Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/211. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 211. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati társulásokra, a kisebbségi önkormányzatokra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 211. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék: Költségvetési bevételét Költségvetési hiányát eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására eft előző évi pénzmaradványt külső finanszírozására eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft finanszírozási hitelt eft 28. évi panelrekonstrukciós pályázati felhalmozási célú hitelfelvételt eft értékpapír értékesítésének bevételét eft rövidlejáratú hitel törlesztést eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 211. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 211. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet,

2 az Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a társulás bevételi előirányzatát a 4. sz. melléklet, a Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az sz. mellékletek, a társulás kiadási előirányzatát a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási előirányzatait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a sz. mellékletek, a 211. évi létszám előirányzatát a 17. sz. melléklet, a 211. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 18. sz. melléklet, a évre várható bevételeket és kiadásokat a 19. sz. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a sz. mellékletek a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 47.sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 211. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza Hatálybalépés 6. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 211. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 26/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211. február 25.-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

3 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 5 Szeged Megyei Jogú Város 211. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Megnevezés Szeged MJV Társulások Költségvetési Kisebbségi Megnevezés Szeged MJV Társulások Költségvetési Kisebbségi 1. sz. melléklet Közp. gazdálkodás bevételei intézmények Önkormányzatok Közp. gazdálkodás kiadásai intézmények Önkormányzatok B. Működési célú költségvetési bevételek A. Működési célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai C. Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célra Rövidlejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok értékesítésének működési célú bevételei Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele E. Működési célú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú hitelek felvétele Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló működési D. célú bevételek Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek A. Felhalmozási célú költségvetési kiadások Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Befektetési célú értékpapírok kiadásai Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli C Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése bevételek felhalmozási célra Értékpapírok értékesítésének felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése bevételei Kötvény kibocsátás bevétele E. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozásra szolgáló D. felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY - TÖBBLET (A. - B.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSSZESEN (C.+D.) E.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL (B.+C.+D.) BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ÖSSZES KIADÁS (A.+E.) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

4 6 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 211. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként Bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi Működési Önkorm. Működési Felhalm. Támogatás értékű bev. Átvett pénzeszközök Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzforg. Előző évi Alap és támogatások, Összes Megnevezés bevételek sajátos támogatások és tőkejell. Működési Felhalm. Működési Felhalm. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. nélküli váll.eredm. vállalk. visszatérülések bevétel bevételei bevételek célú célú célú célú visszatér. bevételek célra célra elszámolás ig.vétele tev elsz. Önkorm.hiv.,közp.gazd kör műk bevételei Önkorm.hiv, közp gazd. kör felhalm. bevét Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Központi gazdálkodás bevételei Társulások bevételei Költségvetési szervek bevételei Kisebbségi Önkormányzat bevételei ÖSSZES BEVÉTEL: Kiadások Személyi Munkaadói Dologi Egyéb Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Terv.marad. Kölcsönök Előző évi pénzmar átad. Finanszírozási Összes Megnevezés juttatás járulék kiadás folyó és ellátott. államháztartáson belül államháztartáson kívülre tartalék nyújtása Működési Felhalm. kiadások kiadás kiadás juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. al. és váll.elsz. törlesztése célra célra Önkorm. hiv., közp. gazd. működési kiadásai Önkorm hiv., közp gazd. felhalmozási kiadásai Önkorm. hiv., közp gazd. felújítási kiadásai Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Központi gazdálkodás kiadásai Társulások kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai ÖSSZES KIADÁS:

5 7 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei Költségvetési bevételek I Működési bevételek 1 Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj Okmányiroda saját működési bevételei Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Bírság bevétel Közhatalmi bevételek összesen 2 Egyéb saját működési bevétel 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2.3 Egyéb saját bevétel Bérleti díj bevétel 2.7 Alkalmazottak térítései 2.8 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás Alk. kártérítése, egyéb térítések 5 Egyéb saját működési bevételek összesen Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Parkolási ágazat ÁFA-ja 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek Működési bevételek összesen 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 2.5 Idegenforgalmi adó 2.7 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 5 Átengedett központi adók összesen Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.2 Bírságok, pótlékok (egyéb jogcímen) Egyéb sajátos bevétel 4.6 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 4.7 Parkolási bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 Működési támogatások 13 Közterülethasználati díj 44 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

6 8 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen 2 Központosított előirányzatokból működési célúak 4 Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 5 Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 5.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására Egyéb központi támogatás Működési támogatások összesen 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól Támogatásértékű működési bevétel összesen 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság Működési célra átvett pénzeszközök összesen 3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átv. Előző évi támogatások, visszatérülések összesen 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú költségvetési bevételek összesen II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 1.2 Telekértékesítés 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék Üzletrészek, részvények értékesítése Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási támogatások

7 9 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Központosított előirányzatok 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.1 Európai unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program TIOP IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Európai Unió támogatásértű bevétele államháztartáson keresztül 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele Tarján Víztorony tér rekonstrukció Újszegedi Liget - játékok kertje Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. József Attila Iskola akadálymentesítése Béke utcai Ált.Iskola rekonstrukció DAOP Magyarország-Románia együttműködési program HU-RO Vadaspark Csongrád-Szeged összekötő út külter.szak.m.kerékpárút kial Városrehabilitáció I. projekt Városrehabilitáció II. projekt Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP Acél utcai rendelő felújítása Vadaspark Zsiráfház építés Két állatkert "TwoZoos" projekt 6 17 Színház energetikai korszerűsítése Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TIOP Tanulói laptop program TIOP IKT fejlesztés az iskolában Szeged-Szabadka Piacok között együttműködés Bálint Sándor Emlékház és kutatóközpont Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés Vitéz u.bölcsőde kapacitás fejlesztés, bővítés

8 1 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban AGÓRA-KEOP villamos energia AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele Belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 5 6 Konyhai eszközök bérleti díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel III Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 2 Tisza Volán Sportclub Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsön visszatérülés 5 5 Szeged Pólus Np. Kft Szegedi Vadaspark Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Szegedi Vásár és Piac tagi kölcsön térülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Szegedi Közlekedési Kft tagi kölcsön IKV Zrt tagi kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen V Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra VI Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei összesen VII 1 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen 2 Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra

9 11 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) Hitel hiány finanszírozására évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei I Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen II Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen V I II Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen Lakásalap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.7 Egyéb sajátos bevétel (bérleti jog) Működési célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele V 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra VI Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú

10 12 3. sz. melléklet Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodási körbe tartozó 211. évi bevételi előirányzatai Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Bevételi cím cspt ír. cím cspt előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Lakásalap bevételei összesen I Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel Működési bevételek összesen II Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel V I V Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz ISPA Tiszai keresztezések, garanciális lebonyolítási díj Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 41 2 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Vízügyi Építési Alap bevételei összesen Környezetvédelmi alap bevételei Működési bevételek 1 Működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4.1 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Vízterhelési díj Légszennyezettségi bírság 33 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 Felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei összesen

11 15 4. sz. melléklet Társulások 211. évi bevételi előirányzatai ezer Ft Cím Alcím Jogcím Jogcím cspt Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp Bevételi előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás I Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás I Működési bevételek 1 Működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 4 Hozam és kamatbevétel Működési célú költségvetési bevételek összesen V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Finanszírozási bevételek összesen Szeged-Algyő Ivóvízminőség-jav. Önkormányzati Társ. bev. össz. Társulások bevételei összesen 3 75

12 16 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Tápai "Öregtemető" részletes rendezési terve Közlekedés tervezés 5 6 Informatika 7 Hálózat karbantartás 8 Informatikai szolgáltatások 9 Polgármesteri hivatal hardver karbantartása 1 Gépvásárlás Szoftver vásárlás 11 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 13 Földhivatali digitális térkép használata 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Társaság - helyi tömegközlekedés 2 3 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása Közlekedésszervezés támogatása Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) Speciális keretek 8 Választókörzeti keret Településrészi önkormányzati keret Lakótelepi közösségi terek fejlesztési kerete Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése Ritek Zrt támogatása Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése SZINT Kft. támogatása Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft Szegedi Pólus Nonprofit Kft működési támogatása Tápéi komp üzemeltetése 22 Közvilágítás Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 21. évi önk. tám.elsz Szegedi Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. Környzetgazdálkodás működési támogatása Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg Vállalkozói kompenzálás Orvosi rendelők karbantartása Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása Beruházások, pályázatok előkész.közbesz.bevont szakért. (Vü) Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. Parlagfű mentesítés Szeged város fakataszterének elkészítése Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat Véderdő telepítés Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása Közkifolyók vízfogyasztási díja; vízgazd hozzájárulás Parkolási közszolgáltatás költségei Belvárosi árvízvédelmi rendszer üzemeltetése Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítése Gyálaréti játszótér fásítása Városüzemeltetés összesen Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja Háziorvosi rendelő bérleti díja Drogprevenciós feladatok Acél utcai rendelő felúj.kapcs.felmerülő költségek HPV elleni védőoltás Társadalombiztosítás által nem tám. egyéb védoltás 1 1

13 17 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 8 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Egészségügyi feladatok összesen Szociális ellátás Segélyezés 4 5 Közcélú foglalkoztatás kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás Fogyatékosügyi támogatási keret 11 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 12 Karácsonyi programok 13 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Tanulmányi ösztöndíjak 11 Díszdiplomások ünnepségére Ped Szogálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma Pedagógus "Életműdíj" Szeged Ifjú Tehetsége Szakképzési fejlesztési program Iskolák külföldi diák-kapcsolatai mester Nonprofit Kft. támogatása TIOP Tanulói laptop program TIOP IKT fejlesztés az iskolákban Oktatás összesen Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények Városi rendezvények Évfordulós rendezvények 4 Kiadványok 5 Nemzetközi programok Ifjúsági és sportrendezvény Egyéb rendezvény 8 Kulturális együttműködések 9 MASZK Egyesület támogatása 1 11 Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál 12 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj Városi díjakra Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások Kulturális támogatási keret Ifjúsági támogatási keret Jogdíjak Kult. és közművelődési ágazat szakmai munka elismerése Sportlétesítmények bérlése 22 Bálint Sándor Emlékház működési költség 23 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int.mük Szegedi Kistérség Többc.Társulás - Ifj.Dorgcentrum tám Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támog Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány/Adósságkezelés támog. 5 5 Idősügyi támogatási keret Idősügyi és városrészi közösségi programok, keret progr Prémium/gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism Szociális Igazgatási Mintahely Szociális Munka Napja Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl Szociális ellátás összesen Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása Oktatási intézmények eszközfejl + pály saját forrás Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev Integrációs és képesség-kibontakoztató felk progr Bursa Hungarica Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj Oktatási ágazat vez. kiem. munkavégzésért járó ker.kieg Oktatási együttműködések (SZTE) Oktatási támogatási keret Jazz napok Szeged Monográfia I.kötet reprint kiadás

14 18 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi működési kiadásai 5. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pforg nélk k. Ir szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv.mar. költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás átadás és ellátott. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. eredm. szervnek kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai tartalék foly. támog. 24 Homokháti Hungária Kupa NK verseny 5 5 Kultúra, sport összesen Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek Egyéb igazgatási kiadások Reprezentációs kiadások Frakcióköltségek Külkapcsolati költségek Népszámlálás Országos és területi kisebbségi önk.kép.vál Igazgatási kiadások Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 2 Sport célú támogatási keret 3 Kiemelt sportesemények támogatása 4 Polgármesteri keret 5 Egyházi támogatási keret 6 Idegenforgalmi támogatási keret 7 Kiemelt városi rendezvények 8 Információs kiadványok 9 Városmarketing 1 Per és egyéb költségek 11 Vagyonbiztosítási kiadások 12 Könyvvizsgálat 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 14 ÁFA kiadások Bankköltségek Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 22 Rendőrség támogatása 23 Bűnmegelőzési Tanács 24 Polgárőri tevékenység támogatási kerete 25 Polgárvédelmi feladatok 26 Esélyegyenlőségi Iroda működtetése Hatósági és információs feladatok elvégzése 29 3 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 31 Bérlakások óvadéka Folyószámla és rulírozó hitel kamata Központi támogatás maradv. visszafizetése Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati tám Kisebbségi székház üzemeltetési tám. Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés Sándorfalvi okmányiroda aliroda működtetése Területfejlesztési költséghozzájárulás Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Szegedért Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 35 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 36 Esély a Stabilitásra Közalapítvány 37 Máltai Szeretetszolg. játszótér üzemeltetés Egyéb ágazat szakmai munka elismerése Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Szegedi Vadaspark részére kölcsön nyújtása Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság Mars téri kereskedők kártérítése Rövidlejáratú hitel törlesztése Intézményfinanszírozás kiadásai Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó működési kiadásai összesen

