Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2018. (V.30.) határozata Sürgősségi indítvány napirendre vétele

Átírás

1 1 TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Az alábbiakban megküldöm tájékoztatásul, illetve mint végrehajtásért felelősnek Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése május 30-i ülésének határozatait: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2018. (V.30.) határozata Sürgősségi indítvány napirendre vétele Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért A Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása című sürgősségi indítvány napirendre vételével. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2018. (V.30.) határozata Sürgősségi indítvány napirendre vétele Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Támogatás nyújtása Székhelyudvarhely számára az augusztus 20-i ünnepséghez című sürgősségi indítvány napirendre vételével. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2018. (V.30.) határozata Sürgősségi indítvány napirendre vétele Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért A Tatabányai Szakképzési Centrum és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás a GINOP pályázat keretében című sürgősségi indítvány napirendre vételével. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 71/2018. (V.30.) határozata Napirend elfogadása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése május 30-i ülésének napirendjét a levezető elnök által elmondottak szerint elfogadja.

2 2 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/2018. (V.30.) határozata Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Tatabányai Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 30. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 73/2018. (V.30.) határozata Forrás biztosítása Az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása című projekt kiadásainak finanszírozására Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésének terhére a Modern Városok Program keretében végrehajtásra kerülő Az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása című projekt kiadásainak finanszírozására ,- forrást biztosít. Határidő: március 15. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Gál Csaba gazdálkodási irodavezető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2018. (V.30.) határozata A nyári napközis tábor igénybevételének feltételeiről és a szolgáltatás térítési díjának meghatározása 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése évben az Éltes Mátyás EGYMI-ben megszervezésre kerülő Nyári Napközis Tábor szolgáltatási térítési díját a nevelési-oktatási intézmények és a bölcsődék intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 1/2013. (II.1.) étkeztetési térítési díj 50 %-ában, azaz bruttó 550 /nap/fő összegben határozza meg. A szolgáltatási díj tartalmazza a napi háromszori étkezést, a busszal történő utazás biztosítását, a tematikus szakmai programokon való részvétel lehetőségét, valamint a szakképzett pedagógusokból, egészségügyi szakemberekből álló személyzet biztosítását. 2. A Nyári Napközis Tábort ingyenesen azon gyermekek vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozattal, valamint írásban igényelték a Szünidei Szociális Gyermekétkeztetést a nyári szünidőre. Határidő: május 30. Felelős: Dr. Berkovics Gergely jegyző Humán Iroda

3 3 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 75/2018. (V.30.) határozata Eszközök térítésmentes átvétele a Tatabányai Futball Club Egyesülettől Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tatabánya Futball Club Egyesület tulajdonában álló, az előterjesztés mellékletében található tárgyi eszköz leltárban felsorolt eszközöket térítésmentesen átveszi. Az átadás-átvételi szerződés aláírására akkor kerülhet sor, ha az eszközök elidegenítéséhez a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C. (11) bekezdése szerint szükséges engedélyt a Tatabánya Futball Club Egyesület megszerzi. A feltételek teljesülése esetén a szerződés aláírására felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert. Határidő: Az engedély TFCE általi megszerzését követő 60. nap, de legkésőbb december 31. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Gazdálkodási Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 76/2018. (V.30.) határozata Vagyonkezelői szerződés megkötése a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslattal az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában. 3. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert arra, hogy a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola évközi költségvetési előirányzatainak módosításával kapcsolatosan az önkormányzat egyetértési jogát gyakorolja. Határidő: június 21. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Gazdálkodási Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 77/2018. (V.30.) határozata T-BUSZ Kft.-vel kötött helyi járati közszolgáltatási szerződés menetrendjének módosítása Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő, év július 1-től életbelépő autóbuszos helyi közösségi közlekedés menetrendjét és a T-

4 4 BUSZ Tatabányai Közlekedési Kft.-vel kötött Éves megállapodás 1. sz. módosítását, és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: június 20. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Városüzemeltetési Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 78/2018. (V.30.) határozata Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság között, a térfigyelő kamerarendszer képeinek a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központjába továbbításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Komárom- Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer képeinek a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központjába történő közvetítése tárgyában háromoldalú együttműködési megállapodás megkötését, egyben felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a dokumentumok aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Szabó Attila városrendészeti irodavezető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 79/2018. (V.30.) határozata Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város 11. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a 11. számú gyermekorvosi körzet Feladat-ellátási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal. Határidő: június 15. Felelős: Humán Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 80/2018. (V.30.) határozata Tatabányai Foglalkoztatási paktum - TOP TB projekt támogatási kérelem módosítása keretemelés kapcsán 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése összhangban a város Integrált Területi Programjával támogatja a Széchenyi 2020 TOP os kódszámú pályázat keret és időtartam emelését, a támogatási szerződés módosítási igény benyújtását. A projekt során megemelt keretösszeg maximum bruttó 449 millió, melytől eltérni csak negatív irányban lehetséges. Ebből elszámolható költség 449 millió

5 5. A keretemeléssel a projekt teljes költségvetése 749 millió -ra növekszik, időtartama maximum szeptember 30-ig módosul. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a TOP pályázat beadási határidejének előrehozatalát. Határidő: június 29. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Stratégiai és Pályázati Iroda GFSZ 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a támogatási szerződés módosítás benyújtására, aláírására, az előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok, megállapodások (így a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatallal és a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.-vel kötött konzorciumi megállapodás szükség esetén történő módosítására, vagy a pályázati előírások alapján esetlegesen kötendő új konzorciumi megállapodás) aláírására, nyilatkozatok megtételére. Sikeres támogatási szerződés módosítási igény esetén a megvalósításhoz kapcsolódó dokumentumok, megállapodások aláírására, nyilatkozatok megtételére. Határidő: Felelős: május 30-tól a projekt záró beszámolójának elfogadásáig folyamatosan Schmidt Csaba polgármester Stratégiai és Pályázati Iroda 3. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.-t, hogy sikeres támogatási szerződés módosítás esetén, a projekt megvalósítás szakaszában a projektmenedzsment feladatokat ellássa és működtesse a paktum irodát. Határidő: Felelős: támogatási szerződés módosítás megkötésének időpontja Schmidt Csaba polgármester GFSZ Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 81/2018. (V.30.) határozata Környezeti nevelési pályázatok jóváhagyása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az előterjesztés javaslatokkal kiegészített 3. mellékleteként táblázatba foglalt felbontás szerint, a 2018-ban beérkezett környezeti nevelési pályázatok finanszírozását a költségvetés as Környezeti Nevelés és Klímaprogram soráról 3.500e támogatással biztosítja és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Városüzemeltetési Iroda

6 6 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 82/2018. (V.30.) határozata Döntés a bánhidai földművesekre emlékező szoborcsoport felállításáról 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja, hogy Kanalas Sándor fafaragó mester által elkészített fa szoborcsoport Polacsek köz Kossuth Lajos utca Bajcsy-Zsilinszky Endre utca kereszteződésében kiépítendő körfogalomtól nyugatra lévő zöld sávban felállításra kerüljön. 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) szakvéleményének elkészítéséhez szükséges összeg fedezetéül az önkormányzat évi költségvetésének Köztéri szobrok műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása sorát jelöli meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Főépítészi Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 83/2018. (V.30.) határozata Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeuma igazgatójának beszámolója az elmúlt vezetői ciklus alatt végzett szakmai munkáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeuma igazgatója, Altdorferné Pál Gabriella által benyújtott, az elmúlt vezetői ciklus alatt végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja és egyben köszönetét fejezi a vezetői ciklus alatt végzett kiváló szakmai munkáért. Határidő: június 15. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Humán Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 84/2018. (V.30.) határozata Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeuma igazgatói állásának betöltéséről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeuma intézményvezetői munkakörének betöltésére Altdorferné Pál Gabriella pályázatát fogadja el és július 1. napjától június 30-ig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint az ágazati jogszabályok rendelkezései szerint kell megállapítani. Határidő: július 15. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Humán Iroda

7 7 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 85/2018. (V.30.) határozata Az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért kérése néptánc ösztöndíjas támogatása érdekében 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért kérését és szeptember 1-jétől hozzájárul Boldozsár Piroskának, a TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziumában, a gyakorló ápolói képzésben való részvétele támogatásához. A támogatás összege havonta ,-, amelyet az önkormányzat a tanuló tanulmányainak befejezéséig, de legkésőbb június 15-ig, az adott tanév ideje alatt (évente 10 hónap) biztosít. A támogatás fedezete az idei évben ,- összegben a költségvetési Általános tartalék sorában rendelkezésre áll. Határidő: június 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Humán Iroda 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a támogatás folyósítása érdekében az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért szervezettel támogatási megállapodást köt a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, melynek aláírására felkéri a polgármestert. Határidő: június 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Humán Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 86/2018. (V.30.) határozata Alapítványi támogatás 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésének Egyéb városi körzeti feladatok előirányzata terhére a Szülők a Kodály Zoltán Általános Iskoláért Alapítvány részére az iskolai mazsorett csoport működési költségeinek támogatása céljából ,- támogatást biztosít. 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetésének Polgármesteri keret előirányzata terhére a Tatabányai Bányász Öregtáncos Egyesület Alapítvány részére az együttes edzőtábori felkészülésének támogatása céljából ,- támogatást biztosít. 3. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert az 1-2. pontok szerinti támogatások nyújtása céljából létrejövő támogatási megállapodások aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Pénzügyi Iroda

8 8 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 87/2018. (V.30.) határozata Tatabánya vasútállomás akadálymentesítése 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Újvárosi Tatabányai Vasútállomás akadálymentesítésének megvalósíthatóságának megvizsgálása és megvalósításának elősegítése érdekében háromtagú ideiglenes bizottságot hoz létre. 2. A bizottság vezetője Fekete Miklós képviselő, tagjai: Salló Győző és Turza Károly képviselő. 3. A bizottság feladatai: a) alternatív akadálymentesítési javaslat kidolgozása az újvárosi vasútállomás akadálymentesítésének mielőbbi elősegítése érdekében az állomás intermodális csomóponttá alakításáig, b) előkészíti és külön felhatalmazás alapján előzetes műszaki egyeztetést folytat a Magyar Államvasutakkal, c) megvizsgálja az akadálymentesítés finanszírozás lehetőségeit az állami partnerek bevonásával. Határidő: június 1. Felelős: Fekete Miklós Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 88/2018. (V.30.) határozata Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a évben végzett belső ellenőrzésekről jóváhagyja. Határidő: május 31. Felelős: Vörös Béla belső ellenőrzési vezető Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 89/2018. (V.30.) határozata Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről készült előterjesztést. Határidő: május 30. Felelős: Dr. Berkovics Gergely jegyző

9 9 2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a társasházak részére i beadási határidővel, zárt hulladéktárolók kiépítésének támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására felhatalmazza a Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottságot. Határidő: Felelős: Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság Gazdálkodási Iroda Városüzemeltetési Iroda 3. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Komárom -Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/3/234-1/2018. sz. alatt tett közmeghallgatás elmaradása miatti törvényességi felhívást megvitatta, azt tudomásul veszi. A Közgyűlés II. féléves munkatervében a évben esedékes közmeghallgatás időpontját kitűzi. Határidő: június 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester 4. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény 7. (3) bekezdése alapján mobil képfelvevővel megfigyelt közterületként kijelöli az 1. sz. mellékletben felsorolt közterületeket. Határidő: május 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Városrendészeti Iroda 1. sz. melléklet a 89/2018. (V.30.) határozathoz Mobil térfigyelő kamerával megfigyelt közterületek Kossuth utca Árpád utca Fürdő utca Réti utca Erdész utca Bakony utca Hadsereg utca Szent György utca Dr. Vitális utca Orgonás utca Kerék utca Búzavirág utca Fő tér Szent Borbála tér Nagy Imre tér

10 10 Reguly Antal tér Komáromi utca Kós Károly utca Kőrösi Csoma Sándor tér Győri út Jedlik Ányos utca Töhötöm Vezér utca Huba Vezér utca Aradi Vértanúk tere Piac tér Kond Vezér utca Ond Vezér utca Fellner Jakab tér Esztergomi utca Előd Vezér utca Álmos Vezér utca Béla Király körtér Mártírok útja Köztársaság útja Ifjúság utca Sárberki lakótelep Összekötő út Károlyi Mihály utca Vágóhíd utca Mészáros utca Réhling Konrád út Gál István lakótelep Bárdos lakópark Paletta Lakópark Aradi utca Olimpikon utca Cseri utca Dr. Mohi Rezső utca Liget sor Fatelepi bekötő út Tatai út Hosszú sor Mikoviny Sámuel utca

11 11 Szőlőhegy utca Panoráma utca Hegyalja út Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 90/2018. (V.30.) határozata Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült előterjesztést. Határidő: május 30. Felelős: Dr. Berkovics Gergely jegyző Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 91/2018. (V.30.) határozata A Tatabányai Szakképzési Centrum és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás a GINOP pályázat keretében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Tatabányai Szakképzési Centrummal GINOP azonosítószámú, A Te szakmád a Te jövőd A Tatabányai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése elnevezésű projekt sikeres megvalósítása érdekében kötendő, az előterjesztést mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert annak aláírására. Határidő: június 01. Felelős: John Katalin alpolgármester GFSZ Nonprofit Kft. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 92/2018. (V.30.) határozata Támogatás nyújtása Székhelyudvarhely számára az augusztus 20-i ünnepséghez Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 millió forint összegű anyagi támogatást ad a Székhelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által megjelölt Asociatia Tinerilor Csibész (Csibész Ifjúsági Egyesület cím: Kájoni János utca Csíkszereda Hargita megye, Románia) civil egyesület részére az augusztus 20-i nemzeti ünnepség alkalmából szervezett rendezvény díszítőelemeinek beszerzése céljából, és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármester urat a vonatkozó támogatási szerződés aláírására. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás forrásaként a évi költségvetésének általános tartalék előirányzatát jelöli meg. Határidő: május 31. Felelős: Társadalmi Kapcsolatok Irodája

12 12 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 93/2018. (V.30.) határozata A Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő Együttműködési megállapodás megkötését és felhatalmazza Schmidt Csaba polgármestert a megállapodás, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására Határidő: május 30. Felelős: Schmidt Csaba polgármester Stratégiai és Pályázati Iroda Városüzemeltetési Iroda Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 94/2018. (V.30.) határozata A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Komárom-Esztergom Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben kiadott állásfoglalásai ellen benyújtott kifogás elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 95/2018. (V.30.) határozata A Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság 331/2018. (03.28.) számú határozatának felülvizsgálatára vonatkozó kérelem elbírálása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 96/2018. (V.30.) határozata Döntés városérdekből történő elhelyezésről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatabányai Tagintézménye tagintézmény-vezetője, Hortobágyiné Lendvai Virág városérdekű elhelyezésre irányuló kérelmét Varga Lászlóné gyógytestnevelő részére támogatja, és a Tatabánya, Töhötöm v. u /8. (1 szoba, összkomfortos, 36m 2 ) szám alatti tulajdonú bérlakás bérlőjének jelöli ki. A bérleti díj a lakások bérletéről szóló 52/2012. (XI.23.) 10. (5) bekezdésében foglaltak alapján a 1. melléklete szerinti szociális lakbér összegének 70%-a. A bérleti szerződést május 31. napjáig lehet megkötni. Határidő: Felelős: John Katalin alpolgármester Ingatlangazdálkodási Iroda A határozatokat a mai nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzétettem. Tatabánya, május 31. Dr. Berkovics Gergely s.k. jegyző

13

14

15

16

17 1. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételi előirányzatok Működési támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat 2/2017. (II.03.) Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Teljesülés Eredeti előirányzat 2/2017. (II.03.) Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Teljesülés Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli Működési átvett pénzeszközök EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) Működési bevételek összesen Működési összesen Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása Teljesülés Költségvetési összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA Költségvetési maradvány Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megelőlegezett állami támogatás Hitelfelvétel Állampapírok visszaváltása Külső finanszírozási bevételek összesen: 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési Felhalmozási ÉV Kiadási előirányzatok FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Állampapírok vásárlása összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN : hiteltörlesztés és egyéb kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

18 TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ÉV 1.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez BEVÉTELEK KIADÁSOK Bevételi előirányzatok évi tény évi tény évi tény Kiadási előirányzatok évi tény évi tény évi tény Működési bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi Ellátottak pénzbeli Működési átvett pénzeszközök Működési Működési bevételek összesen Működési összesen Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Költségvetési maradvány Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása Hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Állampapírok visszaváltása bevételek összesen Szabad pénzeszköz betétbe való 0 elhelyezése Hiteltörlesztés Egyéb finanszírozási kiadás Állampapírok vásárlása összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

19 Kötelező feladatok Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Működési támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénz-eszközök betétből való visszavonása bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ ÉV Irányító szervi támogatások 2.1 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Működési támogatások államháztartáson belülről Teljesülés Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénz-eszközök betétből való visszavonása Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Maradvány Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek : korrekció (irányítószervi támogatás) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

20 2.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Költségvetési Működési Felhalmozási Kamatozó Felhalmozási maradvány és Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási Kincstárjegy átvett szabad pénzeszközök betétből bevételek bevételek pénzeszközök belülről állami támogatás államháztartáson bevételek visszaváltás és pénzeszközök való visszavonása megelőlegezés ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok ÁFA visszatérülések Nyári napközis tábor térítési díj bevétele Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás Alap bevétel ÁFA bevétel Egyéb bevételek Alap bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszatérülések Önként vállalt feladatok összesen: ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok Földterület bérlet (Kőbányával együtt) Alap bevétel ÁFA bevétel Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati bértelkek bérleti díja Nem lakás helyiségek bérleti díja Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele Víz- és csatornavezeték használati díja Alap bevétel ÁFA bevétel Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Hamvasztókemence használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Strand és élményfürdő bérleti díj Alap bevétel ÁFA bevétel Piac bevételei Alap bevétel ÁFA bevétel Közterület használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Fizető parkolók díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Tatabánya kártya díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Nagyobb értékű telkek Alap bevétel ÁFA bevétel Lakásépítési telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Kisebb telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Nem lakás helyiségek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Részesedések, hozambevétel Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. részvényeinek értékesítése Győri ÉPFU Zrt. részvényeinek értékesítése A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Irányító szervi támoga-tások Működési támogatások államháztartáson belülről 91 Teljesülés Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Működési Felhalmozási Költségvetési Felhalmozási Kamatozó Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási maradvány és átvett Kincstárjegy bevételek bevételek pénzeszközök belülről 95 eszközök betétből államháztartáson bevételek szabad pénz- pénzeszközök visszaváltás és állami támogatás való visszavonása megelőlegezés Irányító szervi támoga-tások Maradvány 1. oldal

