E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2017. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételi ainak módosítása 2017. december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai ainak módosítása 2017. december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2017. december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2017. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2017. december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. december 31-ig - 2 -

A képviselő-testület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására ötödik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások és a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a 2011-2012. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. A 2017. szeptember-október hónapra járó időszakra 1 929 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. szeptember-október hónapra vonatkozóan 7 093 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. 2017. szeptember-október hónapra vonatkozóan 838 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) kormányrendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a bölcsődei pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2017. szeptember-október hónapra vonatkozóan 17 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 762 fő részére összesen 4 813 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. - 3 -

Lakossági közműfejlesztés 2017. III. negyedévi támogatására 260 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az érintettek részére postai úton megtörtént. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 1 333 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatást, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum 800 e Ft összegben gyűtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására, 533 e Ft összegben közvetlen műtárgy környezet feltételeinek javítására használhatja fel. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 27 931 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítására fordítható. A beruházás bruttó bekerülési költsége 33 137 e Ft, az önkormányzati önerő 5 206 e Ft, mely a fejlesztési tartalékalapból kerül biztosításra az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján. Az eredeti költségvetés készítésekor 450 fő közfoglalkoztatásával terveztünk, a tényadatok alapján az átlaglétszám 493 fő, az módosítás ennek megfelelően történt meg 49 590 e Ft összegben. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a 2017. december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. A bentlakásos otthon indulásához szükséges készletek beszerzésre kerültek, melynek összege a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közül 4 155 e Ft összegben. Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft-os folyószámla hitelével kapcsolatban. A folyószámla hitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra míg nincs élő szerződés az önkormányzat ideiglenesen megelőlegezi az év végén igénybe vett folyószámla hitel összegét, melyet a Kft. az új szerződés megkötését követően visszafizet az önkormányzat számára. A pénzmozgások osítása bevételi és kiadási oldalon jelen rendeletmódosítással történik meg. Tartalékalap november 30-án 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.7. pontja alapján, rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen I. ütemben 12 000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az iparűzési adóból származó többletbevétel várhatóan 200 e Ft, mely tartalékalap növelő tétel. - 4 -

Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a 68/2016. (VI. 17.) önkormányzati testületi határozat szerint 3 683 e Ft előleget biztosított az önkormányzat 2016. évben Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére, mely összeg visszautalásra kerül. Tartalékalapot növelő tételek összesen: 35 683 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: 35 683 e Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím át csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap december 31-én 35 683 e Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 25 év alatti irodai segítők foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően 1 605 e Ft támogatást vett át. 1 főt 8 hónapos időszakra, 4 főt 3 hónapos időszakra támogat a központi költségvetés, a 2. mellékletben feltüntetett létszám évesített létszám. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az óvodai ellátás feladaton dajka foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően 334 e Ft támogatást vett át. Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől Karolj fel egy családot pályázat keretében 350 e Ft támogatást vett át, melyből 7 rászoruló gyermeket tudtak értékes ajándékokkal támogatni. A bölcsőde 17 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző rendeletmódosítást követően 1 266 e Ft állami támogatást kapott az intézmény. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési többletbevétele 38 778 e Ft, mely a vendégétkeztetéshez kapcsolódó többletbevételekből származik, év végéig nem realizálódó szolgáltatások elmaradásából származó bevételi kiesés 19 922 e Ft, összességében 18 856 e Ft-tal nő a működési bevétel a. A Területi Operatív Program keretében önkormányzatunk Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa TOP-7.1.1-16-2016-00034 azonosítószámú pályázata 37 500 e Ft támogatásban részesült, mely összeget, mint a Püspökladányi Helyi Közösség munkaszervezete, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete vesz át. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen 3 211 e Ft támogatást vesz át. Öt fő 25 év alatti munkavállaló foglalkoztatására kerül sor a tagintézményekben három hónapos időszakra. - 5 -

IV. Felhalmozási kiadások és fejlesztésekhez tartozó tartalékalap Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap november 30-án 48 930 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 129/2017. (XI. 17.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" keretében a Táncsics utca körforgalomtól a Vasútálomási útleágazásig tartó járdaszakaszának út felőli szélső sávja felújításra kerüljön, melynek becsült bekerülési költsége bruttó 1 140 e Ft. A kiadás forrása 910 e Ft kötbér, valamint 230 e Ft a fejlesztési tartalékalapból történő átvezetés. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. november 29-i ülésén olyan döntést hozott, mely szerint javasolja, hogy Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapjából kerüljön elkülönítésre 400 e Ft útépítésre, valamint 8 000 e Ft karbantartásra. Tartalékalapot csökkentő tétel összesen 48 000 e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap december 31-én 700 e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2017. év végén működési hitelállománya nem lehet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, - 6 -

valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. Püspökladány, 2017. december 8. Dombi Imréné polgármester - 7 -

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2017. évi költségvetését a) 4 638 251 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 988 435 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 4 807 709 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) c/2) 2 989 851 000 Ft működési kiadással 1 817 858 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) 1 818 977 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak 731 fő, nyári diákmunka 5 fő, bértámogatással foglalkoztatott 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 971 fő.

2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei 2017. december 31-ig Eredeti május 31-én június 30-án 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás Adatok e Ft-ban december 31-én 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. Működési bevételek 1 419 009 1 449 810 1 442 246 1 520 583 1 524 983 142 757 1 667 740 1. Működési bevételek 168 022 190 373 190 373 216 251 220 651 19 908 240559 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 33 670 33 670 33 670 34 255 34 255 600 34855 - Startmunka bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 2 00 2000 - Egyéb működési bevétel 5 000 5 000 5 000 5 585 5 585 0 5585 - ÁFA bevétel 3 510 3 510 3 510 3 510 3 51 3510 - Továbbszámlázott költségek bevétele 8 000 8 000 8 000 8 000 8 00 8000 - ÁFA visszaigénylése 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 600 2760 - Földművelés bevétele 13 000 13 000 13 000 13 000 13 00 13000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 10 658 10 658 10 658 10 658 10 658-1 848 8810 - Egyéb működési bevétel 4 000 4 000 4 000 4 000 4 00 4000 - ÁFA bevétel 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058-324 1734 - Továbbszámlázott költségek bevétele 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622-1 200 2422 - ÁFA visszaigénylése 978 978 978 978 978-324 654 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 45 946 45 946 45 946 48 038 52 438 2 000 54438 1.3.a. = Bölcsőde 245 245 245 245 245 0 245 1.3.b. = Óvoda 45 701 45 701 45 701 47 793 52 193 2 000 54193 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 70 974 93 325 93 325 116 526 116 526 18 856 135 382 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 6 774 6 774 6 774 6 774 6 774 300 7 074 2. Közhatalmi bevételek 263 400 263 400 263 400 263 400 263 400 200 283 400 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 263 400 263 400 263 400 263 400 263 400 200 283 400 a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 300 3 300 3 300 3 300 3 30 3300 - Iparűzési adó 2000 2000 2000 2000 2000 200 220000 - Magánszemélyek kommunális adója 28 000 28 000 28 000 28 000 28 00 28000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 28 000 28 000 28 000 28 00 28000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 000 4 000 4 000 4 000 4 00 4000 Talajterhelési díj 100 100 100 100 10 100 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 141 953 591 946 027 992 154 992 154 61 499 1053653 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 945 141 945 364 937 800 9709 9709 18 556 988565 - - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 5 641 5 641 5 641 3 129 3 129 0 3129 = Szerep Községi Önkormányzattól 9 326 9 326 9 326 6 253 6 253 0 6253 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 17 863 17 863 17 863 13 445 13 445 0 13445 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 11 194 11 194 11 194 11 194 11 194 0 11194 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény 1 543 1 543 1 543 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 642 642 642 642 0 642 =Szerep Községi Önkormányzattól: 2016. évről áthúzódó 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 0 2142 =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: 2016. évről áthúzódó 3 526 3 526 3 526 3 526 3 526 0 3526 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 5 706 5 706 5 706 6 535 6 535 366 6 901 - Pénzeszköz átvétel működésre 600 600 52 436 49 517 49 517-35 683 13834 - Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 2 183 2 183 2 183 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása 9 000 9 000 9 000 20 200 20 200 600 20800 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3 240 3 240 3 240 3 240 3 24 3240 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 6 860 6 860 6 860 6 860 6 86 6860 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 421 954 421 954 421 954 421 954 421 954 49 590 471544-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 63 129 63 129 63 129 69 220 69 22 69220-2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 317 959 317 959 317 959 317 959 317 959 0 317959 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Ladányi Nyár támogatása 2 500 2 500 2 500 2 500 2 50 2500 2016. évben megelőlegezett, 2017. évben igényelhető támogatás: 2016. évről áthúzódó Startmunka - mintaprogram támogatása 733 733 733 733 733 0 733 - Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele 0 223 223 223 223 0 223 - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 0 83 83 0 83 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 6 840 6 84 6840 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása 0 9 315 9 315 0 9315 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 14 499 14 499 0 14499 - Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől 0 3 683 3683 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 2 637 2 637 2 637 2 637 1 605 4242 - Maradvány korrekció 0 1 061 1 061 1 061 1 061 0 1061 - HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1 576 1 576 1 576 1 576 1 605 3181 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Eredeti május 31-én június 30-án szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás december 31-én 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 5 590 5 590 12 703 12 703 1 600 14303 - HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 2 250 2 250 5 849 5 849 334 6183 - Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása 0 3 340 3 340 5 204 5 204 1 266 6470 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 1 650 1 65 1650 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 6 805 6 805 3 211 10016 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 5 300 5 30 5300 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája 0 100 10 100 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása 0 500 50 500 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása 0 905 905 0 905 - HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 3 211 3211 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 36 527 36527 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 0 36 527 36527 4. Működési célú átvett pénzeszközök 42 446 42 446 42 446 48 778 48 778 41 350 90128 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 41 000 41 000 41 000 42 100 42 100 41 000 83100 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi) 41 000 41 000 41 000 41 000 41 00 41000 - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása 0 1 100 1 10 1100 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) 0 41 000 41000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 1 446 1 446 1 446 6 678 6 678 0 6678 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat 1 446 1 446 1 446 1 446 1 446 0 1446 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 0 1 167 1 167 0 1167 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat 0 4 065 4 065 0 4065 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 350 350 - "Karolj fel egy családot" pályázati támogatás 0 350 350 II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások 1 224 646 1 248 666 1 277 442 1 3225 1 3225 52 071 1 372 096 Püspökladány Város Önkormányzata 1 224 646 1 248 666 1 277 442 1 3225 1 3225 52 071 1 372 096 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) 1 224 646 1 241 745 1 241 745 1 275 020 1 275 020 3 805 1278825 - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 308 504 308 504 308 504 308 504 308 504 0 308504 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 301 704 303 624 303 624 311 055 311 055 0 311055 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék 0 15 179 15 179 28 879 28 879 7 093 35972 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 162 614 162 614 162 614 162 614 162 614 0 162614 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 255 643 255 643 255 643 255 634 255 634-4 143 251491 =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) 14 978 14 978 14 978 23 528 23 528 0 23528 =Bölcsődei pótlék 0 129 129 17 146 =Gyermekétkeztetés támogatása 153 610 153 610 153 610 153 610 153 61 153610 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17 052 17 052 17 052 17 052 17 052 0 17052 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 0 10541 =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 0 148 148 0 148 =Kulturális illetménypótlék 0 3 326 3 326 838 4164 1 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 086 34 862 44 170 44 170 18 742 62912 - Bölcsődei pótlék 0 62 62 - Kulturális illetménypótlék 0 1 646 1 646 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 0 4 378 4 378 8 439 8 439 1 929 10368 A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó - csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 28 776 28 776 28 776 0 28776 - Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan 0 1 883 1 883 0 1883 - Erzsébet utalvány 0 5 072 5 072 4 813 9885 - Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 0 12 000 12000 1 3 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 300 300 300 300 29 524 29824 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 300 300 300 300 260 560 - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 0 27 931 27931 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2017 0 1 333 1333 1 4 Elszámolásból származó bevételek 0 535 535 535 535 0 535 III. Felhalmozási bevételek 26 689 1 584 014 1 584 014 1 596 532 1 596 532 1 883 1598415 1. Felhalmozási bevételek 3 300 4 413 4 413 5 113 5 113 0 5113 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 3 300 4 413 4 413 5 113 5 113 0 5113 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 3 300 3 300 3 300 3 30 3300 - Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján 0 1 113 1 113 1 113 1 113 0 1113 - Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján 0 700 70 700 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 389 1 579 327 1 579 327 1 586 905 1 586 905 973 1587878 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 23 389 1 579 327 1 579 327 1 584 831 1 584 831 0 1584831-2017. évi Startmunka mintaprogram támogatása 19 266 19 266 19 266 19 266 19 266 0 19266-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 0 4123 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 0 249 282 249 282 249 282 249 282 0 249282 - "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 0 399 831 399 831 399 831 399 831 0 399831 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31-én június 30-án szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás december 31-én 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 0 346 465 346 465 346 465 346 465 0 346465 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016- - 00015 0 148 888 148 888 148 888 148 888 0 148888 - "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 0 141 472 141 472 141 472 141 472 0 141 472 "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP-1.4.2-15-HB1-2016- - 00017 0 1000 1000 1000 100 100000 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP-2.1.3-15-HB1- - 2016-00021 0 1700 1700 1700 170 170000 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 0 2 160 2 16 2160 - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása 0 400 40 400 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 2 944 2 944 0 2 944 2 2 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 300 30 300 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 300 30 300 2 3 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1 145 1 145 0 1145 - "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 0 1 050 1 05 1050 Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása 0 95 95 0 95 2 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 629 629 973 1602 - Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez 0 629 629 0 629 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 0 973 973 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 274 274 4 514 4 514 910 5424 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 2 700 2 700 910 3610 - Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása 0 2 700 2 70 2700 - Kötbér "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" 0 910 910 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 274 274 1 814 1 814 0 1 814 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2016 pályázat utófinanszírozása 0 274 274 274 274 0 274 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 0 1 540 1 54 1 540 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) 2 670 344 4 282 490 4 303 702 4 437 140 4 441 540 196 711 4 638 251 IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 147 405 169 458 169 458 169 458 169 458 0 169 458 Előző évi maradvány igénybevétele 147 405 169 458 169 458 169 458 169 458 0 169 458 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 147 405 157 403 157 403 157 403 157 403 0 157403 a. Fejlesztési maradvány 145 643 145 643 145 643 145 643 145 643 0 145643 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 128 841 128 841 128 841 128 841 128 841 0 128841 - "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" 15 812 15 812 15 812 15 812 15 812 0 15812 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 990 990 990 990 99 990 b. Működési maradvány 1 762 11 760 11 760 11 760 11 76 11760 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 630 630 630 630 63 630-2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 0 1132 - Szállítói és egyéb kötelezettségekre 0 9 998 9 998 9 998 9 998 0 9998 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa 0 12 055 12 055 12 055 12 055 0 12055 a. Működési maradvány 0 10 614 10 614 10 614 10 614 0 10614 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 609 609 609 609 0 609 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 3 264 3 264 3 264 3 264 0 3264 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 0 4 199 4 199 4 199 4 199 0 4199 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 2 542 2 542 2 542 2 542 0 2542 b. Felhalmozási maradvány 0 1 441 1 441 1 441 1 441 0 1441 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 0 1 441 1 441 1 441 1 441 1441 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) 2 817 749 4 451 948 4 473 160 4 606 598 4 610 998 196 711 4 807 709 " 3. oldal

2. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai 2017. december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 36 000 május 31-én 36 000 36 000 június 30-án 36 000 36 000 szeptember 30-án 36 000 36 000 november 30-án 36 000 36 000 december 31-én 3600 0 3600 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 május 31-én 4 000 4 000 június 30-án 4 000 4 000 szeptember 30-án 4 000 4 000 november 30-án 4 000 4 000 december 31-én 400 0 400 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 500 500 110 3 890 május 31-én 5 500 500 110 4 890 június 30-án 5 500 500 110 4 890 szeptember 30-án 6 670 500 110 6 060 november 30-án 6 670 500 110 6 060 Előirányzat átcsoportosítása 0-250 250 december 31-én 6670 500 110 581 250 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 3 000 május 31-én 3 000 3 000 június 30-án 3 000 3 000 szeptember 30-án 3 000 3 000 november 30-án 3 000 3 000 december 31-én 300 0 300 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 100 100 május 31-én 12 000 12 000 június 30-án 12 000 12 000 szeptember 30-án 12 000 12 000 november 30-án 12 000 12 000 december 31-én 1200 0 1200 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 200 200 május 31-én 200 200 június 30-án 200 200 szeptember 30-án 200 200 november 30-án 200 200 december 31-én 20 0 200 7 Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai 11 000 1 200 292 9 508 május 31-én 13 244 1 200 292 11 752 június 30-án 13 244 1 200 292 11 752 szeptember 30-án 23 644 2 400 556 20 688 november 30-án 23 644 2 400 556 20 688 Előirányzat átcsoportosítása 0-150 -90 240 Előirányzat felvezetése 600 600 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 december 31-én 24 244 2 250 466 21 528 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 49 000 3 000 46 000 május 31-én 49 000 3 000 46 000 június 30-án 49 000 3 000 46 000 szeptember 30-án 54 072 3 000 51 072 november 30-án 54 072 3 000 51 072 Előirányzat átcsoportosítása 0 1 500-1 500 Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány 4 813 4 813 december 31-én 58 885 4 500 54 385 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 9 800 9 800 május 31-én 10 490 10 490 június 30-án 10 490 10 490 szeptember 30-án 10 490 10 490 november 30-án 10 490 10 490 Előirányzat átvezetése az I.1.14 sorról 200 200 december 31-én 1069 0 1069 0 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 6 957 6 957 május 31-én 4 589 4 589 június 30-án 4 589 4 589 szeptember 30-án 1 760 1 760 november 30-án 1 760 1 760 Előirányzat átvezetése intézményhez -1 760-1 760 december 31-én 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 600 május 31-én 600 600 június 30-án 600 600 szeptember 30-án 600 600 november 30-án 600 600 december 31-én 60 0 600 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 4 500 május 31-én 4 500 4 500 június 30-án 4 500 4 500 szeptember 30-án 4 500 4 500 november 30-án 4 500 4 500 december 31-én 450 0 450 0 13 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 8 000 8 000 május 31-én 1 082 1 082 június 30-án 1 082 1 082 szeptember 30-án 1 082 1 082 november 30-án 1 082 1 082 december 31-én 1082 1082 14 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 18 985 14 142 4 843 május 31-én 18 985 14 142 4 843 június 30-án 18 985 14 142 4 843 szeptember 30-án 18 985 14 142 4 843 november 30-án 18 985 14 142 4 843 Előirányzat átvezetése az I.1.9 sorra -200-200 december 31-én 18785 13942 0 4843 15 Képviselő-testület működése eredeti 12 56 513 41 256 9 257 6 000 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 május 31-én 12 56 513 41 256 9 257 6 000 június 30-án 12 56 513 41 256 9 257 6 000 szeptember 30-án 12 56 513 41 256 9 257 6 000 november 30-án 12 56 513 41 256 9 257 6 000 Előirányzat átvezetése: HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 0-150 150 december 31-én 12 56513 41256 9257 585 150 16 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 10 160 10 160 május 31-én 10 160 10 160 június 30-án 10 160 10 160 szeptember 30-án 10 160 10 160 november 30-án 10 160 10 160 december 31-én 1016 0 1016 0 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti 321 380 321 380 május 31-én 354 348 354 348 június 30-án 354 348 354 348 szeptember 30-án 363 813 363 813 november 30-án 363 813 363 813 2017.09-10. havi kompenzáció 1 083 1 083 2017.09-10. havi szociális ágazati összevont pótlék 7 064 7 064 Előirányzat csökkentése: októberi módosítás állami támogatás felvezetése -4 143-4 143 december 31-én 367817 367817 18 2016. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 70 64 629 55 000 6 600 3 029 május 31-én 70 64 629 55 000 6 600 3 029 június 30-án 70 64 629 55 000 6 600 3 029 szeptember 30-án 70 70 720 60 800 7 450 2 470 november 30-án 70 70 720 60 800 7 450 2 470 december 31-én 70 70720 60800 7450 247 0 19 2017. évi Startmunka mintaprogram eredeti 168 325 592 228 526 25 137 71 929 május 31-én 168 325 592 228 526 25 137 71 929 június 30-án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 szeptember 30-án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 november 30-án 168 325 592 228 526 25 137 71 929 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -111-111 december 31-én 168 325481 228526 25137 71818 20 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 2 000 2 000 május 31-én 3 000 3 000 június 30-án 3 000 3 000 szeptember 30-án 3 000 3 000 november 30-án 3 000 3 000 december 31-én 300 0 300 0 21 Közfoglalkoztatás eredeti 450 488 691 440 262 48 429 május 31-én 450 488 691 440 262 48 429 június 30-án 450 488 691 440 262 48 429 szeptember 30-án 450 488 691 440 262 48 429 november 30-án 450 488 691 440 262 48 429 Előirányzat felvezetése támogatásból 43 49 590 42 069 7 521 december 31-én 493 538281 482331 5595 22 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 3 510 3 510 május 31-én 3 510 3 510 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 június 30-án 3 510 3 510 szeptember 30-án 3 510 3 510 november 30-án 3 510 3 510 Előirányzat felvezetése 600 600 december 31-én 411 0 411 0 23 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2016 eredeti 630 50 14 566 május 31-én 630 50 14 566 június 30-án 630 50 14 566 