KID verzióváltás Felhasználói kézikönyv

Átírás

1 KID verzióváltás Felhasználói kézikönyv február 18.

2 Tartalom 1. Bevezető Felhasználói felület Funkciócsoport választó Megbízások főablak Információk ablak Közlemények ablak Technikai adatok, tárcsázó, help Funkcionális változások Megbízási csomagok kezelése Összevont funkciók Közös terület Jelszókezelés Nyomtató beállítása Teljes STP funkcionalitás Ügyfélprogram frissítése 6-os verzióra

3 1. Bevezető A KELER Csoport modernizálta az ügyfelei számára elérhető Front-end alkalmazását, melynek eredményeképpen a KELER által nyújtott és megszokott üzleti szolgáltatások egy a KELER többi ügyfélalkalmazásához külalakban és felépítésben is megfelelőbb korszerű felületen érhetők el. Könnyen átlátható menüstruktúra, ergonomikus üzleti képernyők és számos kiegészítő funkció teszi felhasználóbarátabbá az új KID alkalmazást és segíti a felhasználót a hatékony munkavégzésben. 2. Felhasználói felület A KID 6-os verzió felhasználói felülete jelentősen átalakult az 5-ös verzióhoz képest. A megújult rendszer a korábbi verziókban megszokott funkcionalitást tartalmazza, de a felhasználó által elérhető felület és a rendszer használata megváltozott. Az eddigi hierarchikus felépítésű menürendszert felváltotta egy intuitív felület, amely biztosítja az áttekinthetőséget és a könnyebb, gyorsabb kezelést is. Az átdolgozás során néhány megbízás módosult, illetve összevonásra került, de a korábbi import formátumok továbbra is támogatottak maradnak, így háttérrendszer fejlesztése nem szükséges ügyfeleink részéről Funkciócsoport választó A felhasználói felület átalakítása során az egyik legfontosabb feladatnak a menüpontok közötti navigáció újrastruktúrálását tekintettük. Az új KID az üzleti adatok közötti váltásra a régi egymásba ágyazott menürendszer helyett egy egyablakos, a felső menüsorban választható bárhonnan-bárhova átléphető navigációs felületet kapott. A KID alkalmazásba belépve a nyitóképernyő fogadja a felhasználót, ahol a feladatvégzés jellegének megfelelően választhatunk a három fő funkciócsoport közül: Megbízások, Információk és Közlemények. Bármely ikonra kattintva a bejelentkező ablak jelenik meg, ahol a megszokott módon a felhasználói név és bejelentkezési jelszó megadásával lehet belépni a rendszerbe. A sikeres bejelentkezést követően a kiválasztott funkciócsoportnak megfelelő felhasználói felület jelenik meg a képernyőn. 3

4 2.2. Megbízások főablak A Megbízások menüben a különböző üzleti megbízások feladására, aláírására, menedzselésére van lehetőség. A KID képernyők a funkciócsoporttól függetlenül azonos módon épülnek fel annak érdekében, hogy a KID használata könnyebben elsajátítható legyen és segítse a hatékony navigációt. A képernyő 5 fő elemből tevődik össze. Felső részén található az üzleti funkciók menürendszere, majd a menüsor alatt helyezkedik el az aktuális menüponthoz tartozó eszköztár ikonsor, ahonnan az egyes funkciókon végezhető műveletek indíthatók. A képernyő jobb felső sarkában megjelenő ikonok az egyes funkciócsoportok közötti gyors átváltásra adnak lehetőséget, illetve itt található a paraméter-beállítás, a kapcsolati állapotot jelző és a súgó ikon. A képernyő jelentős részét a munkaterület foglalja el, ahol a táblázatok, adatrögzítő képernyők, felugró ablakok és egyéb felületek jelennek meg. A munkaterület megfelelő kihasználására lehetőséget ad az átméretezhető ablak. Üzleti tartalmak táblázatos megjelenítése esetén az oszlopok szélessége változtatható az egér segítségével, a tételek az oszlopokra kattintva tetszőlegesen rendezhetők, illetve a műveletek elvégzése is egyszerűbbé válik a jobb egérgomb megnyomására megjelenő eszköztárral. A főablak alján látható a státusz sor, amelyen bal oldalon az aktuális ügyfél kódja és neve, jobb oldalon a bejelentkezett felhasználó neve található. Az itt található lenyíló ablakokra kattintva van lehetőség az ügyfél-, illetve felhasználóváltásra. A felhasználó bármely menüpontból átléphet bármely másikba, valamint az ablakos elrendezés is egyszerűsíti a használatot. A megbízások funkciócsoportban érhetőek el az Előkészített megbízások, Elküldött megbízások, Páratlan ügyletek és a Sablonok kezelése menüpontok. 4

5 Az Előkészített megbízások menüpontjában, az eszköztárban lévő ikonok segítségével egyszerűen és gyorsan rögzíthetünk új megbízásokat, valamint kezelhetjük a már rögzített megbízásainkat. Lehetőség van a rögzített megbízások gyors szűrésére a megbízás típus, megbízás kategória, csomag neve, illetve dátum mezők kitöltésével. A keresés ikon segítséget nyújt a nagyszámú tranzakciók, illetve információk közötti hatékony kereséshez. Megbízás rögzítését az Új megbízás gomb megnyomásával kezdeményezhetünk. A felugró ablakban a megbízások csoportokba rendezve jelennek meg. Az egyes csoportokra kattintva listázhatjuk azokat a megbízástípusokat, amihez joga van az adott felhasználónak. Egyes megbízások összevonásra kerültek. A Deviza konverzió megbízásból indíthatjuk a devizaforint, forint-deviza és deviza-deviza konverziókat. Szintén egy megbízásból indítható az értékpapír transzfer és a pozíciórendezés. Összevonásra kerültek az értékpapír, VIBER limit és bankkártya zárolások és feloldások. Egy képernyőn rögzíthetők a különböző REPO megbízások is. Helyi és nem helyi piacos Cross border ügyletek szintén egy képernyőn adhatók be, mely a külföldi tranzakciók kategóriából érhető el. A Cross Border megbízásokhoz tartozó Részvétel társasági eseményen funkció a Társasági események kategóriában található meg, Részvétel külföldi társasági eseményen névvel. Az Elküldött megbízások menüben érhetjük el a KELER-be beküldött megbízásainkat, kaphatunk információt a megbízások státuszáról, valamint itt érjük el a pénzszámla és értékpapír sormonitor funkciót is. Az elküldött megbízásainkra szűrhetünk a megbízás típus, megbízás kategória, csomag neve, illetve dátum mezők kitöltésével. 5

6 A Sormonitor adatai közötti keresést egyszerűsíti a további szűrő funkciók beépítése (típus, ISIN, devizanem stb.). A sortípus kiválasztásával adhatjuk meg, hogy a Forint, Deviza, vagy Értékpapír sor adatait kívánjuk-e megjeleníteni. A Páratlan ügyletek menüpontban tekinthetjük meg a FOP és OTC páratlan ügyleteket, melyek a megadott paraméterek alapján szűrhetőek. Szintén a Megbízások funkciócsoportból érhető el a Sablonok kezelése menüpont, amelyben a megbízások rögzítésekor elmentett sablonok módosíthatók, törölhetők, valamint új sablonok hozhatók létre annak érdekében, hogy egy későbbi megbízás-rögzítés során már ne legyen szükséges az üzleti információk ismételt megadása Információk ablak A Megbízások képernyőről könnyen átválthatunk az Információk funkciócsoportra, ahol a megbízás képernyőnél is alkalmazott felület felépítés mellett tekinthetők meg a különböző kivonatok, egyenlegek, napi batch tételek, törzsadatok, társasági események és tagi lekérdezések. 6

7 A Kivonatok menüpontra kattintva tölthetjük le, valamint rendszerezhetjük a számlakivonatokat. A letöltés, export funkciók mellett a korábban említett széleskörű keresési funkciók is elérhetők. Az egyenlegek lekérdezése menüben kérhetjük le az aktuális forint, deviza és értékpapír számlaegyenleget, valamint az aktuális kollaterál pozíciókat. A Napi batch tételek menüben kaphatunk információt a várható terhelésekről, jóváírásokról, valamint a sorban álló tételekről. A Törzsadatok menüből érhetjük el többek között a számla és értékpapír törzsadatokat, árfolyamokat. 7

8 A Társasági események menüpont alá kerültek az eseményekhez kapcsolódó törzsadatok. Itt kérdezhetők le a belföldi és külföldi társasági eseményértesítők. A külföldi társasági események megtekintésekor az esemény megnyitását követően lehetőség van az eseményre történő azonnali jelentkezésre is. Ennek köszönhetően a képernyő elhagyása nélkül indítható a Részvétel külföldi társasági eseményen megbízás. A Tagi lekérdezések menüpontban érhetők el a derivatív megbízások beadásához szükséges információk. Itt kérdezhetők le a tőzsdei al-klíring tagok kötései, valamint a SPAN állományok is innen exportálhatók Közlemények ablak A Közlemények funkciócsoportban, a Beérkezett üzenetek és a KELER információk menüpontok választhatóak. A Beérkezett üzenetek képernyőn megtekinthetjük a beadott megbízásainkra vonatkozó státuszüzeneteket, különböző értesítőket. Az üzenetek a gyorsabb kereshetőség érdekében dátumra és típusra is szűrhetőek. 8

9 A KELER információk menüpontban tölthetjük le a szabályzatokat, formanyomtatványokat, tájékoztatókat, valamint áttekinthetjük a már letöltött állományokat Technikai adatok, tárcsázó, súgó A Technikai adatok ikonra kattintva különböző felhasználói szintű beállítások végezhetők el, melyek révén az alkalmazás bizonyos mértékig személyre szabható, illetve a rendszer működéséhez kapcsolódó naplózási, archiválási jellemzők is beállíthatóak. 9

10 A Tárcsázó ikonnal létesíthetünk online kapcsolatot a KELER rendszerével. Online kapcsolat esetén lehetőség van arra, hogy azok az ügyfelek, akik telepített KID ügyfélprogramot és a böngészőből elérhető ekid vékony klienst is használják, mindkét KID-en keresztül kezelhessék megbízásaikat. E célra szolgál a Közös terület, amelyre mindkét KID-ből el lehet helyezni, illetve ahonnan mindkét KIDből át lehet venni megbízási csomagot. A rendszer bármely képernyőjéről elérhető Súgó segítséget nyújt a szolgáltatások megismerésében és a használat közben felmerülő kérdések megválaszolásában. 3. Funkcionális változások 3.1. Megbízási csomagok kezelése Fájl nevek megszűnése - csomag megnevezés bevezetése Az 5-ös verziójú programokban használt, a csomag azonosítását szolgáló fájlnevek megszűntek, a felhasználói felületen az adatok azonosítása más módon történik. A megbízási csomagok kezelése alatt minden egyes megbízás típushoz bevezettük a csomag megnevezést. Ez a fogalom hasonló az ek esetén is használt tárgyhoz. A felhasználó a megbízási csomagjainak saját maga adhat megnevezést, ami egy tetszőleges szöveg lehet és 60 karakter a maximális hossza. Az ügyfélprogram ezek után a felhasználói felület minden pontján a felhasználó által adott megnevezéssel azonosítja a csomagokat. A csomag megnevezés bevezetésével együtt megszűnt a csomagokban a "Minősítés" mező, és a korábbi, nem túl felhasználóbarát fájlnév is. A csomag megnevezést a felhasználó a csomag módosításakor megváltoztathatja. Megbízási csomag képzése Az ügyfélprogramban a megbízási csomagok rögzítésénél megváltozott az automatikus csomagokba történő szortírozás mechanizmusa is. Egy új megbízási tétel rögzítésének befejezésekor az 10

11 ügyfélprogram a felhasználó számára felajánl egy listát az összes olyan csomagról, amelybe az új tétel elhelyezhető: ahol azonos a terhelendő számlaszám, megegyezik a feldolgozási mód stb. A felhasználó a már meglévő csomagok valamelyikébe történő szortírozás helyett választhatja az "Új csomag létrehozása" funkciót is, amikor a berögzített tétele egy teljesen új csomagot hoz létre. Az új szortírozás lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy a korábbi program alapértelmezett szortírozásába már a rögzítés pillanatában beleszóljanak. Új csomag létrehozása esetén a felhasználó azonnal megadhatja a létrehozandó csomag megnevezését is. A megbízási csomagok módosításában a "Csomag neve" mező átalakult, a korábbi fájlnév helyett itt a felhasználó a saját maga által adott megnevezést láthatja, ill. igény esetén módosíthatja. Az import funkció úgy hozza létre a KID megbízási csomagokat, hogy azok megnevezése az eredeti import fájl neve lesz Összevont funkciók A 6-os ügyfélprogramban bizonyos, funkcionálisan egymáshoz hasonló megbízások beviteli szempontból összevonásra kerültek. Általánosságban elmondható, hogy az összevonások nem érintik a KIDIO-ba definiált korábbi import formátumokat és funkciókat, a rendszer továbbra is támogatja azokat, így nem szükséges ügyfél oldali fejlesztés. Az összevont funkciók szükség esetén opcionális mezőkkel bővültek (lásd. KIDIO ). Összevont megbízások: A devizakonverzió funkciók (DHK, HDK, DDK) rögzítő felületei összevonásra kerültek (DDK megbízás készül mindegyikből), egy képernyőn rögzíthető be mindhárom konverzió típus. Az értékpapír transzfer (EPT)-be bekerült az értékpapír rendezés (ERE) is. Értékpapír zárolás/feloldás, VIBER limit zárolás/feloldás, bankkártya limit zárolás/feloldás megbízások összevonásra kerültek egy Zárolás/feloldás (ZAR) megbízásba. A háromoldalú zárolás (HZA) és feloldást (HFE) egy Háromoldalú Ép-zárolás/feloldás (HZA) megbízásban adható be. A Repo megbízások (REPO, REPO hosszabbítás, Szállításos REPO, Szállításos REPO hosszabbítás) szintén egy képernyőn rögzíthetők. A Cross Border helyi piacos (CDO) megbízásba bekerült a nem helyi piacos (CNO) megbízás is, új piacokként Közös terület Lehetőség van arra, hogy azok az ügyfelek, akik KID ügyfélprogramot is és vékony klienst is használnak, mindkét programból kezeljék megbízásaikat. E célra szolgál egy közös terület, amelyre mindkét programból elhelyezhető, illetve ahonnan mindkét programból átvehető megbízási csomag. Ha e közös területre szeretne tenni megbízási csomagot, kattintson a képernyő tetején a 'Megbízások' menüpont alatt az 'Előkészített megbízások' almenüpontra. Ekkor a képernyő jobb oldalán megjelenik egy táblázatban az Ön megbízásainak listája. A táblázat alatt elhelyezkedő gombok között találja a 'Közös területre tesz' gombot. Válassza ki a táblázatban a kívánt megbízási csomagot, majd kattintson a gombra. A művelet végrehajtása után az előbb kiválasztott megbízás mellett a 'Közös területen' felirat jelenik meg és a sor kiszürkül. Ha a megbízási csomagok listájában kiválaszt egy 'Közös területen' lévő megbízási csomagot, a táblázat alatt megjelenik az 'Átvesz' gomb. Erre rákattintva a megbízási csomag sorában eltűnik a 'Közös területre tesz' felirat és a csomag átkerül a vékony kliens kezelésébe Jelszókezelés A 6-os programra való átállás során a jelszavak továbbra is érvényesek maradnak, mindaddig, amíg a felhasználók meg nem változtatják. Jelszócsere után már a kis- és nagybetűket megkülönbözteti a rendszer (a biztonság növelése érdekében) Nyomtató beállítása 11

