola eü.) 212 212 231 Egészségügyi ellátás egyéb fel. (központi ügyelet) 2 200 2200 2 164 Állategészségügyi feladatok 50 50 68 Rendszeres szociális pénzbeni ell. 36 787 28338 23 367 Rendszeres gyermekvédelem pénzb. Ell. 5202 5 232 Munkanélküli ellátások 60 233 45103 43 995 Eseti szoc. pénzbeli ellátások 12 095 12725 4 662 Eseti pénzbeli gyermekv. Ell. 3 934 6302 7 622 Szenyvízelvezetés 16 279 21279 3 245 Település hulladék kezelés 2 448 2448 494 Köztemetı fenntartási feladatok 249 249 182 Helyi utak létesítése 13 436 46181 43 255 Helyi kisebbségi önkormányzat 571 919 1 032 Önkormányzat elszámolása (DNYFF) 1 466 1466 Ezer forintban! Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 112 122 142020 135 102 Ebbıl: Civil szervezetek támogatás 6 510 7731 7 424 Kamatkiadás 7 000 7000 6 048 Hiteltörlesztés 6 000 6000 6 254 Országgyőlési képv. Vál 880 989 Intézményfinanszírozás 131 705 140394 134 624 Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 466 058 567 865 488 517
8. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó Kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ZÁRSZÁMADÁS 2009 Sorszám 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 6 6 2.... 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 70 366 14 252 8 853 8 868 8 283 30 110 56 114 4. Iskola felújítás hitel 2003 36 326 11 100 3 600 3 600 3 600 14 426 25 226 5. Petıfi u. csapadékvíz elvez. Hitel 2007 2 406 640 640 640 486 1 766 6. Petıfi u. szilárd útburk. Hitel 2007 6 594 1 760 1 760 1 760 1 314 4 834 7. Ivóvíz jav. Program hitel 2008 12 971 1 620 1 620 1 620 8 111 12 971 8. Kossuth u. járda hitel 2009 9 895 254 1 016 1 016 1 016 6 593 9 641 9. KFC 642 szgk. Hitel törl. 2007 2 174 498 217 232 247 980 1 676 10. Vw Caddy gk. Hitel törl. 2009 2 750 37 449 496 548 1 220 2 713 11. Beruházás feladatonként 2 537 1 000 1 537 1 537 12. Térfigyelı kamerarendszer kiép. 2009 2 537 1 000 1 537 1 537 13. Felújítás célonként 14.... 15. Egyéb 16.... 17.... Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2009. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években 18. Összesen (1+4+7+9+11) 72 909 15 258 10 390 8 868 8 283 30 110 57 651 2012. után Még fennálló kötelezettség Oldal 12
9. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)
10. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez ZÁRSZÁMADÁS 2009 Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2009. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:
11. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 1 033 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 1 033 13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 363 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 1 396 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
12. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2009. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról ZÁRSZÁMADÁS 2009. Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Kállósemjén Sport Egyesület mőködési támogatás 3 100 3 100 2. Szabadidı Egyesület mőködési támogatás 2 000 2 330 3. Arany Alkony Nyugdíjas Klub mőködési támogatás 170 170 4. Önkéntes Tőzoltó Egyesület mőködési támogatás 270 470 5. Kállósemjén Polgárır Egyesület mőködési támogatás 340 408 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési támogatás 100 100 7. Rezeda Leánykar mőködési támogatás 90 86 8. Egyházak mőködési támogatás 130 370 9. Biztos Kezdet Klub mőködési támogatás 310 10. Vadásztársaság (2008.falunap) mőködési támogatás 470 11. Balkányi Mentıállomás mőködési támogatás 20 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 6 510 7 524
13. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE ZÁRSZÁMADÁS 2009 EU-s projekt neve, azonosítója: Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2009. elıtt 2009. évi 2010.évi 2009. elıtt 2009. évi Összesen Teljesítés %-a 2009. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erı 1 013 1 011 1 013 1 011 268 1 019 1 287 127,30 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás 9 118 8 779 9 097 8 779 8 503 8 503 96,90 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 10 131 9 790 10 110 9 790 268 9 522 9 790 100,00 Kiadások, költségek Személyi jellegő 357 357 357 357 321 321 90 Beruházások, beszerzések 9 174 8 833 9 153 8 833 8 661 8 661 98 Szolgáltatások igénybe vétele 600 600 600 600 268 540 808 135 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 10 131 9 790 10 110 9 790 268 9 522 9 790 100 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2009. évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intézményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Támogatásért ékő mőködési bev. Támogatásért ékő felhalmozási bevétel Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásr a átvett pénzeszközök Elızı évi ktg. Visszatér. Szakfeladat Teljesítés Hitelek Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 552323 19182 19182 17820 17820 552411 2. Munkahelyi vendéglátás 7753 7753 6475 6475 801214 3. Általános iskolai oktatás 3025 13297 12399 5099 80 0 4470 2750 805113 4. Napköziotthoni ellátás 0 0 0 0 0 0 751922 Önkormányzatok elszámolásai 131705 140394 134624 134624 0 Önállóan gazdálkodó int. össz. 161665 180626 171318 29394 0 134624 80 0 0 4470 0 2750 0 II. Polgármesteri hivatal 0 751153 1. Igazgatási tevékenység 111632 122916 63226 7990 8239 12873 8503 100 451 9895 0 2.Helyi kisebbségi önkormányzat 751164 0 0 0 0 751175 3. Országgyőlési képviselı vál. 0 880 880 880 4. Önkormányzati képviselı vál. 751186 0 0 0 0 5. Finanszírozási mőveletek elsz. 751999 0 0 0 6. Önkormányzatok elszámolásai 751922 0 0 0 7. Feladatra nem tervezhetı szakf. 751966 412645 498918 504671 189810 314861 0 II. Polgármesteri hivatal össz. 524277 622714 568777 7990 189810 314861 8239 13753 8503 100 451 9895 0 III. Részben önálló intézmények 0 552312 1. Óvoda int.-i étkeztetése 1816 1816 1977 1977 801115 Óvodai nevelés 0 0 6 6 0 0 Óvoda összesen 1816 1816 1983 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851297 2. Védınıi szolgálat 6660 6660 6647 0 6647 853244 Családsegítés 0 183 239 239 923127 4. Közmőv. Könyvtár 938 1858 1759 839 20 900 Részben önálló intézmények össz. 9414 10517 10628 3061 0 0 0 6667 900 0 0 0 0 Oldal 18
14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Szakfeladat IV. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intézményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Intézmény megnevezése Teljesítés Nem intézményi bevételek 14034 1. Kisegítı mg-i szolgáltatás 0 0 0 20215 2. Erdıgazdálkodás 0 0 0 452025 3. Helyi utak létesítése 0 5700 5700 5700 631211 4. Útfenntartás 0 0 0 0 Támogatásért ékő mőködési bev. Támogatásért ékő felhalmozási bevétel Mőködésre átvett pénzeszközök Felhalmozásr a átvett pénzeszközök Hitelek Elızı évi ktg. Visszatér. 5. Önk. intézményi ellátó kis. Szolg. 751757 (közm.) 0 0 813 813 751845 6. Községgazdálkodás 430 1496 2139 2139 0 751856 7. Települési vízellátás 0 0 76 76 751878 8. Közvilágítás 0 0 0 851219 9. Háziorvosi szolg., 0 0 21 21 10. Anya-,gyermek és csecsemıv. 851912 212 212 212 212 11. Egészségügyi ellátás egyéb fel. 851967 0 0 0 12. Állategészségügyi feladatok 852018 0 0 0 13. Rendszeres szoc.pénzbeni 853311 ellátás 0 0 0 14. Rendszeres gyermekvéd. Ell. 853322 0 0 0 0 853333 15. Munkanélküli ellátások 0 0 370 370 853344 16. Eseti szociális pénzbeni ell. 0 332 572 572 17.Eseti pénzbeni gyermekv. ellátás 853355 0 0 0 901116 18. Szennnyvízelvez. És kez. 0 0 0 0 19. Településtisztasági feladatok 902113 0 0 0 751867 20. Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 IV. Nem intézményi bev.össz. 642 7740 9903 3178 0 0 5700 1025 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen 534333 640971 589308 14229 189810 314861 13939 21445 9403 100 451 9895 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-IV. 695998 821597 760626 43623 189810 449485 14019 21445 9403 4570 451 12645 0 Intézményfinanszírozás le: 131705 140394 134624 0 134624 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: 564293 681203 626002 43623 189810 314861 14019 21445 9403 4570 451 12645 0 Oldal 19
14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Pénzforg. nélk. Bev. 0 0 15175 15175 0 0 Oldal 20
14. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Pénzforg. nélk.bev. 0 15175 15175 15175 Oldal 21
