E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 8/2017. (I.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző Pál József gazdasági irodavezető Hegyvári János Beruházási osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerint: 4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az alábbiak teszik szükségessé: A 2016. december 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése Bevételi előirányzatok (többletbevételek és bevételi elmaradások) rendezése A Képviselő-testület 2016. szeptember 1. és december 31. között hozott döntéseinek átvezetése a rendeleten Egyéb előirányzat rendezések Az előterjesztés bemutatja továbbá a költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri hatáskörű átcsoportosításokat is, melyeket a rendelettervezeten átvezettünk. A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve.

3 Intézmény 1. Önkormányzat 2. Önkormányzat Bevételi főösszeget nem érintő módosítások (bevétel átcsoportosítás) Helye a Összeg Módosítandó jogcím Bevétel csökken rendeletben eft-ban Bevétel nő Könyvtár érdekeltségnövelő Kulturális támogatás Kiegészítő átvezetése támogatások 9.melléklet 5.sor 1 300 Szociális kiegészítő pótlék átvezetése Helye a rendeletben Összeg eft-ban támogatása 9.mell.4.sor 1 300 Szoc. és Kiegészítő gy.étkeztetés támogatások 9.melléklet 5.sor 2 985 tám. 9.mell.3.sor 2 985 4 285 4 285 Intézmény 1. Kós K.MHK 2. Önkormányzat 3. Bölcsőde Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) Módosítandó Helye a Összeg jogcím Kiadás csökken rendeletben eft-ban Kiadás nő Könyv beszerzés pályázatból Kós Károly MHK Könyvtári átvezetés dologi kiadások 5.mell.16.sor 1 300 állománygyarapítás PrekoBrdo PrekoBrdo Viziközmű Társulat Prekobrdo 13. melléklet 44. Vk.társulatnak elszámolás közműfejlesztés sor 7 859 átadott Létszámbővítés 3 fő - 153/2016 (XI.24.) Kt.határozat Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor 2 489 Bölcsőde személyi juttatások Bölcsőde járulékok Helye a rendeletben Összeg eft-ban 13. melléklet 65. sor 1 300 10. melléklet 28. sor 7 859 4. melléklet 14. sor 1 994 4. melléklet 15. sor 495

4 Intézmény 4. Önkormányzat 5. Önkormányzat 6. Önkormányzat Módosítandó jogcím Kiadás csökken Cserkész Alapítvány támogatása - 130/2016(IX.29.) Beruházási Kt.határozat céltartalék Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása - 141/2016(X.27.) Kt.határozat TeSu Alapítvány támogatása - 131/2016(IX.29.) Kt.határozat Polgármester rendelkezési kerete Helye a rendeletben Összeg eft-ban 11. melléklet 5. sor 3 000 11.melléklet 1.sor 360 Kiadás nő Cserkész Alapítvány támogatása Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása Szentistvántelepi Általános Iskoláért Alapítvány támogatása Helye a rendeletben Összeg eft-ban 10. melléklet 29. sor 3 000 10. melléklet 17. sor 360 Polgármester 11.melléklet 10. melléklet 19. rendelkezési kerete 1.sor 210 sor 210 15 218 15 218 Intézmény 1. Önkormányzat Módosítandó jogcím Szociális ágazati pótlék Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek) Helye a Összeg Bevétel nő rendeletben eft-ban Kiadás nő Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor 1 081 Helye a rendeletben Összeg eftban Bölcsőde személyi juttatások 4.mell.14.sor 666 Bölcsőde járulékok 4.mell.15.sor 180

5 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Helye a rendeletben Összeg eft-ban Idősek Klubja személyi juttatások 6.mell.14.sor 185 Helye a Összeg eftban Kiadás nő rendeletben Idősek Klubja járulékok 6.mell.15.sor 50 2. Önkormányzat 3. Önkormányzat 4. Önkormányzat 5. Önkormányzat Szociális kiegészítő pótlék Köznevelési támogatása októberi pótigény (óvoda) Szociális és gy.étkeztetés támogatásának októberi lemondása Felsőfokú bölcsődei nevelő bértámogatás Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor 1 821 Köznevelési támogatása 9.mell.2.sor 4 159 Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor -10 405 Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor -137 Bölcsőde személyi juttatások 4.mell.14.sor 1 282 Bölcsőde járulékok 4.mell.15.sor 346 Idősek Klubja személyi juttatások 6.mell.14.sor 152 Idősek Klubja járulékok 6.mell.15.sor 41

6 Intézmény 6. Önkormányzat 7. Önkormányzat helyesbítése (kétszeres móosítás miatt) Módosítandó jogcím Bérkompenzáció évvégi korrekciója Bérkompenzáció támogatása Bevétel nő Helye a rendeletben Összeg eft-ban Kiadás nő Kiegészítő támogatások 9.mell.5.sor Működési célú általános -299 tartalék Kiegészítő támogatások 9.mell.5.sor 1 745 Nyitnikék Óvoda személyi juttatások Nyitnikék Óvoda járulékok Telepi Óvoda személyi juttatások Telepi Óvoda járulékok Bölcsőde személyi juttatások Bölcsőde járulékok KKMHK személyi juttatások KKMHK járulékok Idősek Klubja személyi juttatások Idősek Klubja járulékok Helye a rendeletben Összeg eftban 11.melléklet 8. sor -6 682 2.melléklet 14.sor 101 2.melléklet 15.sor 27 3.melléklet 14.sor 241 3.melléklet 15.sor 65 4.melléklet 14.sor 392 4.melléklet 15.sor 106 5.melléklet 14.sor 210 5.melléklet 15.sor 57 6.melléklet 14.sor 32 6.melléklet 15.sor 9

7 Intézmény 8. Önkormányzat 9. Önkormányzat 10. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi juttatások Polgármesteri Hivatal járulékok Önkormányzat személyi juttatások Önkormányzat járulékok Módosítandó Helye a Összeg jogcím Bevétel nő rendeletben eft-ban Kiadás nő Előző évi normatíva elszámolásból származó Elszámolásból 9. melléklet 6. Működési célú általános többletbevétel származó bevételek sor 3 869 tartalék többlet Működési célú általános adóbevételek Építményadó 2 222 tartalék Telekadó 5 480 Magánszemélyek kommunális adója 1 565 Iparűzési adó 90 241 Pótlékok, bírságok 10 699 Talajterhelési díj 380 Átengedett központi adók: gépjárműadó 4 260 Lakosságtól átvett közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. melléklet 7.b sor 6 783 7.melléklet 14.sor 236 7.melléklet 15.sor 63 8.melléklet 14.sor 162 8.melléklet 15.sor 44 Helye a Összeg eftban rendeletben 11.melléklet 8. sor 3 869 11.melléklet 8. sor 114 847

8 11. Intézmény 12. 13. Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön visszatérülése Felhalmozási bevételek elmaradása Módosítandó jogcím Iskolaépítésre államtól átvett Népszavazás többletbevétel elszámolás alapján Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 8. melléklet 7.a sor 860 Felhalmozási bevételek 8.melléklet 6.sor -154 711 Bevétel nő Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről PMH - Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről Helye a rendeletben Összeg eft-ban 8.melléklet 5.b. sor 2 000 000 7. melléklet 1.b. sor 62 Működési célú általános tartalék Működési célú általános tartalék Beruházási céltartalék Kiadás nő Pályázati önrészek Szociális bérlakás felújítási tartalék Műszaki ellenőri szakértői keret Belföldi értékpapírok kiadásai PMH személyi juttatások 11.melléklet 8. sor 7 643 11.melléklet 8. sor -119 677 11. melléklet 5. sor -7 779 Helye a Összeg eftban rendeletben 11. melléklet 4. sor -12 951 11. melléklet 6. sor -9 304 11. melléklet 7. sor -5 000 8. melléklet 26.sor 2 000 000 7.melléklet 14.sor 20