15 2 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi felhalmozási kiadásai 6. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály. önrésze Pályázati keret új fejlesztésekhez Közlekedés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése Szeged agglomeráció közlekedésfejlesztése 1 Tarján, Víztorony téri közlekedés fejlesztése 11 Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele 12 Új autóbusz megállóhelyek létesítése 13 Csillapított forgalmú övezetek kialakítása 14 Szeged- Szőreg, Hősök tere- Makai út körforgalmi csomópont 15 Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. 16 Kerékpártárolók építése 17 Csomópontok átépítése, tervezése Kiemelt infrastrukturális beruházások 18 Városrehabilitáció I. projekt 19 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 2 AGÓRA-TIOP Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I.ütem Csongrád-Szeged összekötő út külter. szak.m. kerékpárút kial Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép AGÓRA-KEOP villamos energia 22 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 23 Színház energetikai korszerűsítése 24 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása 25 Béke u. Ált. Iskola rekonstrukció 26 Acél utcai rendelő felújítása 27 Zsiráfház építése 28 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 29 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés 3 Bálint Sándor emlékház kialakítása 31 Vitéz utcai bölcsőde 32 Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" Kémény felújítási program (28.) 37 Kémény felújítási program (29) 38 Tűzoltóság eszközfejlesztése 39 Tűzoltóság eszközfejlesztése II. 4 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 41 Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ 42 Szegedi Regionális Repülőtér Deák Ferenc utcai járdarekonstrukció 4 Úthálózat rekonstrukció 5 Újszegedi Liget rekonstrukciója 6 Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése 7 Karácsonyi díszvilágítás Ivókút kialakítása a Lidicei téren 9 Kiskundorozsma "Malom" fedett buszváró ép. 1 Rendező tér rekonstrukció folytatása 11 Kutyafuttató kialakítása a Szabadság téren Sebességmérő berend. telepítése a Gyálaréti úton Két Állatkert "TwoZoos" projekt Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (29.) Marostő járdaépítés Fejlesztési feladatok összesen Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Szegedi Közlekedés Kft tagi kölcsön Városüzemeltetés összesen Egészségügyi ellátás

16 21 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211. évi felhalmozási kiadásai 6. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Pénzmaradv kölcsönök Érték- Hitelek Terv. maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellát. kiadás átadás átadás nyújtása, papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 2 SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támog. az I. Kórház bevételéből SZTE fejlesztési támogatás (önkorm. eü. feladatokhoz) Egészségügy összesen Kultúra, sport 1 Vadkerti téri szoborcsoport restaurálása 2 Magyar származású Nobel-díjasok emlékparkja I. üt Szent Rozália Kápolna, kovácsoltvas rács beépítés tám. 3 3 Nepomuki Szent János szobor restauráció Kultúra, sport összesen Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 Átvállalt hitelek (K&H Bank) 2 Infrastruktúra hitel I/B 3 Infrastruktúra hitel II 4 Panel-hitel OTP 5 6 Panel-hitel 2. OTP évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele 9 1 Kötvény kamat elszámolások 11 Rövid lejáratú hitel törlesztése (felhalmozási bevételek) 12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 13 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 14 Vízügyi Építési Alap ÁFA Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete 2 21 Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása Panel-hitel Erste Bank Beruházási fejlesztési hitel (5. mft) Beruházási fejlesztési hitel (1. mft) Elektromos tömegk. visszaig. áfa Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám Területelőkészítés, telekvásárlás Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj Újszegedi Református Egyház templomépítési tám. II. üt Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felhalmozási kiadásai összesen

17 22 Önkormányzati hivatal, központi gazdálkodás körbe tartozó 211 évi felújítási kiadásai 7. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finansz kiad. Pforg nélk k. ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Tervez. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés maradv., kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése tartalék 1 Önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Szemünk Fénye Program Külterületi utak önerős munkáinak támogatása Automata öntözőrendszerek sajátkutas vízellátása (kútfúrás, tervezés) Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje 5 Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítása Közterületi közl.és vízelv.problémák kezelése(interv.alap) Játszótér felújítási és fejlesztési keret Kiskerti útkeret Városüzemeltetés összesen Egészségügyi célú felújítások 1 Orvosi rendelők felújítása 1 1 Egészségügyi célú felújítások összesen Szociális ellátás 1 Szociális célú felújítások keretösszeg Agyagos utcai bölcsőde hidegb.jav Szociális ellátás összesen Oktatás 1 Oktatási célú feladatok keretösszeg Móravárosi Szakközépiskola régi ép.erősáramú fővez.kiép Móravárosi Szakközépiskola régi ép.könyvtár tető jav Vasvári Pál Szki.udvari szennyvízh.felúj Orczy István Ált Iskola, nyílászáró felújítás és csere 3 3 Oktatási feladatok összesen Kultúra, sport 1 Kulturális célú felújítások keretösszeg Sport decentrumok fejlesztési keret Kultúra, sport feladatok összesen Igazgatási kiadások 1 Kiskundorozsmai kirendeltség felújítása József A. sgt. 39.főép.tető, homl.felúj Szőregi Kirendeltség fűtési rendszer korszerűsítés Tápéi Kirendeltség gázkonvektor csere Tápéi kirendeltség felújítása, fűtés korszerűsítés I. ütem Igazgatási kiadások összesen Egyéb feladatok 1 Intervenciós keret Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg. épületek felújítása Érintésvédelmi vizsg., hiányok pótlása Önkormányzati épületek statikai felülvizsgálata Önk. tul. épületek falfirka elleni védelme 5 5 Egyéb feladatok összesen Szegedi Önkormányzat, közp. gazd. körbe tartozó felújítási kiadásai összesen

18 23 8. sz. melléklet Alapok 211. évi kiadási előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Támogatási Finanszírozási kiadások Pénzforgalom nélk. kiadás ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka- Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. kölcsönök Hitel- Érték- Tervezett maradvány, tart. Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás nyújtása, törlesztés papírok Működési Felhalmoz. kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra törlesztése kiadásai célra célra 1 Parkoló alap kiadásai 2 Felhalmozási kiadások Lakásalap 2 Felhalmozási kiadások Társasházi tulajdonrészek 4 Bérleti jog vásárlás 5 Bérlőkijelölési joggal terhelt Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Bérlakásértékesítés költsége Bankköltségek Hiteltörlesztés, hitelkamat Lakásmobilitás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásvásárlás Támogatásértékű elszámolások fedezete Fordított ÁFA fedezetének átadása Lakásalap összesen Környezetvédelmi alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör 2 Infrastrukturális hitel törlesztése Vízügyi építési alap 2 Felhalmozási kiadások 1 Közműfejl. közalapítványi hozzájárulás Felújítások Beruházások Ispa Csatorna építés szolgalmi jog Vásárhelyi Pál utca komplex felúj.kapcs.közműép Vízügyi építési alap összesen Felhalmozási célú támog.ért.kiadás Környezetvédelmi alap összesen

19 24 9. sz. melléklet Társulások 211. évi kiadásai előirányzatai M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Finansz kiad. Pforg nélk ki. ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munka Dologi Egyéb Támog.ért. Pénzeszk. Egyéb tám. Beruházás Felújítás Támog.ért. Pénzeszk. Hitel- Tervezett Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás adói kiadás folyó kiadás átadás és ellátott. kiadás átadás törlesztés mar.eredm. kiadás száma megnevezése járulék kiadás működési célra juttatásai felhalmozási célra tartalék 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési kiadások 3 75 Szeged és Térsége Ter. Fejl. Társ. össz Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 1 Működési kiadások Szeged-Algyő Ivóvízmin-jav. Önk. Társ össz. Társulások kiadásai összesen

20 25 1. sz. melléklet Kisebbségi önkormányzatok 211. évi bevételi előirányzatai Cím Alcím Jogcím Jogcím cspt Előir. Cím Alcím jogcím Jogcím Előirányzat csp Bevételi előirányzat szám megnevezése ezer Ft-ban 1 Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 27 Finanszírozási bevételek összesen 27 Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen Működési célú költségvetési bevételek V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen 786 Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev Egyéb támogatásértékű bevétel 73 V Támogatásértékű működési bevétel Működési célú költségvetési bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 79 2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen 79 Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevétele összesen Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat I Működési bevételek 1 Működési bevételek IV Egyéb működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Állami támogatás támogatásértékű bev Egyéb támogatásértékű bevétel 73 Támogatásértékű működési bevétel Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz Egyéb működési bevételek összesen