21 2.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Költségvetési Működési Felhalmozási Kamatozó Felhalmozási maradvány és Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási Kincstárjegy Irányító szervi átvett szabad pénzeszközök betétből bevételek bevételek pénzeszközök belülről állami támogatás államháztartáson bevételek visszaváltás és támoga-tások pénzeszközök való visszavonása megelőlegezés Működési támogatások államháztartáson belülről 91 Teljesülés Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Működési Felhalmozási Költségvetési Felhalmozási Kamatozó Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási maradvány és átvett Kincstárjegy Irányító szervi bevételek bevételek pénzeszközök belülről 95 eszközök betétből államháztartáson bevételek szabad pénz- pénzeszközök visszaváltás és támoga-tások állami támogatás való visszavonása megelőlegezés Maradvány HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Környei ipari területet érintő adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Adó pótlék, bírság Helyszíni és közigazgatási bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Környezetvédelmi bírság Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Idegenforgalmi adó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Önként vállalt feladatok összesen: HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 107 Kötelező feladatok A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlethoz A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 09 GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Szociális ágazati összevont pótlék Bölcsődei ellátás Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás) Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény - üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésésnek támogatása Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása ~művészeti támogatás ~ létesítmény-gazdálkodási működési támogatás Önként vállalt feladatok összesen Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen oldal

22 2.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Költségvetési Működési Felhalmozási Kamatozó Felhalmozási maradvány és Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási Kincstárjegy Irányító szervi átvett szabad pénzeszközök betétből bevételek bevételek pénzeszközök belülről állami támogatás államháztartáson bevételek visszaváltás és támoga-tások pénzeszközök való visszavonása megelőlegezés Működési támogatások államháztartáson belülről 91 Teljesülés Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Működési Felhalmozási Költségvetési Felhalmozási Kamatozó Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási maradvány és átvett Kincstárjegy Irányító szervi bevételek bevételek pénzeszközök belülről 95 eszközök betétből államháztartáson bevételek szabad pénz- pénzeszközök visszaváltás és támoga-tások állami támogatás való visszavonása megelőlegezés Kiegészítő támogatások 109 Kötelező feladatok Személyes szabadság korlátozása évi bérkompenzáció Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék Kulturális illetmény pótlék Adósságcsökkentési támogatás Vis maior támogatás - Dália utca Vis maior támogatás - Kálvária utca Vis maior támogatás - Kertalja utca A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Önként vállalt feladatok összesen Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP TB ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP ) A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP TB ) Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok A Tulipános ház turisztikai felújítása (TOP TB ) A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP TB ) Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP TB ) Főtér és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2f ) Önként vállalt feladatok összesen EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok Egészségügyi Alapellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok által megtérített köztemetés Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérülése Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi szabad maradványának elvonása évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.) Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése évi állami támogatás megelőlegezése Kötelező feladatok összesen Maradvány 3. oldal

23 2.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Költségvetési Működési Felhalmozási Kamatozó Felhalmozási maradvány és Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási Kincstárjegy Irányító szervi átvett szabad pénzeszközök betétből bevételek bevételek pénzeszközök belülről állami támogatás államháztartáson bevételek visszaváltás és támoga-tások pénzeszközök való visszavonása megelőlegezés Működési támogatások államháztartáson belülről 91 Teljesülés Működési bevételek Felhalmozási bevételek bevételek Hitelfelvétel, Működési Felhalmozási Költségvetési Felhalmozási Kamatozó Közhatalmi Működési átvett támogatások Felhalmozási maradvány és átvett Kincstárjegy Irányító szervi bevételek bevételek pénzeszközök belülről 95 eszközök betétből államháztartáson bevételek szabad pénz- pénzeszközök visszaváltás és támoga-tások állami támogatás való visszavonása megelőlegezés 114 Önként vállalt feladatok Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása Modern Városok Program támogatása: út felújítás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása Tatabányai Több Kistérségi Társulás rendezvény támogatás Nyári diákmunka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvények támogatása Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása Önként vállalt feladatok összesen ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás AGC Glass Hungary Kft. támgoatása Önként vállalt feladatok összesen: ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Lakossági kölcsön visszatérülés Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés Fűtéskorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése Önként vállalt feladatok összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA 119 Kötelező feladatok Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 121 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Állampapírok visszaváltása Fejlesztési hitelfelvétel Önként vállalt feladatok összesen KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Maradvány 123 Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok összesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

24 2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉV POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Jegyzői hatáskör Jogi Iroda Hatósági Iroda Titkárság Városrendészeti Iroda Informatikai Iroda Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek, programok: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Jegyzői hatáskör Titkárság Városrendészeti Iroda Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Működési támogatások államház-tartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államház-tartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök bevételek Költségvetési maradvány Felhalmozási bevételek Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV Városi Levéltár Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház Színházi üzemeltetés Színházi produkciós bevétel Egyéb művészeti tevékenység Önként vállalt feladatok összesen: Irányító szervi támogatások Működési támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Teljesülés Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Maradvány Államigazgatási feladatok EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: oldal

25 3.1 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) ÉV Teljesülés Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli Felhalmozási Egyéb felhal-mozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli Felhalmozási Maradvány Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek : korrekció (irányítószervi támogatás) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

26 Témaszám VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 3.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 201 Kötelező feladatok: Köztisztasági feladatok Illegális lerakóhelyek megszüntetése Parkok, zöldterületek fenntartása Parlagterület-rendezés Temető fenntartás Csapadékcsatornák fenntartása, vízelvezetés Közvilágítási díj Téli útüzemeltetés Út-, hídüzemeltetési feladatok Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás Forgalomtechnika Útburkolat és hídfenntartás Egyéb fenntartási munkák Taxiállomások üzemeltetése Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái Csapadékcsatornák és közterületek rágcsáló és féregirtása Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram Csónakázó tó fenntartása Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás és lomtalanítás Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása Út, híd fenntartás havaria keret Kiemelt területek fenntartása Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése Térinformatikai szolgáltatás Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása Karácsonyi díszkivilágítás Brikettáló működtetése Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv Önként vállalt feladatok összesen: VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK 203 Kötelező feladatok: Intézmények fenntartási Havaria keret Azonnali hibaelhárítás Érintésvédelem, tűzoltó készülékek Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: FŐÉPÍTÉSZI IRODA 205 Kötelező feladatok: Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK 207 Kötelező feladatok: Társasházak üzemeltetése, fenntartása Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása Egyéb tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása Kilakoltatással kapcsolatos Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt Kötelező feladatok összesen: Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási Maradvány 1. oldal

27 Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 208 Önként vállalt feladatok Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön Lakásértékesítés kiadásai "Lakásért-életjáradék" program Önként vállalt feladatok összesen: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: Maradvány OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK 209 Kötelező feladatok: Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: Nyári Napközis ellátás támogatása Kulturális feladatok: Egészségügyi és humán feladatok: Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak Orvosi ügyelet Fogászati ellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Utcai és lakótelepi munka támogatása Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok: Stúdium Közalapítvány Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatása Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára MÜTF Alapítvány támogatása Szakértői díjak és pályázati költségek Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása KPVDSZ Művelődési Ház támogatása Tatabányai táncegyüttesek támogatása Bányász Táncegyüttes Népház Show Formációs Tánc Egyesület Bányász Mazsorettek Bányász Ifjúsági Táncegyüttes Forgórózsa Népművészeti Központ Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása Tatabányai Big Band támogatása Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása Tatabányai énekkarok támogatása Bárdos Lajos Vegyeskórus Kertvárosi Bányász Dalkör Tatabányai Vegyeskórus Berek Dalkör Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása Fafaragó tábor Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja Kulturális rendezvények támogatása Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat) Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház) Dzsessz-szerda rendezvény támogatása Tatabányai Múzeum Jószerencsét Emlékévben szervezett programjainak támogatása Máltai típusú játszótér üzemeltetése Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása Máltai Szeretetszolgálat támogatása oldal

28 Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Utcai Szociális Segítők Egyesülete Lakossági gombavizsgálat Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért támogatása 197/2017. (IX.21) határozat alapján Sport: Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása Sportszervezetek támogatása Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása Tatabányai labdarúgás támogatása Tatabányai Sport Club támogatása Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása IPPON Judo Tatabánya SE támogatása Tatabányai Vízmű SE támogatása Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása Tatabánya Kézilabda KFT támogatása Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Világversenyek eredményességi alapja Sporttámogatások Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés) KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása Földi Imre Sport Ösztöndíj Tatabányai Vízmű Sportegyesület TAO pályázat önrész Egyéb feladatok: Önkormányzat által alapított díjak Külföldi kapcsolatok Nemzetiségi Önkormányzatok Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyházi pályázat Balatonakali Nyári Tábor költségei Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása OMBKE támogatása Nyugdíjas klubok támogatása "Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása "Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény Jó Szerencsét! Emlékévvel kapcsolatos Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása Jó szerencsét! Emlékév kapcsán szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében) Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó szakmai bányásznapi programok szervezése Jó szerencsét! Emlékévhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény Jó Szerencsét Emlékév programjának szervezése Jó Szerencsét Emlékév sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása Városrészi emlékhely pályázat Vándorfénykép kiállítás Bányászathoz kötődő szobrok készítése Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról Önként vállalt feladatok összesen: OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: Maradvány 3. oldal

29 3.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási Maradvány SZOCIÁLIS FELADATOK 211 Kötelező feladatok: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Személyi szabadság korlátozása Szociális ellátások utalványdíja Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Önként vállalt feladatok összesen: SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN: KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 213 Kötelező feladatok: Városi honlap működtetése Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Kommunikációs (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság) Önként vállalt feladatok összesen: KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN: PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 215 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések Önként vállalt feladatok összesen: PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JOGI KÉPVISELET 217 Kötelező feladatok: Közbeszerzési hirdetések Perköltségek, perveszteségek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege Önként vállalt feladatok összesen: JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN: GONDNOKSÁGI FELADATOK 219 Kötelező feladatok: Zászlózási feladatok Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN: VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK 221 Kötelező feladatok: Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Térfigyelő rendszer üzemeltetése Önként vállalt feladatok összesen: VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN: PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK 231 Kötelező feladatok: Biztosítások, vagyoni és személyi ÁFA befizetés Ökormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Könyvvizsgálói díj Továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetés Önként vállalt feladatok összesen: PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: oldal

30 3.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási Maradvány VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 233 Kötelező feladatok: Nem lakás helyiségek gazdálkodási költségei Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Állampapírok vásárlása Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonszerzés Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 235 Kötelező feladatok: AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása Helyi közlekedési támogatás Városi ünnepségek és kiadványok Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Sportuszoda fenntartási támogatás Tatabányai televízió támogatás Önként vállalt feladatok összesen: ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 237 Kötelező feladatok: Közfoglalkoztatás Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program) Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség Önkormányzati vezetők és képviselők, egyéb kiadásai Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése Szolidalitási hozzájárulás T-SZOL Zrt. tőkeemelés Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T- Szol Zrt. - T-BUSZ kft.) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Polgármesteri keret Körzeti fejlesztési keret Tatabányai Több Kistérségi Társulás tagdíja Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok Tagdíjak Egyéb körzeti városi feladatok Fűtéskorszerűsítési keret Rákóczi Szövetség támogatása TAOT marketing alap befizetés Tatabánya Hazavár program Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület támogatása Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos Fel nem osztott keret Benedek Elek Óvoda támogatása (BD) Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány támogatása (BD) AGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone) Jó Szerencsét Emlékév támogatása (Bridgestone) Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone) Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) oldal

31 Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Tatabánya kártya kibocsátás költségei Közérdekű tájékoztatási program Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. alapítása World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása Kárpátaljai magyarok támogatása Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltóság támogatása Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása Önként vállalt feladatok összesen: EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI FELADATOK Kötelező feladatok: Intézményi beruházások Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejleszesztése Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Maradvány Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések pályázati kerete Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése Dózsakert lépcsőházak mögé járda létesítése Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés Dr. Vitális utca sz. előtti parkolóépítés Új parkolók kialakítása a Mártírok u sz. előtt Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása Gál ltp számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása Gál ltp (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása Forgalom csillapítás az Ótelepi úton Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése Vadász út sz. mögött parkoló kiépítése Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása Mátyás király út 22. előtt parkoló építés Réti út között parkolóhely bővítés Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése Bárdos László út forgalom csillapítása Szende L. út járda építése Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése Kazinczy utcában zúzottköves parkolók építése Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása) Bárdos lakópark murvás pakoló építése Egyéb beruházások Önkormányzati lakásfejlesztési alap Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása Panoráma Lakópark lámpaoszlopok cseréje Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz-ú. Ingatlanok megvásárlása Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása Hadsereg út közötti terület csapadékelvezetése oldal

32 Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2) Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése Mártírok út 34. mögött támfal javítása Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje Antall József utcai viziközmű fejlesztés Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése Réti úti parkolók tervezése Széchenyi úti buszmegálló bontása Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése Ifjúság utcai buszmegálló átépítése Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Intézményi beruházások Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén Egyéb beruházások Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése Turul emlékmű díszkivilágítás fejlesztése és tereprendezés Kodály tér - Ifjúság út térfigyelő kamerák kiépítése Bánhidai műfűves labdarúgó pálya kialakítása (önrész) Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése Sárberki szánkozó domb áthelyezése Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen Diófa úti szennyvízcsatorna tervezése ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése Turul Mozi bontása Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) Szent Borbála úti Árkád tetőszigetelése /2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram Réti út udvar rendezése Csónakázó tó vízminőség javítása Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat) Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai beruházása Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása /12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása /11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera Önként vállalt feladatok összesen: BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSI FELADATOK 241 Kötelező feladatok: Intézményi felújítások Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai Táncsics Mihály út járda felújítás Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása Béke úton a Szent Borbála út és Ótelep út közötti szakaszon járdafelújítás Panoráma utca felújítása Jázmin utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása Sárberki as tömbök közötti út és járdák felújítása Maradvány 7. oldal

33 Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló) Köztársaság út mellett teljes járdafelújítás Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása Kós Károly u járda felújítása Dózsakert u sz. előtti útszakaszon csapadékcsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás Járda felújítás a Béla király krt sz. előtt Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon Gál ltp számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás Gál ltp előtti gyephézagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása Huba vezér út felújítása Járdafelújítás a Balaton utcában Építők útja részleges felújítása Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölcsey utcák között a Hadsereg út melletti területeken Orgona sor felújítás Eötvös utca járda felújítása Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása Kőszikla utca kiemelt szegély csere Felsőgallai útfelújítások Dózsakert u. 55. járdafelújítás Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás) Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem Baross Gábor úti járda felújítása Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás) Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás) Bánhidai járda felújítások Egyéb felújítások Víz és csatornavezeték felújítása Győri út sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízelvezető árok felújítása Felsőgallai temető kerítés felújítás Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Intézményi felújítások Tatabányai Múzeum felújítási keret Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai Kegyeleti park felújítása Dózsakert sz. tömbök közötti tér (orosz játszótér) felújítása Ligeti park felújítása Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó) Aradi utca útfelújítás II.ütem Alkotmány utca útfelújítás II.ütem Orgonás út felújítása Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem Mártírok út felújítása I. ütem Dózsa György út felújítása II. ütem Vadász út felújítása I. ütem Komáromi út felújítása Győri úttól Töhötöm útig Egyéb felújítások Gyémánt Fürdő felújítása Jubileum parki műfűves pálya felújítása Csákány patak kotrása Szent György patak kotrása Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása Önként vállalt feladatok összesen: FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: Maradvány 8. oldal

34 3.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási Maradvány EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK 243 Kötelező feladatok: Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP TB ) A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP TB ) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP TB ) A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/ ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP ) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP TB ) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP TB ) Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP TB ) Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP TB ) A Tulipános ház turisztikai felújítása (TOP TB ) A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP TB ) Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP TB ) Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP TB ) VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP TB ) Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP TB ) INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/ Hagyomány és megújulás Óvárosban Önként vállalt feladatok összesen: EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

35 3.2 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Témaszám Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Teljesülés 56 Felhalmozási Maradvány ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 245 Kötelező feladatok: Hitel és kamattörlesztés Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK 247 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK 249 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása Önként vállalt feladatok összesen: CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS: 251 Kötelező feladatok: Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Önként vállalt feladatok összesen: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: Államigazgatási feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

36 3.3 melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Közüzemi kiadás Egyéb dologi Kötött dologi Étkezés Közüzemi kiadás Egyéb dologi Kötött dologi Étkezés EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV Városi Levéltár Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház Színházi üzemeltetés Színházi produkciós bevétel Egyéb művészeti tevékenység Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) Ellátottak pénzbeli 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÉV Felhalmozási Egyéb felhalmozási Államigazgatási feladatok összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Teljesülés Ellátottak pénzbeli Egyéb működési Felhalmozási POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Jegyzői hatáskör Jogi Iroda Hatósági Iroda Titkárság Városrendészeti Iroda Informatikai Iroda Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek, programok: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Jegyzői hatáskör Titkárság Városrendészeti Iroda Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Egyéb felhalmozási Maradvány EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: oldal

