Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére

Átírás

1 Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Törvényességi ellenırzésre megkapta: - Kutasiné Nagy Katalin jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska s.k. aljegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Ikt.sz: I/5/59/2012. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). Személyi juttatás (680002) 103 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002) 28 Egyéb központi támogatás Intézményfinanszírozás (PH) 620 Intézményfinanszírozás (FIÁI) Intézményfinanszírozás (Óvoda) 965 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 232 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 489 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 830 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (19 fı bér és járulék összegének 70 % támogatása) (szeptember-október hó) Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl növekedés Személyi juttatás (890442) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442) 163 csökkenés 2

3 3) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján parlagfő pályázat közfoglalkoztatás támogatás összege: Ft. (3 fı bér és járulék összegének 100 % támogatása) (szeptember hó) Támogatásértékő mőködési bevétel központi 183 költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442) 161 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442) 22 4) A Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése címő, DAOP-5.2.1/A kódszámú pályázatot a november 13. napján kelt támogatói levél alapján az Irányító Hatóság vezetıje támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtása folyamatban van. A HBF Hungaricum Kft.-vel augusztus 30. napján a pályázati dokumentáció elkészítésére kötött megbízási szerzıdés V. 1 pontja értemében támogatásban részesült projekt esetén 3%+ÁFA sikerdíj illeti meg Megbízottat, mely jelen esetben ÁFA (bruttó forint) folyamatban maradó beruházásként. Beruházási kiadások Áfa-val (360000) Dologi kiadások (841126) ) A lekötött betétek után járó kamatbevétel: eft bevételezése. növekedés Mőködési bevétel Általános tartalék csökkenés 6) A mentık támogatása 50 eft értékben. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 50 kívülre (Mentık) Általános tartalék 50 7) A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére a felszerelésre kerülı sportháló támogatása 250 eft értékben. növekedés csökkenés Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Fekete István Általános Iskolai Sport 250 Egyesület) Általános tartalék 250 8) A Rákóczi Szövetség Beiratkozási ösztöndíj programjának támogatása, mely során a felvidéki magyar családok magyar iskolába beíratott gyermekei egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 30 kívülre (890301) 3

4 9) A szociálpolitikai juttatások rendezése: normatív kötött támogatás, általános tartalék és az ápolási díj társadalombiztosítási járulékának átvezetése a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások közé - a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak létszámának emelkedése (2011. évben 220 fı volt, évben 375 fı); lakásfenntartási támogatás; ápolási díj rendezése. Normatív kötött támogatás Általános tartalék Munkaadókat terhelı járulékok Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása ) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részére a négy csoportszoba parkettázását Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, melyet intézményfinanszírozásként megkap. Intézményfinanszírozás (Óvoda) 768 Általános tartalék ) A Magyar Államkincstár a évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított 3 fı óvodás gyermek utáni normatív hozzájárulás jogtalan igénybevételét Ft értékben, melyet Ft késedelmi kamat terhel összességében Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek teljesítése az általános tartalékból átcsoportosított dologi kiadás terhére történik. Dologi kiadások (841126) 386 Általános tartalék ) A Mővelıdési Ház részére a régi városháza mőködési kiadásainak fedezetére adott összegbıl a fel nem használt eft átvezetése a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda mőködési kiadásainak fedezetére. Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Intézményfinanszírozás (Óvoda) ) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között mőködési kiadások fedezetére. Dologi kiadás (841126) Intézményfinanszírozás (PH) ) Lajosmizse Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be A évi a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztésekrıl szóló pályázati felhívás keretében Lajosmizse és Felsılajos külterületi földútjainak karbantartását szolgáló gépek, eszközök beszerzése címmel. A pályázat keretében bruttó forint értékben az önkormányzat erıgépet kívánt beszerezni, amely összegbıl forint önerı terhelte volna az önkormányzatot. A pályázatot a kiíró szervezet nem támogatta. Lajosmizse Város Önkormányzata 97/2012. (VII. 05.) határozata értelmében megbízta a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), hogy 4 millió 4

