NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/

Átírás

1 Ügyirat száma: / NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/ E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek - a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési rendelet augusztus 29-én került módosításra. Az I-III. negyedévi költségvetési teljesítési adatok, a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései, az időközben kedvezően elbírált pályázatok, a saját bevételek alakulása, valamint az átvett pénzeszközök változásai indokolják a költségvetési előirányzatok folyamatos figyelemmel kísérését, módosítását. A fenti változások okán az alábbi költségvetési módosítási javaslatot kezdeményezzük: Képviselőtestületi döntésen alapuló változások - A 83/(X.11.) önkormányzati határozat alapján az Édesanyák úti volt általános iskola épületének Európai Uniós forrásból történő felújításához kapcsolódó Nyírbátor Város Önkormányzatát terhelő tételek finanszírozásához bruttó 559e/Ft-ot, valamint a 2501/4 hrszon található 11 lakásból álló társasház fűtési rendszeréhez a központi hőmennyiségmérő beépítésére bruttó 377e/Ft-ot biztosított a Nyírbátor 2027 kötvény tőke keretéből (a Fáy úti óvoda felújításához biztosított pályázaton kívüli kiadások maradványa terhére) - A 107/ (XI.28.) önkormányzati határozat III. pontja alapján a Képviselőtestület döntést hozott a Nyírkom kábeltelevízió és internethálózat értékesítésétől. Az adásvételi szerződés december 10-én aláírásra került. A évben fizetendő vételár előleg összegével az önkormányzati felhalmozási bevételek (valamint a kiszámlázott és fizetendő általános forgalmi adó) előirányzata módosításra került. A szerződés szerinti vételár előleg (első és második előleg) e/Ft. - Az Ipari Park melletti területértékesítés (16.791e/Ft) valamint a zártkert értékesítések (474e/Ft) már megfizetett bevételével az ingatlanértékesítési bevételi előirányzat szintén módosításra került. A felhalmozási bevételekből származó többletbevétel összegéből felhalmozási céltartalék képzését javasoljuk. - 84/ (X.31.) határozat 5. pontja alapján a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány részére Képviselőtestület 5e/Ft támogatást biztosított egy nyírbátori születésű szabadságharcos emlékére történő emlékszalag készítésére. A támogatás összegét az Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció feladatok előirányzatából kerül biztosításra. Átruházott hatáskörben hozott döntések - Átvezetésre kerültek az átruházott hatáskörben hozott 5-10/ számú Polgármesteri, valamint a 73/ (X.28.) valamint a 79-80/ (XI.28.) Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottsági határozatok előirányzat-változásai. Átvett pénzeszközök - A 47. Zenei Napok bonyolításához DIEHL Kft.-től beérkezett támogatás összege 90e/Ft. - A Városi Könyvtár költségvetésébe beépült a évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege (389 e/ft).

