MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, SZOLNOK Szolnok, Verseghy út 6-8. 56/524-603, Fax: 56/422-775 E-mail: gazdig@mavkorhaz-szolnok.hu költségvetési beszámoló szöveges indoklása I.Feladatkör, tevékenység Név: és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 2000 Törzsszám: 307 716 Honlap címe: www.mavkorhaz-szolnok.hu 1. Az intézmény feladatkörének, tevékenységének ismertetése A szolnoki és Rendelőintézet 2013-ben a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk meghatározó része 94 %-a OEP finanszírozásból adódik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. a,) 2013. év elején elsőfokú ítélet született a 2006-ban indult Csicsmanné féle kártérítési perben, mely értelmében intézetünknek 2013. február hónapban 16.737.861 Ft-ot kellett kifizetnie, majd a másodfokú ítélet után újabb 17.115.454 Ft terhelt bennünket. A kifizetések megtörténtek, de mivel a kártérítés forrását nem tudtuk kigazdálkodni, így a kifizetetlen lejárt szállítói állományunk arányosan megnövekedett. A szigorú keretgazdálkodás és a takarékossági intézkedések sem segítettek a gazdálkodás egyensúlyának helyreállításában. Január hónapban OEP gazdálkodási előleget vettünk fel (30 m Ft-ot) melyet 3 havi részletben június 30-ig vissza is fizettünk. b,c,e) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik, gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezünk. d,) Működésünk folyamán egyes kisegítő szolgáltatásokat az elmúlt években kiszerveztük. Kiszervezett szolgáltatások: takarítás, mosás, őrzés-védelem, parkgondozás, egyes karbantartási tevékenységek valamint tűz-munkavédelmi feladatok ellátása. 2013-ban a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásában 11.01-től változás történt, amikor is minőségi és gazdasági szempontok miatt szolgáltatót váltottunk. f,) Intézményünk dolgozói nem részesülnek lakásépítési és vásárlási támogatásban.
g,) KESZ-en kívül intézetünknek nem volt pénzforgalma h,) A KIR szolgáltatásait a munkaügyi nyilvántartások egyeztetésére illetve a bérszámfejtési feladatok ellátásra vesszük igénybe. i,) Intézetünknél évközi vezetőváltás nem volt. 2. ) Intézetünknél alaptevékenység változására nem került sor II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1,2. A főbb kiadási bevételi tételek változása Megnevezés 2012 évi tény eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat tény 1 2 3 4 KIADÁS 2 274 924 1 405 000 1 993 707 1 925 428 - ebből személyi 795 356 700 000 879 458 848 085 munkaad. terh. j. 216 997 189 000 238 812 230 550 - dologi 590 647 506 000 591 020 566 082 - felhalm. Eus. pály. 658 789 0 260 000 258 417 - felhalmozási kiadás 13 135 10 000 24 417 22 294 BEVÉTEL 2 290 922 1 405 000 1 993 707 1 959 470 - saját bevétel 71 613 85 000 85 000 70 133 - alapítványtól átv.p.e. 471 3000 3000 525 - OEP bevétel 1 457 697 1 317 000 1 570 308 1 576 914 -Pályázat 658 789 284 417 260 916 -Támogatás 40 269 34 984 34 984 - Ei maradvány felhasználás 62 083 15 998 15 998
2.a,) Az előirányzatok hatáskörönkénti alakulásának módosításának alakulását az alábbi táblázat mutatja be. ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 1 405 000 1 405 000 700 000 189 000 Bizonylat MÁK:szám S.szám dátum 2013 előirányzat módosítások levezetése Hatáskör Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Járulék 99000028 1 25.febr KEOP pályázat szállítói kifizetés miatt épület felújításra saját 118 260 118 260 99000029 2 19.márc EAOP pályázat dologi,szakmai anyagok kiadására előleg saját 6 772 6 772 99000030 3 23.ápr 2012.évi előirányzat maradvány felhasználása dologira saját 15 998 15 998 99000031 5 23.máj 99000032 7 24.júl 4 24.ápr bér kompenzáció kormány 32 195 32 195 32 195 25 350 6 845 KEOP pályázat szállítói kifizetés miatt épület felújításra és beruházásra saját 140 157 140 157 6 31.máj Prénium évek I.n.év. kormány 801 801 801 631 170 OEP többlet bevétel, béremelésre és dologira saját 110 000 110 000 66 142 17 858 8 30.aug Prénium évek II.n.év. kormány 801 801 801 631 170 9900033 9 10.szept OEP. többlet bevétel,béremelésre saját 55 541 55 541 43 733 11 808 99000034 10 01.okt OEP többlet bevétel, béremelésre és ÉAOP 1250.e Ft.dologira saját 13 995 13 995 10 036 2 709 93000035 11 02.okt OEP többlet bev.bér,és dologi saját 44 000 44 000 11 000 3 000 12 03.okt Prénium évek III.n.év kormány 554 554 554 436 118 99000036 13 04.okt OEP többlet bev. Szem+beruh. saját 22 000 22 000 15 000 5 000 99000037 14 05.okt Keop támog.+működ. +felhalm bev. saját 17 000 17 000 9900038 15 06.okt Gyemszi 2.m vis major+ Úniós tám. saját 10 000 10 000 6 000 2 000 16 07.okt Prénium évek IV.n.év. kormány 403 403 403 317 86 17 08.okt bér kompenzáció kormány 230 230 230 182 48 Összes módosítás: 588 707 588 707 34 984 179 458 49 812 Módosított előirányzat 1 993 707 1 993 707 34 984 879458 238812 b,c ) A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok teljesítése megváltozott. A fenti kimutatásból látszik az előirányzatok változása. A előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti előirányzathoz való viszonyát a táblázat mutatja. A változások főbb okai elsősorban a Uniós pályázati pénzből megvalósuló energia megtakarításból (gázenergia) adódnak, másrészt a Az OEP-től kormányzati döntések alapján bértámogatásra kaptunk többlet (nem teljesítményalapú) finanszírozást valamint kasszasöprést. Bértámogatásra 80.449,2 e Ft Jövedelemkiegészítés (nyugd,tf) 4.125,5 e Ft Eü. dolgozók béremelése 59.092,4 e Ft Csípő-térd várólista csökkentés 36.300,0 e Ft Adósságkonszolidáció 20.000,0 e Ft Összesen egyéb: 199.966,1 e Ft A felügyeleti szervtől (GYEMSZI) a Vis major keretből 1.000,0 e Ft-ot működésre 1.000,0 e Ft-ot felhalmozási kiadásra és 181,37 e Ft-ot digitális átállásra.
2013-ben 32,2 m Ft állami támogatást kaptunk az EMMI-től, melyet személyi juttatásokrabérkompenzációra fordítottuk, mellyel 11.30-ig elszámoltunk és utólag még 230 e Ft érkezett az EMMI kiutalásában 12.31-én. Prémium évekre összesen 2,6 m Ft állami támogatás realizálódott. A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. Létszám- és bérgazdálkodás Intézményben foglalkoztatottak kinevezési átlag illetménye 2011-2013. időszakban: Átlag illetmény (Ft/hó) Állománycsoport 2011 2012 2013 I. Orvosok 313 938 372 617 413 720 II. Gyógyszerész, pszichológus 233 000 264 435 318 650 III. Egyéb egyetemi végzettségűek 329 200 349 200 349 200 IV. Szakdolgozók 138 760 157 810 174 237 V. Gazd, műszaki, ügyviteli dolgozók 121 650 122 784 134 044 VI. Kisegítő dolgozók 98 543 116 317 123 938 Intézményi átlag 151 237 173 781 189 127 Átlag illetmény összesen (Ft/hó) Állománycsoport 2011 2012 2013 IV. Szakdolgozók 138 760 157 810 174 237 IV/1. Főiskolai végzettségűek 178 011 178 705 220 770 IV/1/a. Ápolók 219 939 226 136 264 589 IV/1/b. Asszisztensek 158 771 156 670 198 394 IV/2. Felsőfokú szakmai végzettségűek 139 990 161 633 170 681 IV/2/a Ápolók 142 094 162 259 170 820 IV/2/b Asszisztensek 135 883 160 587 170 450 IV/3. Középfokú és alapfokú végzettségűek 120 323 143 679 157 682 IV/3/a Ápolók 124 864 146 510 162 851 IV/3/b Asszisztensek 113 497 139 792 152 315 3. Intézményi bevételek alakulása Intézetünk saját bevétele a foglalkozás-egészségügyi szerződések megszűnéséből adódóan arányosan csökkent. Az OEP bevételek emelkedése kizárólagosan az egészségügyi dolgozók bértámogatására és béremelésére kapott összegből adódott. Előző évi előirányzat maradvány (62.083 e Ft) 2013.03.31-ig maradéktalanul szállítói tartozások kiegyenlítésére felhasználtuk.
4. Előirányzat maradvány 2012-ben keletkezett 15.998 e Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget 2013. március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásokra. 2013-ban a módosított kiadási előirányzatunk 1.993.707 e Ft kiadási előirányzat teljesítés - 1.925.428 e Ft Kiadási megtakarítás 68.279 e Ft Módosított bevételi előirányzatunk 1.993.707 e Ft bevételi előirányzat teljesítés - 1.959.470 e Ft Bevételi lemaradás - 34.237 e Ft Kiadási megtakarítás 68.279 e Ft bevételi lemaradás (-) 34.237 e Ft = előirányzat maradvány 34.042 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A korrigált kötelezettségvállalás megegyezik: bankszámlakivonat (kp) 32.321 e Ft függő kiadás + 1.721 e Ft Összesen: 34.042 e Ft 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Résztvevő intézmény megnevezése Projekt azonosítója ÉAOP- 4.1.2/C-11-2012-0001 KEOP-2012-4.10.0/A/12-2013-0530 TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 KEOP- 4.2.0/B/09-2010-0023 KEOP- 5.3.0/A/09-2010-0162 Projekt tárgya Rehab. szolg. fejlesztése Napenergia Szakmai eszközök beszerzése Geotermikus energia Épület felújítás Projekt időtartama 2012.09.01-2014.08.31. 2013.07.01-2014.06.30 2013.07.01-2015.05.31 2011.07.01-2013.09.17. 2011.07.01-2013.09.17. A teljes támogatás összege Önerő mértéke felhasználás (millió Ft) Megjegyzés 317.117.451 Ft 0 % 0-49.950.002 Ft 0 % 0 konzorcium 381.569.409 Ft 0 % 0 konzorcium 508.641.000 Ft 0 % 79.968.000 Ft - 480.960.000 Ft 0 % 190.183.000 Ft - 6, Vagyongazdálkodás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása 2013-ban befejeződött a 2 KEOP pályázat. A teljes pénzügyi elszámolás 2013. I. negyedévében megtörtént. A kórház energetikai korszerűsítését célzó pályázat, mely nagyságrendileg 1 milliárd Ft-os volt 2012. decemberében üzembe helyezésre került. A beruházás 2 elemből állt, melyből az egyik az épületet érintette teljes nyilászáró cserével, konyhagépészeti berendezések teljes felújításával járt, míg a másik elem a feltörő melegvíz hasznosítása a fűtési igény szempontjából, melyből a gázenergia csökkenése megmutatkozott. A megemelkedett működési kiadásaink nem tettek lehetővé nagyobb volumenű intézményi beruházást. A megvalósult 10,5 m Ft beruházásból a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg, mely a szakmai munkához nélkülözhetetlen volt. Az intézmény informatikai rendszerének, valamint gép-műszerállományának megújítása szükséges a közeljövőben.
7. Tulajdonosi részesedés Intézetünk nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 2013. évben a kórház az előző évek gyakorlatát követve szigorú keretgazdálkodást folytatott melyek eredményeként az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Lejárt tartozásállomány 66.776 e Ft Le nem járt számlaállomány 76.219 e Ft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás 49.286 e Ft 31-60 nap közötti tartozás 17.490 e Ft 60 napon túli tartozás - e Ft Összesen: 142.995 e Ft Intézetünk követelésállománya 2013.12.31-én 2.948 e Ft volt, mely teljes összegében behajtható. 9. Letéti számla pénzforgalma Intézetünk nem rendelkezik letéti számlával 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Intézetünknek maradvány befizetési kötelezettsége nem volt, áthúzódó teljesítése nem keletkezett. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk Kimutatás az ágyszámok alakulásáról Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Megnevezés 2012. évben 2013. évben Változás (2013-2012) Változás %- ban (2013/2012) átlag 88 88-0 záró 88 88-0 átlag 131 131-0 záró 131 131-0 Krónikus ellátás Összesen: fekvőbeteg átlag 50 50-0 záró 50 50-0 átlag 269 269-0 záró 269 269-0
A kórház orvos felelősség biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. Nonprofit szervezettől ( A Szolnoki ért Alapítvány) 525 e Ft-ot kaptunk, melyet tudományos ülés megrendezésére fordítottunk. Szolnok, 2014. április 08. Schveighardtné Csendes Edit gazdasági igazgató helyettes