Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési évi gazdálkodásáról

Átírás

1 Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Szigligeti Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 18.) K.t. számú rendelettel alkotta meg a község évi költségvetését. E rendeletet a 8/2008 (VI. 6.) a 10/2008 (VIII. 18.) 2/2009. ( IV. 15.) K.t. sz. rendelettel módosította. Így az Önkormányzat és intézményei módosított bevételi és kiadási előirányzata ezer Ft. Bevételek A év végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.) Önkormányzati Hivatal ( önállóan gazd. Intézmény ) Működési bevételek A saját vagy bérelt ingatlan kezelés szakfeladaton, a bérbeadásból származó bevétel, valamint a vár üzemeltetésével kapcsolatos bevételek jelennek meg a következők szerint: Várbelépőből származó bevétel: ezer Ft, Értékesítésből származó bevétel ( könyv, ajándék): ezer Ft, Várban történt rendezvények bevétele: 498 ezer Ft, ÁFA visszatérülés : 443 ezer Ft, Bérleti díj: ezer Ft. Város és községgazdálkodás Interneten való megjelenés térítési díja 170 Kamat Szigligeti könyv eladásából 35 Bírság 191 Kártérítés 9 Továbbszámlázott szolgáltatás ( továbbszámlázott víz- és áramdíjak, telefondíjak ) ÁFA visszatérülés, és ért. Tárgyi eszk. ÁFA-ja Sírhely 24 Szemétgyűjtő értékesítés 7 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 26 Ebéd kiszállítás díja 350 Összesen: 9 105

3 3 A közvilágítási szolgáltatás szakfeladat fordított ÁFÁT tartalmaz. A településtisztasági szolgáltatás szakfeladat a szemétszállításért befizetett díjakat tartalmazza. A közművelődési könyvtári feladat, az internet használatáért, hirdetésért befizetett térítést tartalmazza. A fürdő és strandszolgálat szakfeladat tartalmazza a strandbevételt, amely ezer Ft, ÁFA visszatérülés ezer Ft. Működési célra átvett pénzeszközök Város és községgazdálkodás: Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Közmunkatámogatásra Hegymagastól évi támogatás Körjegyzőség műk Hegymagastól Körjegyzőség műk.előző évek hátraléka Hozzájárulás ápolási díj, lak. támogatás, jöv. pótló tám Hozzájárulás évi többlet bérkiadáshoz évi Nyári Napok támogatása Postaköltségre, és nyárfavásárlásra lakossági befizetés 68 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Szüreti felvonulás támogatása Jöv. különbség mérséklésére kapott támogatás ( évi elsz. alapján) Vitorlásiskolától kapott támogatás 78 Veszprém megye Közoktatásáért Alapítványtól 96 Összesen: Anya, gyermek és csecsemővédelem Eredeti Mód. Ei. Teljesítés TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez

4 4 Az Anya, gyermek és csecsemővédelem feladat ellátására ezer Ft-ot utalt az Egészségbiztosítási Pénztár. Ez 149 ezer Ft-tal kevesebb, mint amivel még az év elején, a évi költségvetésben számoltunk. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök Saját vagy bérelt ingatlan kezelés A régi iskola ( galéria ) épületének nádazási munkáit 969 ezer Ft-tal támogatta a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal. Város és községgazdálkodás Szennyvízberuházás lakossági érdekeltségi hozzájárulás részletfizetése, és lakossági hozzájárulás a rendezési terv felülvizsgálatához, ezer Ft. Fürdő és strandszolgálat A strandröplabda pálya elkészítéséhez, a szerződés aláírását követően, 650 ezer Ft támogatást utalt az Önkormányzati Minisztérium. Felhalmozás és tőkejellegű bevételek Építési telek eladásból származó bevétel ezer Ft, valamint a Lada eladása 25 ezer Ft, telek törlesztő részlet 12 ezer Ft. Előző évi költségvetési visszatérítés évi állami támogatás elszámolása után járó összeg: ezer Ft. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Eredeti e.i Módosított e.i. Teljesítés Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Egyéb helyi adók ( pótlék) Átengedett SZJA Gépjárműadó Talajterhelési díj 188 Összesen:

