Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2012. (III.06.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/213. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 14/212.(III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 21. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/212. (III.6.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 212. évi költségvetésének 3 Költségvetési kiadását eft-ban ebből: általános tartalék: eft-ban céltartalék: 1. eft-ban állapítja meg. Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét eft-ban eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft rövidlejáratú hitel felvételt eft 28. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt 45. eft 29. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt eft értékpapír értékesítésének bevételét eft kölcsön kiadást eft rövidlejáratú hitelek törlesztését eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet sz. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. /2/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen rendelet hatályát veszti. Dr. Botka László polgármester sk. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző sk. Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

2 4 1. sz. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Szeged Város 212. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények B. Működési célú költségvetési bevételek A. Működési célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú bevételek Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú hitelek felvétele E. Működési célú finanszírozási kiadások Költségvetési hiány belső finanszírozásán túli külső D. finanszírozásra szolgáló működési célú bevételek Működési célú bevételek összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú bevételek Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 5 Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások D. Költségvetési hiány belső finanszírozásán túli külső finanszírozásra szolgáló felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú kiadások összesen: A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSSZESEN (C.+D.) E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (B. - A.) ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.) BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ÖSSZES KIADÁS (A.+E.) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

3 5 2. sz. melléklet Szeged Város 212. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként Bevételek Maradvány felhasználás Előző évi Intézményi Önkorm. Műk., felhalm. Felhalm. Támogatás értékű bev. Átvett pénzeszközök Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Vállalk. mar.igénybevét. Pénzmaés támogatások, Összes Megnevezés működési sajátos támogatások tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek bevételei bevételek célú célú célú célú visszatér. bevételek célra célra célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Dologi Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Finanszírozási Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadás jellegű és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújtása Működési Felhalm. kiadások kiadás hozzájár. adó kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. al. és váll.elsz. törlesztése célra célra Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Kölcsönök kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

4 6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 1 Önkormányzat költségvetési bevételei Költségvetési bevételek I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Építésügyi szakhatósági díjak Közhatalmi bevételek összesen Egyéb saját működési bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Egyéb saját működési bevételek összesen Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Parkolási ágazat ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Működési célú hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.5 Idegenforgalmi adó 2.7 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2 Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 1 5 Egyéb sajátos bevétel Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek

5 7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 5 Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 5.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 5.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 6 Egyéb központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatások összesen Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása Bursa Hungarica bevétele 45 Támogatásértékű működési bevétel összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 6 3 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 6 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, költsv kieg. visszatérülés Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi támogatások, visszatérülések összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 1.2 Telekértékesítés 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja

6 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok, felhalmozási célúak 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció 611 Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Színház energetikai korszerűsítése TIOP IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM TÁMOP / óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban Árvízvédelmi rendszer kiépítése KEOP projekt Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció 18 Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I Tisza-parti Ált Iskola és Óvoda felújítása Két állatkert "TwoZoos" projekt Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése TÁMOP / korszerű természettudományos laboratórium létrehozása

7 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. Tisza-parti Ált Iskola és Óvoda felújítása Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Petőfi Sándor sgt Bölcsőde korszerűsítése Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Árvízvédelmi rendszer kiépítése KEOP projekt Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele 3.1 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció BM EU Önerő-alap támogatás Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök bérleti díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel III Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2 Pick Kézilabda Zrt. kölcsön visszatérülés Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 3 Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

8 1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban 2 Felhalmozási célra 5 VI Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen VII 1 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcosátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Hitel hiány finanszírozására évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása 29. évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen I Parkolóalap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen 4 4 II Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 1 1 V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Működési célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

9 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban I Lakásalap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 5 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.7 Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) Működési célú költségvetési bevételek összesen II V VI I Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 5 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési bevételek összesen 1 72 II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 5.1 Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok nélküli) Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok) Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program önerő bevétel

10 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése -ban Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen I Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság 1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen V Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen

11 14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 2 Városrendezési tanulmánytervek Tápai "Öregtemető" részletes rendezési terve Közlekedés tervezés 65 5 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 7 Földhivatali digitális térkép használata 8 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 2 Városüzemeltetés Fejlesztési feladatok összesen Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 2 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 4 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 6 Közlekedésszervezés támogatása 7 Speciális keret 8 Választókörzeti keret 9 Településrészi önkormányzati keret 79 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása SZINT Kft. támogatása 15 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 16 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 2 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 21 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 22 1 mester Nonprofit Kft. támogatása 23 Tápéi komp üzemeltetése 24 Közvilágítás 25 Vállalkozói kompenzálás Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Parlagfű mentesítés 29 3 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Véderdő telepítés Közkifolyók vízfogyasztási díja Parkolási közszolgáltatás költségei Gyálaréti játszótér fásítása % önk.tul.támogatott gazd.társ. bérkomp.pályázati kerete 35 Intézményi energetikai korszerűsítés 36 Tisza Volán Zrt. normatív támogatása SZKT normatív támogatása Szegedi Fürdők Kft, felkészülés uniós projektre Egészségügy Városüzemeltetés összesen Foglalkozás-egészségügyi feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 foly. támog Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám.elsz Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

12 15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék foly. támog. Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük. Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.működési tám. Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai Segélyezés Gyermekek nyári étkeztetése Lakáshoz jutás támogatásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism Szociális Munka Napja Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Idősügyi és városrészi közösségi programok, keretprog Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Köznevelési intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr Bursa Hungarica Tanulmányi ösztöndíjak Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Díszdiplomások ünnepségére Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Pedagógus "Életműdíj" Szeged Ifjú Tehetsége Szakképzési fejlesztési program Iskolák külföldi diák-kapcsolatai TIOP IKT fejlesztés az iskolákban Dél-Kelet Európai Transznac.Együttműk.Program Önkormányzati oktatási intézm. támogatási keret 2 Karolina Gimnázium és Ált. Isk eszközvásárlás TÁMOP / korsz. tud. laboratórium létr Wesley János Általános Isk., karácsonyi programokra TÁMOP / óvodafejl. Szeged V. óvodáiban Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények Kiadványok Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása

13 16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret 18 Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Sportlétesítmények bérlése 21 Ligetfürdő megáll.-általános iskolások úszása Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75.évfordulója Dömötör-díj Gála nyomdai anyaga Waldorf Iskola által készített Nagy László emléktábla kész Pro Talentis Universitas Alapítvány rendezvénye Egyéb feladatok Kultúra, sport összesen Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Városmarketing 9 Per és egyéb költségek Vagyonbiztosítási kiadások 11 Könyvvizsgálat 12 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 13 ÁFA kiadások Bankköltségek 16 Központi támogatás visszafizetése Nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása 19 2 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 22 Bűnmegelőzési Tanács Polgárőri tevékenység támogatási kerete 24 Polgárvédelmi feladatok 25 Önkormányzati hatáskörű hatósági felad. elvégzése Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 28 Bérlakások óvadéka Jazz napok Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 31 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 32 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 33 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Intézményfinanszírozás kiadásai Talent Tehetséggondozó Énekstúdió Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány rend Jerney János Kulturális és Oktatás Alpítv.rend Hulladékdíj kedvezmény megtérítése Szegedi Vadaspark megszünt.kapcs.elszámolás foly. támog Folyószámla és rulírozó hitel kamata Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám Nemzetiségi székház üzemeltetési tám Területfejlesztési költséghozzájárulás Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

14 17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv k. mar. Ir szervtől Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai tartalék foly. támog. 44 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 45 Költségvetési int 211 évi kiutalatlan támog. 212 évi kiut Általános hiteltartalék 47 U23-as Kajak-kenu Európai Olimpiai Reménységek Vers Nemzetközi Sakkverseny A-kategóriás Világranglista Tekeverseny Oktatási, kulturális int. kormányzati átszervezési költségei 51 Külső szervezetek központi kulturális támogatása Gregor József Emlékére Alapítvány rendezvénye Tiszatáj Alapítvány, folyóirat kiadás SZVSE működési támogatása Egy Kulturált Életért Kiemelten Közhasznú Alapítv rend MLSZ céltámogatás, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark Pénzmaradvány átadás 212 évi nyitás miatt Református Gyülekezet Erdélyhegyi Alapítvány rendezvényeire Szőregi templom orgonájának karbantartási költs Rövidlejáratú hitel törlesztése Egyéb feladatok összesen Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

15 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai célra célra 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I.ütem Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép Új autóbusz megállóhelyek létesítése Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont Csomópontok átépítése, tervezése Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Színház energetikai korszerűsítése Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Acél utcai rendelő felújítása Két Állatkert "Two Zoo" projekt Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (28.) Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (29.) Kémény felújítási program (28.) Kémény felújítási program (29) Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ Szegedi Regionális Repülőtér Marostő járdaépítés Elővárosi vasút előkészítése Petőfi sgt. Bölcsőde, korszerűsítés Belvárosi Temető gyalogátkelő és buszöblök építése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Lezárult beruházások garanciális javítása 34 Kiskörúti közösségi közlekedés fejlesztése 35 Dugonics tér rekonstrukciója Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Tisza L körúti buszsáv és kerékpárút építése Orrszarvúház építése 39 Szociális városrehab. Szeged, Odessza városrészben Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Úthálózat rekonstrukció 3 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése Ivókút kialakítása a Lidicei téren Kiskundorozsma "Malom" fedett buszváró ép Rendező tér rekonstrukció folytatása Sebességmérő berend. telepítése a Gyálaréti úton Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások

16 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra kiadásai célra célra Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) 1 1 Egészségügy összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) 28. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Szeged Város Kötvény Szeged Város Kötvény évi Panelhitel (445mFt) évi Panelhitel (515mFt) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.mFt) Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész Vízügyi Építési Alap ÁFA Elektromos tömegk. visszaig. áfa Terület-előkészítés, telekvásárlás Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Újszegedi Református Egyház templomépítési tám. II. üt Általános tartalék Felhalmozási kiadások visszaigényelh. ÁFA-ja Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása Egyéb feladatok összesen Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

17 2 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 212. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Terv k. mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 1 Önkormányzat költségvetési kiadásai 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk fénye program Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása Játszótér felújítási és fejlesztési keret Kiskerti útkeret Közterületek rekonstrukciója Kiskundorozsmai stációk rekonstrukciója Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás 1 SZKTT Bölcs u családsegítő ház, fúrt kút szivárgás megszüntetés Szőregi úti nevelőotthon, vízvezeték javítás Bölcsőde u gyermekotthon, vízmelegítő csere Bölcsődék Igazgatósága, szennyvízhálózat javítás Szociális ellátás összesen Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg Radnóti M Gimn., tűzjelző rendsz., könyvtár bádogozás, armatúrák rögz. Sólyom u Ált Isk., személyemelő gép vezérlőkártya csere, lapostető jav. Vedres Kollégium, fűtési rendszer javítás Fodor Kollégium, hibás szennyvízszakasz csere SZKTT Eötvös J. Gimn., csapadékvíz vezeték részleges csere Jerney J. Ált Isk., érintésvédelmi hiányok pótlása Vörösmarty Ált Isk., szennyvízhálózat részleges csere Tiszaparti Ált. Isk., tetőjavítás, szennyvízcsat kamerás vizsg. Dózsa Gy. Ált. Isk., tető- és ereszcsatorna javítás Nádor u Óvoda, fűtési rendszer javítás Déri M Szakközépisk., emeleti vizesblokk felúj., műhely ép statika Vasvári Pál Szakközépisk., függőeresz csatorna csere Földmíves u Óvoda, szennyvízvezeték javítás Ortutay Kollégium, szennyvíz szakasz csere Weöres Sándor Ált Iskola, tető javítás Szerb u Óvoda, alap megerősítése Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport 1 2 Sport decentrumok fejlesztési keret Tömörkény I. Műv. Ház, kazán szivattyú csere, galéria padlóburk csere Senior Center (Eszperantó u.) vízvezeték javítás Nemzetiségek Háza, szennyvízcsatorna felújítás Dömötör torony csapadékvíz védelem Kultúra, sport feladatok összesen

18 21 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körérbe tartozó 212. évi felújítási kiadások M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Terv k. mar. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 7 Igazgatási kiadások 1 József Attila sgt. 39. főép. tető, homlokzat felújítás Önkormányzati vendégház, gázkazán és hálózat csere Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret Kiskundorozsma, KMB iroda felújítása Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek 3 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása 2 2 Egyéb feladatok összesen Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen

19 22 7. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 212. évi kölcsönök kiadásai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai 2 Önkormányzat finanszírozási kiadásai 4 Kölcsönök 1 Működési célú kölcsönök 1 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 5 5 Működési célú kölcsönök összesen Felhalmozási célú kölcsönök 1 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám. Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Lakáshoz jutás támogatása Felhalmozási célú kölcsönök összesen Önkormányzat gazd. körébe tartozó kölcsön kiadások összesen

20 23 8. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 212. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Terv. költségvetési maradv. Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Érték- Tervezett maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés papírok Működési Felhalmoz. kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jellegű kiad. működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Parkolási közszolgáltatási célok Céltartalék 1 1 Parkoló alap összesen Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások 1 Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakás értékesítés költsége Társasházi tulajdonrészek Bérleti jog vásárlás 5 Bérlőkijelölési joggal terhelt Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Intervenciós keret Egyéb finanszírozás Fordított ÁFA pénzügyi rendezése Lakásalap összesen Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások Csatornaépítés szolgalmi jog Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés megoldása M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez.előkész.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomok u-tól Vásárhelyi Pál utca komplex felúj.kapcs.közműép Általános tartalék Belvízvédekezés Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat II.üt. Nyílt árok munkálatok Víziközmű-vagyon nyilvántartás Fordított ÁFA pénzügyi rendezése Vízügyi építési alap összesen Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Infrastrukturális hitel törlesztése Környezetvédelmi célok finanszírozása Környezetvédelmi alap összesen