Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(II.13.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(II.13.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16..(1.) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65.. felhatalmazása alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1.) A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. (2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot, b.) az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei alcímeket alkotnak az alábbiak szerint: - Napfény Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Hétszínvirág Óvoda, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Egészségügyi Központ, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó

2 költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el - Szociális Szolgálat, mint teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el (3.) Az Önkormányzat költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2. (1.) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: e Ft költségvetési kiadása: e Ft Költségvetési hiány e Ft Finanszírozási kiadás e Ft a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve, a hiány e Ft. A hiány összege a e Ft-os értékpapír értékesítésből és a kölcsön visszatérülésből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2. )Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek e Ft II. Támogatások III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz e Ft e Ft e Ft V. Értékpapír értékesítés, kölcsön visszatérülés e Ft (3.) Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4.) Önkormányzat évi kiadásainak főösszege: e Ft Ezen belül:

3 a.) Működési kiadás előirányzat összege ebből: - személyi jellegű kiadások e Ft e Ft - munkaadót terhelő járulékok e Ft - dologi kiadások e Ft - egyéb folyó kiadások e Ft - működési célú pénzeszköz átadás e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft - hitel törlesztés e Ft - tartalék e Ft b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege e Ft Ebből: - beruházások e Ft - felújítások e Ft - felhalmozási hitel törlesztés e Ft 3. (1.) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályokban előírt kötelező mellékletek, mérlegek, melyek a következők: Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1.sz.melléklet A Polgármesteri Hivat működési kiadásait tartalmazó 2. számú melléklet Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásait tartalmazó 3. számú melléklet Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felhalmozási kiadásait és a tartalék részletezését tartalmazó 4. számú melléklet Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei felhalmozási kiadásait tartalmazó 5. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával (mérlegszerűen) az 6. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat évi kötelezettségeit a 8. számú melléklet rögzíti

4 Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociális juttatásait részletes bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 12 számú melléklet rögzíti Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 13. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználásának ütemezését a 15. számú melléklet tartalmazza (2.) Ercsi Város Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak módját és mértékét a 16. sz. melléklet rögzíti az alábbiak szerint: a,) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. A feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. b,) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. (egészségügyi szakellátás, bentlakásos ellátás, kis létszámú fejlesztő osztályok, művészeti oktatás, közhasznú-közcélú foglalkoztatás, helyi buszközlekedés, egyéb szerződésben vállalt kötelezettségek) A feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 178 fő, melyből 137 fő közalkalmazott, 37 fő köztisztviselő és 4 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: 4.. Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda Hétszínvirág Óvoda 43 fő 15 fő 24 fő

5 Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int. 54 fő + 1 fő részmunkaidős Eötvös J. Művelődési Ház 4 fő +1 fő részmunkaidős Egészségügyi Központ 13 fő + 4 fő részmunkaidős Szociális Szolgálat 19 fő 178 fő (1.) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja évben Ft. 5. (2.) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3.) január 1-től melegétkezés esetén Ft/hó/fő, hideg élelem esetén Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. A köztisztviselőket a törvényi kötelező étkezési hozzájárulás illeti meg, a leadott igények alapján. (4.) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H ) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J ) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. (5.) A közalkalmazottak és köztisztviselők és az egyéb munkavállalók részére évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás Ft/fő/hó. 6. (1.) Az Áht. 13/A. 2. bekezdésének értelmében a 12-es számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. (2.) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói szerződések aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 7. (1.) 2008-ban a Képviselőtestület az Áht. 73. (3.) és 74. (2.) bekezdése szerinti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

6 (2.) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az estleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt. (3) A polgármesteri keret évben 1,5 millió Ft, melynek felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyed éves és az éves beszámoló elkészítésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. (4.) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges önállóan vállalhat kötelezettségeket(pld. Megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést megállapodást köthet) 8. (1.) Az OEP finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség az intézménynek nyújtott finanszírozás összegét csökkenti. (2.) Az intézményi bevételek előirányzatának túlteljesítése esetén az előirányzatok közötti különbség 50%-ával az intézmény finanszírozása csökken. (3.) A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege állampapírba fektetendő. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. Az értékesítés előtt a Pénzügyi és a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság előzetes véleményét csatolni kell. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete két fő köztisztviselő nyugdíjazás miatti felmentési ideje okán április 16-ig két fővel, július 31-ig egy fővel túlléphető. Szabó Tamás polgármester dr. Feik Csaba jegyző Záradék: Ez a rendelet február 13-án kihirdetésre került.

7 Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételei I. Működési bevételek 2.Önkorm. sajátos működési bev II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Megnevezés 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók -építményadó -iparűzési adó -pótlék, bírság - kommunális adó 2.3 Átengedett központi adók -SZJA Gépjárműadó 2.4 Különféle bírságok 2.5Egyéb sajátos bevételek 1. Önkorm. költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 1.6 fejlesztési célú támogatások 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Kölcsön visszatérülése 1.Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből: OEP-től átvett

8 V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. VI. Pénzmaradvány Önkormányzat bevételei: Ercsi Város Önkormányzat 2008 évi működ Kisegítő mezőgazd. Szolg. Egyéb folyó kiadás Erdőgazdálkodási szolg. ( 1636) Helyi menetrendszerinti közl. Megnevezés Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart Saját vagyon bérelt ingatlan haszn Területi ig. tev. Személyi juttatások 5 fő Munkaadót terhelő járulékok Önkor. Ig. tev.

9 Személyi juttatások 30 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Helyi kisebbségi önkorm Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 8 fő, 18 fő közh. Munkaadót terhelő járulékok Települési vízellátás Közvilágítás Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Állateü. tev.

10 Települési hulladékok kezelés Egyéb folyó kiadás PH működ. kiad. Személyi juttatások 43fő és 18 fő közh. Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés PH.mindöszesen: Az Önkormányzat intézményeinek évi működ 1. Napfény Óvoda 109 fő - személyi juttatások: 15 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 2. Hétszínvirág Óvoda 185 fő - személyi juttatások: 24 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 3. Eötvös J. Ált. Iskola 469 fő személyi juttatások 55 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 4. Művelődési Ház személyi juttatások 5 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 5. Egészségügyi Központ Megnevezés Összesen

11 személyi juttatások: 17 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások 6. Szociális Szolgálat személyi juttatások 19 fő - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % Összesen Összesen Működési kiadás összesen: Ercsi Város Önkormányzat évi felhalm HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) partfal II. ütem 5 % garancia Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás Skoda Octavia szgk. Vásárlás Digitális térkép Telefonközpont Opel Zafira lízing Közvilágítás bővítése Utak terveztetése Tiszti óvoda terv Beruházások összesen Kossuth utca felújítás Táncsics utca felújítása Villanytelep utca felújítása Bem utca felújítása Buszmegálló 4db Akadálymentesítés Megnevezés Beruházások Felújítások Felújítások összesen:

12 Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék Céltartalék: Közoktatási pályázat önrész Közoktatási pályázat írás Tiszti Óvoda felújítás önrész Eötvös 32. rendezése Polgármesteri keret Szociális Szolg. Normatíva Beiskolázási támogatás Városközp. Kialakít. Pályázati önrész OKIS Biz. Keret hidak stazikai vizsg., és nagyhíd felújítása Céltartalék összesen: Általános tartalék Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Egészségügyi Központ Skoda Fabia lízing Mikrószkóp lízing EKG készülék beszerzése Hőlégsterilizátor 1 db asztali számítógép és 2 db laptop Hétszínvirág Óvoda beépített szekrény

13 kétrészes mosogató cseréje fűtés korszerüsítés Szociális Szolgálat 10 db ágy beszerzése fűtés korszerüsítés melegvíz szolg. Korszerüsítése Napfény Óvoda fűtés korszerüsítés Eötvös J. Általános Iskola Sportcsarnok külső árnyékoló beszerzése Beruházások mindösszesen: Felújítások Napfény Óvoda Udvari játékok szabványosítása Hétszínvirág Óvoda Udvari játékok szabványosítása Szociális Szolgálat nyílászárók cseréje Művelődési Ház kazán felújítás Eötvös J. Ált. Iskola Sportcsarnok nyaktag felújítása Felújítások mindösszesen: Felhalmozási kiadások összesen: Ercsi Város Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

14 Bevételek Megnevezés - Int. működési bevételek - Sajátos működési bev. - Értékpapír értékesítése Kölcsön visszatérülése - Önkorm. költségvetési tám. - Működési támogatás Kiadások Működési bevételek Működési bev. Felhalmozási bevételek - Felhalm. kölcsön visszatér.. - Felhalm. célú bevétel Értékpapír értékesítés bevétele. Felhalmozási bevétel összesen: Bevételek mindösszesen: Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső felső határának bemutatása 2008-ban Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek Sajátos működési bevételek Saját folyó bevételek összesen: Kötelezettségek

15 Korrigált saját folyó bevétel összesen: Hitelfelvétel felső határa (Korrigált.folyó bev x 70 % ) Ercsi Város Önkormányzat évi kö Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése Működési hitel Működési hitel kamata Beruházási Hitel Beruházási hitel kamata Partfal II. ütem 5% garanciális visszatartás Opel Zafira lízingdíj Skoda Fabia lízing Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata Eü. Közp. műszer lízing Műv. Ház felújítási hitel kamata Önkormányzat fennálló több évre kiha Feladat

16 Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Beruh.hitel ( 3 utca)i.ütem Műk.hitel felvétel Beruházási hitel II. ütem Működési hitel kamata Ber.hitel I. ütem kamata Ber. Hitel II. kamata Skoda Fabia lízing Eü. műszer lízing Partfal garanciaváll. Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata Műv. Ház hitel törl. Műv Ház hitel kamata Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Támogatás Bevételek összesen:

17 Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Kiadások összesen: Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Bevételek Működési bev. Állami tám. Támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások Munkaadói járulékok Kiadások összesen: Szociális juttatások évi 11. számú mellékle adatok ezer forintban Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye - Időskorúak járadéka -Kieg.csal.pótl. - ápolási díj - lakhatási támogatás

18 Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés - temetési segély - rendkívüli gyvt. - átmeneti szoc. segély - közgyógyellátás Szoc.juttat. mindösszesen: Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesület Nyugdíjas Klub EKISA Egészségmegőrző Klub Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tömegsport Diáksport Pávakőr Református Egyház Katolikus Egyház Horgász Egyesület Polgárőrség Rendőrség Forrás Néptánc Együttes Honvéd nyugállományúak klubja Pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Működési célú pénzeszk. átadás Adatok ezer Ft-ban

19 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Az önkormányzat évi közvetett tám Magánszemélyek kommunális adójánál Közvetett támogatást kapott 4 fő, melynek összege Ft Gépjárműadónál közvetett támogatást kapott 60 fő, melynek összege Ft Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának elengedése: 1.) Ft Elengedett bérleti díjak Sportcsarnokban ( sportegyesületek részére): 43 hét figyelembevételével Elengedett bérleti díjak Művelődési Házban 14 civil szervezet és egyesület közvetett támogatása Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozásának bemutatása

20 Ellátandó tevékenység,,szakfeladat Települési feladatok Ebből: - Helyi közlekedés - Körzeti igazgatási feladatok - Pénzbeli szociális juttatás Oktatási intézmények Ebből: - Napfény Óvoda - Hétszínvirág Óvoda - Eötvös J. Ált. Iskola Eötvös J. Művelődési Ház Szociális Szolgálat Egészségügyi Központ