5 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása: év végéig ezer Ft a támogatás összege. Kölcsöntörlesztés Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 259 ezer Ft. Óvoda ( részben önálló intézmény ) Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Hegymagas évi támogatása Óvoda műk Hegymagastól Óvoda műk.előző évek hátraléka Összesen: Hegymagastól átvett pénzeszköz óvoda működéséhez, 774 ezer Ft. Általános iskola ( részben önálló intézmény ) Eredeti Mód. Ei. Teljesítés Hegymagastól évi támogatása Iskola működéséhez Hegymagastól Iskola műk.előző évek hátraléka Összesen: Hegymagastól átvett pénzeszköz iskola működéséhez ezer Ft. A táblázat adataiból kitűnik, hogy az oktatási intézmények támogatásának előző évi hátralékát, a Hegymagasi Önkormányzat év végére rendezte. Kiadások ( ezer Ft-ban ) 2. sz. melléklet A kiadások év végéig, az alábbiak szerint alakultak:

6 6 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás Zöldterületek gondozása, fűnyírás ezer Ft, gesztenyefák permetezése 52 ezer Ft, egynyári virág 321 ezer Ft, árvácska 262 ezer Ft. Lapkiadás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás Helyi utak felújítása Beruházási kiadás A szakfeladat a Hóvirág és Szabadság utca felújításának tervköltségét, az I. részszámla összegét, valamint a műszaki ellenőrzési díj I. részét tartalmazza. Saját, vagy bérelt ingatlan kezelése Eredeti e.i Módosított ei. Teljesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felújítás Összesen: Személyi juttatás, és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a várban alkalmazott 4 fő bérét, és azok járulékait. Dologi kiadások:

7 7 A vár működtetéséhez kapcsolódó kiadások: Pénztárgépszalag 21 ezer Ft, könyvek, térképek, kiadványok, ajándéktárgyak, képeslapok ára 557 ezer Ft, címerpajzs, pénztárgép, tájékoztató táblák, sátorponyva 348 ezer Ft, tisztítószer, zárak, faanyag vásárlása, belépők ezer Ft, szállítási költség 338 ezer Ft, festés, várkapu mintaív, zászlótartó készítése 191 ezer Ft, fogl. eü. vizsgálat 15 ezer Ft, műszaki ellenőrzés díja ezer Ft, ÁFA befizetés ezer Ft. Földmunka, felvonó bérlése, 237 ezer Ft. A vári rendezvények költsége ezer Ft. Ezen kívül ezen a szakfeladaton jelennek meg az alábbi költségek, amelyek a galéria, ifjúsági klub, és tájházhoz kapcsolódnak: Víz és áramdíjak 939 ezer Ft. Kábel Tv karbantartás díja 25 ezer Ft, vagyonbiztosítás 390 ezer Ft, védőnő részére lakásbérlet 255 ezer Ft, kéményseprési díj 47 ezer Ft, galéria épület belső festése 38 ezer Ft, cserépkályha javítási költség 22 ezer Ft, orvosi rendelő és szolgálati lakásnál gázkazán bekötése 44 ezer Ft. Fénymásolás költsége 3 ezer Ft, szakfelügyeleti díj 5 ezer Ft. Felújítás: Az orvosi rendelő átalakításának tervezési költsége A galéria épületének nádazási munkái Vár helyreállítási munkáihoz tervek készítése 144 ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft. Önkormányzat igazgatási tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Összesen: A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék tartalmazza a polgármester munkabérét, az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját, valamint ezek járulékait. Dologi kiadás 1 db mobiltelefon előfizetési díját tartalmaz.

8 8 Város és községgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Speciális célu támogatás Általános tartalék Beruházási kiadás Adott kölcsön 70 Összesen: Dologi kiadások: A traktor, LADA és Daewoo fenntartási költsége, összesen 710 ezer Ft. Könyv folyóirat beszerzése 255 ezer Ft, nyomtatvány 75 ezer Ft. Szerszámok, tisztítószerek, virágföld, tápsó, festék, szemetes zsákok, vásárlása, elektróda és elemcsomag az újraélesztő készülékhez ezer Ft. Telefondíj 499 ezer Ft. Vízdíj (közkutak, öntöző, sportöltöző, nyilvános WC) áramdíj (sportöltöző, nyilvános WC) ezer Ft. Szállítási költség 733 ezer Ft. Javítási költségek 295 ezer Ft. Útiköltség 6 ezer Ft. Reklám és propaganda kiadás 756 ezer Ft. (prospektus, és idegenforgalmi hírdetés) Továbbszámlázott szolgáltatás ezer Ft. (orvosi rendelő gázdíj, szociális ebéd díja, telefonhasználat) Strandi parkolóba felállított 2 db kandeláber készítése valamint kamera bekötése 438 ezer Ft. ÁFA befizetés ezer Ft. Ezen kívül tagdíjak, jogdíj, érdekeltségi hozzájárulás, szúnyogirtás költsége, ingatlan-vagyonkataszteri statisztika készítése, munka és tűzbiztonsági szolgáltatás díja, könyvvizsgálat díja, szociális program felügyeleti díj, postaköltség, OTP-nek

