A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok"

Tamás Orosz
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes közbeszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzésre és folyamatba épített ellenőrzésre benyújtásra kerül Szállítói kifizetés esetében: - kifizetési igényléshez benyújtandó: szerződés, átadás-átvételi dokumentáció, teljesítésigazolás, számla (valamint minden, a szerződésben előírt dokumentum) Beszerzési eljárások: Közbeszerzési értékhatárt el nem érő vagy a törvény hatálya alá egyéb indokkal nem tartozó beszerzési eljárások esetén a következő dokumentációkat szükséges a Kedvezményezettnek biztosítania: ajánlatkérés (amely tartalmazza legalább a feladat részletes leírását, az elvárt benyújtási dokumentációt, a bírálat szempontjait, az ajánlati ár megadásának módját, az ajánlatok benyújtásának módját és időpontját) benyújtott ajánlatok (annak dokumentálásával, hogy az ajánlatot határidőben benyújtotta az ajánlattevő) az ajánlatok bírálatának dokumentációja döntés döntésről szóló kiértesítő levelek megrendelő/szerződés teljesítést igazoló dokumentumok (pl. átadás-átvétel) teljesítésigazolás 1 / 10

2 Amennyiben a beszerzési eljárás becsült értéke nettó Ft és nettó 1 millió Ft között van, a következő dokumentációkat szükséges a Kedvezményezettnek biztosítania: ajánlatkérés (amely tartalmazza legalább a feladat részletes leírását, az elvárt benyújtási dokumentációt, a bírálat szempontjait, az ajánlati ár megadásának módját, az ajánlatok benyújtásának módját és időpontját) benyújtott ajánlat (annak dokumentálásával, hogy az ajánlatot határidőben benyújtotta az ajánlattevő) megrendelő/szerződés teljesítést igazoló dokumentumok (pl. átadás-átvétel, szállítólevél) teljesítésigazolás Összesítőket kérünk: készletek, útiköltség, kis értékű ösztönző esetén; abban az esetben, ha az egyedi tétel nem éri el a nettó Ft-ot. A közvetlen költségek vonatkozásában a projekt keretében felmerült költségek elkülönített könyvelése kötelező. A támogatási kérelem mellékleteként beküldött azon dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, amelyek esetében az FH nem kért javítást vagy nem támasztott támogatási feltételt. Költségkód referencia száma A A B C D Elszámolható költségek Projektelőkészítés költségei Támogatható tevékenységek (projektelem) alátámasztó dokumentumainak megnevezése FH-hoz benyújtandó dokumentumok, másolatok Záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni 2 / 10

3 B B/I B/II B/III Beruházáshoz kapcsolódó költség Ingatlan vásárlás költségei Terület-előkészítési költség Építéshez kapcsolódó költség Az előkészítéshez kapcsolódó egyes tevékenységek alátámasztó dokumentumainak listája az adott tevékenység leírásával összhangban értendő. Hivatalos szerv, árszakértői vagy értékbecslői vélemény, tulajdoni lap (Köz)beszerzési eljárás dokumentációja Adásvételi szerződés Számla (amennyiben releváns) Tervdokumentáció, hatósági szakvélemények (amennyiben releváns) Jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum (ha korábban nem került benyújtásra). Egyszer, legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig, illetve változás esetén (Köz)beszerzési eljárás dokumentációja (amennyiben releváns) Számla Az Étv. 39/A. (6) bekezdése szerinti Kizárólag kifizetés esetében benyújtandó közbeszerzés érintettség dokumentumok, valamint Kbt-ben esetén meghatározott dokumentumok. Kifizetési bizonylat 3 / 10

4 B/IV Eszközbeszerzés költségei Beszerzés esetén Nyilatkozat a projekt megvalósításában közreműködő harmadik személy teljesítésének mértékéről Kivitelezői szerződés, fizetési ütemezéssel E-építési napló Építési műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, ha a 191/2009. (I. 15.) Korm. rendelet 16. -ában foglalt feltételeket teljesíti az építési tevékenység / vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről, ha a 191/2009. (I. 15.) Korm. rendelet 16. -a nem vonatkozik az adott építési tevékenységre Szerződésben meghatározott egyéb dokumentumok Műszaki ellenőri igazolás Műszaki átadás-átvétel Hozzáférés biztosítása az FH részére (Köz)beszerzés dokumentációja Adásvételi szerződés/írásos megrendelő, valamint az abban előírt egyéb dokumentumok (pl. bankgarancia) Számla Kifizetési bizonylat Szállítólevél/ átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési okmányok/tárgyi eszköz karton/tárolási nyilatkozat (Tárolási nyilatkozat esetén legkésőbb a projekt megvalósítás befejezéséig az üzembe helyezési 4 / 10

5 B/V okmányt is csatolni kell) Teljesítésigazolás Garancia/jótállás dokumentuma Eszköznyilvántartó Nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem európai uniós támogatás igénybevételével történt (használt eszköz esetén) Lízing esetén lízingszerződés (lízingdíjak ütemezésével), valamint az abban rögzített egyéb dokumentum Értékcsökkenés elszámolása esetén - belső számviteli bizonylatok/tárgyi eszköz karton - nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése nem európai uniós támogatás igénybevételével történt Immateriális javak beszerzésének költsége Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén (Köz)beszerzés dokumentációja Adásvételi szerződés/ írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak rendelkezésre) Szállítólevél6 Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv (vagy egyéb, a teljesítést alátámasztó dokumentum), immateriális jószág karton Teljesítésigazolás/ minta a tárgyiasult tevékenységről (pl. tanulmány esetén CD) Vagyoni jogokra vonatkozó 5 / 10

6 dokumentumok (amennyiben releváns) Számla Kifizetés bizonylata C Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Köz) beszerzés dokumentációja Szerződés/ írásos megrendelő Számla Kifizetés bizonylata Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról Képzéshez kapcsolódó további dokumentumok Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (pl. kiadvány) Részvételt igazoló dokumentum (pl. látogatási igazolás)/ jelenléti ívek/ teljesítésigazolás Részvétel igazolása dokumentáltan (pl. fotó, audió, videó) A képző intézmény által kiállított, illetve a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, oklevél, bizonyítvány) Nyilvántartás a képzést sikeresen elvégző személyekről Tematika Oktatási napló Egyszer, legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig a képzés megindítását megelőzően 6 / 10

7 D/I F/I G/I Felnőttképzés esetén: hallgatói mintaszerződés Felnőttképzés esetén a felnőttképzési engedélyezési eljárás dokumentumai Szakértői díjak esetén Kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy, valamint a szakértő(k) által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről, szakértő(k) munkaidő nyilvántartása Szakmai rendezvény esetén Résztvevő által aláírt jelenléti ív Részvétel igazolása dokumentáltan (fotó, audió, videó) Kiosztási jegyzék (amennyiben releváns) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége A tevékenység jellegétől függően (pl. tárgyi eszköz beszerzés, immateriális jószág) a fent írtak szerinti dokumentáltság az elvárt Fotódokumentáció a nyilvánossági követelményeknek megfelelően Személyi jellegű ráfordítás: - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítása - Célcsoport/egyéb közreműködők személyi jellegű ráfordítása - Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkaszerződés/kinevezés/megbízási a képzés megindítását megelőzően 7 / 10

8 szerződés Bérjegyzék/fizetési jegyzék, bérlista Kifizetési bizonylat Munkaköri leírás, önéletrajz Végzettséget igazoló dokumentumok Munkaidő-nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére); jelenléti ív Szakmai tevékenységet alátámasztó dokumentumok (pl. szociális munka esetén: esetnapló) Cafeteria szabályzat, Cafeteria nyilatkozat, kiosztási jegyzék, Cafeteriahoz kapcsolódó számla Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén Úti, ellátási és szállásköltség: D/II F/III G/II - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség - Úti, ellátási és szállásköltség - Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (Köz) beszerzés dokumentációja Kiküldetési rendelvény/ kiküldetési utasítás/ menetlevél Számla/ Összesítő az utazási és 8 / 10

9 Saját/hivatali gépkocsival történő utazás esetén kiküldetési költségtérítés elszámolásához Kiküldetéshez kapcsolódó belső szabályzat (amennyiben releváns) Napidíjhoz kapcsolódó számfejtés Kifizetési bizonylatai Szakmai jelentés (amennyiben releváns) Kiküldött nyilatkozata a rendezvényen történő részvételről (amennyiben releváns) - Belső szabályzat és abban előírt dokumentumok Egyszer, legalább a projekt végéig E E/I Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek Készletek és fogyóeszközök költsége (Köz) beszerzés dokumentációja Szerződés/megrendelő (amennyiben releváns) Szállítólevél/ átadás-átvételi jegyzőkönyv/ üzembe helyezési okmányok/tárgyi eszköz karton/tárolási nyilatkozat (Tárolási nyilatkozat esetén legkésőbb a projekt megvalósítás befejezéséig az üzembe helyezési okmányt is csatolni kell) Teljesítésigazolás Számla 9 / 10

10 Összesítő Kifizetési bizonylat F Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának költségei Kis értékű ösztönzők/egyéb juttatások Mintaszerződés költsége Célcsoport áttelepítése kapcsán felmerült költségek Kiosztási jegyzék, készlet nyilvántartás, kiadási raktár bizonylat Kifizetési bizonylat (pénztárkiadási bizonylat, utalás) Átadás-átvételi igazolás Összesítő Áttelepítést/relokációt dokumentáció igazoló Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében elszámolt költségek A tevékenység jellegétől függően a fent írtak szerinti dokumentáltság az elvárt A / jel a felsorolt dokumentumok közötti vagylagosságot jelenti. 10 / 10

Hasonló dokumentumok

Az elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

Az elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes közbeszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzésre és folyamatba épített ellenőrzésre