(2) Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2006. (VI.29.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2006. (II.15.) Kt. számú rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. felhatalmazása alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.15.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R ) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. Az R 2. (1) (2) (4) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: eft költségvetési kiadása: eft Költségvetési többlet: eft Finanszírozási kiadás eft melyet a Képviselőtestület a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, e Ft hiánnyal hagy jóvá. A hiány összege a e Ftos értékpapír értékesítéséből és e Ft beruházási hitel igénybevételéből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2) Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft II. Támogatások e Ft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek e Ft IV. Véglegesen átvett pénzeszköz e Ft V. Értékpapír értékesítés e Ft VI. Hitelek e Ft VII. Pénzmaradvány e Ft (4) Az Önkormányzat évi kiadásainak főösszege: e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege e Ft ebből: személyi jellegű kiadások e Ft munkaadót terhelő járulékok e Ft dologi kiadások e Ft egyéb folyó kiadások e Ft működési célú pénzeszköz átadás e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft hitel törlesztés e Ft

2 tartalék e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege e Ft ebből: beruházások e Ft felújítások e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás e Ft 2. Az R /a 5, 9 és 12es számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Bátki József polgármester dr. Feik Csaba jegyző

3 Záradék: Ez a rendelet június 29én kihirdetésre került. MELLÉKLET 1. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételei (adatok ezer forint) Megnevezés 2006.évi eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás + I. Működési bevételek Intézményi működ.bevételek Polgármesteri Hivatal Eötvös J. Ált. Iskola Művelődési Ház Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Önkorm. sajátos működési bev Illetékek 2.2 Helyi adók építményadó iparűzési adó pótlék, bírság kommunális adó Átengedett központi adók SZJA Gépjárműadó Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatás normatív hozzájárulás központosított ei Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám

4 1.6 fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Kölcsön visszatérülése IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel ebből: OEPtől átvett V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért VI. Hitelek 1.Felhalmozási hitel igény (hiány) VII. Rövid lejár értékpapír ért. VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzat bevételei: Ercsi Város Önkormányzat 2006 év működési kiadásai Megnevezés eredeti ei. (adatok ezer Ftban) Módosított ei. 2. számú melléklet Ei. változás Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) Összesen: Helyi menetrendszerinti közl. Dologi kiadások Összesen:

5 Közutak, hidak üzemelt., fenntart Dologi kiadások Összesen: Saját vagyon bérelt ingatl. haszn. Dologi kiadások Összesen: Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Összesen: Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen: Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások

6 Összesen: Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Összesen: Rendszeres GYVT. Egyéb támogatás Összesen: Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Összesen: Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Összesen: Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás Összesen: Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen: Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen: OGY választások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Árvíz védekezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

7 Összesen: PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés PH.mindöszesen:

8 3. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei Megnevezés évi eredeti ei. (adatok ezer Ftban) Módosítortt ei. Ei. változás + 1. Napfény Óvoda 110 fő személyi juttatások: 15 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen: 445eFt/gy Hétszínvirág Óvoda 178 fő személyi juttatások: 24 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen: 418eFt/gy Eötvös J. Ált. Iskola 618 fő személyi juttatások 62 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen: 412eFt/gy Művelődési Ház személyi juttatások: 4 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen Egészségügyi Központ személyi juttatások: 15 fő munkaadót terhelő jár

9 dologi kiadások pénzeszköz átadás (ügyelet) Összesen Szociális Szolgálat személyi juttatások: 17 fő munkaadót terhel jár dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % Működési kiadás összesen: számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ftban) Megnevezés év eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Beruházások, felújítások Partfal HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) Tiszti Óvoda felújítás partfal II. ütem 5 % garancia Erdő telepítés 3,1 ha Műv.Ház felúj. önrész Játszóterek felújítása Ipari Park közműfejlesztése Önkormányzati fejlesztések+digitális térkép Iktatóprogram beszerzése Beruházás, felújítás összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék Megnevezés évi eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Diáksport Céltartalék: kötelező állami az SZJA % szoc.tám.lemondása Érdekeltségi alap Civil szervezetek tartaléka Pályázati önrész Általános tartalék Tartalék összesen: /a mellélet Megnevezés Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek évi felhalmozási kiadásai évi eredeti ei. Adatok ezer Ftban Módosított ei. Ei. változás + Felújítások Eötvös J. Ált Iskola vizesblokk felújítás Fejújítás összesen: Beruházások

11 Eötvös J. Ált. iskola fénymásoló beszerzés Egészségügyi Központ fogászati asztal beszerzés Szociális Szolgálat riasztó beszerzés Beruházások összesen: Intézmények felhal. Kiadásai összesen: számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ftban Bevételek Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Megnevezés Kiadá Ered Működési kiadások Működési bevételek Int. működési bevételek Személyi juttatások 41 Sajátos működési bev Munkaadót terhelő jár. 12 Támogatási kölcsönök visszatér. Dologi kiadások 28 Önkorm. költségvetési tám Egyéb folyó kiadás 6 Működési támogatás Működ.célú pe. átadás 2 Rövid lejáratú értékpapír bev Egyéb támogatás 8 Pénzforgalom nélküli bevétel hitel törl. 7 Tartalék 4 Működési bev. Összesen: Működési kiadás összesen: 1.11