9 9 számlavezetési díj, hirdetés, a dolgozók orvosi vizsgálatának díja, WEB tárhely, stb. jelennek meg e szakfeladat dologi kiadásai között. Rendezvényekre (majális, hegyi búcsú, nyári napok, szüreti felvonulás) összesen ezer Ft-ot költöttünk. Támogatás: Rendesi Önkormányzatnak szemételhelyezésre Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Ügyeleti ellátásra Veszprém Megyei Önk. szemétlerakó műk. célú Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására Vívóklub támogatása Dr Karasszon és társa Bt-nek fűtéstámogatás Szigligeti Hastánccsoport támogatására BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz Alapítványoknak Veszprém Megye Közoktatásáért Alapítványnak Alapítványnak Szigligeti Polgárőrségnek Szigligeti Nők Egyesületének Turisztikai Egyesületnek Balatoni Hajózási RT Probió ZRT-nek Hozzájárulás szemétlerakó építéséhez Hozzájárulás környezetvédelmi program készítéséhez Közműfejlesztési támogatás összesen: Felhalmozási kiadás: Műfűves pálya végszámla Földterület vásárlás telekalakításhoz Telekkialakítás költsége Kosárlabdapálya aszfaltozása Daewo vásárlása Rendezési tervre ezer Ft, 61 ezer Ft, ezer Ft, 996 ezer Ft, 550 ezer Ft, ezer Ft.

10 10 Köztemető fenntartása Dologi kiadás Összesen: A dologi kiadás víz- és áramdíjat tartalmaz. Közvilágítási szolgáltatás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Dologi kiadás Önkormányzatok elszámolása Eredeti e.i Módosított ei. Teljesítés Támogatás Körjegyzőség támogatására ezer Ft, BÖKI támogatására 878 ezer Ft-ot utaltunk. Anya, gyermek és csecsemővédelem ( védőnő ) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Beruházási kiadás Összesen: Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Munkaadókat terhelő járulék Speciális célú támogatás Összesen:

11 11 Támogatás: Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás ezer Ft, 76 ezer Ft. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás Óvodások, napközisek étkezési hozzájárulása ezer Ft. Munkanélküli ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás Eseti pénzbeni szociális ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 479 ezer Ft, Közgyógyigazolványra 358 ezer Ft, Temetési segély 100 ezer Ft, Átmeneti segély 54 ezer Ft, Mozgáskorlátozottak támogatására 154 ezer Ft. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés Támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ezer Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja az általános iskolások részére biztosított tankönyv és füzetek árát, a középés felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatását, az óvodások egyszeri támogatását, az óvodásoknak, és általános iskolásoknak adott mikuláscsomag árát, valamint a gyermekvédelem alatt lévők pénzbeni támogatását.

12 12 Településtisztasági szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen: A dologi kiadás, a szemétszállításért kifizetett díjat tartalmazza. Pénzeszköz átadás, Balatonrendes Önkormányzat részére, 2008 év végéig utalt rekultivációs hozzájárulás összege. Közművelődési könyvtári feladatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Összesen: Fürdő és strandszolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Beruházási kiadás 650 Összesen: Dologi kiadások: Irodaszer 17 ezer Ft, telefondíj 73 ezer Ft, víz és villamos energia ezer Ft. Szállítási szolgáltatás 292 ezer Ft. Csúszdalap vásárlása 86 ezer Ft, szemetes tartó 174 ezer Ft.

13 13 Tisztítószer, karbantartási anyagok, festék, homok, szemetes zsák, fűmag, gyógyszer, egynyári virág ezer Ft. Rovarirtás, vízminőség vizsgálata, medervizsgálat, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat, pénztárgép beállítása, táblák készítése, szemétszállítás, strandőrzés ezer Ft. Javítási költség 180 ezer Ft, áfa befizetés ezer Ft, biztosítási díj 108 ezer Ft, SZJA telefonhasználat után 6 ezer Ft. Beruházási kiadás A strandröplabda pálya megvalósítására I. negyedévben kerül sor december 31.-én, a bank és pénztárszámlák egyenlege ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását. S z i g l i g e t, április 15. Balassa Balázs sk polgármester