2 - A helyi közlekedés működtetésére jóváhagyott központi támogatás 539 e/ft. A helyi buszközlekedéshez kiadásának évi előirányzatát (7.200 e/ft) az önkormányzat az költségvetésben már saját bevételei terhére biztosította. Az évközben kapott támogatás így a saját erő összegét csökkenti, amellyel a működési tartalék nő. - A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet alapján június-november hónapokra számfejtett bérkompenzáció összege és a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló módosított 371/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján december hónapra számfejtett bérkompenzáció összege összesen e/Ft. A támogatásból e/ft a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulást megillető összeg. A fennmaradó 7.331e/Ft támogatás az önkormányzati költségvetési szervek személyi juttatás és járulékok előirányzatait növeli. - A pedagógusok bérfejlesztésének első üteme ( szeptember 1-jétől) érinti az önkormányzati fenntartású óvodák óvodapedagógusait is. A bérfejlesztés forrását 2013/2014. nevelési évre a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításával a évi CXLIV. törvény központi költségvetési forrásból biztosított. Ennek összege forint/számított létszám/3 hónap. A évi háromhavi bér és járulékösszeg támogatási összege Ft. A költségvetési támogatás a havi nettófinanszírozás rendszerében kerül kiutalásra. A támogatás összegével a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézmény személyi juttatás és járulék előirányzatai kerültek módosításra. - A évi feladatfinanszírozás októberi felmérése keretében a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz igényelt támogatások e/ft-tal növekedtek, ugyanakkor a Nyírderzs Önkormányzatának átadásra kerülő gyermekétkeztetési és intézményműködtetési támogatások pedig összességében 372 e/ft-tal csökkentek. A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde esetében az óvodai feladatellátás támogatása e/ft-tal, az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési támogatása e/ft-tal csökkent. Ezek a változások átvezetésre kerültek az önkormányzati működési támogatások kiadási előirányzatain és az intézményi finanszírozási előirányzatokon. - Négy pályázat aláírt támogatási szerződése alapján támogatási előlegek kerültek kiutalásra. A projektek támogatási aránya 100%: A TÁMOP-61.2./11/ Egészségfejlesztési programok a Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói részére projekt évi támogatási üteme a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került beépítésre 2.441e/Ft összeggel, ebből 765e/Ft felhalmozási kiadás. Az ÉAOP-5.1.1/D/ Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével projekt évi - a támogatási előleggel azonos - fejlesztés előirányzata e/Ft. Az ÉAOP-4.1.2/A/ Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt évi támogatási előlege 1.275e/Ft. Az ÁROP-1.A Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programjának megvalósítása a színvonalas és költséghatékony szolgáltatásnyújtás érdekében projekt támogatási előlege 5.466e/Ft. Döntést igénylő feladatok Az önkormányzati kiadások keretében: - A kulturális feladatok vonatkozásában a Kulturális Központ, a Báthori Várkastély és a József Attila úti közösségi ház bevételi előirányzatát az I-X. havi teljesítési adatok és a várható bevételek alapján javasoljuk módosításra. A bérleti díjbevételek, jegybevételek, ajándéktárgyak értékesítési bevételével, valamint a biztosítási kártérítéssel a kulturális feladatok dologi előirányzata kerül módosításra e/ft összeggel. A Kulturális Kft. 2