5 forint értékben próbáljon megvásárolni egy használt mezıgazdasági munkagépet, továbbá felhatalmazta az adás-vételi szerzıdés megkötésére. A Bizottság tájékoztatása szerint, a környékbeli mezıgazdasági gépkereskedések kínálatát felmérve 4 millió forint értékben nem lehet megbízható erıgépet beszerezni, amelynek a fenntartása gazdaságos lenne. A Lajosmizséért Közalapítvány pályázatát a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bruttó forint értékben támogatta, amely összegbıl a Közalapítvány egy grédert, egy pótkocsit, egy toló lapot, egy gallydarálót, és egy szárzúzó gépet fog beszerezni év áprilisában a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen. Fenti eszközök használatára Lajosmizse Város Önkormányzata üzemeltetési szerzıdést fog kötni a Lajosmizséért Közalapítvánnyal, az eszközök használatához az önkormányzatnak rendelkeznie kell egy megfelelı erıgéppel - a beérkezett árajánlatok az elıterjesztés 1. mellékletében találhatók. Árajánlatok összesítve (adatok forintban): Megnevezés MTZ MTZ MTZ Nagytraktor Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 54.) Solaker Kft. (6000 Kecskemét, Könyves K. krt. 109.) Auditker Kft. (6000 Kecskemét, Belsı nyír) nem forgalmaznak nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nem forgalmaznak A Lajosmizséért Közalapítvány eszközeinek paramétereit ismerve erıgép szakértık véleménye alapján az MTZ típusú erıgép megfelelı lenne az önkormányzat részére. Az MTZ típusú erıgépekben még hagyományos EURO1-es, vízhőtéses motor található. Az MTZ és MTZ típusú erıgépekben EURO2-es motor van beépítve, amely már intercooleres, azaz levegı- és vízhőtésesek, de a szakértık szerint a hagyományos EURO1-es motorok megbízhatóbbak, továbbá az MTZ típusú erıgépek lemezburkolattal ellátottak, ellentétben a másik két típushoz képest, amelyek már mőanyag borításúak. A mőanyag borítás használat közben könnyen eltörik és pótlása nagyon költséges. Az erıgép típusának kiválasztásánál MTZ típusú erıgépek mellett döntött a Bizottság, az ilyen típusú gépek fenntartása, és karbantartása a leggazdaságosabb. A beérkezett ajánlatok közül az Auditker Kft. ajánlata a legkedvezıbb. Az MTZ típusú erıgép árából megrendelés esetén forintot engedne, azaz az önkormányzat bruttó forint értékben tudna új erıgépet beszerezni. Mezıgazdasági MTZ típusú új erıgép vásárlása eft értékben, melyet az I. Határozat-tervezet tartalmaz. Az összeg az euró árfolyamának változásával módosulhat. Beruházási kiadások Áfával (522001) Beruházási kiadások Áfa-val (813000) Általános tartalék Dologi kiadások ) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 161/2011. (XI.24.) ÖH-ban döntött a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület fennmaradó Ft azaz egymillióhatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint - tartozásával kapcsolatban. Az Egyesület tartozás elengedésére irányuló kérelmérıl a Képviselı-testület július 5-i ülésén már tárgyalt. 5

6 A fenti tartozás összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012.(IV.27.) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 13. -ban foglaltaknak megfelelıen az alábbiak szerint lenne elengedhetı: (1)Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás joga a) 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselı-testületet illeti meg. (3)Az (1) bekezdésben meghatározott követelésrıl részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha a)az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását Az Egyesület kérelmében feltüntette, hogy az önkormányzattal szemben fennálló tartozását méltányosságból kéri elengedni. Indokai a következık: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárával együttmőködési megállapodást szeretne kötni az Egyesület, és nem szeretnék, hogy az eddigi megállapodás nélküli problémamentes együttmőködés a maguk elıtt görgetett tartozás miatt problémákat okozzon. A számlákat elıször a támogatás hiánya miatt nem tudták kifizetni, késıbb pedig akkora lett a tartozás összege, hogy annak kifizetése már a mőködést veszélyeztette volna. Az Önkormányzat és az Egyesület közötti pereskedésnél (az ügyvéd által még kifizethetınek tartott) magas bérleti díj is rontott az anyagi helyzeten. Az új vezetés 2011-ben kiállításokat, múzeumi és hagyományırzı foglalkozásokat rendezett a régi városháza Múzeum épületében, melyet évben is folytatott. A foglakozásokon, kiállítások megtekintésében egyre több ember vett részt, az érdeklıdés településen kívülrıl is megmutatkozott. Fentiekhez kapcsolódóan a II. határozat tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé. 16) A Képviselı-testület december 11-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás-átvétele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) részére tárgyú elıterjesztést. Az elıterjesztésben kitértem arra, hogy a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítı alkalmazottak, a KIK állományába kerülnek, a mőködtetés a mi feladatunk lesz. Erre tekintettel javasoltam, hogy jelenleg az intézménynél mőködtetéssel összefüggı feladatokat ellátók (16 fı) kerüljenek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetéhez (továbbiakban: IGSZ). Javaslatomat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza., mely szerint az IGSZ engedélyezett létszámát 16 fıvel megemeljük. 17) 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás (PH) Intézményfinanszírozás (PH) 620 Személyi juttatás (PH) 488 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 132 hozzájárulási adó (PH) 18) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között mőködési kiadások fedezetére. 13) ponthoz intézményi elıirányzat változás (PH) Dologi kiadás (PH) Intézményfinanszírozás (PH)

7 19) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (FIÁI) Személyi juttatás (FIÁI) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI) 505 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 965 Személyi juttatás (Óvoda) 760 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 205 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 232 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 183 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 49 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 489 Személyi juttatás (IGSZ) 385 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 104 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 830 Személyi juttatás (EGYSZI) 654 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 176 csökkenés 20) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde elıirányzat módosítása parkettázás miatt. 10) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (Óvoda) 768 Dologi kiadás (Óvoda) ) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárától a régi városháza mőködési kiadásaira adott többlet elvonása és átcsoportosítása a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde dologi kiadásaira. 12) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 1500 Dologi kiadás (Mővelıdési Ház) 1500 Intézményfinanszírozás (Óvoda) Dologi kiadás (Óvoda) ) EGYSZI szociális étkezés (szállítás) bevételi elıirányzatának módosítása. Mőködési bevétel (EGYSZI) 761 Mőködési bevétel (IGSZ) 761 7

8 23) Bölcsıde étkezési térítési díj rendezése. Mőködési bevétel (ÓVODA) Mőködési bevétel (IGSZ) ) EGYSZI OEP többletbevétel miatti elıirányzat módosítás - 4 fı dolgozó az Eütev. 11/A. (5) bekezdése alapján járó bértámogatása, járuléka. OEP bevétel (EGYSZI) Személyi juttatás (EGYSZI) 910 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 246 hozzájárulási adó (EGYSZI) Dologi kiadások (EGYSZI) ) EGYSZI mőködési bevétel növekedés miatti módosítás - Dr. Svébis János befizetése orvosi rendelı átalakítási költségeinek megelılegezése, a szerzıdésben rögzítettek alapján. Mőködési bevétel (EGYSZI) 730 Dologi kiadások (EGYSZI) 730 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhetı hatás. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 09-én elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. 8

9 Fentiekre tekintettel a Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezıgazdasági munkagép vásárlásáról szóló I. határozat-tervezetet; valamint a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondásról szóló döntéshez kapcsolódóan a II. határozat-tervezetet és a évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az elıterjesztés 2. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:.../2012. (...) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezıgazdasági munkagép vásárlása I. Határozat-tervezet Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Ft értékben MTZ típusú új mezıgazdasági erıgépet vásárol. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a korábbi döntését (97/2012. (VII. 05.) ÖH), mely szerint használt mezıgazdasági munkagépet vásárol, visszavonja. 3.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 1 ponthoz tartozó szerzıdés megkötésére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: december 20. II Határozat-tervezet.../2012. (...) ÖH. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl végleges rendezése Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl, - melynek összege Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint az eddig elvégzett munka értékére tekintettel lemond. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: december 20. Lajosmizse, december 6. Basky András s.k. polgármester 9

