Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi-, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: - Muhariné Mayer Piroska s.k. aljegyzı

2 E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben Üi.sz.: I/125/3/2013. Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésıbb a költségvetési rendelet határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét. A Stabilitási tv. 10. (3) és (11) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, amelybe nem számítandó bele a likvid hitelbıl származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettıl elnyert támogatás elıfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetı, de beleszámítandó a kezesség,- illetve garancia vállalásból eredı jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege. Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza: Az önkormányzat saját bevételének minısül: 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit az elıterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei: az idegenforgalmi és iparőzési adó, valamint a bírság-, pótlék- és díjbevételek összessége. 2

3 Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt a Lajosmizse Viziközmő-társulat által Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő és KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú pályázatához. 2 Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP /A A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. 3. Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP /B A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. 4. Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. Az elıterjesztés 1. mellékletében található a számítás alapját képezı táblázat. A fentiek alapján, az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozat-tervezet /2013. ( ) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a évet követı három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 3

4 Saját bevétel 50 %-a Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek 4 Ezer Ft-ban Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel év év év év ) Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások: 1 Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt a Lajosmizse Viziközmő-társulat által Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő és KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú pályázatához. 2 Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP /A A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. 3. Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP /B A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. 4. Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A A beruházás összköltsége bruttó: Ft, Támogatás: bruttó Ft, Önerı mértéke: bruttó Ft. 3) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10. (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt elıírásoknak. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: február 14. Lajosmizse, február 07. Basky András s.k. polgármester

5 Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettség bemutatása Ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. tárgyév 2014.év év év Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésébıl, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Elızı években keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak Felvett, átvállalt kölcsön és annak Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredı fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezı, tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak Felvett, átvállalt kölcsön és annak Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredı fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)