12 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm. Kölcsön visszatér Beruházások 8 Felhalm. Célú bevétel Felújítás Felhalmozási hitel felhalm. Célú pe. Átadás sajátos működési bev Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások összesen 9 Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: sz. melléklet Kisebbségi önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Pénzmaradvány Eredeti ei (adatok ezer Ftban) Módosított ei Ei. változás Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:

13 12. sz. melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ftban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás + Működési célú pénzeszk. Átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE Hajózók Egyesülete Rendőrség Polgárőrség Nyugdíjas Klub EKISA Egészségmegőrző Klub Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tömegsport Sziltop Kht. Intézmény üzemeltetés

14 Peter Cerny Alapítvány Forrás Néptánc Együttes Szent Gy. Nap tám Diáksport támogatás Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás OMSZ Mentőállomás Érdi Tűzoltóság Köztisztviselők tám Közműfejlesztési hj Összesen: Mindösszesen: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006. (II.15.)Kt. számú évi Költségvetési rendelete az alábbi tételekkel módosult május 31ig Polgármesteri Hivatal Bevételek Központosított ei. árvíz előleg Központosított ei évi jövedelem mérséklés kompenz Központosított ei. közműfejlesztési hj Központosított ei. könyvtár érdekeltségi hj Előirányzat belső átvezetése SZJA normatív módon elosztott Előirányzat belső átvezetése normatív állami hj Előirányzat belső átvezetése kötött normatíva SZJA elvonás Kistérségi feladat elmaradása miatt Normatíva elvonás Kistérségi feladat elmaradása miatt /2006. Kt. Hat Ipari terület ért

15 153/2006. Kt. Hat évi pénzmaradvány OGY választásra átvett Kiadások Összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások OGY választásra átvett Adó érdekeltségi alapból kifiz Összesen: Munkaadót terhelő járulékok OGY választásra átvett Adó érdekeltségi alapból kifiz Összesen: Dologi kiadások 125/2006. Kt. Hat. Ipari terület értt. ÁFA befizetése /2006. Kt. Hat évi pmból befizetési kötelezettség /2006. Kt. Hat évi pmból feladattal terhelt /2006. Kt. Hat évi pmból feladattal terhelt (Kisebbség) /2006. Kt. Hat. Zenei Fesztivál /2006.Kt. hat. Irattrendezés /2006. Kt. Hat. BitPont Kft. átalány módosítás OGY választásra átvett Árvízvédekezésre átvett előleg Összesen: Végleges pénzeszköz átadás 78/2006. Kt. Hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása /2006. Kt. Hat. Forrás Néptánc együttes támogatása /2006. Kt. Hat. Szent György Nap támogatása belső átvezetés felhalmozási célú pe. Átadásra Diáksport pénzeszköz átadás Összesen: Beruházás 97/2006. Kt. Hat. Digitális térkép ei. csökk. Szoc. Szolg. Riasztó /2006. Kt. Hat évi pmből feladattal terhelt (partfal szakértő) /2006. Kt. Hat évi pmből feladattal terhelt (iktatóprogram) /2006. Kt. Hat. PH szünetmentes tápegység

16 231/2006. Kt. Hat. Digitális térkép ei. csökk. PH szünetmentes tápegys Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 153/2006. Kt. Hat évi pmből feladattal terhelt (Mentőállomás) Központosított ei. közműfejl. hozzájárulás Belső átvez. működési célú pe. Átadásról Összesen: Tartalék 78/2006. Kt. Hat. Alapítvány tám /2006. Kt. Hat Forrás Néptánc Együttes tám /2006. Kt. Hat. Ipari terület ért /2006. Kt. Hat. Szent György Nap tám /2006. Kt. Hat évi szabad pénzmaradvány /2006. Kt. Hat. Majális támogatása /2006. Kt. Hat. vizesblokk felújítás /2006. Kt. Hat. Zenei Fesztivál /2006. kt. Hat fogászati asztal besz /2006. kt. Hat. iratrendezés /2006.Kt. hat. számítástechnikai átalány emelés Tartalék csökkentése SZJA és normatíva lemondás miatt Tartalék növelése jöv. mérséklés miatti kompenzálás Tartalék felhasználás Diáksport tám Tartalék felhasználás adó érdekeltségi alapból kifizetés Összesen: Napfény Óvoda Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat évi pénzmaradvány Hétszínvirág Óvoda Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat évi pénzmaradvány Eötvös József Általános Iskola Dologi kiadások 97/2006. Kt. Hat. dologi kiadás átcsop. fénymásoló beszerzésre /2006. Kt. Hat évi pénzmaradvány /2006. Kt. Hat. dologi átcsop. Vizesblokk felújításra

17 Összesen: Felújítás 221/2006. Kt. Hat. vizesblokk felújítás Beruházás 97/2006. Kt. Hat. fénymásoló beszerzés Művelődési Ház dologi kiadások 153/2006.Kt. hat évi pénzmaradvány /2006.Kt. hat. Majális támogatása Központosított ei. könyv beszerzés Összesen: Egészségügyi Központ Dologi kiadások 153/2006. Kt. Hat évi pénzmaradvány Beruházás 224/2006. kt. Hat. fogászati asztal beszerzése Szociális Szolgálat Dologi kiadások 153/2006. kt. Hat évi pénzmaradvány Beruházások 97/2006. Kt. Hat. riasztó beszerzése Ercsi, június 12.