Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására terjed ki. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását valamint eft bevételi főösszeggel ebből eft költségvetési bevétel eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel eft kiadási főösszeggel ebből eft költségvetési kiadás eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással jóváhagyja eft pénzmaradvánnyal (2) A bevételi főösszeg eft hosszúlejáratú, eft rövidlejáratú hitel felvételt, és e Ft támogatási kölcsön visszatérülést tartalmaz. A kiadási főösszeg eft hosszúlejáratú és rövidlejáratú hitelek törlesztését, valamint eft kölcsönök nyújtását tartalmaz.

2 2 3. Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítését a rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartózó működési kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások teljesítését az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadásokat a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 5. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok évi teljesítését a 10. sz. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kötött és kiemelt céltámogatásainak teljesítését a rendelet 11. sz. és 12. sz. melléklete,a évi létszám-előirányzatot 13. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi pénzmaradványát a rendelet 14. sz. melléklete, a részben önálló intézmények évi pénzmaradványát a 15. sz. melléket tartalmazza. 7. Az önkormányzat évi vagyonának kimutatását a rendelet 16. sz. melléklete, évi mérlegét a 17. sz. melléklet, eszközállományának jellemzőit a 18. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 5.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében.

3 7 Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege évi beszámoló ezer Ft BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Index Index Index Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek , ,0 Működési célú költségvetési kiadások , ,5 Működési költségvetési egyenleg Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások , , , Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra , ,4 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok visszavonása Rövidlejáratú hitelek törlesztése ,8 Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek , Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,6 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI , ,1 kiadások , Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása , ,1 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,6 Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,8 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen , ,4 Költségvetési kiadások összesen , ,2 Költségvetési bevételek főösszege ,8 Költségvetési kiadások főösszege ,9 Finanszírozási bevételek összesen , ,4 Finanszírozási kiadások összesen , Finanszírozási bevételek főösszege ,6 Finanszírozási kiadások főösszege ,5 ÖSSZES BEVÉTEL , ,6 ÖSSZES KIADÁS , ,2 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,3 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,5

4 8 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése kiemelt előirányzatonként 2. sz. melléklet Bevételek évi beszámoló ezer Ft Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei ,8 97,8 100,0 98,2 99,9 100,0 100,0 99,6 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét ,0 78,6 74,3 55,7 89,3 81,0 Parkolóalap bevétele ,2 400,0 2,1 Lakásalap bevételei ,8 107,5 100,0 74,8 80,9 Vízügyi Építési alap bevételei ,5 96,2 100,0 22,3 78,6 Környezetvédelmi alap bevételei ,7 127,4 8,1 14,7 Önkormányzati gazdálkodás bevételei ,8 98,2 100,0 98,2 100,0 78,6 141,6 85,5 79,3 89,3 100,0 40,1 100,0 90,6 Költségvetési szervek bevételei ,4 100,8 379,4 3700,0 100,1 100,0 100,0 92,4 87,1 100,0 123,6 ÖSSZES BEVÉTEL: ,8 99,8 100,0 161,6 100,0 81,0 100,1 140,6 85,5 79,3 89,3 98,2 42,1 100,0 100,0 94,3

5 2013. évi beszámoló 9 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai ,1 65,4 97,4 91,7 100,0 99,7 100,0 98,8 38,0 109,8 100,3 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai ,0 100,0 100,0 55,7 85,0 79,4 85,3 100,0 83,7 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai ,93 100,0 100,0 99,96 99,96 Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai ,5 100,0 100,0 58,7 10,7 23,3 50,9 67,7 Vízügyi Építési alap kiadásai ,0 100,0 3,7 14,3 92,8 58,7 Környezetvédelmi alap kiadásai ,1 1,1 114,0 11,4 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai ,1 65,7 97,2 91,7 100,0 74,1 99,7 58,3 85,2 47,7 81,9 104,5 86,5 Költségvetési szervek kiadásai ,7 93,9 83,1 97,6 89,6 100,0 100,0 100,0 68,4 88,5 89,2 ÖSSZES KIADÁS: ,9 93,1 88,2 96,4 97,6 75,5 99,7 58,8 85,2 48,8 82,6 104,5 87,5 ezer Ft

6 10 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj , ,6 1.2 Bírság bevétel , ,5 1.3 Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó , ,0 3.5 Idegenforgalmi adó , ,0 3.7 Iparűzési adó , ,9 Telekadó Vállalkozások kommunális adója -3-3 Helyi adók összesen ,9 99,9 3.8 Gépjárműadó , ,0 3.9 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem ,3 125,3 Luxusadó Központi adók összesen ,0 100,0

7 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 5 Egyéb bevétel ,0 100,0 Közterülethasználati díj 64,9 64,9 5.3 Egyéb sajátos bevétel 101,1 101, Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 100,0 100,0 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 100,0 100,5 64,9 98,9 Adók, illetékek összesen 99,9 100,5 64,9 99,8 Közhatalmi bevételek összesen ,9 100,1 64,3 99,8 2 Intézményi működési bevételek 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,3 6,3 2.2 Egyéb saját bevétel , ,0 2.3 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke ,8 1,8 2.4 Bérleti díj bevétel , ,1

8 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.5 Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz , ,0 ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 2.7 Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen ,8 98,2 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése , ,7 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , , , Parkolási ágazat ÁFA-ja , ,2 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen ,0 69,7 97,6 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek , ,6 Intézményi működési bevételek összesen ,2 69,7 97,8

9 13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Működési támogatás 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása , ,0 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása , ,0 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , ,0 4 Kulturális feladatatok támogatása összesen , ,0 ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen ,0 100,0 5 Központosított előirányzatok - működési célúak , ,0 6 Egyéb központi támogatás , ,9 7 Helyi közösségi közlekedés támogatása , ,0 Működési támogatások összesen ,0 100,0 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálata , ,0 1.2 Központi támogatás államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálata , ,0 2 Egyéb támogatás , ,3

10 14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Mozgáskorlátozottak támogatása Bursa Hungarica bevétele Vadaspark ktgvetési átfutó kiadások átvétel 4 Működési célú támogatásértékű bevétel , ,0 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól, VÉA-tól , ,0 Egyéb működési bevételek összesen ,8 98,8 5 Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen ,0 98,9 65,4 99,6 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése , ,0 1.2 Telekértékesítés , ,8

11 15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 100,0 100,0 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 100,0 100, Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 61,2 61,2 29,1 29, Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés 52,5 52, Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen ,6 61,6 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 230,7 230,7 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja ,0 100,0 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. 100,0 100,0 2.4 Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék ,9 108,9 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 91,1 91,1 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 100,0 100,

12 16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen ,2 91,2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,3 74,3 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak , ,0 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 3 Egyéb támogatások 3.1 Adósságkonszolidáció Tőkerész költségvetési támogatása ,0 100,0 Felhalmozási támogatások összesen ,0 100,0 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem , , Városrehabilitáció II. projekt , , Elektromos tömegközlekedés fejlesztése , , AGÓRA - TIOP , , Színház energetikai korszerűsítése , , Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés , ,0

13 17 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium ,0 3, TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban ,1 48, AGÓRA-KEOP villamos energia ,6 10, AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése ,7 60, Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár ,4 105, Gróf palota rekonstrukció ,4 12, Elővárosi vasút előkészítése ,3 45, Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM ,9 96, Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása ,0 100, Fenntartható integrált program előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása (EU) ,0 100,0 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ,8 73,8 1.2 Központi támogatás államháztartáson belül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem ,4 99, Városrehabilitáció II. projekt ,4 89, Elektromos tömegközlekedés fejlesztése ,3 82,3

14 18 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i AGÓRA - TIOP ,0 68, Színház energetikai korszerűsítése ,1 65, Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP / Korszerű tudományos laboratórium ,0 3, TÁMOP / Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban ,1 48, AGÓRA-KEOP villamos energia ,0 340, AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése ,7 60, Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Gróf palota rekonstrukció ,2 97, Elővárosi vasút előkészítése ,6 52, Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM ,3 96, Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása ,0 100, Árvízvédelmi rendszer megvalósítása (kp) ,0 100,0 Központi támogatás államháztartáson belül összesen ,5 74,5 1.3 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő ,0 100,0

15 19 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő , , Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem BM EU önerő , , Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő , , AGÓRA - TIOP BM EU önerő , , AGÓRA - KEOP BM EU önerő , , AGÓRA - KEOP hőigény BM EU önerő , , Adósságkonszolidáció Tőkerész költségvetési támogatása 0 Adósságkonszolidáció kamat költségvetési támogatása 0 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen ,0 100,0 2 Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése , ,0 3 Konyhai eszközök bérleti díja , ,0 4 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen ,6 78,6 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ,0 77,2 77,3

16 20 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) ,0 100,0 2 Szegedi Tourinform tagi kölcsön ,0 3 Szegedi Sport és Fürdők Kft ,0 100,0 4 Pick Kézilabda Zrt ,0 100,0 5 Szeged Pólus Np.Kft ,0 100,0 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ,9 99,9 II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése ,4 87,4 2 Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.) ,5 11,5 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülése Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön visszatérülése IKV Zrt. tagi kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen ,7 55,7

17 21 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Költségvetési bevételek összesen , , , ,5 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra , ,0 2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele , ,0

18 22 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Folyószámla hitel Működési célú hitelek összesen ,0 100,0 Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) , ,2 1.3 Hitel hiány finanszírozására 2008.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása , ,2 Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen ,8 73,8 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen ,2 91,2

19 23 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Egyéb működési bevétel Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz , ,0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen ,0 400,0 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 0 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen ,0 2,1 4 Lakásalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel , ,8 5 Egyéb bevétel (bérleti jog)

20 24 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II Fordított ÁFA miatti bevétel Egyéb működési bevételek Működési költségvetés bevételei összesen ,8 191,8 Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 3 Egyéb felhalmozási bevételek 107,5 107,5 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen ,5 107,5 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 100,0 100,0 2 Felhalmozási célra 74,8 74,8 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen

21 25 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Lakásalap bevételei összesen ,9 80,9 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 0 Fordított ÁFA miatti bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel , ,2 Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok nélküli) Víz- és szennyvízcsatorna (nyílt árok) 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel , ,0 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program önerő bevétel 7 Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja , ,0

22 26 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen ,2 96,2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2 96,2 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől , ,4 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ,2 0,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen ,5 112,5 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen ,4 96,4 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra , ,0 2 Felhalmozási célra , ,3 Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ,9 64,9 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,6 78,6

23 27 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Közhatalmi bevételek 2.8 Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj 128,7 128,7 119,0 119, Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen ,0 128,7 120,7 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 120,2 120,2 Egyéb működési bevétel 2 Finanszírozási bevételek IV Intézményi működési bevételek összesen ,4 127,4 Működési költségvetés bevételei összesen ,0 127,7 123,0 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen 8,1 8, Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen ,1 8, ,0 11,3 14, ,0 83,0 73,9 90,6

24 28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek ,0 100, ,0 100,0 2 Városrendezési tanulmánytervek ,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 3 Széchenyi tér rendezési tenulmányterv

25 29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése Közlekedés tervezés ,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0

26 30 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) ,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése ,0 100, ,0 100,0 8 Földhivatali digitális térkép használata ,0 100, ,0 100,0

27 31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása ,0 100,0 100,0 100,0 Szegedi Kistérség- együttműk. Megállapodás ,0 100,0 100,0 100,0 11 Itthon vagy - Magyarország szeretlek ,0 100,

28 32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog ,0 100,0 Fejlesztési feladatok összesen 2 Városüzemeltetés ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100, Szegedi Közlekedési Kft. támogatása ,0 100, ,0 100,0 2 Parkolási közszolgáltatás költségei ,0 100,0