9 PMH járulékok PMH dologi kiadások 7.melléklet 15.sor 5 7.melléklet 16.sor 37 1 969 675 1 969 675 Intézmény 1. Önkormányzat 2. Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdés felhatalmazása alapján) Módosítandó Helye a Összeg Helye a jogcím Kiadás csökken rendeletben eft-ban Kiadás nő rendeletben Telepi Iskola tanári szoba világítás Céltartalék az iskolák 11. melléklet Telepi Iskola felújítás évközi igényeire 3.sor 619 világítás felújítás Telepi Óvoda világítás felújítás, villámhárító Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Beruházási céltartalék 8. melléklet 16. sor 523 11. melléklet 5. sor 1 938 Telepi Óvoda világítás felújítás Összeg eft-ban 12. meléklet új 69.sor 1 142 12. meléklet új 70.sor 1 938

10 3. 4. 5. 6. Intézmény 7. 8. NYOVI csoportszoba kialakítása miatti bontás Budai u.26.mögötti parkoló kialakítása PMH udvar vízelvezetés megoldása Erdőhát út felújítása miatt viziközmű csonk áthelyezésének tervezési költsége Módosítandó jogcím Budai út Pékség fűtés felújítása Fekvőrendőrök átépítése, kialakítása Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Önkormányzat dologi kiadások (lakáscélú ingatlanok karbantartása) Kiadás csökken Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor 87 11. melléklet 5. sor 4 068 8. melléklet 16. sor 862 8. melléklet 16. sor 772 8. melléklet 16. sor 53 Helye a Összeg rendeletben eft-ban 8. melléklet 16. sor 417 11. melléklet 5. sor 1 628 Pomázi úti óvodában lévő raktárépület bontása és új tornaszoba építése Budai u. 26. parkoló kialakítás PMH udvar vízelvezetés Erdőhát-Hegyalja u csomópont felújítás Kiadás nő Budai út Pékség fűtés felújítása Fekvőrendőrök átépítése 13. melléklet 35. sor 87 13. melléklet új 59. sor 4 930 12. melléklet új 71. sor 772 13. melléklet 67. sor 53 Helye a Összeg rendeletben eft-ban 12. melléklet új 72. sor 417 13. melléklet új 68. sor 1 628

11 9. 10. 11. 12. Intézmény 13. Városgazdálkodás dologira átcsoportosítás (kiemelt előirányzaton belül - rendeletben nem jelentkezik) Gát utca kamerarendszer kiépítés Kós K MK Idősek Karácsonya és Adventi estékre Kós K.MHK fűtéskorszerűsítés Módosítandó jogcím Templom körüli járdák felújítása Önkormányzat dologi kiadások (városgazdálkodás COFOG) Beruházási céltartalék Polgármester rendelkezési kerete Jókai u. 77. külső vizesedés megszüntetése Budai úti bölcsöde aljzat csere Kalász Suli Konyha lábazat és portál csere Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Kiadás csökken Beruházási céltartalék 8. melléklet 16. sor 7 000 11. melléklet 5. sor 545 11.melléklet 1. sor 500 12. melléklet 1. sor 3 514 12. melléklet 15. sor 597 12. melléklet 21. sor 1 500 Önkormányzat dologi kiadások (zöldfelületkezelés és szemétszállítás COFOG) Gát utca kamerarendszer kiépítés 8. melléklet 16. sor 7 000 13. melléklet új 69. sor 545 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.mell.16.sor 500 Kós K.MHK fűtéskorszerűsítés 8. melléklet 16. sor 545 Helye a Összeg rendeletben eft-ban Kiadás nő 11. melléklet 5. sor 476 Templom körüli járdák felújítása 12. melléklet új 73. sor 6 156 Helye a Összeg rendeletben eft-ban 12. melléklet 54. sor 476

12 14. Polgármesteri Hivatal 15. Önkormányzat Borítékológép beszerzése Viola Egyesület támogatás Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor 3 492 Borítékológép 13. melléklet új 67.sor 3 492 Polgármester 11.melléklet 1. Viola Egyesület 10. melléklet új rendelkezési kerete sor 100 támogatás 18. sor 100 29 236 29 236