10 10 Elıterjesztés 1. melléklete

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 2. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

18 (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. (2) A rendelet 3. melléklete január 01. napján lép hatályba. (3) A rendelet január 02. napján hatályát veszti. / Basky András / / Kutasiné Nagy Katalin / polgármester jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı A kihirdetés napja: / Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 18

19 1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési célú Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékő mőködési kiadás pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 3. szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 15. közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 16. támogatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet) Összesen Összesen Céltartalék Engedélyezett létszámkeret (fı) 19

20 1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása Megnevezés A. B. C. D. E. F. G. Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

21 1.2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként Megnevezés Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak 6 órás 8 órás 1. Önkormányzat Zöldterület-kezelés (Park) Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.3. (Piac) 8 2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet) Részösszesen IGSZ IGSZ FIÁI konyha Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha 1 5. EGYSZI Fekete István Általános Iskola és Kollégium FIÁI FIÁI Felsılajosi tagintézménye FIÁI Kollégiuma 0 7. Mővelıdési Ház Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Óvoda) 54, Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsılajosi tagintézménye Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 9. Intézmény összesen 149, Mindösszesen 217,

22 4. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. Megnevezés Polgármesteri IGSZ és Önkormányzat Hivatal intézményei Összesen 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

23 2.1. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Hivatal módosított elıirányzat 1. Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek

24 6. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Közoktatási feladatok Szociális feladatok Globális feladatok Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociálpolitikai juttatásokra Egyéb központi támogatás Mőködési támogatások összesen

25 2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése Megnevezés Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Önkormányzat módosított előirányzat Ezer Ft-ban Hivatal Közfoglalkoztatás "Parlagfő pályázat" közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi 2.2. szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési 2.4. Társulás Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól Közoktatás Szociális Logopédia Támogatásértékő mőködési bevételek

26 3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. 1. Költségvetési bevételek Mővelıdési IGSZ EGYSZI FIÁI Ház Óvoda Összesen 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

27 4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal IGSZ és intézményei Ezer Ft-ban Összesen 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat 1. Céltartalék 0 27

28 4.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése Támogatásértékő mőködési kiadás Ezer Ft-ban Megnevezés módosított elıirányzat 1. Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Tőzoltóság Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fı iskolapszichológus díja ,5-0,5 fı pszichológus és gyógypedagógus díja Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja Területfejlesztési Tanács tagdíja Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés módosított elıirányzat 1. Egyház Non-profit szervezetek LEADER HACS Polgárırség Lajosmizséért Közalapítvány Bursa Hungarica Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület Arany Állatotthon Alapítvány Mentık Rákóczi Szövetség Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

29 11. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Ezer Ft-ban A. B. Megnevezés Szakfeladat módosított elıirányzat 1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Idõskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás 10. Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) 12. Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 14. pénzbeli támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 15. gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 21. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram 22. fogyasztást mérı készülék biztosítása 23. Átmeneti segély Temetési segély 25. Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények 27. (mozgáskorlátozottak támogatása) Étkeztetés 29. Házi segítségnyújtás 30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi 33. ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 34. gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 35. gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás 36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen

30 12. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Polgármester i Hivatal módosított elıirányzat 1. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (saját forrás) 3. Felújítás összesen Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) Járdaépítés Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan) Mezıgazdasági erıgép vásárlása Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP /2F/ "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Hivatal eredeti elıirányzat 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

31 13. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi kiadásai Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások A. B. C. D. E. F. IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési Ház Óvoda Összesen 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

32 14. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. Önkormányzat Hivatal IGSZ és IGSZ és Mindösszesen Önkormányzat Hivatal intézményei intézményei Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó Mőködési támogatások kiadások Egyéb mőködési kiadások Egyéb mőködési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegő támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Mőködési célra Mőködési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen 2.5. Költségvetési kiadások összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt finanszírozási mőveletekkel együtt

33 33