Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételi előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) 4/2018. (II.22.) 2/2017. (II.03.) 1. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 27/2017. (XII.20.) 4/2018. (II.22.) Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) 4/2018. (II.22.) Működési bevételek összesen Működési összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása Költségvetési összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA Költségvetési maradvány Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megelőlegezett állami támogatás Hitelfelvétel Állampapírok visszaváltása Külső finanszírozási bevételek összesen: Összesen 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA ÉV BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési Felhalmozási Kiadási előirányzatok FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Állampapírok vásárlása Finanszírozási összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Finanszírozási : hiteltörlesztés és egyéb kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Összesen oldal Ft

36 Kötelező feladatok 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ ÉV Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénz-eszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

37 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok ÁFA visszatérülések Nyári napközis tábor térítési díj bevétele Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás Alap bevétel ÁFA bevétel Egyéb bevételek Alap bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszatérülések Önként vállalt feladatok összesen: ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok Földterület bérlet (Kőbányával együtt) Alap bevétel ÁFA bevétel Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati bértelkek bérleti díja Nem lakás célú helyiségek bérleti díja Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele Víz- és csatornavezeték használati díja Alap bevétel ÁFA bevétel Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Hamvasztókemence használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Strand és élményfürdő bérleti díj Alap bevétel ÁFA bevétel Piac bevételei Alap bevétel ÁFA bevétel Közterület használati díj Alap bevétel ÁFA bevétel Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 1. oldal

38 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Fizető parkolók díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Tatabánya kártya díjbevétele Alap bevétel ÁFA bevétel Nagyobb értékű telkek Alap bevétel ÁFA bevétel Lakásépítési telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Kisebb telkek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Nem lakás célú helyiségek értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése Alap bevétel ÁFA bevétel Részesedések, hozambevétel Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. részvényeinek értékesítése Győri ÉPFU Zrt. részvényeinek értékesítése A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Környei ipari területet érintő adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Adó pótlék, bírság Helyszíni és közigazgatási bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Környezetvédelmi bírság Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Idegenforgalmi adó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Önként vállalt feladatok összesen: HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 2. oldal

39 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 107 Kötelező feladatok A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlethoz A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Szociális ágazati összevont pótlék Bölcsődei ellátás Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás) Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény - üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésésnek támogatása Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Kötelező feladatok összesen Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 3. oldal

40 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 108 Önként vállalt feladatok A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása ~művészeti támogatás ~ létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás Önként vállalt feladatok összesen Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen Kiegészítő támogatások 109 Kötelező feladatok Személyes szabadság korlátozása évi bérkompenzáció Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék Kulturális illetmény pótlék Adósságcsökkentési támogatás Vis maior támogatás - Dália utca Vis maior támogatás - Kálvária utca Vis maior támogatás - Kertalja utca A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása Önként vállalt feladatok összesen Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP TB ) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP TB ) Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP ) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP ) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP ) A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP TB ) Kötelező feladatok összesen Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 4. oldal

41 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 112 Önként vállalt feladatok A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP TB ) A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP TB ) Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP TB ) Főtér és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2f ) Önként vállalt feladatok összesen EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok Egészségügyi Alapellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok által megtérített köztemetés Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérülése Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi szabad maradványának elvonása évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.) Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése évi állami támogatás megelőlegezése Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása Modern Városok Program támogatása: út felújítás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás Nyári diákmunka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvények támogatása Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása Önként vállalt feladatok összesen ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 5. oldal

42 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás AGC Glass Hungary Kft. támgoatása Önként vállalt feladatok összesen: ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Lakossági kölcsön visszatérülés Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés Fűtéskorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése Önként vállalt feladatok összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA 119 Kötelező feladatok Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 121 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Állampapírok visszaváltása Fejlesztési hitelfelvétel Önként vállalt feladatok összesen KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok összesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

43 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉV POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Jegyzői hatáskör Jogi Iroda Hatósági Iroda Titkárság Városrendészeti Iroda Informatikai Iroda Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek, programok: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP VEKOP ) Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Megnevezés Jegyzői hatáskör Titkárság Városrendészeti Iroda Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Tatabányai Egyesített Bölcsődék Tatabányai Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Tatabányai Turul Óvoda Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabányai Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 1. oldal

44 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉV 4/2018. (II.22.) Ft Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Önként vállalt feladatok Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum Tatabánya MJV Városi Levéltár Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház Színházi üzemeltetés Színházi produkciós bevétel Egyéb művészeti tevékenység Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: oldal

45 Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ ÉV Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Egyéb működési célú 3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen: Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Ft Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Államigazgatási feladatok összesen: ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Összesen: Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

46 Témaszám Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV 3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 201 Kötelező feladatok: Köztisztasági feladatok Illegális lerakóhelyek megszüntetése Parkok, zöldterületek fenntartása Parlagterület-rendezés Temető fenntartás Csapadékcsatornák fenntartása, vízelvezetés Közvilágítási díj Téli útüzemeltetés Út-, hídüzemeltetési feladatok Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás Forgalomtechnika Útburkolat és hídfenntartás Egyéb fenntartási munkák Taxiállomások üzemeltetése Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái Csapadékcsatornák és közterületek rágcsáló és féregirtása Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram Csónakázó tó fenntartása Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás és lomtalanítás Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása Út, híd fenntartás havaria keret Kiemelt területek fenntartása Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése Térinformatikai szolgáltatás Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása Karácsonyi díszkivilágítás Brikettáló működtetése Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv Önként vállalt feladatok összesen: VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK 203 Kötelező feladatok: Intézmények fenntartási Havaria keret Azonnali hibaelhárítás Érintésvédelem, tűzoltó készülékek Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Egyéb működési célú Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Új Ft 1. oldal

47 3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉV Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Új Ft FŐÉPÍTÉSZI IRODA 205 Kötelező feladatok: Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK 207 Kötelező feladatok: Társasházak üzemeltetése, fenntartása Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása Egyéb tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása Kilakoltatással kapcsolatos Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön Lakásértékesítés kiadásai "Lakásért-életjáradék" program Önként vállalt feladatok összesen: LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK 209 Kötelező feladatok: Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: Nyári Napközis ellátás támogatása Kulturális feladatok: Egészségügyi és humán feladatok: Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak Orvosi ügyelet Fogászati ellátás Ifjúság-egészségügyi ellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Utcai és lakótelepi munka támogatása Kötelező feladatok összesen: oldal