Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel: 0629-498-851 e-mail: konyvtar.pilis@gmail.com www.konyvtar.pilis.hu iktsz: 62-6/2016. Tárgy: 2017. évi költségvetés tervezet Pilis Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda Bartháné Lázár Eszter részére Tisztelt Irodavezető Asszony! A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban a 2017-es évben a következő költségvetést befolyásoló változásokra, beruházásokra kérnénk anyagi támogatást: 1. Helytörténeti szobák kialakítása. Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Kávai út 1. szám alatti megüresedett lakásban helytörténeti és szlovák nemzetiségi gyűjtemény hagyományőrző, kiállításra alkalmas tér kerüljön kialakításra. A lakás és a könyvtár olvasóterme között szükség van egy ajtóra, hogy a könyvtár épületéből is a bejárás megoldott legyen. A helységeket ki kell festeni, valamint új padlózat kialakítása szükséges. Az ablakok nagyon rossz állapotban vannak, így ablakcserére is szükség van. A felújítás költségét nem tudom megbecsülni, kértem Sándor Csaba műszaki ügyintéző segítségét, de a mai napig nem érkezett meg. 2. Könyvtárban az iroda átalakítása. Az iroda átalakítása a 2016-os évben volt betervezve, de a Városüzemeltető 2017. januárban vállalta a teljesítést, így kérem a 300 000 Ft betervezett összeget a 2016. évi maradványból biztosítani. Így összesen a jövő évre a felújítási, karbantartásra 2 000 000 Ft-ot kérek betervezni. Az előzetes kalkuláció szerint jövőre 28 680 forintot kérek betervezni.
Rendezvényeink kiadásai Rendezvény Elnevezés, indoklás Tervezett összeg 2016. január 22. A Magyar Kultúra Napja Fellépő tiszteletdíja 80 000 Ft Összesen Reprezentációs kiadások 5 000 Ft 85 000 Ft 2016. március 15. Nemzeti ünnep Hangosítás: 60 000 Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Szereplők megvendégelése Díszlet 20 000 Ft Városüzemeltető költségek 270 000 Ft 2016. április 11. Költészet Napja Reprezentációs kiadások 10 000 Ft Fellépők tiszteletdíja 80 000 Ft 90 000 Ft 2016. május Városi Gyermeknap Hangosítás Fellépők tiszteletdíja Városüzemeltető költségek Reprezentációs költségek 400 000 Ft 2016. június Pedagógusnap Pedagógusok megvendégelése 120 000 Ft Kitüntetések Virágcsokor: 30 000 Ft Oklevéltartó 10 000 Ft 260 000 Ft 2016. június 4. Trianoni megemlékezés Reprezentációs kiadások 10 000 Ft 10 000 Ft 2016. augusztus Nyári-Nyáry Muzsika hangosítás Művészeti tevékenység tiszteletdíja: Fellépők megvendégelése Virág, díszlet Pilisi Zenész Egyesület Artisjus szerzői jogdíj 500 000 Ft 80 000 Ft 30 000 Ft Városüzemeltető költségek 8 2016. augusztus 20. Nemzeti ünnep, Nyárbúcsúztató Fesztivál Hangosítás
Fellépők tiszteletdíja 400 000 Ft Reprezentációs kiadások Virág, díszlet Városüzemeltető költségek 6 2016. szeptember 17. Városi megemlékezés Reprezentációs költségek 2016. szeptember 30. Magyar Népmese Napja Fellépő tiszteletdíja 80 000 Ft ajándékkönyv 120 000 Ft 2016. október 23. Nemzeti ünnep Hangosítás: 60 000 Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Egyéb könyvtári rendezvények: Összesen: Szereplők megvendégelése Díszlet 20 000 Ft Városüzemeltető költségek 270 000 Ft Tiszteletdíj, Reprezentációs költségek Fotókiállítások, kézműves kiállítások 300 000 Ft 3 395 000 Ft
2017. Költségvetési koncepció Rovat Elnevezés, indoklás Tervezett összeg K1101-0011 Alapilletmények, munkabérek 9 800 000 Ft K1101-0014 Egyéb kötelező pótlékok (vezető pótléka) 900 000 Ft K1101-0019 Egyéb juttatások (bankköltség) K1107-0013 Erzsébet utalvány (6 fő) 480 000 Ft K1109-001 Közlekedési költség (2 fő) 3 K122-0011 Állományba nem tartozók megbízási díja (felkészítő tanárok tiszteletdíja) K123-0018 Reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai) 720 000 Ft K1. Összesen: 12 500 000 Ft K2-01 Munkáltatót terhelő hozzájárulások 3 400 000 Ft K2 Összesen 3 400 000 Ft K311-0013 Könyvbeszerzés 2 K311-0014 Folyóirat beszerzés K311-0019 Egyéb szakmai anyagok beszerzése (gyermekfoglalkozásokra anyag, rendezvényeken díszlet) 260 000 Ft K312-0012 Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír K312-0015 Munkaruha, védőruha beszerzése, védőszemüveg K312-0016 Anyagbeszerzés, karbantartási anyagok K312-0017 Tisztítószer 80 000 Ft K312-0018 Készletbeszerzés K312-0019 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése K321-0012 Számítástechnikai szoftverek, Szikla szoftverkövetése K321-0014 Informatikai eszközök karbantartása (rendszergazda díja) 300 000 Ft K321-0015 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) K322-0011 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon: Két vezetékes telefon és hat mobiltelefon díjai) 400 000 Ft K331-0011 Villamosenergia szolgáltatás 500 000 Ft K331-0012 Gázenergia 900 000 Ft K331-0013 Köztisztasági szolgáltatás 60 000 Ft K331-0014 Víz és csatornadíj: K333-0012 Egyéb bérleti és lízing díjak 20 000 Ft K334-0011 Gépek, berendezések karbantartása (fénymásoló) K336-0012 Számlázott szellemi tevékenységek (fellépők, hangosítás,) 1 890 000 Ft K336-0019 Egyéb szakmai szolgáltatások (tanfolyam)
K337-0012 Pénzügyi szolgáltatások K337-0013 Szállítási szolgáltatások díja 2 K337-0014 Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (6 fő) K337-0015 Posta költség 20 000 Ft K337-0079 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K341-0011 Belföldi kiküldetések kiadásai K351-0012 Le nem vonható működési célú előzetes (ÁFA) 1 500 000 Ft K355-0012 Díjak, egyéb befizetések (bankköltség, szerzői jogdíj) K355-0019 Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamat) 90 000 Ft K3 Összesen: 10 2 K71-001 Ingatlan felújítása (helytörténeti szoba) 2 000 000 Ft K74-001 Felújítás áfa 5 Költségvetési kiadások összesen: 28 680 000 Ft Intézmény tervezett bevételei B402-0012 Bérleti és lízingdíj bevételei B402-0014 Egyéb szolgáltatások nyújtása (internet, másolás, nyomtatás, jegybevétel) 400 000 Ft B411-02 Mulasztások, kártérítés (késedelmi díj) 30 000 Ft Összesen: 530 000 Ft Fő vonalakban ezek jelentik az intézmény 2017. évi költségvetési igényeit. Kérem a konkrét költségvetés tervezésénél intézményünk javaslatait figyelembe venni szíveskedjék. Tisztelettel Pilis, 2016. október 27. Malik Tamásné intézményvezető