12 Megszűnt az 5-ös KID-ben alkalmazott Nyomtatási paraméterek beállítása technikai funkció. A nyomtatás a KID-et futtató számítógéphez kapcsolt (lokális vagy helyi hálózati) nyomtatón történik, ami nyomtatás során közvetlenül kiválasztható a megjelenített listából. Ha a nyomtatás közben a nyomtatóval kapcsolatban hibák lépnek fel, pl. nincs bekapcsolva a nyomtató, vagy kifogy a papír, akkor a Windows hibaüzenetet ad a képernyőn. 4. Teljes STP funkcionalitás A KID programban jelenleg az import-export funkciókkal lehetséges más rendszerekből adatokat bevinni, ill. kinyerni. A KID import-export lehetőségei azonban nem fedik le a KID teljes funkcionalitását. A képernyőkön több információ érhető el, mint a program kapcsolatot jelenleg megvalósító import-export funkciókon keresztül. Az importálás a KID programba adatot bevinni a megbízások többségére működik, de exportálni jelenleg csak a kivonat-jellegű információkat (kivonatok, egyenlegek, gyakran használt törzsadatok) és státuszokat lehet. Nincs export lehetőség a megbízásokra, a különböző KELER értesítő üzenetekre. A teljes körű STP szolgáltatás kidolgozása azt jelenti, hogy ami információt a felhasználók a képernyőn, ill. nyomtatásban elérhetnek, azt biztosítani kell program interface-szel is. A es verzióban az STP már minden, a KIDIO-ban definiált import/export formátumot támogat. Ennek érdekében új STP funkciók kerültek bevezetésre, melynek specifikációi elérhetők a KELER honlapon publikált STP dokumentációban. 5. Ügyfélprogram frissítése 6-os verzióra A 6.02-es KID-re történő átállás a megszokott módon, programfrissítéssel történik, nem igényel az eddigiekben megszokottaktól eltérő technikai beállításokat. Az új programcsomag letöltésének ideje a változások mértéke miatt több időt vesz igénybe, így ajánlott a péntek esti, vagy hétfő kora reggeli letöltés és telepítés. Az új verzióra történő áttérés adatmigrációval is jár, ami az új verzió letöltődése utáni legelső programindítás alkalmával automatikusan, külön felhasználói beavatkozás nélkül lefut. A rögzített illetve beküldött megbízási csomagok megnevezésként megöröklik a korábbi fájlnevüket. A frissítés előtt ajánlott a használatban lévő 5.03-es verzió teljes mentése, valamint az üzleti adatok archiválása és törlése a KID-be épített archiváló funkcióval A frissítés lépései 1. A frissítés napján a munkaidő végeztével teljes mentés készítése a KID főkönyvtárról (KID.ini file-ban a [PATH] ROOT = xxxx paraméter írja le az elérési utat), úgy, hogy nincs bejelentkezett KID felhasználó 2. Bejelentkezés a KID-be, majd a KID archiváló funkciójával (Technikai adatok/archiválás) minden típus archiválásának elvégzése időintervallumra (Kivonatok, Elküldött megbízások, KELER üzenetek, stb), évenkénti bontásban. A kezdő és végdátum megadásához az évváltás úgy lehetséges, hogy a felugró dátum ablakban a 2014.februárra kattintunk, majd visszafele lapozva kiválasztjuk az adott év aktuális hónapját. Üzletileg indokolt esetben maximum 90 napra visszamenőleg ki lehet hagyni az archiválandó állományokat. Az frissítés során lefutó adatmigráció időtartama arányos a KID-ben tárolt állományok számával (több hónapra, évre visszamenőleg tárolt archiválatlan file-ok konverziója több órát is igénybe vehet!). Egyes típusok archiválása után a KID megkérdezi, hogy az elmentett adatok file-jait a KID könyvtárból kitörölje-e. Válasszuk az Igen opciót. Az archív állományok a későbbiekben, amennyiben szükség van bennük tárolt adatokra, visszatölthetők a 6-os verziójú KID-be. Az archiválás a frissítés napjától függetlenül, bármikor elvégezhető, sőt ajánlott a 90 napnál régebbi állományok folyamatos archiválása, amire KID is felhívja a figyelmet a használat során. Amennyiben az archív állományok mentési könyvtára korábban nem került beállításra, úgy az megtehető a Technikai adatok/futtatási környezet/ini file szerkesztése menüpontban. A 12

13 felugró ablakban válasszuk ki a Műveletek/Új bejegyzés menüpontot, ahol a bejegyzés neve Backup:Path1. Értékeként állítsunk be egy már létező könyvtárat (pl.: C:\KID\BACKUP). 3. Ellenőrizni kell, hogy a KID főkönyvtár upgrade mappája üres-e. Ha nem üres, töröljük az itt található állományokat. Ez a lépés a frissítés napjától függetlenül, bármikor elvégezhető. 4. Ellenőrizni kell a KID főkönyvtárában található összes állományt különös tekintettel az előírt állományjogosultságokra. (Ne legyen olyan állomány, amit a KID-et futtató felhasználó nem tud módosítani/törölni). A jogosultságok tekintetében arra van szükség, hogy a KID főkönyvtárára és az alatta lévő összes alkönyvtárra és file-ra a KID-et futtató Windows felhasználónak is teljes hozzáférés jogának kell lennie. Ez a lépés a frissítés napjától függetlenül, bármikor elvégezhető. 5. Az előzetes tájékoztatóban kiküldött élesítés időpontja után be kell jelentkezni a KID-be és kapcsolódni a KELER szerveréhez. A bejelentkezés és kapcsolódás történhet aznap, vagy későbbi időpontban is. A frissítések letöltése mindaddig nem történik meg, míg online kapcsolat nem létesül a KELER szerverével (betárcsázás). Amint az online kapcsolat létrejön, megkezdődik az állományok letöltése. Várhatóan kb 500 file, összesen kb 8.7Mb méretben töltődik le, aminek ideje függ a hálózat sebességétől. A letöltés befejeztével a KID program üzenetet jelenít meg a képernyőn, miszerint frissítés érkezett és ki kell lépni a rendszerből minden felhasználónak. Ha minden felhasználó kilépett a KID programból, automatikusan megkezdődik a program frissítése. A frissítés végeztével a Program felújítása befejeződött üzenet jelenik meg a képernyőn. Az OK gomb megnyomásával a program kilép. 6. Ellenőrizzük, hogy a KID főkönyvtár/upgrade mappában maradtak-e file-ok. Ha igen, akkor azokat mentsük el, valamint a KID munkakönyvtárban lévő upgrade.log és KID.log állományokat is. Alap esetben az upgrade könyvtárnak a frissítés után üresnek kell lennie. 7. Indítsuk el a KID-et. Már az új felhasználói felület jelenik meg és automatikusan elkezdődik a nem archivált állományok konverziója. A folyamat nem megszakítható, meg kell várni, míg befejeződik. 8. Sikeres adatmigráció után megkezdhető a KID használata. Első lépésként célszerű online kapcsolatot létesíteni és néhány lekérdezést indítani, a sikeres átállás ellenőrzése végett Teendők sikertelen frissítés esetén 1. A sikertelen frissítés során keletkezett log állományok, file listák mentése további vizsgálat céljából: - KID munkakönyvtárból KID.log file mentése, upgrade.log mentése (amennyiben van) - KID főkönyvtár/upgrade mappa mentése 2. A mentések után a KID főkönyvtár teljes törlése, majd az 5.1 pont első lépésében elmentett KID5 visszamásolása. 3. KID felhasználónak be kell jelentkeznie a KELER szerverére (online kapcsolat - tárcsázóval), s ki kell váltson néhány műveletet (pl. egyenleg/kivonat lekérdezése) a visszaállítás sikerességének ellenőrzése végett. 13