- 3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009. (IV. 8.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 - 3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009. (IV. 8.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Szeged megyei Jogú Város Közgyűlése helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a z államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv ban foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. /1/ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadását eft költségvetési bevétellel eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel eft költségvetési kiadással eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint jóváhagyja eft pénzmaradvánnyal

2 - 4- /2/ A bevételi főösszegből eft fejlesztési célú hitelfelvétel, eft likviditási célú hitelfelvétel, eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétel, a kiadási főösszegből eft fejlesztési célú hitel törlesztése, eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, eft a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadása. 3. Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési kiadásait a 3. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felújítási kiadásait 5. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 7. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 8. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 9. sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 10. melléklet, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit a 11. sz. melléklet, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a 13. sz. és 14. sz melléklet, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 15. sz. melléket, a évi létszám-előirányzat és illetménykeretet a 16. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat évi pénzmaradványát a 17. sz. melléklet, felügyelet alatt álló részben önálló költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok évi pénzmaradványát a 18. sz. melléket tartalmazza. 7. Az Önkormányzat évi vagyon kimutatását a 19. sz. melléket, a vagyon alakulását a 20. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok vagyonának alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

3 Az Önkormányzat részéről az előző évi kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok, és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása kapcsán Ft, a központosított támogatások elszámolása kapcsán Ft fel nem használt összegnek a központi költségvetés részére történő visszautalásáról a polgármester intézkedik. 9. Az Önkormányzat költségvetési szerveit a évi költségvetési beszámolójuk elfogadásáról a címzetes főjegyző értesíti. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 10. A rendelet hatályba lépése. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a április 3-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

4 - 6 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevételek évi beszámoló ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Előző évi Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök v.tér. vállalkozási kiegészítések, működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű és igv. értékp. Hitelek bevételei eredmény Pénzforgalom pénzmaradvány bevételek bevételei bevételek működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási kibocs. igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra nélküli egyéb átvétel Összes bevétel elszámolások Polgármesteri Hiv., közp.gazd. kör működési bev Index (%) 97,5 99,7 98,8 81,6 101,1 Szeged és Térsége Ter. Társ. bevételei Index (%) 135,4 38,6 63,5 Központi gazdasági felhalmozási bev Index (%) 33,7 48,7 81,9 131,5 59,2 Parkolóalap bevételei Index (%) 175,5 102,9 28,5 Lakásalap bevételei Index (%) 119,9 77,6 59,7 74,3 Vízügyi Építési alap bevételei Index (%) 225,4 97,3 58,8 82,5 17,2 69,2 Környezetvédelmi alap bevételei Index (%) 160,7 85,9 18,0 27,7 Kisebbségi önkormányzatok bevételei Index (%) 99,9 54,9 83,0 Költségvetési szervek bevételei Index (%) 98,7 101,2 109,0 175,6 107,1 88,8 121,3 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételei Index (%) 84,2

5 - 7 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban Tervezett Egyéb tám. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Megnevezés járulék kiadás államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése juttatásai értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási Polgármesteri Hiv., közp. gazd. működési kiadásai Index (%) 90,9 90,9 80,1 87,5 94,2 99,5 88,8 95,3 96,8 74,8 86,3 90,8 Szeged és Térsége Ter. Társ. kiadásai Index (%) 29,5 29,5 Központi gazd. felhalmozási kiadásai Index (%) 79,1 114,1 40,8 68,4 52,6 89,3 40,2 64,3 Központi gazd. felújítási kiadásai Index (%) 69,8 70,6 70,7 Parkolóalap kiadásai Index (%) Lakásalap kiadásai Index (%) 76,0 98,2 75,4 5,5 52,4 81,3 66,2 6,2 76,4 23,8 Vízügyi Építési alap kiadásai Index (%) 54,7 94,4 36,9 58,4 Környezetvédelmi alap kiadásai Index (%) 62,1 92,5 17,1 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Index (%) 61,0 75,9 49,8 84,2 67,8 Költségvetési szervek kiadásai Index (%) 97,3 95,5 90,0 82,3 83,3 90,9 93,8 91,9 75,3 94,4 Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásai Index (%) 6,5 2,3

6 - 8 - Szeged Megyei Jogú Város évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítő évi beszámoló ezer Ft-ban Megnevezés Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Önkormány- Felhalmozási és államháztartáson belül Kölcsönök v.tér. Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Előző évi, Előző évi és igv. értékp. működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű Hitelek bevételei Pénzforgalom kiegészítések, vállalkozási működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási kibocs. Működési célra Felhalmozási célra nélküli egyéb pénzmaradvány eredmény bevételek bevételei bevételek elszámolások átvétel igénybevétele Összes bevétel Összes Bevétel ,2 99,7 58,4 103,8 50,4 104,6 85,7 81,8 131,5 96,8 39,4 87,8 Megnevezés Személyi juttatás Tervezett Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Ellátottak Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Dologi kiadás Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány járulék kiadás juttatásai államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési c. felhalmozási c. Összes Kiadás ,3 94,8 85,7 100,2 93,6 95,0 11,6 77,8 52,4 97,1 88,3 68,5 96,4 78,5 Hiány - többlet Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen Ebből: Működési többlet Felhalmozási hiány

7 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó évi irányzatok teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 1 Polgármesteri Hivatal 1 Működési célra felhasználható bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei , Egyéb igazgatási szolgáltatási díj ,3 1.2 Bírság bevétel ,6 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel összesen ,3 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke ,4 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke ,6 2.3 Bérleti díj bevétel ,4 2.4 Alkalmazottak térítései ,9 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ,5 ebből: Követelés, elengedés, tartozás átvállalás ,4 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések ,2 2.7 Egyéb saját bevétel ,9 Egyéb saját bevétel összesen ,8 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ,8 3.2 ISPA szennyvízcsatorna ber.kapcsolódó ÁFA visszatérülés ,8 3.3 ISPA hulladék ÁFA visszatérülése ,2 3.4 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ,6 3.5 VÉA ÁFA visszatérülés ,8 3.6 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 0 ÁFA bevételek és visszatérülések összesen ,0 4 Hozam és kamatbevétel ,0 Intézményi működési bevételek összesen ,5 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illeték ,5 2 Helyi adók 2.1 Építményadó ,6 2.2 Idegenforgalmi adó ,4 2.3 Iparűzési adó ,9 2.4 Vállakozók kommunális adója 7 Helyi adók összesen ,6 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó ,3 3.4 Luxusadó ,0 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem ,5 Átengedett központi adók összesen ,3 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok ,9 4.2 Közterülethasználati díj ,5 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) ,0 4.4 Egyéb sajátos bevétel ,3 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele ,2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen ,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen ,7 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Egyéb központi támogatás Támogatások összesen Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra Egyéb támogatásértékű bevétel Gyermekvédelmi szakellátásra ,1 1.4 Mozgáskorlátozottak támogatása évi jövedelemkülönbség mérséklés támogatása Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól ,4 Támogatásértékű működési bevétel összesen ,8 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 Előző évi pénzmaradvány átvétel 0 Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz

8 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó évi irányzatok teljesítése 2. sz. melléklet évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 6 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése ,0 2 Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés 260 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. összesen ,6 7 Hitelek 1 Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek bevételei Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Pénzforgalom nélküli elszámolások Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel ,8 Hozam- és kamatbevétel ,3 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,6 Működési bevételek összesen ,0 Felhalmozási célra felhasználható bevételek 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások 5.1 Tömörkény István Gimnázium rekonstrukciója Ifjúsági Ház felújítása Vedres I. Szakközépiskola rekonstrukciója Fejlesztési és vis major feladatok támogatása ,5 Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése ,9 1.2 I. Kórház értékesítése Etelka sori centerpálya értékesítése Telekértékesítés ,4 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,9 4 Vagyoni értékű jog értékesítése ,8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen ,4 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése - IKV ,7 2 ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele ,1 3 Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyontárgyak bérbead. bevétele Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen ,2 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék ,8 2 Üzletrészek, részvények értékesítése Vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítése ,7 Pénzügyi befektetések bevételei összesen ,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,7 4 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül 1.1 ISPA hulladék mérnök projekt ,7 1.2 ISPA hulladék I/2 építési tender Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közös programja Tarján városrész rehabilitációja ,3 1.5 Iskolák energetikai korszerűsítése Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A ,1 1.7 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen ,8 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele 2.1 ISPA hulladék mérnöki projekt ,7 2.2 ISPA hulladék I/2 építési tender Hulladékudvar gyűjtősziget ,8 2.4 Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert közös programja Tarján városrész rehabilitációja ,3 2.6 Iskolák energetikai korszerűsítése Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A ,1 2.8 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele ,4 4 KEOP projekt előkészítése Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen ,2 4 Lakás Alap támogatásértékű fejlesztési forrásképzése ,5 5 NGSZ által fizetett különbözeti díj ,1 Támogatásértékű bevétel összesen ,7

9 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó évi irányzatok teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 6 Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése ,5 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.összesen ,5 81,9 7 Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) ,1 1.2 Hosszú lejáratú hitel (hiány finanszírozására) Rövid lejáratú hitelek bevételei 1.4 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) ,1 Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen ,8 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Parkolóalap bevételei Felhalmozási célú bevétek összesen ,3 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,5 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz ,9 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Parkolóalap bevételei összesen ,5 3 Lakásalap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,8 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele ,4 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke Működési bevétel összesen ,9 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele ,6 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése ,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,6 Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,7 Lakásalap bevételei összesen ,3 4 Vízügyi Építési alap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb sajátos bevétel 2.2 Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh. belülről ,8 2.3 Egyéb saját bevétel ,3 Működési bevételek összesen ,4 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel ,3 6 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi ISPA Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen ,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,3 4 Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson kereszü ISPA szennyvízprojekt 1.3 ISPA szennyvízcsatorna hálózat ,4 1.4 ISPA minőség-ellenőrzés biztosítása 1.5 ISPA nyilvánosság biztosítása 1.6 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés ,9 1.7 ISPA szennyvíztisztító telep építése 1.8 ISPA főgyűjtő csatornák építése ISPA Uniós támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen ,4

10 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó évi irányzatok teljesítése évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat csop. csop. Előirányzat száma megnevezés Eredeti Módosított 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétel ISPA szennyvízprojekt 2.4 ISPA Szeged csatornahálózat ,4 2.5 ISPA minőség-ellenőrzés biztosítása 2.6 ISPA nyilvánosság biztosítása 2.7 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés ,9 2.8 ISPA szennyvíztisztító telep építése 2.9 ISPA főgyűjtő csatornák építése 2.10 ISPA Tisza alatti átvezetés LOT 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétel összesen ,4 5 Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele ISPA szennyvízprojekt 5.1 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés ,0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ,8 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök ISPA szennyvízprojekt ISPA Szeged csatorna hálózat fejlesztés, társulattól átvett pénzeszköz , ISPA min. ellenőrzés, társulattól átvett pénzeszköz ISPA nyilvánosság biztosítása, társulattól átvett pénzeszköz ISPA szennyvíztisztító telep építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA szennyvíztisztító telep építése 2., társulattól átvett pénzeszköz ISPA főgyűjtő csatornák építése, társulattól átvett pénzeszköz , ISPA szennyvízcsatorna hálózat lebonyolítói díj , ISPA projektmenedzseri feladatok ,0 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,5 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,2 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen ,2 5 Környezetvédelmi Alap bevételei 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel ,7 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Környezetvédelmi bírság , Talajterhelési díj , Vízterhelési díj , Légszennyezettségi bírság ,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen ,9 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen ,7 Polgármesteri Hivatal, közp., gazd., körébe tartozó bevételek összesen ,8

11 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 1 Polgármesteri Hivatal 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek , , , ,9 2 Városrendezési tanulmánytervek ,9 25,0 45,7 58,9 Városfejlesztési tanulmánytervek 3 Beruházások pályázatok előkészítése (Fe) ,8 57,5 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció Hálózat karbantartás ,5 18,5 8 Intézményi VPN hálózat kialakítás és üzemeltetés ,3 50,0 43,4 9 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása ,5 87,5 10 Gépvásárlás Szoftver vásárlás Közlekedés tervezés , , ,4 Informatika 6 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás , , ,9 95,9 90, ,3 86,2 54,7 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Földhivatali digitális térkép használata ,9 88,9

12 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Uniós szakértői alap Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása ,7 98,7 16 Zajvédelmi intézkedési terv ,5 98,5 Fejlesztési feladatok összesen ,9 83,9 86,2 73,3 60,5 2 Városüzemeltetés 1 Közkifolyók vízfogyasztási díja, vízgazd. hozzájárulás , ,4 2 Helyi tömegközlekedés Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3 Környezetgazdálkodás működési támogatása Közlekedésszervezés támogatása Választókörzeti keret Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. pályázatának támogatása Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemeltetési költségei ,0 99,5 Ritek Zrt. támogatása

13 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 16 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 10 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése ,5 92,5 11 SZINT Kft.támogatása Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft.) Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl évi önk. tám. elsz , ,9 19 Helyi tömegközlekedés normatív támogatása Tápéi komp üzemeltetése Parlagfű program Véderdő kialakítása Beruházások, pályázatok előkészítése (Vü) , ,9

14 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 24 Közvilágítás ,1 98,1 25 Közvilágítási és intézményi villamos energia felm Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt ,7 18,3 25,3 27 Kezelői szerződések, lakótelepi szt Tűzivíztározók elbontása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása ,4 79,4 30 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása ,3 91,3 31 Nyilvános illemhely üzemeltetése ,0 32 Kátyúzás Orvosi rendelők karbantartása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetési tám Tisza Volán Zrt. normatív támogatása SZKT normatív támogatása Városüzemeltetés összesen ,7 98,6

15 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 3 Egészségügy 1 Foglalkoztatási rehabilitációs eljárás költségei Foglalkozás-egészségügyi feladatok Drogprevenciós feladatok ,8 17,1 4 Ügyeleti ellátás igazgatási díja ,0 28,0 5 Egészségügyi alapellátást támogató keret ,6 81,8 6 Ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása ,2 42,5 94,7 7 Háziorvosi rendelő (2 db) bérletei díja ,4 8 Iskola-egészségügyi ellátás ,2 19,7 9 Háziorvosi- házi gyermekorvosi ügy. ellátásra eszközbesz , ,0 10 Szakorvosi Ellátás év után járó 13. havi illetm. elsz Kórház év után járó 13. havi illetm. elsz Egészségügyi feladatok összesen ,7 61,4 82,1 81,6 76,1

16 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 4 Szociális ellátás 1 Karácsonyi programok ,0 50,0 2 Szociális Munka Napja ,9 83,4 3 Szociális ágazat szakmai munka jutalmazása Adósságkezelés támogatása Segélyezés , , ,1 5 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása , , ,6 6 Közcélú foglalkoztatás, rendszeres szoc. segély. c. kiadásai , , Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Szociális Igazgatási Mintahely ,3 76,5 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret ,9 94,9 11 Idősügyi támogatási keret ,2 98,6 12 Fogyatékosügyi támogatási keret ,4 86,5 13 Nyári gyermekétkeztetés ,3 99,3

17 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási évi árvíz és belvíz károk Követelés elengedés, tartozás átvállalás ,4 95,4 Szociális ellátás összesen ,2 95,5 94,2 95,5 72,2 68,3 92,3 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Díszdiplomások ünnepségére ,4 97,0 2 Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma ,3 94,4 91,6 3 Szeged Ifjú Tehetsége ,9 95,2 94,3 4 Pedagógus "Életműdíj" ,7 80,9 97,9 86,8 5 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai Tanulmányi ösztöndíjak ,4 71,4 Bursa Hungarica ,6 97,9 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj ,9 90,9 9 Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási ágazat szakmai munka jutalmazása

18 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 11 Oktatási támogatási keret Csongrád M, Közművelődési és Sportintézmény tám ,2 99,2 13 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás ,3 57,3 15 Szakképzési fejlesztési program ,2 99,8 16 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev ,8 57,0 17 Integrációs és képességkibontakoztató felk. pr Étkezési program Oktatás összesen ,7 96,9 62,0 72,3 86,0 90,2 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok ,5 72,3 89,7 93,1 2 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások ,9 99,9 3 Városi díjakra ,5 46,7 92,8 4 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj ,7 53,0 48,6 50,3

19 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 5 Sport ágazat szakmai munka jutalmazása Kulturális és közművelődési szakmai munka jutalmazása ,4 38,2 38,4 7 Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Zenei rendezvények ,5 62,0 95,3 93,2 10 Városi rendezvények ,4 18,9 95,8 99,8 86,6 11 Ifjúsági és sportrendezvény ,3 33,3 12 Évfordulós rendezvények ,6 94,9 95,2 13 Fesztivál rendezvények Jazz napok Nemzetközi programok Kulturális együttműködések Kass Galéria MASZK Egyesület támogatása

20 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 19 Kultúra 2000 pályázat Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai ,9 55,6 21 Jogdíjak ,1 13,9 22 Nemzetközi Néptáncfesztivál megrendezése Független színházi műhelyek támogatása Kultúra, sport összesen ,7 53,7 89,3 64,4 85,5 97,5 91,3 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek , , , , , ,9 2 Egyéb igazgatási kiadások , ,1 3 Reprezentációs kiadások ,4 95,7 4 Külföldi kiküldetési költségek ,7 66,0 68,1 66,7 5 Frakcióköltségek ,6 99,6 84,9 6 Népszavazás ,5 97,4 7 Elektronikus közgyűlés kialakítása ,4 88,4 Igazgatás összesen ,0 90,1 89,8 86,8 96,2 90,8

21 Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás körébe tartozó évi működési kiadások évi beszámoló ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Hitelek Értékpapírok eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás törlesztése kiadásai juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása ,6 99,6 2 Sport célú támogatási keret , ,3 3 Kiemelt sportesemények támogatása ,1 99,1 4 Polgármesteri keret ,9 53,6 54,4 5 Egyházi támogatási keret Információs kiadványok Idegenforgalmi támogatási keret ,1 93,3 7 Kiemelt városi rendezvények , , ,5 89,5 9 Városmarketing ,5 55,5 85, év integráció 50 helyszínen ,2 2,5 11 Per és egyéb költségek ,3 15,8 12 Vagyonbiztosítási kiadások ,1 95,1 13 Könyvvizsgálat ,4 98,4