15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti Szakfel. elıirányzat Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 552323 Módosított elıirányzat Teljesítés Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.átad ás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi Felhalmozási eszk.létesítése, célú hitel törl. felújítása 30977 31473 31245 6166 2132 22947 552411 2. Munkahelyi vendéglátás 6059 5336 5204 1330 451 3423 801214 3. Általános Iskolai oktatás 116008 132446 122367 64100 19130 35165 6 0 3929 37 805113 4. Napköziotthoni ellátás 8621 11371 11298 8710 2588 0 Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Önállóan gazdálkodó intézmény összesen: 161665 180626 170114 80306 24301 61535 6 0 0 3929 37 0 0 II. Polgármesteri hivatal 0 0 0 0 0 751153 1. Igazgatási kiadás 112122 142020 135102 54040 15403 37730 7424 50 13041 6254 1160 0 751164 2.Helyi kisebbségi önkormányzat 571 919 1032 35 0 977 20 0 751175 3. Országgyőlési képviselı vál. 0 880 989 484 55 450 751186 4. Önkormányzati képviselı vál. 0 0 0 0 0 0 751922 5. Önkormányzatok elszámolásai 133171 141860 134624 134624 0 II. Polgármesteri hivatal összesen 245864 285679 271747 54559 15458 39157 0 7424 134694 13041 6254 1160 0 III. Részben önálló intézmények 0 552312 1. Óvoda int.-i étkeztetése 11666 11406 9880 9880 801115 Óvodai nevelés 41697 45214 43004 29790 8880 4334 Óvoda összesen 53363 56620 52884 29790 8880 14214 0 0 0 0 0 0 0 851297 2. Védınıi szolgálat 6660 6839 6543 4229 1327 754 233 853244 Családsegítı.és Gyermekj. Szolg. 0 183 295 0 0 295 0 923127 4. Közmőv. Könyvtár 8252 9464 10012 4946 1293 3773 0 Részben önálló intézmények összesen 68275 73106 69734 38965 11500 19036 0 0 0 233 0 0 0 Oldal 22
15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Sorsz. IV. Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.átad ás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Teljesítés Nem intézményi kiadás 14034 1. Kisegítı mg-i szolgáltatás 649 649 869 0 869 20215 2. Erdıgazdálkodás 0 0 0 0 0 452025 3. Helyi utak létesítése 13436 46181 43255 0 43255 0 631211 4. Közutak üzemeltetése 1849 3749 2976 165 2811 751757 5. Önk. intézményi ellátás (közm.) 2227 38725 37177 31735 5273 169 751845 6. Községgazdálkodás 55611 54859 26653 5735 1823 14100 217 4778 751856 7. Települési vízellátás 1111 3091 3857 0 1876 1981 751878 8. Közvilágítás 10136 10136 10167 0 10167 851219 9. Háziorvosi szolg., 688 688 554 0 554 0 851912 10. Anya-,gyermek,csecsemıv. 212 212 231 0 231 851967 11. Egészségügyi ellátás egyéb fel. 2200 2200 2164 0 2164 852018 12. Állategészségügyi feladatok 50 50 68 68 853311 13. Rendszeres szoc.pénzbeni ellátá 36787 28338 23367 23367 853322 14. Rendszeres gyermekv. Pénzb.ell 0 5202 5232 5232 853333 15. Munkanélküli ellátások 60233 45103 43995 43995 853344 16. Eseti pénzbeli szoc. ell. 12095 12725 4662 4662 853355 17. Eseti pénzbeli gyermekv. Ell. 3934 6302 7622 7622 901116 18. Szennyvízelvezetés 16279 21279 3245 57 3188 902113 19. Településtisztasági feladatok 2448 2448 494 494 751867 20. Köztemetı fenntartási feladatato 249 249 182 182 0 Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás IV. Nem intézményi kiadás összesen 220194 282186 216770 37635 7096 31578 0 0 87259 53202 0 0 0 Polgármesteri hivatal összesen 534333 640971 728365 131159 34054 89771 0 7424 221953 66476 6254 1160 0 KIADÁS ÖSSZESEN I-IV. 695998 821597 728365 211465 58355 151306 6 7424 221953 70405 6291 1160 0 Intézményfinanszírozás le: 131705 140394 134624 134624 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: 564293 681203 593741 211465 58355 151306 6 7424 87329 70405 6291 1160 0 Oldal 23
15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Létszám (fı) 5 1 29 3 38 16 16 16 16 2 0 2 20 Oldal 24
15. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban Létszám (fı) 36 5 41 77 115 115 Oldal 25
E S Z K Ö Z Ö K 16. sz. sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2009. Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 005 660 1 005 660 1 026 985 1 026 985 2. I. Immateriális javak 4 952 4 952 1 298 1 298 3. II. Tárgyi eszközök 471 323 471 323 515 823 515 823 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 529 385 529 385 509 864 509 864 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 54 497 54 497 68 538 68 538 7. l. Készletek 367 367 448 448 8. ll. Követelések 15 021 15 021 13 167 13 167 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 25 893 25 893 40 227 40 227 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 216 13 216 14 696 14 696 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 060 157 1 060 157 1 095 523 1 095 523 F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 953 032 953 032 978 899 978 899 14. 1. Induló tıke 71 607 71 607 71 607 71 607 15. 2. Tıkeváltozások 881 425 881 425 907 292 907 292 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 15 175 15 175 32 261 32 261 18. I. Költségvetési tartalékok 15 175 15 175 32 261 32 261 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 91 950 91 950 84 363 84 363 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 46 473 46 473 49 691 49 691 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 543 21 543 12 010 12 010 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 934 23 934 22 662 22 662 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 060 157 1 060 157 1 095 523 1 095 523
17.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009. ÉV Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 169 660 215 226 211 465 02 Munkaadókat terhelı járulék 53 193 60 322 58 355 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 138 442 168 102 149 563 04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 116 715 101 386 87 329 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 6 510 7 731 7 424 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 2 000 5 642 2 133 08 Felhalmozási kiadások 70 773 112 891 68 272 09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 660 660 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 000 1 500 500 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 558 293 673 460 585 701 14 Hosszú lejáratú hitelek 6 000 6 000 6 291 15 Rövid lejáratú hitelek 6 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 6 000 6 000 6 297 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 564 293 679 460 591 998 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1 480 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 564 293 679 460 593 478 24 Intézményi mőködési bevételek 34 397 45 467 49 323 25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 174 764 176 174 181 949 26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 11 542 21 500 21 445 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 600 8 222 4 570 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 22 356 31 654 16 180 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 502 14 800 15 861 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 1 168 10 236 9 403 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 8 000 8 000 32 Támogatások, kiegészítések 232 379 316 398 314 861 33 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 232 379 316 398 314 861 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 477 206 617 651 605 731 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 43 595 36 706 12 645 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 43 442 19 192 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 87 037 55 898 12 645 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 564 243 673 549 618 376 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 15 174 15 175 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Megnevezés 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 1 163 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 564 243 688 723 632 388 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 81 087-40 635 35 205 48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 81 037 49 898 6 348 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) - 2 643
18.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 25 771 25 771 40 214 40 214 02 Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 10 596-10 596-7 953-7 953 04 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 15 175 15 175 32 261 32 261 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 876-876 08 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 15 175 15 175 31 385 31 385 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) - 1 743 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 13 432 15 175 31 385 31 385 13 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 432 13 432 31 385 31 385 15 - Szabad pénzmaradvány
19.sz. melléklet 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez 19.sz. melléklet a 6/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009. Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei A Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 08 09 D E F Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel eredmény ( ± ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E)