37 4. sz. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Kimutatás a több éves kihatással járó feladatokról, kötelezettségekről () év Szerződés száma Feladat megnevezése Szerződés időtartama év év terv év terv év terv évtől lejáratig Megjegyzés Felújítási feladatok 1513/2016 Szennyvíz közmű felújítás folyamatos /2010. sz. szerződés 753/2011. sz. szerződés Beruházási /2007,1466/08,1736/08 Szemünk fénye program szerződések szerint, költségvetési alapján Ellátottak pénzbeli juttatása 1580/2006 Életjáradék 11093/A/22 hrsz folyamatos /hó, inflációt követő 962/2007 Életjáradék folyamatos /hó, inflációt követő 50/2006 Életjáradék 11258/A/3 hrsz folyamatos /hó, inflációt követő kiadás 78/2014 Helyi közlekedési támogatás Hitelek és járulékok törlesztése OTP hitelek ; : oldal

38 a 5. melléklet 11/2018. (V.30.) hez 1. KEZESSÉGVÁLLALÁS VÁLLALÁSONKÉNTI BONTÁSBAN évben összesen Tatabányai Erőmű Kft. fejlesztési hitel ÖSSZES TŐKE: oldal

39 6. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Kimutatás a közvetett támogatásokról 1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése év sorszám kedvezményezett kedvezmény jogcíme Mindösszesen: kedvezmény összege () 0 hivatkozás Kimutatás a közvetett támogatásokról 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése év sorszám kedvezményezett kedvezmény jogcíme Mindösszesen: kedvezmény összege () 0 hivatkozás 3. Kimutatás a közvetett támogatásokról Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése év sorszám kedvezményezett kedvezmény jogcíme Mindösszesen: kedvezmény összege () 0 hivatkozás 1. oldal

40 7. sz. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkkormányzati hez TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE ÉV BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési támogatás államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési átvett pénzeszköz Működési bevételek összesen Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli Működési összesen Felhalmozási bevétel Felhalmozási átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA Költségvetési maradvány Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen Felhalmozási összesen Költségvetési összesen Költségvetési kiadás összesen HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési Felhalmozási FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megelőlegezett állami : támogatás hiteltörlesztés és egyéb Hitelfelvétel kiadás Állampapírok visszaváltása Állampapírok vásárlása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

41 8.1. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez KIMUTATÁS A ÉVI MARADVÁNYRÓL Működési Kötelezettséggel terhelt maradvány Felhalmozási Szabad maradványból évi maradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közüzemi kiadás Dologi Egyéb dologi Kötött dologi Ellátottak pénzbeli Egyéb felhalmozási kiadás Szabad maradvány elvonásra javasolt visszaadásra javasolt Önkormányzat Polgármesteri Hivatal EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV. József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tatabánya MJV.Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV. Városi Levéltár Tatabánya MJV. Jászai Mari Színház, Népház Színházi üzemeltetés Színházi produkciós bevétel Egyéb művészeti tevékenység EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN oldal

42 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Köztisztasági feladatok Illegális lerakóhelyek megszüntetése Parkok, zöldterületek fenntartása Parlagterület-rendezés Temető fenntartás Csapadékcsatornák fenntartása, vízelvezetés Közvilágítási díj Téli útüzemeltetés Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás Forgalomtechnika Útburkolat és hídfenntartás Egyéb fenntartási munkák Taxiállomások üzemeltetése Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái Csapadékcsatornák és közterületek rágcsáló és féregirtása Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram Csónakázó tó fenntartása Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás és lomtalanítás Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása Út, híd fenntartás havaria keret Kiemelt területek fenntartása Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése Térinformatikai szolgáltatás Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása Karácsonyi díszkivilágítás Brikettáló működtetése Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv Azonnali hibaelhárítás Érintésvédelem, tűzoltó készülékek Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése Társasházak üzemeltetése, fenntartása Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása Egyéb tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása Kilakoltatással kapcsolatos Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön Lakásértékesítés kiadásai "Lakásért-életjáradék" program Nyári Napközis ellátás támogatása Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak Orvosi ügyelet Fogászati ellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Utcai és lakótelepi munka támogatása Stúdium Közalapítvány Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola oldal

43 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatása Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára MÜTF Alapítvány támogatása Szakértői díjak és pályázati költségek Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása KPVDSZ Művelődési Ház támogatása Bányász Táncegyüttes Népház Show Formációs Tánc Egyesület Bányász Mazsorettek Bányász Ifjúsági Táncegyüttes Forgórózsa Népművészeti Központ Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása Tatabányai Big Band támogatása Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása Bárdos Lajos Vegyeskórus Kertvárosi Bányász Dalkör Tatabányai Vegyeskórus Berek Dalkör Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása Fafaragó tábor Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja Kulturális rendezvények támogatása Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat) Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház) Dzsessz-szerda rendezvény támogatása Tatabányai Múzeum Jószerencsét Emlékévben szervezett programjainak támogatása Máltai típusú játszótér üzemeltetése Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása Máltai Szeretetszolgálat támogatása oldal

44 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Utcai Szociális Segítők Egyesülete Lakossági gombavizsgálat Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért támogatása 197/2017. (IX.21) határozat alapján Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása Tatabányai labdarúgás támogatása Tatabányai Sport Club támogatása Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása IPPON Judo Tatabánya SE támogatása Tatabányai Vízmű SE támogatása Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása Tatabánya Kézilabda KFT támogatása Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Világversenyek eredményességi alapja Sporttámogatások Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés) KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása Földi Imre Sport Ösztöndíj Tatabányai Vízmű Sportegyesület TAO pályázat önrész Önkormányzat által alapított díjak Külföldi kapcsolatok Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Egyházi pályázat Balatonakali Nyári Tábor költségei Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása OMBKE támogatása Nyugdíjas klubok támogatása "Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása "Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása Jó szerencsét! Emlékév kapcsán szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében) Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó szakmai bányásznapi programok szervezése Jó szerencsét! Emlékévhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény Jó Szerencsét Emlékév programjának szervezése Jó Szerencsét Emlékév sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása Városrészi emlékhely pályázat Vándorfénykép kiállítás Bányászathoz kötődő szobrok készítése Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Személyi szabadság korlátozása Szociális ellátások utalványdíja Köztemetés oldal

45 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Városi honlap működtetése Kommunikációs (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság) Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések Közbeszerzési hirdetések Perköltségek, perveszteségek Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege Zászlózási feladatok Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat Térfigyelő rendszer üzemeltetése Biztosítások, vagyoni és személyi ÁFA befizetés Ökormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség) Könyvvizsgálói díj Továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetés Nem lakás helyiségek gazdálkodási költségei Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.) Állampapírok vásárlása Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonszerzés AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása Helyi közlekedési támogatás Városi ünnepségek és kiadványok AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Sportuszoda fenntartási támogatás Tatabányai televízió támogatás Közfoglalkoztatás Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program) Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség Önkormányzati vezetők és képviselők, egyéb kiadásai Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése Szolidalitási hozzájárulás T-SZOL Zrt. tőkeemelés Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T- BUSZ kft.) Polgármesteri keret Körzeti fejlesztési keret Tatabányai Több Kistérségi Társulás tagdíja Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok Tagdíjak Egyéb körzeti városi feladatok Fűtéskorszerűsítési keret Rákóczi Szövetség támogatása TAOT marketing alap befizetés Tatabánya Hazavár program Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület támogatása Fel nem osztott keret Benedek Elek Óvoda támogatása (BD) Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány támogatása (BD) AGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone) Jó Szerencsét Emlékév támogatása (Bridgestone) oldal

46 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA ÉV Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások 51 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone) Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) oldal

47 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Tatabánya kártya kibocsátás költségei Közérdekű tájékoztatási program Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. alapítása World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása Kárpátaljai magyarok támogatása Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltóság támogatása Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejleszesztése Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések pályázati kerete Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése Dózsakert lépcsőházak mögé járda létesítése Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés Dr. Vitális utca sz. előtti parkolóépítés Új parkolók kialakítása a Mártírok u sz. előtt Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása Gál ltp számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása Gál ltp (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása Forgalom csillapítás az Ótelepi úton Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése Vadász út sz. mögött parkoló kiépítése Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása Mátyás király út 22. előtt parkoló építés Réti út között parkolóhely bővítés Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése Bárdos László út forgalom csillapítása Szende L. út járda építése Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése Kazinczy utcában zúzottköves parkolók építése Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása) Bárdos lakópark murvás pakoló építése Önkormányzati lakásfejlesztési alap Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása Panoráma Lakópark lámpaoszlopok cseréje Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz-ú. Ingatlanok megvásárlása Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása Hadsereg út közötti terület csapadékelvezetése oldal

48 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2) Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése Mártírok út 34. mögött támfal javítása Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje Antall József utcai viziközmű fejlesztés Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése Réti úti parkolók tervezése Széchenyi úti buszmegálló bontása Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése Ifjúság utcai buszmegálló átépítése Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése Turul emlékmű díszkivilágítás fejlesztése és tereprendezés Kodály tér - Ifjúság út térfigyelő kamerák kiépítése Bánhidai műfűves labdarúgó pálya kialakítása (önrész) Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése Sárberki szánkozó domb áthelyezése Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen Diófa úti szennyvízcsatorna tervezése ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése Turul Mozi bontása Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) Szent Borbála úti Árkád tetőszigetelése /2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram Réti út udvar rendezése Csónakázó tó vízminőség javítása Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat) Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai beruházása Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása /12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása /11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása Táncsics Mihály út járda felújítás Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása Béke úton a Szent Borbála út és Ótelep út közötti szakaszon járdafelújítás Panoráma utca felújítása Jázmin utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása Sárberki as tömbök közötti út és járdák felújítása oldal

