g) finanszírozási célú kiadását E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási) hitel

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat 2/29. (XI. 27.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 2/29. (II. 1) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 29. évi költségvetéséről szóló 2/29. (II. 1) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A Rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés az Önkormányzat 29. évi költségvetésének a) összes bevételét E Ft-ban b) összes kiadását E Ft-ban c) költségvetési bevételi előirányzatát E Ft-ban d) költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban e) hiányát E Ft-ban f) finanszírozási célú bevételét 67. E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét 67. E Ft-ban g) finanszírozási célú kiadását E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését E Ft-ban a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 2. E Ft-ban állapítja meg. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a 29. évi költségvetés egyensúlyát folyószámlahitel igénybevételével biztosítja. A folyószámlahitel 29. december 31-i állománya nem haladhatja meg az önkormányzat hiányának finanszírozása esetében az 57. E Ft-ot, a Balassa János Kórház finanszírozását szolgáló folyószámlahitel-keret esetében a E Ft-ot. (2) A Közgyűlés az önkormányzat és a Balassa János Kórház fizetőképességének folyamatos fenntartása érdekében 29. január 1-jétől 7. E Ft, 29. november 4-étől. E Ft volumenű 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését hagyja jóvá. A E Ft folyószámlahitel-keret emelés a Közgyűlés döntése szerint - csak a Balassa János Kórház finanszírozására

2 2 használható fel. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 29. évi és 21. évi költségvetésében biztosítja. A Rendelet 7. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 29. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a) általános tartaléka 1624 E Ft, b) működési céltartaléka 3131 E Ft, c) felhalmozási céltartalék E Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a) általános tartalék 1.99 E Ft, b) működési céltartalék 3131 E Ft, c) felhalmozási céltartalék E Ft. 4. A Rendelet 2 -a jelenlegi tartalmának megjelölése (1) bekezdésre módosul és a 2 az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Választottbíróság előtt indított új gazdasági perrel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 389. Általános tartalék cím terhére, vagy a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosításával biztosított fedezet terhére 29. évet érintő, illetve 21. évre áthúzódó kötelezettséget vállaljon. 5. A Rendelet 25. (1) bekezdés j) és k) pontja az alábbiak szerint módosul: (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét hogy j) a hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejáratásnak időpontjától legfeljebb 7. E Ft összegű, 29. novemberétől az új közbeszerzési eljárás lefolytatása szerinti időponttól kezdődően a Balassa János Kórház finanszírozásához a Közgyűlés döntése szerint, további, legfeljebb E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel. k) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelkeret-szerződéseket, engedményezési szerződéseket és jelzálog szerződést a Közgyűlés előzetes határozata alapján megkösse a számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat kiadja;

3 3 6. A Rendelet 25. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Közgyűlés a folyószámlahitel-keret. E Ft-ra történő emeléséhez a korábban jóváhagyott biztosítékon túl - a 81/29. (IX. 18.) közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően - a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez, a 29. évi és a 21. évi illetékbevétel engedményezéséhez a hitel és járulékai erejéig hozzájárul. 7. A Rendelet Hetedik fejezetének címe Záró és átmeneti rendelkezések -re módosul, ezzel egyidejűleg a Rendelet új, 47. -sal egészül ki. 47. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 21. évi költségvetés megalapozása érdekében. E Ft volumenű, 5-1 éves lejáratú működési hitel felvételére kerüljön sor, 21. évben. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást még 29. évben indítsa meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytassa le, az eljárás eredményét hirdesse ki, a hitelszerződést az eljárás nyertesével kösse meg. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételéhez szükséges biztosítékokról, illetékbevétel engedményezésről a szükséges nyilatkozatokat kiadja, a szerződéseket aláírja. (4) A Közgyűlés a hitel fedezeteként további ingatlanfedezetet nem tud felajánlani. (5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztéséhez és kamatainak megfizetéséhez szükséges fedezete mindenkori éves költségvetésében, a felhalmozási kiadásokat megelőzően biztosítja. (6) A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjáról a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni. (7) Az eljárás eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. 8. (1) A Rendelet,,, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 17., 19., 2., 2, 25., 28.,, és 3, számú melléklete helyébe e rendelet,,, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 1, 1, 1, 14., 15., és 18. számú melléklete lép. (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 1., 14., 16., 18.,19., és 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4 4 Záró rendelkezések 9. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet 29. november hónap 27. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 29. november hónap 27. nap dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

5 számú melléklet 1 A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete A Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi bevételei címenként Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 1 1 Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 798 Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 213 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 16 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 149 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1 Cím összesen: 1 42

6 2 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 14. Sztárai Mihály Gimnázium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 811 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 324 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 2 53 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 14. Cím összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 15. Cím összesen: Szent László Egységes Középiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénze.átv.áht-n kív Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 16. Cím összesen:

7 3 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 17. Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési bevételek 18. Balassa János Kórház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Intézményi működési bevételek 52 Ebből: intézményi ellátás díja 52 Jogcím-cs. Működési bevételek össz. 52 Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 191 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: Cím összesen: Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 18. Cím összesen:

8 4 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 19. Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes Támogatásértékű felhalmozási bevétel Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 19. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 638 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen:

9 5 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 11 Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11 Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 114. Cím összesen:

10 6 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 115. Mechwart András Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 281 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 115. Cím összesen: Szent András Otthon Dunaföldvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 116. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 117. Cím összesen:

11 7 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 118. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 95 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 55 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Alcím összesen: 119. Cím összesen:

12 8 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 12. Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12. Cím összesen: Német Színház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 2 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12 Cím összesen: Integrált Szociális Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 12 Cím összesen: Működési célú pénze.átv.áht-n kív. 2 Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Működési célú pénze.átv.áht-n kív Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív.

13 9 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban címek összesen Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 11-12Címek összesen: Önkormányzati Hivatal Támogatások Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Alcím Intézményi műk. bev. összesen: Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1 5 Jogcím-csop. Illetékek összesen: 1 5 Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: Cím Működési bevételek összesen: Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulás Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.: Központosított előirányzat Könyvtári, közművelődési támogatás 4. Szakmai vizsga támogatása 5. "Új Tudás Műveltség" program támogatása Bérpol.intézk. kereset kiegészítés Helyi szervezési intézk. prémium évek program Érettségi vizsga támogatása Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás Esélyegyenlőséget szolg.felz. program Közoktatási fejlesztési c. tám Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása 77 9 Művészeti tevékenység kiad. hj. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.: 77 9 Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 7 35 Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.: 42 83

14 1 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 5. Fejlesztési célú állami támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Jogcím Címzett támogatás összesen: Jogcím Céltámogatás összesen: 5. Helyi önkormányzatok fejl.tám. Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem Tolnai L. G. Gyönk akadálymentesítés Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés Fogy. Rehab. I. Regöly belső út Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: Alcím önkorm. kv. tám. összesen: Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen: Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel 1 8 Önkormányzati vagyon bérbead. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. 1 8 Pénzügyi befektetések bev, Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.: 2 Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-Tiszk TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Védelmi Iroda támogatása 4 Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk, Szoc.fogl.támog. EP.képviselők választása Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-TISZK Védelmi Iroda támogatása Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere 2 84 Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció 5 8 Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.: Cím Tám. ért. bev. összesen:

15 11 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 25. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Tolna Megyei Területfelesztési Tanács EU.költségvetésből Europe Directe működése Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k Cím Véglegesen átvett p. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatás, kölcs. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.: Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 7 5 Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.: Cím Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen: Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.: 28. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 29. Cím Kieg. visszat. összesen: Címek összesen: Címek összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 2 8 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: Cím összesen: Címek összesen:

16 12 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban 41. Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. 1 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.áht-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel 791 Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz Cím összesen: 3 46

17 13 számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk.rend. sz.melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Módosított szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve előirányzat szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve port- Jogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.: Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.áht-n kív Felhalmozási célú pénze.átv.áht-n kív Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek 6 Hitelek Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.: 67 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.: 6 Cím Hitelek összesen: Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen: Felhalmozási célú kötvénykibocsátás Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.: 6 Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen: 61-6 Címek finanszírozási bevételek.össz.: 67 Bevételek összesen:

18 1 A Tolna Megyei Önkormányzat 29. évi kiadásai címenként számú melléklet A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 1 Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 24 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 1 Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 17 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: villamoshálózat ebből: dobbantó termek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 1 Cím összesen: 1 Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások 6 ebből: eszközbeszerzés 6 1 Cím összesen:

19 számú melléklet 2 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 14. Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások 4 ebből: eszközbeszerzés Cím összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 932 ebből: szoba felújítása Felhalmozási kiadások 15. Cím összesen: Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: konyha épület felúj. bérlet besz ebből: kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: szakképzés fejl. eszközök besz ebből: immateriális javak beszerzése ebből: jármű beszerzése ebből: egyéb épületek építése ebből:vályi ökopark megvalósítása Cím összesen:

20 számú melléklet 3 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 17. Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 44 ebből: épület felújítás Alcím összesen: 17. Cím összesen: Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társad. és szoc.pol.juttatás 18 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: pénzügyi iroda felújítása ebből: egyéb épületfelújítás Felhalmozási kiadások ebből: fűtéskorszerűsítés ebből: egyéb épület ber. korsz. ebből: immateriális javak beszerzése 36 ebből: eszközbeszerzés ebből: járműbeszerzés 3 49 ebből: SBO eü. gép-műszer beszerzés Cím összesen:

21 számú melléklet 4 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 19. Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 11. Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 444 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 355 ebből: épület felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 19. Cím összesen: Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 55 ebből:immateriális javak beszerzése 41 ebből: eszközbeszerzés Cím összesen: Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. 136 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 11 Cím összesen:

22 számú melléklet 5 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 11 Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása 11 Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 263 ebből: eszközbeszerzés Cím összesen: Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 115. Cím összesen: Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások 6 68 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások 15 ebből: eszközbeszerzés Cím összesen:

23 számú melléklet 6 A 2/29. (II. 1) önk. rend. sz. melléklete Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiecsop. melt Alcím neve előirányzat Cím neve Módosított szám cím- cím- cím szám csozat Előir. csop. neve szám szám elő- Jogcím-csoport neve port- irány- Jogcím neve szám Kiemelt előir. neve E Ft-ban 117. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások 117. Cím összesen: 118. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: gyermekkönyvtár felújítása ebből: igazgatói iroda,titkárság felúj 4. Felhalmozási kiadások ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma 118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: Simontornya Lovagterem festése ebből: Múzeum épület ablak csere 4. Felhalmozási kiadások Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: számítógép beszerzés 633 ebből: jármű beszerzés 9 5 ebből:utánfutó beszerzés 43 ebből: fémkereső beszerzés 381 ebből:opciós ingatlanbeszerzés 25 Alcím összesen: Alcím összesen: 119. Cím összesen: