Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/213. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetésérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki (1) A Közgyőlés az önkormányzat 213. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására eft elızı évi pénzmaradványt külsı finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 1 Módosította a 21/213. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1 -a, a 27/213.(X.2.) Önk. r. 1. -a, a 32/213.(XII.23.) Önk. r. 1. -a (hatályos 213. december 24-tıl)

2 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 213. évi bevételi és kiadásai elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat a sz. mellékletek. A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.-9.sz. mellékletek, A költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a sz. mellékletek, A 213. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, A 213. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet, Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó egyes mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok részletezése 16. sz. melléklet, A kezességvállalás bemutatását 17. sz. melléklet, Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a sz. mellékletek, A költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 33. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 213. január 1-jétıl 43. Ft. 5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 6.

3 Hatálybalépés 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 213. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 26/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 213. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

4 sz. melléklet Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege 4.sz. módosítás BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési költségvetési egyenleg Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

5 5 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 213. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 4.sz. módosítás Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Önkormányzati gazdálkodás bevételei Költségvetési szervek bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Költségvetési szervek kiadásai ÖSSZES KIADÁS: Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja

6 sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétel Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Központi adók összesen Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) Egyéb bevétel 5.1 Közterülethasználati díj Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek

7 7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Parkolási ágazat ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen Működési célú hozam- és kamat bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési támogatások 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatatok támogatása összesen ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen Központosított előirányzatok - működési célúak

8 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Egyéb központi támogatás Helyi közösségi közlekedés támogatása Működési támogatások összesen Egyéb működési bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Egyéb támogatások Mozgáskorlátozottak támogatása 4 5 Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Egyéb működési bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után

9 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 3 Egyéb támogatások 3.1 Adósságkonszolidáció 213. tőkerész költségvetési támog Felhalmozási támogatások összesen Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem

10 1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása Fenntartható integrált program előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása

11 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül összesen Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.üt BM EU önerő Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő AGÓRA-TIOP BM EU önerő AGÓRA-KEOP BM EU önerő AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő Adósságkonszolidáció 213. tőkerész költségvetési támog. Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök bérleti díja 4 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) Szegedi Tourinform tagi kölcsön Szegedi Sport és Fürdők Kft Pick Kézilabda Zrt Szeged Pólus Np.Kft. 3 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése

12 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/211.Kgy.h.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 3 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra

13 13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Hitel hiány finanszírozására évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 5 5 II Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 2 2 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei

14 14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen 1 1 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen

15 15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja 6 6 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen Felhalmozási költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

16 16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Működési célra Felhalmozási célra Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 2.8 Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Intézményi működési bevételek összesen 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen Módosította a 32/213.(XII.23.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja

17 18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Kötelező feladatok Széchenyi tér rendezési tanulmányterv 4 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Kötelező feladatok Földhivatali digitális térkép használata Kötelező feladatok Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás Itthon vagy - Magyarország szeretlek Fejlesztési feladatok összesen Kötelező feladatok Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Parkolási közszolgáltatás költségei

18 19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 212 évi önk tám. elsz Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Választókörzeti keret és áthúzódó támog Településrészi önkormányzati keret Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Kötelező feladatok Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok SZINT Kft. támogatása Kötelező feladatok Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

19 2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása Szegedi Városkép Kft. rendezvényei Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése Közvilágítás Kötelező feladatok 25 1 Mester Nonprofit Kt támogatása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 7 7 Kötelező feladatok Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok Parlagfű mentesítés 29 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 1 1 Kötelező feladatok Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 1 1 Kötelező feladatok Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.

20 21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 33 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg Kötelező feladatok Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv Állami feladatok Verseny medence fedés tervezése IKV 212 évi haszonbérleti díj elszámolás Állami feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Kötelező feladatok Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás Búcsú tér, parkoló rendezés Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe) KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Állami feladatok Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft.) Állami feladatok Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza Volán Zrt.) Kötelező feladatok Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT Kft.) Kötelező feladatok Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása Helyi közösségi közlekedés támog. (Szeg.Környezetgazd. N.Kft.) 1 1 Kötelező feladatok 1 1 Városüzemeltetés összesen

21 22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Kötelező feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Kötelező feladatok Drogprevenciós feladatok Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Kötelező feladatok OEP adatkérés 4 4 Kötelező feladatok 4 4 Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk Kötelező feladatok Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai Segélyezés Kötelező feladatok Gyermekek nyári étkeztetése Kötelező feladatok Lakáshoz jutás támogatásai Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Karácsonyi programok Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2

22 23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Szociális Munka Napja Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 Kötelező feladatok Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Idősügyi és városrészi keret Szociális ellátás összesen Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Kötelező feladatok Köznevelési intézmények átszervezési költségei Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj Bursa Hungarica Városi ösztöndíj Oktatási együttműködések (SZTE)

23 24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Díszdiplomások ünnepségére Szeged Ifjú Tehetsége Ifjúsági és sportrendezvény Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés Pedagógus "Életműdíj" Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 Sportlétesítmények bérlése Szegedi Vízilabda Egylet támogatása Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Szegedi Tekézők Egyesület támogatása Szedeák KE támogatása Áthúzódó egyesületi támogatások Kajak-Kenu Világkupa támogatása Sárkányhajó Világbajnokság támogatása 2 2 Állami feladatok Világranglista Teke verseny támogatása

24 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 22 Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása 23 Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása Sport keret Ifjúsági támogatási keret TÁMOP / korsz. tud. laboratórium létr TÁMOP / óvodafejl. Szeged V. óvodáiban Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya Szegedi Sportegyesületek működési támogatása Köznevelési és sport feladatok összesen Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények

25 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Évfordulós rendezvények Kiadványok és turisztikai feladatok Nemzetközi programok Egyéb rendezvény Kulturális együttműködések MASZK Egyesület támogatása Jazz napok Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra - könyvkiadás Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Jogdíjak Kulturális támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret

26 27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Szegedi Közéleti Kávéház 3 éves évforduló, kiadv. nyomdakölts Kulturális feladatok összesen Egyéb feladatok 1 Városmarketing Per és egyéb költségek Kötelező feladatok Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok Könyvvizsgálat 7 7 Kötelező feladatok Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés Kötelező feladatok Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Kötelező feladatok ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Központi támogatás visszafizetése Kötelező feladatok Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok

27 28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Szegedi Rendőrkapitányság támogatása Bűnmegelőzési Tanács Polgárőr szervezetek támogatási keret Polgárvédelmi feladatok Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Kötelező feladatok Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Állami feladatok Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

28 29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Állami feladatok Intézményfinanszírozás kiadásai Kötelező feladatok Állami feladatok Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 31 Hivatásos gondnokok Kötelező feladatok Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 8 8 Állami feladatok Egyházi célú támogatási keret Állami feladatok Roma tanoda támogatása Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz. 36 Általános hiteltartalék Állami feladatok Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv Költsv intézm. 212 évi kiutalatlan tám 213 kiutalása Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész Boldogok a Szegények alapítvány támogatása Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap

29 3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Orczy I Általános Iskola Alapítványa Baka István Alapítvány Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv Mester Tanoda Alapítvány Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap Egy Kuturált Élet Alapítvány Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány Átadott intézmények elszámolása Kötelező feladatok Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok