1988/2013. (XII.29.) Kormány határozat miatti előirányzat-módosítások

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1988/2013. (XII.29.) Kormány határozat miatti előirányzat-módosítások"

Elvira Bakosné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 módosítása Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés -354 ok, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Városüzemeltetési feladatok Parkolási közszolgáltatás költségei Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti keret és áthúzódó támog. i kiadás i kiadás Településrészi önkormányzati keret i kiadás i kiadás Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -23 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Tápéi komp üzemeltetése Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Mester Nonprofit Kt támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása ok előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep

közl kieg. támog. (Tisza Volán) Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -200 000 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. -28 782 Választókörzeti keret és áthúzódó támog.

2 2 módosítása Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése -838 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás i kiadás -450 Búcsú tér, parkoló rendezés i kiadás -265 Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Egészségügyi feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Drogprevenciós feladatok -235 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása -154 OEP adatkérés -400 Szociális feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk -125 Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, áht. kív Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Működési célú támogatás áht-n belülre -500 Szociális munka napja -42 Antiszegregációs terv végrehajtása Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p. Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya

feladatok elvégzése -3 909 Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás i kiadás -450 Búcsú tér, parkoló rendezés i kiadás -265 Tápéi komp üzemeltetés ill.

3 3 módosítása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Egyéb feladatok Per és egyéb költségek Vagyonbiztosítási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív Könyvvizsgálat -699 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés, önként vállalt feladat Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Személyi jellegű kifizetések, kötelező feladat -622 Járulék, Kötelező feladat, önként vállalt feladat ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Általános hiteltartalék Általános hiteltartalék Önkormányzati gazdálkodási kör, felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. -217

-9 477 Könyvvizsgálat -699 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés, önként vállalt feladat -2 141 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Személyi jellegű kifizetések, kötelező feladat -622

4 4 módosítása Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése -361 Közlekedésbiztonsági keret Csillapított forgalmi övezetek kialakítása Kerékpártárolók építése Kémény felújítási program (2008) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív Kémény felújítási program (2009) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív Szegedi Regionális Repülőtér Elővárosi vasút előkészítése Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka Dugonics tér rekonstrukciója Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben -735 Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások Városüzemeltetési feladatok Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív Úthálózat rekonstrukció Egyéb feladatok Átvállalt hitelek (K&H Bank) Infrastruktúra hitel I/B

5 5 módosítása Infrastruktúra hitel II Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank Panel-hitel 2. OTP i fejlesztési hitel (5.000 mft) évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele i fejlesztési hitel (1.000 mft) Szeged Város Kötvény Szeged Város Kötvény évi Panelhitel (445mFt) évi Panelhitel (515mFt) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) Terület-előkészítés, telekvásárlás Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék Általános hiteltartalék Felhalmozási célú tartalék Önkormányzati gazdálkodási kör, felújítási kiadások

évi Panelhitel (445mFt) 2009. évi Panelhitel (515mFt) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.

6 6 módosítása Városüzemeltetési feladatok Szemünk fénye program Önkormányzati intézmények felújítása Játszótér felújítási és fejlesztési keret Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése Köznevelési és sport feladatok Sport decentrumok fejlesztési keret Egyéb feladatok Intervenciós keret Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása Kiadási előirányzatok összessen Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Közhatalmi bevételek Bírság bevétel Építményadó Központi adók Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Bírságok, pótlékok (helyi adó) Egyéb bevétel Parkolási bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési célú hozam- és kamat bevételek Egyéb működési bevételek Támogatás államháztartáson belül Egyéb támogatások

és vízelvezetési problémák kezelése -13 386 Köznevelési és sport feladatok Sport decentrumok fejlesztési keret -7 766 Egyéb feladatok Intervenciós keret Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok

7 7 módosítása Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Üzletrészek, részvények értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő Konyhai eszközök bérleti díja Bevételi előirányzatok összesen Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Egyéb feladatok 2012.dec.31-i folyószámlahitel visszafizetése Elkülönített rulírozó hitel visszafizetés

államháztartáson keresztül Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 1 841 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő AGÓRA-KEOP hőigény BM

8 2.sz. melléklet Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatásból M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási c. kiadás kiadások juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Általános és összesen hozzájár.adó juttatásai államh belül átadás átadás államh belül átadás átadás céltartalék Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Művelődési házak 0 Bálint Sándor Móricz Zsigmond Kötelező feladatok kiadásai Petőfi Sándor Kötelező feladatok kiadásai Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok Kötelező feladatok kiadásai NGSZ intézmények összesen

Pénzmaradv Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Általános és összesen hozzájár.adó juttatásai államh belül átadás átadás államh belül átadás átadás céltartalék Nevelési-Oktatási Int.

Hasonló dokumentumok

Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások

1 Költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosítások 1. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Intézményi Intézmény neve Személyi