3 közüzemi díjhátralékok rendezésére tervezett előirányzat maradványával e/ft-tal, valamint a Zenei Napok rendezvény saját erő maradványával (1.823 e/ft) tovább növekedhet a feladatellátáshoz biztosítható forrás. A módosítással egyidejűleg a jelenlegi személyi feltételeknek megfelelően rendezésre kerül a személyi juttatások és munkáltató terhelő járulékok előirányzata. - A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár adósságkonszolidációra vonatkozó legutóbbi tájékoztatása szerint az állami támogatásból visszafizetett folyószámlahitelt ( e/ft) mégsem szükséges rövid lejáratú hitellé átalakítani és akként törleszteni. Ennek megfelelően módosítottuk a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat. - A felhalmozási célú kamat és osztalék bevételekkel (4.524 e/ft) az általános felhalmozási tartalék előirányzatát javasoljuk módosítani. E tartalék terhére javasoljuk biztosítani a lakásmobilitási kiadások fedezetét (1. 900e/Ft). - A Nyírkom kábeltelevízió és internet szolgáltatás bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására a évi önkormányzati működtetés I-X. havi tényadatai, valamint a XI- XII. havi becsült adatai alapján teszünk javaslatot. A szolgáltatás nettó bevételi előirányzata ennek megfelelően 8.658e/Ft-tal, a felszámított általános forgalmi adó 2.338e/Ft-tal és a visszaigényelhető általános forgalmi adó e/Ft-tal kerül csökkentésre. A bevételi előirányzat módosításával egyidejűleg a tevékenységhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzata is módosításra került, a jelenlegi személyi feltételek figyelembe vételével. A kiadási előirányzatot növeli a villámcsapás okozta kárból származó biztosítási kártérítés összege (149 e/ft). - Ingatlanhasznosítás feladatra - a Nyírkom bevétel terhére e/ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a szakértői/tanácsadói kiadások (Nyírkom és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése) finanszírozása céljából. - A folyószámlahitel I-III. negyedévi kamatkiadása e/Ft volt. Ez az összeg tartalmazza rendelkezésre tartási díjat, a szerződéskötések díját, továbbá az áthárított tranzakciós díjakat. A szeptemberben megfizetett adóbevételek lehetővé tették, hogy októberben folyószámlahitel nélkül tudott az önkormányzat eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. November végétől azonban ismét szükséges a folyó kiadások finanszírozásához. A december 20-ig rendelkezésre álló folyószámlahitel várható kamatköltségére és a járulékos hitelköltségekre a jelenleg rendelkezésre álló előirányzat nem biztosít fedezetet, ezért az annak kiegészítése szükséges 2.500e/Ft-tal. Ennek forrását az önkormányzati elszámolások előirányzatából, átcsoportosítással javasoljuk biztosítani. - A Nyírkom vételi ár előlegének beépítésével egyidejűleg a DIEHL Kft. részére történő telekértékesítés összegével (nettó ) az ingatlanértékesítési bevételi előirányzatát csökkentettük. Jelenleg sem áll rendelkezésünkre az adásvételi szerződés. A bevétel a évi költségvetés tervezésénél kerül figyelembe vételre. - A szociális kiadások előirányzatait a rendelet-tervezet szerint javasoljuk módosítani. Az előirányzatok egyrészt a központi forrásból kapott támogatások összegével módosulnak ( e/ft), másrészt az ezekhez kapcsolódó önerő összegével. Emellett az önkormányzati hatáskörben nyújtható ellátások előirányzatai közötti átcsoportosítást is javaslunk. Az önerő megtakarítással ( e/ft) az általános működési tartalékot javasoljuk növelni. - A HURO határon átnyúló turisztikai együttműködés projekthez kapcsolódóan befizetendő erdővédelmi járulékra e/ft előirányzatot javaslunk átcsoportosítani a évi kötvény hozamból finanszírozott pályázat-előkészítési előirányzatból. - Múlt év tavasza óta egyeztetés alatt állt a közüzemi szolgáltatóval a március havi városi közvilágítási számla. Az egyeztetés miatt a számla kifizetésére csak idén novemberben került sor. Ezen áthúzódó kiadás miatt a közvilágítási feladatok előirányzatát a működési tartalék terhére e/ft-tal javasoljuk emelni. 3

4 - Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció feladatok előirányzatára a működési tartalék terhére további e/ft előirányzatot javaslunk biztosítani a megnövekedett kiadások miatt (pl. állampolgársági eskütételek reprezentációs kiadásai, várossá válás 40. évfordulója, testvérvárosi kiadások, jogi képviselet stb.). - Szintén a működési tartalék terhére javaslunk 400 e/ft előirányzatot jóváhagyni az önkormányzati lapkiadás kiadásaira. - A közfoglalkoztatási kiadások keretében a bevételi és kiadási előirányzatokba beépítettük a novemberben indult 100%-os támogatottságú téli közmunkaprogram évi előirányzatait (8.498 e/ft). A folyamatban lévő projektek dologi és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosításokat is átvezettük a támogatói jóváhagyásoknak megfelelően. Ezenkívül a közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódóan értékesített mezőgazdasági termények és tüzifa bevételi előirányzatának (354 e/ft+áfa), valamint ezzel egyidejűleg közfoglalkoztatás pályázaton kívüli kiadásainak és az áfabefizetésnek az előirányzatát javasoljuk növelni. - A Nyírbátor kötvény adósságátvállalást követő törlesztésének fizetési ütemezéséről szóló 87/ (X.31.) önkormányzati határozata nem került átvezetésre, mivel a döntést követően az OTP Bank visszavonta ajánlatát. Önkormányzatunknak nem kell megfizetni ebben az évben az OTP Bank által korábban évre ütemezett további ,92CHF ( e/ft) kötvény tőketörlesztést. A évi költségvetési törvénytervezethez az önkormányzatok teljes körű adósságátvállalására vonatkozó kiegészítő indítvány került benyújtásra. Az önkormányzati intézmények költségvetése keretében: - A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a járulékok kiadási előirányzatának emelése szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások előirányzataiból történő átcsoportosítással (4.516 e/ft). Javasoljuk továbbá a saját bevételek és a dologi kiadások előirányzatainak növelését a továbbszámlázott szolgáltatások és az anyakönyvi feladatok kapcsán (1.099 e/ft). - A Nyírbátori Óvoda és Bölcsőde Intézmény módosítási kérelmében Zrínyi úti épület működtetés, valamint a Konyha dologi és felhalmozási kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást kezdeményezett nagy értékű eszközbeszerzések kapcsán (iratmegsemmisítő gép, asztali kutter, galuska szaggató, mikrohullámú sütő, felvágott szeletelő). - A Városi Könyvtár saját hatáskörű előirányzat-módosítása kapcsán beépítésre került a költségvetésbe az intézmény TÁMOP /1 pályázatának (a könyvtári szaktudás megújításáért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye könyvtáraiban) támogatása és kiadása (236 e/ft). Tisztelt Képviselőtestület! A beterjesztett módosítások nem tartalmazzák a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott támogató szolgálat és közösségi szolgáltatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által finanszírozott IV. negyedévi támogatását. A finanszírozási szerződést a Hivatal jogszabályi változás okán már csak a székhelytelepülés önkormányzatával köti meg. A társulás feladatfinanszírozása e két feladat esetében is önkormányzatunkon keresztül történik. A támogatás összegéről nincs információnk. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti változások figyelembe vételével a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyírbátor, december 12. Balla Jánosné sk. polgármester 4

5 RENDELET-TERVEZET Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét e/ft-ban b.) bevételi főösszegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Rövid lejáratú működési hitelfelvétel 0 e/ft bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft 5

6 (3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti működési hitelfelvétel technikai jellegű tétel, ami az adósságátvállalás elszámolása során a folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé alakítását jelentette. A működési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitel visszafizetéseként. 2. A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet december 19-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti december 20-án. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 6

7 Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 27/ (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat és hatásköreir l szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási f összegét e/ft-ban b.) bevételi f összegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú e/ft ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Rövid lejáratú m ködési hitelfelvétel 0 e/ft bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft (3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolása során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitel visszafizetéseként. 2.

8 A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet december 19-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti december 20-án. K.m els oldalon A távollév dr. Tóth Árpád jegyz helyett: Balla Jánosné sk. polgármester Pappné dr. Fülöp Enik sk. aljegyz A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

9 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. módosítás 1. melléklete Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati közhatalmi bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Önkormányzatok Dologi kiadások (kamatok költségvetési támogatása nélkül) 4. Felhalmozási bevételek Működési c. támogatások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű bevételek Szociális kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási kiadások Részesedésvásárlás Kölcsönnyújtás Céltartalékok Általános tartalék (céltartalék rendkívüli kiadásokra) 1-6. Bevételek összesen Kiadások összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Kötvény törlesztés Hitel- és kötvény kamatai Bevételek mindösszesen Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A -i kv. mód. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Sorsz. Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Munkáltatót terhelő járulékok Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Dologi kiadások Intézményi működési bevételek ö Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 2. Közhatalmi bevételek Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Helyi adók Ellátottak pénzbeli juttatása Átengedett bevételek Szociális kiadások Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Működési célú támogatások Támogatások 1. Intézmények összesen Feladatalapú állami támogatás Visszafizetési kötelezettség Központosított támogatások (műk. célú) Működési célú kölcsön Egyéb működési c. költségvetési tám Működési céltartalék Támogatásértékű működési bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli működési kiadásokra) 5. Működési c. kölcsön bevétele Működési c. tartalék 4. összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Működési hitelfelvétel Működési hitel törlesztés Működési c. pénzmaradvány Működési hitel kamata Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

11 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A -i kv. mód. 3. melléklete Bevételek Kiadások Felhalmozási bevételek Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 5. Részesedésvásárlás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1. Saját felhalmozási forrás összesen Egyéb fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) Központosított felhalm. célú kv. tám Felhalmozási célú tartalék Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra) Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz Felhalmozási célú hitelek felvétel Felhalmozási célú hitelek kamata Kötvény kamata és kockázatkezelés Bevételek mindösszesen Kiadások összesen

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Igazgatási szolgáltatási díj I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Gépjárműadó I Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása II Működési központosított előirányzat II Fejlesztési központosított előirányzat II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) II. 3. Működési célú támogatások II. 4. Fejlesztési célú támogatások II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Termőföld értékesítése III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel III. 2. Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK 5

14 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) VI Működési hitel (rövid lejáratú) VI Működési hitel (folyószámla-hitel) VI.1.1. Működési hitel összesen VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Intézményfinanszírozás IX. Intézmények bevétele összesen

15 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Igazgatási szolgáltatási díj I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Gépjárműadó I Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. 1. II. 2. II.1.1. II.1.2. II II II.1.4. II II II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r

16 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím II. 3. II. 4. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK

17 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI VI VI VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2. VII.1. VII.2. VII. I-VII. VIII. IX. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen

18 Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. mód. 5. melléklete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése I. 1.1 I. 1.2 I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

19 Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. mód. 5. melléklete Támogatások (Működési) Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. 1.1 I. 1.2 I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ##### #####

20 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás Kiszámlázott termékek és szolgáltatások I áfa befizetése (műk.) I Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) I. 11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 14. Városgazdálkodási feladatok I. 15. Települési vízellátás I. 16. Közvilágítási feladatok I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) évi Nyírbátori Zenei Napok nélkül

21 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 25. Közfoglalkoztatás I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és kezességvállalás I. 27. Önkormányzati kulturális feladatok: évi Nyírbátori Zenei Napok I. 28. "Nyári diákmunka elősegítése" program I. 29. ÁROP-1.A Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Központi Orvosi ügyelet működtetése II. Pedagógiai Szakszolgálat II. Tagdíjak II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése II. Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK II Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen II Önkormányzati Társulás II. félévi kv. támogatása II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám II Egyéb társ. szervezetek támogatása II Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/ (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor

22 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II II II II II Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (36/ (V.30.) önk.hat. 1/ (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) 2/ (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok) 3/ (VII.11.) Polg.Hat.:A Keleti Motoros Egyesület támogatása (lengyel motorosok) 64/ (VIII.26.) PEG Hat.: Arany Sárkány Focisuli SE (OTP-BANK Karnevál Kupa 2013 Debrecen tornán való részvételre) II /(X. 28.) PEG hat. Tinódi Vegyes Kórus támogatása II / PM hat B. I. Nyugdíjasklub támogatása 79/(XI. 28.) PEG hat. II Határőrigazgatóság Nyugdíjas Egyesülete támogatása 80/(XI. 28.) PEG II hat.&10/(xii.12.) Polg.Hat.: Bátori Sárkány Úszóegyesület támogatása II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Kulturális Központ II. Várkastély működtetése

23 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. József A. úti Közösségi Ház II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) II Kulturális Alap II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. Gyógyfürdő és Kemping II. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. Rendszeres szociális segély 0 Aktív korú ellátásra jogosult személy aki III. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt (1) bekezdés b) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt (1) bekezdés c) pontja 0 0 alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt (1) bekezdés d) pontja alapján)

24 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. III. 6. III. 7. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt (1) bekezdés a) pontja alapján) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) III. 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 0 0 III. 9. Átmeneti segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] III. Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) III. Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) III. Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) III. III. 10. III. 11. III. 12. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) Temetési segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom)