4/2009. (II. 24.) Orosházi Önkormányzati az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati tel, 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati tel, a 22/2009. (XI.16.) Orosházi Önkormányzati tel és a 7/2010. Orosházi Önkormányzati tel 1, 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a költségvetéséről az alábbi et alkotja. A hatálya 1. A hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az Államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: a) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 8-ig. b) A Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladatai külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 9-től 38-ig; ezen belül a Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer a 15. cím alatt szerepel, c) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, szakfeladathoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. 3 4 5 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal együttes költségvetésének költségvetési bevételét kiadási főösszegét hiányát 10.752.909 ezer forintban, 11.512.909 ezer forintban, 760.000 ezer forintban 1 A hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett minősül. 2 A 2009. február 24-től, a 2009. június 30-tól, a 2009. szeptember 30-tól, a 2009. november 18-tól és a 2010. április 30-tól hatályos szöveg. 3 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 4 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 5 A 3. (1) bekezdés szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos 2010. április 30-tól.
állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés hiányát felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza. 4. A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 18. melléklet tartalmazza. 5. 6 7 8 9 A Képviselő-testület a költségvetésében az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadási okat (a 2. melléklet részletezettséggel): A működési költségvetés tekintetében 9.464.944 ezer Ft összegben, ezen belül: 4.097.760 ezer Ft Személyi juttatások, 1.245.875 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok, 2.703.125 ezer Ft Dologi és egyéb folyó kiadások, 340.264 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások, 601.689 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre, 437.380 ezer Ft Szociális ellátások, egyéb juttatások, 38.851 ezer Ft Tartalékok, A felhalmozási költségvetés tekintetében E 6-9. -ában részletezettek szerint állapítja meg. 6. 10 11 12 A Képviselő-testület a felújítási és központi kezelésű karbantartási kiadási okat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 88.360 ezer Ft összegben. 7. 13 14 15 16 A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadásokat a 4. melléklet szerint 1.627.577 ezer Ft összegben állapítja meg feladatonként részletezve. 6 Az 5. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 7 Az 5. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 8 Az 5. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 1. -a, hatályos 2009. november 18-tól. 9 Az 5. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos 2010. április 30-tól. 10 A 6. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 11 A 6. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 12 A 6. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos 2010. április 30-tól. 13 A 7. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 14 A 7. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 15 A 7. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 2. -a, hatályos 2009. november 18-tól. 16 A 7. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos 2010. április 30-tól. - 4 -
8. 17 A Képviselő-testület a önkormányzati hitel-és egyéb tartozások törlesztését 57.629 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. melléklet részletezettséggel. 9. 18 19 20 21 Az Önkormányzat céltartaléka 347.459 ezer Ft, melyből 38.851 ezer Ft a működési és 308.608 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik a 6. mellékletben felsoroltak szerint, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 10. 22 23 24 25 A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását 2.904.087 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. mellékletben foglaltak szerint. 11. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 7. melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatait a 13/A. és a 13/B. mellékletek tartalmazzák. 13. Az Önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokról a 14. mellékletben meghatározott szerkezetben és részletezettséggel dönt. 14. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási ok irányszámait 10.783.140 ezer Ft-tal, a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási ok irányszámait 12.144.867 ezer Ft-tal a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. 15. Az Önkormányzat 2009. évben várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet a 17. melléklet tartalmazza. 16. A Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzata költségvetésében az Európai Uniós Projektek bevételi és kiadási összegeit a 19. mellékletben foglalt összegben és tartalommal fogadja el. 17 A 8. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 18 A 9. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 19 A 9. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 20 A 9. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 3. -a, hatályos 2009. november 18-tól. 21 A 9. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 5. -a, hatályos 2010. április 30-tól. 22 A 10. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 7. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 23 A 10. szövegét a a 20/2009. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. 24 A 10. szövegét a a 22/2009. (XI.18.) Orosházi Önkormányzati 4. -a, hatályos 2009. november 18-tól. 25 A 10. szövegét a a 7/2010. Orosházi Önkormányzati 6. -a, hatályos 2010. április 30-tól. - 5 -
Vegyes és átmeneti rendelkezések a költségvetés végrehajtásának szabályairól 17. 26 27 Orosháza Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszámát 2009. évre 1.823 főben állapítja meg, melyből 1.369,25 fő szakmai és 453,75 fő intézményüzemeltetési létszám a 10. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 18. (1) A költségvetés végrehajtása érdekében szigorúan takarékos gazdálkodást kell folytatni. (2) A személyi juttatások esetén a törvény által előírt kifizetésekre kell szorítkozni, e ben meghatározott létszámkereten belül kell gazdálkodni. A dologi kiadások finanszírozásánál elsődlegességet a közüzemi díjak élveznek. Ezen felüli kiadások csak az erejéig teljesíthetők. (3) A működési költségek csökkentése érdekében 2009. május 31-ig meg kell vizsgálni a közművelődési és közgyűjteményi intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (4) Meg kell vizsgálni, illetve ki kell dolgozni a működési költségek csökkentése érdekében 2009. június 30-ig a közoktatási intézmények racionálisabb működtetésének további lehetőségét, esetleges strukturális átszervezését. (5) A Petőfi Kulturális Kht., valamint az Orosházi Média Kft. részére támogatás a gazdálkodás biztonsága érdekében csak havi bontásban és szigorú elszámolás mellett biztosítható. (6) Önkormányzati fenntartású intézmény munkáltatója közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, betöltésére irányuló pályázat megjelentetéséről, létesítéséről tervezett intézkedését megelőzően köteles értesíteni a fenntartót. 19. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek, ezen belül az oktatási intézmények a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény saját bevételt beszedni. 20. (1) A 2008. évi zárszámadás során képződött szabad pénzmaradvány az intézményektől a Városi Kórház és a Városi Tűzoltóparancsnokság kivételével elvonásra kerül az államháztartásról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, abból céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek feloldása érdekében. (2) A Városi Tűzoltóparancsnokság szabad pénzmaradványát saját költségvetésén belül kell tartalékba helyeznie, felhasználását minden esetben a fenntartóval engedélyeztetnie kell. 21. Az Önkormányzat intézményeinél 2009. évben alkalmazható élelmezési nyersanyagnormákat a 15. melléklet tartalmazza. 22. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját -módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv előzetes tájékoztatása mellett bevételi és kiadási ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) a tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből a (3)-(4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, b) pénzmaradványából a felügyeleti szerv jóváhagyását követően. 26 A 17. szövegét a a 12/2009. (VI.26.) Orosházi Önkormányzati 8. -a, hatályos 2009. június 30-tól. 27 A 17. szövegét a a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati 7. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. - 6 -
(2) Az intézmények tárgyévet megelőző kiadási -maradványa és bevételi többlete az éves zárszámadás kapcsán jóváhagyott összeg erejéig a pénzmaradvány felülvizsgálatot követően a fenntartó által engedélyezett mértékben, a jogszabályi előírások betartása mellett használható fel saját hatáskörben. (3) Az (1) bekezdés módosítás felügyeleti szervtől támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési intézmény év közben a tervezett, illetve a át meghaladó többletbevételből a térítési díj bevételi többletének kivételével a személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok át legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. Térítési díj alatt azok a bevételek értendők, amelyek a számviteli szabályok szerint az alaptevékenység bevételei között kerülnek elszámolásra. (5) Nem emelhető a személyi juttatások a az alábbiakban megjelölt bevételek ot meghaladó többletéből: a) az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottja részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből, b) a felhalmozási célú pénzeszközátvételből, c) az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételből, d) a kötbér, bírság, kártérítés összegéből, e) a költségvetési intézmény számára meghatározott rendeltetéssel adott egyes pénzeszközökkel (pl.: adomány). (6) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi ok kötöttek, ezek között saját hatáskörben nem végezhet átcsoportosítást és a kiemelt októl a felhasználás során nem térhet el. A kiemelt okon belül, a részok közötti átcsoportosításról, illetve felhasználásról szabadon dönthet a hatályos jogszabályi korlátozások figyelembe vételével. (7) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban. 23. (1) Az Önkormányzat év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítani, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Orosháza Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, melyet 2007. évi költségvetésről szóló a többször 1/2007. (II.12.) Orosházi Önkormányzati 22. melléklete szabályoz. Ez a rendelkezés a Városi Kórházat nem érinti. 24. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési kötelezettségekhez igazodóan esetenként maximum 500 millió Ft erejéig évközben intézkedjen a szükséges, mindenkor legkedvezőbb devizanemű likviditási hitelfelvétel érdekében, döntsön annak konkrét felhasználásáról. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben a költségvetés terhére döntsön annak felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyott 760.000 ezer Ft összegű hiány finanszírozásához 560.000 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételéhez hozzájárul. - 7 -
(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott 760.000 ezer Ft összegű hiányból fennmaradó 200.000 ezer Ft a Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett fejlesztési célú hitel. Ebből 100.000 ezer Ft összeget az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször 6/2008. (III. 14.) Orosházi Önkormányzati ében foglaltak alapján, a 2008. október 3-án aláírt Kölcsönszerződés szerint veszi igénybe. A fennmaradó 100.000 ezer Ft összegű hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés aláírására a Képviselő-testület külön döntés alapján felhatalmazza a polgármestert. (5) Az (1) (4) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, annak összegéről a Képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatni kell. 25. A Képviselő-testület a civil szervezetek az alapítványok kivételével, valamint a sportszervezetek támogatásának elosztási jogát a Kulturális Bizottságra ruházza át. 26. (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt on belül szereplő reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester dönt. (2) A költségvetés végrehajtása során felmerülő II. fejezet 14. címében meghatározott Városmarketing keret felhasználásáról az általános helyettes alpolgármester dönt. 27. A Képviselő-testület által jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a költségvetés végrehajtása során felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekre. 28. E 11. mellékletében meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatások csak a meghatározott feladatra használhatók fel. A felhasználásról analitikus nyilvántartást kell vezetni feladatonként elkülönítve. Az összeg póttal épül be a szociális, illetve a nevelési és oktatási tevékenységet ellátó intézmények költségvetésébe. 29. E 12. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2009. évben kifizetendő törzsgárda, jubileumi jutalom, szolgálati emlékérem, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak az előzőekben meghatározott célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában építi be az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 30. 28 (1) Önkormányzati biztost kell kijelölni az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az éves kiadási ának 10 %-át, de legfeljebb az államháztartás működési rendjéről szóló kormányben meghatározott t és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az önkormányzati biztos megbízását követően adósságrendezési eljárást kezdeményeztek és a bíróság pénzügyi gondnokot jelölt ki, az önkormányzati biztos gyakorolja mindazon feladat-és hatásköröket, amelyeket részére a mindenkori hatályos jogszabály előír. Nem gyakorolhatja azonban a pénzügyi gondnok részére jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköröket és általában sem lehet tevékenysége ellentétes a pénzügyi gondnok munkavégzésével. (3) A költségvetési intézmények elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig a fenntartó felé. 28 A 30. (1) bekezdésének szövegét a a 20/2009. (IX.26.) Orosházi Önkormányzati 8. -a, hatályos 2009. szeptember 30-tól. - 8 -
(4) A többször 217/1998. (XII.30.) Kormány 11. mellékletének megfelelő költségvetési jelentést és pénzforgalmi jelentést az önállóan gazdálkodó intézmények a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 31. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2003. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 32. (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is minden évben leltározni kell. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani. 33. A Képviselő-testület az 590/2008. (XII. 19.) K.t. határozat, mely a bérlakásállomány bővítése érdekében hozott intézkedésekről szól 3. pontjának végrehajtását a 2009. költségvetési évre felfüggeszti. Záró rendelkezések 29 34. E kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. 29 Kihirdetve: 2009. február 24-én. - 9 -
1. melléklet a 7/2010. önkormányzati hez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Saját bevétel 299 591 299 591-8 987 290 604 97,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 26 356 26 356-418 25 938 98,41% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 4 406 4 406 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 540 328 2 540 328-112 563 2 427 765 95,57% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 90 314 0 90 314 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 90 314 0 90 314 100,00% Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 3 762 43 400 47 162 1253,64% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 3 483 0 3 483 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 3 483 0 3 483 100,00% 1. cím bevételei összesen: 2 866 275 2 963 834-74 162 2 889 672 97,50% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 192 000 193 523 4 972 198 495 102,57% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 6 000 6 813 3 520 10 333 151,67% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 234 234 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 205 895 3 100 140,59% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 988 16 1 004 101,62% 6 Pénzmaradvány 0 33 101 0 33 101 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 30 005 0 30 005 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 3 096 0 3 096 100,00% - 5 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 18 577 0 18 577 100,00% 6 Pénzmaradvány 0 240 0 240 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 240 0 240 100,00% 2. cím bevételei összesen: 198 000 255 447 9 637 265 084 103,77% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel 2 600 2 600 0 2 600 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 740 3 188-1 354 1 834 57,53% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 6 064 2 094 8 158 134,53% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 153 1 450 1 603 1047,71% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 1 354 1 354 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 1 333 598 1 931 144,86% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 400 400 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 1. alcím bevételei összesen: 4 340 13 338 4 542 17 880 134,05% - 6 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel 350 350 0 350 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 565-16 549 97,17% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 115-2 113 98,26% 6 Pénzmaradvány 0 2 148 1 117 3 265 152,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 931 0 1 931 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 217 1 117 1 334 614,75% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 655 2 657 100,31% 6 Pénzmaradvány 0 1 560-1 117 443 28,40% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 560-1 117 443 28,40% 2. alcím bevételei összesen: 350 5 393-16 5 377 99,70% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel 10 655 10 655 0 10 655 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 13 442 0 13 442 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 11 580 0 11 580 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 862 0 1 862 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 500 0 1 500 100,00% 6 Pénzmaradvány 0 2 962 0 2 962 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 2 962 0 2 962 100,00% 3. alcím bevételei összesen: 10 655 28 559 0 28 559 100,00% - 7 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel 700 700 50 750 107,14% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 684 1 684-402 1 282 76,13% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 1 190 1 592 2 782 233,78% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 644 0 644 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 372 0 372 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 272 0 272 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 415 415 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 700 700 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 4. alcím bevételei összesen: 2 384 4 218 2 355 6 573 155,83% 5 Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel 1 040 1 040 707 1 747 167,98% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 194 194 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 51 7 706 7 757 15209,80% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 2 649 218 2 867 108,23% 6 Pénzmaradvány 0 18 431 0 18 431 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 11 256 0 11 256 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 175 0 7 175 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 5. alcím bevételei összesen: 1 040 22 171 8 825 30 996 139,80% - 8 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 6 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel 3 830 3 830 0 3 830 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 280 3 771-1 667 2 104 55,79% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 3 334 0 3 334 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 3 074 0 3 074 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 260 0 260 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 1 667 1 667 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0 0,00% 6. alcím bevételei összesen: 5 110 10 935 0 10 935 100,00% Működési költségvetés összesen: 23 879 76 604 12 804 88 291 115,26% Saját bevétel 19 175 19 175 757 19 932 103,95% ÁFA bevételek, visszatérülések 4 704 8 643-3 423 5 220 60,40% Hozam- és kamatbevételek 0 0 194 194 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 7 870 11 376 19 246 244,55% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 2 917 1 666 4 583 157,11% Pénzmaradvány 0 37 999 1 117 39 116 102,94% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 28 213 0 28 213 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 786 1 117 10 903 111,41% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Felhalmozási költségvetés 0 8 010 2 902 12 029 150,17% Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 3 436 3 436 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 1 333 1 298 2 631 197,37% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 2 155 402 2 557 118,65% Pénzmaradvány 0 4 522-1 117 3 405 75,30% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 4 522-1 117 3 405 75,30% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% 3. cím bevételei összesen: 23 879 84 614 15 706 100 320 118,56% - 9 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 4 OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1 Saját bevétel 16 915 16 915 3 681 20 596 121,76% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 324 324 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 16 665 759 17 424 104,55% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 8 105 235 8 340 102,90% 6 Pénzmaradvány 0 35 050 0 35 050 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 17 487 0 17 487 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 17 563 0 17 563 100,00% 4. cím bevételei összesen: 16 915 76 735 4 999 81 734 106,51% 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 164 445 164 445-18 986 145 459 88,45% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 64 000 64 000-1 744 62 256 97,28% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 30 30 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 16 845 0 16 845 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 16 845 0 16 845 100,00% 5. cím bevételei összesen: 228 445 245 290-20 700 224 590 91,56% - 10 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 6 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel 15 255 20 108 2 716 22 824 113,51% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 345 100 445 128,99% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 10 732 4 835 15 567 145,05% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 331 386 1 717 129,00% 6 Pénzmaradvány 0 7 864 0 7 864 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 864 0 7 864 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 25 25 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 8 832 8 832 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 19 943 0 19 943 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 19 943 0 19 943 100,00% 6. cím bevételei összesen: 15 255 60 323 16 894 77 217 128,01% 7 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 62 298 62 298-43 503 18 795 30,17% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 201 2 201-1 385 816 37,07% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 6 6 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 3 475 400 3 875 111,51% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 390 0 390 100,00% 6 Pénzmaradvány 0 19 768 0 19 768 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 9 431 0 9 431 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 10 337 0 10 337 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 19 439 0 19 439 100,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 15 870-15 15 855 99,91% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7. cím bevételei összesen: 64 499 123 441-44 497 78 944 63,95% - 11 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 8 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel 3 300 4 346 579 4 925 113,32% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 19 544 0 19 544 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 19 544 0 19 544 100,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 3 101 0 3 101 100,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 453 0 453 100,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 334 0 334 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 334 0 334 100,00% 8. cím bevételei összesen: 3 300 27 778 579 28 357 102,08% Működési költségvetés összesen: 3416568 3744250-147805 3596445 96,05% ezen belül: Saját bevétel 772979 780401-58771 721630 92,47% ÁFA bevételek, visszatérülések 103261 108013-3450 104563 96,81% Hozam- és kamatbevételek 0 345 5294 5639 1634,49% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2540328 2581275-94298 2486977 96,35% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 13731 2303 16034 116,77% Pénzmaradvány 0 260485 1117 261602 100,43% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 85136 0 85136 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 175349 1117 176466 100,64% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: 0 93212 56261 149473 160,36% Tárgyi eszközök értékesítése 0 3101 25 3126 100,81% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 453 3436 3889 858,50% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 0 24534 44698 69232 282,19% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 36602 9219 45821 125,19% Pénzmaradvány 0 28522-1117 27405 96,08% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 28522-1117 27405 96,08% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3416568 3837462-91544 3745918 97,61% - 12 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 11 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 25 000 43 375 0 43 375 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 000 5 000 0 5 000 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 15 000 15 160 554 15 714 103,65% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 46 328 404 499 0 404 499 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 236 978 0 236 978 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 46 328 167 521 0 167 521 100,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 39 096 74 259 113 355 289,94% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 194 718 315 789 0 315 789 100,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 194 718 315 789 0 315 789 100,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 11. cím bevételei összesen: 286 046 822 919 74 813 897 732 109,09% 12 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 167 167 160 327 195,81% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 33 33 42 75 227,27% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 10 10 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 1 771 2 136 5 2 141 100,23% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 50 200 115 315 157,50% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 12. cím bevételei összesen: 2 021 2 536 332 2 868 113,09% - 13 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 13 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 0 176 0 176 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 35 0 35 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 6 6 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 1 770 2 309 6 2 315 100,26% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 13. cím bevételei összesen: 1 770 2 520 12 2 532 100,48% 15 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 153 153 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 21 066 21 066 0 21 066 100,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 14 999 14 999 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 14 999 14 999 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8 420 8 420 14 304 22 724 269,88% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 22 000 22 000-13 094 8 906 40,48% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 22 000 22 000-13 094 8 906 40,48% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 15. cím bevételei összesen: 51 486 51 486 16 362 67 848 131,78% 3-14 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 26 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 250 1 250 473 1 723 137,84% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 26. cím bevételei összesen: 1 250 1 250 473 1 723 137,84% 29 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel 750 750 121 871 116,13% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 150 150 49 199 132,67% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 29. cím bevételei összesen: 900 900 170 1 070 118,89% 31 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 500 500 6 334 6 834 1366,80% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 31. cím bevételei összesen: 500 500 6 334 6 834 1366,80% - 15 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 32 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 981 981 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 10 653 10 653 135 10 788 101,27% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 91 887 91 887 0 91 887 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 32. cím kiadásai összesen: 102 540 102 540 1 116 103 656 101,09% 33 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 319 620 212 850-48 134 164 716 77,39% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 383 696 6 520 390 216 101,70% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 329 116 313 374-42 830 270 544 86,33% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2 250 1 677-590 1 087 64,82% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 33. cím bevételei összesen: 650 986 911 597-85 034 826 563 90,67% - 16 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 34 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 049 000 1 119 504 84 954 1 204 458 107,59% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 34. cím bevételei összesen: 1 049 000 1 119 504 84 954 1 204 458 107,59% 35 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 833 479 833 479 8 150 841 629 100,98% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 35. cím bevételei összesen: 833 479 833 479 8 150 841 629 100,98% 36 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 2 153 505 2 686 315 47 926 2 734 241 101,78% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% - 17 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 19 742 22 248 41 990 212,69% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 36. cím bevételei összesen: 2 153 505 2 706 057 70 174 2 776 231 102,59% 37 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 150 000 155 347-2 514 152 833 98,38% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 494 14 494 0 14 494 100,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 72 470 72 470 0 72 470 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% 37. cím bevételei összesen: 236 964 242 311-2 514 239 797 98,96% Működési költségvetés összesen: 4576979 5835190 123559 5958749 102,12% ezen belül: Saját bevétel 27167 45718 1735 47453 103,80% ÁFA bevételek, visszatérülések 15836 15871 226 16097 101,42% Hozam- és kamatbevételek 15000 15160 723 15883 104,77% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 344227 238361-48123 190238 79,81% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 50 383896 6635 390531 101,73% Pénzmaradvány 46328 404499 14999 419498 103,71% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 236978 0 236978 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 46328 167521 14999 182520 108,95% Önkormányzati sajátos bevételek 1974866 2045370 99438 2144808 104,86% Önkormányzati költségvetési tám. 2153505 2686315 47926 2734241 101,78% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% - 18 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz Felhalmozási költségvetés összesen: 793468 962409 51783 1014192 105,38% Tárgyi eszközök értékesítése 150000 155347-2514 152833 98,38% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 14494 53590 74259 127849 238,57% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 337536 321794-28526 293268 91,14% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2250 1677-590 1087 64,82% Pénzmaradvány 216718 337789-13094 324695 96,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 216718 337789-13094 324695 96,12% Önkormányzati sajátos bevételek 72470 72470 0 72470 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 19742 22248 41990 212,69% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 5370447 6797599 175342 6972941 102,58% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7993547 9579440-24246 9555194 99,75% ezen belül: Saját bevétel 800146 826119-57036 769083 93,10% ÁFA bevételek, visszatérülések 119097 123884-3224 120660 97,40% Hozam- és kamatbevételek 15000 15505 6017 21522 138,81% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2884555 2819636-142421 2677215 94,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 50 397627 8938 406565 102,25% Pénzmaradvány 46328 664984 16116 681100 102,42% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 322114 0 322114 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 46328 342870 16116 358986 104,70% Önkormányzati sajátos bevételek 1974866 2045370 99438 2144808 104,86% Önkormányzati költségvetési tám. 2153505 2686315 47926 2734241 101,78% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 793468 1055621 108044 1163665 110,24% Tárgyi eszközök értékesítése 150000 158448-2489 155959 98,43% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 14494 54043 77695 131738 243,77% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 337536 346328 16172 362500 104,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2250 38279 8629 46908 122,54% Pénzmaradvány 216718 366311-14211 352100 96,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 216718 366311-14211 352100 96,12% Önkormányzati sajátos bevételek 72470 72470 0 72470 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 19742 22248 41990 212,69% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8787015 10635061 83798 10718859 100,79% - 19 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve a hoz III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 34 050 34 050 0 34 050 100,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 760 000 760 000 0 760 000 100,00% 38. cím bevételei összesen: 794 050 794 050 0 794 050 100,00% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7993547 9579440-24246 9555194 99,75% ezen belül: Saját bevétel 800146 826119-57036 769083 93,10% ÁFA bevételek, visszatérülések 119097 123884-3224 120660 97,40% Hozam- és kamatbevételek 15000 15505 6017 21522 138,81% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2884555 2819636-142421 2677215 94,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 50 397627 8938 406565 102,25% Pénzmaradvány 46328 664984 16116 681100 102,42% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 322114 0 322114 100,00% ebből: ténylegesen felhasználható 46328 342870 16116 358986 104,70% Önkormányzati sajátos bevételek 1974866 2045370 99438 2144808 104,86% Önkormányzati költségvetési tám. 2153505 2686315 47926 2734241 101,78% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0,00% Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1587518 1849671 108044 1957715 105,84% Tárgyi eszközök értékesítése 150000 158448-2489 155959 98,43% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 14494 54043 77695 131738 243,77% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 337536 346328 16172 362500 104,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2250 38279 8629 46908 122,54% Pénzmaradvány 216718 366311-14211 352100 96,12% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 216718 366311-14211 352100 96,12% Önkormányzati sajátos bevételek 72470 72470 0 72470 100,00% Önkormányzati költségvetési tám. 0 19742 22248 41990 212,69% Értékpapírok bevételei 34050 34050 0 34050 100,00% Önkormányzat hitelbevételei 760000 760000 0 760000 100,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9581065 11429111 83798 11512909 100,73% - 20 -
2. melléklet a 7/2010. hez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kizairányirány-emezat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve a hoz I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 531 430 1 606 438-28 407 1 578 031 98,23% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 510 971 534 654-40 684 493 970 92,39% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 823 874 915 568 2 060 917 628 100,22% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 115 115 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 1 555 1 555 0,00% Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 1 211 1 211 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 118 829 11 567 130 396 109,73% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 20 000 20 000 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% 1. cím kiadásai összesen: 2 866 275 3 175 489-32 583 3 142 906 98,97% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 314 811 336 612-9 122 327 490 97,29% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105 113 110 174-11 361 98 813 89,69% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 99 077 138 929 26 981 165 910 119,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 30 005 0 30 005 100,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 30 005 0 30 005 100,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 10 000 10 000 7 032 17 032 170,32% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 19 054-3 710 15 344 80,53% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0,00% 2. cím kiadásai összesen: 529 001 644 774 9 820 654 594 101,52% - 21 -