Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 15/2000.(III.28.) Kt. számú rendelete. az évi költségvetés végrehajtásáról. Általános rendelkezés

Átírás

1 Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 15/2000.(III.28.) Kt. számú rendelete az évi költségvetés végrehajtásáról Általános rendelkezés A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Nagyközség Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Polgármesteri hivatalra és intézményeire A képviselőtestület zárszámadása az január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. Zárszámadás (1) A képviselőtestület az 1-7. számú mellékletekben foglaltak szerint a beszámolót ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. számú mellékletben, a működési kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait tartalmazó 2. számú mellékletben szakfeladatként mutatjuk ki, mellyel egyetért. (4) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és

2 működési kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/a és a 2/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozási kiadásait ezer Ft főösszegben a 3/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. A Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi helyesbített pénzmaradványa részbeni elvonását, illetve feladattal terhelt rész visszahagyását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Az elvont pénzmaradványok visszafizetési határideje április 30. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 6. Daliáné Novák Györgyi jegyző Bátki József polgármester

3 1. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal évi bevételi előirányzatai és a bevételek évi teljesítése

4 Megnevezés Eredeti előir. Módosít. előir. Teljesítés % Saját bevételek ,3 - iparűzési adó váll. komm. adó építményadó ,5 - egyéb bevételek ,6 - kamat bevételek előző évi pénzm rövid lejáratú kötv ,8 Átengedett központi adók ,4 - SZJA gépjármű adó ,9 - termőföld bérbeadás Közp.költségv. támogatás állami támogatás norm.áll. kötött felhaszn központosított előirányz Felhalmozási bevételek ,6 - ingatlanértékesítés ,6 - önkorm.lakásértékesítés ,1 Átengedett pénzeszközök ,7 - közhasznú foglalkoztatás egyéb átvett pénzeszk ,6 - lakosságtól átvett ,5 - kiszámlázott ÁFA ,8 - ÁFA visszatérülés ,5 - intézm. túlfinansz.miatt intézmény pénzmaradv. elv Bevételek összesen: ,8

5 1/a. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei évi bevételi előirányzatai és a bevételek évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények Saját bevételek I. sz. Óvoda ,6 II. sz. Óvoda ,7 Eötvös J. Ált. Iskola ,7 Önkormányz. támogatás I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda ,2 Eötvös J. Ált. Iskola Kossuth L. Ált. Iskola ,4 Pénzmaradvány ,9 Összesen ,6 Ebből: saját bevétel Önkorm. támogatás ,8 96,2 2. Műv.Ház, Sportcsarnok Saját bevétel - Művelődési Ház Sportcsarnok Önkormányz.támogatás - Művelődési Ház Sportcsarnok Átvett pénzeszköz Művelődési Ház Sportcsarnok Pénzmaradvány Művelődési Ház Sportcsarnok Összesen Saját bevétel Önkormányz. támogatás Egészségügyi Központ

6 - Saját bevétel ,6 - Átvett pénzeszköz ,6 - Önkorm. támogatás Pénzmaradvány ,3 Összesen 4. Szociális Szolgálat - Saját bevétel ,7 - Átvett pénzeszköz ,2 - Önkorm. támogatás ,2 - Pénzmaradvány Összesen Eü. Közp. És Szoc. Szolg. Összesen - Saját bevétel ,9 - Átvett pénzeszköz Önkorm. támogatás ,6 - Pénzmaradvány Összesen ,9 Intézmények bev. Össz ,8 Saját bevétel: Átvett pénzeszköz ,9 Önkorm támogatás ,7 Pénzmaradvány ,3 Összesen ,6

7 2. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési, fenntartási kiadásainak évi előirányzata és a kiadások évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Önkormányz. ig.tev. - személyi juttatások ,6 - munkaadót terhelő járulék ,7 - dologi kiadások ,9 - végleges pénzeszk. átad ,1 Összesen ,6 2. Város és közsséggazd. - személyi juttatások ,9 - munkaadót terhelő jár ,9 - dologi kiadások ,7 Összesen ,8 3. Örkorm. elszámolásai - végleges pénzeszk.átad ,9 Összesen ,9 4. Kisebbségi Önkorm. - személyi juttatások ,1 - munkaadót terhelő jár ,0

8 - dologi kiadások ,9 Összesen ,9 5. Állateü. feladatok - dologi kiadások ,2 Összesen ,2 6. Helyi közlekedés - dologi kiadások Összesen Rendsz.pénzbeni ellát Eseti pénzbeni ellátás Működési kiadások össz. - személyi juttatások ,5 - munkaadót terhelő ,8 járulék - dologi kiadások ,1 - végleges pénzeszk ,8 átadás - egyéb támogatás ,6 MINDÖSSZESEN ,8 2/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményeinek működési, fenntartási kiadásainak évi előirányzatai és a kiadások évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények a) I. sz. Óvoda - személyi juttatások ,4 - munkaadót terhelő jár ,5 - dologi kiadások ,6 Összesen ,9 b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások ,9 - munkaadót terhelő jár ,2

9 - dologi kiadások ,2 Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások ,2 - munkaadót terhelő jár ,8 - dologi kiadások ,4 Összesen ,0 d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások ,4 - munkaadót terhelő jár ,9 - dologi kiadások ,1 Összesen ,7 Működési fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások ,0 - munkaadót terhelő jár ,2 - dologi kiadások ,7 Összesen ,9 2. Műv.Ház, Sportcsarnok a) Művelődési Ház - személyi juttatások munkaadót terhelő jár dologi kiadások egyéb támogatás Összesen ,4 b) Sportcsarnok - személyi juttatások munkaadót terhelő jár dologi kiadások ,2 - végleges pénzeszk. átad Összesen ,5 Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások munkaadót terhelő jár dologi kiadások egyéb támogatás végleges pénzeszk. átadás Összesen ,9

10 3. Eü. Közp. és Szoc. Szolg. a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások ,9 - munkaadót terhelő jár ,6 - dologi kiadások ,2 - végleges pénzeszk. átadás Összesen ,4 Tartalék b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások ,8 - munkaadót terhel jár dologi kiadások ,4 - végleges pénzeszk. átadás Összesen ,5 Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatás ,9 - munkaadót terhelő jár ,6 - dologi kiadások ,1 - végleges pénzeszk. átadás Összesen Tartalék Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen - személyi juttatások ,8 - munkaadót terhelő jár ,2 - dologi kiadások ,2 - végleges pénzeszk. átad egyéb támogatás Mindösszesen ,9 3.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

11 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és a felhalmozási kiadások évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % a) Felújítások - Dózsa Gy. u Bajcsy Zs. u Polg. Hiv ,1 Összesen b) Beruházások - Polg. Hiv. berendezés Számítógéphálózat Kossuth Iskola zászló MÁV ingatlan Szeméttelep vásárlás Földterület vásárlás Útépítés 2% garancia Savanyúréti árok Erdőtelepítés Járda és útépítés ,3 - Vízszűrő (II. Óvoda) PH. Színes TV PH telefonközpont PH emléktábla Opel Astra (közbizt. Al.) robogó (rendőrség) kisebbségi önk. fűnyíró Összesen ,3 Felh.kiadások mindössz ,6 Rövid lejáratú értékpapír Tartalék

12 3/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadásainak előirányzatai és a felhalmozási kiadások évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % Felújítások 1) Oktatási Intézmények I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda összesen II. sz. Óvoda - bejárati ajtó padlósüllyedés ,4 II. sz. Óvoda összesen Eötvös J. Ált. Iskola - csapadékvíz elvezetés ,4 - technika terem tető jav Eötvös J. Ált. Isk. összesen Kossuth L. Ált. Iskola ,3 (fürdőszoba) Kossuth L.Ált.Isk. összesen ,3 Okt.int-ek mindösszesen ,2 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház Művelődési Ház összesen Sportcsarnok Műv.Ház és Sportcs. összesen ) Eü.Közp., Szoc. Szolgálat Int.felújít. mindösszesen ,2 Beruházások 1) Oktatási intézmények I. sz. Óvoda - videókamera ,7 - udvari játék Sinatelep ,3

13 - beépített szekrény konyhai edény ,5 I. sz. Óvoda összesen ,3 II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola (riasztó) ,5 Kossuth L. Ált. Iskola (tanári asztal) Okt.Intézm-ek összesen ,6 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - zenekari berendezés hirdető tábla mozi (pályázat) ,8 - nyomtató monitor fénymásoló kivetítő ,5 - Szirén program (könyvtár) nyomtató (könyvtár) mozdony (múzeum) ,1 - lóbusz (múzeum) pályázati múzeumra Sinai kőkereszt Művelődési Ház összesen ,3 Sportcsarnok - eredményjelző kerékpártároló riasztója kerékpártároló ,3 - energiatak. csaptelepek Sportcsarnok összesen Műv.Ház és Sp.cs. összesen ) Egészségügyi Központ Eü. ágazat - sürgősségi központ kazetta röntgenhez EKG ügyelethez laborhoz 3 db gép hordágy (iskola eü.) db számítógép (évváltás) nyomtató (évváltás) program (évváltás)

14 Eü. Központ összesen ,3 Szociális Szolgálat - nyomtató járda építés felvonó építés számítógép számítógéphez program Szoc. Szolgálat összesen Int. beruházás összesen ,3 Beruházás mindösszesen ,8 Felhalmozás intézmények ,6 4.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az önkormányzati pénzeszközök évi bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a bevételek és kiadások évi teljesítése Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1) Polgármesteri Hivatal Összes bevétel ,6 - ebből int. finanszírozás ,8 Összes kiadás ,4 - Működési kiadások ,4 - Felhalmozási kiadás ,6 - Rövid lejáratú értékpapír Tartalék ) Oktatási intézmények Összes bevétel ,6 Összes kiadás ,7 - Működési kiadások ,9 - Felhalmozási kiadás ,6 - felújítás ,1

15 - beruházás ,6 3) Műv.Ház és Sportcsarnok Összes bevétel ,6 Összes kiadás ,4 - Működési kiadás Felhalmozási kiadások ,9 - felújítás beruházás ,3 - Tartalék ) Egészségügyi Központ Összes bevétel ,9 Összes kiadás ,9 - Működési kiadás Felhalmozási kiadás ,3 - felújítás beruházás ,3 - Tartalék Önkormányzat bevételek és kiadások mindösszesen Megnevezés Eredeti előir. Módosít. Előir. Teljesítés % Bevétel ,7 Kiadások ,3 Ebből: - személyi juttatások ,9 - munkaadót terhelő jár ,6 - dologi kiadás egyéb támogatás ,7 - pénzeszköz átadás ,7 Felhalmozási kiadás ,5 - felújítás ,8

16 - beruházás ,2 - rövid lejáratú értékpapír Tartalék sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése Megnevezés Módosított előir. Teljesítés % Pénzeszköz átadás - Armancsa Kft ,7 működésre - Armancsa Kft ,3

17 felhalmozás Összesen Egyéb támogatás - Lakosságnak közműf helyi támogatás ,2 - Ercsi Kinizsi Ercsi Sportegyesület Karate Hajózók Egyesülete Hodula M. autóvers Kinizsi Serdülők Horgászok Egyesülete Sportlövészet Közbiztonsági Alapítv Kisebbségi Önk Zöldövezet Alapítv Ercsi Szép. Alapítv Egyházak Nagycsaládosok Nyugdíjas Klub Fogyat.Áp.Alap.Polg Egyéb Alapítvány ,8 - Katasztrófa Alap Fejér M. Levéltár Magyar Önk. Szöv Dújv. Vizi Társulat ,8 - Kistérs. Önk. Szöv ONIX együttes Tel. Önk. Szöv FM Tel.Fejl. Tanács Adony Borászok Sz Pénzügyi Alap Összesen ,6 Mindösszesen sz. melléklet

18 a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Szociális juttatások alakulása az évi adatok alapján Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % Rendszeres pénzbeli ellátás Jövedelempótló tám ,2 100 Jöv.pótló eü. hozzáj ,9 Tartós munkanélk.szoc.seg ,3 Időskorúak járadéka ,6 Rendszeres szoc. segély ,6 Lakásfenntart.támogatás ,1 Gyermekvédelmi támogatás ,2 Ápolási díj Gyermeknevelési támogatás Összesen Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. támog. Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Tankönyv Napközi térítés Mozgáskorl. támogatás Közgyógyigazolvány Átképzési támogatás ,2 95, Összesen Szociális juttatások ,6 mindösszesen

19 7.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat évi pénzmaradványa Megnevezés Polg.Hiv Okt. Int. Műv.Ház Eü.Közp Összesen Sportcs. Költségvetési bankszámla egyenl december 31-én Pénztár egyenl december én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív pü. Elsz Költségvetési passzív pü. Elsz Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás Túlfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány évi helyesbített pénzmaradvány feladattal terhelt, illetve elvonható része Megnevezés Polg.Mes t Hivatal Okt. Int. Műv.Ház. Sportcsarn. Eü. Közp. Összese n Feladattal terhelt felhasználható pénzmaradvány MEP támogatás Elvonható pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített

20 pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa - Költségvetési bankszámla záró egyenlege december 31-én Pénztár záróegyenlege én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség Költségvetési kiutalás int. alulfinansz. miatt Költségvetési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa - Útépítés 5% garancia visszatartás Ingatlan vásárlás Tankönyv támogatás Napközi térítési díj (november-december) Plébánia tetőszerkezet vizsgálati díja Fejér Megyei Közgyűlés 75 - Ópusztaszer megmaradás fala Buszmegálló és parkoló kialakítás Táncsics, Ságvári út és járda Damjanich-Bem torkolat Dékány Kinga Cukorgyár többlet víz fogyasztás Pedagógus szakmai tevékenység 2.700

21 - Kompközlekedés Löszfal Tiszteletdíj (Békes György) évi pályázati díjak Ipari Park átminősítés Kisebbségi Önk. feladattal terhelt 179 Összesen Kisebbségi Önkormányzat évi pénzmaradványa Számla egyenlege december 31-én 397 Ebből feladattal terhelt -179 Maradvány 218 Feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése évi tiszteletdíjak évi tiszteletdíjak TB évi tiszteletdíjak eü. hj. 8 dologi kiadás 3 Összesen 179

22