Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel:

Átírás

1 iktsz: 72-1 /2015. Tárgy: évi költségvetés tervezet Pilis Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda Bartháné Lázár Eszter részére Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel: Tisztelt Irodavezető Asszony! A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban a 2016-os évben a következő költségvetést befolyásoló változásokra, beruházásokra kérnénk anyagi támogatást: 1. Közösségi Házban a terem festése, sínrendszer kiépítése. A közösségi házban a nagyterem fala nagyon csúnya, koszos. A festés után egy sínrendszert szeretnénk kiépíteni, hogy elkerüljük a fal sérülését, amikor kiállítás van. Előzetes számítás szerint a festék anyagára és a képfüggesztő rendszer ára: Ft 2. A könyvtárban irodát szeretnénk átalakítani, mert a jelenlegi iroda egyszerre étkező, iroda és kazánház. Előzetes egyeztetés szerint ennek a kialakítása Ft 3. A gáz éves karbantartásánál megállapította a szerelő, hogy a kazán kondenzvize átfolyik, az egész belső részt javítani kell. Már a 2015-ös költségvetésben is szerepelt, de az idei évben nem lett javítva, mivel a szerelő közölte, hogy a cég, amely a kazánt gyártotta csődbe ment és lehet, hogy nem kapunk alkatrészt a kazánba. Ha ez bekövetkezik nem lehet megjavítani a kazánt és újat kell venni. Ennek költsége Ft, attól függ, hogy javítani vagy cserélni kell. 4. A könyvtár udvarra néző ablakai rossz állapotban vannak, energiatakarékosság szempontjából jó lenne az ablakokat kicserélni vagy elkezdeni egyenként kicserélni. Erre a jövő évre Ft tervezek. Így összesen a jövő évre az idei évvel megegyező felújítási, karbantartási összeget kérem betervezni, amelynek összege kb Ft. Az előzetes kalkuláció szerint jövőre is az idei év tervezett költségét a forintot kérem betervezni.

2 Rendezvények kiadásai Rendezvény Elnevezés, indoklás Tervezett összeg január 22. A Magyar Kultúra Napja Fellépő tiszteletdíja Ft Összesen Reprezentációs kiadások Ft Ft március 15. Nemzeti ünnep Hangosítás: Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Szereplők megvendégelése Díszlet Ft április 11. Költészet Napja Reprezentációs kiadások Ft Ft május Városi Gyermeknap hangosítás június Pedagógusnap Pedagógusok megvendégelése 1 Kitüntetések Virágcsokor: Ft Oklevéltartó Ft Ft június 4. Trianoni megemlékezés Reprezentációs kiadások Ft Ft augusztus Nyári-Nyáry Muzsika hangosítás Művészeti tevékenység tiszteletdíja: Fellépők megvendégelése Virág, díszlet Pilisi Zenész Egyesület Ft Ft Ft Ft Artisjus szerzői jogdíj Ft Ft augusztus 20. Nemzeti ünnep Reprezentációs kiadások Ft Ft szeptember 17. Városi megemlékezés Műsor, vendéglátás szeptember 30. Magyar Népmese Napja Fellépő tiszteletdíja Ft ajándékkönyv Ft október 23. Nemzeti ünnep hangosítás Ft Szereplők megvendégelése Tiszteletdíj pedagógusoknak

3 Egyéb könyvtári rendezvények Összesen: díszlet Ft Író-olvasó találkozók, gyermekkönyvtári foglalkozások kiadásai Fotókiállítások, kézműves kiállítások Ft Ft Költségvetési koncepció

4 Rovat Elnevezés, indoklás Tervezett összeg K Alapilletmények, munkabérek 9 4 K Egyéb kötelező pótlékok (vezető pótléka) Ft K Normatív jutalmak K Egyéb juttatások (bankköltség) Ft K Erzsébet utalvány (6 fő) Ft K Közlekedési költség (2 fő) Ft K Állományba nem tartozók megbízási díja (felkészítő tanárok tiszteletdíja) Ft K Reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai) Ft K1. Összesen: Ft K2-01 Munkáltatót terhelő juttatások Ft K2 Összesen Ft K Könyvbeszerzés Ft K Folyóiratbeszerzés Ft K Egyéb szakmai anyagok beszerzése (gyermekfoglalkozásokra anyag, rendezvényeken díszlet) Ft K Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír K Munkaruha, védőruha beszerzése, védőszemüveg Ft K Anyagbeszerzés, karbantartási anyagok: festék, gipszkarton, sínrendszer Ft K Tisztítószer Ft K Készletbeszerzés (ablak, kazán?) Ft K Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése Ft K Számítástechnikai szoftverek, Szikla szoftverkövetése Ft K Informatikai eszközök karbantartása (rendszergazda díja) Ft K Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Ft K Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon: Két vezetékes telefon és hat mobiltelefon díjai) Ft K Villamosenergia szolgáltatás Ft K Gázenergia Ft K Köztisztasági szolgáltatás Ft K Víz és csatornadíj: K Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló) K Gépek, berendezések karbantartása Ft K Számlázott szellemi tevékenységek (fellépők, hangosítás,) ft

5 K Pénzügyi szolgáltatások K Szállítási szolgáltatások díja K Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (6 fő) Ft K Posta költség K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Ft K Belföldi kiküldetések kiadásai K Le nem vonható működési célú előzetes (ÁFA) Ft K Díjak, egyéb befizetések (bankköltség, szerzői jogdíj) Ft Tanfolyamok, beiskolázások K Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamat) Ft K3 Összesen: Ft Költségvetési kiadások összesen: Ft Intézmény tervezett bevételei Szolgáltatások ellenértéke Számítógép használati díj, nyomtatás, fénymásolás, könyvtérítés, késedelmi díj, Nyári-Nyáry Muzsika jegybevétele terembérlet Összesen: Ft 6 Fő vonalakban ezek jelentik az intézmény évi költségvetési igényeit. Kérem a konkrét költségvetés tervezésénél intézményünk javaslatait figyelembe venni szíveskedjék. Tisztelettel Pilis, október 8. Malik Tamásné intézményvezető