2015. évi költségvetési rendelet 1. melléklete KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 156 334 K1 Személyi juttatások 106 892 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 395 840 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 914 B3 Közhatalmi bevételek 86 321 K3 Dologi kiadások 71 836 B4 Működési bevételek 114 771 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 950 B5 Felhalmozási bevételek 291 K5 Egyéb működési célú kiadások 79 750 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások 417 412 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások 131 142 B8 Finanszírozási bevételek 228 846 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások 132 121 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 357 989 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 298 342 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 397 345 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 553 717 Finanszírozási bevételek (B8) 228 846 Finanszírozási kiadások (K9) 132 121 B MIND (B1+ +B8) : 984 180 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 984 180 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 856 798 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 856 798 MIND (B - B8) : 755 334 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 852 059
2015. évi költségvetési rendelet 2. melléklet / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Költségvetési összesen Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés kötelező ebből önként vállalt állami Költségvetési összesen kötelező ebből önként vállalt B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 185 - - 185 156 149 156 149 - - 156 334 156 149-185 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - - 395 840 388 234 7 606-395 840 388 234 7 606 - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 14 - - 14 86 307 7 807 78 500-86 321 7 807 78 500 14 B4 Működési bevételek 3 790 3 646 144-491 146 345-110 490 103 839 6 651-114 771 107 631 7 140 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - 71-71 - 220-220 - 291-291 - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 563-563 - 563-563 - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 1 214-1 214-1 214-1 214 - B8 Finanszírozási bevételek 75 953 75 953 - - 52 832 52 189 633 10 100 061 100 061 - - 228 846 228 203 633 10 - ebből maradvány igénybevétel 760 760 - - 643-633 10 80 316 80 316 - - 81 719 81 076 633 10 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 790 3 646 144-690 146 345 199 353 509 267 795 85 714-357 989 271 587 86 203 199 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) - - - - 71-71 - 397 274 388 234 9 040-397 345 388 234 9 111 - Finanszírozási bevételek (B8) 75 953 75 953 - - 52 832 52 189 633 10 100 061 100 061 - - 228 846 228 203 633 10 állami Költségvetési összesen kötelező ebből önként vállalt állami Összesített önkormányzati költségvetés ebből Költségvetési összesen kötelező önként vállalt állami B MIND (B1+ +B8) : 79 743 79 599 144-53 593 52 335 1 049 209 850 844 756 090 94 754-984 180 888 024 95 947 209 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B816) 4 550 4 406 144-1 404 146 1 049 209 850 844 756 090 94 754-856 798 760 642 95 947 209 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI MIND (B - B8) : 3 790 3 646 144-761 146 416 199 750 783 656 029 94 754-755 334 659 821 95 314 199 K1 Személyi juttatások 50 998 44 429 6 569-30 837 20 374 3 977 6 486 25 057 22 395 2 662-106 892 87 198 13 208 6 486 Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális hozzájárulási adó 13 899 11 863 2 036-7 925 4 888 1 141 1 895 6 090 5 358 732-27 914 22 109 3 909 1 895 K3 Dologi kiadások 14 677 14 677 - - 9 651 9 408 243-47 508 47 437 71-71 836 71 522 314 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 4 672 - - 4 672 7 278 7 278 - - 11 950 7 278-4 672 K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 79 750 43 669 36 081-79 750 43 669 36 081 - K6 Beruházások 169 169 - - 508 508 - - 416 735 392 061 24 674-417 412 392 738 24 674 - K7 Felújítások - - - - - - - - 131 142 131 142 - - 131 142 131 142 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - 5 163-5 163-5 163-5 163 - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 132 121 132 121 - - 132 121 132 121 - - K915 - - - - - - - - 127 382 127 382 - - 127 382 127 382 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 79 574 70 969 8 605-53 085 34 670 5 361 13 053 165 683 126 137 39 546-298 342 231 776 53 512 13 053 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 169 169 - - 508 508 - - 553 040 523 203 29 837-553 717 523 880 29 837 - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 132 121 132 121 - - 132 121 132 121 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 79 743 71 138 8 605-53 593 35 178 5 361 13 053 850 844 781 461 69 383-984 180 887 777 83 349 13 053 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 79 743 71 138 8 605-53 593 35 178 5 361 13 053 723 462 654 079 69 383-856 798 760 395 83 349 13 053 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 79 743 71 138 8 605-53 593 35 178 5 361 13 053 718 723 649 340 69 383-852 059 755 656 83 349 13 053
