Számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017

Átírás

1 Számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP bemutatása Dr, Kárpáti Tibor, Eke Pál DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ Debrecen, 2017 Alapfogalmak, definíciók Rendszer: valamilyen szempontból összetartozó, egymással kölcsönhatásban álló elemek összefüggő együttese, melyek együttműködnek egy adott cél elérése érdekében, és a környezet számára egységes egészként jelennek meg. Gazdasági rendszer: valamilyen gazdasági cél elérése érdekében létrehozott és működtetett rendszer. Személyek és technikai eszközök szervezett csoportja. Képes célok kitűzésére, és a célkitűzésben meghatározott feladatok végrehajtására. Információs rendszer: az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása. Információs rendszer fő feladatai: Információ gyűjtése / Információ tárolása /Információ csoportosítása / Információ közlése Információs rendszer része a számítógépes adatfeldolgozás, de Az információs rendszer több mint adatfeldolgozó rendszer 2 1

2 Alapfogalmak, definíciók Információval és rendszerrel szembeni követelmények: Az információ hasznos, ha: pontos, precíz, releváns, teljes, gyors, megbízható, hozzáférhető, korlátozható, összegzett, megfelelő formátumú Hatékonyság: az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer Költség hatékony: információ ellátás erőforrások optimális felhasználásával történik személyesség: az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, integráltság: az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, hozzáférhetőség: mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása Törvényesség : az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, Megbízhatóság: a menedzsment információ ellátása olyan, hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek 3 3 Alapfogalmak, definíciók Információs rendszerek osztályozása: Integráltság szerint : Elszigetelt rendszerek, részrendszerek / integrált, vagy részben integrált rendszerek Elkészítés/beszerzés szerint: Egyedi fejlesztésű / Típus / Standard rendszerek Felhasználás szerint: Vezetői információs rendszer / Számviteli információs rendszer / Végrehajtó információs rendszer / Szakértő rendszerek / Végfelhasználói rendszer Szegmens: iparági / generális. Hazai / nemzetközi Standard rendszerek: Egy elképzelt vállalatra és üzleti folyamataira készített integrált rendszer /Az üzleti modellnek és az adatbázisnak léteznek alternatívái / Testre-szabható, Skálázható Integrált rendszer Valamennyi lényeges vállalati funkciót lefedi / Minden adat csak egy helyen, a keletkezése helyén kerül be a rendszerbe / Az adatok felhasználása adathordozó váltás nélkül történik, a központi adatbázisból 4 2

3 Alapítás, kezdetek 1972 Walldorf: 5 volt IBM mérnök integrált üzleti problémák standard megoldására készítette Cég/termék név (később): SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte, Systems, Applications and Products) Irigyek szerint : Sammlung Aller Probleme Minden probléma gyűjteménye Sammlung Alter Programme Régi programok gyűjteménye SaveAnd Pray Ments és imádkozz SmileAnd Pay Mosolyogj és fizess Systems Against People Rendszerek az emberek ellen Központ mai napig Walldorf, SAP a világ 3.-ik legnagyobb szoftver szállítója, ERP kategóriában az első! 5 SAP rendszer besorolása NEM ügyviteli rendszer: nem 1-2 modulból áll és nem csak számvitel, pénzügy, esetleg a logisztika egyes területeire korlátozódik ERP (Enterprise Resource Planning), integrált vállalati erőforrás-tervező rendszer: egységes adatbázis (1 adat, 1 helyen, 1 példányban) teljes vállalati (üzleti) folyamat lefedettség automatizált, integrált folyamat végrehajtás, Work-flow szemlélet átfogó (operatív és startégiai) információk érhetők el moduláris, skálázható NapjainkbanIEA (Integrated Enterprise Application)vagy TEI, vagy ERP II, mint integrált vállalatirányítási alkalmazások a helyes kifejezés. 6 3

4 Főbb tulajdonságok, amivel nyert a SAP többi ERP rendszerhez képest Nem IT, hanem üzleti ismeret szállító kezdetektől Modularitással biztosítja ügyfélnek a fokozatos építést Integráció(vállalaton belül és vállalatokat átfogóan) Nyitottság: nem SAP rendszerek felé (certifikált interface-ek,betöltő felületek) Független bevezetés tanácsadás Adatbázis és alkalmazás rendszer független Fejleszthető: paraméterezhető, nyílt forráskódú Skálázható Nemzetköziség, nyelvfüggetlen > 25 Iparágimegoldás ISx (iparágak szabványaihoz, folyamataihoz és kihívásaihoz igazítva, Utility, Bank, Auto) 7 SAP R/3 ERP klasszikus méhkas felépítés, alap területek, modulok és egymásra épülésük Logisztika Modularitás Az egyes gazdasági területeket lefedő csomagok elkülöníthetők modulokra, melyek önállóan képesek működni,lehetőség van a rendszer fokozatos bevezetésére, bővítésére. Az egyes modulok különkülön adatbázisban tárolják az egyes üzleti események bizonylatait. SD Értékesítés MM Anyaggazdál- Termelés- PPkodás tervezés QM R/3 CO Controlling AM Eszköz Client / Server PM ABAP Minőségbiztosítás Karbantartás HR Emberi erőforrások Számvitel FI Pénzügy és számvitel gazdálkodás PS Projektrendszer WF Workflow IS Szakágazati megoldások Alkalmazásokat átfogó funkciók Iparspecifikus megoldások HR WF PS PP SD QM PM MM FI AM CO Bázis rendszer Adatbázis 8 4

5 Klasszikus modulok, iparági megoldások Számvitel FI Pénzügyi könyvelés CO Kontrolling AM Eszközkönyvelés Logisztika SD Értékesítés MM Anyaggazdálkodás PP Termeléstervezés és irányítás Logisztika PM Karbantartás QM Minőségellenőrzés 9 Iparági megoldások Aerospace & Defence (katonai) IS-Automotive (gépjármű) Banking (bank) Bewerage (ital) Chemicals (vegyi) Consumer Products Oil & Gas (kőolaj, földgáz) Pharmaceuticals (gyógyszer) Public Sector (államigazgatás) Retail (kiskereskedelem) Service Provider (szolgáltatás) Telecommunications (távközlés) IS-Utilities (közmű) Szakágazati megoldások: SAP IS = Industrial Solutions - SAP R/3 kiegészítve néhány speciális iparágra jellemző extra szolgáltatással, úgynevezett IBU-kal (Industry Business Unit) 5

6 mysap.com mysap.com komponensek APO: Advanced Planner & Optimizer SEM: Strategic Enterprise Management CRM: Customer Relationship Management BW: Business Information Warehouse KW: Knowledge Warehouse BBP: Busines to Business Procurement ESS: Employee Self Service Széchenyi István Egyetem január CRM-ügyfélkapcsolati menedzsment Customer Relationship Management Lefedik az egész ügyfél-interakciós kört Fázisok: Ügyfél megszerzés Üzleti tranzakciók Rendelés teljesítés Ügyfélszolgálat, elemzések(ügyfelek megtartása) Csatornák: Közvetlen (helyszíni) értékesítés (Direct Sales) Interaktív (telefonos) értékesítés (Telesales) Internet 12 6

7 SCM-ellátási lánc menedzsment Supply Chain Management Gyártás, rendeléskezelés, transzportkezelés, raktározás, beszerzés. Tervezés- Lehetővé teszi a szállítási láncok modellezését. Végrehajtás-Integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket. Koordináció-Lehetővé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülről,mind kívülről. Együttműködés -Lehetővé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitűzések meghatározását és elérését. 13 Az R/3-szoftver kliens/szerver architektúrája Réteg 3-szintű Többszintű kliens/szerver architektúra Prezentáció Prezentációs szolgáltatások Webböngésző Felhasználói dialógus Grafikus információfeldolgozás Internet Webszerver Internet Transaction Server Internet-hozzáférés kezelése R/3 Internet tranzakciók feldolgozása Alkalmazás Alkalmazási szolgáltatások Alkalmazási logikák feldolgozása Rendszerfelügyelet Tranzakciók felügyelete Adatbázis szolgáltatások Információk tárolása Adatbázis-backup Adatbázis

8 Alkalmazási réteg Az SAP operációsrendszer független, ezért kell egy bázis réteg Mit biztosít ez az applikációs szint? - kliens/szerver felépítést - adatbázis adminisztrációs eszközöket - rendszer felügyeleti eszközöket - nyomtatási rendszert - jogosultságkezelést -skálázhatóság(horizontális bővíthetőség. Bármikor beállítható a sorba egy újabb alkalmazás szerver) Tematika 1. Az ERP rendszerek általános bemutatása 2. SAP általános bemutatása 3. SAP eszköz rendszer, felület részletes bemutatása SAP rendszer technikai felépítése SAP modulokat átfogó funkciók: Archiválás Dokumentum megjelenítés SAP Work-flow SAP Iroda BW adattárház SAP alapfogalmak 16 8

9 SAP Rendszer felépítése - Instancia Egyedi azonosítóval ellátott SAP rendszer példány Önállóan telepíthető szoftver, amely adott verzión, egy vagy több mandanttal működik egy vagy több vállalatra a megfelelő felhasználókkal. Egy serveren több, egymástól független instancia fut(hat). Biztonság: Rendszerek funkciója eltér és nem keveredhet: DevelopmentSystems (fejlesztő rendszer) ConsolidationSystems (gyakorló, teszt rendszer), ProductionSystems (produktív, éles rendszer) Rendszerek között beállítás és törzs adatok CSAK transzport technikával mozgathatóak Transzport útvonalak kötöttek, éles rendszer védelmében: DEV TST PRD Csak 1 éles környezet, rendszer lehet Rendszer felépítése Mandant(Kliens) Kliens / mandant Egy SAP rendszeren belül egy konszernt átfogó egység. A mandantok adatbázistáblái elkülönültek, a beállítások jelentős része szintén, de vannak mandant-független táblák is. Egy vason, rendszeren több cég működhet elszeparálva Egy instancián (rendszeren) belül is több, egymástól független mandant(kliens) létezhet! Egy vállalatra csak 1 produktív éles rendszer és mandant létezhet! Az adatok függetlenek egymástól, de a programok közösek

10 Ajánlott landscape(rendszer felépítés): Development system(dev) CUST : customizing és fejlesztői kliens/mandant TEST : kiegészítő fejlesztői kliens/mandant SAND : homokozó (sandbox) kliens (nem transzportálhatók az igények) Consolidation(Quality) system(con) QTST : quality assurance(tesztelési) kliens/mandant TRNG : oktató kliens/mandant Production system(prd) PROD : produktív kliens. Csak 1 éles környezet, rendszer lehet egy vállalatnak SAP rendszer adatkezelési alapelve, struktúrája Tranzakciós, bizonylatoló ERP rendszer: Minden mozgás SAP tranzakciók lévén lehetséges Minden tranzakció bizonylatban tárolódik SAP rendszer adat struktúrája: Organizational Data, szervezeti struktúra (beállítás, customising) Master Data, törzsadatok (objektum létrehozás, key-user szint) Process Data, mozgás adatok (ügyintéző rögzítés) Documents, bizonylatok (automatikus dokumentum generálás) 10

11 SAP Törzsadatok Static data (master records), Statikus törzs adatok Példálk: Sales, értékesítés Customer master records, Vevőtörzs Material master records, Anyagtörzs FI: Főkönyv CO: Költséghelyek Conditions, Kondíciós lista HR, Személyügy Dolgozók, Pályázók, Szervezetek Szervezeti struktúra, felépítés A vállalkozás felépítését definiálja jogi, üzleti és termelési szempontból: jogi személyek, gyárak, raktárak, értékesítési területek, profit centerek Példák: Mandant Legfelső szintű szervezési egység A mandant a rendszer jogilag és szervezetileg önálló résztvevője(pl. konszern). Egy vállalkozás (konszern) sok egyéb alkotóelemből összeállítva Company Code, vállalat A vállalat külön könyveléssel rendelkező önálló cég; önálló mérlegkészítő egység. Értékesítési szervezet Felelős bizonyos termék, szolgáltatás értékesítésért Felelős garanciáért, termék reklamációért Értékesítési csatornák kezeléséért 11

12 SAP bevezetési projekt főbb lépései 1. Projekt alapítás 2. Helyzet és igényfelmérés 3. BBP készítés 4. Prototípus elkészítés 5. Tesztelés,Rendszer véglegesítés 6. Oktatás 7. Projekttel párhuzamos teendők, infrastruktúra kiépítés 8. Migráció 9. Éles indulás 10. Go-live support SAP bevezetési projekt főbb lépései, 1. alapítás 1. Projekt előkészítés, alapítás: Az induló részletes projekt terv elkészítése Fő projekt lépések, határidők, felelősök, adott szakasz kibontva Projekt team kialakítása Projektvezetők: ügyfél/bevezető, szakmai/operatív PIB, POB, eszkalációs eljárás, Minőségbiztosító Szakmai/Technikai/jogosultság/BPR teamek, vezetők Kapcsolódó, érintett szervezetek Projekt team és a kulcsfontosságú szereplők oktatás PAD/PID elkészítése: Projektkörnyezet, technológia: Kick off meeting, hivatalos nyitás

13 SAP bevezetési projekt főbb lépései, 2. Helyzet és igény felmérés A kiinduló helyzet felmérése különböző szempontból: Üzleti folyamat, munkamegosztás, Stratégiai és operatív igények, szakmai célok, Infrastruktúra: hálózat, PC-k, felhasználók, licencek Lehetőség szerint külső/belső team, folyamatszakértő segítséggel Folyamat felmérő tempkatek, modellező eszközök igénybevétele (ARIS toolset, VISIO), Célok és igények felmérése BPR: Business Process Restructuring/Redesign/Reengeneering Üzleti folyamatok újrastrukturálása/tervezése/szervezése Az újjászervezés valójában az üzleti folyamatokalapvető újragondolása és radikálisáttervezése, drámaijavulás elérése céljából,