Átírás

1

2

3

4

5

6

7 Rovatrend Sorsz. A kv. rend. 1. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek TÉNY terv (Várható) terv Eltérés (terv ) Kiadások TÉNY terv terv Eltérés (terv ) B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B3 Közhatalmi bevételek K3 Dologi kiadások B4 Működési bevételek K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások Ebből vállalkozási bevétel K5 Egyéb működési célú kiadások B5 Felhalmozási bevételek K6-8 Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K5 Céltartalék Felhalmozási célú átvett Általános tartalék (rendkívüli B K5 pénzeszközök kiadásokra) Költségvetési kiadások B1-B7Költségvetési bevételek K B8 Hitelfelvétel K9 Hiteltörlesztés (tőke) B8 Pénzforgalom nélküli bevételek K9 Kötvény törlesztés Hitel és kötvény kamata B1-B8BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 1/24

8 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege A kv. rend. 2. melléklete Sorsz. B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áht-on belülről (Többcélú társulás) Működési célú támogatások Áht-n belülről TÉNY terv (Várható) terv Eltérés (terv ) Sorsz. Kiadások TÉNY terv (Várható) terv Eltérés (terv ) K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés K4 Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Céltartalék működési célú K5 Általános tartalék működési c B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvettt pénzeszközök B1-7 Működési c. költségvetési bevételek K1-8 Működési c. költségvetési kiadások B8 Működési c. hitelfelvétel K9 Működési hitel törlesztés (tőke) B8 Működési c. maradvány Működési hitel kamata B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /24

9 Sorsz. Sorsz. A kv. rend. 3. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege B2 Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.) TÉNY terv terv Eltérés (terv ) Kiadások TÉNY terv terv Eltérés (terv ) K6 Beruházás B2 Egyéb fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről K7 Felújítási B4 Egyéb önkormányzati vagyon Felhalmozási célú K8 bérbeadásából származó bevétel pénzeszközátadás Értékesített tárgyi eszköz és B4 Osztalék és hozambevétel K3 felhalmozási célú fordított áfa befizetés B4 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel K3 Felhalmozási célú hitelek kamata B4 Kiszámlázott tárgyi eszközök, Kötvény kamata és K3 immateriális javak áfája kockázatkezelés B4 Fordított áfa miatti bevétel K5 Céltartalék felhalmozási célú B4 Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés K5 Általános tartalék felhalmozási c. 0 0 B4 Felhalmozási célú kamatbevételek B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési Felhalmozási költségvetési B K1-8 bevételek kiadások B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási c. hitel és kötvény K9 visszafiz B8 Előző évi maradvány B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Egyenleg /24

10 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A kv. rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános B111 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B113 feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok szociális és B113 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Többcélú társulás) Egyes jövedelempótló támogatások B113 kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális B114 feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzat B115 össszesen Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IV. Nyírbátor Városi Könyvtár tény terv terv tény terv terv tény terv terv tény B16 ből: OEP-től működési célú támogatás B16 Közfoglalkoztatás támogatása B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján B21 Önk. és társ EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI B. TÁRSULÁS B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Termőföld bérbeadásából származó B311 jövedelemadó B34 Telekadó B355 Idegenforgalmi adó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B355 Talajterhelési díj B35 Termékek és szolgáltatások adói B36 Igazgatási szolgáltatási díj B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, adóbírság) B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B404 Tulajdonosi bevételek öszesen Kiszámlázott általános forgalmia adó B B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B410 Egyéb működési bevételek terv terv tény Önkormányzat terv terv Eltérés terv 4/24

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A kv. rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IV. Nyírbátor Városi Könyvtár tény terv terv tény terv terv tény terv terv tény terv terv tény Önkormányzat B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B7 B73 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről ö. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ####### B811 Működési hitel B811 Felhalmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS Előző év költségvetési maradványának B813 igénybevétele (Működési célú) Előző év költségvetési maradványának B813 igénybevétele (Fejlesztési célú) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B813 ÖSSZESEN B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN terv terv Eltérés terv Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele /24

12 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete tervből Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Nyírkom értékesítésével kapcsolatos kiadások I. 11. Működési célú áfa befizetés (termékek és szolgáltatások) I. 12. Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés I. 13. Főépítészi feladatok I. 14. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 15. Városgazdálkodási feladatok I. 16. Települési vízellátás I. 17. Közvilágítási feladatok I. 18. Önkormányzatok elszámolásai (inti alulfinanszírozással együtt) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek I. 24. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok /24

13 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv I. 25. Önkormányzati kulturális feladatok I. 25. Zenei Napok I. 25. Gastro-Blues Fesztivál I. 26. Közfoglalkoztatás I. 27. Önkormányzati erdőgazdálkodás I. 28. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás ÁROP-1.A I. 29. Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja Oktatási, közművelődési, ifjúsági, I. 30. diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) Önkormányzati kulturális I. 31. feladatok: évi Nyírbátori Zenei Napok I. 32. "Nyári diákmunka elősegítése" program I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. II. II. Városi Sporttelep működtetésének támogatása Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása Lovarda működtetési támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Önkormányzati kiegészítő támogatás (tagdíjjal) II. NRSZ finanszírozási támogatás II. II. 2. II. Feladatfinanszírozás (központi kv-i támogatás) Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája /24

14 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv II. 3. II. 4. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda üzemeltetés feladatalapú Egyéb társ. szervezetek támogatása II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 7. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas II Sárkány Utcaszínház, Zenei Napok, Rock-, Blues-és Gastro Fesztivál) II Kulturális Alap II Kulturális Alapból Alapítványok tám. II. 8. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása Gyógyfürdő és Kemping II üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásoktatás) II Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.) II Várkastély működtetése II Turisztika, városmarketing Városfejlesztési és Működtető II Kft. II. 10. Helyi autóbuszközlekedés II. 11. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] II. 12. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK III. 1. Családi támogatások /24

15 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv III Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.- ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) III III. 2. III. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) III Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] III. 3. III Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) III. 4. Lakhatással kapcsolatos ellátások III III III Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] III. 5. Egyéb nem intézményi ellátások III. III Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) Rendszeres szociális segély (Szt (1) bekezdés a-d) pontja alapján) III Önkormányzati segély (Szt (pénzb.): rendkívüli segély, iskoláztatási t., temetési t., tüzelőt., 75 éven felüliek; 47.. (1) bek. c) (term.): Erzsébet út., gyógyszertám., tüzelőt.] TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS: 0 0 9/24

16 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv Átmeneti segély +75 éven felüliek tám.-a Eseti gyógyszertámogatás Tüzelőtámogatás- pénzbeni Temetési támogatás Lakás hozzájárulás (új) Gyógyszerhozzájárulás (új) III. 7. Köztemetés [Szt. 48..] III. 8. BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt pénzb. ell.) III. 9. Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. pénzb. ell.) III. 10. Iskolatej program (2013. évi áthúzódó és évi) (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.) III. 11. Szociális nyári gyermekétkeztetés (ö. saját nem Szt./Gyvt. term. ell.) III. 12. Internetszolgáltatás támogatása III. 13. Postaköltségek ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL III. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN IV. 1. IV. 2. Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére 4 ha termőföldvásárlás és terület cseréhez földvásárlás IV. 3. Településrendezési terv IV. 4. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) /24

17 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv IV. 5. IV. 6. IV. 7. IV. 8. IV. 9. Kulturális Központ eszközbeszerzés (közm.-i érdekeltségnöv. tám. és s.erő ) Nyírbátori Alapfokú Oktatási Nevelési Intézmény (Oktatási Centrum) Hőszivattyús fűtés Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energia előállítása Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése IV. 10. Temető ravatalozó felújítás IV. 11. Kulturális Központ lépcsőjének felújítása IV. 12. Városi Piac befedése IV. 13. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút önkormányzati saját erő V. 14. Iskola úti óvoda tetőjavítás IV. 15. Járdaépítések előkészítése IV. 16. Térfigyelő rendszer kiépítése IV. 17. Személygépjármű beszerzés IV. 18. Kulturális feladatokhoz eszközbeszerzés s. erő IV. 19. Közterületen WIFI kiépítés IV. 20. Helyi televízió - eszközbeszerzések IV. 21. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése IV. 22. Zrínyi úti iskola eszközbeszerzés IV. 23. Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) /24

18 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv IV. 24. IV. 25. IV. 26. IV. 27. IV. 28. Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/2012.(III.01) BM rend.) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása IV. 29. Édesanyák útja 7. épület felújítása lakásos társasház (Édesanyák IV. 30. u. - Szentvér u. sarkán) IV. hőmennyiségmérő felszerelése FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. V. 2. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás V. 3. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítése a Nyírbátori kistérségben c. pályázat önk-i saját erő része V. 4. Lakásmobilitás V. 5. SÁV-HÁZ Társasház tetőfelújítás (90/2013.(X.31.) önk. hat /24

19 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv V. 6. V. 7. V. VI. VI. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Asztalitensiz SE Gy. T. Edzőközpont felújításához FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Működési hiteltörlesztés (likviditási) Működési hiteltörlesztés (rövid lejáratú) VI Fejlesztési hiteltörlesztés VI. Kötvény tőketörlesztés VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés Likviditási célú folyószámlahitel VI kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. VI Fejlesztési célú hitelek kamata VI. Kötvény kamatfizetés VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés VI. 3. Részesedés vásárlás VII. 1. Működési céltartalék VII. 2.1 Gazdaságfejlesztési célú tartalék VII Nyírkom értékesítésből VII évi IPA többletbevételből VII. 2. Felhalmozási céltartalék VII. CÉLTARTALÉK VIII. 1. VIII. 2. Tartalék rendkívüli működési kiadásokra Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK I-VIII. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN /24

20 terv K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi kiadásai A kv. rend. 5. melléklete Feladat/R ovat-rend Feladat megnevezése tény ill terv Várható Eltérés (terv IX. 1. IX. 2. Köznevelési intézmények működtetése, üzemeltetése Étkezési támogatás (alkalmazottak) IX. 3. Konyha IX. 4. Gyermekétkeztetés iskola IX. 5. Gyermekétkeztetés óvoda IX. 6. Napköziotthonos Óvodák működtetése IX. 7. Nyírderzs Tagintézmény IX. 8. Bölcsőde működtetés Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde IX X. Városi Könyvtár XI. 1. Képviselőtestület XI. 2. Polgármesteri Hivatal TÁMOP / / Rugalmas munkaidő projekt 4. TÁMOP / Egészségmegőrző projekt XI. Önkormányzati Hivatal /24

21 Költségvetési kapcsolatokból származó évi támogatások A évi kv. rendelet 6. melléklete Hiv. a kv. tv.-re Jogcím I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft/fő , , I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/ha , I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft/km I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Ft/m , I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása Ft/km , I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő I.1.d) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, , I.1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása I. A helyi önk. Műk-nek általános támogatása Beszámítás összege e/ft -0,5% ,58% Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 50,0% Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 50,0% A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 100,0% Közvilágítás fenntartásának támogatása 100,0% Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100,0% Közutak fenntartásának támogatása 100,0% Önkormányzati hivatal működésének támogatása 100,0% II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása hó Ft/szL/év , , , hó Ft/szL/év , , , hó Ft/szL/3hó , , , II.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása hó Ft/szL/év , , , hó Ft/szL/év , , ,0 0 II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó Ft/fő hó II.4. Köznevelési intézmények működtetése Nkt. Tv alapján vállalt feladatokra 0 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz -- 0 Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok II kiegészítő támogatása Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok II.5.2. kiegészítő támogatása eredeti (Önk. össz.) Feladatfinanszírozá évi központi költségvetési támogatás / /15 Mutató Támogatás s / /15 Mutató Támogatás becsült becsült Feladatfinanszírozá s Eltérérés terv Ft/fő/11hó Ft/fő/11hó /24

22 Költségvetési kapcsolatokból származó évi támogatások A évi kv. rendelet 6. melléklete Hiv. a kv. tv.-re III.1. Jogcím A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése igénylés szerint eredeti (Önk. össz.) Feladatfinanszírozá évi központi költségvetési támogatás / /15 Mutató Támogatás s / /15 Mutató Támogatás becsült becsült Feladatfinanszírozá s 3 hó igénylés szerint Eltérérés terv A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb III támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 III.3.ab ) III.3.ab ) Családsegítés 0 alaptámogatás Ft/5000fő , , kiegészítő támogatást társult formához Ft/fő , , Gyermekjóléti szolgáltatás 0 alaptámogatás Ft/5000fő , , kiegészítő támogatást társult formához Ft/fő , , III.3.c) Szociális étkeztetés 0 alaptámogatás Ft/fő , III.3.d) Házi segítségnyújtás 0 alaptámogatás Ft/fő , kiegészítő támogatást társult formához Ft/fő , III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 alaptámogatás Ft/fő , kiegészítő támogatást társult formához Ft/fő , III.3.ja) Bölcsődei ellátás Ft/fő III.3.ja) Bölcsődei ellátás nem fogyatékos hátrányos helyzetű Ft/fő Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 alaptámogatás (éjjeli menedékhely) Ft/férőhely , III.4. Idősek átmeneti és tartós elhelyezése 0 III.4.a) szakmai dolgozók bértámogatása Ft/szL/év , III.4.b) intézmény-üzemeltetési támogatás Ft III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola) 0 III.5.a) szakmai dolgozók bértámogatása Ft/szL/év , , III.5.b) intézmény-üzemeltetési támogatás Ft külön III. 6. Szociális ágazati pótlék igénylés 0 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári IV.1.d) és a közművelődési feladatainak támogatása Ft/fő A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Beszámítás Költségvetési támogatás /24

23 Ssz. Ssz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve A kv. rendelet 7. melléklete M e g n e v e z é s eredeti Január Február I.-II. hó Március I.-III. hó Április I.-IV. hó Május I.-V. hó Június I.-VI. hó Július BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7 Bevételek M e g n e v e z é s Január Február I.-II. hó Március I.-III. hó Április I.-IV. hó Május I.-V. hó Június I.-VI. hó Július eredeti KIADÁSOK 0 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) K5 Tartalék K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Intézményfinanszírozás K1-9 Kiadások B8 Bevétel és kiadás egyenlege* Finanszírozás pénzmaradványból B8 Finanszírozás hitelből B8 Finanszírozási bevétek /24

24 Ssz. Ssz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve A kv. rendelet 7. melléklete B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 M e g n e v e z é s BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7 Bevételek I.-VII. hó I.-VIII. hó Szepte m-ber I.-IX. hó Október I.-X. hó I.-XI. hó I.-XII. hó K1 K2 K3 K4 K5 K5 K6 K7 K8 K9 M e g n e v e z é s KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Intézményfinanszírozás I.-VII. hó I.-VIII. hó Szepte m-ber I.-IX. hó Október I.-X. hó I.-XI. hó Augusztus November December Augusztus November December I.-XII. hó K1-9 Kiadások Bevétel és kiadás egyenlege* B8 B8 B8 Finanszírozás pénzmaradványból Finanszírozás hitelből Finanszírozási bevétek /24

25 előirányzat * várható összkiadás Egyéb előirányzat * várható összkiadás Egyéb Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A évi kv. rendelet 8. melléklete kv. tervezett előirányzat Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása pénzügyi telj. alapján évi előirányzat Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével ÉAOP-5.1.1/D számú pályázat Kiadások Támogatás EU forrásból Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE) Pályázatelőkészítés (2008. kötvény hozam) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint a konzorciumi partner (Nyírbátori Református Egyházközség) nélkül kv. tervezett előirányzat Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása pénzügyi telj. alapján évi előirányzat Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése ÉAOP-4.1.2/A számú pályázat Kiadások Támogatás EU forrásból Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE). Ta Pályázatelőkészítés (2008. kötvény hozam) Bevételek * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint. 1/3

26 előirányzat * várható összkiadás előirányzat * várható összkiadás Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A évi kv. rendelet 8. melléklete Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása pénzügyi telj. alapján kv. tervezett előirányzat 2013-ban átfutó kiadásként könyvelt összeg Egyéb évi előirányzat Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére (HURO/1101/124/2.1.3)** Nyírbátor Város Önkormányzatot terhelő kiadás Nagykároly Önkormányzatot terhelő előkészítési kiadás (Nyírbátor Önkormányzat által kötvény évi hozamból megelőlegezve) Kiadások Támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) Támogatás (hazai társfinanszírozás NFÜ) Kötvényből támogatás megelőlegezés Saját erő (kötvény tőke) Saját erő (2008. évi hozam) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében (kötvény évi hozam) Saját forrásból (árfolyamkülönbözet) Bevételek * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint Nyírbátor Város Önkormányzatára vonatkozóan. ** 310,75HUF/EUR árfolyamon számítva. Bev.-Kiad Elkülönített számla i egyenlege (2013. évi pénzmaradvány) évi pénzmaradvány 694 Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja (ÁROP-1.A pályázat) pénzügyi telj. alapján kv. tervezett előirányzat 2013-ban átfutó kiadásként Egyéb könyvelt összeg évi előirányzat Kiadások Támogatás EU forrásból Nem támogatott kiadások (kötvény TŐKE) Saját forrásból pályázatelőkészítés keretében Bevételek * Előirányzatok a támogatási szerződés szerint. 2/3