szeptember 30-án 361 361 november 30-án 361 361 december 31-én 361 361 24 "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án 1 100 1 100 november 30-án 1 100 1 100 december 31-én 1 10 0 1 10 0 25 ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án 6 840 6 840 november 30-án 6 840 6 840 december 31-én 684 0 684 0 26 Nyári diákmunka eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án 5 9 315 7 635 1 680 november 30-án 5 9 315 7 635 1 680 december 31-én 5 9315 7635 168 27 "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP- 5.2.1-15-HB1-2016-00003 eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án 14 499 3 465 762 10 272 november 30-án 14 499 3 465 762 10 272 Előirányzat átcsoportosítása -299 135-34 -400 december 31-én 14 200 3 600 728 9 872 28 Visszatérítendő támogatás a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat felvezetése 41 000 41 000 december 31-én 41 00 0 41 000 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 700 1 458 447 766 794 89 839 202 034 46 000 353 780 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én 700 1 4963 766 794 89 839 203 050 46 000 384 380 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án 700 1 4963 766 794 89 839 203 050 46 000 384 380 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án 705 1 550 917 784 844 93 381 230 604 51 072 391 016 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított november 30-án 705 1 550 917 784 844 93 381 230 604 51 072 391 016 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én 748 1649354 826898 100778 232633 54385 434660 4. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3 9 100 6 069 1 422 1 609 május 31-én 3 9 143 6 104 1 430 1 609 június 30-án 3 9 143 6 104 1 430 1 609 szeptember 30-án 3 9 175 6 130 1 436 1 609 november 30-án 3 9 175 6 130 1 436 1 609 2017.09-10. havi kompenzáció 16 13 3 december 31-én 3 9191 6143 1439 1609 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti 26 730 500 26 230 május 31-én 26 730 500 26 230 június 30-án 26 730 500 26 230 szeptember 30-án 26 730 500 26 230 november 30-án 26 730 500 26 230 december 31-én 26 73 0 500 26 23 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 5 000 5 000 május 31-én 6 500 6 500 június 30-án 6 500 6 500 szeptember 30-án 6 500 6 500 november 30-án 6 500 6 500 december 31-én 6 50 0 6 50 0 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 2 864 május 31-én 3 428 3 428 június 30-án 3 428 3 428 szeptember 30-án 3 428 3 428 november 30-án 3 428 3 428 Előirányzat átvezetése I.2.8. sorra -564-564 december 31-én 2864 2864 5 Sport támogatása eredeti 7 230 7 230 május 31-én 7 230 7 230 június 30-án 7 230 7 230 szeptember 30-án 7 230 150 7 080 november 30-án 7 230 150 7 080 Előirányzat átcsoportosítása 0 20-20 december 31-én 723 0 17 7060 6 Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 500 május 31-én 500 500 június 30-án 500 500 szeptember 30-án 500 500 november 30-án 500 500 december 31-én 50 0 50 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 560 május 31-én 560 560 június 30-án 560 560 szeptember 30-án 560 560 november 30-án 560 560 december 31-én 56 0 560 8 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 5 000 300 66 4 134 500 május 31-én 5 000 300 66 4 134 500 5. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 június 30-án 5 000 300 66 4 134 500 szeptember 30-án 5 083 300 66 4 134 583 november 30-án 5 083 300 66 4 134 583 Előirányzat átcsoportosítása 0-300 -66 309 57 Előirányzat átvezetése I.2.4. sorról 564 564 december 31-én 5647 5007 0 640 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 1 000 május 31-én 1 000 1 000 június 30-án 1 000 1 000 szeptember 30-án 1 000 1 000 november 30-án 1 000 1 000 december 31-én 1 00 0 1 00 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 1 500 1 500 május 31-én 1 500 1 500 június 30-án 1 500 1 500 szeptember 30-án 1 500 1 500 november 30-án 1 500 1 500 december 31-én 1 50 0 1 500 11 Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat 12 000 12 000 május 31-én 12 000 12 000 június 30-án 12 000 12 000 szeptember 30-án 12 000 12 000 november 30-án 12 000 12 000 december 31-én 1200 0 1200 0 12 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 május 31-én 3 000 3 000 június 30-án 3 000 3 000 szeptember 30-án 3 000 3 000 november 30-án 3 000 3 000 december 31-én 300 0 3000 13 Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti 2 500 2 500 május 31-én 2 500 2 500 június 30-án 2 500 2 500 szeptember 30-án 2 500 2 500 november 30-án 2 500 2 500 december 31-én 250 0 250 0 14 Bentlakásos otthon létesítése eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül 4 155 4 155 december 31-én 4155 4155 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3 76 984 6 369 1 488 27 243 26 230 15 654 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30-án 3 79 091 6 404 1 496 28 743 26 230 16 218 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án 3 79 206 6 430 1 502 28 893 26 230 16 151 6. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.2. I.2. I. I. I. I. I. I. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 3 79 206 6 430 1 502 28 893 26 230 16 151 3 83377 6143 1439 33941 26230 15624 703 1535431 773163 91327 229277 72230 369434 703 1569154 773198 91335 231793 72230 400598 703 1569154 773198 91335 231793 72230 400598 708 1630123 791274 94883 259497 77302 407167 708 1630123 791274 94883 259497 77302 407167 751 1732731 833041 102217 266574 80615 450284 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 39 217 621 144 831 32 790 400 május 31-én 40 221 683 148 156 33 527 400 június 30-án 40 228 617 153 840 34 777 400 szeptember 30-án 40 229 142 154 270 34 872 400 november 30-án 40 229 142 154 270 34 872 400 2017.09-10. havi kompenzáció 198 162 36 Előirányzat átvezetés felhalmozási kiadások közé -500-500 Előirányzat felvezetése GINOP bértámogatásból 1 1 605 1 315 290 december 31-én 41 230 445 155 747 35 198 39 50 0 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6 23 293 15 783 3 310 4 200 május 31-én 6 23 432 15 896 3 336 4 200 június 30-án 6 23 432 15 896 3 336 4 200 szeptember 30-án 6 24 361 16 658 3 503 4 200 november 30-án 6 24 361 16 658 3 503 4 200 2017.09-10. havi kompenzáció 51 42 9 Előirányzat felvezetése 366 300 66 december 31-én 6 24778 17000 3578 420 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 4 600 4 600 május 31-én 4 600 4 600 június 30-án 4 600 4 600 szeptember 30-án 4 600 4 600 november 30-án 4 600 4 600 Előirányzat csökkentése -1 524-1 524 december 31-én 3076 3076 4 ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti 2 058 2 058 május 31-én 2 058 2 058 június 30-án 2 058 2 058 szeptember 30-án 2 058 2 058 november 30-án 2 058 2 058 Előirányzat csökkentése -324-324 december 31-én 1734 1734 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 45 247 572 160 614 36 100 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én 46 251 773 164 052 36 863 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án 46 258 707 169 736 38 113 50 858 7. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án 46 260 161 170 928 38 375 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított november 30-án 46 260 161 170 928 38 375 50 858 II.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31- én 47 2633 172 747 38 776 48 51 0 II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7 30 243 24 568 5 175 500 május 31-én 7 30 446 24 733 5 213 500 június 30-án 7 30 446 24 733 5 213 500 szeptember 30-án 7 30 576 24 840 5 236 500 november 30-án 7 30 576 24 840 5 236 500 Előirányzat átcsoportosítása 0-430 430 2017.09-10. havi kompenzáció 51 42 9 december 31-én 7 30627 24452 5675 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7 30 243 24 568 5 175 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én 7 30 446 24 733 5 213 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30-án 7 30 446 24 733 5 213 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án 7 30 576 24 840 5 236 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított november 30-án 7 30 576 24 840 5 236 50 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31- én 7 30 627 24 452 5 675 50 0 II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 52 277 815 185 182 41 275 51 358 53 282 219 188 785 42 076 51 358 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN 53 289 153 194 469 43 326 51 358 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 53 290 737 195 768 43 611 51 358 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN 53 290 737 195 768 43 611 51 358 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 54 290 660 197 199 44 451 49 01 0 III. Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 109 486 104 314 113 76 013 95 978 május 31-én 109 497 054 320 270 77 311 99 473 június 30-án 109 497 054 320 270 77 311 99 473 szeptember 30-án 109 5172 322 520 77 807 109 745 november 30-án 109 514 472 315 156 71 807 127 509 december 31-én 109 521 952 317 496 72 321 132 135 1/a Bölcsőde eredeti 6 25 270 18 332 4 101 2 837 május 31-én 6 28 792 19 982 4 463 4 347 június 30-án 6 28 792 19 982 4 463 4 347 szeptember 30-án 6 30 371 22 514 5 020 2 837 november 30-án 6 30 371 22 514 5 020 2 837 2017.09-10. havi kompenzáció 15 12 3 2017.09-10. havi bölcsődei pótlék 17 14 3 2017.09-10. havi szociális ágazati összevont pótlék 29 24 5 8. oldal