- a Képviselőtestületnek - a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására. Tisztelt Képviselőtestület!

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/ Ügyirat száma: / E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek - a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési rendeletben elfogadott feladatok végrehajtásához számos költségvetést érintő képviselőtestületi, valamint átruházott hatáskörű polgármesteri és bizottsági döntés született a évi költségvetési jóváhagyását követően. Több jogcímen kapott önkormányzatunk átvett pénzeszközöket, melyek előirányzat-változásának átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten és annak mellékletein. A jelentősebb módosító tételek a következők: Képviselőtestületi döntésen alapuló változások - A Képviselőtestület 5/ (II.07.) önkormányzati határozatával döntött a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-ben meglévő ,-Ft névértékű üzletrészének értékesítéséről az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. részére. A összeget felhalmozási tartalékba helyeztük. - A 31/ (IV.18.) önkormányzati határozat I. pontja alapján a József Attila u. 7. sz. alatt található óvoda épület teljes külső és belső felújítására benyújtott pályázathoz szükséges e/ft önerőt az önkormányzat kötvény forrás terhére a Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű KEOP /B számú projekt megnevezésű sorból történő átcsoportosítással biztosítja. - A 31/ (IV.18.) önkormányzati határozat II. pontja alapján 10% ( ,-Ft) saját erőt biztosít az önkormányzat a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához. Ennek keretében a városi közfeladatok ellátásához összesen 136 fő átlagosan 4 hónapos foglalkoztatására van lehetőség napi 6 órás foglalkoztatás mellett. A pályázati önerőn kívül a közfoglalkoztatási projektek lebonyolításához további 300 e/ft-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület az általános tartalék terhére. - A 32/ (IV.18.) önkormányzati határozat alapján a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor megvásárlására 100 e/ft támogatás került jóváhagyásra. - A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a évi pénzmaradvány elszámolás és a évi vagyonmérleg jóváhagyásáról szóló 15/ (V.02.) önkormányzati rendelet alapján átvezetésre kerültek a évi pénzmaradvány jóváhagyott előirányzatai. - A 36/ (V.30.) önkormányzati határozat alapján az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 10 e/ft adomány nyújtásáról döntött a Képviselőtestület. - Az 50/ (V.30.) önkormányzati határozat alapján az Édesanyák úti Általános Iskola Európai Uniós forrásból történő felújításához Nyírbátor Város Önkormányzatát terhelő és az

2 el nem számolható költségek fedezetére kötvény forrásból összesen e/ft előirányzatot biztosított a Képviselőtestület. Átruházott hatáskörben hozott döntések - Átvezetésre kerültek az átruházott hatáskörben hozott 1-2/ számú Polgármesteri határozatok előirányzat-változásai. - A 13/ (III.18.) OKSIB határozat alapján a bizottság e/ft-ot hagyott jóvá a a évi Nyírbátori Zenei Napok megrendezésére a Kiemelt Fesztiválok támogatása terhére. - A 15/ (III.25.) OKSIB határozat alapján a bizottság ,-Ft-ot hagyott jóvá a Nyírbátor várossá válása 40. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények kiadásaira a Kulturális Alap terhére. Átvett pénzeszközök - A 11/ (III.07.) önkormányzati határozat alapján a évi Nyírbátori Zenei Napok megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alaphoz e/ft támogatásra pályáztunk. A megítélt támogatás e/ft. - A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet alapján január-május hónapra e/ft (ebből előleg címen 661 e/ft) támogatást kapott önkormányzatunk. A támogatás az érintett költségvetési szervek személyi juttatási és járulékok előirányzatait növeli, míg az előleg a működési céltartalékba került. - A nyári szociális gyermekétkeztetésre ,-Ft-ot kapott önkormányzatunk a 30/ (IV. 30.) EMMI rendelet szerinti pályázat keretében, melyből az általános iskolai nyári szünet idején naponta 643 gyermek ebédjét tudjuk biztosítani az intézményi konyha közreműködésével. - A Kulturális Központ technikai-műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhetett támogatást az önkormányzat a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján. A támogatási keretet a pályázók igénylésében vállalt saját forrás arányában osztják fel. Önkormányzatuk e/ft önerő (működési tartalék terhére) vállalása mellett e/ft támogatást kapott. Döntést igénylő feladatok - A mezőgazdasági startmunka projekt keretében termesztett növények értékesítéséből e/ft+áfa bevételt javaslok tervezni. A nettó bevétellel a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások előirányzatát javaslom emelni a nem támogatott kiadások finanszírozása céljából. - A Nyírkom tevékenység és az ingatlanértékesítések előkészítési kiadásai miatt az ingatlanhasznosítási szakfeladatot terhelő kötelezettségek jelentősen megnövekedtek. Jelenleg még nem tudható, hogy ezekből a tervezett értékesítésekből mikor származhat bevétele az önkormányzatnak, azaz mikor térülnek meg a ráfordítások. Az előbbiek miatt a szakfeladat kiadási előirányzatát a pályázat-előkészítés működési kiadásai előirányzatból történő átcsoportosítással e/ft-tal javaslom növelni. - A április 15-i és a június 1-jei felmérések keretében az önkormányzatoknak lehetősége volt módosítani a költségvetési támogatásokat megalapozó feladatmutatókat illetve feladat átadás/átvételeket. Az áprilisi felmérés keretében gesztor önkormányzatként Nyírbátor átvette a Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához kapcsolódó második 2

3 félévi támogatásokat ( e/ft) és pótigénylést (3.981 e/ft) nyújtott be az idősek otthona helyszíni ellenőrzésének megállapításai alapján. Ezt az összeget céltartalékba helyeztük. A júniusi felmérésben jelzett változások összességében e/ft támogatás csökkenést jelentenek. A nyírbátori óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások e/ft-tal növekednek, ami az intézmény bér, járulék és dologi kiadási előirányzatait növeli. A nyírderzsi óvoda működtetéséhez kapcsolódó támogatások 54 e/ft-tal csökkentek, ami a Nyírderzs Önkormányzatának átadásra kerülő támogatás előirányzatát csökkenti. A bölcsődei ellátás támogatása 494 e/ft-tal csökken, amely összeget a működési tartalék csökkentésével javaslok kompenzálni, mert a támogatás csökkenése nem jár együtt az intézményi kiadások csökkenésével. Az óvodai étkeztetés támogatása e/ft-tal csökken az intézményi kiadás csökkenésével párhuzamosan. Az iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása pedig összesen e/ft-tal csökken. Ebből az összegből a Zrínyi úti iskola tanulóinak étkeztetési támogatása e/ft-tal nőtt, míg a MIK-es intézményekben tanulók étkeztetési támogatása e/ft-tal csökkent a korábbi fenntartó felméréskori nem megfelelő adatszolgáltatása miatt. - Kötvény forrás terhére benyújtott pályázataink közül nem nyert a Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton pályázat, a Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat, az OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM az OVI-FOCI Közhasznú Alapítványi pályázat és a Kulturális Központ, Alkotóház, Könyvtár, Iskola úti óvoda, Sport úti óvoda, József Attila 17. alatti óvoda épületek napelemes rendszer kiépítését célzó KEOP pályázata. Az ezekre jóváhagyott kötvény saját erőt ( e/ft) illetve a megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszer pályázatra jóváhagyott kötvény saját erőből e/ft-ot javaslok átcsoportosítani a Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázatra. Mivel az építési beruházásra a tervezői költségbecslés magasabb, mint a pályázatban tervezett kiadás, ezért a közbeszerzés csak a források birtokában írható ki. - A Nokia Siemens Networks TraffiCOM Kft.-vel kötött hálózathozzáférési szerződésben a Nyírbátori Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. nem fizetése esetére az önkormányzat vállalt kezességet. A Kft évi tartozása e/ft, amelyet három részletben kell a Kft. helyett kifizetni. Erre a kiadásra a Nyírkom tevékenység bevétele nem nyújt fedezetet a évi működési kiadások teljesítése mellett, ezért javaslom a kezességvállalás előirányzatát a működési tartalék terhére biztosítani. - Az önkormányzati feladatellátás teljesítési adatai és a várható teljesítések alapján több tételen kezdeményezünk előirányzat-átcsoportosítást: Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (úszásoktatás kiadási előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásból működési támogatásba), Nyírbátor-Nagykároly határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat (projektmenedzsment kiadási előirányzatának átcsoportosítása felhalmozási kiadásból személyi juttatások és munkáltatói járulékok előirányzatára), - A Nyírbátor várossá válása 40. évfordulója alkalmából kiosztott emlékérmek elkészíttetéséhez az önkormányzatnak meg kellett vásárolnia az előállításhoz szükséges 3 db acélverőtőt. A tárgyi eszköz beszerzésnek minősülő 254 e/ft kiadás fedezetét az önkormányzati rendezvények szakfeladaton belüli átcsoportosítással javaslom a dologi kiadások előirányzatából biztosítani. - Az előző évre visszamenőleg idén kifizetett szociális ellátások központi forrásból már nem igényelhető támogatás részét az átmeneti segély keret terhére javaslom biztosítani összesen 541 e/ft összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjakra átutalt támogatás fel nem használt 3

4 része az önkormányzathoz visszaérkezett. Ezt az összeget (235 e/ft) javaslom átcsoportosítani az átmeneti segély előirányzatára. - április 1-jével átvette az önkormányzat az Éltes Mátyás Általános Iskola konyhájának üzemeltetését. A konyha működtetési és a gyermekétkeztetési feladatok miatt szükséges a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde költségvetésének módosítása. Az leg a MIK részére átadni tervezett állami támogatásból e/ft átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe. Az előzetes számítások szerint konyha bevétele e/ft-tal nő (térítési díj és kiszámlázott áfa bevétele, visszaigényelhető áfa), az átvett konyhai dolgozók bér és járulék kiadása e/ft e/ft, míg a konyha dologi kiadása e/ft. Az így keletkező többletkiadás ( e/ft) fedezetét a működési tartalékból javaslom biztosítani. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti változások figyelembe vételével a költségvetés módosítását a mellékelt rendelet-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen. Nyírbátor, június 27. Balla Jánosné sk. polgármester 4

5 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/ (VII.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét e/ft-ban b.) bevételi főösszegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek e/ft ba.) Működési célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) e/ft bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft 2. 5

6 A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete lép. 3. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK E rendelet július 5-én lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ s.k. polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD s.k. jegyző 6

7 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. rend. mód. 1. melléklete Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati közhatalmi bevételek Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési Dologi kiadások (kamatok támogatása nélkül) 4. Felhalmozási bevételek Működési c. támogatások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű bevételek Szociális kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási kiadások Részesedésvásárlás Kölcsönnyújtás Céltartalékok Általános tartalék (céltartalék rendkívüli kiadásokra) Bevételek összesen Kiadások összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Kötvény törlesztés Hitel- és kötvény kamatai Bevételek mindösszesen Kiadások összesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)

8 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A -i kv. rend. mód. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Sorsz. Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Munkáltatót terhelő járulékok Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Dologi kiadások Intézményi működési bevételek ö Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 2. Közhatalmi bevételek Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés Helyi adók Ellátottak pénzbeli juttatása Átengedett bevételek Szociális kiadások Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Működési célú támogatások Támogatások 1. Intézmények összesen Feladatalapú állami támogatás Visszafizetési kötelezettség Központosított támogatások (műk. célú) Működési célú kölcsön Egyéb működési c. költségvetési tám Működési céltartalék Támogatásértékű működési bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli működési kiadásokra) 5. Működési c. kölcsön bevétele Működési c. tartalék 4. összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Működési hitelfelvétel Működési hitel törlesztés Működési c. pénzmaradvány Működési hitel kamata Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

9 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A -i kv. rend. mód. 3. melléklete Bevételek Kiadások Felhalmozási bevételek Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 5. Részesedésvásárlás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1. Saját felhalmozási forrás összesen Egyéb fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) Központosított felhalm. célú kv. tám Felhalmozási célú tartalék Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Általános tartalék (céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra) Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz Felhalmozási célú hitelek felvétel Felhalmozási célú hitelek kamata Kötvény kamata és kockázatkezelés Bevételek mindösszesen Kiadások összesen

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Közhatalmi bevételek I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Gépjárműadó I Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületi feladatok támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (23/2011.(V.20.) NFM rendelet alapján Nyári gyermekétkeztetés támogatása 30/ (IV. 30.) EMMI r II Működési központosított előirányzat

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen II Fejlesztési központosított előirányzat II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r II. 3. Működési célú támogatások II. 4. Fejlesztési célú támogatások II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel III. 2. Egyéb saját felhalmozási bevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től támogatásértékű működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Elkül. állami pénzalap, Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. rend. mód. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Intézményfinanszírozás IX. Intézmények bevétele összesen

13 Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

14 Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. rend. mód. 5. melléklete Támogatások (Működési) Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. 1.1 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. 1.2 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

15 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I I Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) I. 11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 14. Városgazdálkodási feladatok I. 15. Települési vízellátás I. 16. Közvilágítási feladatok I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok

16 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció Önkormányzati kulturális feladatok I. 24. (szakfeladat később intézmény) évi Nyírbátori Zenei Napok nélkül I. 25. Közfoglalkoztatás I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és kezességvállalás I. 27. Önkormányzati kulturális feladatok: évi Nyírbátori Zenei Napok I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Központi Orvosi ügyelet működtetése II. Pedagógiai Szakszolgálat II. Tagdíjak II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése II. Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám II Egyéb társ. szervezetek támogatása

17 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/ (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor Országos Egyesület a Mosolyért II Közhasznú Egyesület (36/ (V.30.) önk.hat. 1/ (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori II Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) II / (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok) II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Kulturális Központ II. Várkastély működtetése II. József A. úti Közösségi Ház II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) II Kulturális Alap II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. Gyógyfürdő és Kemping

18 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy III. aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt (1) bekezdés b) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt (1) bekezdés c) pontja 0 alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt (1) bekezdés d) pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt (1) bekezdés a) pontja alapján) III. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) III. 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó)

19 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. 4. III. 5. III. 6. III. 7. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) III. 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 0 III. 9. Átmeneti segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] III. Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) III. Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) III. Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) III. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) III. 10. Temetési segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] III. 11. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III. 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás III. 13. [Gyvt (pénzbeli), 18.. (5) bek. (természetbeni)] III. 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

20 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás III. 15. Köztemetés [Szt. 48..] III. 16. Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] III. 17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..) III. 18. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott pénzbeli ellátás III. Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben III. 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás III. Iskolatej program (2012. évi áthúzódó és évi) III. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása III. 20. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN IV. 1. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére IV. 3. Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(III.01) BM rend.) IV. 4. ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása

21 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése IV. 5. Településrendezési terv IV. 6. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) IV. 7. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) IV. 8. Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és IV MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira Közművelődési intézmény IV. 10. eszközbeszerzés (közműv. érd. növ. tám. + önerő) IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI Működési hiteltörlesztés VI Fejlesztési hiteltörlesztés VI Kötvény tőketörlesztés VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés összesen

22 Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A -i kv. rend. mód. 6. melléklete sítás Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése VI Működési célú hitel (folyószámla) kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. VI Működési célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg VI Fejlesztési célú hitelek kamata VI Kötvény kamatfizetés VI Kockázatkezelés VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés összesen VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. előleg VII Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 2. félévi központi támogatása VII. 1. Működési céltartalék összesen VII Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII Céltartalék évi kötvény hozamból VII. 2. Felhalmozási céltartalék összesen VII. CÉLTARTALÉK VIII. 1. Céltartalék rendkívüli működési kiadásokra összesen VIII. 1. Céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra összesen VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK (Céltartalék rendkívüli kiadásokra) I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re Jogcím Normatíva (Önkormányzat áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , ,00 0 0, , I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása , ,00 0 0, , I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása , ,00 0 0, , I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege -0,5% I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó hó II.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1-8. hó hó II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó hó II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a) Bölcsődei étkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvoda iskola III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.ab) Családsegítés alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához 300 0, , , , III.3.ab) Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához 300 0, , , , III.3.c) Szociális étkeztetés alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 III.3.d) Házi segítségnyújtás alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához , , , , III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása alaptámogatás , , , , kiegészítő támogatást társult formához , , , ,

24 Nyírbátor Város Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból származó évi bevételei A -i kv. rend. mód. 7. melléklete Hiv. a kv. tv.- re Jogcím Normatíva (Önkormányzat áprilisi módosítás júniusi módosítás júniusi módosított Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás Mutató Támogatás III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei alaptámogatás ,00 0 5, ,00 0 5, kiegészítő támogatást társult formához ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 III.4. Idősek átmeneti és tartós elhelyezése III.4.a) szakmai dolgozók bértámogatása ,00 0 9, ,00 0 9, III.4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás III.3.ja) Bölcsődei ellátás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása mell. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS-BÓL TÁM. MINDÖSSZESEN Ágazatok Település-üzemeltetés, igazgatás: Közoktatás: Szociális ágazat: Kultúra, közművelődés: Idegenforgalom, turisztika, (üdülőhelyi feladatok): Költségvetési támogatások mindösszesen:

25 Nyírbátor Város Önkormányzata Kibocsátott kötvénykeret és hozamainak felhasználása A -i kv. rend. mód. 8. melléklete Ssz. Felhasználási cél Forrás i kv. rend. szerint (e/ft) kv. rend. szerint (e/ft) évi hitelvisszafizetés TŐKE "Hit és egészség" projekt TŐKE /2 hrsz. (Gyógyfürdő területén lévő) "Vendégház" ingatlan kisajátítás TŐKE Gyógyfürdő kiegészítő fejlesztése TŐKE Norvég Alap projekt TŐKE Oktatási Centrum bővítés, felújítás 1. ütem TŐKE Oktatási Centrum bővítés, felújítás 2. ütem TŐKE Oktatási Centrum bővítés, felújítás 3. ütem (Tornacsarnok) TŐKE Bölcsőde, Óvoda, Általános- és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zrínyi úti bölcsőde egységének infrastrukturális TŐKE felújítása, játszóudvar fejlesztése, és eszközök beszerzése 9. Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés TŐKE Járdalapok és térburkoló kövek gyártásához anyagbeszerzés TŐKE Városi Köztemető kerítéskiépítés LEKI pályázat TŐKE Szentvér-Fáy-Füveskert utcák felújítása TEUT pályázat TŐKE Fogorvosi rendelők kialakítása a Nyírbátori kistérségben projekt TŐKE Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban projekt TŐKE Görögtemető utca burkolása pályázat TŐKE Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHH-s projekt TŐKE Édesanyák úti sportlétesítmény tornatermének felújítása TŐKE "Nyírbátor a szolgáltató város" (funkcióbővítő városközpont rehabilitáció) TŐKE ÉAOP számú Egyenlő Esélyű Hozzáférés a Közszolgáltatásokhoz (városháza akadálymentesítése) TŐKE pályázat 20. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtőrendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása elnevezésű KEOP TŐKE /B számú projekt 21. Kötvény kockázatkezelésre TŐKE Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése projekt TŐKE Hunyadi Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése projekt TŐKE MW -os naperőmű pályázat-előkészítési feladatai TŐKE Fáy úti óvoda infrastrukturális felújítása projekt nem támogatott kiadásai (ÉAOP /A/2 pályázat) TŐKE Nyírbátor és térsége ivóvízminőség-javító projekt (KEOP /11 pályázat) TŐKE Sóhordó u. korszerűsítése (Debreceni-Kisbogáti utcák közötti szakasz) önerő (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat) TŐKE Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére pályázat (HU-RO határon TŐKE átnyúló együttműködési program ) 29. Határon átnyúló kastély turizmus fejlesztése Nyírbátorban, Nagykárolyban és Huszton önerő (Mo.-Szlovákia-Románia- Ukrajna ENPI-CBC határon átnyúló együttműködési program ) TŐKE Határon átnyúló kutatásfejlesztés a termálvíz hasznosítására Nyírbátorban és Nagykárolyban pályázat önerő (Mo.-Románia határon átnyúló együttműködési program ) TŐKE OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM az OVI-FOCI Közhasznú Alapítványon keresztül ( )/óvoda TŐKE Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori Kistérségben c. pályázat saját erő TŐKE és pályázaton kívüli kiadások 33. KEOP pályázat Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Napelem 54KWP TŐKE KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal Napelem 44,1KWP TŐKE