13 Beszámoló a Polgármesteri keret 3. negyedéves felhasználásáról Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése alapján: (2) A működési céltartalék összegéből 5 000 E Ft keretösszeg felett a Polgármester szabadon rendelkezik (Polgármester rendelkezési kerete), felhasználásról a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni. Az előző beszámolóm elfogadása óta az alábbi kötelezettségvállalásokról döntöttem: Kötelezettségvállalás tartalma Kötelezettségvállalás jellege Összege - Ft-ban TeSu Alapítvány Robotika tehetségprogram támogatása támogatási szerződés 210 000 Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása támogatási szerződés 360 000 Viola Egyesület Támogatása támogatási szerződés 100 000 KKMHK decemberi rendezvényekre intézményfinanszírozás 500 000 1 170 000 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendeletalkotási és a határozati javaslat elfogadására. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Polgármesteri keret 3-4. negyedéves felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Budakalász, 2017. január 16. Rogán László polgármester

é Ű ááű á á á á á á Ö Á Ó á á Ö á é ö é é é ő ő ő Ö ó í á á ó á é ü á á á é ó ü é á ü é é í í ö á é ö é é é ó ó ó Ö á ú ó í á á ü á á ö é é ó í á ő é á ó í á á é ő ü ó í á é é é ó í á ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ó é é á ó í á á ó á ő á ö ö á í á ó é é á é é ő ö ö á ö é é á á á ő é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á í á ö á ö é é é ő á é á ő á á é á ö á ö é é á á ö é ó í ó á ó á á ö ö á í ó é ó ü é é ő á ó í á ő á á í á á é é ő é é é é é ö é ó é ő é ö é é á ó é í é é á é á ó í ö é é é á á Ö á á é ö é é é é ő ó í á ő ű ő ü é ö á ű é ö á é ő ó é á á á ö é é á ő á á ö ö é é é é ö ő é é ő ü é á ö é é ó í á á ö é é ó í á é é é á ő ő ü ó ó í á ö é á é é é é á ő á í á ö é é ú á ü á á ó í á ő á í ő á í á á á ő ő é ü á ó ú ö á ó é é ü í á á é ő ü ö é é á á

ö é é á ú ó í á á é ö ö é é á á ö é ő á é é ó á ö é é ó á é é ő ü é ö ö ö é á é á é ő á é ő á ó í á ö áé ö é é é é á ő á ő á é őö í é ő ó í á Ö á ű ö é á á ű ö é é ú é á á á á á ú ő ö é á é ú é á á Á ü ö á é á é ú é í ő á á Á í ő é á é úá é ö ö ö á őö í é ő ó í á é á ó ő á é é á á á á ó á é ű ö é é í á á á í ü ű ö é é ú é á ú í á é á é ú á Á í ü á é ú é é é í á ö é őö é ő ő á ó í á ö á óö é ő ő á ó í á ö á á ö ű á í á ó

ó íá á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é á ö ö é é ő ü ö é ö é é é ö á ö é é é ö á í á á ö é é ü ó í á á őí á ö á ü á ó é é á ő á ó í á á á é é ó í á ü á á é á ö á ó á ó é á ó á á á á ö á ó á ó ó á ó áí ü ó á á á ó ö á á ö é é ó í é á á ó

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2017. (I....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 4 555 804 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 2 965 248 ezer forintban a többlet összegét 1 590 556 ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege + 118 238 ezer forint felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: +1 472 318 ezer forint. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés felhalmozási finanszírozási kiadásait állapítja meg. 2 007 682 ezer forintban A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét a költségvetési többletből 1 590 556 ezer forintban és a belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 417 126 ezer forintban finanszírozza. 2. Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 756 001 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 2 799 803 ezer forintban határozza meg. 3. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 637 763 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1 327 485 ezer forintban határozza meg. 4. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1-13. és 21. mellékletei helyébe e rendelet 1-13. és 21. mellékletei lépnek.

2 Hatályba léptető és záró rendelkezés 5. (1) Ez a rendelet 2017. január.. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. január 26-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. január..-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2017. december 31-ig beérkezett központi támogatások a bevételi előirányzatok rendezése, a Képviselő-testület 2016. szeptember 1- december 31 között hozott határozatainak számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 2.-3. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

4 Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 969 675 E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a december 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások, a bevételi elmaradások és bevételi többletek rendezése, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 473 123 0 15 333 488 456 483 452 395 15 333 499 180 485 286 395 15 333 501 014 1 834 0 0 1 834 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről 45 944 0 0 45 944 49 237 1 700 0 50 937 49 299 1 700 0 50 999 62 0 0 62 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 519 067 0 15 333 534 400 532 689 2 095 15 333 550 117 534 585 2 095 15 333 552 013 1 896 0 0 1 896 2. B3 Közhatalmi bevételek 644 734 147 266 0 792 000 644 734 147 266 0 792 000 759 581 147 266 0 906 847 114 847 0 0 114 847 3. B4 Működési bevételek 281 535 13 010 0 294 545 280 915 13 630 0 294 545 280 915 13 630 0 294 545 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 414 2 182 0 2 596 414 2 182 0 2 596 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 1 445 336 160 276 15 333 1 620 945 1 458 752 165 173 15 333 1 639 258 1 575 495 165 173 15 333 1 756 001 116 743 0 0 116 743 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 500 000 0 0 500 000 530 000 0 0 530 000 530 000 0 0 530 000 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) 500 000 0 0 500 000 530 000 0 0 530 000 530 000 2 000 000 0 2 530 000 0 2 000 000 0 2 000 000 6. B5 Felhalmozási bevételek 99 408 312 509 0 411 917 103 527 312 509 0 416 036 103 527 157 798 0 261 325 0-154 711 0-154 711 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 835 0 835 0 835 0 835 0 1 695 0 1 695 0 860 0 860 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 6 783 0 0 6 783 6 783 0 0 6 783 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 835 0 835 0 835 0 835 6 783 1 695 0 8 478 6 783 860 0 7 643 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 599 408 313 344 0 912 752 633 527 313 344 0 946 871 640 310 2 159 493 0 2 799 803 6 783 1 846 149 0 1 852 932 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 2 044 744 473 620 15 333 2 533 697 2 092 279 478 517 15 333 2 586 129 2 215 805 2 324 666 15 333 4 555 804 123 526 1 846 149 0 1 969 675 8. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 0 0 0 0 65 816 2 0 65 818 65 816 2 0 65 818 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 691 828 82 350 15 333 789 511 718 492 83 606 15 333 817 431 724 122 84 106 15 333 823 561 5 630 500 0 6 130 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 691 828 82 350 15 333 789 511 784 308 83 608 15 333 883 249 789 938 84 108 15 333 889 379 5 630 500 0 6 130 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 30 000 0 0 30 000 302 897 48 411 0 351 308 302 897 48 411 0 351 308 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 15 897 1 365 0 17 262 19 839 1 365 0 21 204 24 631 1 365 0 25 996 4 792 0 0 4 792 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 45 897 1 365 0 47 262 322 736 49 776 0 372 512 327 528 49 776 0 377 304 4 792 0 0 4 792 Önkormányzat mindösszesen VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) 2 074 744 473 620 15 333 2 563 697 2 460 992 526 930 15 333 3 003 255 2 584 518 2 373 079 15 333 4 972 930 123 526 1 846 149 0 1 969 675 1. oldal, összesen: 26