2015. évi költségvetési rendelet 3. melléklete KIMUTATÁS A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 K1 Személyi juttatások 50 998 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 899 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 14 677 B4 Működési bevételek 3 790 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 169 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 75 953 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 790 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 79 574 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 169 Finanszírozási bevételek (B8) 75 953 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B MIND (B1+ +B8) : 79 743 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 79 743 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 4 550 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 79 743 MIND (B - B8) : 3 790 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 79 743
2015. évi költségvetési rendelet 4. melléklete KIMUTATÁS A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 185 K1 Személyi juttatások 30 837 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 925 B3 Közhatalmi bevételek 14 K3 Dologi kiadások 9 651 B4 Működési bevételek 491 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 672 B5 Felhalmozási bevételek 71 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 508 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 52 832 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 690 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 53 085 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 71 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508 Finanszírozási bevételek (B8) 52 832 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B MIND (B1+ +B8) : 53 593 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 53 593 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 1 404 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 53 593 MIND (B - B8) : 761 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 53 593
2015. évi költségvetési rendelet 5. melléklete KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 156 149 K1 Személyi juttatások 25 057 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 395 840 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 090 B3 Közhatalmi bevételek 86 307 K3 Dologi kiadások 47 508 B4 Működési bevételek 110 490 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 278 B5 Felhalmozási bevételek 220 K5 Egyéb működési célú kiadások 79 750 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások 416 735 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások 131 142 B8 Finanszírozási bevételek 100 061 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások 132 121 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 353 509 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 165 683 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 397 274 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 553 040 Finanszírozási bevételek (B8) 100 061 Finanszírozási kiadások (K9) 132 121 B MIND (B1+ +B8) : 850 844 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 850 844 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 850 844 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 723 462 MIND (B - B8) : 750 783 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 718 723
2015. évi költségvetési rendelet 6. melléklet (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2015. év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám 011130 011220 041232 041233 066020 074031 082044 082092 086020 091110 091120 091140 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése óvodai nevelés, ellátás szakmai ai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai ai óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 9,00 1,00 0,00 15,00 1,00 1,00 0,14 0,30 1,23 18,00 0,09 2,50 49,26 Összesen: Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 9 1 0 20 1 1 1 1 2 18 1 3 58,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 20 1 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 20 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen: 18 1 3 9 1 0 20 1 1 1 0 2 18 1 3 57 26,00 22,00 20,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 10 1 1 1 0 2 18 1 3 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése 0,00 38,00 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 10 10,00 6
2015. évi költségvetési rendelet 7. melléklet Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti előirányzat Tárgyieszköz beszerzés 169 Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 169 Tárgyieszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása) 508 Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 508 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül: ASP projekt eszközbeszerzés 4 219 Finerider szoftver beszerzés 96 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 21 384 ezen belül: telekingatlan vásárlások ügyvédi költségei 90 GTÜ Kft telephely vásárlás 7 000 Rendezvényház kamerarendszer bővítés 230 Rendezvényház klimatizáció 9 525 Kenyeres-kert területbővítéshez ingatlanvásárlás feltáró úthoz 4 500 ingatlan ajándékozás ügyvédi költsége 0189/4 hrsz (diós) 38 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 1 400 ezen belül: Vár úti ( Monor felé irányuló) autóbuszöböl létesítése 1 400 4 315 Víztermelés, kezelés, ellátás 371 429 ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része 371 429 Közvilágítás 15 629 ezen belül: KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt 15 616 KÖZVIL-től lámpatest adásvétel 13 Város- és községgazdálkodással kapcsolatos ok 1 090 ezen belül: Kamerarendszer bővítés 1 089 Háziorvosi alapellátás 126 ezen belül: defibrillátor akkumulátor beszerzés 126 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 362 ezen belül: Sportöltöző továbbépítés II. 1 262 sportpálya kerítés befejezés 100 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 416 735 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 417 412 Felújítások Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 34 943 ezen belül: Dankó Pista u. 16. vis maior Ebr.: 213452 22 836 Dankó Pista u. 12. vis maior Ebr.: 228731 11 481 Rákóczi u. 32. tetőfelújítás 627 Víztermelés, kezelés, ellátás 96 199 ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) felújítási része 96 199 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 131 142 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 131 142 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 423 életjáradék fizetése 740 5 163 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 5 163 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 5 163 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 553 717
Gomba Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2015. évben A projekt megnevezése A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken A projekt azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 bevétele (adatok e Ft-ban) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (támogató okiratban meghatározott összeg) 316 759 3 621 313 138 BM EU Önerőalap támogatás (támogató okiratban meghatározott önerő összegével megegyező mértékben) 40 985 469 40 516 A projekt visszaigényelhető ÁFA tartalma 101 098 1 104 99 994 Saját forrás összege: 27 821 0 27 821 Bénye Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 8 076 0 8 076 Gomba Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) elhalmozási célú hitelfelvételként 19 745 0 19 745 Bevételek előirányzatai összesen: 486 663 5 194 481 469 (adatok e Ft-ban) KIADÁSOK kiadása Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 2 135 0 2135 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA tartalma) 576 0 576 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése 296 553 4 090 292 463 ezen belül : építési munkák költségei 264 873 264 873 projektmenedzsment költsége 10 900 1 090 9 810 közbeszerzés költségei 5 330 3 000 2 330 egyéb programelemek költségei 4 500 4 500 mérnöki tevékenység költségei 10 950 10 950 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 80 070 1 104 78 966 felújítási (rekonstrukciós) munkák költségei 75 747 75 747 felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA 20 452 20 452 Benyújtott kivitelezési ajánlat és közbeszerzési döntéssel elfogadott ajánlat közötti különbözet összege (célltartalékként) 11 130 0 11 130 Kiadások előirányzatai összesen: 486 663 5 194 481 469 8
2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete A projekt megnevezése ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival A projekt azonosító száma: KEOP-4.7.1-13-2013-0009 bevétele (adatok e Ft-ban) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) 10 141 994 9 147 Saját forrás összege: 0 0 0 Bevételek előirányzatai összesen: 10 141 994 9 147 KIADÁSOK kiadása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3 825 3 825 ezen belül: projektmenedzsment díj 500 500 szakrendszer szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, a projekt keretében megvalósítandó tevékenység 3 325 3 325 Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 55 55 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ésnyilvánosság biztosítás költségeinek ÁFA része) 1 048 1 048 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 105 783 3 322 Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 1 108 211 897 Kiadások előirányzatai összesen: 10 141 994 9 147 9
2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete A projekt megnevezése Gomba Község közvilágítás költsége A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0068 (adatok e Ft-ban) bevétele Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) 15 768 15 768 Saját forrás összege: 0 0 0 Bevételek előirányzatai összesen: 15 768 0 15 768 KIADÁSOK kiadása Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 120 120 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA része) 32 32 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése 12 296 12 296 ezen belül : építési munkák költségei 10 731 10 731 projektmenedzsment költsége 615 615 tanulmányok és vizsgálatok költségei 390 390 tervezési költségek 350 350 mérnöki tevékenység költségei 210 210 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 3 320 3 320 Kiadások előirányzatai összesen: 15 768 0 15 768 10