Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017.(V.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017.(V.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására terjed ki. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását e Ft bevételi főösszeggel ebből e Ft költségvetési bevétel e Ft finanszírozási bevétel e Ft kiadási főösszeggel ebből e Ft költségvetési kiadás e Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja. (2) A bevételi főösszeg e Ft támogatási kölcsön visszatérülést-,a kiadási főösszeg e Ft hitel, kölcsön törlesztést, valamint e Ft kölcsönök nyújtását tartalmaz. 3. Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásainak fő összegét a 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítését a rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartózó működési kiadások teljesítését a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások teljesítését az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadásokat a 6. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

2 5. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó előirányzatok évi teljesítését a 10. sz. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kötött és kiemelt céltámogatásainak teljesítését a rendelet 11. sz. és 12. sz. melléklete, az Alapítványok évi támogatását a 13. sz. melléklet, a évi létszám-előirányzatot 14. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet, az önkormányzat évi maradványát a 16. sz. melléklete tartalmazza. 7. Az önkormányzat évi vagyonának kimutatását a rendelet 17. sz. melléklete, évi mérlegét a 18. sz. melléklet, eszközállományának jellemzőit a 19. sz. melléklet, és konszolidált eredménykimutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 8. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

3 5 Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege évi beszámoló ezer Ft BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Index Index Index Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek , ,2 Működési célú költségvetési kiadások , ,9 Működési költségvetési egyenleg Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , , , Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra , ,4 Belföldi értékpapírok kiadásai ,0 Belföldi értékpapírok bevételei ,0 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás ,9 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése ,0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei ,9 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg Egyéb belföldi finanszírozási kiadás ,0 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek , ,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,7 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások , , , Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , ,8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai ,0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen , ,2 Költségvetési kiadások összesen , ,7 Költségvetési bevételek főösszege ,2 Költségvetési kiadások főösszege ,8 Finanszírozási bevételek összesen , ,1 Finanszírozási kiadások összesen , Finanszírozási bevételek főösszege ,2 Finanszírozási kiadások főösszege ,7 ÖSSZES BEVÉTEL , ,5 ÖSSZES KIADÁS , ,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,7 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,0

4 6 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft évi beszámoló Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megnevezés államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Belföldi Összes Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. Betétek finanszírozás bevétel megszüntetése központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei ,0 82,1 101,9 98,8 1000,1 56,8 100,0 100,0 100,0 100,9 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét ,1 76,1 108,7 84,9 Parkolóalap bevétele ,0 100,0 Lakásalap bevételei ,3 120,4 100,0 100,0 100,0 108,5 Vízügyi Építési alap bevételei ,9 100,0 100,0 101,3 Környezetvédelmi alap bevételei ,1 62,7 100,0 100,0 99,9 Önkormányzati gazdálkodás bevételei ,0 82,1 87,1 101,9 100,1 92,1 56,8 108,7 100,0 100,0 100,0 98,6 Költségvetési szervek bevételei ,0 282,8 94,9 100,0 100,0 100,0 100,4 85,8 87,9 89,5 ÖSSZES BEVÉTEL: ,0 97,6 87,1 101,9 98,8 92,1 152,7 56,8 0,5 108,7 100,0 100,0 100,0 89,3 96,7

5 7 Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak évi teljesítése kiemelt előirányzatonként Kiadások 2. sz. melléklet évi beszámoló FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh belül államh. kívül c. kölcsönök c. tartalék államh. belül államh. kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai ,4 94,0 82,8 94,2 90,4 96,1 29,9 46,9 100,0 100,0 88,1 89,0 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai ,0 100,0 53,4 92,1 78,1 4,8 32,4 100,0 18,3 10,4 100,0 100,0 24,5 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai ,1 86,3 43,4 100,0 49,6 Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai ,1 52,8 75,5 100,0 100,0 52,5 Vízügyi Építési alap kiadásai ,0 2,0 26,4 0,0 18,9 Környezetvédelmi alap kiadásai ,1 100,0 42,0 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai ,5 94,1 78,6 94,2 90,4 96,1 78,1 5,7 31,7 21,7 47,7 10,4 100,0 100,0 88,1 65,2 Költségvetési szervek kiadásai ,0 94,3 81,7 98,9 96,1 99,9 83,6 43,3 100,0 100,0 88,7 ÖSSZES KIADÁS: ,0 94,3 80,4 94,5 93,5 96,1 78,1 8,1 32,3 28,5 48,0 10,4 100,0 100,0 88,1 70,0

6 8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 100,0 100,0 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 100,0 100, évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 100,0 100,0 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 100,0 100,0 3 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 100,0 100,0 4 Kulturális feladatok támogatása 100,0 100,0 5 Működési célú költségvetési támogatások 0 100,0 100,0 6 Kiegészítő támogatások ,0 100,0 Működési támogatások összesen (B11) ,0 100,0 7 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. vtér. államházt. belülről Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Központi támogatás államháztartáson belül 0 0 0

7 9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 12 Egyéb támogatások 0 102,0 46,3 96,3 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) ,0 100,0 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól , , Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül ,0 66,8 82,1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) ,0 66,8 99,8 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások ,0 100,0 Vis maior támogatások Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét., államházt. belülről Felhalmozási célú központosított előirányzatok összesen ,0 100,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése 0 0 0

8 10 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP ,0 100,0 TOP SG Elefántház építése Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 0 3,4 3,4 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Építő Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Garam Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Tünde Téri Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 99,1 99,1 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 0 99,1 99,1 Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 100,0 100,0 Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése 0 100,0 100,0 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 0 100,0 100,0 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése ,8 100,8 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése , ,4 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése , ,9 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése , ,9 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem , ,0

9 11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése 0 100,0 100,0 Kollégiumi út rekonstrukciója 0 90,4 90,4 Fenntartható Városi Mobilitási Terv 0 100,0 100,0 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ,0 87,0 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Elővárosi vasút előkészítése Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP ,0 100,0 TOP SG Elefántház építése Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 0 3,4 3,4 Cső Utcai Óvoda fejlesztése 0 100,0 100,0 Építő Utcai Óvoda fejlesztése ,0 100,0 Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése , , ,0 100,0 Garam Utcai Óvoda fejlesztése , ,0 Tabán Utcai Óvoda fejlesztése , ,0 Tünde Téri Óvoda fejlesztése , ,0 Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása , ,1

10 12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása , ,1 Cső Utca Bölcsőde korszerűsítése , ,0 Dobó Utca Bölcsőde korszerűsítése , ,0 Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozsmán 0 100,0 100,0 Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése 0 100,8 100,8 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 99,4 99,4 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 101,9 101,9 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése 0 101,9 101,9 Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés I. és II. ütem 0 100,0 100,0 Szeged kerékpárút-hálózat fejlesztése 0 100,0 100,0 Kollégiumi út rekonstrukciója 0 90,4 90,4 Fenntartható Városi Mobilitási Terv 0 100,0 100,0 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden I. ütem 0 100,0 100,0 Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése ,0 100,0 Központi támogatás államháztartáson belül ,0 87,0 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feladataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete 0 0 0

11 13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) ,0 87,0 87,1 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 100,6 100,6 2.2 Építmény adó 105,5 105,5 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 100,6 100,6 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 115,7 115,7 3.4 Telekadó ,7 88,7 3.5 Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj Bírságok ,0 157,0 Helyi jövedéki adó ,0 44,0 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 0 0 0

12 14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) Közhatalmi bevételek összesen (B3) ,9 101,9 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 81,9 81,9 2.2 Bérleti díj bevételek 104,4 104,4 2.3 Tulajdonosi bevételek ,4 102,4 Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 100,5 100,5 Parkolási bevételek ,4 101,4 4.5 Köztemetés , , ,3 110,3 Termőföld bérbeadásából származó bevétel: földhaszonbérleti díj , ,3 Hulladékszállító- gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja , ,0

13 15 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei ,0 100,0 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev , ,3 Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek , ,8 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 102,7 102,7 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 51,2 51,2 5 Kamatbevételek 101,3 101,3 6 Egyéb működési bevételek ,8 16,4 Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 155,6 155,6 Zenei rendezvény muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ,4 90,4

14 16 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb bevételek 288,8 288,8 Részesedések értékesítése 0 0 Működési bevételek összesen (B4) ,5 104,2 98,8 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 100,0 100,0 2 Ingatlanok értékesítése 106,7 106,7 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 107,2 107,2 4 Részesedések értékesítése 0 53,0 53,0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítás 0 100,0 100,0 Felhalmozási bevételek összesen (B5) ,2 75,9 76,1 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés Szegedi Városkép és Piac Kft tagi kölcsön térülés ,0 100,0 1.3 SZKT tagi kölcsön megtérülés , ,0

15 17 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési c. garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Nature 4 Cities projekt , , Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) ,9 129,9 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támog.,kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 108,7 108,7 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 360/2014.) Szegedi Hőszolgáltató Kft tagi kölcsön térülés SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) ,6 40,6

16 18 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Költségvetési bevételek összesen (B1+... B7) ,3 89,8 96,3 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditású célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 100,0 100,0 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ,0 100,0 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célra) 0 100,0 100,0 8.2 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célra) ,0 100,0 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele ,0 100,0

17 19 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 10 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) ,0 101,0 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen ,0 100,0 Parkolóalap bevételei összesen ,0 100,0 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek ,8 53,8 2.4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0

18 20 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb működési bevétel ,1 100, Működési bevételek összesen (B4) ,3 95,3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés bevétele ,4 120,4 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) ,4 120,4 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei , ,0

19 21 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen ,0 100,0 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra ,0 100,0 Maradvány igénybevétele ,0 100,0 Lakásalap bevételei összesen ,5 108,5 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)

20 22 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 382,6 382,6 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel ,0 102,0 Egyéb működési bevétel 0 0 Működési bevételek összesen (B4) ,9 103,9 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen (B7)

21 23 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra 100,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen (B8) ,0 100,0 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,3 101,3 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 100,0 100,0 Talajterhelési díj ,0 100,0 Vízterhelési díj Hulladékgazdálkodási bírság Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) ,1 100,1

22 24 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok évi teljesítése évi beszámoló ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek ,1 61,1 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) ,7 62,7 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítés Felhalmozási bevételek összesen (B5) Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 100,0 100,0 8.2 Felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei ,0 100,0 Finanszírozási bevételek összesen ,0 100,0 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen ,9 99,9 Önkormányzat bevételei összesen ,3 97,7 98,6

23 25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmánytervek ,0 100,0 27,0 17,4 24,2 24,2 11,1 11,1 11, ,0 100,0 35,1 17,4 28,1 28,1 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója ,0 70,0 70,0 0 70,0 70,0 70,0 3 Közlekedés tervezés,forgalomszámlálás ,6 36,2 28,9 28,9 15,6 36,2 28,9 28,

24 26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) ,0 100,0 36,3 100,0 25,6 31,8 31, ,0 100,0 36,3 100,0 25,6 40,9 31,8 31,8 5 Szegedi Kistérség együttműk. megállapodás ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Autómentes Nap ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

25 27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K CIVINET projekt ,7 25,9 31,7 31,9 31, ,7 25,9 31,7 31,9 31,9 8 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése ,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 9 Földhivatal digitális térkép használata

26 28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Smart City programok ,0 100,0 0,2 0,3 0, ,0 100,0 0,2 0,3 0,3 11 Nature 4 Cities projekt Fejlesztési feladatok összesen ,4 91,4 32,2 100,0 28,2 47,0 32,2 32, ,1 11,1 11, ,4 91,4 34,0 100,0 28,2 47,0 32,8 32,

27 29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása ,0 100,0 100, , , ,0 2 Parkolási közszolgáltatás költségei ,0 100,0 100, , , ,0 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

28 30 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások évi teljesítése 4. sz. melléklet évi beszámoló M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Költségvetési Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Hitel, Belföldi Egyéb Összes Dologi kiadások cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás kiadás összesen száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh belül államh. kívül célú kölcs. c. tartaklék államh. belül államh. kívül célú kölcs. törlesztés papírok kiad finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K DAKK Zrt. helyi tömegközl 2015 évi önk tám. elsz ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6 Közlekedésszervezés támogatása ,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,