49 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló) Köztársaság út mellett teljes járdafelújítás Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása Kós Károly u járda felújítása Dózsakert u sz. előtti útszakaszon csapadékcsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás Járda felújítás a Béla király krt sz. előtt Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon Gál ltp számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás Gál ltp előtti gyephézagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása Huba vezér út felújítása Járdafelújítás a Balaton utcában Építők útja részleges felújítása Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölcsey utcák között a Hadsereg út melletti területeken Orgona sor felújítás Eötvös utca járda felújítása Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása Kőszikla utca kiemelt szegély csere Felsőgallai útfelújítások Dózsakert u. 55. járdafelújítás Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás) Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem Baross Gábor úti járda felújítása Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás) Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás) Bánhidai járda felújítások Víz és csatornavezeték felújítása Győri út sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízelvezető árok felújítása Felsőgallai temető kerítés felújítás Tatabányai Múzeum felújítási keret Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás Kegyeleti park felújítása Dózsakert sz. tömbök közötti tér (orosz játszótér) felújítása Ligeti park felújítása Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében Aradi utca útfelújítás II.ütem Alkotmány utca útfelújítás II.ütem Orgonás út felújítása Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem Mártírok út felújítása I. ütem Dózsa György út felújítása II. ütem Vadász út felújítása I. ütem Komáromi út felújítása Győri úttól Töhötöm útig Gyémánt Fürdő felújítása Jubileum parki műfűves pálya felújítása Csákány patak kotrása Szent György patak kotrása Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP TB ) A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) oldal

50 8.2. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Témaszám Költségvetési maradvány 2017 Személyi juttatások ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52) Működési Dologi 53 Ellátottak pénzbeli Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Felhalmozási Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány évre kötelezettségvállalással nem terhelt, de ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány évi kötelezettségvállalással nem terhelt elvonható maradvány évi eredeti költségvetésben beállított maradvány A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP TB ) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP TB ) A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/ ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP ) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP TB ) Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP TB ) Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP TB ) Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP TB ) A Tulipános ház turisztikai felújítása (TOP TB ) A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP TB ) Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP TB ) Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP TB ) VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP TB ) Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP TB ) INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/ Hagyomány és megújulás Óvárosban Hitel és kamattörlesztés Általános tartalék Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Államigazgatási feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

51 9. melléklet a 11/2018.(V.30.) hez Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi pénzeszközeinek változása Önkormányzat Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Hosszúlejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök 0 0 Pénzkészlet összesen január 1-jén Bevételek (maradvány nélkül) Kiadások Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Hosszúlejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök 0 0 Pénzkészlet összesen december 31-én

52 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MÉRLEGE (Nem konszolidált) évi Mérleg Önkormányzat melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Módosítások Módosítások ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN oldal

53 2. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA melléklet a 11/2018. (V.30.) hez évi Eredménykimutatás Önkormányzat Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Módosítások Módosítások Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési támogatások eredményszemléletű bevételei támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek Befektetett pü. eszközökből származóeredményszeml. bevételek, árfolyamnyer Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszeteségek 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) oldal

54 10.3. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő társasági üzletrészek jegyzett tőke jegyzett tőke -ban %-ában T-Szol Zrt ,00 Tatabányai Közszolgáltató Kft ,00 AGORA Kft ,00 Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kf ,00 Cseri Strand és Élményfürdő Kft ,00 T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft ,00 T-Ingatlanfejlesző 2016 Ingatlanfejlesztő Kft ,00 Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft ,00 Távfűtési Rendszert fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft ,00 T-Ház Kft ,00 Turulgáz Zrt ,25 Bánki Donát Térségi Integrációs Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." ,00 Tatabánya Erőmű Kft ,00 NHSZ Biogáz Tatabánya Kft ,90 Tatabányai Futball Club Kft ,00 Tatabányai Kézilabda Kft ,00 Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft ,00 Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft ,00 ÉDV Zrt ,26 Közép-Pannon R.F. Zrt ,51 Győri ÉPFU Zrt ,84 MVM Zrt ezrelék alatt Vértesi Erőmű Zrt ezrelék alatt Tatabánya,

55 10.4. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ÉVI VAGYONKIMUTATÁS ESZKÖZÖK A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Forintban Tatabányai Egyesített Bölcsödék Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Sárberki Óvoda Gyermekkert Óvoda Turul Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes 0 0 Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon 0 forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes 0 0 Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen II. Tárgyi eszközök összesen Törzs-vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon Tartós részesedések Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes 0 0 Üzleti vagyon Tartós hitelviszonyt Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes 0 0 megtestesítő értékpapírok Üzleti vagyon Befektetett pénzügyi Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes 0 0 eszközök érték-helyesbítése Üzleti vagyon 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes összesen Üzleti vagyon III. Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 3. Tenyészállatok 4., felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Törzs-vagyon Törzs-vagyon Törzs-vagyon Törzs-vagyon Törzs-vagyon Törzs-vagyon Jászai Mari Színház, Népház Tatabányai Levéltár Gamesz Tatabányai Múzeum József Attila Megyei és Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen ESZKÖZÖK FORRÁSOK A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esz B) N.v. forg C) Pénzeszkö zök D) Követel ések G) Saját tőke H) Kötelez ettsége IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen Törzs-vagyon Törzs-vagyon Törzs-vagyon forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen 0 0 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. 0 0 korlátozottan forgalom-képes 0 0 Üzleti vagyon 0 0 forgalomképtelen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel korlátozottan forgalom-képes Üzleti vagyon A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen I. Készletek össszesen II. Értékpapírok összesen 0 0 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen I. Lekötött bankbetétek 0 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák 0 0 C) Pénzeszközök összesen I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések összesen E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény G) Saját tőke összesen I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek összesen I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J) Passzív időbeli elhatárolások

56 10.4. melléklet a 11/2018. (V.30.) hez Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ÉVI VAGYONKIMUTATÁS I. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL FORRÁSOK ÖSSZESEN Forintban Tatabányai Egyesített Bölcsödék Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Sárberki Óvoda Gyermekkert Óvoda Turul Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Jászai Mari Színház, Népház Tatabányai Levéltár Gamesz Tatabányai Múzeum József Attila Megyei és Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL, KÖVETELÉSEKRŐL, 1. "0"-ra leírt eszközök 2. Haszbálat ban lévő kisértékű 3. Befektetett eszközök, készletek 4. Érték nélkül nyilvántart 5. Függő követelések, kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések Függő "0"-ra leírt eszközök (bruttó értékben -ban) használatban Immateriális javak használaton kívül használatban Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok használaton kívül használatban Gépek, berendezések, felszerelések és járművek használaton kívül használatban használaton kívül Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek Immateriális javak (db) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (db) Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (db) Készletek () Befektetett eszközök, készletek ( ) Befektetett eszközök Készlet ek Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Bérbe vett befektetett eszközök 0 0 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 0 0 PPP konstrukcióban használt befektett eszközök 0 0 Bérbe vett készletek 0 0 Letétbe, bizományba átvett készletek 0 0 Intervenciós készletek Kulturális javak és régészeti leletek (érték nélkül nyilvántartott eszközök: db, fm) Képzőművészeti alkotások Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Régészeti leletek 0 0 Kulturáli s javak Függő követelések, kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések ( ) Támogatási előlegekkel kapcsolatos elszámolások Egyéb függő követelések Biztos (jövőbeni) követelések Kezeséggel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek El nem ismert tartozások Támogatási előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Egyéb függő kötelezettségek ás biztos (jövőben Függő kötelezettségek Tatabánya, P.H. kitöltésért felelős intézményvezető

57

58

59 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA ÉV BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) 1/2018. (I.29.) 12/2018. (V.30.) Közhatalmi bevételek Működési bevételek /2018. (I.29.) 12/2018. (V.30.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli Működési átvett pénzeszközök /2018. (V.30.) Működési bevételek összesen Működési összesen Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási Felhalmozási átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA Költségvetési maradvány Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen Hitelfelvétel Bevételi előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Állampapírok visszaváltása Külső finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési Kiadási előirányzatok Költségvetési összesen Költségvetési összesen FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK : hiteltörlesztés és egyéb kiadás Állampapírok vásárlása összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

60 1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ ÉV 12/2018. (V.30.) 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása bevételek Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek : korrekció (irányítószervi támogatás) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

61 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Témaszám 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás Alap bevétel ÁFA bevétel Egyéb bevételek Alap bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszatérülések Önként vállalt feladatok összesen: ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok Földterület bérlet (Kőbányával együtt) Alap bevétel ÁFA bevétel Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati bértelkek bérleti díja Nem lakás helyiségek bérleti díja Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Hamvasztókemence használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Strand és élményfürdő bérleti díj Alap bevétel ÁFA bevétel Piac bevételei Alap bevétel ÁFA bevétel Közterület használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Fizető parkolók díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Tatabánya kártya díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Működési átvett pénzeszközök 12/2018. (V.30.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása bevételek Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés 1. oldal

