2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, SZOLNOK Szolnok, Verseghy út / , Fax: 56/ évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Feladatkör, tevékenység Név: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 20/01 Törzsszám: Honlap címe: 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése: A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 2016-ban a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk az uniós és az EMMI konszolidációs egyedi támogatások nélkül számolva meghatározó része OEP finanszírozásból adódik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. a) 2016-ban az intézményben szervezeti változás nem történt. Végrehajtottuk a minimálbér, bérminimum emelés miatti bérfejlesztéseket. A TVK-val maximalizált OEP bevételekkel és az adottságok miatti saját bevételeinkkel ezen kiadásainkat nem tudtuk bevételekkel ellentételezni. Bútort, gépjárművet, informatikai eszközt nem vásároltunk. b) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. NÉ c) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vegyes rendeltetésű eszközök sincsenek. "NÉ" d) Működésünk folyamán egyes kisegítő szolgáltatásokat az elmúlt években kiszerveztük. Kiszervezett szolgáltatások: takarítás, mosás, őrzés-védelem, parkgondozás, egyes karbantartási tevékenységek valamint tűz-munka-környezetvédelmi feladatok ellátása. Ezek a tevékenységek költségtakarékosság miatt lettek korábban kiszervezve. e) Intézményünk gazdasági társaságokban való részesedéssel nem rendelkezik. NÉ f) Intézményünk dolgozói nem részesülnek lakásépítési és vásárlási támogatásban. Ilyen alappal nem rendelkezünk. NÉ g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül intézetünknek nem volt pénzforgalma. NÉ 1

2 h) A KIRA szolgáltatásait a munkaügyi nyilvántartások egyeztetésére illetve a bérszámfejtési feladatok ellátásra vesszük igénybe. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlán tartott pénzeszközök után (saját bevételeink után sem) nem kapunk kamatot, a pénzforgalom lebonyolítása ugyanakkor jelentős költségekkel jár. A 2016-os évben a Magyar Államkincstár már tudott az intézet részére megfelelő formátumú béradatokat adni, amit a könyvelő programunk be tud olvasni, így nem kell kézzel felrögzíteni. i) Intézetünknél évközi váltás sem a főigazgató, sem a gazdasági igazgató személyében nem történt. 2. Intézetünknél alaptevékenység változására nem került sor. a) decemberében Ft konszolidációs támogatásban részesült a kórház, mely elsősorban - jogszabály alapján - a szeptember 30-án fennálló 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány kifizetésére lett felhasználva. A fennmaradó összeget pedig ezt követően a legrégebbi számlák kiegyenlítésére fordítottuk. A támogatás komoly segítséget jelentett az intézet likviditási helyzetén. b) A kórház 2016-ban ismét részt vett a várólista csökkentő programban. A programban 63 várólistás műtétet végeztünk el, melyből 36 csípő és 27 térdprotézis volt. A végzett betegellátásért összességében Ft támogatást kaptunk az OEP-től. c) 2016-ban átvett, vagy átadott feladatunk nem volt. NÉ d) 2016-ban uniós támogatással megvalósult pályázatunk nem volt májusában kapott vis maior forrásból üzembe helyeztek egy új altatógépet. II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1. A főbb kiadási bevételi tételek változása Megnevezés 2015 évi tény évi eredeti évi módosított adatok ezer Ft-ban évi tény KIADÁS ebből személyi munkaad. terh. j dologi beruházás felújítás BEVÉTEL saját bevétel felhalmozási célú átvett p.e működési célú átvett p.e működési célú tám felhalmozási célú tám Központi támogatás Ei maradvány felhasználás

3 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok emelkedése a minimálbér és garantált bérminimum, valamint az egészségügyi szakdolgozók béremelése miatt következett be. A dologi kiadások nagymértékű teljesítés növekedése a kapott konszolidációs támogatásnak köszönhető. A 2016-os évben beruházást, felújítást nem valósítottunk meg, uniós pályázatunk nem volt. Minimális tárgyi eszköz beszerzésre volt lehetőségünk. Ezek közül kiemelkedő egy új altatógép beszerzése, amire vis maior támogatást kaptunk. 2. Előirányzatok alakulása a) Az előirányzatok hatáskörönkénti alakulásának módosításának alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Előirányzat módosítások levezetése 2016 Ft-ban Bizonylat MÁK s.sz. S.sz. Dátum évi előirányzat módosítások levezetése Hatáskör Kiadás Bevétel Támogatás K1101 Kiadásból Személyi juttatás K2 Kiadásból Járulék Eredeti előirányzat április 8. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm május 10. Bérkompenzáció Korm május 13. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm május 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm május 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm június 1. HIBÁS Intézm június 3. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm június 7. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm évi maradvány június 27. felhasználás Intézm június 28. Vis major támogatás Korm július 6. TIOP pályázat Korm július 7. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm július 8. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm augusztus 3. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm OEP többletbevétel bérre és augusztus 4. járulékra Intézm augusztus 9. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm szeptember 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm szeptember 30. TÖRÖLVE OEP többletbevétel személyire szeptember 30. és dologira Intézm október 13. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm OEP többletbevétel személyire október 25. és dologira Intézm november 30. Rezidens támogatás Korm december 7. Konszolidációs támogatás Korm december 14. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm december 14. TÖRÖLVE Intézm OEP többletbevétel személyi december 15. jell. kiadásokra Intézm december 15. Konszolidációs támogatás Korm OEP többletbevétel személyi december 19. jell. kiadásokra Intézm

4 december 19. TÖRÖLVE Intézm december 19. HIBÁS Intézm december 19. Bérkompenzáció visszafizetése Korm OEP többletbevétel személyi december 20. jell. kiadásokra Intézm december 20. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm december 21. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm december 22. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm december 28. Kasszamaradvány támogatás Korm december 31. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm december 31. Rovatok közötti átcsoportosítás Intézm Többletbevétel átvett december 31. pénzeszközből Intézm december 31. Bevételi többlet miatti előirányzat emelés Korm Módosított előirányzat b,c ) A évben kormányzati hatáskörben az alábbi jogcímeken kaptunk támogatást: Bérkompenzáció Ft Konszolidáció Ft Kasszamaradvány Ft A bérkompenzációból Ft került visszafizetésre. A konszolidáció és a kasszamaradvány összege mind felhasználásra került. Irányítószervi hatáskörben az alábbi támogatásokban részesült az intézet: Rezidensi tám Ft Vis maior Ft Intézeti kérelem alapján az irányító szerv Ft bevételi előirányzat módosítást hajtott végre. A B403, B405 és B406 rovatokon a teljesítés meghaladta az előirányzatot. 3. Intézményi bevételek alakulása a) Saját bevételünk az előző évekhez képest emelkedett, ugyanis az ápolási osztályunkat + 20 ággyal bővítettük. Az OEP bevételek emelkedése kizárólagosan az egészségügyi dolgozók bértámogatására és béremelésére kapott összegből, illetve a várólista csökkentésre kapott összegből adódott. Előző évi előirányzat maradványunkat ( Ft) június 30-ig maradéktalanul szállítói tartozások kiegyenlítésére felhasználtuk. b) Behajtás érdekében tett intézkedésünk, illetve behajtási problémánk nem volt. Behajthatatlan követelés állományunk 0. c) A működési célú támogatásaink 98%-át az OEP-től kaptuk, összesen Ft-ot. Ezen kívül Ft-ot (TIOP pályázatra) kaptunk központi költségvetési szervtől, Ft-ot (TIOP és ÉAOP pályázatokra) fejezeti kezelésű előirányzatot EU-s programokra, valamint Ft-ot (EMMI támogatások) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra. Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről összesen Ft-ot kaptunk, amely az alábbiak szerint tevődik össze: Ft (TIOP pályázatra) fejezeti 4

5 kezelésű előirányzatok EU-s programokra, illetve Ft (vis maior támogatás altatógépre) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra. Működési célú átvett pénzeszközt alapítványtól kaptunk tudományos ülés támogatására, matracvédők, ágyneműk, járókeretek beszerzésére. 4. Előirányzat maradvány a) 2015-ben keletkezett Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget június 30-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásokra ban az előirányzat maradvány Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. b) Intézetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért vállalkozási maradványunk sem keletkezett. "NÉ" c) A 2016-os évben képződött maradvány 94 %-a december végén érkezett támogatásokból, 6% pedig szállítói tartozás miatti kötelezettségből ered. 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása A évben Európai Uniós forrásból megvalósuló programunk nem volt. "NÉ" 6 Vagyongazdálkodás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítványtól évben Ft támogatás érkezett számlánkra, tudományos rendezvények támogatására, illetve matracvédők, ágyneműk, járókeretek beszerzésére. Az év folyamán térítésmentesen eszköztámogatást is kaptunk (irodai székek, gyógytornász eszközök). Intézetünk kárára ez évben lopásból adódó káresemény nem történt. A kórház által kezelt vagyon értéke az elmúlt évben sem saját, sem uniós pályázati forrásból nem emelkedett. Egyetlen nagy értékű szakmai gép (altatógép) beszerzésére került sor vis maior kereteken belül. Befektetett eszközök megnevezése Immateriális javak: Épületek: Gépek, berendezések, járművek: Mindösszesen Bruttó érték (e Ft) Értékcsökkenés (e Ft) Nettó érték (e Ft) Használhatósági fok (%) Elhasználódottsági (leírtsági) fok (%) évi értékcsökkenés összege: Ft Felújításra, beruházásra tulajdonosi hozzájárulást nem kaptunk. 7. Tulajdonosi részesedés Intézetünk nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel. NÉ 5

6 8. Alapítványok A kórház által alapított alapítvány, illetve olyan alapítvány, amelyben tulajdonosi jogokat gyakorol, nincsen. NÉ 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 2016-ban a kórház az előző évek gyakorlatát követve, szigorú keretgazdálkodást folytatott. Az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Le nem járt tartozásállomány Ft Lejárt számlaállomány Ft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás Ft nap közötti tartozás Ft 60 napon túli tartozás 0 Ft Összesen: Ft Intézetünk követelésállománya én Ft volt, melyből lejárt követelés Ft volt. A 2016-os évben behajtási problémánk nem volt, értékvesztést nem számoltunk el. 10. Letéti számla pénzforgalma Intézetünk nem rendelkezik letéti számlával. NÉ 11. Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma A kórháznak kincstári körön kívüli számlája nincsen. NÉ 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Intézetünknek maradvány befizetési kötelezettsége nem volt, áthúzódó teljesítése nem keletkezett. 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk A kórház vagyon és orvos felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Biztosítónál. Szolnok, április 20. Csendes Edit gazdasági igazgató helyettes 6

7 1. sz. melléklet MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. "NÉ" 2. sz. melléklet MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. Kimutatás az ágyszámok alakulásáról Megnevezés Aktív fekvőbeteg- ellátás évben évben Változás ( ) Változás %- ban (2016/2015) átlag záró Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás. Krónikus fekvőbetegellátás Összesen átlag záró átlag záró átlag záró sz. melléklet MÁV kórház és rendelőintézet, Szolnok 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről Megnevezés Lakáskölcsönben részesítettek Folyósított lakáskölcsön összege évben (fő) (forint) MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok "NÉ" "NÉ" 7