KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: Győri... Ítélőtábla Győr Domb utca 1 Irányító szerv: szerv: I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

6 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( )

8 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások ( )

9 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Áru- és készletértékesítés ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel ( ) Intézményi működési bevételek ( )

10 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( )

11 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Maradvány igénybevétele ( ) Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Finanszírozási bevételek összesen ( )

12 21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Készletbeszerzés 03/ Kommunikációs szolgáltatások 03/ Szolgáltatási kiadások 03/ Vásárolt közszolgáltatások 03/ Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/ Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/ Egyéb dologi kiadások 03/ Dologi kiadások ( ) 03/ Működési kiadások összesen ( ) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/ Beruházások (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozási kiadások összesen ( ) 05/06+05/17+04/ Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Kiadások összesen (82+86)

13 22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/ ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/ ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) 07/ Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/ Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) 09/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 09/ Működési bevételek összesen ( ) 07/23+09/47+09/69+16/ Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/ Központi, irányítószervi működési támogatás 10/ Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/ Maradvány igénybevétele 10/ Finanszírozási bevételek összesen ( ) 10/01+10/04+10/ /13+10/20+10/22+10/23+ 10/ / Bevételek összesen (82+87)

14 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) Dologi kiadások (03/69) Működési költségvetés kiadásai ( ) Beruházások (05/17) Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek (07/23) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 20 Működési költségvetés bevételei ( ) Költségvetési bevételek ( ) Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( )

15 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

16 27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Letéti bevételek összesen ( ) Bírói letétek kiadásai Letéti kiadások összesen ( ) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén ( )

17 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Átlagos statisztika állományi létszám

18 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Rendészeti Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

19 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12= Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) 21 Bruttó érték összesen ( ) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

20 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai /b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai Alaptevékenység felhalmozási kiadásai /b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevételei /b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei Alaptevékenység felhalmozási bevételei /b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány /b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

21 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) személyi jövedelemadó összege (eft) nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék munkaerő-piaci járulék január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) január hónapban - az 533. számlán - elszámolt december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft)

22 # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke Idegen pénzeszközök Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (08+19)

23 # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (= ) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (= ) Követelés tárgyévi (= ) Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Követelések összesen ( ) Követelés összesen (=12+13)

24 # Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( ) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 40 Kötelezettségek összesen (01+10) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

25 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre Kötelezettségvállalás összesen Beruházások Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

26 81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (4-5) Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (06+07) Beruházások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

27 82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (3-4) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb különféle kiadások Dologi kiadások (06+07) Beruházások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) Költségvetési támogatás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

28 a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési bevételek Nem azonosított bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen (3+4+5) Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló

29 a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (3+4) Kincstári beszámoló Költségvetési beszámoló Eltérés (1-2) Kerekítés miatti eltérés Rendszerbeli eltérések összesen ( ) Eltérés összesen (9+14)=(3)

30 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) Működési kiadások összesen ( ) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási kiadások összesen ( ) 37 Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi működési bevételek (=07/23) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) ( ) Működési bevételek mindösszesen ( ) 67 Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Finanszírozási bevételek összesen ( ) 81 Tárgyévi kiadások ( ) 82 Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén