Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 22/ (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról A Képvisel -testület! Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat és hatásköreir l szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.)kiadási f összegét e/ft-ban b.) bevételi f összegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból állapítja meg. a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú b.) Hitelek ba.) M ködési célú hitelfelvétel bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 0 e/ft (3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolás során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között rövid lejáratú hitel visszafizetéseként.

27 2. A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklete lép. 3. A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a évi pénzmaradvány és a évi vagyonmérleg jóváhagyásáról szóló 15/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET RENDELKEZÉSEK E rendelet augusztus 30-án lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ sk. polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD sk. jegyz A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

28 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. rend. mód. 1. melléklete Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati közhatalmi bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Önkormányzatok Dologi kiadások (kamatok költségvetési támogatása nélkül) 4. Felhalmozási bevételek Működési c. támogatások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű bevételek Szociális kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási kiadások Részesedésvásárlás Kölcsönnyújtás Céltartalékok Általános tartalék (céltartalék rendkívüli kiadásokra) 1-6. Bevételek összesen Kiadások összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Kötvény törlesztés Hitel- és kötvény kamatai Bevételek mindösszesen Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)

29 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A -i kv. rend. mód. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Sorsz. Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Munkáltatót terhelő járulékok Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Dologi kiadások Intézményi működési bevételek ö Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 2. Közhatalmi bevételek Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Helyi adók Ellátottak pénzbeli juttatása Átengedett bevételek Szociális kiadások Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Működési célú támogatások Támogatások 1. Intézmények összesen Feladatalapú állami támogatás Visszafizetési kötelezettség Központosított támogatások (műk. célú) Működési célú kölcsön Egyéb működési c. költségvetési tám Működési céltartalék Támogatásértékű működési bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli működési kiadásokra) 5. Működési c. kölcsön bevétele Működési c. tartalék 4. összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Működési hitelfelvétel Működési hitel törlesztés Működési c. pénzmaradvány (tőke) Működési hitel kamata Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

30 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A -i kv. rend. mód. 3. melléklete Bevételek Kiadások Felhalmozási bevételek Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 5. Részesedésvásárlás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1. Saját felhalmozási forrás összesen Egyéb fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) Központosított felhalm. célú kv. tám Felhalmozási célú tartalék Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra) Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz Felhalmozási célú hitelek felvétel Felhalmozási célú hitelek kamata Kötvény kamata és kockázatkezelés Bevételek mindösszesen Kiadások összesen

31 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Igazgatási szolgáltatási díj I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Gépjárműadó I Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása II Működési központosított előirányzat II Fejlesztési központosított előirányzat II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r

32 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) II. 3. Működési célú támogatások II. 4. Fejlesztési célú támogatások II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel III. 2. Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító)

33 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI Működési hitel (rövid lejáratú) VI Működési hitel (folyószámla-hitel) VI.1.1. Működési hitel összesen VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Intézményfinanszírozás IX. Intézmények bevétele összesen

34 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Igazgatási szolgáltatási díj I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Gépjárműadó I Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. 1. II. 2. II.1.1. II.1.2. II II II.1.4. II II II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r

35 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím II. 3. II. 4. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító)

36 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI VI VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2. VII.1. VII.2. VII. I-VII. VIII. IX. Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

37 Cím / Alcím % Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) % I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) % I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) % I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) % I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen % I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) % I. 3. Konyha % I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda % I. 7. Nyírderzs Tagintézmény % I. 8. Bölcsőde % I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen % II. Városi Könyvtár % III. 1. Képviselőtestület % III. 2. Polgármesteri Hivatal % III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen % IV. Önkormányzati feladatok % I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN %

38 Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Támogatások (Működési) Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

39 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I I Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) I. 11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 14. Városgazdálkodási feladatok I. 15. Települési vízellátás I. 16. Közvilágítási feladatok I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció

40 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) évi Nyírbátori Zenei Napok nélkül I. 25. Közfoglalkoztatás Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és I kezességvállalás Önkormányzati kulturális feladatok: I évi Nyírbátori Zenei Napok I. 28. "Nyári diákmunka elősegítése" program I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Központi Orvosi ügyelet működtetése II. Pedagógiai Szakszolgálat II. Tagdíjak II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése II. Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK II Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen II Önkormányzati Társulás II. félévi kv. támogatása II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám II Egyéb társ. szervezetek támogatása

41 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II II II II Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/ (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (36/ (V.30.) önk.hat. 1/ (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) 2/ (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok) II / (VII.11.) Polg.Hat.:A Keleti Motoros Egyesület támogatása (lengyel motorosok) II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Kulturális Központ II. Várkastély működtetése II. József A. úti Közösségi Ház II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) II Kulturális Alap II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. Gyógyfürdő és Kemping

42 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. Rendszeres szociális segély 0 Aktív korú ellátásra jogosult személy aki III. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt (1) bekezdés b) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt (1) bekezdés c) pontja 0 0 alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt (1) bekezdés d) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt (1) bekezdés a) pontja alapján) III. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) III. 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) III. 4. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] III. 5. Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont]

43 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. 6. III. 7. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) III. 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 0 0 III. 9. Átmeneti segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] III. Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) III. Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) III. Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) III. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) III. 10. Temetési segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] III. 11. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III. 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) III. 13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt (pénzbeli), 18.. (5) bek (természetbeni)] III. 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 III. BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás III. 15. Köztemetés [Szt. 48..] III. 16. Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] III. 17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..)

44 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. 18. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott pénzbeli ellátás III. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben III. 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott természetbeni ellátás III. Iskolatej program (2012. évi áthúzódó és évi) III. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása III. 20. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN IV. 1. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére IV. 3. Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) IV. 4. ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása IV. 5. Településrendezési terv IV. 6. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat)

45 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése IV. 7. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) IV. 8. Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és IV MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira IV. 10. Közművelődési intézmény eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám önerő) IV. 11. Édesanyák útja 7. épület felújítása IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez V. 3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI Működési hiteltörlesztés (likviditási) VI Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) VI Fejlesztési hiteltörlesztés VI Kötvény tőketörlesztés VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen VI Működési célú hitel (folyószámla) kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. VI Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg

46 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése VI Fejlesztési célú hitelek kamata VI Kötvény kamatfizetés VI Kockázatkezelés VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. előleg VII Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 2. félévi központi támogatása VII. 1. Működési céltartalék összesen VII Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen VII. CÉLTARTALÉK VIII. 1. Céltartalék rendkívüli működési kiadásokra összesen VIII. 1. Céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra összesen VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK (Céltartalék rendkívüli kiadásokra) I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Önkormányzat Nyírbát Nyírderzsi áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Mutató Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás becsült I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , ,00 0 0, , I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása , ,00 0 0, , I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása , ,00 0 0, , I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege -0,5% I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó hó II.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1-8. hó hó II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó hó II.3. Jogcím Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Normatíva II.3.a) Bölcsődei étkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvoda iskola III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.ab) Családsegítés alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához 300 0, , , , III.3.ab) Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához 300 0, , , , III.3.c) Szociális étkeztetés alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 III.3.d) Házi segítségnyújtás alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához , , , , III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához , , , , III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei alaptámogatás ,00 0 5, ,00 0 5, kiegészítő támogatást társult formához ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,

48 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re Jogcím Normatíva (Önkormányzat Nyírbát Nyírderzsi áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Mutató Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás becsült III.4. Idősek átmeneti és tartós elhelyezése III.4.a) szakmai dolgozók bértámogatása , , , , III.4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás III.3.ja) Bölcsődei ellátás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása mell. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS-BÓL TÁM. MINDÖSSZESEN Ágazatok Település-üzemeltetés, igazgatás: Közoktatás: Szociális ágazat: Kultúra, közművelődés: Idegenforgalom, turisztika, (üdülőhelyi feladatok): Költségvetési támogatások mindösszesen:

49 A és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) A -i kv. rend. mód. 8. melléklete Megnevezés Terv Tény (módosított ) Pénzkészlet Aktív és passzív elszámolások egyenlege Intézményi túlfinanszírozás Intézményi pénzmaradvány elvonás Nyírderzs norm. tám. elszámolásból 136 Pénzmaradvány összesen évi (és előző évek) pénzmaradvány Terv Tény személyi járulék dologi évi startmunka és közfoglalkoztatási pályázatok áthúzódó kiadása Intézményi alulfinanszírozás Visszafizetési kötelezettség évi elszámolásból kamat nélkül ( ben visszafizetve) Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatás felhalmozási kiadás finanszírozási kiadás támogatása ( név) Egyéb feladatra (kötvény és elkül. számláról átvezetés) Működési célú pénzmaradvány összesen Elkülönített számlák egyenlege Hit és Egészség Szakrendelő korszerűsítése Hátrányos helyzetű önk.-ok kiegészítő támogatása 5/2012. (03.01.) BM támogatás Kötvénykeretből (tőke) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont rehabilitáció) saját erő Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű A KEOP /B számú projekt 8.) fedezete pályázat saját erő Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-7.1.0/11 pályázat) önerő Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program ) Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program ) 22 Tényből tartalék

50 A és előző éveki önkormányzati pénzmaradvány felhasználása (adatok ezer forintban) A -i kv. rend. mód. 8. melléklete évi (és előző évek) pénzmaradvány Terv Tény Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program ) Ovi-Foci, Ovi-Sport program-ra az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önkormányzati önrész Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a személyi járulék dologi Tényből támogatás felhalmozási kiadás finanszírozási kiadás tartalék Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54 KWP KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Napelem 54 KWP KEOP pályázat Kulturális Kp., Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti óvoda épülete Napelem 50 KWP KEOP pályázat Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Keretmaradvány évi hozamból Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű A KEOP /B számú projekt 8.) fejezete pályázat saját erő Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladataira Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő Településrendezési terv módosítása Keretmaradvány évi hozamból Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása Kockázatkezelés Keretmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen Pénzmaradvány mindösszesen