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Rovatrend Megnevezés Önkormányzat mindösszesen eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 586 931 38 305 11 786 637 022 624 113 38 806 11 786 674 705 629 786 38 806 11 786 680 378 5 673 0 0 5 673 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó 156 436 9 459 3 501 169 396 166 526 9 594 3 501 179 621 168 014 9 594 3 501 181 109 1 488 0 0 1 488 16. K3 Dologi kiadások 514 190 77 962 46 592 198 573 668 82 872 46 656 586 569 233 83 372 46 652 651-4 435 500 0-3 935 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 500 5 900 0 15 400 9 500 9 281 0 18 781 9 500 9 281 0 18 781 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 77 190 0 0 77 190 76 290 0 0 76 290 76 290 0 0 76 290 0 0 0 0 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 152 19 650 0 24 802 5 152 19 800 0 24 952 5 152 20 470 0 25 622 0 670 0 670 19.d K513 Működési célú tartalékok 2 500 9 000 0 11 500 0 4 721 0 4 721 0 2 932 0 2 932 0-1 789 0-1 789 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 84 842 28 650 0 113 492 81 442 24 521 0 105 963 81 442 23 402 0 104 844 0-1 119 0-1 119 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 1 351 899 160 276 15 333 1 527 508 1 455 249 165 074 15 333 1 635 656 1 457 975 164 455 15 333 1 637 763 2 726-619 0 2 107 20. K6 Beruházások 375 034 200 315 0 575 349 464 888 207 826 0 672 714 463 536 213 301 0 676 837-1 352 5 475 0 4 123 21. K7 Felújítások 339 829 28 010 0 367 839 592 701 28 010 0 620 711 593 843 32 211 0 626 054 1 142 4 201 0 5 343 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 835 0 835 0 835 0 835 0 835 0 835 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 9 000 0 9 000 3 900 9 000 0 12 900 11 759 12 000 0 23 759 7 859 3 000 0 10 859 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 75 184 0 75 184 14 561 38 196 0 52 757 0 0 0 0-14 561-38 196 0-52 757 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 300 85 019 0 85 319 18 461 48 031 0 66 492 11 759 12 835 0 24 594-6 702-35 196 0-41 898 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 715 163 313 344 0 1 028 507 1 076 050 283 867 0 1 359 917 1 069 138 258 347 0 1 327 485-6 912-25 520 0-32 432 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) 2 067 062 473 620 15 333 2 556 015 2 531 299 448 941 15 333 2 995 573 2 527 113 422 802 15 333 2 965 248-4 186-26 139 0-30 325 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 7 682 0 0 7 682 7 682 0 0 7 682 7 682 0 0 7 682 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 691 828 82 350 15 333 789 511 718 492 83 606 15 333 817 431 724 122 84 106 15 333 823 561 5 630 500 0 6 130 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 15 897 1 365 0 17 262 19 839 1 365 0 21 204 24 631 1 365 0 25 996 4 792 0 0 4 792 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 715 407 83 715 15 333 814 455 746 013 84 971 15 333 846 317 756 435 2 085 471 15 333 2 857 239 10 422 2 000 500 0 2 010 922 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 2 074 744 473 620 15 333 2 563 697 2 538 981 448 941 15 333 3 003 255 2 534 795 2 422 802 15 333 4 972 930-4 186 1 973 861 0 1 969 675 27. Létszámkeret 171,25 15,00 3,75 190,00 177,00 15,00 3,75 195,75 177,00 15,00 3,75 195,75 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) 93 437 0 0 93 437 3 503 99 0 3 602 117 520 718 0 118 238 114 017 619 0 114 636 X. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) -115 755 0 0-115 755-442 523 29 477 0-413 046-428 828 1 901 146 0 1 472 318 13 695 1 871 669 0 1 885 364 2. oldal, összesen: 26

2. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 3 846 3 846 3 846 0 0 3 846 3 846 0 0 3 846 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 89 0 0 89 89 0 0 89 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 3 846 0 0 3 846 3 935 0 0 3 935 3 935 0 0 3 935 0 0 0 0 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 3 846 0 0 3 846 3 935 0 0 3 935 3 935 0 0 3 935 0 0 0 0 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra 0 3 001 0 0 3 001 3 001 0 0 3 001 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 204 684 0 0 204 684 202 888 0 0 202 888 203 016 0 0 203 016 128 0 0 128 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 204 684 0 0 204 684 205 889 0 0 205 889 206 017 0 0 206 017 128 0 0 128 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 700 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0 700 0 0 0 0 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 700 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0 700 0 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 209 230 0 0 209 230 210 524 0 0 210 524 210 652 0 0 210 652 128 0 0 128 Nyitnikék Óvoda 3. oldal, összesen: 26

2. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés Nyitnikék Óvoda eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 133 794 133 794 134 591 0 0 134 591 134 692 0 0 134 692 101 0 0 101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó 36 955 36 955 37 200 0 0 37 200 37 227 0 0 37 227 27 0 0 27 16. K3 Dologi kiadások 37 781 37 781 38 033 0 0 38 033 38 033 0 0 38 033 0 0 0 0 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.d K513 Működési célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 208 530 0 0 208 530 209 824 0 0 209 824 209 952 0 0 209 952 128 0 0 128 20. K6 Beruházások 700 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0 700 0 0 0 0 21. K7 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 700 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0 700 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) 209 230 0 0 209 230 210 524 0 0 210 524 210 652 0 0 210 652 128 0 0 128 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) 209 230 0 0 209 230 210 524 0 0 210 524 210 652 0 0 210 652 128 0 0 128 27. Engedélyezett álláshely 51 51 51 0 0 51 51 0 0 51 0 0 0 0 28. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. oldal, összesen: 26

3. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Telepi Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 4 299 4 299 4 299 0 0 4 299 4 299 0 0 4 299 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 200 0 0 200 200 0 0 200 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 4 299 0 0 4 299 4 499 0 0 4 499 4 499 0 0 4 499 0 0 0 0 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 4 299 0 0 4 299 4 499 0 0 4 499 4 499 0 0 4 499 0 0 0 0 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra 0 1 793 0 0 1 793 1 793 0 0 1 793 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 136 692 0 0 136 692 139 596 0 0 139 596 139 902 0 0 139 902 306 0 0 306 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 136 692 0 0 136 692 141 389 0 0 141 389 141 695 0 0 141 695 306 0 0 306 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 0 0 0 0 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 0 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 142 793 0 0 142 793 147 690 0 0 147 690 147 996 0 0 147 996 306 0 0 306 Telepi Óvoda 5. oldal, összesen: 26

3. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Telepi Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 90 778 90 778 92 850 0 0 92 850 93 091 0 0 93 091 241 0 0 241 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó 24 953 24 953 25 536 0 0 25 536 25 601 0 0 25 601 65 0 0 65 16. K3 Dologi kiadások 25 260 25 260 27 502 0 0 27 502 27 502 0 0 27 502 0 0 0 0 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.d K513 Működési célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 140 991 0 0 140 991 145 888 0 0 145 888 146 194 0 0 146 194 306 0 0 306 20. K6 Beruházások 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 0 0 0 0 21. K7 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 1 802 0 0 1 802 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) 142 793 0 0 142 793 147 690 0 0 147 690 147 996 0 0 147 996 306 0 0 306 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) 142 793 0 0 142 793 147 690 0 0 147 690 147 996 0 0 147 996 306 0 0 306 27. Engedélyezett álláshely 32 32 32 0 0 32 32 0 0 32 0 0 0 0 28. Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telepi Óvoda 6. oldal, összesen: 26

4. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Bölcsőde 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú egyéb támogatások 1.b B14-15 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 1 215 1 215 1 215 0 0 1 215 1 215 0 0 1 215 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 1 215 0 0 1 215 1 215 0 0 1 215 1 215 0 0 1 215 0 0 0 0 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások 5. államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 1 215 0 0 1 215 1 215 0 0 1 215 1 215 0 0 1 215 0 0 0 0 8. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 66 961 0 0 66 961 74 445 0 0 74 445 79 906 0 0 79 906 5 461 0 0 5 461 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 66 961 0 0 66 961 74 446 0 0 74 446 79 907 0 0 79 907 5 461 0 0 5 461 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 0 0 0 0 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 0 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 70 170 0 0 70 170 77 655 0 0 77 655 83 116 0 0 83 116 5 461 0 0 5 461 Bölcsőde 7. oldal, összesen: 26

4. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Bölcsőde 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 40 728 40 728 46 622 0 0 46 622 50 956 0 0 50 956 4 334 0 0 4 334 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó 10 272 10 272 11 863 0 0 11 863 12 990 0 0 12 990 1 127 0 0 1 127 16. K3 Dologi kiadások 17 176 17 176 17 176 0 0 17 176 17 176 0 0 17 176 0 0 0 0 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.d K513 Működési célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 68 176 0 0 68 176 75 661 0 0 75 661 81 122 0 0 81 122 5 461 0 0 5 461 20. K6 Beruházások 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 0 0 0 0 21. K7 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 1 994 0 0 1 994 0 0 0 0 IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 70 170 0 0 70 170 77 655 0 0 77 655 83 116 0 0 83 116 5 461 0 0 5 461 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) 70 170 0 0 70 170 77 655 0 0 77 655 83 116 0 0 83 116 5 461 0 0 5 461 27. Engedélyezett álláshely 20 20 20 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 0 28. Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bölcsőde 8. oldal, összesen: 26

5. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről 0 0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 1 700 0 0 0 0 2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 318 13 010 13 328 318 13 010 0 13 328 318 13 010 0 13 328 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 125 2 182 0 2 307 125 2 182 0 2 307 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 318 13 010 0 13 328 443 16 892 0 17 335 443 16 892 0 17 335 0 0 0 0 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 318 13 010 0 13 328 443 16 892 0 17 335 443 16 892 0 17 335 0 0 0 0 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 6 605 82 350 0 88 955 7 905 83 606 0 91 511 6 872 84 106 0 90 978-1 033 500 0-533 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 6 605 82 350 0 88 955 7 905 83 608 0 91 513 6 872 84 108 0 90 980-1 033 500 0-533 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 2 362 1 365 0 3 727 2 362 1 365 0 3 727 3 662 1 365 0 5 027 1 300 0 0 1 300 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 2 362 1 365 0 3 727 2 362 1 365 0 3 727 2 362 1 365 0 3 727 0 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 9 285 96 725 0 106 010 10 710 101 865 0 112 575 9 677 102 365 0 112 042-1 033 500 0-533 Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 9. oldal, összesen: 26

5. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 4 903 35 079 39 982 4 903 35 580 0 40 483 5 113 35 580 0 40 693 210 0 0 210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó 1 221 9 051 10 272 1 221 9 186 0 10 407 1 278 9 186 0 10 464 57 0 0 57 16. K3 Dologi kiadások 799 51 230 52 029 2 224 55 734 0 57 958 924 56 234 0 57 158-1 300 500 0-800 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.d K513 Működési célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 6 923 95 360 0 102 283 8 348 100 500 0 108 848 7 315 101 000 0 108 315-1 033 500 0-533 20. K6 Beruházások 2 362 1 365 0 3 727 2 362 1 365 0 3 727 3 662 1 365 0 5 027 1 300 0 0 1 300 21. K7 Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 2 362 1 365 0 3 727 2 362 1 365 0 3 727 3 662 1 365 0 5 027 1 300 0 0 1 300 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) 9 285 96 725 0 106 010 10 710 101 865 0 112 575 10 977 102 365 0 113 342 267 500 0 767 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) 9 285 96 725 0 106 010 10 710 101 865 0 112 575 10 977 102 365 0 113 342 267 500 0 767 27. Létszámkeret 1,75 15 16,75 1,75 15,00 0,00 16,75 1,75 15,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 10. oldal, összesen: 26

6. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kalászi Idősek Klubja 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 8 100 8 100 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 8 100 0 0 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen I. (1+..+4.) 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 8 100 0 0 0 0 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 8 100 0 0 0 0 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 24 571 0 0 24 571 25 715 0 0 25 715 26 184 0 0 26 184 469 0 0 469 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 24 571 0 0 24 571 25 715 0 0 25 715 26 184 0 0 26 184 469 0 0 469 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 279 0 0 279 419 0 0 419 419 0 0 419 0 0 0 0 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 279 0 0 279 419 0 0 419 419 0 0 419 0 0 0 0 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 32 950 0 0 32 950 34 234 0 0 34 234 34 703 0 0 34 703 469 0 0 469 Kalászi Idősek Klubja 11. oldal, összesen: 26