62 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Témaszám 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök 12/2018. (V.30.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása bevételek Nagyobb értékű telkek Alap bevétel ÁFA bevétel Lakásépítési telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Kisebb telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Nem lakás helyiségek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése Részesedések, hozambevétel Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás földterület használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Környei ipari területet érintő adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Adó pótlék, bírság Helyszíni és közigazgatási bírság Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Idegenforgalmi adó Önként vállalt feladatok összesen: HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 107 Kötelező feladatok A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlethoz Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés 2. oldal

63 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek 12/2018. (V.30.) Felhalmozási bevételek bevételek Témaszám 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 09 GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Szociális ágazati összevont pótlék Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás) Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény - üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésésnek támogatása Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári kiegészítő támogatása Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása ~művészeti támogatás ~ létesítmény-gazdálkodási működési támogatás Önként vállalt feladatok összesen Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen Kiegészítő támogatások 109 Kötelező feladatok évi bérkompenzáció Kulturális illetmény pótlék Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka Vis maior támogatás - Dália utca Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása Kötelező feladatok összesen oldal

64 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Témaszám 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök 12/2018. (V.30.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása bevételek 110 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP TB ) Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP TB ) Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP TB ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP TB ) Önként vállalt feladatok összesen EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok Egészségügyi Alapellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok által megtérített köztemetés Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Tatabányai Több Kistérségi Társulás évi elszámolásából eredő visszafizetés évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi szabad Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás Hiszek Benned Sport II. ütem támogatása Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása Önként vállalt feladatok összesen ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés 4. oldal

65 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek 12/2018. (V.30.) Felhalmozási bevételek bevételek Témaszám 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása Irányító szervi támogatások Eltérés ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz Önként vállalt feladatok összesen: ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Lakossági kölcsön visszatérülés Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés Fűtéskorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése Önként vállalt feladatok összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA 119 Kötelező feladatok Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 121 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Magyar Állampapírok visszaváltása Fejlesztési hitelfelvétel A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete Önként vállalt feladatok összesen KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok összesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

66 2. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉV 1/2018. (I.29.) Működési támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési átvett pénzeszközök 12/2018. (V.30.) Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszközök bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Eltérés EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV Városi Levéltár Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: oldal

67 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Működési 1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Eltérés Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek : korrekció (irányítószervi támogatás) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

68 Témaszám VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 201 Kötelező feladatok: Köztisztasági feladatok Illegális lerakóhelyek megszüntetése Parkok, zöldterületek fenntartása Parlagterület-rendezés Temető fenntartás Csapadékcsatornák fenntartása, vízelvezetés Közvilágítási díj Téli útüzemeltetés Út-, hídüzemeltetési feladatok Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás Forgalomtechnika Útburkolat és hídfenntartás Egyéb fenntartási munkák Taxiállomások üzemeltetése Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái Csapadékcsatornák és közterületek rágcsáló és féregirtása Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása Kiemelt területek fenntartása Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása Út, híd fenntartás havaria keret Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése Térinformatikai szolgáltatás Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása Karácsonyi díszkivilágítás Brikettáló működtetése Önként vállalt feladatok összesen: VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK 203 Kötelező feladatok: Intézmények fenntartási Havaria keret Azonnali hibaelhárítás Érintésvédelem, tűzoltó készülékek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 1. oldal

69 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez FŐÉPÍTÉSZI IRODA 205 Kötelező feladatok: Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése Helyi területi- és egyedi védettségre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK 207 Kötelező feladatok: Társasházak üzemeltetése, fenntartása Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása Egyéb tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása Kilakoltatással kapcsolatos Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön Lakásértékesítés kiadásai "Lakásért-életjáradék" program Önkormányzati tulajdonú bértelkekkel kapcsolatos Önként vállalt feladatok összesen: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK 209 Kötelező feladatok: Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: Nyári Napközis ellátás támogatása Kulturális feladatok: Egészségügyi és humán feladatok: Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak Orvosi ügyelet Fogászati ellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Utcai és lakótelepi munka támogatása Kötelező feladatok összesen: oldal Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új

70 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 210 Önként vállalt feladatok Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok: Stúdium Közalapítvány támogatása Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatása Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért támogatása 197/2017. (IX.21.) határozat alapján Szakértői díjak és pályázati költségek Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása KPVDSZ Művelődési Ház támogatása Tatabányai táncegyüttesek támogatása Bányász Táncegyüttes Népház Show Formációs Tánc Egyesület Bányász Mazsorettek Bányász Ifjúsági Táncegyüttes Forgórózsa Népművészeti Központ Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása Tatabányai Big Band támogatása Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása Tatabányai énekkarok támogatása Bárdos Lajos Vegyeskórus Kertvárosi Bányász Dalkör Tatabányai Vegyeskórus Berek Dalkör Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására Fafaragó tábor Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat) Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 3. oldal

71 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház) Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Dzsessz-szerda rendezvény támogatása Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása Máltai típusú játszótér üzemeltetése Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása Máltai Szeretetszolgálat támogatása Utcai Szociális Segítők Egyesülete Lakossági gombavizsgálat Szimfonikus Zenekar jubileumi évi rendezvényeinek támogatása Sport: Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása Sportszervezetek támogatása Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása Tatabányai Futball Club Egyesület támogatása Tatabányai Sport Club támogatása Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása IPPON Judo Tatabánya SE támogatása Tatabányai Vízmű SE támogatása Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész Világversenyek eredményességi alapja Sporttámogatások Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés) KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása Földi Imre Sport Ösztöndíj Széchenyi Tömegsport Egyesület TAO pályázati önrész Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása (jégpálya beruházás) Hiszek Benned Sport II. ütem Egyéb feladatok: Önkormányzat által alapított díjak Külföldi kapcsolatok Nemzetiségi Önkormányzatok Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bevétel Átcsoportosítás Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása oldal Maradvány Új

72 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Egyházi pályázat Balatonakali Nyári Tábor költségei Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása OMBKE támogatása Nyugdíjas klubok támogatása "Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása Jó Szerencsét! Emlékévvel kapcsolatos Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása Önként vállalt feladatok összesen: OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: SZOCIÁLIS FELADATOK 211 Kötelező feladatok: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Szociális ellátások utalványdíja Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Tatabánya 70 program születési támogatása Tatabánya 70 program utazási támogatás Tatabánya 70 program bárányhimlő védőoltás Önként vállalt feladatok összesen: SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN: KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 213 Kötelező feladatok: Városi honlap működtetése Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Kommunikációs (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság) Városi kiadványok kiadása Önként vállalt feladatok összesen: KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN: Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 5. oldal

73 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 215 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejleszési és egyéb Önként vállalt feladatok összesen: PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JOGI KÉPVISELET 217 Kötelező feladatok: Közbeszerzési hirdetések Perköltségek, perveszteségek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak Önként vállalt feladatok összesen: JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN: GONDNOKSÁGI FELADATOK 219 Kötelező feladatok: Zászlózási feladatok Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN: VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK 221 Kötelező feladatok: Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek Önként vállalt feladatok összesen: VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN: PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK 231 Kötelező feladatok: Biztosítások, vagyoni és személyi ÁFA befizetés Ökormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség) Kötelező feladatok összesen: oldal

74 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 232 Önként vállalt feladatok Könyvvizsgálói díj Továbbszámlázott szolgáltatások Önként vállalt feladatok összesen: PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 233 Kötelező feladatok: Nem lakás helyiségek gazdálkodási költségei Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Magyar Állampapírok vásárlása Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 235 Kötelező feladatok: AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás Városi ünnepségek és kiadványok Húsvét hétfő Tatabányai Malacságok Majális Tatabányai Sörfesztivál Szent István nap Bányásznap Faszén Fesztivál Adventi vásár Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház Szilveszteri utcabál Doni Hősök emléknapja Bányászhősök emléknapja Nemzeti Összetartozás Napja Március 15-ei ünnepség Október 6-ai megemlékezés Október 23-ai ünnepség előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére Kötelező feladatok összesen: Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 7. oldal

75 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 236 Önként vállalt feladatok AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Sportuszoda fenntartási támogatás Tatabányai televízió támogatás Önként vállalt feladatok összesen: ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 237 Kötelező feladatok: Közfoglalkoztatás Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program) Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség Önkormányzati vezetők és képviselők, egyéb kiadásai Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése Szolidalitási hozzájárulás Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T- Szol Zrt. - T-BUSZ kft.) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Polgármesteri keret Körzeti fejlesztési keret Tatabányai Több Kistérségi Társulás tagdíja Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok Tagdíjak Egyéb körzeti városi feladatok Fűtéskorszerűsítési keret Rákóczi Szövetség támogatása TAOT marketing alap befizetés Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület támogatása Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos Fel nem osztott keret Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD) Tatabánya Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) Vértes Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) oldal Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új

76 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone) Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) Bevétel Átcsoportosítás Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) Tatabánya kártya kibocsátás költségei Kárpátaljai magyarok támogatása Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése Önként vállalt feladatok összesen: EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI FELADATOK Kötelező feladatok: Intézményi beruházások Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése Maradvány Új Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése Gerecse köz burkolása nyilt árok kialakításával Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása Bánhidai ltp. szánkózódomb körül parképítés Új parkolók kialakítása a Mártírok u sz. előtt Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában Vitális utca előtt parkolók kialakítása Parkolók építése a Mártírok út és az Ifjúság út között Kós Károly u. 1. mögött zúzottköves parkoló építése, támfallal oldal

77 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Jázmin utca páros oldalán zúzottköves padka kialakítása Béla király krt előtt parkoló építése A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása Gál ltp mellett járda és lépcső építése Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktilis burkolat kialakítása Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése Parkoló építések Óvárosban Vadász u előtt hiányzó járda kiépítése Réti utca előtti terület rendezése Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése Dózsakert lépcsőházak mögé járda létesítése Mátyás király út 22. előtt parkoló építése Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések pályázati kerete Egyéb beruházások Önkormányzati lakásfejlesztési alap Bánhidai ltp mögötti vízelvezetés korrekciója Otthon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése Barackos területén csővezeték pótlása Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése Szent György utca közvilágítás kiépítése Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése Síkvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem Alugyári út közvilágításának mérősítése Vízhálózat fejlesztési tervek készítése Ingatlanok szennyvízbekötésének támogatása Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése Széchenyi úti buszmegálló bontása Ifjúság utcai buszmegálló átépítése Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése Mártírok út 34. mögött támfal javítása Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése Réti úti parkolók tervezése Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése Cseresznyefa u sz. szennyvízcsatorna kiépítése Kötelező feladatok összesen: Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 10. oldal

78 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 240 Önként vállalt feladatok Intézményi beruházások Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján VII-es telepi vízhálózat fejlesztés MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén Mártírok út között új játszótér kialakítása Győri út mögött játszótér és parképítés (2. ütem) Sárberki ltp mögött játszótér bővítés Egyéb beruházások Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Záray Márta park térfigyelő kamerák kiépítése Hulladéktárolók bekerítése Óvárosban Turul emlékmű díszkivilágítás fejlesztése és tereprendezés Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) /2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása Erdész út 19. előtti játszótéren ütéscsillapító burkolat kialakítása Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai beruházása Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása Közösségi tér tervezése az alsógallai faluréten Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése Réti út udvar rendezése Csónakázó tó vízminőség javítása Konzum üzletházban ingatlan vásárlások Földi Imre síremlék felállítása Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése Önként vállalt feladatok összesen: BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSI FELADATOK 241 Kötelező feladatok: Intézményi felújítások Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása oldal Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új

79 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai Parkfelújítás Kertvárosban a nagyfeszültség alatti területen, járda kialakítása a Kazinczy utca 12. és a buszmegálló között Gerecse köz és Gerecse utca között járdafelújítás Jószerencsét utca garázsok közötti útfelújítás közvilágítással Mártírok út 47. mellett lépcső javítása és korlát kihelyezése Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása Köztársaság út között járdafelújítás Füzes utca útjavítás Szőlődomb utca páros oldal sz. között járdafelújítás Mártírok út előtt járdafelújítás Mártírok út előtt járdafelújítás Béla király krt. gyógyszertárhoz levezető lépcső felújítása Kós Károly u előtt járdafelújítás (2. szakasz) Aradi vértanúk tere 11. előtti parkoló felújítása Fellner Jakab Középfokú Iskola és az üzletsor közötti terület burkolat felújítása Sárberki "B" Spar mellett járdafelújítás Összekötő út felújítása a Március 15. út és a Tesco között (Sárberek felöli útpálya) Előd vezér út felújítása II. ütem Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása) Síkvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettől a buszfordulóig Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp között Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása Madách u előtt járdafelújítás Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal) Árpád út járdafelújítás (I. ütem) Újtelepi temető járdáinak szakaszos felújítása Újtelepi temető régi ravatalozó előtti tér felújítása Olimpikon út melletti garázssor bekötő útjának felújítása Mátyás király úti járdafelújítás (páratlan oldal) Cseri ltp előtti járdaszakasz felújítása Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása Fő téri parkoló felújítás (Árpád Hotellel szemben - lakossági parkoló) Gál ltp előtti gyephézagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása Építők útja részleges felújítása Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása Felsőgallai útfelújítások Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új 12. oldal

80 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Egyéb felújítások Skrován I. utcában burkolt vízelvezető árok felújítása Víz és csatornavezeték felújítása Felsőgallai temető kerítés felújítás Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Intézményi felújítások Tatabányai Múzeum felújítási keret Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás TJ ESZI Szent Márton Központ (Füzes u) nyílászáró csere Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai Bánhidai ltp mötötti játszótér felújítása Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó) Aradi utca útfelújítás II. ütem Alkotmány utca útfelújítás II. ütem Orgonás út felújítása Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem Mártírok út felújítása I. ütem Dózsa György út felújítása II. ütem Vadász út felújítása I. ütem Komáromi út felújítása Győri úttól Töhötöm útig Egyéb felújítások Gyémánt Fürdő felújítása Jubileum parki műfűves pálya felújítása Turul Emlékmű részleges felújítása Szent György patak kotrása Önként vállalt feladatok összesen: FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ 243 Kötelező feladatok: Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP TB ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP TB ) A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP TB ) oldal

81 Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP ) Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP TB ) A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP TB ) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP TB ) Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP TB ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP TB ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP ) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP TB ) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP TB ) Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP TB ) Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP TB ) A Tulipános ház turisztikai felújítása (TOP TB ) A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP TB ) Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP TB ) Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP TB ) VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP TB ) Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP TB ) INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/ Önként vállalt feladatok összesen: EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN oldal Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új

82 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez Témaszám 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi Ellátottak pénzbeli 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 12/2018. (V.30.) Felhalmozási Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Maradvány Új ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 245 Kötelező feladatok: Hitel és kamattörlesztés Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK 247 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK 249 Kötelező feladatok: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása Önként vállalt feladatok összesen: CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS: 251 Kötelező feladatok: Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Polgármesteri hivatal finanszírozása Önként vállalt feladatok összesen: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: Államigazgatási feladatok KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

83 Közüzemi kiadás Egyéb dologi Kötött dologi Étkezés 3. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV Városi Levéltár Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok 1/2018. (I.29.) Személyi juttatások 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ÉV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 12/2018. (V.30.) Egyéb működési Államigazgatási feladatok összesen: Ellátottak pénzbeli Felhalmozási Egyéb felhalmozási Eltérés EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: oldal

84 4. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE () HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN ÉVEKBEN Kamat mértéke 2018.év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év 2026.év 2027.év 2028.év OTP e hitel (Utak felújítása) Kamat 3,171% OTP e hitel (Intézmények felújítása) Kamat 3,171% Takarékbank 5*100 M hitel Kamat 0,800% évi 5*100 M hitel Kamat 0,800% Folyószámla hitel kamat Tartalék ÖSSZES TŐKE: ÖSSZES KAMAT: ÖSSZESEN: oldal

85 5. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1. KEZESSÉGVÁLLALÁS VÁLLALÁSONKÉNTI BONTÁSBAN évben összesen Tatabányai Erőmű Kft. fejlesztési hitel ÖSSZES TŐKE: oldal

86 6. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatai év Fő Intézmény Engedélyezett létszám összesen Éves átlagos statisztikai létszám Engedélyezett létszám összesen Éves átlagos statisztikai létszám 1/2018. (I.29.) 12/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZAT 3,00 3,00 3,00 3,00 POLGÁRMESTERI HIVATAL 242,00 242,00 242,00 242,00 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 80,57 80,57 80,57 80,57 Tatabányai Egyesített Bölcsődék 118,00 118,00 118,00 118,00 Tatabányai Benedek Elek Óvoda 42,00 42,00 42,00 42,00 Kodály Zoltán Óvoda 42,00 42,00 42,00 42,00 Kertvárosi Óvoda 38,00 38,00 38,00 38,00 Tatabányai Turul Óvoda 38,00 38,00 38,00 38,00 Tatabányai Sárberki Óvoda 60,00 60,00 60,00 60,00 Tatabányai Gyermekkert Óvoda 33,00 33,00 33,00 33,00 Német Nemzetiségi Óvoda 25,00 25,00 25,00 25,00 Arany János Óvoda 28,00 28,00 28,00 28,00 Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár 39,25 39,25 39,25 39,25 Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum 18,00 18,00 18,00 18,00 Tatabánya MJV Városi Levéltár 4,50 4,50 4,50 4,50 Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház 68,50 68,50 68,50 68,50 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 634,82 634,82 634,82 634,82 MINDÖSSZESEN 879,82 879,82 879,82 879,82 1. oldal

87 7. melléklet a 12/2018. (V.30.) hez 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig 1/2018. (I.29.) 12/2018. (V.30.) Saját bevétel - helyi adóból és a települési adóból származó bevétel vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, valamint tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel - osztalék, koncessziós díj és hozambevétel bírság, pótlék és díjbevétel kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség - hitelből eredő fizetési kötelezettség kölcsönből eredő fizetési kötelezettség hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség adott váltóból eredő fizetési kötelezettség pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege: Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen től 2028-ig Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség - hitelből eredő fizetési kötelezettség kölcsönből eredő fizetési kötelezettség hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség adott váltóból eredő fizetési kötelezettség pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege: Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen Saját bevétel 50 %-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel oldal

88

89