2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, SZOLNOK Szolnok, Verseghy út / , Fax: 56/ költségvetési beszámoló szöveges indoklása I.Feladatkör, tevékenység Név: és Rendelőintézet, Szolnok Cím/alcím: 2000 Törzsszám: Honlap címe: 1. Az intézmény feladatkörének, tevékenységének ismertetése A szolnoki és Rendelőintézet 2013-ben a már előző években kialakított struktúrában működött. Mozgásszervi aktív és mozgásszervi krónikus ellátást biztosít területi ellátási kötelezettséggel Jász Nagykun-Szolnok megye teljes lakossága számára, valamint a mozgásszervi betegségben szenvedő vasutas biztosítottaknak, az ország teljes területére. Az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztálya akkreditált külső orvosi képzőhelye a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek, valamint a Debreceni Egyetem (DOEC) orvosképzését segíti, ortopédiai és belgyógyászati téren. Európai színvonalú mozgásszervi laborral rendelkezik, amely szintén hozzájárul a magas színvonalú szakmai munkához. Bevételünk meghatározó része 94 %-a OEP finanszírozásból adódik. Az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt ez behatárolt. Az ortopédiai ellátásban jelentős várólisták alakultak ki, ami jelzi a kórház magas színvonalú szakmai munkája iránti igényeket. a,) év elején elsőfokú ítélet született a 2006-ban indult Csicsmanné féle kártérítési perben, mely értelmében intézetünknek február hónapban Ft-ot kellett kifizetnie, majd a másodfokú ítélet után újabb Ft terhelt bennünket. A kifizetések megtörténtek, de mivel a kártérítés forrását nem tudtuk kigazdálkodni, így a kifizetetlen lejárt szállítói állományunk arányosan megnövekedett. A szigorú keretgazdálkodás és a takarékossági intézkedések sem segítettek a gazdálkodás egyensúlyának helyreállításában. Január hónapban OEP gazdálkodási előleget vettünk fel (30 m Ft-ot) melyet 3 havi részletben június 30-ig vissza is fizettünk. b,c,e) Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, felügyelete alatt alapítvány nem működik, gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezünk. d,) Működésünk folyamán egyes kisegítő szolgáltatásokat az elmúlt években kiszerveztük. Kiszervezett szolgáltatások: takarítás, mosás, őrzés-védelem, parkgondozás, egyes karbantartási tevékenységek valamint tűz-munkavédelmi feladatok ellátása ban a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásában től változás történt, amikor is minőségi és gazdasági szempontok miatt szolgáltatót váltottunk. f,) Intézményünk dolgozói nem részesülnek lakásépítési és vásárlási támogatásban.

2 g,) KESZ-en kívül intézetünknek nem volt pénzforgalma h,) A KIR szolgáltatásait a munkaügyi nyilvántartások egyeztetésére illetve a bérszámfejtési feladatok ellátásra vesszük igénybe. i,) Intézetünknél évközi vezetőváltás nem volt. 2. ) Intézetünknél alaptevékenység változására nem került sor II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 1,2. A főbb kiadási bevételi tételek változása Megnevezés 2012 évi tény eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat tény KIADÁS ebből személyi munkaad. terh. j dologi felhalm. Eus. pály felhalmozási kiadás BEVÉTEL saját bevétel alapítványtól átv.p.e OEP bevétel Pályázat Támogatás Ei maradvány felhasználás

3 2.a,) Az előirányzatok hatáskörönkénti alakulásának módosításának alakulását az alábbi táblázat mutatja be. ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bizonylat MÁK:szám S.szám dátum 2013 előirányzat módosítások levezetése Hatáskör Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Járulék febr KEOP pályázat szállítói kifizetés miatt épület felújításra saját márc EAOP pályázat dologi,szakmai anyagok kiadására előleg saját ápr 2012.évi előirányzat maradvány felhasználása dologira saját máj júl 4 24.ápr bér kompenzáció kormány KEOP pályázat szállítói kifizetés miatt épület felújításra és beruházásra saját máj Prénium évek I.n.év. kormány OEP többlet bevétel, béremelésre és dologira saját aug Prénium évek II.n.év. kormány szept OEP. többlet bevétel,béremelésre saját okt OEP többlet bevétel, béremelésre és ÉAOP 1250.e Ft.dologira saját okt OEP többlet bev.bér,és dologi saját okt Prénium évek III.n.év kormány okt OEP többlet bev. Szem+beruh. saját okt Keop támog.+működ. +felhalm bev. saját okt Gyemszi 2.m vis major+ Úniós tám. saját okt Prénium évek IV.n.év. kormány okt bér kompenzáció kormány Összes módosítás: Módosított előirányzat b,c ) A gazdálkodási környezetünk alakulásával a kiadási és bevételi előirányzatok és azok teljesítése megváltozott. A fenti kimutatásból látszik az előirányzatok változása. A előirányzatok tényleges teljesítésének az előző évi teljesítéshez, és az eredeti előirányzathoz való viszonyát a táblázat mutatja. A változások főbb okai elsősorban a Uniós pályázati pénzből megvalósuló energia megtakarításból (gázenergia) adódnak, másrészt a Az OEP-től kormányzati döntések alapján bértámogatásra kaptunk többlet (nem teljesítményalapú) finanszírozást valamint kasszasöprést. Bértámogatásra ,2 e Ft Jövedelemkiegészítés (nyugd,tf) 4.125,5 e Ft Eü. dolgozók béremelése ,4 e Ft Csípő-térd várólista csökkentés ,0 e Ft Adósságkonszolidáció ,0 e Ft Összesen egyéb: ,1 e Ft A felügyeleti szervtől (GYEMSZI) a Vis major keretből 1.000,0 e Ft-ot működésre 1.000,0 e Ft-ot felhalmozási kiadásra és 181,37 e Ft-ot digitális átállásra.

4 2013-ben 32,2 m Ft állami támogatást kaptunk az EMMI-től, melyet személyi juttatásokrabérkompenzációra fordítottuk, mellyel ig elszámoltunk és utólag még 230 e Ft érkezett az EMMI kiutalásában én. Prémium évekre összesen 2,6 m Ft állami támogatás realizálódott. A támogatásokkal valamennyi esetben időben elszámoltunk, az előirányzatokat visszarendeztük és a fel nem használt összeget visszafizettük. Létszám- és bérgazdálkodás Intézményben foglalkoztatottak kinevezési átlag illetménye időszakban: Átlag illetmény (Ft/hó) Állománycsoport I. Orvosok II. Gyógyszerész, pszichológus III. Egyéb egyetemi végzettségűek IV. Szakdolgozók V. Gazd, műszaki, ügyviteli dolgozók VI. Kisegítő dolgozók Intézményi átlag Átlag illetmény összesen (Ft/hó) Állománycsoport IV. Szakdolgozók IV/1. Főiskolai végzettségűek IV/1/a. Ápolók IV/1/b. Asszisztensek IV/2. Felsőfokú szakmai végzettségűek IV/2/a Ápolók IV/2/b Asszisztensek IV/3. Középfokú és alapfokú végzettségűek IV/3/a Ápolók IV/3/b Asszisztensek Intézményi bevételek alakulása Intézetünk saját bevétele a foglalkozás-egészségügyi szerződések megszűnéséből adódóan arányosan csökkent. Az OEP bevételek emelkedése kizárólagosan az egészségügyi dolgozók bértámogatására és béremelésére kapott összegből adódott. Előző évi előirányzat maradvány ( e Ft) ig maradéktalanul szállítói tartozások kiegyenlítésére felhasználtuk.

5 4. Előirányzat maradvány 2012-ben keletkezett e Ft maradvány kötelezettségvállalással volt terhelt. Ezt az összeget március 31-ig maradéktalanul felhasználtuk dologi kiadásokra ban a módosított kiadási előirányzatunk e Ft kiadási előirányzat teljesítés e Ft Kiadási megtakarítás e Ft Módosított bevételi előirányzatunk e Ft bevételi előirányzat teljesítés e Ft Bevételi lemaradás e Ft Kiadási megtakarítás e Ft bevételi lemaradás (-) e Ft = előirányzat maradvány e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A korrigált kötelezettségvállalás megegyezik: bankszámlakivonat (kp) e Ft függő kiadás e Ft Összesen: e Ft 5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Résztvevő intézmény megnevezése Projekt azonosítója ÉAOP /C KEOP /A/ TIOP /1B KEOP /B/ KEOP /A/ Projekt tárgya Rehab. szolg. fejlesztése Napenergia Szakmai eszközök beszerzése Geotermikus energia Épület felújítás Projekt időtartama A teljes támogatás összege Önerő mértéke felhasználás (millió Ft) Megjegyzés Ft 0 % Ft 0 % 0 konzorcium Ft 0 % 0 konzorcium Ft 0 % Ft Ft 0 % Ft - 6, Vagyongazdálkodás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása 2013-ban befejeződött a 2 KEOP pályázat. A teljes pénzügyi elszámolás I. negyedévében megtörtént. A kórház energetikai korszerűsítését célzó pályázat, mely nagyságrendileg 1 milliárd Ft-os volt decemberében üzembe helyezésre került. A beruházás 2 elemből állt, melyből az egyik az épületet érintette teljes nyilászáró cserével, konyhagépészeti berendezések teljes felújításával járt, míg a másik elem a feltörő melegvíz hasznosítása a fűtési igény szempontjából, melyből a gázenergia csökkenése megmutatkozott. A megemelkedett működési kiadásaink nem tettek lehetővé nagyobb volumenű intézményi beruházást. A megvalósult 10,5 m Ft beruházásból a legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése történt meg, mely a szakmai munkához nélkülözhetetlen volt. Az intézmény informatikai rendszerének, valamint gép-műszerállományának megújítása szükséges a közeljövőben.

6 7. Tulajdonosi részesedés Intézetünk nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása évben a kórház az előző évek gyakorlatát követve szigorú keretgazdálkodást folytatott melyek eredményeként az év végén a jelentett tartozás állomány az alábbiak szerint alakult: Lejárt tartozásállomány e Ft Le nem járt számlaállomány e Ft Ebből: 1-30 nap közötti tartozás e Ft nap közötti tartozás e Ft 60 napon túli tartozás - e Ft Összesen: e Ft Intézetünk követelésállománya én e Ft volt, mely teljes összegében behajtható. 9. Letéti számla pénzforgalma Intézetünk nem rendelkezik letéti számlával 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Intézetünknek maradvány befizetési kötelezettsége nem volt, áthúzódó teljesítése nem keletkezett. 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk Kimutatás az ágyszámok alakulásáról Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Megnevezés évben évben Változás ( ) Változás %- ban (2013/2012) átlag záró átlag záró Krónikus ellátás Összesen: fekvőbeteg átlag záró átlag záró

7 A kórház orvos felelősség biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál. Nonprofit szervezettől ( A Szolnoki ért Alapítvány) 525 e Ft-ot kaptunk, melyet tudományos ülés megrendezésére fordítottunk. Szolnok, április 08. Schveighardtné Csendes Edit gazdasági igazgató helyettes